SlideShare a Scribd company logo
1 
CChhaapptteerr 11 
IInnttrroodduuccttiioonn 
CCooppyyrriigghhtt © 22000077 
PPrreennttiiccee--HHaallll,, 
IInncc..
2 
CCCChhhhaaaapppptttteeeerrrr 1111:::: IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuccccttttiiiioooonnnn 
LEARNING OOBBJJEECCTTIIVVEESS:: 
UUppoonn ccoommpplleettiinngg tthhiiss cchhaapptteerr,, yyoouu sshhoouulldd bbee aabbllee ttoo ddoo tthhee 
ffoolllloowwiinngg:: 
11.. EExxppllaaiinn wwhhaatt mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss iiss aanndd wwhheenn iittss 
aapppplliiccaattiioonn iiss aapppprroopprriiaattee.. 
22.. DDeeffiinnee aanndd ddiissccuussss tthhee ssppeecciiffiicc tteecchhnniiqquueess iinncclluuddeedd iinn 
mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss.. 
33.. DDeetteerrmmiinnee wwhhiicchh mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee iiss aapppprroopprriiaattee ffoorr 
aa ssppeecciiffiicc rreesseeaarrcchh pprroobblleemm.. 
44.. DDiissccuussss tthhee nnaattuurree ooff mmeeaassuurreemmeenntt ssccaalleess aanndd tthheeiirr 
rreellaattiioonnsshhiipp ttoo mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquueess.. 
55.. DDeessccrriibbee tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ssttaattiissttiiccaall iissssuueess iinnhheerreenntt iinn 
mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyysseess..
3 
WWWWhhhhaaaatttt iiiissss MMMMuuuullllttttiiiivvvvaaaarrrriiiiaaaatttteeee AAAAnnnnaaaallllyyyyssssiiiissss???? 
• What is it? Multivariate Data AAnnaallyyssiiss == aallll 
ssttaattiissttiiccaall mmeetthhooddss tthhaatt ssiimmuullttaanneeoouussllyy aannaallyyzzee 
mmuullttiippllee mmeeaassuurreemmeennttss oonn eeaacchh iinnddiivviidduuaall oorr 
oobbjjeecctt uunnddeerr iinnvveessttiiggaattiioonn.. 
• WWhhyy uussee iitt?? 
 MMeeaassuurreemmeenntt 
 EExxppllaannaattiioonn && PPrreeddiiccttiioonn 
 HHyyppootthheessiiss TTeessttiinngg
4 
BBBBaaaassssiiiicccc CCCCoooonnnncccceeeeppppttttssss ooooffff MMMMuuuullllttttiiiivvvvaaaarrrriiiiaaaatttteeee AAAAnnnnaaaallllyyyyssssiiiissss 
• TThhee VVaarriiaattee 
• MMeeaassuurreemmeenntt SSccaalleess 
 NNoonnmmeettrriicc 
 MMeettrriicc 
• MMuullttiivvaarriiaattee MMeeaassuurreemmeenntt 
• MMeeaassuurreemmeenntt EErrrroorr 
• TTyyppeess ooff TTeecchhnniiqquueess
5 
TTTThhhheeee VVVVaaaarrrriiiiaaaatttteeee 
• The variate is a linear combination ooff vvaarriiaabblleess 
wwiitthh eemmppiirriiccaallllyy ddeetteerrmmiinneedd wweeiigghhttss.. 
• WWeeiigghhttss aarree ddeetteerrmmiinneedd ttoo bbeesstt aacchhiieevvee tthhee 
oobbjjeeccttiivvee ooff tthhee ssppeecciiffiicc mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee.. 
• VVaarriiaattee eeqquuaattiioonn:: ((YY’’)) == WW11 XX11 ++ WW22 XX22 ++ .. .. .. ++ WWnn XXnn 
• EEaacchh rreessppoonnddeenntt hhaass aa vvaarriiaattee vvaalluuee ((YY’’)).. 
• TThhee YY’’ vvaalluuee iiss aa lliinneeaarr ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee eennttiirree 
sseett ooff vvaarriiaabblleess.. IItt iiss tthhee ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee.. 
• PPootteennttiiaall IInnddeeppeennddeenntt VVaarriiaabblleess:: 
XX11 == iinnccoommee 
XX22 == eedduuccaattiioonn 
XX33 == ffaammiillyy ssiizzee 
XX44 == ????
6 
Types of Data and MMeeaassuurreemmeenntt SSccaalleess 
DDaattaa 
MMeettrriicc 
oorr 
QQuuaannttiittaattiivvee 
NNoonnmmeettrriicc 
oorr 
QQuuaalliittaattiivvee 
NNoommiinnaall 
SSccaallee 
OOrrddiinnaall 
SSccaallee 
IInntteerrvvaall 
SSccaallee 
RRaattiioo 
SSccaallee
7 
• NNoonnmmeettrriicc 
MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt SSSSccccaaaalllleeeessss 
o NNoommiinnaall –– ssiizzee ooff nnuummbbeerr iiss nnoott rreellaatteedd ttoo tthhee aammoouunntt ooff 
tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc bbeeiinngg mmeeaassuurreedd 
o OOrrddiinnaall –– llaarrggeerr nnuummbbeerrss iinnddiiccaattee mmoorree ((oorr lleessss)) ooff tthhee 
cchhaarraacctteerriissttiicc mmeeaassuurreedd,, bbuutt nnoott hhooww mmuucchh mmoorree ((oorr lleessss)).. 
• MMeettrriicc 
o IInntteerrvvaall –– ccoonnttaaiinnss oorrddiinnaall pprrooppeerrttiieess,, aanndd iinn aaddddiittiioonn,, tthheerree 
aarree eeqquuaall ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ssccaallee ppooiinnttss.. 
o RRaattiioo –– ccoonnttaaiinnss iinntteerrvvaall ssccaallee pprrooppeerrttiieess,, aanndd iinn aaddddiittiioonn,, 
tthheerree iiss aa nnaattuurraall zzeerroo ppooiinntt.. 
NNOOTTEE:: TThhee lleevveell ooff mmeeaassuurreemmeenntt iiss ccrriittiiccaall iinn ddeetteerrmmiinniinngg tthhee 
aapppprroopprriiaattee mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee ttoo uussee!!
8 
MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt EEEErrrrrrrroooorrrr 
• All variables have some eerrrroorr.. WWhhaatt aarree 
tthhee ssoouurrcceess ooff eerrrroorr?? 
• MMeeaassuurreemmeenntt eerrrroorr == ddiissttoorrttss oobbsseerrvveedd 
rreellaattiioonnsshhiippss aanndd mmaakkeess mmuullttiivvaarriiaattee 
tteecchhnniiqquueess lleessss ppoowweerrffuull.. 
• RReesseeaarrcchheerrss uussee ssuummmmaatteedd ssccaalleess,, ffoorr 
wwhhiicchh sseevveerraall vvaarriiaabblleess aarree ssuummmmeedd oorr 
aavveerraaggeedd ttooggeetthheerr ttoo ffoorrmm aa ccoommppoossiittee 
rreepprreesseennttaattiioonn ooff aa ccoonncceepptt..
9 
MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt EEEErrrrrrrroooorrrr 
In addressing measurement eerrrroorr,, rreesseeaarrcchheerrss 
eevvaalluuaattee ttwwoo iimmppoorrttaanntt cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff 
mmeeaassuurreemmeenntt:: 
• VVaalliiddiittyy == tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh aa mmeeaassuurree 
aaccccuurraatteellyy rreepprreesseennttss wwhhaatt iitt iiss ssuuppppoosseedd ttoo.. 
• RReelliiaabbiilliittyy == tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh tthhee 
oobbsseerrvveedd vvaarriiaabbllee mmeeaassuurreess tthhee ““ttrruuee”” vvaalluuee 
aanndd iiss tthhuuss eerrrroorr ffrreeee..
10 
Statistical Significance aanndd PPoowweerr 
• TTyyppee II eerrrroorr,, oorr a,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff rreejjeeccttiinngg tthhee nnuullll 
hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ttrruuee.. 
• TTyyppee IIII eerrrroorr,, oorr b,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff ffaaiilliinngg ttoo rreejjeecctt tthhee nnuullll 
hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ffaallssee.. 
• PPoowweerr,, oorr 11--b,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff rreejjeeccttiinngg tthhee nnuullll 
hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ffaallssee.. 
HH00 ttrruuee HH00 ffaallssee 
FFaaiill ttoo RReejjeecctt HH00 11--a b 
TTyyppee IIII eerrrroorr 
RReejjeecctt HH00 a 
TTyyppee II eerrrroorr 
11--b 
PPoowweerr
11 
Power is Determined bbyy TThhrreeee FFaaccttoorrss:: 
• EEffffeecctt ssiizzee:: tthhee aaccttuuaall mmaaggnniittuuddee ooff tthhee eeffffeecctt ooff 
iinntteerreesstt ((ee..gg..,, tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn mmeeaannss oorr 
tthhee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn vvaarriiaabblleess)).. 
• AAllpphhaa ((a)):: aass a iiss sseett aatt ssmmaalllleerr lleevveellss,, ppoowweerr 
ddeeccrreeaasseess.. TTyyppiiccaallllyy,, a == ..0055.. 
• SSaammppllee ssiizzee:: aass ssaammppllee ssiizzee iinnccrreeaasseess,, ppoowweerr 
iinnccrreeaasseess.. WWiitthh vveerryy llaarrggee ssaammppllee ssiizzeess,, eevveenn 
vveerryy ssmmaallll eeffffeeccttss ccaann bbee ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt,, 
rraaiissiinngg tthhee iissssuuee ooff pprraaccttiiccaall ssiiggnniiffiiccaannccee vvss.. 
ssttaattiissttiiccaall ssiiggnniiffiiccaannccee..
12 
Figure 1-1 Impact of Sample SSiizzee oonn PPoowweerr
13 
RRuulleess ooff TThhuummbb 11––11 
Statistical Power Analysis 
• Researchers should always design the study to achieve 
a power level of .80 at the desired significance level. 
• More stringent significance levels (e.g., .01 instead of . 
05) require larger samples to achieve the desired power 
level. 
• Conversely, power can be increased by choosing a less 
stringent alpha level (e.g., .10 instead of .05). 
• Smaller effect sizes always require larger sample sizes 
to achieve the desired power. 
• Any increase in power is most likely achieved by 
increased sample size.
14 
Types of Multivariate TTeecchhnniiqquueess 
• DDeeppeennddeennccee tteecchhnniiqquueess:: aa vvaarriiaabbllee oorr sseett ooff 
vvaarriiaabblleess iiss iiddeennttiiffiieedd aass tthhee ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee ttoo 
bbee pprreeddiicctteedd oorr eexxppllaaiinneedd bbyy ootthheerr vvaarriiaabblleess kknnoowwnn 
aass iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. 
o MMuullttiippllee RReeggrreessssiioonn 
o MMuullttiippllee DDiissccrriimmiinnaanntt AAnnaallyyssiiss 
o LLooggiitt//LLooggiissttiicc RReeggrreessssiioonn 
o MMuullttiivvaarriiaattee AAnnaallyyssiiss ooff VVaarriiaannccee ((MMAANNOOVVAA)) aanndd 
CCoovvaarriiaannccee 
o CCoonnjjooiinntt AAnnaallyyssiiss 
o CCaannoonniiccaall CCoorrrreellaattiioonn 
o SSttrruuccttuurraall EEqquuaattiioonnss MMooddeelliinngg ((SSEEMM))
15 
TTyyppeess ooff MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquueess 
• Interdependence tteecchhnniiqquueess:: iinnvvoollvvee tthhee 
ssiimmuullttaanneeoouuss aannaallyyssiiss ooff aallll vvaarriiaabblleess iinn tthhee 
sseett,, wwiitthhoouutt ddiissttiinnccttiioonn bbeettwweeeenn ddeeppeennddeenntt 
vvaarriiaabblleess aanndd iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. 
o PPrriinncciippaall CCoommppoonneennttss aanndd CCoommmmoonn FFaaccttoorr 
AAnnaallyyssiiss 
o CClluusstteerr AAnnaallyyssiiss 
o MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall SSccaalliinngg ((ppeerrcceeppttuuaall mmaappppiinngg)) 
o CCoorrrreessppoonnddeennccee AAnnaallyyssiiss
16 
Selecting a Multivariate TTeecchhnniiqquuee 
11.. WWhhaatt ttyyppee ooff rreellaattiioonnsshhiipp iiss bbeeiinngg eexxaammiinneedd –– 
ddeeppeennddeennccee oorr iinntteerrddeeppeennddeennccee?? 
22.. DDeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiipp:: HHooww mmaannyy vvaarriiaabblleess aarree 
bbeeiinngg pprreeddiicctteedd?? 
 WWhhaatt iiss tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ssccaallee ooff tthhee 
ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee?? 
 WWhhaatt iiss tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ssccaallee ooff tthhee pprreeddiiccttoorr 
vvaarriiaabbllee?? 
33.. IInntteerrddeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiipp:: AArree yyoouu eexxaammiinniinngg 
rreellaattiioonnsshhiippss bbeettwweeeenn vvaarriiaabblleess,, rreessppoonnddeennttss,, oorr 
oobbjjeeccttss??
17 
MMuullttiippllee RReeggrreessssiioonn 
AA ssiinnggllee mmeettrriicc 
ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss 
pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc 
iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess..
18 
DDiissccrriimmiinnaanntt AAnnaallyyssiiss 
A non-metric ((ccaatteeggoorriiccaall)) 
ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss pprreeddiicctteedd bbyy 
sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt 
vvaarriiaabblleess.. 
Examples: 
• Gender – Male vs. Female 
• Heavy Users vs. Light Users 
• Purchasers vs. Non-purchasers 
• Good Credit Risk vs. Poor Credit Risk 
• Member vs. Non-Member
19 
LLooggiissttiicc RReeggrreessssiioonn 
AA ssiinnggllee nnoonnmmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss 
pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt 
vvaarriiaabblleess.. TThhiiss tteecchhnniiqquuee iiss ssiimmiillaarr ttoo 
ddiissccrriimmiinnaanntt aannaallyyssiiss,, bbuutt rreelliieess oonn 
ccaallccuullaattiioonnss mmoorree lliikkee rreeggrreessssiioonn..
20 
MMAANNOOVVAA 
SSeevveerraall mmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess 
aarree pprreeddiicctteedd bbyy aa sseett ooff nnoonnmmeettrriicc 
((ccaatteeggoorriiccaall)) iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess..
21 
CCAANNOONNIICCAALL AANNAALLYYSSIISS 
SSeevveerraall mmeettrriicc ddeeppeennddeenntt 
vvaarriiaabblleess aarree pprreeddiicctteedd bbyy 
sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt 
vvaarriiaabblleess..
22 
CONJOINT ANALYSIS 
. . . is uusseedd ttoo uunnddeerrssttaanndd 
rreessppoonnddeennttss’’ pprreeffeerreenncceess 
ffoorr pprroodduuccttss aanndd sseerrvviicceess.. 
IInn ddooiinngg tthhiiss,, iitt ddeetteerrmmiinneess tthhee 
iimmppoorrttaannccee ooff bbootthh:: 
aattttrriibbuutteess aanndd 
lleevveellss ooff aattttrriibbuutteess 
.. .. .. bbaasseedd oonn aa ssmmaalllleerr ssuubbsseett ooff 
ccoommbbiinnaattiioonnss ooff aattttrriibbuutteess aanndd 
lleevveellss..
23 
CONJOINT ANALYSIS 
TTyyppiiccaall AApppplliiccaattiioonnss:: 
 SSoofftt DDrriinnkkss 
 CCaannddyy BBaarrss 
 CCeerreeaallss 
 BBeeeerr 
 AAppaarrttmmeenntt BBuuiillddiinnggss;; CCoonnddooss 
 SSoollvveennttss;; CClleeaanniinngg FFlluuiiddss
24 
Structural Equations MMooddeelliinngg ((SSEEMM)) 
EEssttiimmaatteess mmuullttiippllee,, iinntteerrrreellaatteedd 
ddeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiippss bbaasseedd oonn ttwwoo 
ccoommppoonneennttss:: 
11.. SSttrruuccttuurraall MMooddeell 
22.. MMeeaassuurreemmeenntt MMooddeell
25 
Factor Analysis 
.. .. .. .. aannaallyyzzeess tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee 
iinntteerrrreellaattiioonnsshhiippss aammoonngg aa llaarrggee nnuummbbeerr 
ooff vvaarriiaabblleess ttoo ddeetteerrmmiinnee aa sseett ooff ccoommmmoonn 
uunnddeerrllyyiinngg ddiimmeennssiioonnss ((ffaaccttoorrss))..
26 
CClluusstteerr AAnnaallyyssiiss 
.. .. .. .. ggrroouuppss oobbjjeeccttss ((rreessppoonnddeennttss,, 
pprroodduuccttss,, ffiirrmmss,, vvaarriiaabblleess,, eettcc..)) ssoo tthhaatt eeaacchh 
oobbjjeecctt iiss ssiimmiillaarr ttoo tthhee ootthheerr oobbjjeeccttss iinn tthhee 
cclluusstteerr aanndd ddiiffffeerreenntt ffrroomm oobbjjeeccttss iinn aallll tthhee 
ootthheerr cclluusstteerrss..
27 
Multidimensional SSccaalliinngg 
.. .. .. iiddeennttiiffiieess ““uunnrreeccooggnniizzeedd”” ddiimmeennssiioonnss 
tthhaatt aaffffeecctt ppuurrcchhaassee bbeehhaavviioorr bbaasseedd oonn 
ccuussttoommeerr jjuuddggmmeennttss ooff:: 
• ssiimmiillaarriittiieess oorr 
• pprreeffeerreenncceess 
aanndd ttrraannssffoorrmmss tthheessee iinnttoo ddiissttaanncceess 
rreepprreesseenntteedd aass ppeerrcceeppttuuaall mmaappss..
28 
Correspondence AAnnaallyyssiiss 
.. .. .. uusseess nnoonn--mmeettrriicc ddaattaa aanndd eevvaalluuaatteess 
eeiitthheerr lliinneeaarr oorr nnoonn--lliinneeaarr rreellaattiioonnsshhiippss iinn 
aann eeffffoorrtt ttoo ddeevveelloopp aa ppeerrcceeppttuuaall mmaapp 
rreepprreesseennttiinngg tthhee aassssoocciiaattiioonn bbeettwweeeenn 
oobbjjeeccttss ((ffiirrmmss,, pprroodduuccttss,, eettcc..)) aanndd aa sseett ooff 
ddeessccrriippttiivvee cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee oobbjjeeccttss..
29 
Guidelines for Multivariate AAnnaallyyssiiss 
• EEssttaabblliisshh PPrraaccttiiccaall SSiiggnniiffiiccaannccee aass WWeellll 
aass SSttaattiissttiiccaall SSiiggnniiffiiccaannccee.. 
• SSaammppllee SSiizzee AAffffeeccttss AAllll RReessuullttss.. 
• KKnnooww YYoouurr DDaattaa.. 
• SSttrriivvee ffoorr MMooddeell PPaarrssiimmoonnyy.. 
• LLooookk aatt YYoouurr EErrrroorrss.. 
• VVaalliiddaattee YYoouurr RReessuullttss..
30 
AA SSttrruuccttuurreedd AApppprrooaacchh ttoo 
MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell BBuuiillddiinngg:: 
SSttaaggee 11:: DDeeffiinnee tthhee RReesseeaarrcchh PPrroobblleemm,, OObbjjeeccttiivveess,, aanndd 
MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquuee((ss)) ttoo bbee UUsseedd 
SSttaaggee 22:: DDeevveelloopp tthhee AAnnaallyyssiiss PPllaann 
SSttaaggee 33:: EEvvaalluuaattee tthhee AAssssuummppttiioonnss UUnnddeerrllyyiinngg tthhee 
MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquuee((ss)) 
SSttaaggee 44:: EEssttiimmaattee tthhee MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell aanndd AAsssseessss 
OOvveerraallll MMooddeell FFiitt 
SSttaaggee 55:: IInntteerrpprreett tthhee VVaarriiaattee((ss)) 
SSttaaggee 66:: VVaalliiddaattee tthhee MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell
31 
DDeessccrriippttiioonn ooff HHBBAATT PPrriimmaarryy DDaattaabbaassee VVaarriiaabblleess 
VVaarriiaabbllee DDeessccrriippttiioonn VVaarriiaabbllee TTyyppee 
DDaattaa WWaarreehhoouussee CCllaassssiiffiiccaattiioonn VVaarriiaabblleess 
XX11 CCuussttoommeerr TTyyppee nnoonnmmeettrriicc 
XX22 IInndduussttrryy TTyyppee nnoonnmmeettrriicc 
XX33 FFiirrmm SSiizzee nnoonnmmeettrriicc 
XX44 RReeggiioonn nnoonnmmeettrriicc 
XX55 DDiissttrriibbuuttiioonn SSyysstteemm nnoonnmmeettrriicc 
PPeerrffoorrmmaannccee PPeerrcceeppttiioonnss VVaarriiaabblleess 
XX66 PPrroodduucctt QQuuaalliittyy mmeettrriicc 
XX77 EE--CCoommmmeerrccee AAccttiivviittiieess//WWeebbssiittee mmeettrriicc 
XX88 TTeecchhnniiccaall SSuuppppoorrtt mmeettrriicc 
XX99 CCoommppllaaiinntt RReessoolluuttiioonn mmeettrriicc 
XX1100 AAddvveerrttiissiinngg mmeettrriicc 
XX1111 PPrroodduucctt LLiinnee mmeettrriicc 
XX1122 SSaalleessffoorrccee IImmaaggee mmeettrriicc 
XX1133 CCoommppeettiittiivvee PPrriicciinngg mmeettrriicc 
XX1144 WWaarrrraannttyy && CCllaaiimmss mmeettrriicc 
XX1155 NNeeww PPrroodduuccttss mmeettrriicc 
XX1166 OOrrddeerriinngg && BBiilllliinngg mmeettrriicc 
XX1177 PPrriiccee FFlleexxiibbiilliittyy mmeettrriicc 
XX1188 DDeelliivveerryy SSppeeeedd mmeettrriicc 
OOuuttccoommee//RReellaattiioonnsshhiipp MMeeaassuurreess 
XX1199 SSaattiissffaaccttiioonn mmeettrriicc 
XX2200 LLiikkeelliihhoooodd ooff RReeccoommmmeennddaattiioonn mmeettrriicc 
XX2211 LLiikkeelliihhoooodd ooff FFuuttuurree PPuurrcchhaassee mmeettrriicc 
XX2222 CCuurrrreenntt PPuurrcchhaassee//UUssaaggee LLeevveell mmeettrriicc 
XX2233 CCoonnssiiddeerr SSttrraatteeggiicc AAlllliiaannccee//PPaarrttnneerrsshhiipp iinn FFuuttuurree nnoonnmmeettrriicc
32 
Multivariate AAnnaallyyssiiss 
LLeeaarrnniinngg CChheecckkppooiinntt:: 
11.. WWhhaatt iiss mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 
22.. WWhhyy uussee mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 
33.. WWhhyy iiss kknnoowwlleeddggee ooff mmeeaassuurreemmeenntt 
ssccaalleess 
iimmppoorrttaanntt iinn uussiinngg mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 
44.. WWhhaatt bbaassiicc iissssuueess nneeeedd ttoo bbee eexxaammiinneedd 
wwhheenn uussiinngg mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 
55.. DDeessccrriibbee tthhee pprroocceessss ffoorr aappppllyyiinngg 
mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss..

More Related Content

What's hot

Research design
Research designResearch design
Business research
Business researchBusiness research
Business research
Shantanu Kumar
 
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
FaHaD .H. NooR
 
Ppt on research design
Ppt on research designPpt on research design
Ppt on research design
Satakshi Kaushik
 
Theory Building in Business Research
Theory Building in Business ResearchTheory Building in Business Research
Theory Building in Business Research
Rajesh Timane, PhD
 
Business research methodology
Business research methodologyBusiness research methodology
Business research methodology
Shubhangi Jaiswal
 
Data Analytics Introduction.pptx
Data Analytics Introduction.pptxData Analytics Introduction.pptx
Data Analytics Introduction.pptx
amitparashar42
 
Introduction to research
Introduction to research Introduction to research
Introduction to research
drgjanardhanan
 
Quantitative Research Design-PS2
Quantitative Research Design-PS2Quantitative Research Design-PS2
Quantitative Research Design-PS2
prabin shakya
 
Research Method for Business chapter # 2
Research Method for Business chapter # 2Research Method for Business chapter # 2
Research Method for Business chapter # 2
Mazhar Poohlah
 
Introduction to business research
Introduction to business researchIntroduction to business research
Introduction to business research
Jubayer Alam Shoikat
 
Chapter2 - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
Chapter2  - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...Chapter2  - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
Chapter2 - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
Hassan Usman
 
Environmental scanning
Environmental scanningEnvironmental scanning
Performance Measurement
Performance MeasurementPerformance Measurement
Performance Measurement
lleuciuc1
 
Business Research Process
Business Research ProcessBusiness Research Process
Business Research Process
Amitabh Mishra
 
Resources based view
Resources based viewResources based view
Resources based view
Retno Kusuma
 
Research
ResearchResearch
Research
HARDIK PATEL
 
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic AnalysisStrategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
Dr. Parveen Kaur Nagpal
 
Econometrics for marketing
Econometrics for marketingEconometrics for marketing
Econometrics for marketing
Robert Shaw
 
Research methodology
Research methodologyResearch methodology
Research methodology
SandyArya7
 

What's hot (20)

Research design
Research designResearch design
Research design
 
Business research
Business researchBusiness research
Business research
 
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
Elements Of Research Design | Purpose Of Study | Important Of Research Design |
 
Ppt on research design
Ppt on research designPpt on research design
Ppt on research design
 
Theory Building in Business Research
Theory Building in Business ResearchTheory Building in Business Research
Theory Building in Business Research
 
Business research methodology
Business research methodologyBusiness research methodology
Business research methodology
 
Data Analytics Introduction.pptx
Data Analytics Introduction.pptxData Analytics Introduction.pptx
Data Analytics Introduction.pptx
 
Introduction to research
Introduction to research Introduction to research
Introduction to research
 
Quantitative Research Design-PS2
Quantitative Research Design-PS2Quantitative Research Design-PS2
Quantitative Research Design-PS2
 
Research Method for Business chapter # 2
Research Method for Business chapter # 2Research Method for Business chapter # 2
Research Method for Business chapter # 2
 
Introduction to business research
Introduction to business researchIntroduction to business research
Introduction to business research
 
Chapter2 - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
Chapter2  - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...Chapter2  - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
Chapter2 - Research Methods for Business By Authors Uma Sekaran and Roger Bo...
 
Environmental scanning
Environmental scanningEnvironmental scanning
Environmental scanning
 
Performance Measurement
Performance MeasurementPerformance Measurement
Performance Measurement
 
Business Research Process
Business Research ProcessBusiness Research Process
Business Research Process
 
Resources based view
Resources based viewResources based view
Resources based view
 
Research
ResearchResearch
Research
 
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic AnalysisStrategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
Strategy Implementation, Tools and Techniques of Strategic Analysis
 
Econometrics for marketing
Econometrics for marketingEconometrics for marketing
Econometrics for marketing
 
Research methodology
Research methodologyResearch methodology
Research methodology
 

Viewers also liked

Multivariate data analysis regression, cluster and factor analysis on spss
Multivariate data analysis   regression, cluster and factor analysis on spssMultivariate data analysis   regression, cluster and factor analysis on spss
Multivariate data analysis regression, cluster and factor analysis on spss
Aditya Banerjee
 
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
Dmitry Grapov
 
Multi variate presentation
Multi variate presentationMulti variate presentation
Multi variate presentation
Arun Kumar
 
SPSS
SPSSSPSS
quantitative data analysis using spss
quantitative  data analysis using spssquantitative  data analysis using spss
quantitative data analysis using spss
Yagami7
 
Spss Overview
Spss OverviewSpss Overview
Spss Overview
aseemsidhu
 
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
Siti Nur Adila Hamzah
 
Multivariate analysis
Multivariate analysisMultivariate analysis
Multivariate analysis
SUDARSHAN KUMAR PATEL
 
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
Siti Nur Adila Hamzah
 
Statistical analysis using spss
Statistical analysis using spssStatistical analysis using spss
Statistical analysis using spss
jpcagphil
 
Multivariate data analysis
Multivariate data analysisMultivariate data analysis
Multivariate data analysis
Setia Pramana
 
Factor analysis
Factor analysisFactor analysis
Factor analysis
Vinaykar Thakur
 
Research Methology -Factor Analyses
Research Methology -Factor AnalysesResearch Methology -Factor Analyses
Research Methology -Factor Analyses
Neerav Shivhare
 
An Introduction to Factor analysis ppt
An Introduction to Factor analysis pptAn Introduction to Factor analysis ppt
An Introduction to Factor analysis ppt
Mukesh Bisht
 
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVA
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVAData Analysis with SPSS : One-way ANOVA
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVA
Dr Ali Yusob Md Zain
 
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNSANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
vishwanth555
 
factor analysis
factor analysisfactor analysis
Factor Analysis in Research
Factor Analysis in ResearchFactor Analysis in Research
Factor Analysis in Research
Qasim Raza
 
Factor analysis
Factor analysisFactor analysis
Factor analysis
saba khan
 
Analysis of variance (ANOVA)
Analysis of variance (ANOVA)Analysis of variance (ANOVA)
Analysis of variance (ANOVA)
Sneh Kumari
 

Viewers also liked (20)

Multivariate data analysis regression, cluster and factor analysis on spss
Multivariate data analysis   regression, cluster and factor analysis on spssMultivariate data analysis   regression, cluster and factor analysis on spss
Multivariate data analysis regression, cluster and factor analysis on spss
 
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
Multivariate Data analysis Workshop at UC Davis 2012
 
Multi variate presentation
Multi variate presentationMulti variate presentation
Multi variate presentation
 
SPSS
SPSSSPSS
SPSS
 
quantitative data analysis using spss
quantitative  data analysis using spssquantitative  data analysis using spss
quantitative data analysis using spss
 
Spss Overview
Spss OverviewSpss Overview
Spss Overview
 
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
One-way ANOVA for Randomized Complete Block Design (RCBD)
 
Multivariate analysis
Multivariate analysisMultivariate analysis
Multivariate analysis
 
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
One-way ANOVA for Completely Randomized Design (CRD)
 
Statistical analysis using spss
Statistical analysis using spssStatistical analysis using spss
Statistical analysis using spss
 
Multivariate data analysis
Multivariate data analysisMultivariate data analysis
Multivariate data analysis
 
Factor analysis
Factor analysisFactor analysis
Factor analysis
 
Research Methology -Factor Analyses
Research Methology -Factor AnalysesResearch Methology -Factor Analyses
Research Methology -Factor Analyses
 
An Introduction to Factor analysis ppt
An Introduction to Factor analysis pptAn Introduction to Factor analysis ppt
An Introduction to Factor analysis ppt
 
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVA
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVAData Analysis with SPSS : One-way ANOVA
Data Analysis with SPSS : One-way ANOVA
 
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNSANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
ANOVA & EXPERIMENTAL DESIGNS
 
factor analysis
factor analysisfactor analysis
factor analysis
 
Factor Analysis in Research
Factor Analysis in ResearchFactor Analysis in Research
Factor Analysis in Research
 
Factor analysis
Factor analysisFactor analysis
Factor analysis
 
Analysis of variance (ANOVA)
Analysis of variance (ANOVA)Analysis of variance (ANOVA)
Analysis of variance (ANOVA)
 

Similar to multivariate data analysis

9erobbins ppt08
9erobbins ppt089erobbins ppt08
9erobbins ppt08
Ruhan Khan
 
ch2
ch2ch2
Multiple intelligences2
Multiple intelligences2Multiple intelligences2
Multiple intelligences2
Magdy Mahdy
 
Financial Accounting 1
Financial Accounting 1Financial Accounting 1
Financial Accounting 1
oonyu
 
ch1
ch1ch1
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
Jorge Ortiz
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
imma-dr
 
Vision for a GloBallast Partnership
Vision for a GloBallast Partnership Vision for a GloBallast Partnership
Vision for a GloBallast Partnership
Iwl Pcu
 
6 inspection de travail
6 inspection de travail6 inspection de travail
6 inspection de travail
Rabah HELAL
 
4 inspection de travail 2
4 inspection de travail  24 inspection de travail  2
4 inspection de travail 2
Rabah HELAL
 
Piper book review
Piper book reviewPiper book review
Piper book review
Ciro Viamontes
 
Chapter 6 testbench
Chapter 6 testbenchChapter 6 testbench
Chapter 6 testbench
Ranjeet Mishra
 
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect CompetitionGeneral Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
Noel Buensuceso
 
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
 Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
sanjeeev bahadur, m.tech,mba
 
MS Unit-3
MS Unit-3MS Unit-3
MS Unit-3
A.S. Krishna
 
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain CenterTreatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Doctor Grace Walker
 
Jarvis Pain Assessment
Jarvis Pain AssessmentJarvis Pain Assessment
Jarvis Pain Assessment
JoanVNAF
 
Pain Assessment Grantham
Pain Assessment GranthamPain Assessment Grantham
Pain Assessment Grantham
JoanVNAF
 
Jarvis Pain Assessment
Jarvis Pain AssessmentJarvis Pain Assessment
Jarvis Pain Assessment
JoanVNAF
 

Similar to multivariate data analysis (20)

9erobbins ppt08
9erobbins ppt089erobbins ppt08
9erobbins ppt08
 
ch2
ch2ch2
ch2
 
Multiple intelligences2
Multiple intelligences2Multiple intelligences2
Multiple intelligences2
 
Financial Accounting 1
Financial Accounting 1Financial Accounting 1
Financial Accounting 1
 
ch1
ch1ch1
ch1
 
Reanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque ctiReanimacion enfoque cti
Reanimacion enfoque cti
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 
Atherosclerose
AtheroscleroseAtherosclerose
Atherosclerose
 
Vision for a GloBallast Partnership
Vision for a GloBallast Partnership Vision for a GloBallast Partnership
Vision for a GloBallast Partnership
 
6 inspection de travail
6 inspection de travail6 inspection de travail
6 inspection de travail
 
4 inspection de travail 2
4 inspection de travail  24 inspection de travail  2
4 inspection de travail 2
 
Piper book review
Piper book reviewPiper book review
Piper book review
 
Chapter 6 testbench
Chapter 6 testbenchChapter 6 testbench
Chapter 6 testbench
 
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect CompetitionGeneral Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
General Equilibrium and the Efficiency of Perfect Competition
 
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
 Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
Interview Questions-Basics of Electronics and Communication Engg
 
MS Unit-3
MS Unit-3MS Unit-3
MS Unit-3
 
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain CenterTreatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
Treatment at Grace Walker Physical Therapy and Pain Center
 
Jarvis Pain Assessment
Jarvis Pain AssessmentJarvis Pain Assessment
Jarvis Pain Assessment
 
Pain Assessment Grantham
Pain Assessment GranthamPain Assessment Grantham
Pain Assessment Grantham
 
Jarvis Pain Assessment
Jarvis Pain AssessmentJarvis Pain Assessment
Jarvis Pain Assessment
 

multivariate data analysis

  • 1. 1 CChhaapptteerr 11 IInnttrroodduuccttiioonn CCooppyyrriigghhtt © 22000077 PPrreennttiiccee--HHaallll,, IInncc..
  • 2. 2 CCCChhhhaaaapppptttteeeerrrr 1111:::: IIIInnnnttttrrrroooodddduuuuccccttttiiiioooonnnn LEARNING OOBBJJEECCTTIIVVEESS:: UUppoonn ccoommpplleettiinngg tthhiiss cchhaapptteerr,, yyoouu sshhoouulldd bbee aabbllee ttoo ddoo tthhee ffoolllloowwiinngg:: 11.. EExxppllaaiinn wwhhaatt mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss iiss aanndd wwhheenn iittss aapppplliiccaattiioonn iiss aapppprroopprriiaattee.. 22.. DDeeffiinnee aanndd ddiissccuussss tthhee ssppeecciiffiicc tteecchhnniiqquueess iinncclluuddeedd iinn mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss.. 33.. DDeetteerrmmiinnee wwhhiicchh mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee iiss aapppprroopprriiaattee ffoorr aa ssppeecciiffiicc rreesseeaarrcchh pprroobblleemm.. 44.. DDiissccuussss tthhee nnaattuurree ooff mmeeaassuurreemmeenntt ssccaalleess aanndd tthheeiirr rreellaattiioonnsshhiipp ttoo mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquueess.. 55.. DDeessccrriibbee tthhee ccoonncceeppttuuaall aanndd ssttaattiissttiiccaall iissssuueess iinnhheerreenntt iinn mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyysseess..
  • 3. 3 WWWWhhhhaaaatttt iiiissss MMMMuuuullllttttiiiivvvvaaaarrrriiiiaaaatttteeee AAAAnnnnaaaallllyyyyssssiiiissss???? • What is it? Multivariate Data AAnnaallyyssiiss == aallll ssttaattiissttiiccaall mmeetthhooddss tthhaatt ssiimmuullttaanneeoouussllyy aannaallyyzzee mmuullttiippllee mmeeaassuurreemmeennttss oonn eeaacchh iinnddiivviidduuaall oorr oobbjjeecctt uunnddeerr iinnvveessttiiggaattiioonn.. • WWhhyy uussee iitt??  MMeeaassuurreemmeenntt  EExxppllaannaattiioonn && PPrreeddiiccttiioonn  HHyyppootthheessiiss TTeessttiinngg
  • 4. 4 BBBBaaaassssiiiicccc CCCCoooonnnncccceeeeppppttttssss ooooffff MMMMuuuullllttttiiiivvvvaaaarrrriiiiaaaatttteeee AAAAnnnnaaaallllyyyyssssiiiissss • TThhee VVaarriiaattee • MMeeaassuurreemmeenntt SSccaalleess  NNoonnmmeettrriicc  MMeettrriicc • MMuullttiivvaarriiaattee MMeeaassuurreemmeenntt • MMeeaassuurreemmeenntt EErrrroorr • TTyyppeess ooff TTeecchhnniiqquueess
  • 5. 5 TTTThhhheeee VVVVaaaarrrriiiiaaaatttteeee • The variate is a linear combination ooff vvaarriiaabblleess wwiitthh eemmppiirriiccaallllyy ddeetteerrmmiinneedd wweeiigghhttss.. • WWeeiigghhttss aarree ddeetteerrmmiinneedd ttoo bbeesstt aacchhiieevvee tthhee oobbjjeeccttiivvee ooff tthhee ssppeecciiffiicc mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee.. • VVaarriiaattee eeqquuaattiioonn:: ((YY’’)) == WW11 XX11 ++ WW22 XX22 ++ .. .. .. ++ WWnn XXnn • EEaacchh rreessppoonnddeenntt hhaass aa vvaarriiaattee vvaalluuee ((YY’’)).. • TThhee YY’’ vvaalluuee iiss aa lliinneeaarr ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee eennttiirree sseett ooff vvaarriiaabblleess.. IItt iiss tthhee ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee.. • PPootteennttiiaall IInnddeeppeennddeenntt VVaarriiaabblleess:: XX11 == iinnccoommee XX22 == eedduuccaattiioonn XX33 == ffaammiillyy ssiizzee XX44 == ????
  • 6. 6 Types of Data and MMeeaassuurreemmeenntt SSccaalleess DDaattaa MMeettrriicc oorr QQuuaannttiittaattiivvee NNoonnmmeettrriicc oorr QQuuaalliittaattiivvee NNoommiinnaall SSccaallee OOrrddiinnaall SSccaallee IInntteerrvvaall SSccaallee RRaattiioo SSccaallee
  • 7. 7 • NNoonnmmeettrriicc MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt SSSSccccaaaalllleeeessss o NNoommiinnaall –– ssiizzee ooff nnuummbbeerr iiss nnoott rreellaatteedd ttoo tthhee aammoouunntt ooff tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc bbeeiinngg mmeeaassuurreedd o OOrrddiinnaall –– llaarrggeerr nnuummbbeerrss iinnddiiccaattee mmoorree ((oorr lleessss)) ooff tthhee cchhaarraacctteerriissttiicc mmeeaassuurreedd,, bbuutt nnoott hhooww mmuucchh mmoorree ((oorr lleessss)).. • MMeettrriicc o IInntteerrvvaall –– ccoonnttaaiinnss oorrddiinnaall pprrooppeerrttiieess,, aanndd iinn aaddddiittiioonn,, tthheerree aarree eeqquuaall ddiiffffeerreenncceess bbeettwweeeenn ssccaallee ppooiinnttss.. o RRaattiioo –– ccoonnttaaiinnss iinntteerrvvaall ssccaallee pprrooppeerrttiieess,, aanndd iinn aaddddiittiioonn,, tthheerree iiss aa nnaattuurraall zzeerroo ppooiinntt.. NNOOTTEE:: TThhee lleevveell ooff mmeeaassuurreemmeenntt iiss ccrriittiiccaall iinn ddeetteerrmmiinniinngg tthhee aapppprroopprriiaattee mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquuee ttoo uussee!!
  • 8. 8 MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt EEEErrrrrrrroooorrrr • All variables have some eerrrroorr.. WWhhaatt aarree tthhee ssoouurrcceess ooff eerrrroorr?? • MMeeaassuurreemmeenntt eerrrroorr == ddiissttoorrttss oobbsseerrvveedd rreellaattiioonnsshhiippss aanndd mmaakkeess mmuullttiivvaarriiaattee tteecchhnniiqquueess lleessss ppoowweerrffuull.. • RReesseeaarrcchheerrss uussee ssuummmmaatteedd ssccaalleess,, ffoorr wwhhiicchh sseevveerraall vvaarriiaabblleess aarree ssuummmmeedd oorr aavveerraaggeedd ttooggeetthheerr ttoo ffoorrmm aa ccoommppoossiittee rreepprreesseennttaattiioonn ooff aa ccoonncceepptt..
  • 9. 9 MMMMeeeeaaaassssuuuurrrreeeemmmmeeeennnntttt EEEErrrrrrrroooorrrr In addressing measurement eerrrroorr,, rreesseeaarrcchheerrss eevvaalluuaattee ttwwoo iimmppoorrttaanntt cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff mmeeaassuurreemmeenntt:: • VVaalliiddiittyy == tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh aa mmeeaassuurree aaccccuurraatteellyy rreepprreesseennttss wwhhaatt iitt iiss ssuuppppoosseedd ttoo.. • RReelliiaabbiilliittyy == tthhee ddeeggrreeee ttoo wwhhiicchh tthhee oobbsseerrvveedd vvaarriiaabbllee mmeeaassuurreess tthhee ““ttrruuee”” vvaalluuee aanndd iiss tthhuuss eerrrroorr ffrreeee..
  • 10. 10 Statistical Significance aanndd PPoowweerr • TTyyppee II eerrrroorr,, oorr a,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff rreejjeeccttiinngg tthhee nnuullll hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ttrruuee.. • TTyyppee IIII eerrrroorr,, oorr b,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff ffaaiilliinngg ttoo rreejjeecctt tthhee nnuullll hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ffaallssee.. • PPoowweerr,, oorr 11--b,, iiss tthhee pprroobbaabbiilliittyy ooff rreejjeeccttiinngg tthhee nnuullll hhyyppootthheessiiss wwhheenn iitt iiss ffaallssee.. HH00 ttrruuee HH00 ffaallssee FFaaiill ttoo RReejjeecctt HH00 11--a b TTyyppee IIII eerrrroorr RReejjeecctt HH00 a TTyyppee II eerrrroorr 11--b PPoowweerr
  • 11. 11 Power is Determined bbyy TThhrreeee FFaaccttoorrss:: • EEffffeecctt ssiizzee:: tthhee aaccttuuaall mmaaggnniittuuddee ooff tthhee eeffffeecctt ooff iinntteerreesstt ((ee..gg..,, tthhee ddiiffffeerreennccee bbeettwweeeenn mmeeaannss oorr tthhee ccoorrrreellaattiioonn bbeettwweeeenn vvaarriiaabblleess)).. • AAllpphhaa ((a)):: aass a iiss sseett aatt ssmmaalllleerr lleevveellss,, ppoowweerr ddeeccrreeaasseess.. TTyyppiiccaallllyy,, a == ..0055.. • SSaammppllee ssiizzee:: aass ssaammppllee ssiizzee iinnccrreeaasseess,, ppoowweerr iinnccrreeaasseess.. WWiitthh vveerryy llaarrggee ssaammppllee ssiizzeess,, eevveenn vveerryy ssmmaallll eeffffeeccttss ccaann bbee ssttaattiissttiiccaallllyy ssiiggnniiffiiccaanntt,, rraaiissiinngg tthhee iissssuuee ooff pprraaccttiiccaall ssiiggnniiffiiccaannccee vvss.. ssttaattiissttiiccaall ssiiggnniiffiiccaannccee..
  • 12. 12 Figure 1-1 Impact of Sample SSiizzee oonn PPoowweerr
  • 13. 13 RRuulleess ooff TThhuummbb 11––11 Statistical Power Analysis • Researchers should always design the study to achieve a power level of .80 at the desired significance level. • More stringent significance levels (e.g., .01 instead of . 05) require larger samples to achieve the desired power level. • Conversely, power can be increased by choosing a less stringent alpha level (e.g., .10 instead of .05). • Smaller effect sizes always require larger sample sizes to achieve the desired power. • Any increase in power is most likely achieved by increased sample size.
  • 14. 14 Types of Multivariate TTeecchhnniiqquueess • DDeeppeennddeennccee tteecchhnniiqquueess:: aa vvaarriiaabbllee oorr sseett ooff vvaarriiaabblleess iiss iiddeennttiiffiieedd aass tthhee ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee ttoo bbee pprreeddiicctteedd oorr eexxppllaaiinneedd bbyy ootthheerr vvaarriiaabblleess kknnoowwnn aass iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. o MMuullttiippllee RReeggrreessssiioonn o MMuullttiippllee DDiissccrriimmiinnaanntt AAnnaallyyssiiss o LLooggiitt//LLooggiissttiicc RReeggrreessssiioonn o MMuullttiivvaarriiaattee AAnnaallyyssiiss ooff VVaarriiaannccee ((MMAANNOOVVAA)) aanndd CCoovvaarriiaannccee o CCoonnjjooiinntt AAnnaallyyssiiss o CCaannoonniiccaall CCoorrrreellaattiioonn o SSttrruuccttuurraall EEqquuaattiioonnss MMooddeelliinngg ((SSEEMM))
  • 15. 15 TTyyppeess ooff MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquueess • Interdependence tteecchhnniiqquueess:: iinnvvoollvvee tthhee ssiimmuullttaanneeoouuss aannaallyyssiiss ooff aallll vvaarriiaabblleess iinn tthhee sseett,, wwiitthhoouutt ddiissttiinnccttiioonn bbeettwweeeenn ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess aanndd iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. o PPrriinncciippaall CCoommppoonneennttss aanndd CCoommmmoonn FFaaccttoorr AAnnaallyyssiiss o CClluusstteerr AAnnaallyyssiiss o MMuullttiiddiimmeennssiioonnaall SSccaalliinngg ((ppeerrcceeppttuuaall mmaappppiinngg)) o CCoorrrreessppoonnddeennccee AAnnaallyyssiiss
  • 16. 16 Selecting a Multivariate TTeecchhnniiqquuee 11.. WWhhaatt ttyyppee ooff rreellaattiioonnsshhiipp iiss bbeeiinngg eexxaammiinneedd –– ddeeppeennddeennccee oorr iinntteerrddeeppeennddeennccee?? 22.. DDeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiipp:: HHooww mmaannyy vvaarriiaabblleess aarree bbeeiinngg pprreeddiicctteedd??  WWhhaatt iiss tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ssccaallee ooff tthhee ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee??  WWhhaatt iiss tthhee mmeeaassuurreemmeenntt ssccaallee ooff tthhee pprreeddiiccttoorr vvaarriiaabbllee?? 33.. IInntteerrddeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiipp:: AArree yyoouu eexxaammiinniinngg rreellaattiioonnsshhiippss bbeettwweeeenn vvaarriiaabblleess,, rreessppoonnddeennttss,, oorr oobbjjeeccttss??
  • 17. 17 MMuullttiippllee RReeggrreessssiioonn AA ssiinnggllee mmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess..
  • 18. 18 DDiissccrriimmiinnaanntt AAnnaallyyssiiss A non-metric ((ccaatteeggoorriiccaall)) ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. Examples: • Gender – Male vs. Female • Heavy Users vs. Light Users • Purchasers vs. Non-purchasers • Good Credit Risk vs. Poor Credit Risk • Member vs. Non-Member
  • 19. 19 LLooggiissttiicc RReeggrreessssiioonn AA ssiinnggllee nnoonnmmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabbllee iiss pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess.. TThhiiss tteecchhnniiqquuee iiss ssiimmiillaarr ttoo ddiissccrriimmiinnaanntt aannaallyyssiiss,, bbuutt rreelliieess oonn ccaallccuullaattiioonnss mmoorree lliikkee rreeggrreessssiioonn..
  • 20. 20 MMAANNOOVVAA SSeevveerraall mmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess aarree pprreeddiicctteedd bbyy aa sseett ooff nnoonnmmeettrriicc ((ccaatteeggoorriiccaall)) iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess..
  • 21. 21 CCAANNOONNIICCAALL AANNAALLYYSSIISS SSeevveerraall mmeettrriicc ddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess aarree pprreeddiicctteedd bbyy sseevveerraall mmeettrriicc iinnddeeppeennddeenntt vvaarriiaabblleess..
  • 22. 22 CONJOINT ANALYSIS . . . is uusseedd ttoo uunnddeerrssttaanndd rreessppoonnddeennttss’’ pprreeffeerreenncceess ffoorr pprroodduuccttss aanndd sseerrvviicceess.. IInn ddooiinngg tthhiiss,, iitt ddeetteerrmmiinneess tthhee iimmppoorrttaannccee ooff bbootthh:: aattttrriibbuutteess aanndd lleevveellss ooff aattttrriibbuutteess .. .. .. bbaasseedd oonn aa ssmmaalllleerr ssuubbsseett ooff ccoommbbiinnaattiioonnss ooff aattttrriibbuutteess aanndd lleevveellss..
  • 23. 23 CONJOINT ANALYSIS TTyyppiiccaall AApppplliiccaattiioonnss::  SSoofftt DDrriinnkkss  CCaannddyy BBaarrss  CCeerreeaallss  BBeeeerr  AAppaarrttmmeenntt BBuuiillddiinnggss;; CCoonnddooss  SSoollvveennttss;; CClleeaanniinngg FFlluuiiddss
  • 24. 24 Structural Equations MMooddeelliinngg ((SSEEMM)) EEssttiimmaatteess mmuullttiippllee,, iinntteerrrreellaatteedd ddeeppeennddeennccee rreellaattiioonnsshhiippss bbaasseedd oonn ttwwoo ccoommppoonneennttss:: 11.. SSttrruuccttuurraall MMooddeell 22.. MMeeaassuurreemmeenntt MMooddeell
  • 25. 25 Factor Analysis .. .. .. .. aannaallyyzzeess tthhee ssttrruuccttuurree ooff tthhee iinntteerrrreellaattiioonnsshhiippss aammoonngg aa llaarrggee nnuummbbeerr ooff vvaarriiaabblleess ttoo ddeetteerrmmiinnee aa sseett ooff ccoommmmoonn uunnddeerrllyyiinngg ddiimmeennssiioonnss ((ffaaccttoorrss))..
  • 26. 26 CClluusstteerr AAnnaallyyssiiss .. .. .. .. ggrroouuppss oobbjjeeccttss ((rreessppoonnddeennttss,, pprroodduuccttss,, ffiirrmmss,, vvaarriiaabblleess,, eettcc..)) ssoo tthhaatt eeaacchh oobbjjeecctt iiss ssiimmiillaarr ttoo tthhee ootthheerr oobbjjeeccttss iinn tthhee cclluusstteerr aanndd ddiiffffeerreenntt ffrroomm oobbjjeeccttss iinn aallll tthhee ootthheerr cclluusstteerrss..
  • 27. 27 Multidimensional SSccaalliinngg .. .. .. iiddeennttiiffiieess ““uunnrreeccooggnniizzeedd”” ddiimmeennssiioonnss tthhaatt aaffffeecctt ppuurrcchhaassee bbeehhaavviioorr bbaasseedd oonn ccuussttoommeerr jjuuddggmmeennttss ooff:: • ssiimmiillaarriittiieess oorr • pprreeffeerreenncceess aanndd ttrraannssffoorrmmss tthheessee iinnttoo ddiissttaanncceess rreepprreesseenntteedd aass ppeerrcceeppttuuaall mmaappss..
  • 28. 28 Correspondence AAnnaallyyssiiss .. .. .. uusseess nnoonn--mmeettrriicc ddaattaa aanndd eevvaalluuaatteess eeiitthheerr lliinneeaarr oorr nnoonn--lliinneeaarr rreellaattiioonnsshhiippss iinn aann eeffffoorrtt ttoo ddeevveelloopp aa ppeerrcceeppttuuaall mmaapp rreepprreesseennttiinngg tthhee aassssoocciiaattiioonn bbeettwweeeenn oobbjjeeccttss ((ffiirrmmss,, pprroodduuccttss,, eettcc..)) aanndd aa sseett ooff ddeessccrriippttiivvee cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee oobbjjeeccttss..
  • 29. 29 Guidelines for Multivariate AAnnaallyyssiiss • EEssttaabblliisshh PPrraaccttiiccaall SSiiggnniiffiiccaannccee aass WWeellll aass SSttaattiissttiiccaall SSiiggnniiffiiccaannccee.. • SSaammppllee SSiizzee AAffffeeccttss AAllll RReessuullttss.. • KKnnooww YYoouurr DDaattaa.. • SSttrriivvee ffoorr MMooddeell PPaarrssiimmoonnyy.. • LLooookk aatt YYoouurr EErrrroorrss.. • VVaalliiddaattee YYoouurr RReessuullttss..
  • 30. 30 AA SSttrruuccttuurreedd AApppprrooaacchh ttoo MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell BBuuiillddiinngg:: SSttaaggee 11:: DDeeffiinnee tthhee RReesseeaarrcchh PPrroobblleemm,, OObbjjeeccttiivveess,, aanndd MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquuee((ss)) ttoo bbee UUsseedd SSttaaggee 22:: DDeevveelloopp tthhee AAnnaallyyssiiss PPllaann SSttaaggee 33:: EEvvaalluuaattee tthhee AAssssuummppttiioonnss UUnnddeerrllyyiinngg tthhee MMuullttiivvaarriiaattee TTeecchhnniiqquuee((ss)) SSttaaggee 44:: EEssttiimmaattee tthhee MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell aanndd AAsssseessss OOvveerraallll MMooddeell FFiitt SSttaaggee 55:: IInntteerrpprreett tthhee VVaarriiaattee((ss)) SSttaaggee 66:: VVaalliiddaattee tthhee MMuullttiivvaarriiaattee MMooddeell
  • 31. 31 DDeessccrriippttiioonn ooff HHBBAATT PPrriimmaarryy DDaattaabbaassee VVaarriiaabblleess VVaarriiaabbllee DDeessccrriippttiioonn VVaarriiaabbllee TTyyppee DDaattaa WWaarreehhoouussee CCllaassssiiffiiccaattiioonn VVaarriiaabblleess XX11 CCuussttoommeerr TTyyppee nnoonnmmeettrriicc XX22 IInndduussttrryy TTyyppee nnoonnmmeettrriicc XX33 FFiirrmm SSiizzee nnoonnmmeettrriicc XX44 RReeggiioonn nnoonnmmeettrriicc XX55 DDiissttrriibbuuttiioonn SSyysstteemm nnoonnmmeettrriicc PPeerrffoorrmmaannccee PPeerrcceeppttiioonnss VVaarriiaabblleess XX66 PPrroodduucctt QQuuaalliittyy mmeettrriicc XX77 EE--CCoommmmeerrccee AAccttiivviittiieess//WWeebbssiittee mmeettrriicc XX88 TTeecchhnniiccaall SSuuppppoorrtt mmeettrriicc XX99 CCoommppllaaiinntt RReessoolluuttiioonn mmeettrriicc XX1100 AAddvveerrttiissiinngg mmeettrriicc XX1111 PPrroodduucctt LLiinnee mmeettrriicc XX1122 SSaalleessffoorrccee IImmaaggee mmeettrriicc XX1133 CCoommppeettiittiivvee PPrriicciinngg mmeettrriicc XX1144 WWaarrrraannttyy && CCllaaiimmss mmeettrriicc XX1155 NNeeww PPrroodduuccttss mmeettrriicc XX1166 OOrrddeerriinngg && BBiilllliinngg mmeettrriicc XX1177 PPrriiccee FFlleexxiibbiilliittyy mmeettrriicc XX1188 DDeelliivveerryy SSppeeeedd mmeettrriicc OOuuttccoommee//RReellaattiioonnsshhiipp MMeeaassuurreess XX1199 SSaattiissffaaccttiioonn mmeettrriicc XX2200 LLiikkeelliihhoooodd ooff RReeccoommmmeennddaattiioonn mmeettrriicc XX2211 LLiikkeelliihhoooodd ooff FFuuttuurree PPuurrcchhaassee mmeettrriicc XX2222 CCuurrrreenntt PPuurrcchhaassee//UUssaaggee LLeevveell mmeettrriicc XX2233 CCoonnssiiddeerr SSttrraatteeggiicc AAlllliiaannccee//PPaarrttnneerrsshhiipp iinn FFuuttuurree nnoonnmmeettrriicc
  • 32. 32 Multivariate AAnnaallyyssiiss LLeeaarrnniinngg CChheecckkppooiinntt:: 11.. WWhhaatt iiss mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 22.. WWhhyy uussee mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 33.. WWhhyy iiss kknnoowwlleeddggee ooff mmeeaassuurreemmeenntt ssccaalleess iimmppoorrttaanntt iinn uussiinngg mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 44.. WWhhaatt bbaassiicc iissssuueess nneeeedd ttoo bbee eexxaammiinneedd wwhheenn uussiinngg mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss? 55.. DDeessccrriibbee tthhee pprroocceessss ffoorr aappppllyyiinngg mmuullttiivvaarriiaattee aannaallyyssiiss..