Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Modul Pembayaran

1. MODUL PEMBAYARAN
Overview

2. 1. Ruang Lingkup Modul Pembayaran
2. Relasi Modul Pembayaran dengan Modul
Lainnya
3. Feeder Data Modul Pembayaran
4. User Modul Pembayaran
5. Kewenangan User Modul Pembayaran
6. Alur Proses Pembuatan SPM
Hari ini kita akan
belajar tentang:
Hai, saya
Sakti!

3. a. Pencatatan SPP
b. Penerbitan SPM
c. Pencatatan SP2D
d. Pencatatan RPD Harian;
e. Monitoring SPP
f. Monitoring pengiriman ADK SPM; dan
g. Koreksi Belanja dan Penyesuaian Pagu DIPA
Ruang Lingkup Modul Pembayaran

4. DRPP, DRPP HIBAH,
PENG. BELANJA,
KAS MASUK BLU
SP2D UP, GUP,
TUP, LS
BENDAHARA
INFORMASI
PEMBAYARAN
BAST/BAPP/BAKP,
GAJI
SUPPLIER,
KONTRAK
JURNAL
PENDAPATAN
DAN BELANJA
PETA JURNAL
PROSES TUTUP
BUKU
UPDATE
AFP
DAN FA
DATA
PAGU
MODUL
PIUTANG CICILAN
PIUTANG
POTONGAN
SPM
MODUL
ANGGARAN
MODUL
BENDAHAR
A
MODUL GLP
MODUL
KOMITMEN
MODUL
PEMBAYARAN
MODUL
PIUTANG
MODUL
ANGGARAN
MODUL
BENDAHAR
A
MODUL GLP
Relasi Modul Pembayaran dengan
Modul Lainnya

5. Modul Bendahara Modul Komitmen
SPM UP
SPM GUP
SPM TUP
SPM GTUP
SPM UPKP
SPM GUPKP
SPM Pengembalian Belanja
SPM Pengesahan Pendapatan BLU
SP2HL
SP4HL
SPM Kontraktual
SPM Nonkontraltual
SPM Gaji Induk
SPM Kekurangan Gaji
SPM Gaji 13
SPM Gaji THR
SPM Gaji Susulan
SPM Gaji Lainnya (Persekot)
SPM Pengesahan Belanja BLU
MPHL BJS
Feeder Data Modul Pembayaran

6. MODUL SAKTI
PERAN
ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER
Admin
Anggaran
Komitmen
Pembayaran
Bendahara
Aset Tetap
Persediaan
General Ledger Pelaporan
Piutang
User Modul Pembayaran

7. Kewenangan User Modul Pembayaran
Kewenangan Operator
a. pencatatan SPP sesuai dengan jenis
SPP
b. mencatat RPD Harian
c. mencetak SPP
d. mencetak SPM
e. menatausahakan dokumen
pendukung
f. monitoring pengiriman data SPM
Kewenangan Approver (PPSPM)
a. persetujuan atas perekaman data
yang telah divalidasi
b. meneliti kesesuaian data SPM
dengan hardcopy SPM
c. meneliti kesesuaian dokumen
pendukung yang diunggah oleh
operator sesuai dengan ketentuan
d. validasi data SPP
e. menandatangani SPM
f. pengiriman data SPM
g. monitoring pengiriman data SPM
Kewenangan Validator (PPK)
a. validasi perekaman RPD Harian dan
SPP secara sistem
b. meneliti kesesuaian perekaman data
dengan hardcopy SPP
c. menandatangani SPP
d. melakukan pengiriman data SPP
Kewenangan Validator (KPA)
penerbitan Surat Perintah
Pengesahan Pengembalian
Belanja (SPP-PB)
Kewenangan Approver (KPA)
Penerbitan jenis-jenis SPM
pengembalian penerimaan/MPHL BJS

8. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF
PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT
PENANDATANGAN SPM
(PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
PMR
T
SP2D
Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Input SPP
Cetak SPP
Upload Dokumen
Pendukung
Terbentuk
Renkas Otomatis
Untuk SPM diatas
1 M yang tanpa
dibuatkan Renkas
Alur Proses Pembuatan SPM

9. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
PMRT
SP2D
Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Cetak SPP
Upload Dokumen
Pendukung
Input SPP
Input Renkas Harian
Approve
Renkas Harian Setuju Renkas Harian
Alur Proses Pembuatan SPM dengan
Renkas

10. Input Supplier
OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Membuat ADK Supplier Proses KPPN
BAST/BAPP/BAKP
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
BCSR
PMRT
NRS
SP2D
Input Kontrak
Membuat ADK Kontrak
BCKA
Input SPP Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM
Proses KPPN
NRT
CAN/
NRK
0
Upload Dok.
Pendukung
Alur Proses Pembuatan SPM Kontraktual

11. Input Supplier
OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Membuat ADK Supplier Proses KPPN
BAST BARANG/JASA
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
BCSR
PMRT
NRS
SP2D
Input SPP Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
0
Alur Proses Pembuatan SPM Non-
Kontraktual

12. Alur Proses Pembuatan SPM Gaji
Gaji Induk, Gaji 13, Gaji THR, Kekurangan Gaji, Gaji Susulan, Uang Muka Gaji , Gaji Terusan
OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
APLIKASI GAJI (GPP)
Pembuatan Data Gaji
0
Pencatatan Supplier Membuat ADK Supplier Proses KPPN
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
BCSR/U
PMRT
NRS
SP2D
Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Inport Data GPP
Input SPP

13. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPSPM)
KPA Sebagai PPSPM
Setuju SPM PB
Cetak SPM PB
BENDAHARA PENGELUARAN
Setoran Pengembalian
Belanja
0
Input SPM PB
Alur Proses Pembuatan SPM
Pengembalian Belanja

14. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
BENDAHARA BILLER & MPN G3
Setuju SPBY
Melakukan Pungutan
Pajak
Membuat DRPP
Catat Setoran
Perpajakan
Setor Pungutan
NO BILLING
& NTPN
Menerbitkan Kwitansi
OPERATOR ASSET
TETAP/PERSEDIAAN
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
PMRT
SP2D
Input SPP Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Input SPBy
Non Akun Bel Aset
Tetap/Pers
0
Input PPBJ
Akun Bel Aset Tetap/Pers
Wajib
0
Pendetailan Aset
Tetap/Persediaan
Alur Proses Pembuatan SPM-GUP

15. OPERATOR ASSET
TETAP/PERSEDIAAN
OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Penerimaan
Barang/Jasa
PERBANKAN
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
PMRT
SP2D
Input SPP Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Pendetailan Aset
Tetap/Persediaan
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
0
BENDAHARA
Mencatat Kas Masuk
Catat SP2D
Pembayaran Tagihan
KKP
Setoran Pajak
Pembayran
Billing Statement
Melakukan Pungutan
Pajak
Alur Proses Kartu Kredit Pemerintah

16. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT PENANDATANGAN
SPM (PPSPM)
KPPN
(Portal SPAN)
Monitoring ADK SPM
Permohonan
Pembatalan ADK SPM
Persetujuan/Penolakan
Jika SPM belum
diproses KPPN. Input
PIN PPSM
0
Jika Disetujui
Batal SPM
Ubah/Hapus SPP
Proses SPM Ulang
Alur Proses Pembatalan ADK SPM

17. Terima Kasih
Direktorat Sistem Informasi dan
Teknologi Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

18. PanduSAKTI,
Kitab sakti untuk
Jawara sejati!

19. youtube.com/SAKTI
Subscribe SAKTI,
Untuk dapatkan
jurus SAKTI terkini!