Fx trading-e-book-part-1
•
1 like•973 views
Learn and Make Money Online. Forex Trading For Beginners Part-1
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (19)
Viewers also liked
Viewers also liked (18)
Similar to Fx trading-e-book-part-1
Similar to Fx trading-e-book-part-1 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Fx trading-e-book-part-1
- 1. © 2015, Star Team, All right Reserved. Learn, Trade and Make Money! Foreign Exchange Trading for Beginers (Part 1). By. Andreas Andri E: andreas.andri@outlook.com | M: +62 81 338 216 888 | W: www.st757.com REALIZE THE POTENTIAL OF THIS DYNAMIC AND EXCITING TRADING OPPORTUNITY!
- 2. © 2015, Star Team, All right Reserved. 2 Pengantar. Foreign Exchange market atau biasa disingkat dengan FOREX/ FX market adalah suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lainnya yang melibatkan pasar – pasar utama didunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Didalam Ebook ini kami membahas mengenai hal hal yang mendasar seputar forex trading secara online, dari mulai pengertian tentang forex itu sendiri, apa saja mata uang yang umum di perdagangkan, cara pencairan mata uangnya, hingga penjelasan halal atau tidak-‐ nya bertrading forex secara online ini. Berbagai macam istilah mendasar tentang forex pun di bahas di ebook ini, mulai dari: Market hours, Pip, Lot, Spread, Leverage and Margin, Profit, Loss, Balance, Equity, Margin call, Rollover/Swap/Interest, Hedging/Locking, Take Profit & Stop Loss, dan istilah istilah umum lain-‐nya. Terdapat juga berbagai macam tips tips seperti Cara membaca kondisi ekonomi, cara perhitungan hingga ilustrasi penggunaan leverage dan margin, profit dan loss, dan tabel bunga, hingga strategi-‐strategi trading forex lainnya yang mendasar. Sebelum anda membaca, perlu kami ingatkan kembali tentang resiko dalam melakukan trading forex ataupun instrumen derivative lainnya yang menggunakan system margin. Bertransaksi forex, indeks saham, komoditi, dan CFD memiliki resiko yang tinggi dan mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Banyak faktor bagi seorang investor yang harus dipertimbangkan sebelum bertransaksi, seperti obyektivitas, tingkat pengalaman dan keinginan berinvestasi dengan resiko untuk setiap investor. Setiap investasi memiliki resiko yang dapat berlaku sama untuk semua jenis pasar. Ada kemungkinan bahwa Anda dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasi awal Anda akibat kerugian dari transaksi yang Anda lakukan. Selamat Belajar dan semoga sukses.
- 3. © 2015, Star Team, All right Reserved. 3 Pasar Keuangan. Sebelum anda membaca lebih dalam tentang forex trading, ada baiknya anda harus memahami tentang pasar keuangan (Financial Markets). Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koporasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan (seperti saham dan obligasi), Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-‐produk sumber alam seperti produk pertanian dan Pertambangan dan lain sebagainya. Dalam dunia keuangan, pasar keuangan meliputi: ! Penjual saham dalam memperolehkan modal melalui pasar modal; ! Pengalihan atas risiko pada transaksi pasar derivatif; dan ! Perdagangan internasional melalui pasar valuta asing. Dalam definisinya, pasar keuangan juga dapat berarti: ! Suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi dan waran. ! Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara termasuk penggunaan bursa efek, secara langsung antara penjual dan pembeli (over-‐the-‐counter). Lalu bagaimanakah mafaat yang diperoleh di pasar keuangan ini? Tanpa adanya pasar keuangan ini maka peminjam uang (kreditur) akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, dimana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Bank biasanya memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit dan kredit pemilikan rumah. Berikut ini adalah jenis pasar keuangan: ! Pasar modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi : o pasar saham, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham, dan merupakan sarana perdagangan saham. o Pasar obligasi, yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. ! Pasar komoditi, yang memfasilitasi perdagangan komoditi. ! Pasar keuangan, yang merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. ! Pasar derivatif, yang merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. ! Pasar berjangka, yang merupakan sarana yang menyediakan stadarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal dimasa mendatang . ! Pasar asuransi, yang memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. ! pasar valuta asing, yang memfasilitasi perdagangan valuta asing . Source: Wikipedia.
- 4. © 2015, Star Team, All right Reserved. 4 Dalam pasar keuangan, terdapat 3 pasar keuangan utama didunia, yaitu: ! Tokyo – Jepang. ! London – Inggris (United Kingdom) ! New York – Amerika Serikat (USA). Lalu bagaimanakah dengan pelaku pasar yang ada dipasar keuangan? Pelaku pasar yang utama dipasar keuangan pada umumnya adalah: ! Bank Sentral: Bank sentral merupakan pelaku utama pada pasar uang mengingat salah satu tugas utamanya adalah menjaga stabilitas moneter dan harga melalui pengendalian jumlah liquiditas di pasar. ! Bank Komersial: Ada tiga peran bank-‐bank komersial dipasar uang (Cook dan LaRoche, 1998): o Pertama: bank kpmersial menjadi lembaga perantara dari unit surplus kepada unit deficit yang membutuhkan dana untuk membiayai investasi atau kredit dan untuk memenuhi ketentuan kewajiban giro minimum yang harus mereka peihara pada bank sentral. o Kedua: bank-‐bank komersial dipasar uang adalah sebagai dealer dipasar over the counter interest ratederivatives yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dinegara-‐negara yang telah maju pasar uangnya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. o Ketiga: bank komersial pada pasar uang adalah pemberi jasa free base income. ! Pemerintah: Pemerintah pusat dan daerah dibanyak Negara membutuhkan dana telangga (bridgingfunds) yang besar untuk membiayai proyek-‐proyek pemerintah karena adanya perbedaan waktu antara pemerintah dari pajak maupun pemerintaqh lainnya dengan pengeluaran yang harus dilakuakan. Di jepang misalnya, pemerintah menerbitkan surat-‐surat berharga jangka pendek dan obligasi guna pembiayaan sementara dari proyek-‐proyek pemerintah. ! Perusahaan non financial: Perusahaan-‐perusahan nonfinansial institution dan non blank financial business menghimpun dana dari pasar uang dengan menerbitkan surat-‐surat berharga jangka pendek berupa unsecured promissory notes. ! Government-‐Sponsored Enterprises dan Short term Investment Pools: Government sponsored enterprises adalah perusahhan-‐perusahaan swasta yang bergerak pada bidang keuangan (financial intermediaries)yang terkait erat dwengan pemerintah federal. ! MMFs (Money Market Mutual Funds): MMFs umumnya beroperasi dalam bentuk perusahaan-‐perusahaan broker dan kelompok reksadana (mutual funds group). Mereka membeli surat-‐surat berharga jangka pendek dari pasar uang dan kemudian menjual kembali kepada individu-‐individu, perusahaan, dan penanaman modal institusi (institusional investor) berupa share. MMFs mulai berkembang sejak awal 1980-‐an dan 1990-‐an, sejalan dengan maraknya perkembangan industri reksadana di Amerika Serikat. ! Short terms investment funds (STIFs): STIFs dikelola oleh bank trust department untuk mengelola berbagai account kemudian dana yang ada tersebut digunakan untuk membeli surat-‐surat berharga pasar uang. Portfolio dari STIFs di Amerika Serikat diatur oleh Comproller of the Currency yang mensyaratkan bahwa sekurang-‐ kurangnya 80 % dari portfolio investasi yang dilakukan harus pada surat-‐surat
- 5. © 2015, Star Team, All right Reserved. 5 berharga yang jatuh tempo tidak lebih dari 91 hari, serta minimal 20 % dari nilai funds asset harus berbentuk kas, dan asset lainnya yang jatuh tempo sehari berikutnya. ! Local Goverment Investment Pools (LGIPs): Local Government Investment pools adalah investment pools yang dibentuk oleh Negara-‐negara bagian di Amerika Serikat sehingga memungkinkan pemerintah daerah atu local untuk memebeli piranti-‐piranti pasar uang dalam jumlah besar. Tujuan investasi adalah untuk mengoptimalkan dana itu sementara. Dana pemerintah daerah tadi biasanay dikelola oleh state treasure’s office. Dana yang diinvestasikan tadi harus bersifat jangka pendek , biasanya satu hari. ! Broker dan dealers: Dealers menggunakan piranti repo untuk membiayi inventori mereka berupa surat-‐surat berharga (securities) yang mereka miliki. Para dealer juga berfungsi sebagai perantara diantara pelaku dalam pasar repo’s, dengan memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan melakukan pinjaman dari pihak yang memiliki surplus dana. Sementara itu brokers dalam kegiatannya memepertemukan pembeli dan penjual untuk jasa itu brokers mendapat jasa (brokers free). ! Spekulan: Adalah nasabah individu atau retail yang melakukan transaksi dipasar keuangan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Foreign Exchange. Apa itu Forex? Forex adalah kependekan dari Foreign Exchange atau dalam bahasa Indonesia adalah valuta asing. Sedangkan pasar forex merupakan suatu jenis perdagangan atau transaksi yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lainnya yang melibatkan pasar-‐pasar uang utama di dunia selama 24 jam secara berkesinambungan. Pergerakan pasar valuta asing berputar mulai dari pasar Selandia Baru dan Australia yang berlangsung pukul 05.00–14.00 WIB, terus ke pasar Asia yaitu Jepang, Singapura, dan Hongkong yang berlangsung pukul 07.00–16.00 WIB, ke pasar Eropa yaitu Jerman dan Inggris yang berlangsung pukul 13.00–22.00 WIB, sampai ke pasar Amerika Serikat yang berlangsung pukul 20.30–10.30 WIB. Dalam perkembangan sejarahnya, bank sentral milik negara-‐negara dengan cadangan mata uang asing yang terbesar sekalipun dapat dikalahkan oleh kekuatan pasar valuta asing yang bebas. Menurut survei BIS (Bank International for Settlement, bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, valuta asing juga telah menjadi alternatif yang paling populer karena ROI (return on investment atau tingkat pengembalian investasi) serta laba yang akan didapat bisa melebihi rata-‐rata perdagangan pada umumnya. Akibat pergerakan yang cepat tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Tidak seperti pasar tradisional, pasar forex tidak memiliki lokasi fisik secara khusus, hampir mayoritas sekarang ini dikerjakan melalui jaringan perdaganan elektronik. Jadi proses transaksi bisa terjadi secara cepat dan dalam jumlah yang sangat besar pula. Dengan
- 6. © 2015, Star Team, All right Reserved. 6 perkembangan teknologi internet (elektronik) maka akan sangat memudahkan bagi individu baru untuk melakukan trading forex secara online. Tujuan melakukan trading forex Kondisi pasar dan harga dalam pasar forex bergerak dengan sangat dinamis, dapat berubah sewaktu-‐waktu dengan cepat, dalam menanggapi peristiwa-‐peristiwa baik itu ekonomi, politik, perang, bencana, dsb. Khususnya untuk negara-‐negara dengan ekonomi maju dan kuat, sedikit saja ada informasi sensitif, maka harga mata uangnya bisa bergerak naik turun. Hal inilah yang oleh para trader dilihat sebagai suatu kesempatan dan peluang untuk melakukan perdagangan. Jadi secara sederhana, tujuan trading forex adalah untuk meraih keuntungan dari naik dan turunnya nilai tukar mata uang. Kelebihan trading forex. 1. Tingkat likuiditas yang sangat tinggi. Kapanpun Anda ingin menjual, Anda boleh yakin bahwa akan selalu ada pembeli untuk itu. Intinya, hasil transaksi dapat segera dieksekusi dan keuntungan dapat segera direalisasikan. Hal ini tidak sama dengan pasar perdagangan saham ataupun jenis perdagangan portofolio yang lain. Secara skala pasar forex adalah yang terbesar didunia, bahkan dibandingkan dengan bursa saham terbesar yang terkenal sekalipun seperti pasar saham Amerika. 2. Pasar bergerak selama 24 jam non-‐stop dan 5 hari seminggu. Banyak pasar perdagangan di seluruh dunia yang terletak di lokasi dan tetap beroperasi dalam jam perdagangan yang ketat, sering terbatas hanya lima atau enam jam sehari di antara Senin dan Jumat. Namun pasar Forex buka 24 jam sehari, hanya hari Sabtu dan Minggu pasar forex tutup. Ini berarti bahwa pedagang memiliki kemampuan mengatur jam trading mereka sendiri. Jika Anda lebih suka bekerja di pagi hari karena memiliki pekerjaan tertentu, tidak menjadi soal, Anda bisa melakukan trading forex pada malam harinya. Atau sebaliknya. Anda dapat trading forex pada siang hari ketika Anda telah memiliki kesibukan pekerjaan dimalam hari. 3. Kapanpun dan dimanapun bisa melakukan perdagangan. Dengan teknologi yang canggih dan koneksi internet, anda dapat melakukan perdagangan dimanapun anda berada dan kapanpun. 4. Biaya perdagangan yang sangat rendah. Untuk dapat melakukan perdagangan forex secara online, anda harus menggunakan jasa perusahaan pialang (broker) yang resmi dan mempunyai regulasi yang jelas, seperti contoh PT. Starpeak Equity Futures yang merupakan perusahaan pialang berjangka yang resmi dan biaya transaksi yang dikenakan hanya 0.05% dari nilai transaksi yang anda lakukan. 5. Perdagangan dengan system leverage. Sistem leverage (daya ungkit) inilah yang memungkinkan para trader dengan margin deposit yang terbatas dapat melakukan kontrak transaksi dengan jumlah besar. Hal ini memberikan kesempatan bagi para trader untuk memperoleh keuntungan berlipat. Anda dimungkinkan untuk bertransaksi dengan sistem margin trading dan bisa melakukan transaksi sebesar 100,000 unit hanya dengan USD 1,000. 6. Peluang keuntungan dengan transaksi 2 arah. Dalam trading forex baik saat pasangan mata uang melemah ataupun menguat kita bisa mendapatkan peluang keuntungan.
- 7. © 2015, Star Team, All right Reserved. 7 Direct, Indirect dan Cross Rate Currency Setiap negara memiliki mata uang. Mata uang-‐mata uang inilah yang diperdagangkan setiap saat dengan berbagai macam motif kepentingan, seperti untuk urusan ekspor-‐impor, investasi, spekulasi maupun cadangan devisa. Dibawah ini adalah contoh mata uang dari beberapa Negara didunia. € EUR EURO European Union £ GBP Great Britain Pound sterling United Kingdom US $ USD United State Dollar United State of America AU $ AUD Australian Dollar Australia CA $ CAD Canadian Dollar Canada NZ $ NZD New Zealand Dollar New Zealand SF CHF Franc Swiss Switzerland ¥ JPY Japanese Yen Japan Mata uang di atas diperdagangkan selalu dalam bentuk berpasangan dengan mata uang negara lain. Pasangan mata uang tersebut harus dituliskan lengkap sesuai dengan aturan dan tidak boleh ada yang terbalik karena setiap pasangan memiliki arti yang berbeda. Pasangan mata uang tersebut dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: 01. Direct Currency: Adalah mata uang langsung atau mata uang yang dipasangkan dengan US Dollar. Contoh: a. EURUSD, b. GBPUSD, c. AUDUSD, d. NZDUSD. Secara mudah dalam menentukan mata uang Direct adalah jika USD berada di belakang mata uang yang lain. 02. Indirect Currency: Adalah pasangan mata uang tidak langsung atau mata uang yang US Dollar dipasangkan dengan mata uang lain. Contoh: a. USDJPY, b. USDCHF, c. USDCAD. Secara mudah untuk menentukan mata uang Indirect adalah jika USD berada di depan mata uang lain. 03. Cross Rate Currency: Adalah pasangan mata uang suatu negara dibandingkan dengan mata uang negara lain. Secara mudah untuk menentukan jenis mata uang ini adalah mata uang tidak dibandingkan dengan US Dollar. Contohn: a. EURGBP, EURJPY, b. GBPJPY, AUDJPY, c. NZDJPY, CHFJPY dan lain-‐lain.
- 8. © 2015, Star Team, All right Reserved. 8 Halal-‐kah melakukan trading forex? ! Melakukan trading forex dipasar international adalah 100% bebas pajak dan legal menurut hukum pemerintah maupun hukum agama. ! Trading forex BUKAN judi, karena perdagangan yang terjadi dapat di analisa secara NYATA, disisi lain trading forex juga sama dengan perdagangan pada umumnya dan hanya berbeda di Object-‐nya saja. Transaksi forex dalam hukum ISLAM: Source: http://www.syariahonline.com/v2/fatwa/mui/2674-‐fatwa-‐mui-‐tentang-‐trading-‐ forex.html. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH; Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh bahwa Forex (Perdagangan Valas) diperbolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya perdagangan barang-‐barang kebutuhan/komoditi antar negara yang bersifat internasional. Perdagangan (Ekspor-‐Impor) ini tentu memerlukan alat bayar yaitu UANG yang masing-‐masing negara mempunyai ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan diantara negara-‐negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Perbandingan nilai mata uang antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang bersifat internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang suatu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran inilah yang menimbulkan transaksi mata uang. Yang secara nyata hanyalah tukar-‐menukar mata uang yang berbeda nilai. Kuotasi Harga Forex Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa mata uang diperdagangkan selalu secara berpasangan. Ini dikarenakan apabila anda membeli suatu mata uang maka anda juga menjual mata uang lainya, lalu bagaimanakah caranya anda membaca kuotasi harga di Forex? Suatu contoh misalnya: ! EUR/USD = 1.0875, yang berarti: € 1 = US$ 1.0875. o Dalam hal ini mata uang EUR bertindak sebagai BASE. o Dan mata uang USD dalam hal ini bertindak sebagai COUNTER. o Untuk pasangan mata uang ini masuk dalam category Direct Currency. ! USD/JPY = 119.20, yang berarti: US$ 1 = ¥ 119.20. o Dalam hal ini mata uang USD bertindak sebagai BASE. o Dan mata uang JPY bertindak sebagai COUNTER. o Untuk pasangan mata uang ini masuk dalam category Indirect Currency.
- 9. © 2015, Star Team, All right Reserved. 9 BID, ASK & SPREAD Harga di forex selalu memiliki 2 harga yang melekat, yaitu: ! Harga Penawaran (BID Price). o Yang dimana pihak lain bersedia membeli mata uang dasar anda sesuai dengan penawaran harga yang tertera. ! Harga Permintaan (ASK Price). o Yang dimana pihak lain bersedia menjual mata uang dasar kepada anda sesuai dengan permintaan harga yang tertera. Lihat gambar dibawah ini. Lalu bagaimanakah dengan SPREAD? Harga BID selalu lebih rendah dari harga ASK dan perbedaan antara kedua harga tersebut disebut sebagai SPREAD. Seperti contoh gambar diatas, ! Harga BID adalah 1.31198 ! Harga ASK adalah 1.31218 ! Spread sebesar 2.0 pip. Spread adalah perbedaan harga antara beli dan jual mata uang dasar. Perbedaan ini dibebankan pada klien dan dibayarkan kepada Market Maker. Berikut ini adalah table spread di PT. Starpeak Equity Futures untuk Major Currency (G5). Symbols Spread EURUSD 3 PIP GBPUSD 3 PIP AUDUSD 3 PIP USDJPY 3 PIP USDCHF 4 PIP
- 10. © 2015, Star Team, All right Reserved. 10 Going Long or Going Short Going long or Going short adalah istilah atau bahasa trader untuk membeli ataupun menjual. Yang harus anda ingat adalah: • LONG = BELI • SHORT = JUAL Kapan harus membeli (Going Long) ataupun menjual (Going short)? “GOING LONG” didalam forex market adalah membeli mata uang dasar (Base) dan menjual mata uang lawan (Counter). Ini adalah apa yang akan Anda lakukan jika Anda berpikir mata uang dasar akan naik (menguat), sedangkan “GOING SHORT” adalah menjual mata uang dasar dan membeli mata uang lawan. Ini adalah apa yang anda lakukan jika anda berpikir mata uang dasar akan turun (melemah). Sebagai contoh misalnya: Harga saat ini EURUSD = 1.0900, jika Anda berpikir bahwa mata uang EUR akan menguat (naik) terhadap US Dollar, Anda akan melakukan "Going Long" yang berarti bahwa Anda akan membeli EUR dengan harapan bahwa Anda akan dapat menjualnya dengan harga yang lebih tinggi setelah naik. Anggap saja harga EURUSD yang sebelumnya anda beli diharga € 1 = $ 1.0900 dan naik menjadi 1.1000, Maka mata uang EUR anda saat ini bernilai € 1 = $ 1.1000, bukan 1.0900. jika Anda berpikir bahwa mata uang EUR akan melemah (turun) terhadap US Dollar, Anda akan melakukan "Going Short" yang berarti bahwa Anda akan menjual mata uang EUR dengan harapan bahwa Anda akan dapat membeli kembali (Buy Back) dengan harga yang lebih murah setelah turun. Anggap saja harga EURUSD yang sebelumnya anda jual diharga € 1 = $ 1.0900 dan turun menjadi 1.0800, Maka mata uang EUR anda saat ini bernilai € 1 = $ 1.0800, bukan 1.0900. What the PIP’s & LOT’s? Mungkin kita sering kali mendengar tentang istilah PIP’s dan LOT’s dalam perdagangan Forex maupun perdagangan berjangka lainnya, lalu apa sebenarnya PIP’s dan LOT’s itu? Mungkin ini kelihatannya adalah hal yang kecil, akan tetapi dalam dunia perdagangan mereka hal yang besar. Anda tidak akan memahami perdagangan sampai Anda benar benar memahami tentang PIP’s dan LOT’s. PIP’s adalah kependekan dari “Percentage in Point’s” yang merupakan kemungkinan kenaikan ataupun penurunan terkecil dalam harga penawaran. Sebagai contoh tentang Pips, dibawah ini adalah pengertian dan pemahaman tentang PIP’s. • Harga GBPUSD saat ini adalah 1.5001 dan apabila harga GBPUSD naik menjadi 1.5002, maka harga GBPUSD naik 1 PIP’s (+ 0.0001), • Harga USDJPY saat ini 119.00 dan apabila harga USDJPY turun menjadi 118.99, maka harga USDJPY turun sebesar 1 PIP’s (-‐ 0.01). Jadi, PIP pada dasarnya adalah tempat desimal terakhir dari pergerakan harga. Umumnya pasangan mata uang akan memiliki PIP yang sama dengan 0.0001 karena biasanya hanya untuk 4 desimal. Akan tetapi hal ini tidak selalu terjadi, seperti contoh di atas.
- 11. © 2015, Star Team, All right Reserved. 11 Lalu bagaimana dengan LOT? Apa sebenarnya LOT itu? Salah satu konsep pertama yang perlu Anda pahami sebagai bagian dari trading forex adalah Standard LOT dan Mini LOT, lalu apakah perbedaan diantara keduanya? ! Untuk standart LOT dalam trading forex sama dengan nilai 100.000 dari mata uang dasar anda, misalnya dalam kasus EURUSD adalah EUR 100.000, ! Sedangkan untuk mini lot nilainya adalah 10.000 dari mata uang dasar anda, misalnya dalam kasus USDJPY adalah USD 10.000, nilai mata uang dasar tersebut bisa dikatakan sebagai nilai kontrak (Contract size) perdagangan. Dan rata – rata nilai per PIP untuk Lot standart dalam 4 angka desimal adalah sebesar 10 untuk mata uang lawan anda, dan untuk mini lot dalam 4 angka desimal adalah sebesar 1 untuk mata uang lawan anda. Lihat table dibawah ini (Perhitungan untuk standart account). Pergerakan PIP dalam mata uang EURUSD, GBPUSD & AUDUSD. 4 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0001 P/L = $ 10 3 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0010 P/L = $ 100 2 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0100 P/L = $ 1.000 1 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.1000 P/L = $ 10.000 Pergerakan PIP dalam mata uang USDCHF. 4 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0001 P/L = SF 10 3 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0010 P/L = SF 100 2 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.0100 P/L = SF 1.000 1 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.1000 P/L = SF 10.000 Pergerakan PIP dalam mata uang USDJPY 2 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.01 P/L = ¥ 1.000 1 angka desimal 100.000 (1 Lot) x 0.10 P/L = ¥ 10.000 Big Figure 100.000 (1 Lot) x 1.00 P/L = ¥ 100.000 Lalu bagaimanakah dengan mini lot? Memang perhitungan diatas adalah perhitungan pergerakan pip untuk standart account, apabila anda ingin mengetahui perhitungan pip untuk mini lot, anda tinggal membaginya dengan 10. Seperti contoh mata uang EURUSD perhitungan pergerakan pip-‐nya adalah $10 untuk standart LOT, sedangkan untuk mini lot perhitungan pergerakan pip-‐nya adalah $1. Base Counter Decimal Quote Standard Lot Mini Lot Standart PIP Value Mini PIP Value EUR USD 4 100.000 10.000 $ 10 $ 1 USD JPY 2 100.000 10.000 ¥ 1.000 ¥ 100
- 12. © 2015, Star Team, All right Reserved. 12 Leverage and Margin ! Yang dimaksud dengan “Leverage” adalah kemampuan untuk menggunakan sesuatu yang kecil untuk mengontrol sesuatu yang besar. Leverage = Daya Ungkit. ! Sedangkan Margin adalah Jaminan atau modal didalam akun yang digunakan untuk mengontrol jumlah yang lebih besar di pasar. Ilustrasinya bisa digambarkan seperti: “Leverage” adalah seperti kita meminjam uang secara sementara di perusahaan pialang dengan jumlah tertentu dan dengan memberikan sejumlah jaminan yang dinamakan dengan “MARGIN”. Besarnya margin/ jaminan ditentukan dari besarnya fasilitas leverage kita. Sebagai contoh di PT. Starpeak Equity Futures yang memberikan fasilitas leverage sebesar 1:100, maka jaminan yang kita berikan untuk melakukan transaksi dipasar adalah 1% atau setara dengan $ 1.000 untuk standart Lot, sedangkan untuk mini lot setara dengan $ 100. Melalui perdagangan leverage, Anda dapat mengambil keuntungan dari gerakan pip yang paling kecil di pasar dengan volume perdagangan yang sangat besar. Sebagai contoh, table dibawah ini adalah gambaran untuk perdagangan leverage. Standard Lot Mini Lot Leverage Contract % Margin Amount Contract % Margin Amount 1:1 100.000 100% 100.000 10.000 100% 10.000 1:50 100.000 5% 5.000 10.000 5% 500 1:100 100.000 1% 1.000 10.000 1% 100 1:200 100.000 0.5% 500 10.000 0.5% 50 1:400 100.000 0.25% 250 10.000 0.25% 25 Perhitungan Laba dan Rugi Sekarang anda telah memahami apa itu PIP dan Lot, anda telah memahami kenapa anda harus menempatkan PIP dan Lot ditempat pertama, Anda memerlukan PIP dan Lot untuk melakukan perhitungan Laba maupun Rugi dalam transaksi anda. Masih ingatkah anda tentang Direct dan Indirect Currency dipembahasan sebelumnya? Karena terdapat 2 perhitungan laba dan rugi dalam melakukan transaksi di FX market dan semuanya dalam bentuk US Dollar. Apabila anda melakukan transaksi di mata uang langsung (Direct Currency), untuk rumus perhitungan laba rugi adalah: • Gross P/L = (Harga Jual – Harga Beli) x Nilai Kontrak* x LOT. • Net P/L = Gross P/L – (komisi x Lot). Ilustrasi transaksi untuk Direct Currency. Investor ABC ingin melakukan transaksi dipasangan mata uang GBPUSD. Harga GBPUSD saat ini adalah 1.5300 ( £ 1 = $ 1.5300) dan investor A memutuskan untuk membeli pasangan
- 13. © 2015, Star Team, All right Reserved. 13 mata uang GBPUSD sebanyak 1 Lot (Standard Lot). Sekitar 2 jam kemudian pasangan mata uang GBPUSD mengalami kenaikan sebesar 20 pip dan berada pada harga 1.5320 ( £ 1 = $ 1.5320), investor ABC memutuskan untuk melikuidasi (menjual) pasangan mata uang GBPUSD, maka keuntungan yang diperoleh adalah: P/L = (Harga Jual – Harga Beli) x Nilai Kontrak x Lot. P/L = (1.5320 – 1.5300) x 100.000 x 1 P/L = $ 200 (Gross). Apabila anda melakukan transaksi di mata uang langsung (Indirect Currency), untuk rumus perhitungan laba rugi adalah: • Gross P/L = (Harga Jual – Harga Beli) x Nilai Kontrak* x Lot/ Harga Likuidasi. • Net P/L = Gross P/L – (Komisi x Lot). Ilustrasi transaksi untuk Indirect Currency. Investor XYZ ingin melakukan transaksi dipasangan mata uang USDJPY. Harga USDJPY saat ini berada pada harga 119.00 ( $ 1 = ¥ 119.00), dan investor XYZ memutuskan untuk menjual pasangan mata uang USDJPY sebanyak 1 Lot. Sekitar 2 jam kemudian harga pasangan mata uang USDJPY mengalami kenaikan sebesar 20 PIP dan berdada pada harga 119.20 ( $ 1 = ¥ 119.20 ), investor XYZ memutuskan untuk melikuidasi dengan membeli kembali pasangan mata uang USDJPY agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar, maka kerugian yang dialami adalah: P/L = (Harga Jual – Harga Beli) x Nilai Kontrak x Lot / Harga Likuidasi. P/L = (119.00 – 119.20) x 100.000 x 1 / 119.20 P/L = -‐ $ 167.78 (Gross). *Nilai kontrak adalah contract size (ukuran transaksi standard lot atau mini lot). Comparison FX Online Trading with FX Conventional (Traditional) Online Trading (SEF) Conventional Modal Awal Minimum Rp. 5.000.000 Ratusan Juta Rupiah Biaya Transaksi 0.05% Bervariasi Spread (Selisih Jual – Beli) Rata2 Fixed 3 PIP Rata2 min. 100 point Leverage 1:100 1:1 (Tidak ada) Sistem Transaksi Margin/ Jaminan Harus Tunai Fasilitas transaksi 2 arah 1 arah Likuiditas > $ 4 Trilliun / hari Tergantung stock Jam transaksi 24 Jam Jam kerja bank/ M.C Tempat Transaksi Bebas (Internet) Bank/ Money Changer Eksekusi order Langsung di Market Menunggu dahulu
- 14. © 2015, Star Team, All right Reserved. 14 Trading Hours Pasar forex bergerak selama 24 jam 5 hari seminggu, dimulai dari hari Senin pagi hingga hari Jumat penutupan pasar New York (Sabtu dini hari). Hari libur pasar forex adalah Sabtu, Minggu dan hari libur international seperti Tahun baru. Tabel jam pasar forex diatas berdasarkan waktu GMT. Untuk Waktu Indonesia Barat +7 jam (GMT +7). Catatan penting: Jangan salah melihat waktu diplatform online trading MetaTrader 4, karena waktu yang digunakan adalah waktu server MetaTrader4. Waktu yang tertera di platform online trading MetaTrader 4 biasanya berbeda sekitar 4 – 5 jam dari Waktu Indonesia Barat. Platform Perdagangan Meta Trader 4. MetaTrader adalah sebuah software yang digunakan untuk menampilkan data market secara realtime sehingga dar data yang ditampilkan itu trader bisa melakukan analisa dan melakukan transksi. Platform metatrader ini adalah platform yang paling banyak disediakan oleh para broker , karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan platform berbasis web. Jika anda bisa menguasai platform trading meta trader dengan benar, maka tidak akan ada lagi terjadi kebingungan yang mengakibatkan salah klik yang bisa berdampak pada kerugian. Meta trader 4 juga memberikan fasilitas mobile trading platform yang dapat diakses para trader dimanapun mereka berada. Bagi pengguna android, trader dapat men-‐download melalui google playstore dan untuk pengguna iOS dapat men-‐download melalui App Store.
- 15. © 2015, Star Team, All right Reserved. 15 Perangkat keras yang dibutuhkan untuk PC. • Seperangkat komputer / Laptop. • Min. Pentium 4 dengan system operasi windows min. windows 2000. • Koneksi internet yang memadai (Disarankan 56Kbps keatas). • Untuk mengunduh metatrader 4 PT. Starpeak Equity Futures, silahkan klik atau ketik di web browser anda: http://www.starpeak.co/starpeak4setup.exe Perangkat keras yang dibutuhkan untuk MT4 mobile trading terminal • Sistem Android: smartphone atau tablet PC powered by Android dengan OS min. 2.1 • Sistem iOS: iPhone, iPod touch dan iPad min. iOS 4.0 • Kata kunci: meta trader 4. Modal yang diperlukan. Jenis Akun Perdagangan yang umum: 1. Standard Account (Akun Reguler). a. Dengan satuan mulai dari 1 Lot. b. Modal ideal untuk pembukaan rekening transaksi adalah sebesar USD 10.000 atau setara dengan Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). 2. Mini Account (Akun Mini). a. Dengan satuan mulai dari 0.1 Lot. b. Modal ideal untuk pembukaan rekening transaksi adalah sebesar USD 1.000 atau setara dengan Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah). Analisa Pasar. Sebelum anda melakukan transaksi, ada baiknya anda melakukan analisa pasar terlebih dahulu. Terdapat 2 macam analisa didalam trading (baik itu di forex maupun instrument investasi yang lain), yaitu: 1. Analisa Fundamental, 2. Analisa Teknikal. Analisa Fundamental. Adalah analisa yang memerlukan jam terbang yang cukup untuk memahaminya, meskipun sumbernya adalah fakta/berita namun interpretasinya bisa berbeda-‐beda. Jadi apakah mustahil memahaminya? Tidak juga, Anda perlu mengetahui teori-‐teori yang ada dan mengerti teori/pandangan apa yang sekarang 'trend' di mata sebagian besar para pelaku pasar untuk dapat mengetahui 'trend harga'. Analisa fundamental mengambil pendekatan yang berbeda. Dasar yang digunakan adalah berita atau pun rumor yang beredar di pasar. Seperti kita ketahui bersama, bursa finansial seperti saham dan pasar uang sangat sensitif dengan berita yang sedang beredar di market. Demikianlah yang terjadi pada pasar forex trading. Bahkan dapat dikatakan kini bahwa yang menggerakan nilai tukar mata uang adalah justru berita itu sendiri. Dengan kata lain berita adalah penggerak emosi market yang mengakibatkan berubahnya titik keseimbangan pada nilai tukar mata uang.
- 16. © 2015, Star Team, All right Reserved. 16 Jika Anda seorang awam, mungkin kita tidak terlalu peduli dengan kenaikan tingkat suku bunga US misalnya. Tetapi tidak bagi seorang trader. Kenaikan suku bunga Bank Sentral oleh The Fed (bank sentralnya US) dapat berarti menguatnya Dollar Amerika hingga ratusan point yang berarti disanalah uang dapat diperoleh. Atau sebaliknya, kerugian dapat terjadi jika tindakan yang diambil tidak sesuai dengan pasar. Itu sebabnya news/berita sangat berpengaruh terhadap portfolio investasi seorang forex trader. Jika Anda hendak menjadi seorang trader handal, maka kini saatnya Anda juga mempelajari analisa fundamental. Contoh kasus tentang kenaikan suku bunga diatas hanyalah salah satu contoh dari berita fundamental yang biasa di release tiap-‐tiap harinya. Nah, mengapa kenaikan suku bunga bisa berarti penguatan nilai tukar mata uang dan apa pengaruhnya pada investasi saya, itulah yang harus Anda pelajari. Ada alur logis dan hukum-‐hukum ekonomi yang berlaku disini (meski kadang tidak 100% berlaku -‐ kenyataanya analisa fundamental berkaitan bukan saja dengan pemikiran logis dari kebijakan moneter atau berita yang keluar tetapi juga bagaimana pasar bereaksi terhadap berita tersebut alias psikologi pasar). Sumber, Jenis, dan Faktor Penentu dalam Analisa Fundamental, Berita-‐berita yang dikeluarkan dapat berupa berbagai hasil survey, kebijakan moneter sampai bahkan kejadian yang bersifat insidental seperti terorisme. Informasi tersebut dapat diperoleh/dikeluarkan melalui: 1. Instansi yang resmi (Pemerintah). 2. Media Cetak atau elektronik. 3. Perorangan. Ada lebih dari 50 berita yang dapat mempengaruhi pergerakan mata uang. Dari ke 50 berita tersebut, efek yang ditimbulkan cukup jelas yaitu naik atau turun terhadap mata uang negara yang bersangkutan. Berita fundamental yang bersifat positif pada negara yang mengeluarkan berarti mata uang negara yang bersangkutan akan menguat dan sebaliknya mata uang pasangannya akan melemah. Study kasus misalnya pada mata uang GBP/USD, jika pihak US yang menaikkan tingkat suku bunga-‐nya maka nilai tukar Dollar akan menguat terhadap Poundsterling. Dan itu artinya Poundsterling melemah terhadap Dollar karena berita yang di release oleh The Fed bersifat positif terhadap mata uangnya. Berikut ini adalah beberapa jenis berita jika dilihat dari bidangnya: 1. Ekonomi, 2. Politik, 3. Keamanan (Global, Regional dan Negara). Point penentu dalam melakukan analisa fundamental adalah: 1. Kecepatan dalam mendapatkan informasi, 2. Sumber informasi, 3. Pengolahan informasi (ramalan analisa data yang akan dirilis).
- 17. © 2015, Star Team, All right Reserved. 17 Untuk mengetahui lebih lanjut tentang jenis ekonomi yang dirilis dan pengaruhnya terhadap mata uang suatu Negara, anda dapat melihat diwebsite kami (www.st757.com), dengan link: http://www.st757.com/index.php/en/services/education/market-‐analysis/208-‐economic-‐ release. Mengapa analisa fundamental juga merupakan factor yang penting bagi trader? Kebanyakan trader pemula menganggap analisa fundamental bukanlah sebuah instrumen analisa yang layak dipelajari dikarenakan sifatnya yang “hanya” berita dan tidak eksak seperti analisa teknikal. Kebalikan dari pendapat tersebut, ada juga beberapa trader yang menggunakan analisa fundamental dalam trading harian-‐nya namun tidak menempatkannya secara proporsional sehingga sering kali mengalami kegagalan dalam mempelajari analisa forex atau bahkan dalam real trading mereka. E-‐book ini tidak ditujukan untuk menggurui atau pun mencoba untuk mengubah gaya trading Anda. Artikel ini bertujuan hanya untuk memperkaya pengetahuan Anda entahkah Anda seorang newbie dalam dunia forex, trader pemula, atau bahkan seorang trader kawakan. Disini kita akan mencoba mengupas pertanyaan diatas terutama tentang kelebihan dan kekurangan analisa fundamental. Mengapa analisa fundamental diperlukan? Jika diperlukan, seberapa jauh instrumen fundamental harus digunakan dalam melakukan transaksi? Apa ukurannya? Hal yang harus diketahui dan yang terpenting tentang Analisa Fundamental adalah merupakan : PENGGERAK HARGA! Hal inilah yang harus Anda ketahui. Mungkin sebagian besar banyak yang mengetahui akan tetapi sedikit yang sadar. Berita adalah penggerak dalam sebuah pasar uang. Itu sebabnya analisa fundamental ada! Meskipun hasil statistik dari analisa teknikal menunjukkan harga seharusnya naik ditinjau dari berbagai indikator yang ada, namun kalau memang berita yang ada justru mengacu pada harga bergerak turun, tidak ada satu pun pihak yang sanggup membantahnya. Ini disebabkan para trader pun berpandangan yang sama: sebuah berita fundamental (entah itu hasil survey, entah itu kebijakan moneter, atau sekedar isu belaka) menentukan apakah eknomi negara yang bersangkutan dalam keadaan sehat atau tidak. Itulah sebabnya analisa fundamental penting bagi seorang trader. Anda tidak dapat melakukan sebuah aksi jual besar-‐besaran hanya karena grafik dan instrumen analisanya menunjukkan trend turun namun sementara itu negara yang bersangkutan sedang menaikkan suku bunganya dan mata uang lawan sedang dalam keadaan lemah!
- 18. © 2015, Star Team, All right Reserved. 18 Analisa Teknikal (Technical Analysis). Pada halaman sebelumnya kita telah membahas tentang analisa fundamental, lalu bagaimanakah dengan analisa teknikal? Kali ini kita akan membahas tentang analisa teknikal, lalu apakah itu analisa teknikal? Tidak seperti analisis fundamental, yang berkaitan dengan nilai intrinsik aset dan data ekonomi serta berita, analisa teknikal lebih berfokus pada pengenalan pola. Analisa teknikal adalah seni subjektif yang penggunaannya berdasarkan pergerakan harga masa lalu untuk memprediksi hasil di masa depan. Sederhananya dalam analisa teknikal adalah membantu anda (trader) untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan dengan melihat apa yang telah terjadi di masa lalu. Para chartist trader (trader yang melakukan analisa teknikal), percaya bahwa mereka dapat mengetahui pola-‐pola pergerakan harga kurs di masa mendatang dengan berdasarkan pada observasi pergerakan kurs di masa lalu. Singkatnya mereka memegang sebuah filosofi, yaitu: “History always repeats it self.” Filosofi ini tentu saja bertentangan dengan para fundamentalis dimana keputusan investasi atas nilai suatu mata uang didasarkan pada faktor fundamental ekonomi, politik dan moneter negara yang bersangkutan. Senjata utama para analis teknikal adalah grafik (chart – itulah mengapa mereka disebut chartist). Melalui chart inilah mereka dapat melihat: 1. Trend yang sedang berlangsung, 2. Rentang waktu trend (Periode). 3. volume transaksi dan 4. Level-‐level psikologis yang ada (Support & Resistance). Jika Anda telah mampu mengetahui 4 hal tersebut, tentu saja keuntungan besar segera akan mengalir deras ke kantong Anda. Memang tujuan dari para chartist adalah memprediksikan ke 4 hal diatas. Namun sekarang yang menjadi pertanyaan adalah seberapa akurat kemampuan kita memprediksi harga? Nah itulah yang memang harus terus menerus di asah tiap-‐tiap hari. Tidak ada satu pun metode yang sempurna baik fundamental maupun teknikal. Pengalaman dan diri sendiri memegang peranan sentral disini. Kelemahan Analisa Teknikal. Apakah analisa teknikal memiliki kelemahan? Tentu saja ada kelemahan dalam analisa teknikal, bahkan bukan analisa teknikal saja, analisa fundamental pun juga memiliki beberapa kelemahan. Dibawah ini adalah kelemahan kelemahan analisa fundamental dan analisa teknikal: Kelemahan Analisa Fundamental: • Membutuhkan waktu untuk memperoleh informasi, sedangkan harga telah bergerak terlebih dahulu. • Seringkali bersifat subyektif karena melibatkan banyak pendapat orang. • Lebih cocok diterapkan pada system transaksi periode jangka panjang. • Sulit diterapkan pada pasar yang tidak efisien.
- 19. © 2015, Star Team, All right Reserved. 19 Kelemahan Analisa Teknikal: • Memerlukan banyak data untuk menunjang akuratnya prediksi. • Sangat bergantung pada kemampuan chartist. Tiap chartist memiliki metode yang berlainan dan masing-‐masing belum tentu cocok diterapkan satu sama lain. Jenis Grafik dalam analisa teknikal. 1. Candlestick Chart. Candlestick Formation Candlestick chart menunjukkan informasi yang sama seperti bar chart, tetapi dalam format grafis yang lebih unik karena berbentuk lilin dan mudah untuk dilihat. Candlestick chart menunjukkan pergerakan harga tinggi dan rendah dari periode waktu tertentu seperti bar chart lakukan, dengan garis vertikal. Seperti yang anda lihat gambar disebelah kiri, cara membaca grafik lilin/ candlestick chart adalah: • Garis Vertical Paling atas: Upper Shadow = Harga Tertinggi ( High ). • Garis Vertical Paling Bawah: Lower Shadow = Harga terendah ( Low ). • Badan Lilin (Blok) yang biasa disebut sebagai real Body. Contoh gambar diatas untuk real body adalah: • White Real Body: Naik. o Untuk harga pembukaan terletak sebelah dibawah, sedangkan o Untuk harga penutupan terletak sebelah diatas. • Black Real Body: Turun. o Untuk harga pembukaan terletak disebelah atas, sedangkan o Untuk harga penutupan terletak disebelah bawah. Catatan: Dalam platform dagang MT4, Warna dari candlestick chart dapat diubah sesuai dengan keinginan masing masing trader. 2. Bar Chart. Bar Chart. Bar chart menunjukkan pergerakan harga penutupan, harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah untuk pergerakan harga dalam sebuah periode. • Bagian paling atas garis vertical: harga tertinggi. • Bagian paling bawah garis vertical: harga terendah. • Hash di sisi kiri menunjukkan harga pembukaan. • Hash di sisi kanan menunjukkan harga penutupan.
- 20. © 2015, Star Team, All right Reserved. 20 3. Line Chart. Line Chart. Gambar disebelah kiri adalah bentuk dari line chart (garifk line). Meskipun jika Anda tidak memiliki pengalaman sebelumnya atau pengetahuan tentang perdagangan, Anda mungkin pernah melihat grafik line pada sebuah berita dilayar kaca televisi anda atau dalam buku. Grafik line dapat memberi Anda gambaran yang baik dari arah pergerakan pasar dengan menghubungkan garis dari satu harga penutupan ke harga pembukaan. Dalam aplikasi penggunaannya, Kebanyakan trader lebih menempatkan penekanan pada harga penutupan dari pergerakan harga, sehingga line chart dapat memberikan pandangan yang berarti dari pergerakan pasar selama periode waktu. Lalu dari ke-‐3 grafik tersebut diatas, grafik manakah yang cocok dan akurat? Kebanyakan para chartis untuk penggunaan grafik kebanyakan menggunakan grafik lilin atau yang biasa disebut sebagai candlestick chart, akan tetapi itu semua tetap kembali ke individu masing – masing untuk penggunaan grafik manakah yang nyaman digunakan oleh seorang trader. Sedangkan untuk tingkat akurasi dalam melakukan analisa pergerakan harga, bukan dari jenis grafik yang digunakan, melainkan dari keahlian pribadi masing – masing seorang trader. Pivot Point. Kali ini akan membahas aspek-‐aspek lain dalam melakukan perdagangan. Kita masih akan mempelajari tentang analisa teknikal yang lain dan kemudian mulai beranjak ke grafik yang lebih mendalam di bagian seri kedua E-‐book kami. Setelah dihalaman sebelumnya kita telah membahas tentang jenis grafik, untuk bahasan ini sebelum melangkah lebih jauh tentang grafik yang akan dilanjutkan pada seri kedua dari E-‐ book kami, kita akan membahas yang namanya “PIVOT POINT”. Pivot Points merupakan cara perhitungan manual yang dilakukan trader untuk menentukan area support dan ressisatance. Pivot Point tidak tergolong indicator yang terdapat didalam grafik, namun masih bisa dikatakan sebagai cabang dari analisa teknikal, karena sama-‐sama mengambil keputusan berdasarkan proyeksi masa lalu. Perhatikan rumus pivot point berikut ini: Pivot point = (H + L + C + O)/4. R1 = (2 x P) – L. R2 = P + (H – L). S1 = (2 x P) – H. S2 = P – (H – L). Rumus diatas adalah rumus dalam perhitungan Support Ressistance dengan menggunakan pivot points. Yang dimaksud O, H, L, C dan P berturut-‐turut adalah Open, High, Low, Close
- 21. © 2015, Star Team, All right Reserved. 21 dan Pivot pada sebuah grafik candlestick. R dan S adalah Ressistance dan Support. Berbeda dengan sup dan ress menggunakan history harga, pada Pivot, kita dapat menggunakan titik sup dan ress yang berlapis bahkan hingga beberapa kali. Mari kita lihat contoh perhitungannya saja. Berikut ini adalah contoh perhitungan pivot point untuk pasangan mata uang GBP/USD, dengan data histories pada tanggal 13 Mei 2015 untuk analisa pergerakan tanggal 14 Mei 2015. Source: http://www.barchart.com/detailedquote/forex/^GBPUSD Keterangan: Pada perdagangan untuk pasangan mata uang GBP/USD pada tanggal 13 Mei 2015 adalah: • Harga Open : 1.56685. • Harga Tertinggi (high) : 1.57682. • Harga Terendah (Low) : 1.56329. • Harga Penutupan (Last) : 1.57435. Maka dengan demikian perhitungan titik Pivot menjadi: P = (O + H + L + C)/4 P = (1.56685 + 1.57682 + 1.56329 + 1.57435)/4 P = 1.57032. Setelah anda selesai melakukan perhitungan pivot, anda dapat melakukan perhitungan untuk menentukan Support = (S) dan Resistance = (R). Untuk menghitung Support 1 (S 1): S-‐1 = (2 x P) – H S-‐1 = (2 x 1.57032) – 1.57682 S-‐1 = 1.56382.
- 22. © 2015, Star Team, All right Reserved. 22 Sedangkan untuk menghitung Support 2 (S-‐2) adalah: S-‐2 = P – ( H – L) S-‐2 = 1.57032 -‐ ( 1.57682 – 1.56329) S-‐2 = 1.55679. Setelah selesai menghitung Support, sekarang saatnya untuk menghitung Resistance. Untuk menghitung Resistance 1 (R-‐1) adalah: R-‐1 = (2 x P) – L R-‐1 = (2 x 1.57032) – 1.56329 R-‐1 = 1.57735. Sedangkan untuk menghitung Resistance 2 (R-‐2) adalah: R-‐2 = P + ( H – L) R-‐2 = 1.57032 + ( 1.57682 – 1.56329) R-‐2 = 1.58385. Untuk lebih jelasnya tentang hasil perhitungan pivot point diatas, silahkan lihat tabel dibawah ini: Currency S-‐2 S-‐1 P R-‐1 R-‐2 GBP/USD 1.55679 1.56382 1.57032 1.57735 1.58385 Lalu bagaimanakah cara menggunakan perhitungan pivot tersebut dalam trading? Sebenarnya kita sudah membahas bagaimana perilaku harga ketika mendekati titik support dan resistance-‐nya. Namun demi kemudahan Anda, berikut kami ringkaskan kegunaan dari Pivot point: • Bila harga mendekati titik Support-‐1, kemungkinan harga akan berbalik lagi kembali ke atas dengan target titik pivot, namun jika trend turun terlalu kuat, maka harga justru akan menembus support-‐1 dan trend turun akan semakin kuat dengan target Support-‐2 • Jika harga mendekati titik ressistance-‐1 maka harga akan kembali bergerak turun menjauhi titik resistance-‐1 dengan target titik pivot, namun jika trend naik terlalu kuat (biasanya karena isu fundamental) maka harga akan tembus titik ressistance-‐1 untuk kemudian naik lebih jauh lagi dengan target resistance-‐2. Lalu, seberapa besar tingkat akurasi penggunaan titik support dan ressistance dengan menggunakan pivot point? Kunci tingkat akurasi pivot point berada pengambilan titik High, Low dan Close yang tepat sesuai dengan history yang terjadi. Banyak dari trader memodifikasi sedemikian rupa Pivot mereka sehingga tidak lagi menggunakan H, L, C, dan O pada candle sebelumnya tetapi bisa saja beberapa candle sebelumnya yang diringkas menjadi satu. Trader lainnya memodifikasi rumus pivot sehingga sesuai dengan cara trading mereka.
- 23. © 2015, Star Team, All right Reserved. 23 Sejauh ini Pivot digunakan cukup luas dalam melakukan trading sehari-‐hari. Tingkat Akurasinya juga cukup tinggi. Kesulitan yang terjadi pada pivot adalah pada pemakaiannya yang acap kali perlu memasukkan rumus ini dan itu. Untuk mempermudah Anda, anda dapat menggunakan Aplikasi Excel di komputer anda dalam menentukan titik Pivot, Support dan Resistance, sehingga Anda cukup memasukkan angka H, L, C dan O saja kedalam aplikasi tersebut. Satu hal yang perlu diingat, Pivot cukup ampuh ketika harga tidak sedang dipengaruhi berita atau isu-‐isu fundamental yang kuat. Dalam keadaan berita muncul dan volatilitas harga menjadi tidak rutin tetapi lebih cenderung bergerak karena demmand supply tak beraturan, Pivot menjadi kurang efektif sehingga akan lebih baik untuk beralih kepada perhitungan Support dan Resistance secara psikologis bukan secara teknis seperti Pivot Point. Sekarang anda telah memahami tentang bagaimana cara melakukan perhitungan pivot point dan cara menggunakan hasil dari perhitungan pivot point. Seperti yang telah kami janjikan sebelumnya, kita akan membahas lebih dalam lagi tentang grafik dalam analisa teknikal pada seri kedua E-‐book kami. Silahkan download E-‐book kami di website kami: http://www.st757.com/index.php/en/services/information-‐services/marketing-‐tools. Penutup dan Referensi. E-‐book ini adalah 100% gratis dan disajikan dengan tujuan untuk membantu para investor yang ingin berkecimpung dalam berinvestasi di pasar valuta asing dan instrument derivative lainnya untuk lebih memahami tentang perdagangan valuta asing (Forex) dan instrument derivative lainnya dalam bidang perdagangan berjangka atau futures trading dan menjadi seorang investor ataupun trader yang sukses. E-‐book ini adalah milik Star Team, dilarang untuk memperbanyak/ mengcopy isi dari E-‐book ini tanpa seijin kami. Referensi: • Website Kami: www.st757.com • Halaman Edukasi: http://www.st757.com/index.php/en/services/education/introduction-‐trading • Pendaftaran Akun Demo: http://www.st757.com/index.php/en/account/demo-‐ account. • Registrasi pembukaan Akun Rill: http://www.st757.com/index.php/en/account/real-‐ account. • Download E-‐book dan document lainnya: http://www.st757.com/index.php/en/services/information-‐services/marketing-‐tools. • Hubungi Kami ( Star Team): o Email: info.st757@gmail.com o Telepon: +62 81 338 216 888. o Alamat Kantor Kami: ! PT. Starpeak Equity Futures, Cabang Medan – Sumatra Utara. ! Gedung Selecta Lt.2 Suite 02-‐02 ! Jl. Listrik No.2, Medan 20332.