2. 1. Ruang Lingkup Modul Pembayaran
2. Relasi Modul Pembayaran dengan Modul
Lainnya
3. Feeder Data Modul Pembayaran
4. User Modul Pembayaran
5. Kewenangan User Modul Pembayaran
6. Alur Proses Pembuatan SPM
Hari ini kita akan
belajar tentang:
Hai, saya
Sakti!
3. a. Pencatatan SPP
b. Penerbitan SPM
c. Pencatatan SP2D
d. Pencatatan RPD Harian;
e. Monitoring SPP
f. Monitoring pengiriman ADK SPM; dan
g. Koreksi Belanja dan Penyesuaian Pagu DIPA
Ruang Lingkup Modul Pembayaran
4. DRPP, DRPP HIBAH,
PENG. BELANJA,
KAS MASUK BLU
SP2D UP, GUP,
TUP, LS
BENDAHARA
INFORMASI
PEMBAYARAN
BAST/BAPP/BAKP,
GAJI
SUPPLIER,
KONTRAK
JURNAL
PENDAPATAN
DAN BELANJA
PETA JURNAL
PROSES TUTUP
BUKU
UPDATE
AFP
DAN FA
DATA
PAGU
MODUL
PIUTANG CICILAN
PIUTANG
POTONGAN
SPM
MODUL
ANGGARAN
MODUL
BENDAHAR
A
MODUL GLP
MODUL
KOMITMEN
MODUL
PEMBAYARAN
MODUL
PIUTANG
MODUL
ANGGARAN
MODUL
BENDAHAR
A
MODUL GLP
Relasi Modul Pembayaran dengan
Modul Lainnya
5. Modul Bendahara Modul Komitmen
SPM UP
SPM GUP
SPM TUP
SPM GTUP
SPM UPKP
SPM GUPKP
SPM Pengembalian Belanja
SPM Pengesahan Pendapatan BLU
SP2HL
SP4HL
SPM Kontraktual
SPM Nonkontraltual
SPM Gaji Induk
SPM Kekurangan Gaji
SPM Gaji 13
SPM Gaji THR
SPM Gaji Susulan
SPM Gaji Lainnya (Persekot)
SPM Pengesahan Belanja BLU
MPHL BJS
Feeder Data Modul Pembayaran
6. MODUL SAKTI
PERAN
ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER
Admin
Anggaran
Komitmen
Pembayaran
Bendahara
Aset Tetap
Persediaan
General Ledger Pelaporan
Piutang
User Modul Pembayaran
7. Kewenangan User Modul Pembayaran
Kewenangan Operator
a. pencatatan SPP sesuai dengan jenis
SPP
b. mencatat RPD Harian
c. mencetak SPP
d. mencetak SPM
e. menatausahakan dokumen
pendukung
f. monitoring pengiriman data SPM
Kewenangan Approver (PPSPM)
a. persetujuan atas perekaman data
yang telah divalidasi
b. meneliti kesesuaian data SPM
dengan hardcopy SPM
c. meneliti kesesuaian dokumen
pendukung yang diunggah oleh
operator sesuai dengan ketentuan
d. validasi data SPP
e. menandatangani SPM
f. pengiriman data SPM
g. monitoring pengiriman data SPM
Kewenangan Validator (PPK)
a. validasi perekaman RPD Harian dan
SPP secara sistem
b. meneliti kesesuaian perekaman data
dengan hardcopy SPP
c. menandatangani SPP
d. melakukan pengiriman data SPP
Kewenangan Validator (KPA)
penerbitan Surat Perintah
Pengesahan Pengembalian
Belanja (SPP-PB)
Kewenangan Approver (KPA)
Penerbitan jenis-jenis SPM
pengembalian penerimaan/MPHL BJS
8. OPERATOR SAKTI
(STAFF PPK/STAFF
PPSPM)
PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN
(PPK)
PEJABAT
PENANDATANGAN SPM
(PPSPM)
KPPN
(SPAN)
Setuju SPM
Create ADK SPM Proses KPPN
Catat SP2D
PMR
T
SP2D
Setuju SPP
Create ADK SPP
Cetak SPM NRT
Input SPP
Cetak SPP
Upload Dokumen
Pendukung
Terbentuk
Renkas Otomatis
Untuk SPM diatas
1 M yang tanpa
dibuatkan Renkas
Alur Proses Pembuatan SPM