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Extended Planning
- 1. <Insert Picture Here> Customer Briefing Milano, 24 Febbraio 2011 Extended Planning Edoardo Bacchini, EPM Principal Sales Consultant
- 2. Pianificazione Estesa: Maggiore coperturadi processo Modellare le opzioni Includere i dati di Creare i forecast strategiche dettaglio per i ricavi, basati sugli i costi e i margini scostamenti Selezionare le strategie Impostare i target Evaluate Evaluate Monthly / Annual Revenues, Evaluate ‘true’ Strategic plan workforce and rolling budget / plan COGS / profitability capital forecast Margins Valutare la Riversare i performance e target nel piano Valorizzare i livelli di aggiornare il annuale investimento e la piano strategico forza lavoro per riflettere gli Lanciare il andamenti processo di necessari al raggiungimento effettivi budget degli obiettivi
- 3. Pianificazione Estesa: Maggiore estensionenell’organizzazione
- 4. Pianificazione Estesa: Maggiore ricchezzadi dettagli P&L Driver per un piano efficace Revenue Tipologie di ricavo, Product Mix, Market Trends, Resi ,… COGS Materie prime, Costi diretti, Costi di trasporto,,. Gross Margin Operating Expenses Sales & Marketing …. Salary & Comp New Hires, Incrementi di merito e di contratto, livelli… Depreciation Assets esistenti, Assets da acquisire, Ammortamenti… …. Indirect costs Costo delle attività di supporto, Shared sevices …
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- 6. Oracle Hyperion EnterprisePlanning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & Forecasting Economico Finanziario Operativo
- 7. Oracle Hyperion EnterprisePlanning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & Forecasting Economico Finanziario Operativo
- 8. Ridurre la diffusionedi modelli “frammentati” • Fogli elettronici “complessi” Acquisitions Banks Investors Divestitures • Limitata integrita’ dei dati • Simulazioni “attendibili” e rapide Board of Directors • Impatti patrimoniali e finanziari su Senior Management simulazioni di dati economici …L’IMPERATIVO E’ SIMULARE! Corporate Treasury Long-Term Planning Development
- 9. Piano a lungotermine, sviluppo industriale e finanza strategica integrati • Modelli di analisi integrati • Ricalcolo shareholder value • Scenari illimitati • Aggregare differenti combinazioni • Valutare progetti strategici • Simulare gli effetti di M&A • Debt Scheduling • Gestione della struttura del capitale
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- 11. Quantificare il rischio Tradizionale Avanzato Scenari Puntuali Variazioni continue
- 12. Applicazione della simulazioneMonte Carlo per misurare gli effetti dell’incertezza • Assegnare la distribuzione di probabilità alle assunzioni • Lanciare migliaia di simulazioni • Analizzare la gamma dei risultati e la loreo probabilità • Valutare la sensitività del modello
- 13. Oracle Hyperion EnterprisePlanning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & Forecasting Economico Finanziario Operativo
- 14. Automatizzare la pianificazionee il controllo • Centralizzazione del dato • Facilità di accesso • Allineamento • Workflow di budget
- 15. Linee di sviluppo •End User Experience – Data entry form, validation • Workflow – Percorso di approvazione predefinito e associabile a piu’ di una dimensione • Integrazione Office – Completa parità funzionale
- 16. Analizzare costi ericavi di dettaglio per una migliore proiezione del margine Revenues Cost of Sales --------------------------------------------- Gross Margin – Mix prodotto, cliente, canale Operating Expenses – Promozioni R&D – Costi delle materie SG&A prime Other --------------------------------------------- – Operations Operating Margin
- 17. Connessione tra Financee Operations Disallineamento tra piani operativi e piani economici Financial Planning Sales and Operations Planning – Financial plans do not reflect – Operating plan not directly aligned to operational realities financial targets – Revenue forecast is unreliable as it not – Impact of demand and supply changes adjusted to reflect operating forecast not visible to finance – Strategic financial plans lack bottom – Operating plan has little top-down up validation validation and decisions made without – Financial planning uses discrete periods considering financial impact and looks backwards – Operating plan is continuous and forward looking
- 18. Connect Finance andOperations Soluzione: Integrated business planning grazie all’integrazione Performance Management Sales and Operations Planning Financials Sales Targets Forecast Strategic Network Optimization Demand Supply Inventory Management Chain Planning Optimization • Replace manual, intermittent, and disconnected process with a continuous, interactive, holistic Integrated Business Planning process • Inject operational reality into Financial Plans and ensure financial viewpoint is embedded in the Operational planning process; top-down $’s to bottom-up units synchronization • What-if simulation to examine alternative scenarios and evaluate financial impact of decisions • Out-of-the-box integration
- 19. Integrated Business Planning Unaproposta per una nuova frontiera del Sales&Operational Planning Oracle Enterprise Performance Management Oracle Value Chain Planning Hyperion Strategic Finance Strategic Network Optimization • Long Term Planning • S&OP What if Analysis - • Corporate Development • Supply Chain Network • Treasury Management Optimization • Value Management • Contingency and Scenario Cross Functional Plan Visibility Planning Hyperion Planning Modules Demantra Real - Time Demantra Real-Time Demantra Demand Hyperion Planning Sales & Operations Planning Sales & Operations Planning Management • Demand and Supply • Financial Planning • Demand Sensing • Workforce Planning Balance • Annual Budgeting • Statistical Forecasting & • Capital Expense Planning • Consensus Planning • Periodic Forecasting • Revenue Planning • Monitor Operations Demand Modeling • Variance Management Performance • Demand Planning • S&OP “Hub” Hyperion Profitability and Tactical Supply Chain Advanced Supply Chain Cost Management Management Planning • Cost Allocations • Supply Planning • Product & Cust. Profitability • Production and Distribution • Multi stage allocations Planning • Constraint-Based Planning Financials Human Resources CRM SCM Manufacturing
- 20. Integrated Business Planning Allineamento dei piani su piattaforma Oracle Ricavi sotto le aspettative Pubblico il nuovo piano ricavi, i costi della promozione e il COGS aggiornato su Planning Pubblicazione del Financial Plan su Verifico i vincoli Demantra nella supply chain Simulazione di una promozione per incrementare i ricavi
- 21. Integrazione Demantra/Hyperion Planning Annual Plan, $ Budget, $ Financial Forecast, $ Consensus Plan Units Promotions
- 22. Oracle Hyperion EnterprisePlanning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & Forecasting Economico Finanziario Operativo
- 23. Garantire adeguate risorse Financial Plan Workforce Plan Capital Asset Plan Detailed Headcount, Staff Detailed Depreciation, Expenses, Salary & Asset Purchase/Sell, Compensation Asset Expenses
- 24. Capital Asset Planning • Piano dei conti dedicato • Dimensioni specializzate • Numerose data entry form preconfigurate • Menu, business rules • Estensibile e personalizzabile
- 25. Workforce Planning • Piano dei conti dedicato • Dimensioni specializzate • Numerose data entry form preconfigurate • Menu, business rules. • Estensibile e personalizzabile
- 26. Oracle Hyperion EnterprisePlanning Solution Componenti funzionali Modellazione & Simulazione Ricavi costi e margini, flussi Piano Analisi di cassa e Risorse Umane Investimenti strategico redditività posizioni finanziarie Planning, Budgeting & Forecasting Economico Finanziario Operativo
- 27. Supportare ogni tipodi costificazione per i differenti oggetti di costo Qual’è l’impatto sui centri di costo? Perchè un canale è profittevole? Cost and Cost, Revenue and Cost and Profitability Cost and Profitability Revenue Allocation Profitability Reporting Simulation Calculations Analytics Cosa si può fare per Qual’è la il totale dei costi indiretti? migliorare? Performance Allocate Analyze Improvement
- 28. Oracle Hyperion Profitability& Cost Management “Next level of insight” per l’Ottimizzazione dei Costi Oracle Hyperion P&C Management è: • Una Soluzione di Profitability User-Driven • Dimensione Misure Pre-built • Supporto a diverse Metodologie di Cost Allocation • Funzionalità di Validazione del Modello • Tracciabilità grafica ed interattiva dei Costi • Un Motore di Allocazione • Un Motore di Reporting e Analisi • Un Motore per la Modellazione di Scenari
- 29. Quali problematiche indirizziamocon HPCM • Soluzioni frammentate ed incomplete • “Black Box”, scarsa trasparenza dei modelli e scarsa comprensione della composizione dei costi • Scarsa flessibilità dei modelli • Scenari alternativi • Simulazioni what-if • Variazione nel tempo delle modalità di allocazione • Rapporto “contrastato” tra Business ed IT • Alti costi di manutenzione ed evoluzione
- 30. Architettura HPCM Modello Profitability & Cost Management Maintain Model design Block storage outline Workspace Calc scripts Deploy Calculation dimensions Cube Transfer data Model definition: Aggregate storage EPM Architect outline • Stages Reporting and Analysis tools: • Drivers • Financial Reporting • Assignments • Web Analysis Reporting • Smart View Cube • OBIEE 29
- 31. Tracciabilità delle allocazioni Copyright© 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. 3 0
- 32. Benefici della pianificazioneestesa Impostare le strategie per Creare il budget utilizzando raggiungere gli obiettivi di un processo collaborativo e lungo periodo e guidare la basato sul consenso, per una costruzione del budget verso reale condivisione dei piani questi target Pianificazione Tradizionale Stringere il cerchio tra analisi Migliorare l’accuratezza della performance e della pianificazione pianificazione per innescare incorporando il corretto livello un processo di di dettaglio miglioramento continuo
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