Oksana Smilka: Цінності, цілі та (де) мотивація (UA)
Schedule
1. Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на
певну дату надає дані щодо планових майбутніх виплат відсотків та основної суми (в еквіваленті
долар США) за валовим зовнішнім боргом, дійсним станом на звітну дату.
В календарі відображаються майбутні платежі за зовнішніми зобов’язаннями, непогашеними
станом на звітну дату (без урахування прогнозних надходжень). Дані календаря охоплюють усі
сектори економіки та включають операції резидентів України з нерезидентами в іноземній та
національній валюті.
Дані календаря не включають майбутні платежі за певними зобов’язаннями: торговими
кредитами, простроченою заборгованістю, кредитами овернайт.
Основним джерелом для складання календаря є звітність банків про прогнозні операції з
погашення та обслуговування за власними кредитами та кредитами клієнтів відповідно до умов
кредитних договорів з нерезидентами. Дані щодо планових платежів державного сектору
надаються Міністерством фінансів України та НБУ (в частині кредитів МВФ).
2. 1234 млн дол. США
IV кв 2021 I кв 2022 II кв 2022 III кв 2022 IV кв 2022
Сектор загальнодержавного управління 2/ 843 1 437 1 054 2 438 1 027
основна сума 502 653 627 1 699 704
відсоткові платежі 340 784 427 739 323
в тому числі
Кредити 435 512 334 566 411
основна сума 364 451 252 474 325
відсоткові платежі 71 60 82 92 85
Єврооблігації 170 601 250 1 549 168
основна сума 25 0 25 1 013 25
відсоткові платежі 145 601 225 536 143
ОВДП у власності нерезидентів 237 324 469 323 448
основна сума 113 202 349 212 353
відсоткові платежі 124 122 120 112 94
Центральний банк 122 725 291 617 285
основна сума 86 690 262 590 262
відсоткові платежі 36 34 29 27 22
в тому числі
Кредити 122 724 291 617 284
основна сума 86 690 262 590 262
відсоткові платежі 36 34 29 26 22
Інші депозитні корпорації 3/ 262 206 176 190 116
основна сума 236 172 156 162 100
відсоткові платежі 27 34 21 29 16
в тому числі
Кредити 177 57 118 58 105
основна сума 160 48 105 49 94
відсоткові платежі 16 10 13 9 11
Єврооблігації 43 124 41 120 5
основна сума 34 101 34 101 0
відсоткові платежі 9 24 7 19 5
Депозити 43 24 17 13 7
основна сума 41 23 16 12 6
відсоткові платежі 2 1 1 0 0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/ 2 473 1 118 1 363 1 472 1 078
основна сума 2 051 846 1 184 1 132 804
відсоткові платежі 422 273 179 340 275
в тому числі
Кредити 2 433 1 015 928 1 003 1 047
основна сума 2 051 832 784 797 804
відсоткові платежі 382 184 145 206 243
в т.ч. гарантовані урядом 47 160 46 165 48
основна сума 19 116 17 116 17
відсоткові платежі 28 44 29 48 31
Єврооблігації 40 103 434 469 32
основна сума 0 14 400 335 0
відсоткові платежі 40 89 34 134 32
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/ 2 208 1 148 428 372 627
основна сума 1 796 1 040 350 309 504
відсоткові платежі 412 108 78 63 123
ВСЬОГО 5 909 4 634 3 312 5 089 3 133
основна сума 4 672 3 401 2 578 3 892 2 374
відсоткові платежі 1 237 1 232 734 1 198 759
Довідково: кредити МВФ (Сектор
загальнодержавного управління та Центральний
банк)
144 870 310 860 301
основна сума 86 815 262 815 262
відсоткові платежі 58 55 48 45 39
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів,
млн. грн.
5 925 8 595 12 463 8 582 11 893
основна сума, млн грн 2 633 5 344 9 275 5 614 9 389
відсоткові платежі, млн грн 3 292 3 250 3 188 2 968 2 504
1/ без урахування платежів за простроченою заборгованістю
2/ включаючи платежі за зовнішніми зобов'язаннями місцевих органів самоврядування
3/ без урахування платежів за кредитами овернайт
4/ без урахування платежів за торговими кредитами
Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на 01.10.2021¹
Обсяги
платежів у 2021
Обсяги платежів у 2022 році
