1

1. Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на певну дату надає
дані щодо планових майбутніх виплат відсотків та основної суми (в еквіваленті долар США) за валовим зовнішнім
боргом, дійсним станом на звітну дату.
В календарі відображаються майбутні платежі за зовнішніми зобов’язаннями, непогашеними станом на звітну дату
(без урахування прогнозних надходжень). Дані календаря охоплюють усі сектори економіки та включають операції
резидентів України з нерезидентами в іноземній та національній валюті.
Дані календаря не включають майбутні платежі за певними зобов’язаннями: торговими кредитами, простроченою
заборгованістю, кредитами овернайт.
Основним джерелом для складання календаря є звітність банків про прогнозні операції з погашення та
обслуговування за власними кредитами та кредитами клієнтів відповідно до умов кредитних договорів з
нерезидентами. Дані щодо планових платежів державного сектору надаються Міністерством фінансів України та НБУ
(в частині кредитів МВФ).

2. млн дол. США
2021Q2 2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2
Сектор загальнодержавного управління 2/ 683 3 388 842 1 564 1 069
основна сума 314 2 587 557 756 700
відсоткові платежі 368 802 285 808 370
в тому числі
Кредити 284 495 483 530 367
основна сума 189 416 381 453 256
відсоткові платежі 96 79 101 78 112
Єврооблігації 189 2 555 107 601 186
основна сума 25 1 974 25 0 25
відсоткові платежі 163 581 81 601 161
ОВДП у власності нерезидентів 209 339 253 432 515
основна сума 100 197 151 303 419
відсоткові платежі 109 142 102 129 97
Центральний банк 39 456 123 728 293
основна сума 0 417 87 694 264
відсоткові платежі 39 39 36 34 29
в тому числі
Кредити 39 456 123 728 293
основна сума 0 417 87 694 264
відсоткові платежі 39 39 36 34 29
Інші депозитні корпорації 3/ 290 219 169 185 150
основна сума 256 180 144 154 131
відсоткові платежі 34 39 24 32 19
в тому числі
Кредити 194 67 109 50 106
основна сума 172 57 95 43 94
відсоткові платежі 21 10 14 7 12
Єврооблігації 45 129 43 124 41
основна сума 34 101 34 101 34
відсоткові платежі 10 28 9 24 7
Депозити 52 23 16 10 3
основна сума 50 22 15 10 3
відсоткові платежі 2 1 2 0 0
Інші сектори (в т.ч. гарантовані урядом залучення) 4/ 1 594 1 076 2 387 1 095 1 482
основна сума 1 342 780 1 957 700 1 206
відсоткові платежі 252 297 430 395 276
в тому числі
Кредити 1 550 894 2 343 1 004 1 044
основна сума 1 342 730 1 957 686 806
відсоткові платежі 208 164 386 318 238
в т.ч. гарантовані урядом 26 156 28 163 26
основна сума 19 113 19 116 17
відсоткові платежі 8 43 9 47 9
Єврооблігації 44 183 44 90 438
основна сума 0 50 0 14 400
відсоткові платежі 44 133 44 77 38
Прямі інвестиції: міжфірмовий борг 4/ 643 485 1 438 922 295
основна сума 571 415 1 211 848 247
відсоткові платежі 72 70 226 74 48
ВСЬОГО 3 249 5 624 4 959 4 494 3 289
основна сума 2 483 4 377 3 957 3 151 2 547
відсоткові платежі 766 1 247 1 002 1 343 742
Довідково: кредити МВФ (Сектор
загальнодержавного управління та Центральний
банк)
63 706 145 876 312
основна сума 0 643 87 820 264
відсоткові платежі 63 63 59 55 48
Довідково: гривневі ОВДП у власності нерезидентів,
млн. грн.
5 765 9 434 6 585 12 043 14 370
основна сума, млн грн 2 743 5 469 3 737 8 437 11 674
відсоткові платежі, млн грн 3 022 3 965 2 848 3 606 2 696
1/ без урахування платежів за простроченою заборгованістю
2/ включаючи платежі за зовнішніми зобов'язаннями місцевих органів самоврядування
3/ без урахування платежів за кредитами овернайт
4/ без урахування платежів за торговими кредитами
Обсяги платежів у 2022 році
Календар планових платежів за зовнішньою заборгованістю перед нерезидентами за станом на 01.04.2021¹
Обсяги платежів у 2021 році