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FINNOMENA Weekly Market Insight 225.pdf
1.
24 - 28
Oct 2023 ISSUE 225
2.
FINNOMENA PORT Performance Source :
Marketwatch
3.
*āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ âāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāļĩāļ /
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāđāļāļāļĨāļēāļāļāļļāļāļĄāļīāđāļāđāđāļāđāļāļŠāļīāđāļāļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļāļķāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāļēāļāļâ Copyright ÂĐ 2020 FINNOMENA Company Limited. All rights reserved. Weekly PERFORMANCE āļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļāļāļāļāļĢāđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ As of 18/10/23 Source : FINNOMENA FUNDS, Morningstar
4.
*āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ âāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāļĩāļ /
āļāļĨāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļāļāļąāļāļāļĨāļīāļāļ āļąāļāļāđāđāļāļāļĨāļēāļāļāļļāļāļĄāļīāđāļāđāđāļāđāļāļŠāļīāđāļāļĒāļ·āļāļĒāļąāļāļāļķāļāļāļĨāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļāļīāļāļāļēāļāđāļāļāļāļēāļāļâ Copyright ÂĐ 2020 FINNOMENA Company Limited. All rights reserved. Weekly PERFORMANCE āļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļāļāļāļāļĢāđāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ As of 18/10/23 Source : FINNOMENA FUNDS, Morningstar
5.
Your Week in
FINNOMENA āļāļąāļāđāļāļāļāļĨāļēāļāļāļĢāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ Source : NY Times
6.
āļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļēāļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ (S&P500) āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļāļĨāļ 3.6%WoW
āđāļāļĒāļāļđāļāļāļāļāļąāļāļāļēāļ Bond Yield āļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĩāđāļĒāļąāļāļāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļīāđāļĄ āļāļķāđāļāļŦāļĨāļąāļāļāļĨāļēāļāļĄāļāļāļ§āđāļēāđāļāļāļāļēāļāđāļĄāđāļāļĢāļąāļāļĨāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļĢāđāļ§āđ āļāļĩāđ āđāļāļĒ Bond Yield 10 āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļāđāļŦāļāļ·āļ 5% āđāļāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļāđāļāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļāļŠāļđāđ āļĢāļ°āļāļąāļ 4.85% āđāļāđāļāđāļēāļ§āļąāļāļāļĩāđ (24 āļ.āļ.) āļāļķāđāļāļāļāļāļąāļāļāđāļāļŦāļļāđāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļĨāļ° āļāļĨāļļāđāļĄāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđ Sentiment āļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāđāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļŠāļ āļēāļ§āļ° risk off āļŦāļĨāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļĒāđāļāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļāļāļīāļŠāļĢāļēāđāļāļĨāđāļĨāļ°āļāļĨāļļāđāļĄāļŪāļēāļĄāļēāļŠāļĒāļąāļāļāļāļĢāļļāļāđāļĢāļāļāļķāđāļ āļŠāđāļāļāļĨāđāļŦāđāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļēāļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ§āđāļāļāļāļāļāļŠāļīāļāļāļĢāļąāļāļĒāđāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļ 2.8%WoW āļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļąāļ $1,976 /Oz. āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļąāļāļāļĩ VIX Index āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļ āļāđāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļ§āļāļāļāļāļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļąāļ 22 āļāļļāļ āļāļķāđāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļāļāļąāļāļāļąāđāļāđāļāđāđāļāļ·āļāļāļĄāļĩ.āļ. 2023 āļāđāļēāļāļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļĒāļļāđāļĢāļ (STOXX 50) āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļ 2.6%WoW āļāđāļēāļāļļāļāļāđāđāļēāļŠāļļāļ āđāļāļĢāļāļ 7 āđāļāļ·āļāļ āļāļēāļĄ Sentiment āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāđāļĨāļ āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļą āđ āļāļāļāļāļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļ āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļāđāļāđāļāļāļąāļ āļāđāļēāđāļāļĒ āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāļ (CSI300) āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļ 4.2%WoW āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļŪāđāļāļāļāļ (HSI) āļĨāļāļĨāļ 2.6%WoW āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļ āđāļ§āļĩāļĒāļāļāļēāļĄ (VN30) āļĨāļāļĨāļ 4.0%WoW āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļāđāļĨāļāļĨāļ 3.25%WoW āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāđāļāļĒ (SET) āļĨāļāļĨāļ 2.0%WoW āđāļĨāļ°āļāļĨāļēāļāļŦāļļāđāļāļāļĩāđāļāļļāđāļ (TOPIX) āļĨāļāļĨāļ 1.5%WoW Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 23/10/2023 What you have missed Equity Market 1 week Performance US Bond Yield 3.9%
7.
Eyes on This
WEEK āļŠāļīāđāļāļāļĩāđāļāđāļāļāļāļīāļāļāļēāļĄāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđāļāļĩāđ Source : The NY Times
8.
US Core PCE
EU: Policy rate, Manufacturing PMI, CPI āļāļīāļāļāļēāļĄāļāļēāļĢāļĢāļēāļĒāļāļąāļāļāļĩāļĢāļēāļāļēāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāđāļēāļĒāļŠāđāļ§āļāļāļļāļāļāļĨāļāļ·āđāļāļāļēāļ (Core PCE) āđāļāļ·āļāļāļ.āļĒ. āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļķāđāļāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļĩāđāļ§āļąāļāļāđāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĩāđāđāļāļāđāļŦāđāļāļ§āļēāļĄāļŠāđāļēāļāļąāļ āđāļāļĒ āļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļĒāļđāđāļāļĩāđ 3.7%YoY āļāļ°āļĨāļāļĨāļāļāļēāļ 3.9%YoY āđāļāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĄāļĩāļāļīāļĻāļāļēāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļĨāļāļāļēāļĄāļĢāļēāļāļēāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļāļēāļĻāļąāļĒāļāļĩāđāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļĨāļāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļāļāļāļēāļāļāļĩāđāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊāļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ PMI āļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāđāļāļ·āļāļāļ.āļ. āđāļāļĒ āļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļĒāļđāđāļāļĩāđ 49.5 āđāļāļĨāđāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāđāļāļ·āļāļāļāđāļāļāļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļ 49.8 āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢ āļĢāļēāļĒāļāļēāļ GDP 3Q23 (āļāļĢāļąāđāļāđāļĢāļ) āđāļāļĒāļāļĨāļēāļāļāļēāļāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ 4.2%QoQ āđāļĢāđāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļ āļāļēāļ 2.1%QoQ āđāļ 2Q23 āļŦāļāļļāļāļāļēāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāļĢāđāļ Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 24/10/2023 āđāļāļāļą āđ āļāļĒāļļāđāļĢāļāļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļāļ°āļāļĢāļĢāļĄāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļ āļĒāļļāđāļĢāļ (ECB) āđāļāļĒāļāļĨāļēāļāļāļēāļāļāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļ 4.5% āļĢāļ§āļĄāļāļķāļ āļāļĨāļēāļāļĒāļąāļāļāļēāļāļŦāļ§āļąāļāļ§āđāļē ECB āļāļ°āđāļĢāļīāđāļĄāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāđāļāļīāļāļāđāļāļāļāļĨāļēāļĒāļĄāļēāļāļāļķāđāļ āđāļĨāļ° āļāļēāļāļ§āđāļē ECB āļāļ°āļĨāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļĨāļēāļāļāļĩ 2024 āļŦāļĨāļąāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļĒāļļāđāļĢāļāđāļĢāļīāđāļĄ āđāļŦāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļāļēāļāļāļąāļāļāļĩ PMI āļāļĩāđāļĒāļąāļāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļāļŦāļāļāļąāļ§ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāđāļāļīāļāđāļāđāļ āļĒāļļāđāļĢāļāļāļĩāđāļĄāļĩāļāļīāļĻāļāļēāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļāļĒāđāļēāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ Eyes On This Week
9.
Charts of the
Week āļŠāđāļ§āļāļāđāļēāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļąāļāļāļāļąāļāļĢāļŠāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĒāļļ 2, 3 āđāļĨāļ° 10 āļāļĩ āļāđāļēāļĨāļąāļāļāļĨāļąāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđ āđāļŦāļĄāļ disinverting āļŦāļĢāļ·āļ āļāļąāļ§āļĒāļēāļ§āļŠāļđāļāļāđāļēāļĨāļąāļāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāļāļąāļ§āļŠāļąāđāļ āļŠāļ°āļāđāļāļāļāļ§āļēāļĄ āļĄāļąāđāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ§āđāļē āļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāđāļāļāļĨāļēāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļĄāļĩāļĄāļļāļĄāļĄāļāļāļ§āđāļē Fed āļāđāļēāļĨāļąāļāļŦāļĒāļļāļāļāļķāđāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ āļāđāļĒāļāļēāļĒāđāļĨāđāļ§āļĨāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļēāļĒāļļāļŠāļąāđāļ Yield Spread 3-10 and 2-10 Fund managers survey āļāļđāđāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļāļāļāļļāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļāđāļĢāļīāđāļĄāļāļĒāļāļĒāļāļĨāļąāļāļĄāļēāļāļ·āļāļāļĢāļāļāđāļāļīāļāļŠāļāļĄāļēāļāļāļķāđāļ āđāļāļĒ āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāđāļāļīāļāļŠāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļāļāļĒāļđāđāļāļĩāđ 5.3% āļāļāļ AUM āļāļąāđāļāļŦāļĄāļ āļŠāļ°āļāđāļāļāļ āļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāđāļ āļāļĨāļēāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļāļāļēāļ buy signal āļŠāđāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļŠāļēāļĒ contrarian Source: FINNOMENA FUNDS, Bloomberg as of 24/10/2023
10.
āļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ āļāļĩāđāļāđāļēāļāļąāļāļāļēāļĄāļāļāļāļĢāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ Economic Calendar Source
: Getty Images
11.
Economic Calendar Source :
Investing.com Source : FINNOMENA FUNDS, Investing as of 24/10/2023
12.
Source : The
NY Times āļāļĨāļĒāļļāļāļāđāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāļāļĢāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ Weekly Investment Strategy
13.
Monthly Views on
DM Equities Country Gauge Investment View Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ AFMOAT-HA āļŠāļŦāļĢāļąāļāļāđāļĄāļĢāļīāļāļē â āļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļ recession āđāļĨāļ·āđāļāļāļāļāļāđāļ āļāļēāļāļāļĨāļēāļāđāļĢāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāļāđāļāļĢāđāļ āđāļāļĒāļĄāļĩ āļ āļēāļāļāļĢāļīāļāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāđāļāļāļąāļ§āļāļąāļāđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ āļāļāļ°āļāļĩāđ Fed āđāļāļĨāđāļĒāļļāļāļīāļāļēāļĢāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ â āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āđāļēāļāļēāļ āļŦāļāļļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāļāļ·āđāļāļāļąāļ§ āđāļĄāļ·āđāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļēāļ āļŦāļāļļāļ Valuation āļāļķāļāļāļąāļ§āļāđāļāļĒāļĨāļ Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļĨāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ āļĒāļļāđāļĢāļ â āļĒāļąāļāļāļđāļāļāļāļāļąāļāđāļāļĒāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĩāđāļŠāļđāļ āļāļēāļĢāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĢāļīāđāļ āļāļāļĩāđāļāđāļāļāđāļĢāļŠāļĢāđāļēāļ āđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ â āļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāļāļĩ 2023 āļĒāļąāļāļāļĢāļāļāļąāļ§ āđāļāđāđāļĢāļīāđāļĄāđāļŦāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļĩ 2024 āļāļķāđāļāđāļĨāđāļāļāđāļāļĒ Valuation āļĒāļąāļāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļāļāļđāļ (PE 12X) āđāļāđāļĢāļ°āļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāđāđāļē āļāļķāļ āđāļāļ°āļāđāļēāļāļĒāļāļĒāļĨāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ āļāļĩāđāļāļļāđāļ Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļĨāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â BOJ āđāļĢāļīāđāļĄāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢ tighten āļāļĩāđāļĄāļēāļāļāļķāđāļ āļŦāļĨāļąāļāđāļāļīāđāļĄāļāļĢāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļ·āđāļāļāđāļŦāļ§āļāļāļ JGB 10 āļāļĩ āļĒāļąāļāļāđāļāļāļāļīāļāļāļēāļĄāļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāļāļĒāļđāđāđāļŦāļāļ·āļāļāļĢāļāļāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļ 3% â Citi Econ Surprise āđāļĢāļīāđāļĄāļāļāļāļĄāļēāļāļīāļāļĨāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļēāļŠāļ°āļāđāļāļāļāļąāļ§āđāļĨāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļĢāļīāļ āļāļāļāļĄāļēāđāļĒāđāļāļ§āđāļēāļāļĩāđāļāļēāļ āļŠāļ§āļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāđāļēāđāļĢāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ â PE āļāļĒāļđāđāļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļ 14 āđāļāđāļē (-1 S.D) āđāļāđāđāļĄāđāđāļāđāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļ Deep discounted Slightly Underweight Slightly Underweight Slightly Overweight
14.
Country Gauge Investment
View Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ K-CHINA-A, KT-Ashares-A Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ PRINCIPAL VNEQ-A â āļ āļēāļāļāļēāļĢāļŠāđāļāļāļāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļĨāļāļĒāļąāļāđāļĄāđāļāļĨāļĩāđāļāļĨāļēāļĒ â āļāļąāļāļāļąāļĒāļāļāļāļąāļāļāļĒāļāļĒāļāļđāļāđāļāđāđāļ āļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāđāļāļ āļēāļāļāļŠāļąāļāļŦāļēāļŊāļĨāļāļĨāļ āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ āļāđāļĒāļāļēāļĒāļĨāļāļĨāļ 3 āļāļĢāļąāđāļāļāļąāđāļāđāļāđāļāđāļāļāļĩāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļēāđāļāļ·āđāļāļāļĢāļ°āļāļļāđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ â āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļēāđāļĢāļĒāļąāļāđāļĄāđāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļ āđāļāđāļĄāļāļāļ§āđāļē EPS āļāļĒāļđāđāļāļĩāđ Bottom āđāļĨāđāļ§āđāļ 1Q23 â Valuation āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāđāļāđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļŦāļļāđāļāđāļĨāļ â āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļāļāđāļāļāļĢāļāđāļĢāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāđāļ§āļĩāļĒāļāļāļēāļĄ āđāļĄāļ·āđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļąāļāđāļāļāļĄāļēāļāļāļķāđāļ Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ â āļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļāļĒāļĢāļ§āļĄāļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļāļēāļāļ āļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ āđāļĨāļ°āļāļēāļĢ āļāļĢāļīāđāļ āļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļ·āđāļāļāļąāļ§ āđāļāđāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļąāļāļŦāļēāļāļĨāļļāđāļĄāđāļāļĢāļēāļ°āļāļēāļāđāļĨāļ°āļĒāļāļāļŦāļāļĩāđāđāļŠāļĩāļĒāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ â āđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāđāļēāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļĨāļāļĨāļāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĩāđāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļ â Valuation āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒ āļāļīāļĻāļāļēāļ FundïŽow āđāļŦāļĨāļāļāļ āļĒāļąāļāļāļāļĄāļĩāđāļĢāļāļāļāļāļąāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāđāļĄāļ·āļāļāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻ â āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļŦāļĨāļąāļāļāļēāļāļāđāļāļāļāļĨāļēāļĒāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄ Covid-19 āđāļĢāļīāđāļĄāđāļāđāļ§āļĨāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ° āļ āļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļĄāļąāđāļāđāļāļāļđāđāļāļĢāļīāđāļ āļāļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āđāļāđāļĒāļąāļāļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāļ āļēāļ§āļ°āļāļāļāļī â āļāđāļēāļāļĩāļāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļāļĩāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāđāļĄāđāđāļĢāđāļāļĢāļĩāļāļāļĢāļ°āļāļļāđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļ āļŠāđāļāļāļĨāđāļŦāđāļāļēāļ Catalyst āđāļŦāļĄāđāļāļĩāđāļāļ° āļŦāļāļļāļ Performance āļāļĨāļēāļāļāļĩāđāļāļĩ â Valuation āļĨāļāļĨāļāļĄāļēāđāļāļĨāđāļāļļāļ -1.0 S.D. āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļŦāļļāđāļāđāļĨāļāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļŠāļāđāļ āļāļĩāļāļāļąāđāļ āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļāļāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§āļĒāļąāļāļĄāļĩ Upside āļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāđāļ āļāļķāļāđāļāļ°āļāđāļēāļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ āļāļĩāļ āđāļ§āļĩāļĒāļāļāļēāļĄ āđāļāļĒ Slightly Overweight Monthly Views on EM Equities Overweight Slightly Overweight
15.
Country Gauge Investment
View Recommendation : āļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ Recommendation : āđāļĄāđāđāļāļ°āļāđāļēāļĨāļāļāļļāļ â āđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāļāļ GDP āļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļĨāļ āđāļāļĢāļēāļ°āļāđāļāļāļāđāļēāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļ commodity āļāļķāđāļāđāļāđāļĢāļąāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļĄāļēāļāđāļāļāđāļ§āļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļĨāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§ â āđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļāļĨāļāļāđāđāļēāļĨāļāđāļāđāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļĒāļąāļāļŠāļđāļ āļāđāļēāđāļŦāđāļāđāļāļāļāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļđāļāđāļ§āđāļāļĩāļāļāļēāļ āđāļāļīāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļīāļāđāļāļīāļāđāļ â Earnings āđāļāđāļĢāļąāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļāļēāļāļŠāđāļ§āļ â Valuation āļāļĨāļēāļĒāļāļąāļ§āļĨāļāļĄāļēāļāļāļēāļāļāđāļ§āļāļāļĨāļēāļĒāļāļĩ āđāļāđāļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļĨāļēāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļāļđāļāđāļĨāļ°āļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāļĄāļēāļāļāļ§āđāļē â āļĄāļĩāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļąāļāļāļąāļ§ āđāļāđāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§āļĒāļąāļāļāđāļāļĒāļāļ§āđāļēāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļ·āđāļāđāļāļāļĨāļļāđāļĄ EM â āļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļāļāļĩāļāļāđāļāļāļāļĨāļēāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāđāļāļĒāļāļēāļĢāļĨāļ RRR āđāļĨāļ° Loan Prime Rate āđāļāđāļāļĨāļēāļāļĒāļąāļ āļāļēāļāļŦāļ§āļąāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļĢāļ°āļāļļāđāļāļāļēāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļāļĩāļāļāļĩāđ Impact āļĄāļēāļāļāļ§āđāļēāļāļĩāđ â āļāļĨāļļāđāļĄāđāļāđāļŦāļ§āļąāļ āđāļĨāļ° āđāļāļēāļŦāļĨāļĩāđāļāđ āđāļāđ Sentiment āđāļāļīāļāļāļ§āļāļāļēāļāļāļĨāļļāđāļĄāđāļāļĄāļīāļāļāļāļāļąāļāđāļāļāļĢāđ āļŦāļĢāļ·āļ AI â āļāļēāļĢāļĄāļĩāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļ Latam āļāļķāđāļāļĄāļĩ Growth āļāļĩāđāļāļēāļāļ§āđāļēāļāļ°āļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļĨāļ āļāđāļēāđāļŦāđ āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļŠāļāđāļāļāđāđāļē āļāļąāļāļāļąāđāļ EM āļāļēāļāļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĨāļāļāļāđāļāļāđāļāđ āđāļāđ Underperform āļāļĩāļ āđāļĨāļ° Asia Ex Japan āđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ Underweight EM Neutral Latin America Monthly Views on EM Equities
16.
Monthly Views on
Fixed Income & Alternative Assets Asset Class Gauge Investment View Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ (āđāļāđāļāļāđāļēāđāļĢ) â āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĩāđāđāļĒāđāļāđāļāļĒāļāļ§āđāļēāļāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļĩāļāļāļĩāđāđāļāļāļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāļĢāļ°āļāļļāđāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄāđāļ āļāļāļēāļāļ āļŦāļāļļāļāļāļļāļāļŠāļāļāđāļāļēāļāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļĄāļēāļāļāļķāđāļāđāļāļāļāļēāļāļ āļāļāļāļāļēāļāļāļąāđāļāđāļĨāđāļ§ Strategic Reserve āļāļāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĩāđāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāđāļē āļāļēāļāļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāļāļ·āđāļāļāđāđāļēāļĄāļąāļāļŠāļ°āļŠāļĄāđāļāļāļāļēāļāļ āļāļēāļāļāđāļ§āļĒāđāļāļīāđāļĄāļāļļāļāļŠāļāļāđ â āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļļāļāļāļēāļāļĒāļąāļāļāļāļāļķāļāļāļąāļ§āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāđāļ§āļĨāļēāļāļēāļĢāļĨāļāļāđāļēāļĨāļąāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāļāļāļāđāļāđāļāļ āļāļāļ°āļāļĩāđ āļāđāļēāļāļ§āļāđāļāđāļāļāļļāļāđāļāļēāļ°āđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āđāļāļāļĨāļāļĨāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļŦāļāļļāļāđāļāļāļēāļŠāļāļĩāđāļāđāđāļēāļĄāļąāļāļāļ°āļĄāļĩ Upside āđāļāđāļāļķāļ āļĢāļ°āļāļąāļ 100 USD āļāđāđāļēāļĄāļąāļ Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļŠāļ°āļŠāļĄ SCBGOLDH â āļāļāļāļāđāļēāļĒāļąāļāđāļāđāļ safe haven āļāđāļēāļĄāļāļĨāļēāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļāļāļāļĒ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļ āļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒ āļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļĒāļđāđāđāļāļĨāđāļāļļāļāļāļĩāļāļāļķāđāļāļāļ°āļāđāļēāđāļŦāđāļāļāļĨāļĨāļēāļĢāđāļāđāļāļāļāđāļēāđāļĨāļ°āļŦāļāļļāļāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļē â Real Yield āļāļ°āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļķāđāļāļāļ°āđāļāđāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļŠāļąāđāļāļāđāļāļĢāļēāļāļēāļāļāļāļāđāļē āđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāđāļĄāļ·āđāļ āđāļāļīāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļāļāļāļĒāđāļāļāļāļ°āļāļĨāļąāļāļāļīāļĻāļāļēāļāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĄāļēāđāļāđāļāđāļāļāļāđāļāļāļāļĨāļēāļĒāļĄāļēāļāļāļķāđāļ āđāļĨāļ° Real Yield āļāļ°āļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļāļĨāļ āļāļāļāļāđāļē Slightly Overweight Slightly Overweight
17.
Monthly Views on
Fixed Income & Alternative Assets Asset Class Gauge Investment View Recommendation : āđāļāļīāđāļĄāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļ UGIS-N Recommendation : āđāļāļīāđāļĄāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļ KKP ACT FIXED â āđāļāļīāļāđāļāđāļāđāļāļĒāļĨāļāļĨāļāļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒ 2% āļāļāļāļāļāļ. āļĨāļāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāđāļāđāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ āļāļāļāļāļāļ. āđāļŦāđāļāđāļāļĒāļĨāļ āļŠāļāļāļāļĨāđāļāļāļāļąāļāļāđāļēāļāļĩāļāļāļ. āļāļĩāđāļĢāļ°āļāļļāļ§āđāļēāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļĢāļąāđāļāļĨāđāļēāļŠāļļāļ āđāļāļ·āđāļāđāļāđāļāļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāļāļēāļāļ â Yield āļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļŠāļđāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļŦāļāļļāļāļāļ§āļēāļĄ āļāđāļēāļŠāļāđāļāļĨāļāļāļļāļ āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāđāļĨāļ āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāđāļāļĒ â āđāļāļīāļāđāļāđāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāđāļāđāļēāđāļāļĨāđāļāļĢāļāļāđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļāļ Fed āļĄāļēāļāļāļķāđāļ āđāļāļĒāđāļāļāļēāļ°āļāļĒāđāļēāļāļĒāļīāđāļ āđāļĄāļ·āđāļāļāļīāļāļēāļĢāļāļēāļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāļāļēāļĻāļąāļĒāļāļĩāđāļĄāļĩāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļŠāļđāļ āļāđāļēāđāļŦāđ FOMC āļĄāļĩāļāđāļēāļāļĩāļāļēāļĢāļāļķāđāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļĩāđ āļāļ°āļĨāļāļĨāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāļĩāđāļāļķāđāļāļĄāļēāđāļĨāđāļ§āļāļ§āđāļē 5.5% āļŦāļāļļāļāđāļŦāđāļāļąāļāļĢāļēāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļāļ āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļāđāļēāļŠāļāđāļ āļāļēāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļŠāļđāļāļāļĩāđāļŠāļļāļāđāļāļĢāļāļ 14 āļāļĩ â āđāļāļ§āđāļāđāļĄ Higher for Long āļāļđāļāļĢāļąāļāļĢāļđāđāđāļāļĄāļēāļāđāļĨāđāļ§ āļŦāļāļļāļāđāļŦāđāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļĄāļĩ Downside āļāđāļēāļāļąāļ Overweight Overweight
18.
Asset Class Gauge
Commentary Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļĨāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ Recommendation : āļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â āļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļĩāļāļķāđāļāļāļēāļĄāļāđāļēāļāļ§āļāļāļąāļāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāļĩāđāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ āļŠāđāļāļāļĨāđāļŦāđāļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļāđāļēāđāļāđāļē āđāļĨāļ° āļāđāļēāļāļ§āļāļāļđāđāđāļāđāļēāļāļĒāļđāđāđāļāđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāļĩāļāļķāđāļ āļāļąāđāļāļāļĩāđāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāļāļāļāļĨāļļāđāļĄāļāļāļ REIT āļŦāļĨāļąāļāļĄāļēāļāļāļēāļāļāļąāļāļĢāļē āļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļāļāļāļāļēāļāļēāļĢāđāļŦāđāļāļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĩāđāļĒāļąāļāļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļĄāđāļāļīāđāļĄāļāļķāđāļ āļāļąāļāļāļąāļĒāļāļąāļāļāļĨāđāļēāļ§āļāđāļēāđāļŦāđ āļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļŠāļāđāļāļāļāļāļāļāļ REIT āļāđāļāļĒāļāļ§āđāļēāđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļāļĩāđāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāļāđāđāļēāļāļ§āđāļē â āļāļąāļāļāļļāļāļąāļ REIT āđāļāļĒāļĄāļĩ Dividend yield gap āļāļĩāđāļĢāļ°āļāļąāļ 3% āđāļāđāļēāļāļąāļāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒ 10 āļāļĩ â āļĒāļąāļāļāļāļāļđāļāļāļāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļ yield āļāļāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļāļĩāđāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļđāļāđāļĨāļ°āļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāđāļāļīāđāļĄāļŠāļđāļāļāļķāđāļ āđāļāđāļāļĩāļāđāļĨāđāļāļāđāļāļĒāļŦāļēāļāđāļāļāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļķāđāļāđāļāļīāđāļĄāđāļāļīāļĄ â āđāļĄāļ·āđāļāļĄāļāļāļāļķāļāļĄāļīāļāļīāđāļĢāļ·āđāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļ§āļāļāļāļ REITs āļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāļāļąāļ§āļāļ§āļāđāļāđāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđ āļŦāļēāļ āđāļāļīāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļāļāļāļĒ āļāļķāļāļāđāļēāđāļŦāđāļ āļēāļāļĢāļ§āļĄāļāļāļ REITs āļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāđāļēāļŠāļāđāļāļāđāļāļĒ āđāļĄāļ·āđāļ āđāļāļĢāļĩāļĒāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđ REIT āđāļĨāļ REIT āđāļāļĒ Recommendation : āļāļĒāļāļĒāļĨāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â āļĒāļąāļāđāļāļāļīāļāļāļąāļāđāļĢāļāļāļāļāļąāļāļāđāļāđāļāļ·āđāļāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāđāļāđāļāļĢāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļ·āđāļāļāļēāļāļāļĩāđāđāļāđāđāļāļīāļāļĨāļāļāļļāļāđāļāđāļ āļāđāļēāļāļ§āļāļĄāļēāļ āđāļĨāļ°āļāļąāļāļāļļāļāļąāļāļāđāļāļāļļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĒāļąāļāļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļŠāļđāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļĄāļ§āđāļēāļāļēāļāļāļ°āļŠāļđāļāļāļķāđāļāđāļāđ āļāļĩāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĩāđāļāļāļēāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļĒāļąāļāļŠāđāļāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒ āļāļ§āļāļāļąāļāđāļāļ§āđāļāđāļĄāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļĩāđāđāļĢāļīāđāļĄāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļĨāļāļāļąāļ§ āļāđāļēāđāļŦāđāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāļāļĩāđāđāļāđāđāļāļīāļāļŠāļđāļāļāđāļēāđāļāđāļĒāļēāļāļāļķāđāļ Global Infra Slightly Underweight Slightly Underweight Neutral Monthly Views on Fixed Income & Alternative Assets
19.
Recommendation : āļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â
āļāļĢāļ°āđāļāđāļāļāđāļēāļāļāļēāļĢāđāļĄāļ·āļāļāļāļĩāđāļāļ°āļāļđāļāļāđāļēāļĄāļēāđāļāđāļŦāļēāđāļŠāļĩāļĒāļāđāļāļāļēāļĢāđāļĨāļ·āļāļāļāļąāđāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļēāļāļīāļāļāļĩāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļēāļ āđāļāđāļēāļĄāļēāļāļāļāļąāļāđāļāđāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩ 2024 āđāļāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāļāđāđāļēāļĨāļ āļāļēāļāļāļĢāļ°āđāļāđāļāļāļ§āļēāļĄāļŠāļąāļĄāļāļąāļāļāđāļĢāļ°āļŦāļ§āđāļēāļ āļāļĢāļ°āđāļāļĻāļāļĩāđāđāļāđāļĄāļāđāļāļĄāļēāļāļāļķāđāļ â āđāļāļ°āļāđāļēāļāļ·āļāļāļĢāļāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļŦāļļāđāļ Defensive āļāļĩāđ Price in āļāđāļēāļ§āļĢāđāļēāļĒāđāļāļāļēāļ°āļāļĨāļļāđāļĄāđāļāļĄāļēāļāđāļĨāđāļ§ āļāđāļēāđāļŦāđāļāļēāļāļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāļāļ·āļāļāļĢāļāļāļāđāļēāļāļāđāļ§āļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļāļāļāļĒāđāļāđ āđāļāļāļēāļāļ° Beta āļŦāļļāđāļāļāļāļāļāļāļĢāđāļ āđāļāđ āļĄāļĩāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļāļ§āļāļāļĩāđāļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāļŦāļļāđāļāđāļāļĒāļĢāļ§āļĄ Monthly Views on Thematic Asset Class Gauge Commentary Recommendation : āļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ Recommendation : āļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â āļĒāļąāļāļāđāļēāļŠāļāđāļāļĨāļāļāļļāļāđāļāļĢāļ°āļĒāļ°āļĒāļēāļ§ āļāļēāļāđāļĢāļāļŠāļāļąāļāļŠāļāļļāļāļāļāļāļĢāļąāļāļāļēāļĨāļāļąāđāļ§āđāļĨāļ â āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļāļķāđāļāđāļāļāđāļ§āļāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļē āļāđāļēāđāļāļĒāļāļĨāļļāđāļĄ Solar Cell āļāļēāļāļāđāļāļāļļāļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļāļāļĩāđāļĨāļāļĨāļ āļŦāļāļļāļāđāļŦāđ Valuation āļāļķāļāļāļąāļ§ āļāđāļāļāļāļ°āļāļąāļāļāļēāļāđāļāđāļāļ·āļāļāļŠāļīāļāļŦāļēāļāļĄāļāļĩāđāļāđāļēāļāļĄāļēāļāđāļ§āļĒāļāđāļāļāļāļĨāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļķāļāļāļąāļ§āđāļāđ āļāļēāļāļŠāđāļ§āļ āļāļāļ°āļāļĩāđāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĩāļāļ§āđāļēāļāļēāļ āđāļāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļĒāļąāļāļāđāđāļēāļāļ§āđāļēāļ āļēāļāļĢāļ§āļĄ â āđāļāļ°āļāđāļēāļāļāļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļ â āļŦāļļāđāļāļāļĨāļļāđāļĄ Technology āļāļāļēāļāđāļŦāļāđāļāļĨāļąāļāļĄāļē Outperform āļŦāļļāđāļāđāļāļ āļēāļāļĢāļ§āļĄ āļŦāļĨāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļēāļāļŦāļ§āļąāļ āļāļēāļĢāļāļĢāļąāļāļāļķāđāļāļāļąāļāļĢāļēāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļĨāļāļĨāļ āļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĨāļēāļĒāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§ āđāļĨāļ°āļāļ§āļēāļĄ āļāļēāļāļŦāļ§āļąāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļāļĩāđāļĒāļąāļāļŠāļđāļāļāļ§āđāļēāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļŦāļļāđāļāļāļąāđāļ§āđāļĨāļ â āđāļĄāļ·āđāļāļāļīāļāļēāļĢāļāļēāđāļāđāļāđāļāļāļ Valuation āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļĩāđāđāļāļ āļāļĢāļ°āļāļāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļąāļāļ§āļĨāđāļĢāļ·āđāļāļ āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļ°āļĨāļāļāļąāļ§āļāļĩāđāļāđāļēāļāļ°āļĒāļąāļāļĄāļĩāļāļĒāļđāđāđāļāļāļāļēāļāļ āļāļ°āļŠāđāļāļāļĨāđāļŦāđāļŦāļļāđāļāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ āļĒāļąāļāļĄāļĩ Downside āļāļĒāļđāđ â āđāļāļ°āļāđāļēāļĢāļāđāļāļāļēāļŠāđāļāđāļēāļĨāļāļāļļāļ āđāļāļ·āđāļāļĢāļāļŠāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđāđāļŦāđāļāļąāļāđāļāļ āļŦāļĢāļ·āļ Valuation āļāļĨāļēāļĒāļāļąāļ§āļĄāļēāļāļāļķāđāļ Tech Clean Energy Healthcare Neutral Neutral Neutral
20.
Fund Highlight āļāļāļāļāļļāļāđāļāļ°āļāđāļēāļāļĢāļ°āļāđāļēāļŠāļąāļāļāļēāļŦāđ Source :
Getty Images
21.
- āļŠāđāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāļĢāļ°āļĒāļ° 3-6
āđāļāļ·āļāļ - āļāļąāļāļĨāļāļāļļāļāļāļĩāđāļĢāļąāļāļāļ§āļēāļĄāđāļŠāļĩāđāļĒāļāđāļāđ Tactical Call Sell Buy Hold āđāļāļ°āļāđāļē āļāļļāļ Take ProïŽt āđāļĨāļ° Stop Loss - āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļ Cut Loss āđāļāđ - āļĄāļĩāļāļēāļĢāļāđāļēāļŦāļāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļļāļāđāļāđāļē/āđāļāđāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāđāļēāļāđāļēāđāļĢ/Stop Loss āļāļĩāđāļāļąāļāđāļāļ āļŠāļāļēāļāļ°āļāļąāļāļāļļāļāļąāļ K-SEMQ TMBEMEQ Emerging Market (16/11/2022) Take ProïŽt: 43.10 Stop loss: 37.00 Update 17/08/2023 CSI300 (09/01/2023) Take ProïŽt: 4,430 Stop loss: 3,450 āļāļķāļ 3,500 Update 12/06/2023 SCBCHA KT-Ashare-A Nasdaq 100 (16/10/2023) Take ProïŽt: 16,700 Stop loss: 14,50 Update 16/10/2023 MEGA 10 KKP NDQ100-H
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- āļŠāđāļēāļŦāļĢāļąāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļļāļāļĢāļ°āļĒāļ° 6-12
āđāļāļ·āļāļ āđāļāđāļāļāđāļāđāļ - āđāļāđāļāļāļāļāļāļļāļāļāļĩāđāļĄāļĩāđāļāļ§āđāļāđāļāđāļŦāđāļāļĨāļāļāļāđāļāļāļāļĩāļāļēāļĄāļāļąāļāļāļąāļĒ MEVT (Macroeconomic Earnings Valuation Technical) - āļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāļāļļāļ cut loss āļŦāļĢāļ·āļ take proïŽt āļāļēāļĄāļāļąāļāļāļąāļĒ MEVT āļāļĩāđāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļ MEVT Call āļāļąāļāļāļąāļĒāļāļĩāđāđāļāļāđāļāđāļ āļāļāļāļāļļāļ āđāļāļ°āļāđāļē āļŠāļāļēāļāļ° āļāļąāļāļāļļāļāļąāļ Macro Earnings Valuation Technical UGIS-N (19/01/2023) PRINCIPAL VNEQ-A (26/01/2023) āđāļāļīāļāđāļāđāļāđāļĢāļīāđāļĄāļāļĨāļąāļāđāļāđāļēāļŠāļđāđāļĢāļ°āļāļąāļ 3% f āļāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļāđāļĒāļāļēāļĒāđāļāļĨāđāļāļļāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ āļĻāļąāļāļĒāļ āļēāļāļāļēāļĢāđāļāļīāļāđāļāļŠāļđāļ āđāļāđ āļāļēāļāļīāļŠāļāļŠāđāļāļēāļāđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļŠāļŦāļĢāļąāļāļŊ āļāļĩāđāđāļāđāļāđāļĢāļāļĄāļēāļ Yield āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļēāļŠāļāđāļ āđāļĨāļ°āļĄāļĩ āđāļāļ§āđāļāđāļĄāđāļāđāļāļąāļāļāļēāļāļāļāļāđāļāļĩāđāļĒ āļāđāļĒāļāļēāļĒāļāļĩāđāļāļĢāļąāļāļāļąāļ§āļĨāļ āđāļāļāļāļĩāļāļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļŦāļāļĩāđāļĄāļąāļāļŠāļĢāđāļēāļāļāļĨ āļāļāļāđāļāļāļāļĩāļŦāļĨāļąāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāļāļĩāļ Buy āđāļāļ§āđāļāđāļĄāļāđāļēāđāļĢāļĒāļąāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāđāļŠāļđāļ āļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāļāļ§āđāļē 30% Deep Discount āļāļ§āđāļē -1.5 S.D. āļāļąāđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļāđāļĨāļ°āđāļĨāļ āđāļĢāļīāđāļĄāļĒāđāļāļāļąāļ§āļĨāļāļĄāļē āļŦāļĨāļąāļāļāļķāđāļāļĢāļāļ āđāļŦāļāđ āđāļāļ°āļāđāļē Buy on dip K-CHINA-A (09/02/2023) āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāđāļĢāļīāđāļĄāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāļāđāļēāđ āđāļāļĒāļāļąāļāļāļĩāļŦāļĨāļēāļĒāđ āļāļąāļ§āđāļĢāļīāđāļĄāļāļĢāļāļāļąāļ§ Buy āļāđāļēāđāļĢāļāļđāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢāļĨāļāļāļēāļ āđāļĻāļĢāļĐāļāļāļīāļāļāļĩāđāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āļāđāļē āđāļāđāļĒāļąāļ āđāļāļīāļāđāļāđāļāđ 17% āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāļđāļ -1 S.D. āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļ āļāļąāļāļāļąāļ§āđāļāļāđāļĨāļ° āļŦāļļāđāļāđāļĨāļ Sideway āļĢāļāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāđāļ āļāļēāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļāļĩāļ As of 05 October 2023 SCBKEQTG (08/08/2023) āļāļēāļĢāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļ cycle de-stocking āļāļīāđāļ āļŠāđāļ§āļāļāļīāđāļĨāđāļāļāļĢāļāļāļīāļāļŠāđ Buy āļāđāļēāđāļĢāļĒāļąāļāđāļāļīāļāđāļāđāļāđāđāļāļāđāļāđāļāļāļĩāđāļŠāļļāļ āļāļēāļāđāļāļīāļāđāļāļāļ§āđāļē 55% āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļ āļāļąāļ§āđāļāļāđāļĨāļ°āđāļĨāļ Uptrend Channel āđāļāļ°āļāđāļē Buy on dip AFMOAT-HA (02/10/2023) āļāļēāļĢāļāļ·āđāļāļāļąāļ§āđāļāļāđāļāđāļāļāļ§āđāļēāļāļēāļ Atlanta Fed āļāļēāļ GDP Q3 āđāļāļāļ§āđāļē 5% Buy āļāđāļēāđāļĢ 2024 āļāļđāļāļāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļĄāļēāļāļāļēāļĢ āļāļķāđāļ āļāļēāļāļ§āđāļēāļĒāļąāļāđāļāđāļāđ 12% +1 S.D. āđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļāļŦāļļāđāļāđāļĨāļ āđāļāđ āļāļĒāļđāđāđāļāļĢāļ°āļāļąāļāļāđāļēāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļĄāļ·āđāļāđāļāļĩāļĒāļāļāļąāļ āļāļąāļ§āđāļāļ āļĄāļĩāđāļāļāļēāļŠ Outperform 4Q āļāļĢāđāļāļĄāļŠāļąāļāļāļēāļāļāļ·āđāļ Market Breadth Buy
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