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1. 國內共同基金淨值表2
名稱 淨值 漲跌
國泰新興高收益債券基
金-I不配息(美元)
0.313 -0.0006
國泰新興高收益債券基
金-不配息(人民幣)
1.9181 0.0015
國泰新興高收益債券基
金-不配息(台幣)
9.7494 -0.0197
國泰新興高收益債券基
金-不配息(美元)
0.2962 -0.001
國泰新興高收益債券基
金-配息(人民幣)
1.4366 0.0012
國泰新興高收益債券基
金-配息(台幣)
7.285 -0.0147
國泰新興高收益債券基
金-配息(美元)
0.2213 -0.0008
國泰價值卓越基金 11.63 0.15
國泰歐洲精選基金(台
幣)
9.64 -0.03
國泰歐洲精選基金(美
元)
0.3078 -0.0014
國泰豐益債券組合基金 11.7398 -0.0018
康和多空成長期貨基金 10.666 0.034
第一金人民幣高收益
債券基金A不配息(人民
幣)
10.0896 0.0084
第一金人民幣高收益債
券基金A不配息(台幣)
10.1044 0.002
第一金人民幣高收益債
券基金B配息(人民幣)
10.0896 0.0084
第一金人民幣高收益債
券基金B配息(台幣)
10.1044 0.002
第一金人民幣貨幣市場
基金(人民幣)
10.3547 0.001
第一金人民幣貨幣市場
基金(台幣)
10.2472 -0.0042
第一金大中華基金 18.6 0.22
第一金小型精選基金 25.98 0.25
第一金中國世紀基金
(人民幣)
11.42 -0.04
第一金中國世紀基金
(台幣)
9.46 -0.04
第一金中概平衡基金 19.88 0.2
第一金台灣貨幣市場基
金
15.1098 0.0002
第一金全家福貨幣市場
基金
176.281 0.001
第一金全球大趨勢基金 19.09 0.02
第一金全球不動產證券
化基金A不配息
7.8974 0.0141
第一金全球不動產證券
化基金B配息
6.0179 0.0107
第一金全球多重資產入
息平衡基金A不配息
10.3232 -0.0112
第一金全球多重資產入
息平衡基金B配息
9.6488 -0.0105
第一金全球高收益債券
基金A不配息(台幣)
13.7846 -0.0195
第一金全球高收益債券
基金A不配息(美元)
8.741 -0.0203
第一金全球高收益債券
基金B配息(台幣)
9.5271 -0.0135
第一金全球高收益債券
基金B配息(美元)
8.0103 -0.0187
第一金亞洲科技基金 14.24 -0.06
第一金亞洲新興市場基
金
10.97 -0.09
第一金店頭市場基金 8.22 0.08
第一金創新趨勢基金 15.7 0.18
第一金電子基金 22.87 0.22
統一大中華中小基金 11.11 -0.01
統一大滿貫基金 23.68 0.2
統一大龍印基金 14.35 -0.13
統一大龍騰中國基金 9.21 -0.05
統一中小基金 17.89 0.3
統一中國高收益債券基
金-月配型(人民幣)
9.8661 0.0106
統一中國高收益債券基
金-月配型(台幣)
9.8905 -0.0022
統一中國高收益債券基
金-月配型(美元)
9.7125 -0.0094
統一中國高收益債券基
金-累積型(人民幣)
10.1084 0.0108
統一中國高收益債券基
金-累積型(台幣)
10.098 -0.0022
統一中國高收益債券基
金-累積型(美元)
9.9027 -0.0097
統一台灣動力基金 12.12 0.13
統一全天候基金 73.05 0.79
統一全球債券組合基金 11.666 0.0082
統一亞太基金 22.29 -0.11
統一亞洲大金磚基金 10.9 -0.11
統一奔騰基金 42.28 0.46
統一強棒貨幣市場基金 16.521 0.0002
統一強漢基金 17.64 -0.23
統一統信基金 24.77 0.29
統一黑馬基金 43.07 0.55
統一新亞洲科技能源基
金
14.77 -0.13
統一新興市場企業債券
基金-月配型
9.0262 -0.0063
統一新興市場企業債券
基金-累積型
10.148 -0.0072
統一經建基金 31.79 0.49
統一龍馬基金 48.17 0.74
野村e科技基金 14.62 0.18
野村大俄羅斯基金 5.92 -0.07
野村中小基金 34.34 0.29
野村中東非洲基金 8.57 -0.11
野村中國機會基金 10.19 -0.06
野村巴西基金 4.03 -0.2
野村日本基金 9.76 0
野村日本領先基金 9.86 0
野村台灣高股息基金 18.02 0.08
野村台灣運籌基金 25.63 0.3
野村平衡基金 15.94 0.1
野村全球不動產證券化
基金-月配型(人民幣)
10.13 0.01
野村全球不動產證券化
基金-月配型(台幣)
10.58 -0.01
野村全球不動產證券化
基金-累積型(人民幣)
10.22 0.01
野村全球不動產證券化
基金-累積型(台幣)
13.88 0
野村全球生技醫療基金 15.87 -0.36
野村全球品牌基金 19.39 -0.19
野村全球美元投資級公
司債基金-月配型(人民
幣)
10.419 0
野村全球美元投資級
公司債基金-月配型(台
幣)
8.8868 0.0181
野村全球美元投資級公
司債基金-累積型(人民
幣)
10.5635 0.0406
野村全球美元投資級
公司債基金-累積型(台
幣)
11.4279 0.0232
野村全球氣候變遷基金 7.06 -0.03
野村全球高股息基金-
季配型(人民幣)
9.2 -0.07
野村全球高股息基金-
季配型(台幣)
12.38 -0.08
野村全球高股息基金-
累積型(人民幣)
9.08 -0.07
野村全球高股息基金-
累積型(台幣)
16.52 -0.12
野村印尼潛力基金 9.98 -0.12
野村印度潛力基金 10.29 -0.18
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(人民幣)
9.5519 -0.0338
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(台幣)
9.8775 -0.03
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(南非幣)
9.8818 0.0059
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(美元)
9.3275 -0.0403
野村多元資產動態平衡
基金-月配型(澳幣)
9.3927 -0.0264
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(人民幣)
9.8384 -0.0348
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(台幣)
10.076 -0.0307
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(南非幣)
10.3077 0.006
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(美元)
9.524 -0.0412
野村多元資產動態平衡
基金-累積型(澳幣)
9.6535 -0.026
野村成長基金 24.17 0.2
野村亞太高股息基金-
季配型(人民幣)
9.71 -0.09
野村亞太高股息基金-
季配型(台幣)
8.43 -0.09
野村亞太高股息基金-
累積型(人民幣)
9.71 -0.09
野村亞太高股息基金-
累積型(台幣)
10.94 -0.12
野村亞太複合高收益債
基金-月配型(人民幣)
9.2473 0.0067
野村亞太複合高收益債
基金-月配型(台幣)
9.4185 0.0125
野村亞太複合高收益債
基金-累積型(人民幣)
10.2687 0.0075
野村亞太複合高收益債
基金-累積型(台幣)
12.3626 0.0164
野村美利堅高收益債基
金-月配型(人民幣)
10.1331 -0.03
名稱 淨值 漲跌
野村美利堅高收益債基
金-月配型(台幣)
10.076 -0.024
野村美利堅高收益債基
金-月配型(美元)
10.0344 -0.0285
野村美利堅高收益債基
金-累積型(台幣)
10.1286 -0.0241
野村泰國基金 33.66 -0.11
野村高科技基金 7.46 0.09
野村貨幣市場基金 16.1262 0.0001
野村新馬基金 14.5 -0.1
野村新興高收益債組合
基金-月配型
8.4389 0.005
野村新興高收益債組合
基金-累積型
11.1177 0.0065
野村精選貨幣市場基金 12.0234 0.0001
野村歐洲中小成長基金
(人民幣)
9.38 -0.08
野村歐洲中小成長基金
(台幣)
9.46 -0.09
野村歐洲中小成長基金
(美元)
9.06 -0.07
野村歐洲高股息基金-
季配型
8.16 -0.07
野村歐洲高股息基金-
累積型
10.85 -0.09
野村積極成長基金 10.14 0.09
野村優質基金 28.52 0.3
野村環球高收益債基
金-月配型(人民幣)
8.4848 -0.0164
野村環球高收益債基
金-月配型(台幣)
8.3613 -0.0104
野村環球高收益債基
金-月配型(美元)
7.8207 -0.0176
野村環球高收益債基
金-累積型(人民幣)
9.5568 -0.0185
野村環球高收益債基
金-累積型(台幣)
9.6127 -0.012
野村環球高收益債基
金-累積型(美元)
9.0616 -0.0204
野村環球基金(人民幣) 10.3 -0.04
野村環球基金(台幣) 12.73 -0.03
野村鴻利基金 16.87 0.13
野村鴻揚貨幣市場基金 16.7868 0.0001
野村鴻運基金 15.83 0.09
野村鑫平衡組合基金 12.93 -0.02
野村鑫全球債券組合基
金
12.8635 0.0113
凱基台商天下基金 10.26 -0.16
凱基台灣精五門基金 19.18 0.21
凱基亞太高股息基金 10.38 -0.1
凱基亞洲四金磚基金 13.23 -0.11
凱基亞洲護城河基金
(人民幣)
9.86 -0.04
凱基亞洲護城河基金
(台幣)
9.9 -0.05
凱基亞洲護城河基金
(美元)
9.3952 -0.064
凱基凱旋貨幣市場基金 11.4582 0.0001
凱基開創基金 18.94 0.22
凱基雲端趨勢基金 14.7 0.01
凱基新興市場中小基金 12.94 -0.15
凱基新興亞洲債券基金
A不配息
10.2498 0.0045
凱基新興亞洲債券基金
B配息
8.9882 -0.0342
凱基新興趨勢ETF組合
基金
6.46 -0.05
凱基資源國基金 8.61 -0.1
凱基護城河基金(台幣) 11.09 0.01
凱基護城河基金(美元) 10.1661 -0.0046
富邦一號 18.66 0
富邦二號 15.06 0
富邦上証180基金 27.27 0.3
富邦上証180單日反向
1倍基金
10.82 -0.17
富邦上証180單日正向
2倍基金
28.97 0.91
富邦大中華成長基金 5.15 -0.02
富邦中國高收益債券基
金A不配息(人民幣)
11.6389 0.0014
富邦中國高收益債券基
金A不配息(美元)
1.7798 -0.0015
富邦中國高收益債券基
金B配息(人民幣)
9.9388 0.0012
富邦中國高收益債券基
金B配息(美元)
1.5558 -0.0013
富邦中國貨幣市場基金
(人民幣)
10.502 0.0008
富邦中國貨幣市場基金
(台幣)
10.8088 -0.0128
富邦中國新平衡入息基
金A不配息(人民幣)
9.2388 0.0002
富邦中國新平衡入息基
金A不配息(台幣)
9.2909 -0.0119
富邦中國新平衡入息基
金A不配息(美元)
8.8135 -0.0188
富邦中國新平衡入息基
金B配息(人民幣)
8.9342 0.0002
富邦中國新平衡入息基
金B配息(台幣)
8.9894 -0.0115
富邦中國新平衡入息基
金B配息(美元)
8.5116 -0.0182
富邦中國優質債券基金
A不配息(人民幣)
10.7024 0.0196
富邦中國優質債券基金
A不配息(美元)
1.6292 -0.0013
富邦中國優質債券基金
B配息(人民幣)
9.9524 0.0183
富邦中國優質債券基金
B配息(美元)
1.5338 -0.0012
富邦日本東証基金(本
基金採匯率避險)
17.32 -0.17
富邦日本東証單日反向
一倍基金(本基金採匯
率避險)
21.07 0.2
富邦日本東証單日正向
兩倍基金(本基金採匯
率避險)
14.87 -0.29
富邦台灣心基金 16.02 0.22
富邦台灣釆吉50基金 36.46 0.34
富邦台灣金融基金 30 0.27
富邦台灣科技指數基金 40.91 0.38
富邦台灣發達基金 36.84 0.41
富邦台灣鳳凰基金 628.34 8.44
富邦台灣摩根基金 39.32 0.38
富邦全球不動產基金 8.7 -0.01
富邦全球投資等級債券
基金A不配息
10.7623 -0.002
富邦全球投資等級債券
基金B配息
9.6844 -0.0019
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51 0.0002
富邦長紅基金 48.35 0.76
富邦科技基金 17.62 0.22
富邦高成長基金 17.73 0.29
富邦深証100基金 9.56 -0.08
富邦富邦基金 9.67 0.14
富邦策略高收益債券基
金A不配息
11.0438 -0.012
富邦策略高收益債券基
金B配息
9.4068 -0.0102
富邦策略高收益債券基
金C配息
9.2032 -0.01
富邦精準基金 37.64 0.48
富邦精銳中小基金 9.59 0.14
富達台灣成長基金 23.81 0.26
富達卓越領航全球組合
基金
12.43 -0.09
富蘭克林華美中國A股
基金(人民幣)
7.84 -0.01
富蘭克林華美中國A股
基金(台幣)
9.89 -0.02
富蘭克林華美中國A股
基金(美元)
9.48 -0.03
富蘭克林華美中國消費
基金(人民幣)
8.07 0.02
富蘭克林華美中國消費
基金(台幣)
8.57 0.01
富蘭克林華美中國消費
基金(美元)
9.13 -0.01
富蘭克林華美中國高收
益債券基金(人民幣)
10.1746 0.0121
富蘭克林華美中國高收
益債券基金(台幣)
10.166 -0.0067
富蘭克林華美中國高收
益債券基金(美元)
10.0012 -0.0157
富蘭克林華美中華基金 10.78 -0.12
富蘭克林華美天然資源
組合基金
6.739 -0.0449
富蘭克林華美全球成長
基金(台幣)
9.16 -0.09
富蘭克林華美全球成長
基金(美元)
8.84 -0.1
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-分配型(台
幣)
9.0782 -0.008
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-分配型(美
元)
9.8734 -0.015
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-累積型(台
幣)
9.9439 -0.0087
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-累積型(美
元)
9.8734 -0.015