5

1. 國內共同基金淨值表5
名稱 淨值 漲跌
華南永昌中國A股基金
(台幣)
10.23 -0.01
華南永昌中國A股基金
(美元)
6.56 -0.02
華南永昌永昌基金 12.83 0.18
華南永昌全球亨利組合
基金
13.7584 0.0052
華南永昌全球神農水資
源基金
9.3 -0.04
華南永昌全球基礎建設
基金A不配息
6.64 -0.04
華南永昌全球基礎建設
基金B配息
5.98 -0.04
華南永昌全球精品基金 12.47 -0.1
華南永昌多重資產入
息平衡基金A不配息(台
幣)
10.51 -0.01
華南永昌多重資產入
息平衡基金A不配息(美
元)
9.85 -0.03
華南永昌多重資產入息
平衡基金B配息(台幣)
9.91 -0.01
華南永昌多重資產入息
平衡基金B配息(美元)
9.26 -0.02
華南永昌物聯網精選基
金
9 0.12
華南永昌金磚高收益
債券基金A不配息(人民
幣)
9.8458 0.0144
華南永昌金磚高收益債
券基金A不配息(台幣)
10.0971 0.0197
華南永昌金磚高收益債
券基金A不配息(美元)
10.0774 -0.0055
華南永昌金磚高收益債
券基金B配息(人民幣)
10 0
華南永昌金磚高收益債
券基金B配息(台幣)
7.9453 0.0154
華南永昌金磚高收益債
券基金B配息(美元)
10 0
華南永昌前瞻科技基金 12.37 0.17
華南永昌鳳翔貨幣市場
基金
16.0843 0.0001
華南永昌龍盈平衡基金 15.9721 0.2261
華南永昌麒麟貨幣市場
基金
11.8398 0.0001
華頓中小型基金 18.95 0.29
華頓中國多重機會平衡
基金
10.2244 0.0031
華頓台灣基金 17.32 0.2
華頓平安貨幣市場基金 11.4279 0.0001
華頓全球時尚精品基金 12.95 0.04
華頓全球高收益債券基
金-A不配息
12.2875 -0.0273
華頓全球高收益債券基
金-B配息
8.865 -0.0196
華頓全球黑鑽油源基金 5.9 0
華頓新興亞太債券基
金-A不配息
10.6649 0.0102
華頓新興亞太債券基
金-B配息
8.9978 0.0087
匯豐中小基金 8.8 0.08
匯豐中國A股匯聚基金
(人民幣)
2.3392 -0.0021
匯豐中國A股匯聚基金
(台幣)
11.831 -0.0181
匯豐中國A股匯聚基金
(美元)
0.3594 -0.0011
匯豐中國多元資產入息
平衡基金-不配息(人民
幣)
10.3415 0.0019
匯豐中國多元資產入
息平衡基金-不配息(台
幣)
10.3984 -0.0044
匯豐中國多元資產入
息平衡基金-不配息(美
元)
9.942 -0.0187
匯豐中國多元資產入
息平衡基金-配息(人民
幣)
10.0338 0.0021
匯豐中國多元資產入息
平衡基金-配息(台幣)
10.0908 -0.0043
匯豐中國多元資產入息
平衡基金-配息(美元)
9.6642 -0.0187
匯豐中國科技精選基金
(人民幣)
9.27 -0.04
匯豐中國科技精選基金
(台幣)
9.03 -0.04
匯豐中國科技精選基金
(美元)
9.07 -0.06
匯豐中國動力基金(人
民幣)
2.56 -0.01
匯豐中國動力基金(台
幣)
12.95 -0.06
匯豐中國動力基金(美
元)
0.39 -0.01
匯豐中國點心高收益
債券基金-不配息(人民
幣)
2.2474 0.0033
匯豐中國點心高收益債
券基金-不配息(台幣)
11.4598 -0.0043
匯豐中國點心高收益債
券基金-不配息(美元)
0.3447 -0.0002
匯豐中國點心高收益債
券基金-配息(人民幣)
2.0057 0.0031
匯豐中國點心高收益債
券基金-配息(台幣)
10.4458 -0.0039
匯豐中國點心高收益債
券基金-配息(美元)
0.3136 -0.0002
匯豐五福全球債券組合
基金
12.9342 -0.0097
匯豐太平洋精典基金 13.2 -0.07
匯豐台灣精典基金 18.13 0.21
匯豐全球趨勢組合基金 10.07 -0.04
匯豐全球關鍵資源基金 6.89 -0.04
匯豐安富基金 21.87 0.14
匯豐成功基金 32.18 0.26
匯豐亞洲高收益債券基
金-不配息(人民幣)
2.3199 0.0018
匯豐亞洲高收益債券基
金-不配息(台幣)
11.4535 -0.0085
匯豐亞洲高收益債券基
金-不配息(美元)
0.357 -0.0005
匯豐亞洲高收益債券基
金-配息(人民幣)
2.2441 0.0019
匯豐亞洲高收益債券基
金-配息(台幣)
8.8269 -0.0084
匯豐亞洲高收益債券基
金-配息(美元)
0.3447 -0.0005
匯豐拉丁美洲基金 6.42 -0.17
匯豐金磚動力基金 10.43 -0.1
匯豐富泰二號貨幣市場
基金
14.926 0.0001
匯豐富泰貨幣市場基金 15.7671 0.0001
匯豐黃金及礦業股票型
基金
4.81 0
匯豐新鑽動力基金 8.35 -0.13
匯豐資源豐富國家債券
基金-不配息
8.6889 -0.0974
匯豐資源豐富國家債券
基金-配息
5.8609 -0.0972
匯豐龍鳳基金 38.58 0.48
匯豐龍騰電子基金 27.08 0.23
匯豐雙高收益債券組合
基金
11.6488 -0.0101
新光大三通基金 17.41 0.19
新光中國成長基金 8.84 -0.05
新光台灣富貴基金 20.45 0.22
新光全球ETF組合基金
A不配息
9.77 -0.01
新光全球ETF組合基金
B季配息
9.25 -0.01
新光全球生技醫療基金 10.36 -0.15
新光吉星貨幣市場基金 15.3225 0.0001
新光亞洲精選基金 20.86 -0.04
新光兩岸優勢基金 9.94 -0.09
新光店頭基金 21.86 0.28
新光南非幣保本基金 9.72 -0.07
新光國家建設基金 23.29 0.28
新光創新科技基金 14.91 0.17
新光福運平衡基金 15.4079 0.1147
新光澳幣八年期保本基
金
9.48 0.01
新光澳幣十年期保本基
金
10.74 0.01
新光澳幣保本基金 10.47 -0.07
瑞銀全球生物科技基金
(人民幣)
10 -0.01
瑞銀全球生物科技基金
(台幣)
9.98 -0.01
瑞銀全球生物科技基金
(美元)
10.04 0.02
瑞銀全球創新趨勢基金 5.41 -0.03
瑞銀亞洲全方位不動產
基金
9.06 -0.02
瑞銀亞洲高收益債券基
金-A不配息
12.8243 -0.0115
瑞銀亞洲高收益債券基
金-B月配息
9.2018 -0.0082
群益人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.4209 0.0008
群益人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.4925 -0.0048
群益大中華雙力優勢基
金(人民幣)
9.56 -0.03
群益大中華雙力優勢基
金(台幣)
8.35 -0.03
群益大中華雙力優勢基
金(美元)
7.5593 -0.0403
名稱 淨值 漲跌
群益工業國入息基金A
累積型(人民幣)
9.7 0.01
群益工業國入息基金A
累積型(台幣)
9.92 0
群益工業國入息基金A
累積型(美元)
9.8935 -0.0136
群益工業國入息基金B
月配型(人民幣)
9.53 0.01
群益工業國入息基金B
月配型(台幣)
9.24 0
群益工業國入息基金B
月配型(美元)
9.1934 -0.0127
群益中小型股基金 33.58 0.4
群益中國金采平衡基金
A累積型(人民幣)
9.1997 0.0268
群益中國金采平衡基金
A累積型(台幣)
9.0429 0.0213
群益中國金采平衡基金
A累積型(美元)
9.0332 0.0082
群益中國金采平衡基金
B月配型(人民幣)
8.9287 0.026
群益中國金采平衡基金
B月配型(台幣)
8.7766 0.0208
群益中國金采平衡基金
B月配型(美元)
8.7668 0.0079
群益中國高收益債券基
金(人民幣)
10.5067 0.0065
群益中國高收益債券基
金(台幣)
10.7382 0.0008
群益中國高收益債券基
金(美元)
10.3155 -0.0143
群益中國新機會基金
(人民幣)
7.62 -0.05
群益中國新機會基金
(台幣)
9.09 -0.06
群益中國新機會基金
(美元)
8.9238 -0.072
群益台股指數基金 13.103 0.129
群益平衡王基金 18.3326 0.0875
群益全球不動產平衡基
金A累積型
8.18 0
群益全球不動產平衡基
金B季配型
6.24 0
群益全球新興收益債券
基金A累積型
9.734 -0.0226
群益全球新興收益債券
基金B月配型
7.9821 -0.0186
群益全球關鍵生技基金
(台幣)
13.01 -0.17
群益全球關鍵生技基金
(美元)
12.3631 -0.1779
群益印巴雙星基金 8.86 -0.34
群益印度中小基金(人
民幣)
10 0
群益印度中小基金(台
幣)
11.25 -0.12
群益印度中小基金(美
元)
9.1182 -0.1091
群益多利策略組合基金 11.17 -0.01
群益多重收益組合基金 13.23 -0.01
群益多重資產組合基金 13.41 -0.02
群益安家基金 17.9581 0.1618
群益安穩貨幣市場基金 15.9468 0.0002
群益亞太中小基金 10.75 -0.08
群益亞太新趨勢平衡基
金
15.22 -0.08
群益亞洲新興市場債券
基金A累積型
10.0667 0.0113
群益亞洲新興市場債券
基金B月配型
8.5104 0.0095
群益店頭市場基金 69.24 0.7
群益東方盛世基金 8.18 0.02
群益東協成長基金(人
民幣)
10.75 -0.02
群益東協成長基金(台
幣)
10.54 -0.02
群益東協成長基金(美
元)
9.9849 -0.0319
群益長安基金 19.9 0.28
群益美國新創亮點基金
(台幣)
10.45 -0.12
群益美國新創亮點基金
(美元)
10.1421 -0.1259
群益真善美基金 16.3387 0.0983
群益馬拉松基金 87.78 0.88
群益深証中小板基金 14.47 -0.18
群益創新科技基金 24.68 0.31
群益華夏盛世基金(人
民幣)
7.21 0.01
群益華夏盛世基金(台
幣)
12.5 0.01
群益華夏盛世基金(美
元)
7.1039 -0.0043
群益奧斯卡基金 21.36 0.24
群益新興大消費基金 8.99 -0.16
群益新興金鑽基金 7.04 -0.08
群益葛萊美基金 18.27 0.25
群益環球金綻雙喜基金
A累積型(台幣)
9.58 -0.01
群益環球金綻雙喜基金
A累積型(南非幣)
9.7 0.05
群益環球金綻雙喜基金
A累積型(美元)
9.5436 -0.0202
群益環球金綻雙喜基金
A累積型(澳幣)
9.2972 -0.007
群益環球金綻雙喜基金
B月配型(台幣)
8.95 0
群益環球金綻雙喜基金
B月配型(南非幣)
8.79 0.05
群益環球金綻雙喜基金
B月配型(美元)
8.9068 -0.0188
群益環球金綻雙喜基金
B月配型(澳幣)
8.5896 -0.0065
德信大發基金 26.6 0.38
德信中國精選成長基金 8.98 -0.06
德信台灣主流中小基金 16.18 0.29
德信新興股票組合基金 9.45 -0.04
德信萬保貨幣市場基金 11.8345 0.0001
德信萬瑞基金 11.3071 -0.0039
德信數位時代基金 26.97 0.3
德銀遠東DWS台灣貨
幣市場基金
11.5547 0.0001
德銀遠東DWS台灣旗
艦基金
16.35 0.14
德銀遠東DWS全球生
技創新基金(台幣)
9.54 -0.21
德銀遠東DWS全球生
技創新基金(美元)
8.67 -0.21
德銀遠東DWS全球原
物料能源基金
15.74 -0.09
德銀遠東DWS全球神
農基金
9.37 -0.13
德銀遠東DWS多元集
利組合基金-分配型
8.41 0
德銀遠東DWS多元集
利組合基金-累積型
10.84 0
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-分配型
(人民幣)
10.3271 0.0377
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-分配型
(台幣)
8.7363 -0.002
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-分配型
(美元)
10.3047 0.0086
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-累積型
(人民幣)
12.5007 0.0457
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-累積型
(台幣)
12.0431 -0.0001
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-累積型
(美元)
10.3139 0.0085
德銀遠東DWS科技基
金
14.3 0.07
摩根大歐洲基金 15.98 -0.1
摩根中小基金 22.36 0.28
摩根中國A股基金(台
幣)
11.57 0.01
摩根中國A股基金(美
元)
8.51 -0.01
摩根中國亮點基金 9.41 -0.1
摩根中國雙息平衡基
金-月配型(人民幣)
9.7468 0.0258
摩根中國雙息平衡基
金-月配型(台幣)
9.5629 0.0284
摩根中國雙息平衡基
金-累積型(人民幣)
9.9553 0.0261
摩根中國雙息平衡基
金-累積型(台幣)
9.7299 0.0288
摩根台灣金磚基金 17.33 0.21
摩根台灣基金 10.41 0.12
摩根台灣貨幣市場基金 16.2075 0.0001
摩根台灣增長基金 41.67 0.42
摩根平衡基金 24.53 0.18
摩根全球α基金 15.44 -0.06
摩根全球平衡基金 14.1388 -0.1086
摩根全球發現基金 10.14 -0.08
摩根多元入息成長基
金-月配型(人民幣)
9.9103 -0.0131
摩根多元入息成長基
金-月配型(台幣)
9.6875 -0.015
摩根多元入息成長基
金-月配型(美元)
9.6335 -0.0174
摩根多元入息成長基
金-累積型(台幣)
10.1631 -0.0161