0607國內共同基金

國內共同基金淨值表1
名稱淨值漲跌
中國信託台灣活力基金 9.91 -0.03
中國信託台灣優勢基金 13.1 -0.05
中國信託全球固定收益
組合基金
14.5388 0.004
中國信託全球股票入息
基金-分配型
9.39 0.01
中國信託全球股票入息
基金-累積型
9.58 0.02
中國信託全球新興市場
策略債券基金-分配型
8.6948 -0.0278
中國信託全球新興市場
策略債券基金-累積型
10.1907 0.0312
中國信託多元入息平衡
基金-分配型
9.9128 0.051
中國信託多元入息平衡
基金-累積型
10.6638 0.0812
中國信託亞太多元入息
平衡基金-分配型
10.1505 0.0576
中國信託亞太多元入息
平衡基金-累積型
10.2513 0.0876
中國信託華盈貨幣市場
基金
10.8983 0.0001
中國信託精穩基金 14.1416 -0.0451
元大二○○一基金 53.43 -0.06
元大人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.618 0.0008
元大人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.9171 0.0727
元大上證50基金 25.74 -0.29
元大大中華TMT基金
(人民幣)
10.03 0.03
元大大中華TMT基金
(台幣)
9.94 0.1
元大大中華價值指數基
金(人民幣)
9.78 -0.02
金(台幣)
13.746 0.064
金(美元)
9.633 0.047
元大中國平衡基金(人
民幣)
2.71 0.01
元大中國平衡基金(台
幣)
13.45 0.12
元大中國高收益點心債
券基金
11.3066 0.062
元大中國機會債券基
金-A不配息(人民幣)
10.3239 -0.0135
金-A不配息(台幣)
10.5828 0.0559
金-B配息(人民幣)
9.9415 -0.0131
元大巴西指數基金 4.464 0.136
元大巴菲特基金 23.69 -0.01
元大日經225基金 20 0.03
元大台商收成基金 20.3 -0.05
元大台灣50單日反向1
倍基金
18.64 0
元大台灣50單日正向2
倍基金
19.68 0
元大台灣中型100基金 24.34 -0.07
元大台灣加權股價指數
基金
18.229 0.012
元大台灣卓越50基金 64.15 0.17
元大台灣金融基金 12.81 0.02
元大台灣高股息基金 22.12 -0.07
元大台灣電子科技基金 27.48 0.07
元大全球ETF成長組合
基金
10.16 0.07
元大全球ETF穩健組合
基金
14.54 0.11
元大全球不動產證券化
基金A不配息(人民幣)
10.46 0.09
基金A不配息(台幣)
11.83 0.19
基金A不配息(美元)
10.313 0.166
基金B配息(台幣)
8.65 0.14
元大全球公用能源效率
基金-不配息
7.55 -0.02
元大全球公用能源效率
基金-配息
5.93 -0.02
元大全球地產建設入息
基金-不配息
8.47 0.11
元大全球地產建設入息
基金-配息
6.87 0.09
元大全球股票入息基
9.64 0.04
金-B配息(台幣)
9.41 0.04
金-B配息(美元)
8.96 0.037
元大全球美元公司債券
基金-A不配息(台幣)
10.0564 0.0478
基金-A不配息(美元)
10.1842 0.0505
基金-B配息(台幣)
10.0565 0.0477
基金-B配息(美元)
10.1842 0.0505
元大全球國富債券基
金-A不配息
8.1367 -0.0237
元大全球國富債券基
金-B配息
5.9182 -0.0173
元大全球新興市場精選
組合基金
11.9 0.06
元大全球農業商機基金 16.43 -0.05
元大全球滿意入息基
金-不配息
11.55 0.03
元大全球滿意入息基
金-配息
8.21 0.03
元大全球靈活配置債券
組合基金A不配息
11.04 0.05
元大全球靈活配置債券
組合基金B季配
10.99 0.04
元大印尼指數基金 8.503 0.169
元大印度指數基金 8.766 0.054
元大印度基金 9.9 0.07
元大多元策略期貨基金 12.1784 -0.0008
元大多多基金 16.12 -0.03
元大多福基金 50.98 -0.17
元大亞太成長基金 9.71 -0.03
元大亞太政府公債指數
基金-A不配息
9.3348 -0.0276
元大亞太政府公債指數
基金-B配息
8.2648 -0.0244
元大卓越基金 40.2 0.02
元大店頭基金 7.31 -0.03
元大泛歐成長基金 8.89 -0.03
元大美元貨幣市場基金
(台幣)
9.8414 -0.0615
元大美元貨幣市場基金
(美元)
10.0066 0.0002
元大高科技基金 12.12 0.02
元大商品指數期貨基金 5.604 -0.041
元大得利貨幣市場基金 16.125 0.0002
元大得寶貨幣市場基金 11.8898 0.0002
元大貨幣市場 10.2623 0
元大富櫃50基金 11.14 0
元大華夏中小基金 6.92 0.1
元大黃金期貨基金 7.7 0.18
元大新中國基金(人民
幣)
9.33 0.07
元大新中國基金(台幣) 9.69 0.14
元大新中國基金(美元) 9.2 0.133
元大新主流基金 19.4 -0.02
元大新興市場ESG策
略基金
10.33 -0.03
元大新興印尼機會債券
11.0837 0.1549
基金-B配息(人民幣)
11.1457 0.0828
基金-B配息(台幣)
10.8689 0.1519
基金-B配息(美元)
10.9059 0.1547
元大新興亞洲基金 9.07 -0.02
元大萬泰貨幣市場基金 14.9881 0.0001
元大經貿基金 28.31 -0.18
元大滬深300單日反向
1倍基金
19.16 -0.02
元大滬深300單日正向
2倍基金
11.13 -0.21
元大精準中小基金 18.14 -0.12
元大摩臺基金 29.9 0.04
元大標普500基金 20.36 -0.06
元大標普500單日反向
1倍基金
19.12 0.06
元大標普500單日正向
2倍基金
20.88 -0.12
元大標普高盛原油ER
指數股票期貨基金
19 -0.2
元大標普高盛黃金ER
指數股票期貨基金
20.46 0.5
元大標智滬深300基金 16.13 -0.08
元大歐洲50基金 19.96 -0.02
元大績效基金 37.17 -0.03
日盛MIT主流基金 12.53 -0.04
日盛上選基金 20.61 0.03
日盛小而美基金 17.09 -0.06
日盛中國內需動力基金 9.3 0.06
名稱淨值漲跌
日盛中國高收益債券基
10.9127 0.0192
10.6607 0.0058
金-A不配息(美元)
10.8719 0.0181
10.351 0.0178
金-B配息(台幣)
10.1213 0.0055
金-B配息(美元)
10.3572 0.0172
日盛中國貨幣市場基金
(人民幣)
10.3322 0.0008
(台幣)
9.9575 -0.0295
(美元)
9.7848 -0.0003
日盛日盛基金 9.53 -0.01
日盛全球抗暖化基金 8.43 0.02
日盛全球新興債券基
金-A不配息
10.8251 -0.0298
日盛全球新興債券基
金-B配息
9.4329 -0.026
日盛亞洲高收益債券基
2.4334 0.0024
12.4338 0.0111
0.3777 0.0004
1.9516 0.0019
金-B配息(台幣)
9.8963 0.0088
金-B配息(美元)
0.3042 0.0003
日盛亞洲機會基金 5.75 0.03
日盛金緻招牌組合基金 9.9913 0.0153
日盛首選基金 11.81 -0.01
日盛高科技基金 11.63 -0.01
日盛貨幣市場基金 14.6461 0.0003
日盛新台商基金 26.65 0.1
日盛精選五虎基金 28.12 0.04
台新1699貨幣市場基
金
13.3776 0.0002
台新2000高科技基金 22.87 -0.09
台新人民幣貨幣市場基
金
10.5953 0.0007
台新大眾貨幣市場基金 14.0481 0.0002
台新中國通基金 32.72 -0.2
台新中國精選中小基金 9.77 0.06
台新中証消費服務領先
指數基金
13.043 0.29
台新主流基金 16.36 -0.1
台新北美收益資產證券
化基金-A不配息(台幣)
20.43 0.18
化基金-A不配息(美元)
0.629 0.0058
化基金-B配息(台幣)
17.23 0.15
化基金-B配息(美元)
0.5311 0.0048
台新台灣中小基金 26.78 -0.08
台新全球不動產入息基
10.5 0.13
10.5534 0.1328
10.5941 0.0806
金-B配息(台幣)
10.27 0.13
金-B配息(美元)
10.3109 0.1298
台新印度基金 12.72 0.09
台新亞美短期債券基金 10.8925 0.0252
台新亞澳高收益債券基
11.8227 0.0087
0.3618 0.0003
金-B配息(台幣)
9.5942 0.007
金-B配息(美元)
0.2973 0.0002
台新真吉利貨幣市場基
金
11.0106 0.0001
台新高股息平衡基金 25.267 -0.0381
台新新興市場債券基
金-A不配息
10.4997 0.0869
台新新興市場債券基
金-B配息
8.8628 0.0733
台新新興市場機會股票
基金
5.15 0.08
台新羅傑斯環球資源指
數基金
9.438 0.145
未來資產台灣新趨勢基
金
13.09 0.04
未來資產全球大消費基
金
12.17 -0.05
未來資產亞太不動產證
券化基金A不配息
9.41 0.07
未來資產亞太不動產證
券化基金B配息
8.36 0.07
未來資產亞洲高收益債
券基金A不配息
12.0564 0.0011
未來資產亞洲高收益債
券基金B配息
10.8311 0.001
未來資產亞洲新富基金 15.37 0.03
未來資產所羅門貨幣市
場基金
12.4785 0.0002
未來資產阿波羅基金 7.99 0.02
未來資產新興市場債券
基金A不配息
9.2305 0.0004
未來資產新興市場債券
基金B配息
8.0375 0.0004
未來資產閣來寶全球組
合基金
11.81 0.01
永豐人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.3246 0.0005
永豐人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.2103 -0.0095
永豐人民幣債券基金-
月配型(人民幣)
9.8943 0.0061
月配型(台幣)
9.2042 -0.0022
累積型(人民幣)
10.267 0.0063
累積型(台幣)
9.5845 -0.0025
永豐大中華基金 10.19 0.03
永豐中小基金 36.81 -0.16
永豐中國高收益債券基
金-月配型(人民幣)
2.0254 0.0022
金-月配型(台幣)
10.1723 0.0012
金-累積型(人民幣)
2.3664 0.0026
金-累積型(台幣)
11.5388 0.0014
永豐中國經濟建設基金
(人民幣)
3.31 0.02
永豐中國經濟建設基金
(台幣)
16.36 0.09
永豐主流品牌基金 12.56 -0.1
永豐永豐基金 26.87 -0.14
永豐全球平衡組合基金 12.2 -0.02
永豐亞洲民生消費基金 10.12 0.07
永豐南非幣2021保本
基金
10.3962 0.0429
永豐高科技基金 15.68 -0.11
永豐貨幣市場基金 13.7771 0.0002
永豐新興市場企業債券
基金-月配型(人民幣)
2.0842 0.0053
基金-月配型(台幣)
8.5853 0.0134
基金-累積型(人民幣)
2.0971 0.0052
基金-累積型(台幣)
10.3116 0.0161
永豐新興高收雙債組合
基金-月配型
8.1914 0.0103
永豐新興高收雙債組合
基金-累積型
11.1265 0.0139
永豐滬深300紅利指數
基金
14.65 0.07
永豐臺灣加權ETF基金 42.73 0.03
永豐領航科技基金 25.16 -0.09
永豐標普500紅利指數
基金(台幣)
10.15 0.04
永豐標普500紅利指數
基金(美元)
10.18 0.05
永豐標普東南亞指數基
金(台幣)
9.78 0.07
永豐標普東南亞指數基
金(美元)
9.8 0.07
永豐歐洲50指數基金
(台幣)
8.79 -0.11
永豐歐洲50指數基金
(歐元)
8.81 -0.11
永豐趨勢平衡基金 37.85 -0.24
兆豐國際人民幣貨幣市
場基金
10.7092 0.0023
兆豐國際大中華平衡基
金(人民幣)
9.87 0.04
金(台幣)
9.7 0.08

名稱淨值漲跌
金(美元)
9.78 0.08
兆豐國際中小基金 12.31 -0.03
兆豐國際中國A股基金
(台幣)
13.68 0.15
兆豐國際中國A股基金
(美元)
12.7 0.14
兆豐國際民生動力基金 10.31 -0.04
兆豐國際生命科學基金 17.25 -0.05
兆豐國際目標策略ETF
組合基金(台幣)
9.9118 0.0334
兆豐國際目標策略ETF
組合基金(美元)
9.8279 0.0342
兆豐國際全球高股息基
金
10.29 0.01
兆豐國際全球基金 27.56 -0.08
兆豐國際全球債券組合
基金A累積型
10.66 0.02
兆豐國際全球債券組合
基金B季配型
10.63 0.02
兆豐國際國民基金 20.07 -0.05
兆豐國際第一基金 11.26 -0.03
兆豐國際新興市場高收
益債券基金A累積型
9.5554 -0.0278
兆豐國際新興市場高收
益債券基金B月配型
8.2625 -0.024
兆豐國際萬全基金 16.55 0.01
兆豐國際電子基金 20.06 0.05
兆豐國際綠鑽基金 7.15 0.01
兆豐國際豐台灣基金 26.29 -0.04
兆豐國際寶鑽貨幣市場
基金
12.3974 0.0002
合庫台灣基金 10.08 -0.04
合庫全球高收益債券基
10.469 0.0108
10.8276 0.0099
9.9012 0.0103
金-A不配息(澳幣)
10.3995 0.0192
9.6234 0.0097
金-B配息(台幣)
8.9627 0.0082
金-B配息(美元)
9.2315 0.0097
金-B配息(澳幣)
9.5355 0.0175
金-C配息(美元)
9.7831 0.0103
合庫全球高股息基
9.81 -0.03
10.12 0.01
金-B配息(台幣)
9.77 -0.02
金-B配息(美元)
10.09 0
合庫全球新興市場基金 8.53 -0.02
合庫貨幣市場基金 10.0485 0.0002
合庫新興多重收益基
10.5549 0.0274
10.2813 0.0217
金-A不配息(南非幣)
11.7168 0.0346
9.4501 0.0247
金-B配息(台幣)
8.9742 0.019
金-B配息(南非幣)
10.5889 0.0319
安聯人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.2859 0.0008
金(台幣)
10.082 -0.0125
金(美元)
9.6748 -0.0099
安聯中國東協基金 12.88 0.12
安聯中國策略基金 11.68 0.05
安聯中華新思路基金
(人民幣)
9.63 0.08
(台幣)
9.32 0.06
(美元)
9.39 0.07
安聯台灣大壩基金 16.27 -0.01
安聯台灣科技基金 26.05 0.02
安聯台灣貨幣市場基金 12.3894 0.0002
安聯台灣智慧基金 19.09 -0.1
安聯四季回報債券組合
基金(台幣)
14.8084 0.029
安聯四季成長組合基金
(台幣)
10.13 0.05
安聯四季成長組合基金
(美元)
9.35 0.05
安聯四季豐收債券組合
基金-A累積型(人民幣)
10.99 0.0255
基金-A累積型(台幣)
11.9091 0.0244
基金-B月配型(人民幣)
9.9895 0.0224
基金-B月配型(台幣)
9.7965 0.0201
安聯四季雙收入息組合
基金-A累積型(台幣)
10.3 0.04
基金-A累積型(美元)
9.8 0.04
基金-B月配型(人民幣)
9.63 0.05
基金-B月配型(台幣)
9.31 0.04
基金-B月配型(美元)
9.36 0.04
安聯目標多元入息基
金-A累積型(台幣)
10.08 -0.02
金-A累積型(美元)
10 0.01
金-B月配型(台幣)
10.08 -0.02
金-B月配型(美元)
10 0.01
安聯目標收益基金-A
10.5687 0.0235
累積型(台幣)
10.0107 0.0197
累積型(美元)
10.1719 0.0204
安聯目標收益基金-B
9.5075 0.0205
月配型(台幣)
9.2036 0.0181
月配型(美元)
9.3764 0.0187
安聯全球人口趨勢基金 9.54 0.06
安聯全球生技趨勢基金
(台幣)
35.09 -0.41
安聯全球生技趨勢基金
(美元)
8.8 -0.1
安聯全球油礦金趨勢基
金
8.44 0.05
安聯全球計量平衡基金 12.04 0.16
安聯全球債券基金-A
累積型(台幣)
12.4342 0.0224
安聯全球債券基金-B
月配型(台幣)
11.3019 0.0204
安聯全球新興市場基金 14.52 0.22
安聯全球農金趨勢基金 9.88 0.07
安聯全球綠能趨勢基金 8.45 0.04
安聯亞洲小型企業基金 10.6 0.13
安聯亞洲動態策略基金 19.65 0.31
宏利中國點心高收益債
券基金-A不配息(人民
幣)
76.083 0.0418
券基金-A不配息(美元)
11.5588 -0.0007
券基金-B月配息(人民
幣)
65.173 0.0361
券基金-B月配息(美元)
9.838 -0.0006
宏利中國離岸債券基
2.3709 0.0028
11.0362 0.0024
金-B季配息(人民幣)
2.1376 0.0025
金-B季配息(台幣)
9.7956 0.0021
宏利台灣動力基金 21.89 -0.03
宏利全球入息動態組合
9.6647 0.0369
9.293 0.0366
基金-B月配息(台幣)
8.853 0.0338
基金-B月配息(美元)
8.2791 0.0326
宏利全球債券組合基金 12.9141 -0.0394
宏利亞太入息債券基
金-A不配息(人民幣避
險)
2.5253 0.0048
11.9643 0.0158
名稱淨值漲跌
金-B月配息(台幣)
9.5479 0.0124
金-C月配息(人民幣避
險)
2.4197 0.0055
金-C月配息(台幣)
11.9643 0.0158
宏利亞太中小企業基金
(人民幣避險)
3.4413 0.0038
(台幣)
16.78 0.02
(美元)
0.5451 0.0006
宏利亞澳入息成長平衡
基金-A不配息(人民幣
避險)
1.9518 0.0052
9.334 0.0277
9.1466 0.028
基金-A不配息(澳幣)
9.1038 0.0318
基金-B月配息(人民幣
避險)
1.7325 0.0068
8.5663 0.0254
基金-B月配息(美元)
8.3766 0.0255
基金-B月配息(澳幣)
8.1163 0.029
宏利東方明珠短期收益
基金(人民幣)
69.4447 0.0268
宏利東方明珠短期收益
基金(美元)
10.5819 -0.0033
宏利美元高收益債券基
險)
9.7879 0.0021
9.8159 0.0017
9.5145 0.0024
金-B月配息(人民幣避
險)
9.1767 0.002
9.2834 0.0017
金-B月配息(美元)
8.9505 0.0022
金-B月配息(澳幣避險)
9.0227 0.0034
宏利新興市場高收益債
幣避險)
2.3324 0.0162
券基金-A不配息(台幣)
11.5792 0.079
0.3575 0.0025
券基金-A不配息(澳幣
避險)
0.8422 0.006
券基金-B月配息(台幣)
8.0071 0.0547
券基金-C月配息(人民
幣避險)
2.0871 0.0146
券基金-C月配息(台幣)
10.2443 0.0702
券基金-C月配息(美元)
0.3142 0.0022
券基金-C月配息(澳幣
避險)
0.3738 0.0026
宏利萬利貨幣市場基金 13.5767 0.0001
宏利精選中華基金(人
民幣避險)
1.83 0.01
宏利精選中華基金(台
幣)
9.17 0.04
宏利臺灣高股息基金 20.15 0.04
宏利澳幣保本基金 11.3554 0.0158
貝萊德亞太全方位股票
入息基金-月配類型(人
民幣)
10.65 0.07
入息基金-月配類型(台
幣)
10.32 0.06
入息基金-月配類型(美
元)
10.71 0.07
入息基金-累積類型(台
幣)
10.43 0.06
貝萊德亞洲高收益債
券基金-月配類型(人民
幣)
10.6538 -0.033
貝萊德亞洲高收益債券
基金-月配類型(台幣)
10.3807 0.0378
基金-月配類型(美元)
10.419 0.0402
基金-累積類型(台幣)
10.7174 0.039
貝萊德亞美利加收益基
金
9.55 -0.02
貝萊德新台幣貨幣市場
基金
12.8694 0.0002
貝萊德寶利基金 17.79 0.12
保德信人民幣貨幣市場
基金(人民幣)
10.3995 -0.0031
保德信人民幣貨幣市場
基金(台幣)
10.1456 0.056
保德信大中華基金 21.68 0.2
保德信中小型股基金 36.49 0.12
保德信中國中小基金
(台幣)
10.08 0.12
保德信中國好時平衡基
金-月配息型(人民幣)
9.5335 0.0762
金-月配息型(台幣)
9.5423 0.0735
金-月配息型(美元)
9.5273 0.0732
9.6259 0.0742
保德信中國品牌基金
(人民幣)
9.19 0.13
(台幣)
9.61 0.13
(美元)
9.08 0.12
保德信台商全方位基金 28.81 -0.06
保德信全球中小基金 24.32 0.05
保德信全球消費商機基
金
17.32 0.07
保德信全球基礎建設基
金
11.82 0.13
保德信全球資源基金 7.03 0.05
保德信全球醫療生化基
金(台幣)
33.11 -0.26
保德信全球醫療生化基
金(美元)
9.37 -0.07
保德信好時債組合基
金-月配息型
9.4535 0.0129
保德信好時債組合基
金-累積型
10.8193 0.0148
保德信亞太基金 17.32 -0.03
保德信亞洲新興市場債
券基金-月配息型
9.6955 -0.0098
保德信亞洲新興市場債
券基金-累積型
11.7188 -0.0118
保德信店頭市場基金 28.75 0.01
保德信拉丁美洲基金 5.77 -0.01
保德信金平衡基金 23.83 0.01
保德信金滿意基金 32.8 0.05
保德信科技島基金 17.99 0.08
保德信高成長基金 71 0.15
保德信第一基金 21.6 0.06
保德信貨幣市場基金 15.6362 0.0002
保德信新世紀基金 8.49 -0.01
保德信新興市場企業債
券基金-月配息型
9.0932 0.0257
保德信新興市場企業債
券基金-累積型
10.7208 0.0304
保德信新興趨勢組合基
金
9.62 -0.03
保德信瑞騰基金 15.4677 -0.0006
保德信歐洲組合基金 9.78 -0.01
施羅德中國高收益債券
基金-A累積(人民幣)
2.5979 0.0059
基金-A累積(台幣)
12.0963 0.0157
基金-A累積(美元)
0.3976 0.0006
基金-B分配(人民幣)
2.1315 0.0048
基金-B分配(台幣)
9.7447 0.0123
基金-B分配(美元)
0.3239 0.0004
施羅德中國債券基
金-A累積(人民幣)
11.4078 0.0284
金-A累積(美元)
10.4095 0.0172
金-B分配(人民幣)
10.2637 0.0255
金-B分配(美元)
9.3562 0.0153
施羅德全球策略高收益
債券基金-A累積
9.8565 0.0242
債券基金-B分配(人民
幣)
10.0837 0.0353

名稱淨值漲跌
債券基金-B分配
6.6553 0.0163
施羅德新紀元貨幣市場
基金
11.5829 0.0001
施羅德樂活中小基
金-A類型
15.09 -0.13
柏瑞中國平衡基金A不
配息(人民幣)
9.1159 0.025
配息(台幣)
9.0393 0.023
配息(美元)
8.8269 0.0237
柏瑞中國平衡基金B月
配息(人民幣)
8.5326 0.0234
配息(台幣)
8.6507 0.0219
配息(美元)
8.4387 0.0227
柏瑞中國平衡基金N月
配息(人民幣)
9.7388 0.0268
配息(台幣)
9.8759 0.025
配息(美元)
9.4954 0.0255
柏瑞五國金勢力建設基
金
5.68 0.01
柏瑞巨人基金 9.82 0.04
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.5692 0.0001
柏瑞全球金牌組合基金 14.97 0.02
柏瑞全球策略高收益
債券基金A不配息(人民
幣)
9.9683 0.0149
柏瑞全球策略高收益債
券基金A不配息(台幣)
12.4147 0.016
券基金A不配息(美元)
10.9747 0.0154
債券基金B月配息(人民
幣)
8.6574 0.0129
券基金B月配息(台幣)
7.1428 0.0092
債券基金B月配息(南非
幣)
8.5398 0.0142
券基金B月配息(美元)
10.8077 0.0152
券基金B月配息(澳幣)
8.3316 0.0137
券基金N9不配息(人民
幣)
10.115 0.0151
券基金N9不配息(台幣)
10.7543 0.0139
券基金N9不配息(美元)
9.9906 0.014
券基金N月配息(人民
幣)
9.673 0.0145
券基金N月配息(台幣)
9.4672 0.0122
券基金N月配息(美元)
9.6202 0.0135
柏瑞亞太高收益債券基
金A不配息(人民幣)
10.7194 0.0093
金A不配息(台幣)
10.4811 0.0066
金A不配息(美元)
10.5321 0.0078
金B月配息(人民幣)
10.3399 0.0089
金B月配息(台幣)
10.1874 0.0064
金B月配息(美元)
10.2375 0.0075
金N9不配息(台幣)
10.1989 0.0065
金N9不配息(美元)
10.1752 0.0076
金N月配息(人民幣)
10.3399 0.0089
金N月配息(台幣)
10.1876 0.0065
金N月配息(美元)
10.2376 0.0076
柏瑞亞太高股息基金A
不配息(人民幣)
10.17 0.07
柏瑞亞太高股息基金A
不配息(台幣)
10.47 0.05
柏瑞亞太高股息基金B
月配息(人民幣)
7.79 0.06
柏瑞亞太高股息基金B
月配息(台幣)
7.3 0.03
柏瑞亞太高股息基金N
月配息(人民幣)
9.39 0.07
月配息(台幣)
9.63 0.04
月配息(美元)
9.68 0.07
柏瑞亞洲亮點股票基金
(台幣)
9.9 0.03
柏瑞拉丁美洲基金 7.3 0.19
柏瑞美國雙核心收益基
金A不配息
12.0052 0.054
柏瑞美國雙核心收益基
金B月配息
8.4587 0.038
柏瑞新興市場企業策略
幣)
10.0961 -0.0095
柏瑞新興市場企業策
略債券基金A不配息(台
幣)
11.4035 -0.0257
幣)
9.7949 -0.0092
柏瑞新興市場企業策
略債券基金B月配息(台
幣)
9.3017 -0.021
債券基金N9不配息(台
幣)
10.0156 -0.0225
債券基金N月配息(人民
幣)
10.1174 -0.0096
債券基金N月配息(台
幣)
10.0241 -0.0226
柏瑞新興市場高收益
幣)
10.2791 -0.012
柏瑞新興市場高收益債
11.7568 -0.0116
10.2173 0.0155
柏瑞新興市場高收益
幣)
9.3268 -0.0109
券基金B月配息(台幣)
7.9288 -0.0078
券基金B月配息(美元)
10.1688 0.0154
券基金N9不配息(台幣)
10.1096 -0.0103
券基金N9不配息(美元)
10.2334 0.0155
券基金N月配息(人民
幣)
10.0248 -0.0117
券基金N月配息(台幣)
10.0852 -0.0099
券基金N月配息(美元)
10.3827 0.0158
柏瑞新興亞太策略債券
基金A不配息(人民幣)
10.6621 0.0269
11.1119 0.0254
10.2124 0.0244
基金B月配息(人民幣)
9.9191 0.025
基金B月配息(台幣)
10.0071 0.0228
基金B配息(美元)
10.033 0.0239
基金N9不配息(人民幣)
10.047 0.0252
基金N月配息(人民幣)
10.1151 0.0254
基金N月配息(台幣)
10.159 0.0232
柏瑞旗艦全球平衡組合
基金
16.88 0.02
柏瑞旗艦全球成長組合
基金
15.5 0.07
柏瑞旗艦全球債券組合
基金A不配息
13.0871 -0.0242
柏瑞旗艦全球債券組合
基金B月配息
8.7729 -0.0162
柏瑞環球多元資產基金
A不配息(人民幣)
10.2349 -0.0045
A不配息(台幣)
10.1332 -0.0252
A不配息(南非幣)
10.293 -0.0049
A不配息(美元)
10.19 0.0011
B月配息(人民幣)
10.1938 -0.0045
B月配息(台幣)
10.1013 -0.0252
B月配息(南非幣)
10.2255 -0.0048
B月配息(美元)
10.1581 0.0011
名稱淨值漲跌
N月配息(人民幣)
10.0016 -0.0044
N月配息(美元)
10.1031 0.0011
國泰Man AHL組合期
貨基金
10.58 -0.03
國泰一號 17.56 0
國泰人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.7406 0.0008
國泰人民幣貨幣市場基
金(美元)
1.6351 0.0112
國泰大中華基金 16.91 0.06
國泰小龍基金 12.96 -0.01
國泰中小成長基金 37.05 -0.02
國泰中國內需增長基金
(台幣)
13.78 0.2
國泰中國內需增長基金
(美元)
0.4614 0.0067
國泰中國內需增長基
金-I(美元)
0.4697 0.0069
國泰中國高收益債券基
金-不配息(人民幣)
2.0792 -0.0075
金-不配息(台幣)
10.2147 0.0303
金-不配息(美元)
0.3133 0.001
金-配息(台幣)
9.8353 0.0292
國泰中國新興債券基金
(台幣)
11.0514 0.057
國泰中國新興債券基金
(美元)
0.3436 0.0018
國泰中國新興戰略基金
(台幣)
15.99 0.25
國泰中國新興戰略基金
(美元)
0.4871 0.0077
國泰中港台基金(台幣) 12.55 0.2
國泰中港台基金(美元) 0.3864 0.0062
國泰日經225基金 20.32 -0.07
國泰台灣計量基金 11.4 -0.02
國泰台灣貨幣市場基金 12.3321 0.0002
國泰平衡基金 23.19 0
國泰全球永利貨幣市場
基金
12.8785 -0.0112
國泰全球多重收益平衡
基金-I不配息(美元)
0.3698 0.0022
基金-不配息(台幣)
10.1 0.06
基金-不配息(美元)
0.3587 0.0021
基金-不配息(澳幣)
0.4204 -0.0055
基金-配息(台幣)
9.52 0.05
基金-配息(美元)
0.3432 0.002
國泰全球基礎建設基金
(台幣)
12.56 -0.04
國泰全球基礎建設基金
(美元)
0.4112 0
國泰全球資源基金 5.94 -0.02
國泰全球積極組合基金
(台幣)
15.48 -0.03
國泰全球積極組合基金
(美元)
0.4762 0.0005
國泰全球環保趨勢基金
(台幣)
8.45 0.07
國泰全球環保趨勢基金
(美元)
0.2592 0.0022
國泰全球穩健組合基金 13.31 -0.03
國泰亞太入息平衡基
2.0982 -0.0002
10.407 -0.0327
0.3207 0
金-不配息(澳幣)
0.4345 -0.0001
金-配息(台幣)
10.4071 -0.0327
金-配息(美元)
0.3203 -0.0001
國泰亞洲成長基金(台
幣)
9.14 -0.03
國泰亞洲成長基金(美
元)
0.2906 0
國泰科技生化基金 26.76 0.06
國泰紐幣2021保本基
金
11.1628 0.2725
國泰紐幣八年期保本基
金
11.4647 0.2841
國泰紐幣保本基金 11.5373 0.2596
國泰高科技基金 9.33 0.01
國泰國泰基金 17.62 0.06
國泰富時中國A50基金 15.83 -0.09
國泰富時中國A50單日
反向1倍基金
19.23 0.12
國泰富時中國A50單日
正向2倍基金
20.67 -0.27
國泰富時日本單日反向
1倍基金
19.24 0.1
國泰富時日本單日正向
2倍基金
21.21 -0.21
國泰策略高收益債券基
金-不配息
10.0565 0.0192
國泰策略高收益債券基
金-配息
8.1879 0.0155
國泰新興市場基金(台
幣)
8.98 -0.02
國泰新興高收益債券基
金-I不配息(美元)
0.3287 0
2.0063 0.0002
10.1748 -0.0292
0.314 0
金-配息(人民幣)
1.4894 0.0002
金-配息(台幣)
7.4823 -0.0215
金-配息(美元)
0.2368 -0.0001
國泰價值卓越基金 11.22 0
國泰歐洲精選基金(台
幣)
9.95 -0.03
國泰歐洲精選基金(美
元)
0.3219 0
國泰豐益債券組合基金 11.8803 -0.0356
康和多空成長期貨基金 10.482 -0.009
第一金人民幣高收益
幣)
10.1376 0.0013
第一金人民幣高收益債
9.9632 -0.0293
券基金B配息(人民幣)
10.1376 0.0013
券基金B配息(台幣)
9.9632 -0.0293
第一金人民幣貨幣市場
基金(人民幣)
10.4135 0.0007
第一金人民幣貨幣市場
基金(台幣)
10.0811 -0.0121
第一金大中華基金 18.19 0.05
第一金小型精選基金 25.29 0.1
第一金中國世紀基金
(人民幣)
12.62 0.07
第一金中國世紀基金
(台幣)
10.29 0.12
第一金中概平衡基金 19.58 -0.07
第一金台灣貨幣市場基
金
15.1219 0.0002
第一金全家福貨幣市場
基金
176.419 0.003
第一金全球大趨勢基金 18.98 -0.03
第一金全球不動產證券
化基金A不配息
8.0678 -0.0248
第一金全球不動產證券
化基金B配息
6.1117 -0.0187
第一金全球多重資產入
息平衡基金A不配息
10.4215 -0.0313
第一金全球多重資產入
息平衡基金B配息
9.6662 -0.029
第一金全球高收益債券
14.0876 0.0153
8.9878 0.0111
基金B配息(台幣)
9.6344 0.0105
基金B配息(美元)
8.1525 0.0099
第一金全球機器人與自
動化產業基金(台幣)
9.97 -0.01
第一金全球機器人與自
動化產業基金(美元)
10.0246 0.0193
第一金亞洲科技基金 14.76 -0.04
第一金亞洲新興市場基
金
10.96 -0.03
第一金店頭市場基金 7.8 -0.04
第一金創新趨勢基金 15.2 0
第一金電子基金 22.61 0.08
統一大中華中小基金 12.16 0.02
統一大滿貫基金 23.47 -0.01
統一大龍印基金 14.72 0.05
統一大龍騰中國基金 9.9 -0.03

名稱淨值漲跌
統一中小基金 17.34 -0.02
統一中國高收益債券基
10.186 0.0107
10.036 0.0119
金-月配型(美元)
9.9073 0.0027
10.5468 0.011
10.3471 0.0123
金-累積型(美元)
10.2008 0.0028
統一台灣動力基金 11.34 -0.02
統一全天候基金 70.67 -0.17
統一全球債券組合基金 11.9191 -0.0134
統一全球新科技基金
(人民幣)
10.15 0.01
(台幣)
10.07 -0.02
(美元)
9.98 0.01
統一亞太基金 23.38 -0.06
統一亞洲大金磚基金 11.23 0.05
統一奔騰基金 41.48 -0.01
統一強棒貨幣市場基金 16.5323 0.0002
統一強漢基金 19.07 0.1
統一統信基金 24.22 -0.02
統一黑馬基金 41.73 -0.04
統一新亞洲科技能源基
金
15.51 0.04
統一新興市場企業債券
基金-月配型
9.2032 0.0106
統一新興市場企業債券
基金-累積型
10.4339 0.012
統一經建基金 30.87 -0.04
統一龍馬基金 46.85 -0.06
野村e科技基金 13.75 -0.07
野村大俄羅斯基金 6.22 0.1
野村中小基金 34.24 0.04
野村中東非洲基金 8.67 0.03
野村中國機會基金 10.36 0.06
野村巴西基金 4.44 0.12
野村日本領先基金 10.28 0.25
野村台灣高股息基金 17.83 -0.07
野村台灣運籌基金 25.54 -0.16
野村平衡基金 15.3 0
野村全球不動產證券化
10.4 0.06
10.67 0.12
10.57 0.06
14.14 0.17
野村全球生技醫療基金 16.99 -0.12
野村全球品牌基金 19.02 -0.06
野村全球美元投資級公
司債基金-月配型(人民
幣)
10.419 0
野村全球美元投資級
公司債基金-月配型(台
幣)
9.045 0.0533
野村全球美元投資級公
司債基金-累積型(人民
幣)
10.8965 -0.0099
野村全球美元投資級
公司債基金-累積型(台
幣)
11.6858 0.0688
野村全球氣候變遷基金 7.28 0.04
野村全球高股息基金-
季配型(人民幣)
9.32 0
季配型(台幣)
12.36 -0.04
9.3 0
累積型(台幣)
16.64 -0.05
野村全球短期收益基金 10.0609 -0.0077
野村印尼潛力基金 9.53 0.08
野村印度潛力基金 11.15 0.03
野村多元資產動態平衡
9.7455 0.0717
9.9896 0.0794
基金-月配型(南非幣)
10.1478 -0.0032
基金-月配型(美元)
9.5119 0.0776
基金-月配型(澳幣)
9.5874 0.0531
10.1183 0.0742
10.2482 0.0815
基金-累積型(南非幣)
10.7513 -0.0115
基金-累積型(美元)
9.7719 0.0796
基金-累積型(澳幣)
9.9277 0.0548
野村成長基金 23.94 -0.04
野村亞太高股息基金-
季配型(人民幣)
10.04 0.02
季配型(台幣)
8.55 0.08
10.06 0.02
累積型(台幣)
11.16 0.1
野村亞太複合高收益債
9.4684 0.0049
9.5497 0.0065
10.6464 0.0057
12.6638 0.0085
野村美利堅高收益債基
10.2686 0.0016
10.1534 0.002
10.1391 0.004
10.3136 0.002
野村泰國基金 34.42 0.47
野村高科技基金 7.05 -0.04
野村貨幣市場基金 16.1375 0.0002
野村新馬基金 14.31 -0.04
野村新興高收益債組合
基金-月配型
8.5489 -0.0265
野村新興高收益債組合
基金-累積型
11.3561 -0.0352
野村精選貨幣市場基金 12.0269 0.0001
野村歐洲中小成長基金
(人民幣)
9.88 -0.03
(台幣)
9.92 0.04
(美元)
9.48 -0.01
野村歐洲高股息基金-
季配型
8.35 0.03
野村歐洲高股息基金-
累積型
11.15 0.04
野村積極成長基金 10.04 -0.01
野村優質基金 27.9 -0.15
野村環球高收益債基
8.6515 0.0144
8.4602 0.0126
7.9703 0.0179
9.8863 0.0158
9.8486 0.0147
9.3491 0.0209
野村環球基金(人民幣) 10.84 0
野村環球基金(台幣) 13.17 -0.04
野村鴻利基金 16.8 -0.07
野村鴻揚貨幣市場基金 16.7916 0.0001
野村鴻運基金 16.18 -0.03
野村鑫平衡組合基金 13.22 -0.03
野村鑫全球債券組合基
金
13.0616 -0.0386
凱基台商天下基金 10.67 -0.04
凱基台灣精五門基金 19.37 -0.03
凱基亞太高股息基金 10.59 0.1
凱基亞洲四金磚基金 13.66 -0.04
凱基亞洲護城河基金
(人民幣)
10.45 0.02
(台幣)
10.33 0.07
(美元)
9.9068 0.0735
凱基凱旋貨幣市場基金 11.466 0.0002
凱基開創基金 19.28 0
凱基雲端趨勢基金 14.78 -0.04
凱基新興市場中小基金 13.92 0.09
名稱淨值漲跌
凱基新興亞洲債券基金
A不配息
10.4894 0.0245
凱基新興亞洲債券基金
B配息
9.1237 0.0213
凱基新興趨勢ETF組合
基金
6.7 -0.01
凱基資源國基金 8.91 0.12
凱基護城河基金(台幣) 11.27 0.05
凱基護城河基金(美元) 10.4383 0.0495
富邦NASDAQ-100基
金
20
富邦一號 17.83 0
富邦二號 14.78 0
富邦上証180基金 27.03 -0.21
富邦上証180單日反向
1倍基金
10.32 0.01
富邦上証180單日正向
2倍基金
29.91 -0.57
富邦大中華成長基金 5.27 0.04
富邦中國高收益債券基
12.0622 0.0081
1.8373 0.0032
金B配息(人民幣)
10.1824 0.0068
金B配息(美元)
1.589 0.0028
富邦中國貨幣市場基金
(人民幣)
10.5546 0.0013
富邦中國貨幣市場基金
(台幣)
10.7106 0.0708
富邦中國新平衡入息基
9.6103 0.0247
9.5273 0.0886
9.1294 0.0709
9.2128 0.0237
金B配息(台幣)
9.1374 0.0849
金B配息(美元)
8.7364 0.0679
富邦中國優質債券基金
11.0017 -0.0035
A不配息(美元)
1.6685 0.0089
B配息(人民幣)
10.1782 -0.0033
B配息(美元)
1.5627 0.0083
富邦日本東証基金 17.05 -0.06
富邦日本東証單日反向
一倍基金
21 0.12
富邦日本東証單日正向
兩倍基金
14.28 -0.18
富邦台灣心基金 15.22 0.01
富邦台灣釆吉50基金 36.63 0.1
富邦台灣金融基金 29.99 0.06
富邦台灣科技指數基金 38.33 0.19
富邦台灣發達基金 36.32 -0.04
富邦台灣鳳凰基金 597.95 0.44
富邦台灣摩根基金 39.18 0.07
富邦全球不動產基金 9.01 0.14
富邦全球投資等級債券
基金A不配息
10.9405 0.0276
富邦全球投資等級債券
基金B配息
9.8172 0.0247
富邦印度NIFTY基金 20.97 -0.04
富邦印度NIFTY單日反
向一倍基金
18.74 -0.01
富邦印度NIFTY單日正
向兩倍基金
22.27 0
富邦吉祥貨幣市場基金 15.5208 0.0002
富邦長紅基金 45.84 -0.04
富邦科技基金 16.68 0
富邦高成長基金 16.85 -0.02
富邦深証100基金 10.1 -0.05
富邦富邦基金 9.2 0.01
富邦策略高收益債券基
金A不配息
11.501 0.0134
金B配息
9.7293 0.0114
金C配息
9.4807 0.0111
富邦精準基金 33.05 -0.05
富邦精銳中小基金 8.39 -0.02
富達台灣成長基金 23.53 0.02
富達卓越領航全球組合
基金
12.84 -0.04
富蘭克林華美中國A股
基金(人民幣)
8.54 0.07
基金(台幣)
10.62 0.15
基金(美元)
10.28 0.16
富蘭克林華美中國消費
基金(人民幣)
8.71 0.03
基金(台幣)
9.13 0.1
基金(美元)
9.82 0.11
富蘭克林華美中國高收
益債券基金(人民幣)
10.1274 -0.0189
益債券基金(台幣)
10.0024 0.0444
益債券基金(美元)
9.9088 0.0502
富蘭克林華美中華基金 10.88 -0.02
富蘭克林華美天然資源
組合基金
7.2709 0.0441
富蘭克林華美全球成長
基金(台幣)
9.32 0.01
富蘭克林華美全球成長
基金(美元)
9.08 0.01
富蘭克林華美全球投資
級債券基金-分配型(台
幣)
9.0831 0.0535
級債券基金-分配型(美
元)
9.9791 0.0606
級債券基金-累積型(台
幣)
10.0097 0.059
級債券基金-累積型(美
元)
9.9828 0.0606
富蘭克林華美全球高收
益債券基金-分配型(人
民幣)
8.4551 0.0057
益債券基金-分配型(台
幣)
7.9919 0.0059
益債券基金-分配型(南
非幣)
10.1107 0.0394
益債券基金-分配型(美
元)
7.7291 0.0072
益債券基金-分配型(澳
幣)
7.7263 0.0082
益債券基金-累積型(人
民幣)
9.3928 0.0063
益債券基金-累積型(台
幣)
9.9966 0.0074
益債券基金-累積型(南
非幣)
10.3742 0.0405
益債券基金-累積型(美
元)
9.0421 0.0083
益債券基金-累積型(澳
幣)
9.2363 0.0098
富蘭克林華美多重收益
平衡基金-分配型(人民
幣)
10.03 0.02
富蘭克林華美多重收
益平衡基金-分配型(台
幣)
10.01 0.02
平衡基金-分配型(南非
幣)
10.05 0.02
益平衡基金-分配型(美
元)
10.04 0.02
平衡基金-累積型(人民
幣)
10.03 0.02
益平衡基金-累積型(台
幣)
10.01 0.02
平衡基金-累積型(南非
幣)
10.05 0.02
益平衡基金-累積型(美
元)
10.04 0.02
富蘭克林華美坦伯頓全
球股票組合基金
11.2598 0.0009
富蘭克林華美高科技基
金
14.82 -0.02
富蘭克林華美第一富基
金
28.71 -0.08
富蘭克林華美貨幣市場
基金
10.2157 0.0001

名稱淨值漲跌
富蘭克林華美富蘭克林
全球債券組合基金-分
配型(台幣)
9.3876 0.0003
全球債券組合基金-分
配型(美元)
9.9002 0.0021
全球債券組合基金-累
積型(台幣)
13.2741 0.0004
全球債券組合基金-累
積型(美元)
9.9299 0.0021
富蘭克林華美傳產基金 16.62 -0.07
富蘭克林華美新世界股
票基金(人民幣)
10.01 -0.08
票基金(台幣)
12 -0.02
票基金(美元)
9.78 -0.01
富蘭克林華美新興市場
股票組合基金
9.6229 0.0443
富蘭克林華美積極回報
債券組合基金-分配型
(人民幣)
10.3654 -0.0021
(台幣)
8.1769 -0.0094
(美元)
10.0367 -0.0098
債券組合基金-累積型
(人民幣)
10.365 -0.0021
(台幣)
11.0426 -0.0127
(美元)
10.0367 -0.0098
復華人民幣貨幣市場基
金
10.8594 0.0017
復華人生目標基金 27.8002 -0.1154
復華大中華中小策略基
金
8.34 0.03
復華中小精選基金 43.44 -0.33
復華中國新經濟A股基
金(人民幣)
6.54 0.05
復華中國新經濟A股基
金(台幣)
6.43 0.04
復華中國新經濟平衡基
金(台幣)
8.66 0.03
9.12 0.03
8.83 0.03
復華全方位基金 19.68 -0.14
復華全球大趨勢基金
(台幣)
16.35 -0.01
復華全球大趨勢基金
(美元)
9.91 0
復華全球平衡基金(台
幣)
17.51 -0.06
復華全球原物料基金 8.36 0.09
復華全球消費基金(台
幣)
10.48 0.04
復華全球短期收益基金
(台幣)
11.5625 0.0096
復華全球債券基金 14.3069 -0.0177
復華全球債券組合基金 15.2 -0.01
復華全球資產證券化基
14.11 0.1
復華全球資產證券化基
金B配息(台幣)
10.42 0.07
復華全球戰略配置強基
金(台幣)
9.88 0.01
復華有利貨幣市場基金 13.3439 0.0002
復華亞太平衡基金 12.12 -0.04
復華亞太成長基金 10.44 -0.03
復華東協世紀基金 11.32 0.08
復華南非幣2017保本
基金
11.5 0.02
復華南非幣長期收益基
金A不配息
10.95 0.1
復華南非幣長期收益基
金B配息
8.32 0.07
復華南非幣短期收益基
金A不配息
11.63 0.03
復華南非幣短期收益基
金B配息
9.24 0.03
復華美國新星基金(台
幣)
10.69 -0.02
復華美國新星基金(美
元)
10.02 -0.02
復華恒生基金 15.87 -0.06
復華恒生單日反向一倍
基金
13.34 -0.05
復華恒生單日正向二倍
基金
17.76 0.07
復華神盾基金 18.9642 -0.0833
復華高成長基金 44.24 -0.13
復華高益策略組合基金 13.68 0.01
復華貨幣市場基金 14.3015 0.0002
復華復華基金 14.06 -0.06
復華華人世紀基金 14.05 0.05
復華傳家二號基金 21.6292 -0.0835
復華傳家基金 18.6711 -0.045
復華奧林匹克全球組合
基金
14.74 -0.01
復華奧林匹克全球優勢
組合基金(台幣)
12.72 0.02
復華奧林匹克全球優勢
組合基金(美元)
9.99 0.02
復華新興人民幣短期收
益基金
10.38 0
復華新興人民幣債券基
金A不配息
10.87 0.01
復華新興人民幣債券基
金B配息
9.3 0.01
復華新興市場高收益債
9.15 0.03
12.64 0.03
6.36 0.02
券基金B配息(南非幣)
12.81 0.03
復華新興市場短期收益
基金
10.7 0.01
復華新興債股動力組合
基金(台幣)
9.31 0.02
復華滬深300A股基金 20.38 -0.17
復華數位經濟基金 34.02 -0.1
惠理康和兩岸價值基金 8.69 0.01
景順人民幣新興亞太
入息基金-月配型(人民
幣)
9.5926 -0.0099
景順人民幣新興亞太入
息基金-月配型(台幣)
9.6796 0.0415
息基金-月配型(美元)
9.0579 0.0408
景順人民幣新興亞太
入息基金-累積型(人民
幣)
10.6603 -0.0108
息基金-累積型(台幣)
10.7628 0.0461
息基金-累積型(美元)
10.085 0.0454
景順主流基金 15.77 0.06
景順台灣科技基金 26.98 0
景順全天候智慧組合基
10.08 -0.03
10.06 0
10.08 -0.03
10.06 0
景順全球科技基金 14.53 -0.03
景順全球康健基金 17.22 -0.05
景順貨幣市場基金 15.8362 0.0002
景順潛力基金 29.09 0.11
華南永昌MSCI全球特
選物聯網指數基金(台
幣)
9.85 -0.03
華南永昌MSCI全球特
選物聯網指數基金(美
元)
9.96 -0.04
華南永昌人民幣高收益
幣)
10.387 0.0079
華南永昌人民幣高收
益債券基金A不配息(台
幣)
10.4966 -0.0376
華南永昌人民幣高收
益債券基金B配息(人民
幣)
9.072 0.007
華南永昌人民幣高收益
債券基金B配息(台幣)
9.1298 -0.0327
華南永昌中國A股基金
(人民幣)
7.06 0.06
(台幣)
10.87 0.03
(美元)
7.05 0.02
華南永昌永昌基金 13.06 -0.05
華南永昌全球亨利組合
基金
14.0302 -0.0419
華南永昌全球神農水資
源基金
9.73 0.1
名稱淨值漲跌
華南永昌全球基礎建設
基金A不配息
6.91 0.11
華南永昌全球基礎建設
基金B配息
6.23 0.1
華南永昌全球精品基金 11.41 -0.03
華南永昌多重資產入
息平衡基金A不配息(台
幣)
10.86 0.04
華南永昌多重資產入
息平衡基金A不配息(美
元)
10.28 0.04
華南永昌多重資產入息
平衡基金B配息(台幣)
10.17 0.03
華南永昌多重資產入息
平衡基金B配息(美元)
9.59 0.03
華南永昌亞太動態平衡
基金A不配息
10.03 -0.02
華南永昌亞太動態平衡
基金B配息
10.03 -0.02
華南永昌物聯網精選基
金
9.18 -0.03
華南永昌金磚高收益
幣)
10.3004 0.0081
華南永昌金磚高收益債
10.305 0.0046
10.3004 0.0081
10 0
8.03 0.0036
券基金B配息(美元)
10 0
華南永昌前瞻科技基金 12.63 -0.04
華南永昌鳳翔貨幣市場
基金
16.0936 0.0002
華南永昌龍盈平衡基金 16.3614 -0.0672
華南永昌麒麟貨幣市場
基金
11.8477 0.0001
華頓中小型基金 18.31 -0.05
華頓中國多重機會平衡
基金
10.0769 0.0462
華頓台灣基金 16.69 -0.04
華頓平安貨幣市場基金 11.4359 0.0001
華頓全球時尚精品基金 13.22 0.16
華頓全球高收益債券基
金-A不配息
12.6912 0.0118
華頓全球高收益債券基
金-B配息
9.0287 0.0084
華頓全球黑鑽油源基金 6.21 0.05
華頓新興亞太債券基
金-A不配息
10.8437 0.032
華頓新興亞太債券基
金-B配息
9.0588 0.0268
滙豐中小基金 8.54 0.03
滙豐中國A股匯聚基金
(人民幣)
2.4073 0.0065
(台幣)
11.9979 0.1089
(美元)
0.368 0.0034
滙豐中國多元資產入息
平衡基金-不配息(人民
幣)
10.6353 0.0402
滙豐中國多元資產入
息平衡基金-不配息(台
幣)
10.5376 0.1065
息平衡基金-不配息(美
元)
10.1718 0.105
息平衡基金-配息(人民
幣)
10.2461 0.0356
平衡基金-配息(台幣)
10.1482 0.1026
平衡基金-配息(美元)
9.815 0.1014
滙豐中國科技精選基金
(人民幣)
9.93 0
(台幣)
9.52 0.05
(美元)
9.66 0.06
滙豐中國動力基金(人
民幣)
2.67 0.01
滙豐中國動力基金(台
幣)
13.28 0.11
滙豐中國動力基金(美
元)
0.41 0.01
滙豐中國點心高收益
債券基金-不配息(人民
幣)
2.3069 0.001
滙豐中國點心高收益債
券基金-不配息(台幣)
11.6982 0.0817
券基金-不配息(美元)
0.352 0.0025
券基金-配息(人民幣)
2.0392 -0.0017
券基金-配息(台幣)
10.5356 0.0735
券基金-配息(美元)
0.3169 0.0023
滙豐五福全球債券組合
基金
13.193 -0.0089
滙豐太平洋精典基金 13.51 0.14
滙豐台灣精典基金 18.11 0.01
滙豐全球趨勢組合基金 10.26 -0.04
滙豐全球關鍵資源基金 7.11 0.05
滙豐安富基金 21.77 0
滙豐成功基金 31.61 -0.11
滙豐亞洲高收益債券基
2.3844 -0.0096
11.6736 0.0298
0.3651 0.001
金-配息(人民幣)
2.2957 -0.0099
金-配息(台幣)
8.9257 0.0299
金-配息(美元)
0.3518 0.001
滙豐拉丁美洲基金 6.7 0.13
滙豐金磚動力基金 10.8 0.08
滙豐富泰二號貨幣市場
基金
14.932 0.0001
滙豐富泰貨幣市場基金 15.7721 0.0001
滙豐黃金及礦業股票型
基金
5.63 0.4
滙豐新鑽動力基金 8.57 0.09
滙豐資源豐富國家債券
基金-不配息
9.0378 0.122
滙豐資源豐富國家債券
基金-配息
6.1238 0.1222
滙豐龍鳳基金 38.52 0.02
滙豐龍騰電子基金 27.08 0.13
滙豐雙高收益債券組合
基金
11.9689 -0.0094
新光大三通基金 16.93 -0.05
新光中國成長基金 9.22 0.06
新光台灣富貴基金 20.05 -0.08
新光全球ETF組合基金
A不配息
9.87 0.04
新光全球ETF組合基金
B季配息
9.3 0.04
新光全球生技醫療基金 11.02 -0.05
新光吉星貨幣市場基金 15.3326 0.0002
新光亞洲精選基金 21.28 0
新光兩岸優勢基金 10.4 0.07
新光店頭基金 21.47 -0.08
新光南非幣保本基金 9.95 0.02
新光美國豐收平衡基金
A不配息(台幣)
10.11 0.05
A不配息(美元)
10.1 0.05
B月配息(台幣)
10.11 0.05
B月配息(美元)
10.1 0.05
新光國家建設基金 22.55 -0.17
新光創新科技基金 14.2 -0.09
新光福運平衡基金 15.2374 -0.0592
新光澳幣八年期保本基
金
9.75 0
新光澳幣十年期保本基
金
11.11 0.02
新光澳幣保本基金 10.97 0.01
瑞銀全球生物科技基金
(人民幣)
11.21 -0.01
(台幣)
10.88 -0.06
(美元)
11.06 -0.02
瑞銀全球創新趨勢基金 5.56 -0.02
瑞銀亞洲全方位不動產
基金
9.08 0.07
瑞銀亞洲高收益債券基
金-A不配息
13.49 0.0214
瑞銀亞洲高收益債券基
金-B月配息
9.5705 0.0152
群益人民幣貨幣市場基
金(人民幣)
10.4738 0.0005
群益人民幣貨幣市場基
金(台幣)
10.3128 -0.0124

名稱淨值漲跌
群益大中華雙力優勢基
金(人民幣)
10.2281 0.0508
金(台幣)
8.74 0.04
金(美元)
7.9854 0.0314
群益大印度基金(人民
幣)
10.6767 0.0489
群益大印度基金(台幣) 10.51 0.03
群益大印度基金(美元) 10.4834 0.0371
群益工業國入息基金A
10.2122 -0.0443
累積型(台幣)
10.21 -0.06
累積型(美元)
10.2823 -0.0555
群益工業國入息基金B
9.9954 -0.056
月配型(台幣)
9.42 -0.08
月配型(美元)
9.4591 -0.083
群益中小型股基金 33.16 -0.16
群益中國金采平衡基金
A累積型(人民幣)
9.5911 0.0217
A累積型(台幣)
9.2175 0.0093
A累積型(美元)
9.296 0.0114
B月配型(人民幣)
9.2158 -0.0099
B月配型(台幣)
8.8567 -0.0207
B月配型(美元)
8.932 -0.0189
群益中國高收益債券基
金(人民幣)
10.6121 0.0032
金(台幣)
10.6041 -0.0102
金(美元)
10.2844 -0.0078
群益中國新機會基金
(人民幣)
8.6628 -0.0108
(台幣)
10.1 -0.02
(美元)
10.0134 -0.0229
群益台股指數基金 12.924 0
群益平衡王基金 18.3357 -0.0259
群益全球不動產平衡基
金A累積型
8.33 0.04
群益全球不動產平衡基
金B季配型
6.31 0.03
群益全球地產入息基金
A累積型(人民幣)
10.0267 0.0073
A累積型(台幣)
9.99 -0.02
A累積型(美元)
9.992 0.0074
B月配型(人民幣)
10.0268 0.0074
B月配型(台幣)
9.99 -0.02
B月配型(美元)
9.992 0.0074
群益全球新興收益債券
基金A累積型
10.0641 0.0395
群益全球新興收益債券
基金B月配型
8.1444 -0.0029
群益全球關鍵生技基金
(台幣)
13.82 -0.08
群益全球關鍵生技基金
(美元)
13.2543 -0.0731
群益印巴雙星基金 9.72 0.03
群益印度中小基金(人
民幣)
10.7388 0.0294
群益印度中小基金(台
幣)
12.16 0.02
群益印度中小基金(美
元)
9.9442 0.0169
群益多利策略組合基金 11.43 0.02
群益多重收益組合基金 13.45 -0.02
群益多重資產組合基金 13.51 -0.01
群益安家基金 17.4915 -0.046
群益安穩貨幣市場基金 15.9582 0.0002
群益亞太中小基金 10.98 0.04
群益亞太新趨勢平衡基
金
15.19 0.03
群益亞洲新興市場債券
基金A累積型
10.2397 0.0252
群益亞洲新興市場債券
基金B月配型
8.5741 -0.0069
群益店頭市場基金 67.73 -0.27
群益東方盛世基金 8.61 0.05
群益東協成長基金(人
民幣)
10.8466 0.1052
群益東協成長基金(台
幣)
10.39 0.09
群益東協成長基金(美
元)
9.9414 0.0861
群益長安基金 18.76 0.02
群益美國新創亮點基金
(台幣)
10.77 0
群益美國新創亮點基金
(美元)
10.5553 0.0026
群益真善美基金 16.0672 0.0122
群益馬拉松基金 86.17 -0.26
群益深証中小板基金 15.68 0.01
群益創新科技基金 23.21 -0.05
群益華夏盛世基金(人
民幣)
7.6124 0.0535
群益華夏盛世基金(台
幣)
12.91 0.07
群益華夏盛世基金(美
元)
7.4059 0.0444
群益奧斯卡基金 20.21 -0.08
群益新興大消費基金 9.24 0.06
群益新興金鑽基金 7.31 0.05
群益葛萊美基金 17.58 -0.09
群益環球金綻雙喜基金
A累積型(台幣)
9.65 0.02
A累積型(南非幣)
9.8708 0.0264
A累積型(美元)
9.7093 0.0252
A累積型(澳幣)
9.5146 0.0196
B月配型(台幣)
8.88 -0.02
B月配型(南非幣)
8.7458 -0.0424
B月配型(美元)
8.9268 -0.0207
B月配型(澳幣)
8.6391 -0.0321
德信大發基金 26.67 -0.15
德信中國精選成長基金 9.06 0.06
德信台灣主流中小基金 16.33 -0.13
德信新興股票組合基金 9.72 0
德信萬保貨幣市場基金 11.8435 0.0002
德信萬瑞基金 11.3692 0.0359
德信數位時代基金 26.82 -0.25
德銀遠東DWS台灣貨
幣市場基金
11.5632 0.0002
德銀遠東DWS台灣旗
艦基金
15.83 -0.01
德銀遠東DWS全球生
技創新基金(台幣)
10.35 -0.08
德銀遠東DWS全球生
技創新基金(美元)
9.5 -0.06
德銀遠東DWS全球原
物料能源基金
16.66 0.15
德銀遠東DWS全球神
農基金
9.74 0.14
德銀遠東DWS多元集
利組合基金-分配型
8.65 0.13
德銀遠東DWS多元集
利組合基金-累積型
11.24 0.16
德銀遠東DWS亞洲高
收益債券基金-分配型
(人民幣)
10.6878 -0.0501
(台幣)
8.9286 0.0239
(美元)
10.6565 0.0228
收益債券基金-累積型
(人民幣)
13.0099 -0.0611
(台幣)
12.4701 0.0311
(美元)
10.6847 0.0229
德銀遠東DWS科技基
金
13.78 0
摩根大歐洲基金 16.25 0.09
摩根中小基金 21.61 0.12
摩根中國A股基金(台
幣)
12.05 0.13
摩根中國A股基金(美
元)
8.95 0.09
摩根中國亮點基金 9.56 -0.01
名稱淨值漲跌
摩根中國雙息平衡基
10.0528 0.0483
9.7519 0.0648
10.3608 0.0497
9.9885 0.0665
摩根台灣金磚基金 16.97 0.11
摩根台灣基金 10.32 0.11
摩根台灣貨幣市場基金 16.2107 0
摩根台灣增長基金 41.08 0.12
摩根平衡基金 24.23 0.05
摩根全球α基金 15.81 0.02
摩根全球平衡基金 14.6234 0.1575
摩根全球發現基金 10.62 -0.01
摩根多元入息成長基
10.1439 0.0005
9.868 0.0079
9.8249 0.0086
10.4111 0.0081
摩根亞太高息平衡基
金-季配型
10.7906 0.0569
摩根亞太高息平衡基
金-累積型
12.6032 0.0664
摩根亞洲基金 39.66 0.17
摩根亞洲總合高收益
債券基金-月配型(人民
幣)
10.256 -0.0246
摩根亞洲總合高收益債
券基金-月配型(台幣)
9.7558 0.0088
券基金-月配型(美元)
9.579 0.0098
券基金-累積型(台幣)
12.5856 0.0113
摩根東方內需機會基金 12.57 0.05
摩根東方科技基金 24.07 0.18
摩根泛亞太股票入息基
9.24 0.05
9.71 0.06
8.95 0.05
10.39 0.06
摩根金龍收成基金 15.76 0.05
摩根第一貨幣市場基金 14.9905 0.0001
摩根絕對日本基金 12.67 0.41
摩根新金磚五國基金 8.89 0.11
摩根新絲路基金 8.12 0.05
摩根新興35基金 10.21 0.08
摩根新興日本基金 20.8 0.49
摩根新興活利債券基
金-月配型
8.4966 0.0375
摩根新興活利債券基
金-累積型
10.8293 0.0478
摩根新興科技基金 42.03 0.03
摩根新興龍虎企業債券
基金-月配型
9.129 0.0052
摩根新興龍虎企業債券
基金-累積型
10.6605 0.0061
摩根新興雙利平衡基
8.5324 0.0796
8.5412 0.0831
8.2873 0.082
8.9385 0.087
摩根龍揚基金 23.82 0.1
摩根環球股票收益基
10.2 0.03
10.18 0.03
10.22 0.03
10.18 0.03
摩根總收益組合基金-
月配型
9.8004 0.0041
摩根總收益組合基金-
累積型
11.1008 0.0047
聯邦双囍新興亞洲債券
基金-A不配息(人民幣
避險)
10.6762 0.0098
11.6109 0.0272
基金-B月配息(人民幣
避險)
10.4188 0.0097
9.9054 0.0232
聯邦中國龍基金 17.84 -0.04
聯邦永騰亞洲高收益債
幣避險)
10.1413 -0.0053
券基金-A不配息(台幣)
10.1282 0.0112
10.0656 0.0105
券基金-B月配息(人民
幣避險)
10.1413 -0.0053
券基金-B月配息(台幣)
10.1282 0.0112
券基金-B月配息(美元)
10.0656 0.0105
聯邦全球多元ETF組合
基金(台幣)
9.7189 -0.0213
聯邦全球多元ETF組合
基金(美元)
9.2529 -0.0189
聯邦金鑽平衡基金 15.8029 0.0491
聯邦貨幣市場基金 13.0641 0.0001
聯邦新興資源豐富國家
高收益債券基金-A不
配息
10.565 0.0929
聯邦新興資源豐富國家
高收益債券基金-B月
配息
9.1361 0.0804
聯邦精選科技基金 8.54 0.01
聯邦優勢策略全球債券
組合基金
15.9411 -0.0075
聯邦環太平洋平衡基
險)
10.251 0.0011
11.3534 0.0238
11.1485 0.0234
聯博大利基金 28.95 0.02
聯博全球高收益債券基
金T2不配息(台幣)
9.75 0.01
金TA配息(人民幣)
13.51 0.02
金TA配息(台幣)
9 0.01
金TA配息(南非幣)
13.71 0.02
金TA配息(美元)
13.37 0.02
金TA配息(澳幣)
13.23 0.02
聯博多元資產收益組合
基金A2不配息(人民幣)
16.08 0
基金A2不配息(台幣)
11.19 -0.01
基金A2不配息(美元)
15.39 0
基金AD配息(人民幣)
14.33 0
基金AD配息(台幣)
10 -0.01
基金AD配息(南非幣)
14.51 0
基金AD配息(美元)
14.16 0
基金AD配息(澳幣)
14.63 0
聯博亞太地產基金A不
配息
13.22 0.28
聯博亞太地產基金B配
息
9.58 0.2
聯博亞太收益成長平衡
10.56 0.03
聯博亞太收益成長平衡
9.85 0.02
聯博貨幣市場基金 14.9182 0.0002
聯博債券收益組合基金
A2不配息(人民幣)
16.19 0.06
A2不配息(台幣)
10.36 0.03
A2不配息(美元)
15.9 0.06
AA配息(人民幣)
14.22 0.05
AA配息(台幣)
9.07 0.03
AA配息(南非幣)
14.41 0.04
AA配息(美元)
14.06 0.05
AA配息(澳幣)
14.27 0.05
聯博新興市場企業債券
10.076 0.0359

名稱淨值漲跌
基金A2不配息(美元)
15 0
基金AT配息(台幣)
8.4271 0.0301
基金AT配息(美元)
14.4583 0.0528
聯博歐洲收益成長平衡
10.83 -0.03
基金AD配息(人民幣)
14.64 0.01
10.11 -0.03
基金AD配息(美元)
14.52 0.01
瀚亞中小型股基金 15.17 0.01
瀚亞中國基金(人民幣) 9.76 0.02
瀚亞中國基金(台幣) 11.3 0.01
瀚亞巴西基金 3.46 0.07
瀚亞外銷基金 27.94 -0.02
瀚亞全球高收益債券基
9.191 0.0138
11.5349 0.024
9.3191 0.0206
金A不配息(澳幣)
8.7371 0.0071
7.9408 0.0119
金B配息(台幣)
8.4192 0.0175
金B配息(美元)
8.2444 0.0183
金B配息(澳幣)
7.4166 0.006
金C配息(台幣)
9.7156 0.0202
瀚亞全球綠色金脈基金 14.2 -0.03
瀚亞印度基金(人民幣) 10.18 -0.01
瀚亞印度基金(台幣) 23.44 -0.02
瀚亞印度基金(美元) 9.94 -0.01
瀚亞亞太不動產證券化
基金A不配息
11.2 0.13
瀚亞亞太不動產證券化
基金B配息
10.07 0.12
瀚亞亞太高股息基金A
不配息(人民幣)
9.39 0.06
不配息(台幣)
13.12 0.08
不配息(美元)
8.75 0.06
瀚亞亞太高股息基金B
配息(人民幣)
8.6 0.06
配息(台幣)
8.76 0.06
配息(美元)
8.3 0.06
瀚亞亞太基礎建設基金 10.07 -0.04
瀚亞亞太豐收平衡基金
10.0974 0.0366
A不配息(台幣)
9.952 0.0381
A不配息(南非幣)
11.6049 0.037
名稱淨值漲跌
A不配息(美元)
9.7058 0.0387
A不配息(澳幣)
10.2072 0.0157
B配息(人民幣)
9.1896 0.0332
B配息(台幣)
9.2702 0.0355
B配息(南非幣)
10.2911 0.0327
B配息(美元)
9.0442 0.0361
B配息(澳幣)
9.312 0.0143
瀚亞股債入息組合基金
A不配息(台幣)
13.2485 -0.0246
B配息(人民幣)
10.1562 0.0197
B配息(台幣)
12.3895 -0.0231
B配息(美元)
10.0732 0.0119
瀚亞非洲基金(台幣) 17.67 0.14
瀚亞非洲基金(南非幣) 11.29 0.1
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.4516 0.0002
瀚亞美國高科技基金 17.85 -0.07
瀚亞高科技基金 44.37 0.05
瀚亞理財通基金 19.36 -0.01
瀚亞菁華基金 14.9 -0.01
瀚亞債券精選組合基金
A不配息(台幣)
13.3494 -0.0364
B配息(人民幣)
10.0608 -0.0246
B配息(台幣)
12.0008 -0.0327
B配息(美元)
10.0154 0.0031
瀚亞新興南非蘭特債券
基金A不配息
10.9786 0.0764
瀚亞新興南非蘭特債券
基金B配息
9.1077 0.0633
瀚亞新興豐收基金A不
配息(人民幣)
9.2005 0.0374
配息(台幣)
9.3074 0.0387
配息(南非幣)
9.6957 0.0364
配息(美元)
9.497 0.0414
配息(澳幣)
8.8674 0.0125
瀚亞新興豐收基金B配
息(人民幣)
8.5629 0.0347
息(台幣)
8.8146 0.0366
息(南非幣)
8.8829 0.0335
息(美元)
8.9995 0.0393
息(澳幣)
8.2131 0.0116
瀚亞電通網基金 10.95 0.01
瀚亞歐洲基金 10.17 -0.1
瀚亞趨勢精選組合基金 13.26 -0.01

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