10. Transaksi Modul GLP
No
Kelompok
Transaksi
Fungsi Jurnal
1 Jurnal Manual Untuk mecatat jurnal manual
melalui modul GLP untuk membuat
semua jurnal yang tidak terdapat
pada menu Jurnal Penyesuaian
Khusus.
Jurnal sesuai dengan akun yg dipilih
2 Jurnal Penyesuaian
Khusus
Mempermudah pengguna dalam
melakukan jurnal penyesuaian,
jurnal penyesuaian khusus akan
memberikan pasangan jurnal
secara otomatis
-Jurnal sesuai dengan akun yg dipilih
3 Jurnal Balik Untuk membalik jurnal penyesuaian
yang dilakukan pada awal periode
maupun membalik jurnal yang salah
-Jurnal sesuai dengan akun yg dipilih
4 Monitoring Jurnal berfungsi untuk melakukan
penelusuran data transaksi ke
11. Transaksi Modul GLP
No
Kelompok
Transaksi
Fungsi Jurnal
5 Validasi & Posting
Jurnal
Memastikan jurnal balance sebelum dilakukan
posting jurnal Digunakan untuk memposting Buku
Besar ke Neraca Saldo (Trial Balance) & Neraca
Percobaan untuk data acuan dalam proses
pembuatan laporan
6 Transaksi
Resiprokal
Digunakan oleh satker BLU/Non BLU Pemberi Kerja
ke Satker BLU dan satker BLU Penerima Kerja yang
menerima Pendapatan dari Satker Lain.
7 Tutup Periode Digunakan untuk memindahkan saldo neraca
periode sebelumnya ke awal bulan dan untuk
keperluan push data interkoneksi rekonsiliasi
bulanan SAKTI dengan e-Rekon.
12. BAST Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
PENDETAILAN Persediaan / Aset Akrual
Persediaan / Aset yang belum diregister Akrual
SPP Beban . . .
Akrual
Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Utang yang belum diterima tagihannya Akrual
Beban . . .
Akrual
SP2D Belanja . . . yang masih harus dibayar Akrual
Ditagihkan ke Entitas Lain Akrual
Belanja . . .
Kas
Ditagihkan ke Entitas Lain Kas
ILUSTRASI JURNAL
