langkah langkah membuat laporaan keuangan

1. TUGAS AUTOMATISASI SIKLUS AKUNTASI
KELOMPOK: 3 SUBANG
ANGGOTA: - MEGA PURNAMA W (0117043)
- TIYA ARISTIANTI (0117044)
- YENI HERDIANI (0117045)
DOSEN PEMBIMBING: SURYANA, SE.,M.Ak
POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG

3. Periode Akuntansi 1-Jan-15 31-Jan-15
Daftar Akun Neraca Saldo Awal Jurnal Umum
1-0101 2-0101 6-0104
1-0102 3-0101 6-0105
1-0103 4-0101 7-0101
1-0104 6-0101 7-0102
1-0105 6-0102 8-0101
1-0106 6-0103 Jurnal Penutup
Neraca Laba Rugi Perubahan Modal
Buku Besar
Customer & Supplier List
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab. Subang

4. No Akun Nama Akun Saldo Normal
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet
1-0102 Piutang Usaha Debet
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet
1-0106 Peralatan Reparasi Debet
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredit
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI Kredit
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik Air Telfon Debet
6-0102 Beban Iklan Debet
6-0103 Beban Asuransi Debet
6-0104 Beban sewa Debet
6-0105 Beban Perlengkapan Debet
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank Debet
7-0102 Beban Administrasi Bank Debet
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bungan Bank Kredit
DAFTAR AKUN
( Chart of Account)
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
back to Menu
Utama
back to menu utama di pojok kanan atas atabel di
hyperlink menggunakan menu hy perlink dengan
cara kita memblok kata yang akan di hyper link
kemudian klik kanan dan cari menu hyperlink
seperti gambar di bawah ini

5. S01 S02
pt Poly Entron PT Thos Ibak
Jl. Ahok No. 1 Jakarta Jl. Emil No. 1 Jakarta
C01 C02 C03
Cirrus c Gajah Raja Elisman Edmon Elias
Jl. Cigarantang No. 1 Medan Jl. Simacan No. 2 Bandung Jl. Sipayung No. 3 Jakarta
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV 3 Subang
Jl Soklat Kab Subang
Supplier dan Customer List
Alamat
Kode Supplier
Nama Pelanggan
Alamat
Kode Customer
Nama Pelanggan

6. Debet Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet 15,000,000Rp
1-0102 Piutang Usaha Debet 5,000,000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet 3,000,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Debet 1,200,000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Debet 2,400,000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi Debet 8,000,000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredit 12,000,000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI Kredit 22,600,000Rp
34,600,000Rp 34,600,000RpTotal
NERACA AWAL
back to Menu
Utama
No Akun Nama Akun Saldo Normal 1-Jan-15
Tanggal Saldo Awal
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari debet di gunakan =VLOOKUP(A10,COA,3,FALSE)
pada tabel di samping.
fungsi yang digunakan untuk mengambil data pada tabel.

7. Tanggal Transaksi No Akun Nama Akun Keterangan
Nomor
Bukti
Debet Kredit
1-0101 Kas Bank Tambunan 10,000,000Rp
3-0101 Modal AMI 10,000,000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 240,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 240,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 600,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 600,000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 5,000,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 1,500,000Rp
2-0101 Hutang Usaha 3,500,000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 600,000Rp
2-0101 Hutang Usaha 600,000Rp
6-0102 Beban Iklan 50,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 50,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 350,000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 350,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 500,000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp
1-0102 Piutang Usaha 500,000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 500,000Rp
1-0102 Piutang Usaha 1,000,000Rp
4-0101 Pendapatan Reparasi 1,000,000Rp
6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150,000Rp
1-0101 Kas Bank Tambunan 150,000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 50,000Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350,000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 350,000Rp
6-0104 Beban sewa 20,000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 20,000Rp
19,410,000Rp 19,410,000Rp
Jl Soklat Kab Subang
Jurnal Umum
1121
1122
1123
1116
1117
1118
1119
1120
1111
1112
1113
1114
1115
Penyesuaian Perlengkapan Yang
Terpakai
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
################
Pendapatan Hasil Reparasi
Piutang Usaha
Piutang Usaha
Beban Listrik Air & Telepon
Penyesuaian Beban Asuransi
################ penyesuaian Beban Sewa 1124
Total
back to Menu
Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV 3 SUBANG
Setoran Awal
Membayar Sewa Tempat
Premi Asuransi
Pembelian Peralatan
Pembelian Perlengkapan
Biaya Iklan
Pendapatan Hasil Reparasi
################
################
if di gunakan untuk nama akun yang ada
ditabel=IF(B6<>"",VLOOKUP(B6,COA,2,FALSE),"")
yang dipakai untuk mempermudah data dalam tabel

8. Kode Akun 1-0101
Nama Akun Kas Bank Tambunan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 15,000,000Rp
Saldo Akhir 23,310,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
################ 1111 Setoran Awal 10,000,000Rp -Rp 25,000,000Rp
################ 1112 Membayar Sewa Tempat -Rp 240,000Rp 24,760,000Rp
################ 1113 Premi Asuransi -Rp 600,000Rp 24,160,000Rp
################ 1114 Pembelian Peralatan -Rp 1,500,000Rp 22,660,000Rp
################ 1116 Biaya Iklan 18 -Rp 50,000Rp 22,610,000Rp
################ 1117 Pendapatan Hasil Reparasi 19 350,000Rp -Rp 22,960,000Rp
################ 1118 Pendapatan Hasil Reparasi 21 500,000Rp -Rp 23,460,000Rp
################ 1121 Beban Listrik Air & Telepon 28 -Rp 150,000Rp 23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
23,310,000Rp
BUKU BESAR
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada
tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk
mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk
mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang
telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data
tabel di samping

9. Kode Akun 1-0102
Nama Akun Piutang Usaha
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 1,500,000Rp untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,F
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari de
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
#VALUE!
################# 1119 Piutang Usaha 500,000Rp -Rp 500,000Rp untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di bu
-Rp -Rp 500,000Rp #######
################# 1120 Piutang Usaha 1,000,000Rp -Rp 1,500,000Rp fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di sam
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
1,500,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
JL Soklat Kab Subang
untuk mencari piutang usaha tambunan di
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE)gunakan pada
tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE)digunakan
untuk mencari debet
untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link
yang telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil
data tabel di samping

10. FALSE) di gunakan pada tabel di samping.
ebet
uat sebelumnya
mping

11. Kode Akun 1-0103
Nama Akun Perlengkapan Reparasi
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 3,000,000Rp
Saldo Akhir 3,250,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1115 Pembelian Perlengkapan 600,000Rp -Rp 3,600,000Rp
############## 1123
Penyesuaian Perlengkapan
Yang Terpakai
-Rp 350,000Rp 3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
3,250,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di
gunakan pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE)
digunakan untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4
),0) untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di
gunakan link yang telah di buat
sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk
mengambil data tabel di samping

12. Kode Akun 1-0104
Nama Akun Asuransi Di Bayar Dimuka
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 1,200,000Rp
Saldo Akhir 1,750,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1113 Premi Asuransi 600,000Rp -Rp 1,800,000Rp
############## 1122 Penyesuaian Beban Asuransi -Rp 50,000Rp 1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
1,750,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari kas bank
tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di
gunakan pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE)
digunakan untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,Ne
rA,4),0) untuk mencari saldo
awal
untuk mencari saldo akhir di
gunakan link yang telah di buat
sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk
mengambil data tabel di
samping

13. Kode Akun 1-0105
Nama Akun Sewa Di Bayar Dimuka
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 2,400,000Rp
Saldo Akhir 2,620,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1112 Membayar Sewa Tempat 240,000Rp -Rp 2,640,000Rp
############## 1124 penyesuaian Beban Sewa -Rp 20,000Rp 2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
2,620,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV ANDRE SAGALA
Jl Siliwangi Baleendah No G-161 Kab Bandung
untuk mencari kas bank tambunan =VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo aw
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat se
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di samping

14. E
w
e
g

15. Kode Akun 1-0106
Nama Akun Peralatan Repara
Saldo Normal Debet
Saldo Awal 8,000,000Rp
Saldo Akhir 13,000,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
################ 1114 Pembelian Peralatan 5,000,000Rp -Rp 13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
13,000,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada
tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk
mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk
mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang
telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data
tabel di samping

16. Kode Akun 2-0101
Nama Akun Hutang Usaha
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal 12,000,000Rp
Saldo Akhir 16,100,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
################ 1114 Pembelian Peralatan -Rp 3,500,000Rp 15,500,000Rp
################ 1115 Pembelian Perlengkapan -Rp 600,000Rp 16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
16,100,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab subang untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di
samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari
debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari
saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di
buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di
samping

17. Kode Akun 3-0101
Nama Akun Modal AMI
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal 22,600,000Rp
Saldo Akhir 32,600,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############### 1111 Setoran Awal -Rp 10,000,000Rp 32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
32,600,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 subang
Jl Soklat Kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada
tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk
mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk
mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang
telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data
tabel di samping

18. Kode Akun 4-0101
Nama Akun Pendapatan Reparasi
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 2,350,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############### 1117 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 350,000Rp 350,000Rp
############### 1118 Pendapatan Hasil Reparasi -Rp 500,000Rp 850,000Rp
############### 1119 Piutang Usaha -Rp 500,000Rp 1,350,000Rp
############### 1120 Piutang Usaha -Rp 1,000,000Rp 2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
2,350,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
cv 3 subang
jl soklat kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan
pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan
untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0)
untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan
link yang telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil
data tabel di samping

19. Kode Akun 6-0101
Nama Akun Beban Listrik Air Telfon
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 150,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############### 1121 Beban Listrik Air & Telepon 150,000Rp -Rp 150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
150,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
cv 3 subang
jl soklat kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di
samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari
debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari
saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di
buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di
samping

20. Kode Akun 6-0102
Nama Akun Beban Iklan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 50,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############### 1116 Biaya Iklan 50,000Rp -Rp 50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
cv 3 subang
Jl Soklat Kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan
pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan
untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0)
untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan
link yang telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil
data tabel di samping

21. Kode Akun 6-0103
Nama Akun Beban Asuransi
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 50,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1122 Penyesuaian Beban Asuransi 50,000Rp -Rp 50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
50,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
cv 3 subang
Jl Soklat Kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan
pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan
untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0)
untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link
yang telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil
data tabel di samping

22. Kode Akun 6-0104
Nama Akun Beban sewa
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 20,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############## 1124 penyesuaian Beban Sewa 20,000Rp -Rp 20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
20,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
cv 3 subang
Jl Soklat Kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di
samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari
debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari
saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di
buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di
samping

23. Kode Akun 6-0105
Nama Akun Beban Perlengkapan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 350,000Rp
Tanggal Transaksi No Bukti Keterangan Transaksi Ref Debet Kredit Saldo Akhir
############### 1123
Penyesuaian Perlengkapan Yang
Terpakai
350,000Rp -Rp 350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
350,000Rp
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 subang
jl soklat kab subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel
di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk
mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk
mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang
telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data
tabel di samping

24. Kode Akun 7-0101
Nama Akun Pajak Bunga Bank
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab SUBANG
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan
pada tabel di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan
untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0)
untuk mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link
yang telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil
data tabel di samping

25. Kode Akun 7-0102
Nama Akun
Beban Administrasi
Bank
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
Utama
CV3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel di
samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk mencari saldo
awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang telah di buat
sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel di
samping

26. Kode Akun 8-0101
Nama Akun Pendapatan Bungan Bank
Saldo Normal Kredit
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir
Tanggal
Transaksi
No Bukti
Keterangan
Transaksi
Ref Debet Kredit Saldo Akhir
BUKU BESAR
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
back to Menu
Utama
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
untuk mencari kas bank tambunan
=VLOOKUP(F1,COA,2,FALSE) di gunakan pada tabel
di samping.
=VLOOKUP(F1,COA,3,FALSE) digunakan untuk
mencari debet
=IF(F3="Debet",VLOOKUP(F1,NerA,4),0) untuk
mencari saldo awal
untuk mencari saldo akhir di gunakan link yang
telah di buat sebelumnya
=G23
fungsi yang digunakan untuk mengambil data tabel
di samping

27. No
Akun Debet Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan 23,310,000Rp
1-0102 Piutang Usaha 1,500,000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 3,250,000Rp
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka 1,750,000Rp
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka 2,620,000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 13,000,000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha 16,100,000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal AMI 32,600,000Rp
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi 2,350,000Rp
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik Air Telfon 150,000Rp
6-0102 Beban Iklan 50,000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50,000Rp
6-0104 Beban sewa 20,000Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350,000Rp
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank
7-0102 Beban Administrasi Bank
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bungan Bank
TOTAL 46,050,000Rp 51,050,000Rp
NERACA SALDO
back to Menu
Utama
Saldo
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
Nama Akun
=VLOOKUP(A8,COA,2,FALSE) untuk nama akun d tabel samping
=IF(AND(A9='1-0101'!$F$1,'1-0101'!F3="debet"),'1-0101'!F5,"") untuk debet d
tabel samping
=IF(AND(A17='2-0101'!$F$1,'2-0101'!F3="kredit"),'2-0101'!F5,"") untuk
mencari kredit

28. 4-0101 Pendapatan Reparasi Rp2,350,000.00
Rp2,350,000.00
Rp2,350,000.00
6-0101 Beban Listrik Air Telfon Rp150,000.00
6-0102 Beban Iklan Rp50,000.00
6-0103 Beban Asuransi Rp50,000.00
6-0104 Beban sewa Rp20,000.00
6-0105 Beban Perlengkapan Rp350,000.00
Rp620,000.00
Rp620,000.00
8-0101 Pendapatan Bungan Bank Rp0.00
Rp0.00
Beban lain lain
7-0101 Pajak Bunga Bank Rp0.00
7-0102 Beban Administrasi Bank Rp0.00
Rp0.00
Rp1,730,000.00
Jumlah Beban Operasional
Laba/Rugi
Pendapatan Lain Lain
Penghasilan
Pendapatan Jasa
Beban Operasional
Total Pendapatan Jasa
back to Menu
Utama
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
Laporan Rugi Laba
=VLOOKUP(A9,COA,2,FALSE) untuk mendapatkan
pendapatan repatrasi
='Neraca saldo'!D21 untuk hasil pendapatan
=VLOOKUP(A14,COA,2,FALSE) untuk beban listrik
=VLOOKUP(A15,COA,2,FA LSE) untuk beban iklan
=VLOOKUP(A16,COA,2,FALSE) untuk beban sewa
=VLOOKUP(A18,COA,2,FALSE) beban
perlengkapan
jumlah =SUM(C14:C18)
=VLOOKUP(A23,COA,2,FALSE) pendapatan bunga
bank
=VLOOKUP(A26,COA,2,FALSE) pajak bunga bank
=VLOOKUP(A27,COA,2,FALSE) beban administrasi
bank

29. 1,730,000Rp
32,600,000Rp
34,330,000Rp
Laba 31 Januari 2016
Modal 31 Januari 2016
Modal AMI
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to
MenuCV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
Laporan Perubahan Modal
=lapRL!E29 untuk laporan per31januari 2016
='3-0101'!F5 modal 31 januari 2016
=SUM(C8:C9) untuk modal AMI

30. Harta
Harta Lancar
1-0101 Kas Bank Tambunan Rp23,310,000.00
1-0102 Piutang Usaha Rp1,500,000.00
1-0103 Perlengkapan Reparasi Rp3,250,000.00
1-0104 Asuransi Di Bayar Dimuka Rp1,750,000.00
1-0105 Sewa Di Bayar Dimuka Rp2,620,000.00
1-0106 Peralatan Reparasi Rp13,000,000.00
Total Harta Rp45,430,000.00
Liabilitas
2-0101 Hutang Usaha Rp16,100,000.00
Ekuitas
3-0101 Modal AMI Rp34,330,000.00
Total Liabilitas dan Ekuitas Rp50,430,000.00
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK back to Menu
UtamaCV 3 SUBANG
Jl Soklat Kab Subang
Laporan Posisi Keuangan