Kelompok Sunflowers: -Cintya Mutiara Dinanti -Nur Rohmah Tika Anzarsari

2. Periode
Akuntansi : 01/01/2015 31/12/2015
Daftar Akun Neraca Awal Jurnal Umum
1-0101 2-0101 6-0104
1-0102 3-0101 6-0105
1-0103 4-0101 7-0101
1-0104 6-0101 7-0102
1-0105 6-0102 8-0101
1-0106 6-0103 Neraca Saldo
Neraca Laba Rugi
Perubahan
modal
Laporan Keuangan
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Buku Besar
1. Buatlah tabel seperti gambar
disamping
2. Desain tabel semenarik mugkin
3. Klik sheet1, dan rename dengan
nama "menu utama"
4. membuat identitas perusahaan
5. membuat Siklus Akuntansi
6. membuat Daftar Akun
7. hyperlink setiap Akun dan Siklus
Akuntansi

3. 1-0000
1-0100
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet
1-0102 Piutang Usaha Debet
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet
1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet
1-0106 Peralatan Reparasi Debet
2-0000
2-0100
2-0101 Hutang Usaha Kredit
3-0000
3-0101 Modal Gayus Kredit
4-0000
4-0101 Pendapatan Reparasi Kredit
6-0000
6-0101 Beban Listrik, Air & Telpon Debet
6-0102 Beban Iklan Debet
6-0103 Beban Asuransi Debet
6-0104 Beban Sewa Debet
6-0105 Beban Perlengkapan Debet
7-0000
7-0101 Pajak Bunga Bank Debet
7-0102 Beban Administrasi bank Debet
8-0000
8-0101 Pendapatan Bungan Bank Kredit
BEBAN
BEBAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN LAIN-LAIN
ASET
ASET LANCAR
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN LANCAR
EKUITAS
PENDAPATAN
No Akun Nama Akun Saldo Normal
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
DAFTAR AKUN
(Chart of Account)
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Back to Menu
Utama
1. Klik sheet2, dan rename
dengan nama "Daftar Akun" .
2. Buatkan daftar akun
seperti pada gambar di
samping.
3. Buatkan Define Names
dengan nama: COA.
Cara membuat Define
Names:
1. Block A6-C34.
2. Klik kanan, pilih Difine
Names lalu beri nama
Contoh(COA).

4. Debit Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan Debet -Rp
1-0102 Piutang Usaha Debet -Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi Debet -Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Debet -Rp
1-0105 Sewa di Bayar di Muka Debet -Rp
1-0106 Peralatan Reparasi Debet -Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha Kredit -Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal Gayus Kredit -Rp
Rp RpTotal
No Akun Nama Akun
Saldo
Normal
Tanggal Saldo Awal
01 Januari 2015
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
NERACA AWAL
Back to
Menu
Utama
1. Klik Sheet3, dan rename dengan nama "Neraca Awal".
2. Buatkan Neraca Awal seperti pada gambar disamping (kode akun
dan nama akun, diambil dari Chart of Account).
* Pada kolom Nama Akun buat formula: =vlookup(sel No.
Akun;COA;2;FALSE) kemudian copy ke baris berikutnya.
*Pada kolom saldo normal buat formula: =vlookup(sel No.
Akun;COA;3;FALSE) kemudian copy ke baris berikutnya.
3. Buatkan Define Names dengan nama: NerA
(lakukan seperti langkah sebelumnya seperti pada daftar akun).

5. Customer No.
Customer
Name
Tanggal Ketarangan Ref Debit kredit Balance
18/01/2015 Piutang usaha 500.000Rp -Rp 500.000Rp
Customer No.
Customer
Name
Tanggal Keterangan Ref Debit Credit Balance
20/01/2015 Piutang Usaha 1.000.000Rp -Rp 1.000.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV Sunflower
Back to Menu
Utama
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
CV Sunflower
Back to Menu
Utama
CUSTOMER LIST
CUSTOMER LIST
C02
Raja Elisman
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
CUSTOMER LIST
CUSTOMER LIST
C01
Cirrus C Gajah
1. Klik Sheet4, dan rename dengan nama "Costumer List".
2. Buatkan Costumer List seperti pada gambar disamping (costumer List dibuat
sebanyak daftar pelanggan).
*pada kolom Tanggal buat formula: =IF(Costumer No.=kolom CC No./SS No. pada
jurnal Umum;kolom Tanggal pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Keterangan buat formula: =IF(Costumer No.=kolom CC No./SS No.
pada jurnal Umum;kolom Nama Akun pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Debit buat formula: =IF(Costumer No.=kolom CC No./SS No. pada
jurnal Umum;kolom Debit pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Kredit buat formula: =IF(Costumer No.=kolom CC No./SS No. pada
jurnal Umum;kolom Kredit pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Balance buat formula: =Kolom Debit-Kolom Kredit.

6. Supplier No.
Supplier
Name
Tanggal Keterangan Ref Debit Kredit Balance
03/01/2015 Hutang Usaha -Rp 3.500.000Rp 3.500.000Rp
Supplier No.
Supplier
Name
Tanggal Keterngan Ref Debit Kredit Balance
05/01/2015 Hutang Usaha -Rp 600.000Rp 600.000Rp
Back to Menu
Utama
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
SUPPLIER LIST
SUPPLIER LIST
S02
PT Thos Ibak
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV Sunflower
Back to Menu
Utama
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
#NAME?
SUPPLIER LIST
S01
PT Poly Entron
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV Sunflower
1. Klik Sheet5, dan rename dengan nama "supplier List".
2. Buatkan Supplier List seperti pada gambar disamping (Supplier List dibuat
sebanyak daftar pelanggan).
*pada kolom Tanggal buat formula: =IF(Supplier No.=kolom CC No./SS No.
pada jurnal Umum;kolom Tanggal pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Keterangan buat formula: =IF(Supplier No.=kolom CC No./SS
No. pada jurnal Umum;kolom Nama Akun pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Debit buat formula: =IF(Supplier No.=kolom CC No./SS No.
pada jurnal Umum;kolom Debit pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Kredit buat formula: =IF(Supplier No.=kolom CC No./SS No.
pada jurnal Umum;kolom Kredit pada Jurnal Umum;" ").
*pada kolom Balance buat formula: =Kolom Kredit-Kolom Debit.

7. Page : JU-1
01/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Setoran awal JU-001 10.000.000Rp
01/01/2015 3-0101 Modal Gayus Setoran awal JU-001 10.000.000Rp
01/01/2015 1-0105 Sewa di Bayar di Muka Membayar Sewa Tempat JU-002 200.000Rp
01/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Membayar Sewa Tempat JU-002 200.000Rp
01/01/2015 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Premi Asuransi JU-003 600.000Rp
01/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Premi Asuransi JU-003 600.000Rp
03/01/2015 1-0106 Peralatan Reparasi Membeli Peralatan JU-004 5.000.000Rp
03/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Membeli Peralatan JU-004 1.500.000Rp
03/01/2015 2-0101 Hutang Usaha Membeli Peralatan JU-004 3.500.000Rp S01
05/01/2015 1-0103 Perlengkapan Reparasi Membeli perlengkapan reparasi JU-005 600.000Rp
05/01/2015 2-0101 Hutang Usaha Membeli perlengkapan reparasi JU-005 600.000Rp S02
07/01/2015 6-0102 Beban Iklan Biaya Iklan JU-006 50.000Rp
07/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Biaya Iklan JU-006 50.000Rp
15/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Hasil Reparasi JU-007 350.000Rp
15/01/2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Pendapatan Hasil Reparasi JU-007 350.000Rp
17/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan Hasil Reparasi JU-008 500.000Rp
17/01/2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Pendapatan Hasil Reparasi JU-008 500.000Rp
18/01/2015 1-0102 Piutang Usaha Piutang usaha JU-009 500.000Rp C01
18/01/2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Piutang usaha JU-009 500.000Rp
20/01/2015 1-0102 Piutang Usaha Piutang usaha JU-010 1.000.000Rp C02
20/01/2015 4-0101 Pendapatan Reparasi Piutang usaha JU-010 1.000.000Rp
29/01/2015 6-0101 Beban Listrik, Air & Telpon Beban Listrik, air & Telpon JU-011 150.000Rp
29/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Beban Listrik, air & Telpon JU-011 150.000Rp
31/01/2015 6-0103 Beban Asuransi Penyesuaian Beban Asuransi JP-001 50.000Rp
31/01/2015 1-0104 Asuransi di Bayar di Muka Penyesuaian Beban Asuransi JP-001 50.000Rp
31/01/2015 6-0105 Beban Perlengkapan Penyesuaian perlengkapan JP-002 350.000Rp
31/01/2015 1-0103 Perlengkapan Reparasi Penyesuaian perlengkapan JP-002 350.000Rp
31/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 7.000Rp
31/01/2015 8-0101 Pendapatan Bungan Bank Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 7.000Rp
31/01/2015 7-0101 Pajak Bunga Bank Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 700Rp
31/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 700Rp
31/01/2015 7-0102 Beban Administrasi bank Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 8.000Rp
31/01/2015 1-0101 Kas Bank Tambunan Pendapatan bunga & Adm Bank JP-003 8.000Rp
19.365.700Rp
19.365.700Rp
TOTAL
Back to
Menu
Utama
CS No. /
SS No.
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Kredit
JURNAL UMUM
Tanggal
Transaksi
Kode
Akun
Nama Akun Keterangan Nomor
Bukti
Debit
1. Klik sheet6, dan rename dengan nama "Jurnal Umum".
2. Buatkan Jurnal Umum dengan format seperti gambar
disamping.
*pada kolom nama akun buat formula: =IF(Kode
Akun<>"";vlookup(Kode Akun;COA;2:FALSE);"")
*pada kolom total buat formula:
=SUM([Number1];[Number2];dst...

8. Kode Akun 1-0101
Nama Akun Kas Bank Tambunan
Saldo Normal Debet
Saldo Awal -Rp
Saldo Akhir 8.348.300Rp
01/01/2015 Setoran awal JU-1 10.000.000Rp -Rp 10.000.000Rp
-Rp -Rp 10.000.000Rp
-Rp -Rp 10.000.000Rp
-Rp -Rp 10.000.000Rp
01/01/2015 JU-002 Membayar Sewa Tempat JU-1 -Rp 200.000Rp 9.800.000Rp
-Rp -Rp 9.800.000Rp
-Rp -Rp 9.800.000Rp
01/01/2015 JU-003 Premi Asuransi JU-1 -Rp 600.000Rp 9.200.000Rp
-Rp -Rp 9.200.000Rp
-Rp -Rp 9.200.000Rp
03/01/2015 JU-004 Membeli Peralatan JU-1 -Rp 1.500.000Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
-Rp -Rp 7.700.000Rp
07/01/2015 JU-006 Biaya Iklan JU-1 -Rp 50.000Rp 7.650.000Rp
-Rp -Rp 7.650.000Rp
15/01/2015 JU-007 Pendapatan Hasil Reparasi 350.000Rp -Rp 8.000.000Rp
-Rp -Rp 8.000.000Rp
-Rp -Rp 8.000.000Rp
17/01/2015 JU-008 Pendapatan Hasil Reparasi JU-1 500.000Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
-Rp -Rp 8.500.000Rp
29/01/2015 JU-011 Beban Listrik, air & Telpon JU-1 -Rp 150.000Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
-Rp -Rp 8.350.000Rp
31/01/2015 JP-003 Pendapatan bunga & Adm Bank JU-1 7.000Rp -Rp 8.357.000Rp
-Rp -Rp 8.357.000Rp
-Rp -Rp 8.357.000Rp
-Rp -Rp 8.357.000Rp
31/01/2015 JP-003 Pendapatan bunga & Adm Bank JU-1 -Rp 700Rp 8.356.300Rp
-Rp -Rp 8.356.300Rp
-Rp -Rp 8.356.300Rp
31/01/2015 JP-003 Pendapatan bunga & Adm Bank JU-1 -Rp 8.000Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
-Rp -Rp 8.348.300Rp
SS/CC
No.
Back to Menu Utama
BUKU BESAR
Saldo Akhir
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Tanggal
Transaksi
Nomor
Bukti
Keterangan Transaksi Ref. Debet Kredit
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung

9. 1. kllik sheet7 , dan rename dengan nama "1-0101".
2. Buatkan Buku Besar, Seperti gambar disamping.
*pada kolom Nama Akun buat formula: =VLOOKUP(Kode Akun;COA;2;FALSE)
*pada kolom saldo Normal buat formula: =VLOOKUP(Kode Akun;COA;3;FALSE)
*pada kkolom Saldo Awal buat formula: =IF(Saldo Normal="debet";VLOOKUP(Kode
Akun;NerA;4;FALSE);0)
*pada kolom Saldo Akhir posisikan pointer pada akhir kolom saldo akhir
*pada kolom Tanggal Transaksi buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal
Umum;Tanggal pada Jurnal Umum;"")
*pada kolom Nomor Bukti buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal
Umum;Nomor Bukti pada Jurnal Umum;"")
*pada kolom Keterangan buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal
Umum;Keterangan pada Jurnal Umum;"")
*pada kolom Ref buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal Umum;Ref pada Jurnal
Umum;"")
*pada kolom Debet buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal Umum;Debet pada
Jurnal Umum;"")
*pada kolom Kredit buat formula: =IF(Kode Akun=Kode Akun pada Jurnal Umum;Kredit pada
Jurnal Umum;"")
*pada kolom Saldo Akhir buat formula: =IF(Kode Akun="debet";Saldo Awal+Debet-
Kredit;Saldo Awal+Debet-Kredit)
3. Copy formula tersebut sampai baris akhir
4. Lakukan langkah yang sama pada Akun Buku Besar Lainnya (1-0102 s.d 8-0101)

10. No
Akun Debit Kredit
1-0000 ASET
1-0100 ASET LANCAR
1-0101 Kas Bank Tambunan 8.348.300Rp
1-0102 Piutang Usaha 1.500.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 250.000Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 550.000Rp
1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 5.000.000Rp
2-0000 KEWAJIBAN
2-0100 KEWAJIBAN LANCAR
2-0101 Hutang Usaha 4.100.000Rp
3-0000 EKUITAS
3-0101 Modal Gayus 10.000.000Rp
4-0000 PENDAPATAN
4-0101 Pendapatan Reparasi 2.350.000Rp
6-0000 BEBAN
6-0101 Beban Listrik, Air & Telpon 150.000Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp
6-0104 Beban Sewa -Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp
7-0000 BEBAN LAIN-LAIN
7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp
7-0102 Beban Administrasi bank 8.000Rp
8-0000 PENDAPATAN LAIN-LAIN
8-0101 Pendapatan Bungan Bank 7.000Rp
Back to Menu
Utama
NERACA SALDO
Nama Akun
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung
Saldo
Neraca Saldo
- Tempatkan pointer pada kolom debit di neraca saldo
- Buat formula pada kolom debit : = IF(AND(;;))
- Buat formula pada kolom debit : = IF(AND(kode akun=kode
akun pada buku besar;dan kode akun pada buku
besar="debit");tampilkan saldo akhir buku besar;0)
catatan : absolut (F4)
pada kode akun dibuku besar
- Buat formula pada kolom debit : =IF(AND(kode akun=kode
akun pada buku besar;dan kode akun pada buku
besar="kredit");tampilkan saldo akhir buku besar;0)
- copy formula tersebut ke baris berikutnya, ganti alamat selnya.
- Buat formula pada kolom total debit :
=sum(number1[number2];...) dan pada total kolom kredit :
=sum(number1[number2];...)

11. Harta:
1-0101 Kas Bank Tambunan 8.348.300Rp
1-0102 Piutang Usaha 1.500.000Rp
1-0103 Perlengkapan Reparasi 250.000Rp
1-0104 Asuransi di Bayar di Muka 550.000Rp
1-0105 Sewa di Bayar di Muka 200.000Rp
1-0106 Peralatan Reparasi 5.000.000Rp
Total Harta 15.848.300Rp
Liabilitas:
2-0101 Hutang Usaha 4.100.000Rp
Ekuitas:
3-0101 Modal Gayus 10.000.000Rp
1.748.300Rp
Total Liabilitas dan Ekuitas 15.848.300Rp
Harta Lancar:
Back to Menu Utama
Laporan Posisi Keuangan
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung

12. 4-0101 Pendapatan Reparasi 2.350.000Rp
2.350.000Rp
Total Pendapatan Jasa 2.350.000Rp
6-0101 Beban Listrik, Air & Telpon 150.000Rp
6-0102 Beban Iklan 50.000Rp
6-0103 Beban Asuransi 50.000Rp
6-0104 Beban Sewa -Rp
6-0105 Beban Perlengkapan 350.000Rp
Jumlah Beban Operasional 600.000Rp
Laba Bersih 1.750.000Rp
8-0101 Pendapatan bunga Bank 7.000Rp
7-0101 Pajak Bunga Bank 700Rp
7-0102 Beban Administrasi Bank 8.000Rp
(1.700)Rp
1.748.300Rp
Pendapatan lain-lain
Laba / Rugi
Laporan laba Rugi
Beban Operasional:
Beban Lain-lain:
Pendapatan Jasa
Back to Menu Utama
Penghasilan:
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SUNFLOWERS
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung

13. Tanggal
Kode
Akun
Keterangan Ref Debit Kredit
31/12/2015 Pendapatan Reprasi 2.350.000Rp
Pendapatan Bunga Bank 7.000Rp
Ikhtisa rugi/laba 2.357.000Rp
Ikhtisar rugi/ Laba 600.000Rp
Beban Listrik, Air dan Telpon 150.000Rp
Beban Iklan 50.000Rp
Beban Asuransi 50.000Rp
Beban Sewa -Rp
Beban Perlengkapan 350.000Rp
PERUSAHAAN JASA ELEKTRONIK
CV SYZ
JURNAL PENUTUP
Jl. Siliwangi Baleendah No. G-161 Kab. Bandung