Surat permintaan konfirmasi saldo bank dan informasi terkait kepada tiga bank, yaitu Bank BNI, Bank Danamon (IDR dan USD), dan BSI Bank untuk keperluan audit laporan keuangan perusahaan. Surat meminta konfirmasi saldo rekening, deposito, hutang, kewajiban lainnya, serta tanda tangan yang berwenang atas rekening perusahaan.
1. To :
PT. Bank BNI
Gedung Bimantara
Gambir
Jakarta Pusat
Perihal : KONFIRMASI BANK
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Anda menjawab konfirmasi mengenai
saldo bank kami langsung pada auditor kami:
KANTOR AKUNTA N PUBLIK
ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN
Jl. Tebet Dalam II No. 19
Jakarta 12810 - Indonesia
Fax. : 62(21) 8293748
Informasi -informasi yang diminta dalam bentuk konfirmasi bank terlampir.
Apabila jawaban untuk konfirmasi yang kami minta dalam bentuk tersebut diatas adalah "TIDAK ADA" mohon
dengan jelas ditulis "TIDAK ADA" dan jangan dibiarkan kosong. Jika kolom yang disediakan tidak mencukupi, mohon
sertakan informasi tersebut dalam lembar kertas terpisah.
Mohon jawaban konfirmasi tersebut juga disertai Copy dari rekening-rekening koran kami untuk bulan-bulan yang
berakhir tanggal :
31 Desember 2011
Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan kami, mohon agar jawaban
konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya surat ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
ABD. KADIR ASSEGAF
Direktur Utama
2. Sesuai dengan permintaan Anda, di bawah ini kami berikan informasi mengenai nasabah kami:
PT AZBINDO NUSA NTARA
Data di bawah ini adalah sesuai dengan pembukuan kami pada saat penutupan kantor kami pada tanggal :
31 Desember 2011
1. Saldo-saldo kredit(debet) atas nama nasabah di atas dan rekening-rekening lain milik nasabah:
NO. REKENING SALDO KETERA NGA N
2. Nasabah yang sama memiliki deposito-deposito sebagai berikut:
NO. DEPOSITO JUMLAH JANGKA
WAKTU
JATUH
WAKTU
BUNGA
3. Nasabah tersebut secara langsung berkewajiban pada kami dalam bentuk hutang, aksep, dll. Sejumlah total
____________________________ termasuk kewajiban kepada seluruh cabang kami di dalam maupun di luar
negeri) dengan perincian sbb. (sekaligus juga kami jelaskan keterangan mengenai jenis kewajiban, jaminan,
penjamin, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masing-masing kewajiban tersebut):
JUMLAH HUTA NG JATUH
WAKTU
BUNGA KETERA NGA N
4. Nasabah ini juga menanggung kewajiban bersyarat pada kami sebagai endoser dari aksep yang didiskontokan
ataupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ke tiga dalam jumlah sebagai berikut :
JUMLAH AKSEP DARI TANGGAL
AKSEP
JATUH
WAKTU
KETERA NGA N
5. Kewajiban maupun saldo-saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari nasabah ini pada kami
(dalam bentuk kewajiban bersyarat, open L/C beserta jaminannya, kontrak pembelian di muka valuta asing,
kontrak swap, komitmen,dll.) adalah sbb.:
JENIS KEWAJIBA N JUMLAH KETERA NGA N
Selain seperti yang disebutkan diatas, pada tanggal tersebut diatas nasabah yang bersangkutan tidak memiliki
kewajiban lainnya ataupun tagihan apapun kepada kami.
Dikonfirmasikan oleh:
Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Perusahaan : PT. Bank BNI
Tempat & tanggal : ,
3. To :
PT. Bank Danamon ( IDR )
JL. XXX
Jakarta
Perihal :KONFIRMASI BANK
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Anda menjawab konfirmasi mengenai
saldo bank kami langsung pada auditor kami:
KANTOR AKUNTA N PUBLIK
ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN
Jl. Tebet Dalam II No. 19
Jakarta 12810 - Indonesia
Fax. : 62(21) 8293748
Informasi -informasi yang diminta dalam bentuk konfirmasi bank terlampir.
Apabila jawaban untuk konfirmasi yang kami minta dalam bentuk tersebut diatas adalah "TIDAK ADA" mohon
dengan jelas ditulis "TIDAK ADA" dan jangan dibiarkan kosong. Jika kolom yang disediakan tidak mencukupi, mohon
sertakan informasi tersebut dalam lembar kertas terpisah.
Mohon jawaban konfirmasi tersebut juga disertai Copy dari rekening-rekening koran kami untuk bulan-bulan yang
berakhir tanggal :
31 Desember 2011
Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan kami, mohon agar jawaban
konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya surat ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
ABD. KADIR ASSEGAF
Direktur Utama
4. Sesuai dengan permintaan Anda, di bawah ini kami berikan informasi mengenai nasabah kami:
PT AZBINDO NUSA NTARA
Data di bawah ini adalah sesuai dengan pembukuan kami pada saat penutupan kantor kami pada tanggal :
31 Desember 2011
1. Saldo-saldo kredit(debet) atas nama nasabah di atas dan rekening-rekening lain milik nasabah:
NO. REKENING SALDO KETERA NGA N
2. Nasabah yang sama memiliki deposito-deposito sebagai berikut:
NO. DEPOSITO JUMLAH JANGKA
WAKTU
JATUH
WAKTU
BUNGA
3. Nasabah tersebut secara langsung berkewajiban pada kami dalam bentuk hutang, aksep, dll. Sejumlah total
____________________________ termasuk kewajiban kepada seluruh cabang kami di dalam maupun di luar
negeri) dengan perincian sbb. (sekaligus juga kami jelaskan keterangan mengenai jenis kewajiban, jaminan,
penjamin, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masing-masing kewajiban tersebut):
JUMLAH HUTA NG JATUH
WAKTU
BUNGA KETERA NGA N
4. Nasabah ini juga menanggung kewajiban bersyarat pada kami sebagai endoser dari aksep yang didiskontokan
ataupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ke tiga dalam jumlah sebagai berikut :
JUMLAH AKSEP DARI TANGGAL
AKSEP
JATUH
WAKTU
KETERA NGA N
5. Kewajiban maupun saldo-saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari nasabah ini pada kami
(dalam bentuk kewajiban bersyarat, open L/C beserta jaminannya, kontrak pembelian di muka valuta asing,
kontrak swap, komitmen,dll.) adalah sbb.:
JENIS KEWAJIBA N JUMLAH KETERA NGA N
Selain seperti yang disebutkan diatas, pada tanggal tersebut diatas nasabah yang bersangkutan tidak memiliki
kewajiban lainnya ataupun tagihan apapun kepada kami.
Dikonfirmasikan oleh:
Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Perusahaan : PT. Bank Danamon ( IDR )
Tempat & tanggal : ,
5. To :
PT. Bank Danamon ( USD )
Wisma Elektrindo
Jakarta Selatan
Perihal : KONFIRMASI BANK
Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami, sudilah kiranya Anda menjawab konfirmasi mengenai
saldo bank kami langsung pada auditor kami:
KANTOR AKUNTA N PUBLIK
ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN
Jl. Tebet Dalam II No. 19
Jakarta 12810 - Indonesia
Fax. : 62(21) 8293748
Informasi -informasi yang diminta dalam bentuk konfirmasi bank terlampir.
Apabila jawaban untuk konfirmasi yang kami minta dalam bentuk tersebut diatas adalah "TIDAK ADA" mohon
dengan jelas ditulis "TIDAK ADA" dan jangan dibiarkan kosong. Jika kolom yang disediakan tidak mencukupi, mohon
sertakan informasi tersebut dalam lembar kertas terpisah.
Mohon jawaban konfirmasi tersebut juga disertai Copy dari rekening-rekening koran kami untuk bulan-bulan yang
berakhir tanggal :
31 Desember 2011
Mengingat ketatnya jadwal penyelesaian audit atas laporan keuangan perusahaan kami, mohon agar jawaban
konfirmasi dapat diterima oleh auditor kami selambat-lambatnya 3 hari setelah diterimanya surat ini.
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
ABD. KADIR ASSEGAF
Direktur Utama
6. Sesuai dengan permintaan Anda, di bawah ini kami berikan informasi mengenai nasabah kami:
PT AZBINDO NUSA NTARA
Data di bawah ini adalah sesuai dengan pembukuan kami pada saat penutupan kantor kami pada tanggal :
31 Desember 2011
1. Saldo-saldo kredit(debet) atas nama nasabah di atas dan rekening-rekening lain milik nasabah:
NO. REKENING SALDO KETERA NGA N
2. Nasabah yang sama memiliki deposito-deposito sebagai berikut:
NO. DEPOSITO JUMLAH JANGKA
WAKTU
JATUH
WAKTU
BUNGA
3. Nasabah tersebut secara langsung berkewajiban pada kami dalam bentuk hutang, aksep, dll. Sejumlah total
____________________________ termasuk kewajiban kepada seluruh cabang kami di dalam maupun di luar
negeri) dengan perincian sbb. (sekaligus juga kami jelaskan keterangan mengenai jenis kewajiban, jaminan,
penjamin, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masing-masing kewajiban tersebut):
JUMLAH HUTA NG JATUH
WAKTU
BUNGA KETERA NGA N
4. Nasabah ini juga menanggung kewajiban bersyarat pada kami sebagai endoser dari aksep yang didiskontokan
ataupun sebagai penjamin atas pinjaman pihak ke tiga dalam jumlah sebagai berikut :
JUMLAH AKSEP DARI TANGGAL
AKSEP
JATUH
WAKTU
KETERA NGA N
5. Kewajiban maupun saldo-saldo lain baik secara langsung maupun tidak langsung dari nasabah ini pada kami
(dalam bentuk kewajiban bersyarat, open L/C beserta jaminannya, kontrak pembelian di muka valuta asing,
kontrak swap, komitmen,dll.) adalah sbb.:
JENIS KEWAJIBA N JUMLAH KETERA NGA N
Selain seperti yang disebutkan diatas, pada tanggal tersebut diatas nasabah yang bersangkutan tidak memiliki
kewajiban lainnya ataupun tagihan apapun kepada kami.
Dikonfirmasikan oleh:
Tanda tangan
Nama :
Jabatan : MATERAI
Perusahaan : PT. Bank Danamon ( USD )
Tempat & tanggal : ,
7. To :
BSI Bank
Singapore
Re : Bank Confirmation
Dear Sir / Madam,
In connection with the examination of our financial statements, please confirm our bank balance on
December 31, 2011 (required information attached) directly to our auditors :
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANT
ISHAK, SALEH, SOEWONDO & REKAN
Jl. Tebet Dalam II No.19
Jakarta 12810 - Indonesia
Fax : 62(21) 829-3748
Attn: Beni
If the answer to any required item is “NONE”, please state clearly and do not leave the space empty.
If the space provided is inadequate, kindly provide the relevant information separately.
Due to limited time in conducting the examination of our financial statements, we appreciate if you would
reply to our auditors by March 15, 2012.
Thank you for your assistance.
Very truly yours,
ABD. KADIR ASSEGAF
Direktur Utama
8. In accordance with your request, we provide to you the following information regarding our customer :
PT. AZBINDO NUSA NTARA
Our record showed the following balance(s) to the credit (debit) of the customer at the close of our business day
on:
December 31, 2011
1. The bank balance(s) under the name of the above stated customer and other account balance(s) the customer
has at our bank are as follows:
ACCOUNT NUMBER AMOUNT REMARKS
The authorized check signer(s) for each of the bank account(s) are :
2. Time deposit and call deposit :
CERTIFICATE NO AMOUNT TERMS DUE ON INTEREST
RATE
3. the customer was directly liable to us in respect of loans, acceptances,etc. in the total amount of
__________________ incl. Liability to all our on-shore and off shore branches); the details of which are as
follows (we also describe the type of the liability,collateral,lines,guarantor,endorsers,etc. related to each of the
liability) :
AMOUNT TYPE OF
LIABILITY
DUE DATE INTEREST
RATE
REMARKS
4. The customer was contingently liable as endorser of notes discounted and/or as their guarantor in the following
amounts :
AMOUNT NOTE ISSUER DATE OF
ISSUA NCE
DUE
DATE
REMARKS
5. The customer as also directly on indirectly liable (in the form of contingent liabilities, open L/C with the related
collateral, forward exchange contracts, swap contracts, commitments, etc.) to us for the following :
DESCRIPTION AMOUNT REMARKS
Other than the above mentioned details, the customer has no other obligation to us nor we to them on the above
state date.
Signature
Bank : BSI
Name : STAMP DUTY
Position :
Date :