Informació sobre els presupostos previstos pel 2014. Ajuntament de Manresa

1. Pressupost municipal
2.014

2. Pressupost municipal
• Informació històrica: Endeutament,
dèficit i terminis de pagament.
• Projecció 2014-2019.
• Pressupost 2014: Ingressos i
despeses.

3. • Informació històrica. Endeutament.
VOLUM DE DEUTE VIU SOBRE INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS
DEUTE VIU INGRESSOS CORRENTS LIQUIDATS RATIO LEGAL DE DEUTE VIU
31/12/1995 17.617.973,93 23.387.047,38 75,33%
31/12/1996 17.536.024,76 24.593.241,02 71,30%
31/12/1997 19.826.141,08 26.564.498,21 74,63%
31/12/1998 22.721.867,64 29.529.042,43 76,95%
31/12/1999 23.136.600,56 31.783.694,10 72,79%
31/12/2000 21.456.961,73 35.024.788,87 61,26%
31/12/2001 28.399.084,00 35.451.200,64 80,11%
31/12/2002 40.751.363,00 38.982.274,02 104,54%
31/12/2003 42.823.136,00 40.863.535,00 104,80%
31/12/2004 45.529.910,00 46.070.534,42 98,83%
31/12/2005 54.276.778,00 52.108.875,44 104,16%
31/12/2006 62.148.669,00 58.007.703,94 107,14%
31/12/2007 67.146.831,38 72.497.408,00 92,62%
31/12/2008 73.409.675,72 72.219.325,00 101,65%
31/12/2009 78.544.138,80 70.329.712,00 111,68%
31/12/2010 78.507.353,69 70.352.548,00 111,59%
* 31/12/2011 83.786.605,69 70.736.032,00 118,45%
* 31/12/2012 82.046.525,09 66.752.721,00 122,91%
01/01/2013 77.781.373,90 66.752.720,74 116,52%
31/12/2013 73.718.919,36 70.287.562,89 104,88%
30/04/2014 72.434.389,42 70.287.562,89 103,05%
* El càlcul del deute viu en aquests anys inclou el retorn de les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat 2008 i 2009
A partir de gener de 2013, per canvi de normativa, el càlcul del deute viu no inclou el retorn de les liquidacions definitives de la participació en tributs
de l'Estat 2008 i 2009.

4. • Informació històrica. Dèficit.
ANY
2007 -5.110.130,22 €
2008 -3.811.658,16 €
2009 -8.809.624,27 €
2010 -9.414.662,92 €
2011 -3.906.315,93 €
2012 -3.490.681,96 €
2013 -859.988,84 €

5. • Informació històrica. Terminis de pagament.
des de data registre factura
MITJANA ANUAL EN DIES
2007 59
2008 65
2009 66
2010 120
2011 390
2012 210
2013 188
abr-14 162
PREV.MAIG 14 150
PREV.JUNY 14 120
PREV.JULIOL 14 60

6. • Projecció 2014-2019.
Estat d'ingressos 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Impostos directes 38.658.663 38.658.663 39.045.250 39.435.702 39.830.059 40.228.360
2 Impostos indirectes 2.065.800 2.065.800 2.086.458 207.323 2.128.396 2.149.680
3 Taxes i preus públics 13.444.999 13.444.999 13.579.449 13.715.243 13.852.396 13.990.920
4 Transferències 20.642.513 18.642.513 19.574.639 19.574.639 19.574.639 19.966.131
5 Ingressos patrimonials 252.320 253.582 256.118 258.679 261.266 263.879
8 Alienació inversiona reals 537.076 500.000 400.000 100.000 100.000 400.000
9 Transferències de capital 1.927.400 200.000 200.000 200.000 300.000 350.000
10 Actius financers 6.688 6.688 6.688 6.688 6.688 6.688
11 Passius financers 859.989 0 0 2.000.000 9.000.000 8.000.000
Total 77.535.459 73.772.245 75.148.602 73.498.274 76.053.444 77.355.658
Estat de despeses
12 Despeses de Personal 29.554.414 29.554.414 30.145.502 30.748.412 31.363.381 31.990.648
13
Despeses de Béns Corrents i
Serveis 21.713.808 21.822.377 21.822.377 22.477.048 23.376.130 24.077.414
14 Despeses Financeres 2.876.407 2.734.555 2.433.209 2.174.710 2.142.560 2.291.879
15 Transferències Corrents 7.514.061 7.514.061 7.514.061 7.664.342 7.817.629 7.973.982
17 Inversions Reals 5.808.536 3.044.928 3.461.656 5.125.087 11.101.797 10.801.797
18 Transferències de Capital 1.647.434 938.879 890.899 287.135 204.300 200.000
19 Actius Financers 6.688 6.688 6.688 6.688 6.688 6.688
20 Passius Financers 8.414.111 7.324.868 8.797.120 8.797.120 8.487.445 7.941.595

7. • Projecció 2014-2019.
Ratios financeres 2014 2015 2016 2017 2018 2019
46 88,14% 80,53% 67,13% 57,59% 57,85% 57,20%Volum de deute sobre ingressos corrents ([23+24+25/7) (%)
Estat del romanent de tresoreria 2014 2015 2016 2017 2018 2019
22 0 831.475 908.565 1.026.297 1.579.811 1.651.466
Deute viu
23 62.973.646 55.648.778 46.851.658 40.054.538 40.567.093 40.625.498
24 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
25 1.091.152 1.091.152 1.091.152 1.091.152 1.091.152 1.091.152
Estalvi corrent i resultat pressupostari
31 8.414.111 7.324.868 8.797.120 8.797.120 8.487.445 7.941.595
Deute viu a curt termini
Deute viu avalat a llarg termini
Amortitzacions d'operacions de crèdit a llarg termini (20)
Romanent de tresoreria per a despeses generals
Deute viu a llarg termini

8. • Pressupost 2014.
Ingressos.
2013 2014 Dif (2013-2014) % dif
Capítol A) Operacions corrents
1 Impostos directes 36.781.892,00 37.280.357,00 498.465,00 1,36%
2 Impostos indirectes 540.000,00 540.000,00 0,00 0,00%
3 Taxes i preus públics 13.434.067,00 13.444.999,00 10.932,00 0,08%
4 Transferències 22.679.288,00 23.546.619,00 867.331,00 3,82%
5 Ingressos patrimonials 385.280,00 252.320,00 -132.960,00 -34,51%
B) Operacions de capital
6 Alienació inversiona reals 1.993.976,00 537.076,00 -1.456.900,00 -73,07%
7 Transferències de capital 2.800.374,00 1.927.400,00 -872.974,00 -31,17%
8 Actius financers 6.688,00 6.688,00 0,00 0,00%
9 Passius financers
Total pressupost 78.621.565,00 77.535.459,00 -1.086.106,00 -1,38%

9. 2013 2014 Dif. 2013 -2014 %Dif.2013-2014
IBI 25.387.000,00 25.044.000,00 -343.000,00 -1,35%
Vehícles 4.390.000,00 4.300.000,00 -90.000,00 -2,05%
PlusVàlues 3.145.000,00 4.000.000,00 855.000,00 27,19%
IAE 3.859.892,00 3.936.357,00 76.465,00 1,98%
Total 36.781.892,00 37.280.357,00 498.465,00 1,36%
• Pressupost 2014.
Ingressos. Impostos directes

10. • Pressupost 2014.
Despeses. Evolució. Classificació econòmica. Capítols.
Capítol 2011 2012 2013 2014 Dif 2013-2014 %dif 2013-2014
1 34.615.492,00 31.537.657,00 29.851.964,00 29.434.414,00 -417.550,00 -1,40%
2 22.626.201,00 21.979.667,00 21.343.852,00 21.368.244,00 24.392,00 0,11%
3 3.456.478,00 3.508.524,00 2.985.203,00 2.876.407,00 -108.796,00 -3,64%
4 7.713.162,00 7.289.878,00 6.773.389,00 7.614.061,00 840.672,00 12,41%
5 0 345.564,00 345.564,00
6 3.681.448,00 2.213.655,00 5.175.966,00 5.828.536,00 652.570,00 12,61%
7 1.474.036,00 4.542.821,00 3.550.439,00 1.647.434,00 -1.903.005,00 -53,60%
8 6.688,00 6.688,00 6.688,00 6.688,00 0,00 0,00%
9 3.942.130,00 8.836.962,00 8.934.064,00 8.414.111,00 -519.953,00 -5,82%
Total 77.515.635,00 79.915.852,00 78.621.565,00 77.535.459,00 -1.086.106,00 -1,38%

11. • Pressupost 2014.
Despeses. Evolució. Classificació econòmica
Àmbitspressupost 2011 2012 2013 2014 dif 2013-2014 %dif 2013-2014
Despeses depersonal (cap.1) 34.615.492,00 31.537.657,00 29.851.964,00 29.434.414,00 -417.550,00 -1,40%
Ordinari (cap.2,3,4,5) 33.795.841,00 32.778.069,00 31.102.444,00 32.204.276,00 1.101.832,00 3,54%
Passius financers (cap.9) 3.942.130,00 8.836.962,00 8.934.064,00 8.414.111,00 -519.953,00 -5,82%
Inversions (cap.6,7,8) 5.162.172,00 6.763.164,00 8.733.093,00 7.482.658,00 -1.250.435,00 -14,32%
Total 77.515.635,00 79.915.852,00 78.621.565,00 77.535.459,00 -1.086.106,00 -1,38%

12. • Pressupost 2014.
Despeses. Classificació econòmica. Despeses de bens corrents i serveis.
Capítol 2.
Concepte Descripció 2013 2014 Dif 2013-2014 % dif 2013-2014
200 Terrenys i béns naturals 5.605,00 5.723,00 118,00 2,11%
202 Edificis i altres construccions 224.761,00 193.957,00 -30.804,00 -13,71%
203 Maquinària, instal.lacions i utillatge 31.500,00 30.000,00 -1.500,00 -4,76%
204 Material de transport 104.484,00 85.000,00 -19.484,00 -18,65%
205 Mobiliari i estris 6.389,00 5.920,00 -469,00 -7,34%
206 Equips per a processos d'informació 155.000,00 112.000,00 -43.000,00 -27,74%
209 Cànons 729.549,00 887.607,00 158.058,00 21,67%
210 Infraestructura i béns naturals 374.159,00 272.272,00 -101.887,00 -27,23%
212 Edificis i altres construccions 140.826,00 135.319,00 -5.507,00 -3,91%
213 Maquinària, instal.lacions i utillatge 89.693,00 73.325,00 -16.368,00 -18,25%
214 Material de transport 37.722,00 28.906,00 -8.816,00 -23,37%
215 Mobiliari i estris 10.727,00 7.561,00 -3.166,00 -29,51%
216 Reparacions 3.000,00 5.000,00 2.000,00 66,67%
220 Material d'oficina 164.206,00 163.240,00 -966,00 -0,59%
221 Subministraments 2.522.460,00 2.470.883,00 -51.577,00 -2,04%
222 Comunicacions 302.579,00 315.331,00 12.752,00 4,21%
223 Transports 2.390,00 14.818,00 12.428,00 520,00%
224 Primes d'assegurances 232.980,00 223.579,00 -9.401,00 -4,04%
225 Tributs 7.000,00 4.900,00 -2.100,00 -30,00%
226 Despeses diverses 2.050.438,00 1.981.592,00 -68.846,00 -3,36%
227 Treballs realitzats per altres empreses 14.091.493,00 14.294.870,00 203.377,00 1,44%
230 Dietes 15.710,00 15.460,00 -250,00 -1,59%
231 Locomoció 40.281,00 40.731,00 450,00 1,12%
233 Altres indemnitzacions 900 250 -650,00 -72,22%
Total 21.343.852,00 21.368.244,00 24.392,00

13. • Pressupost 2014.
Despeses. Inversions.
Descripció
Total Recursos
ordinaris
Total Recursos
ordinaris
Subvenció
Generalitat
Subvenció
Diputació
Subvencions
Europees
Sentències i altres 2.850.690,00 2.850.690,00
Naus Bufalvent 263.244,00 263.244,00
Forum 514.286,00 514.286,00
Condomini Palau Firal 167.500,00 167.500,00
Consorci Parc Tecnològic Catalunya Central 110.000,00 110.000,00
Serveis Territorials d'Educació. 63.480,00 63.480,00
Complex Nord. 249.100,00 249.100,00
Gestió urbanística. Altres transaferències 304.235,00 304.235,00
Gerència. Inversió en Terrenys 55.000,00 55.000,00
Llicències i protecció legalitat. Enderrocs i altres actuacions subsidiàries 70.000,00 70.000,00
Ciutadania, barris i serv. Públics. Millora diverses urbanitzacions 120.000,00 120.000,00
Inversions en espais públics. Millora urbanització Tram C/Arbonés 89.563,00 35.826,00 53.737,00
Camins veïnals. Millora Camí vell de Rajadell 299.999,00 299.999,00
Inversions en espais públics. Parc Puigterrà i Pista Castell 100.000,00 100.000,00
Programa de mobilitat. Intervencions millora mobilitat 81.908,00 81.908,00
Inversions en espais públics. Façana Sud 24.250,00 24.250,00
Inversions en espais públics. Adeqüació entorn xanfrà Alfons XII 25.352,00 25.352,00
Camins veïnals. Camí del Poal 65.000,00 65.000,00
Manteniment i millora enllumenat 48.525,00 48.525,00
Millores i manteniment extraordinari 92.008,00 52.808,00 39.200,00
Millores i manteniment extraordinari. Mobiliari 45.825,00 17.745,00 11.880,00 16.200,00
Promoció turística. Millora i adeqüació espais Manresa 2022 66.764,00 66.764,00
Gestió urbanística. Torre Lluvià 229.371,00 229.371,00
Arqueologia. Protecció del Patrimoni 840.496,00 42.025,00 250.000,00 548.471,00
Millores i manteniment extraordinari. Edificis i altres construccions 87.133,00 48.333,00 38.800,00
Alcaldia. Edificis i altres construccions 100.000,00 100.000,00
Edificis administratius centrals. 56.286,00 12.351,00 43.935,00
Gestió urbanística 56.769,00 56.769,00
Manteniment parcs i jardins. Parc Vila Closas 85.750,00 85.750,00
Llars d'infants 82.833,00 82.833,00
Arqueologia. Protecció del Patrimoni 60.000,00 60.000,00
Fires, mercats i altres esdeveniments 81.000,00 81.000,00
Altres inversions 89.603,00 85.704,00 3.899,00
Total 4.522.535,00 4.522.535,00 2.953.435,00 1.026.035,00 437.552,00 1.260.477,00 229.371,00
Anterior Actual