Dokumen tersebut merupakan Standar Operasional Prosedur (SOP) permohonan pembayaran vendor material dan jasa yang mencakup definisi, ruang lingkup, penanggung jawab, proses, formulir dan laporan terkait. Prosesnya dimulai dari pengajuan permohonan pembayaran oleh manajer proyek atau departemen user, diverifikasi direktur operasi/keuangan, dan dieksekusi pembayarannya oleh bagian keuangan setelah mendapat per

1. DIBUAT OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH DISYAHKAN OLEH
PROJECT & PURCHASING KEPALA DEPARTEMEN DIREKTUR OPS-KEUANGAN DIREKTUR UTAMA
DEPARTEMEN PROJECT & PURCHASING & DEPARTEMEN USER
SOP-PUR-DEPT-002-01
SOP PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL/JASA

2. Definisi :
Suatu aktifivitas kewajiban Project Manager atau Departemen User dalam rangka melakukan transaksi Permohonan Pembayaran Barang ke Vendor Material atau Vendor Jasa
Referensi :
1. Jobdesk Project Manager & Purchasing & Departemen User
2. SK Direktur Utama/Direktur Keuangan
Tujuan :
Mengontrol aktivitas Permohonan Pembayaran Barang ke Vendor Material ataupun Vendor Jasa di Perusahaan
Ruang Lingkup :
Kegiatan ini diberlakukan oleh Project Manager & Purchasing & Departemen User yang terkait dalam melakukan Pembayaran Barang Vendor Material ataupun Vendor Jasa
Penanggung Jawab :
Manager Project & Purchasing & Departemen lainnya
Awal Terjadinya Proses : Adalah adanya ketetapan dari Direktur Utama/Direktur Keuangan
bahwa Transaksi Pembayaran Barang ke Vendor Material ataupun ke Vendor Jasa Wajib
mengikuti Prosedur yang berlaku.
Akhir dari Proses : Realisasi dan verifikasi Barang Material/Jasa yang diBayar sesuai PURCHASE ORDER
dengan ketetapan dan Persetujuan Direktur Operasional/Keuangan.
INPUT : PROSES : OUTPUT :
Sumber : Adanya kewajiban pembayaran
vendor material dan jasa seuai dengan
Term of Payment & ketentuan lainnya
Pemilik Proses : Owner, User Departemen dan
Manager Project / Purchasing
Penerima : Owner, User Departemen dan Manager Project/Purchasing membayar barang/jasa sesuai
data Purchase Order yang ada.
Harapan :
1. Standarisasi pembuatan Permohonan
Pembayaran ke Vendor berjalan
sesuai prosedur yg berlaku dengan
baik dan benar.
Pengukuran Mutu Input :
1. Data-data vendor, qty material/jasa dan price valid
Pengukuran Mutu Output :
1. Alur proses pembuatan Permohonan Pembayarabn
berjalan baik dan tertib
2. Dokumen berjalan tertib dan dapat ditelusuri
Harapan :
1. Dokumen terverifikasi dengan tepat dan akurat sesuai person in charge.
2. Dokumen di Filling sebagai syarat pencatatan Audit perusahaan
3. Laporan Pembayaran dan Utang Vendor Barang dan Jasa akan tersedia tepat waktu
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 1 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

3. Tambahan Penjelasan :
1. Sebelum dilakukan Permohonan Pembayaran Vendor barang/jasa diwajibkan untuk cross check data Form penerimaan Material / Jasa / Upah Mandor yang sudah terverifikasi.
2. Permohonan Pembayaran Barang/Jasa/Upah dipersyaratkan melalui pencetakan FORM-PURCH-002-01 dan diprint 3rangkap yakni :
• Putih : Untuk user/Departemen
• Kuning : Untuk Finance/Accounting
• Merah : Direktur
3. Admin Finance/Accounting dapat langsung mengeksekusi Pembayaran apabila Form Permohonan Pembayaran sudah diverifikasi dan approval DirekturOps/Keuangan.
4. Admin Finance/Accounting dapat langsung melakukan penjurnalan akunting KAS/BANK KELUAR setelah mengeksekusi pembayaran keVendor.
5. Admin Finance/Accounting dapat mengeluarkan Kwitansi dan di tandatangani oleh pihak terkait setelah vendor menerima pembayaran dari Perusahaan.
6. Apabila KAS/BANK KELUAR sudah dicetak dan diverifikasi maka Fianance/Accounting dapat melakukan POSTING Jurnal KAS/BANK KELUAR.
7. Manager Project WAJIB MELAMPIRKAN LAPORAN BOBOT UPAH KERJA Pada saat melakukan Permohonan Pembayaran ke Vendor Jasa Upah Mandor.
8. Staff /Admin Finance Accounting melakukan penjurnalan disystem dimasing masing perusahaan/entity.
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 2 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

4. Formulir :
1. FORM-PUR-DEPT-002-01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR NUSANTARA MANDIRI
2. FORM-PUR-DEPT-002-01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR TOWUTI
3. FORM-PUR-DEPT-002-01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR PROPERTINDO
4. FORM-FICO--001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR NUSANTARA MANDIRI
5. FORM-FICO--001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR TOWUTI
6. FORM-FICO--001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR PROPERTINDO
7. FORM-FICO--001-03 : FORM KWITANSI NUSANTARA MANDIRI
8. FORM-FICO--001-03 : FORM KWITANSI TOWUTI
9. FORM-FICO-001-03 : FORM KWITANSI PROPERTINDO
Laporan :
1. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR BARANG/ JASA NUSANTARA MANDIRI
2. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR BARANG/ JASA TOWUTI
3. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR BARANG/JASA PROPERTINDO
4. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS/BANK NUSANTARA MANDIRI
5. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS/BANK TOWUTI
6. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS/BANK PROPERTINDO
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 3 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA

5. MANAGER PROJECT
/ PURCHASING
DIREKTUR
OPS/KEUANGAN /
FINANCE
ACCOUNTING /
DEPARTEMEN USER
1. Awal proses adanya INVOICE VENDOR dan TANGGALJATUH
TEMPO UPAH MANDOR, maka Manager Project/Dept User
membuat Surat PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR
(FORM-PUR-DEPT-002-01) dicetak dan ditandatanganioleh
PIC terkait
• Putih : Manager Project/ Dept. User
• Kuning : Departemen Fianance Accounting
• Merah : Direktur Ops/Keuangan
2. Project Manager/Dept. User melampirkan PO-PO yang
sudah dieksekusi penerimaannya baik material atau jasanya
serta dilampiri juga dengan Invoice-invoice Vendor.
3. Setelah mencetaknya maka dokumen di tandatangani dan
diserahkan ke Direktur Ops/Keuangan untuk meminta
persetujuan.
4. Selanjutnya Direktur Ops/Keuangan mengecek sesuai
dokumen dan data data pelengkap dan baru melakukan
persetujuan pembayaran Vendor.
5. Setelah Direktur Ops/Keuangan menandatangani, maka
Direktur memerintahkan bagian Finance/Accounting untuk
melakukan Pembayaran ke Vendor Material/Jasa tersebut.
6. Selanjutnya Finance/Accounting membuat Kwitansi untuk
Vendor yang terima Cash ditempat.
7. Dan selanjutnya Fianance Accounting melakukan
Penjurnalan Akunting KAS/BANK KELUAR di system dan
mencetak Voucher dan ditandaatanganioleh PIC terkait.
8. Setelah ditandatangani semua, maka Finance Accounting
melakukan Posting Jurnal Transaksi Akuntingnya dan
voucher difilekan sesuai peruntukannya. Selesai
Mulai
Project Manager
/Departemen User Terima
Invoice Vendor dan atau
periksa Laporan Jatuh
Tempo Pembayaran
Vendor Material/Jasa
Project Manager
/Departemen User
mengajukan Permohonan
Pembayaran Vendor, cetak
(FORM-PUR-DEPT-002-01)
dan Approved
System Input
Accurate
Project
Manager/Dept.User
mengirim Permohonan
Pembayaran Vendor
Direktur Ops/Keuangan
DirekturOps/Keuangan
mengecek apabila sesuai
maka disapproved dan
Intruksikan bagian
Finance/Accounting utk
eksekusi Pembayaran
BagianFinance/Accounting
melakukan pembayaran
baik Cash / Transfer Bank
ke Vendor terkait sesuai
Invoice atau Jatuh Tempo
& Bobot Upah Kerja
Finance Accounting
melakukan Penjurnalan
KAS/BANK KELUAR
(FORM-FICO-001-02) dan
di approved sesuai PIC
terkait dan filekan susai
lembar 3play yg tersedia
Selesai
Form
Pembayaran
Vendor
KWITANSI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 4 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
Laporan
Pembayaran
Vendor
KAS/BANK
KELUAR

6. Formulir :
1. FORM-PURCH-002-01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL/JASA NUSANTARA MANDIRI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 5 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) TGL. JATUH TEMPO KETERANGAN
RP
Putih : Mgr.Project/Dept User , Kuning : Finance/Accounting , Merah : Direktur Ops/Keuangan
MANAGER PROJECT/DEPT. USER FINANCE / ACCOUNTING DIREKTUR OPS/KEUANGAN
FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA
FORM -PUR-DEPT-002-01
TOTAL
DIAJUKAN OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office : Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia
Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231

7. Formulir :
2. FORM-PURCH-002-01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL/JASA TOWUTI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 6 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) TGL. JATUH TEMPO KETERANGAN
RP
Putih : Mgr.Project/Dept User , Kuning : Finance/Accounting , Merah : Direktur Ops/Keuangan
TOTAL
DISETUJUI OLEH
FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA
FORM -PUR-DEPT-002-01
DIREKTUR OPS/KEUANGAN
FINANCE / ACCOUNTING
MANAGER.PROJECT/DEPT. USER
DIAJUKAN OLEH DIPERIKSA OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 Kodepos 90564
e-mail : humaerahnirwanatowuti@gmail.com

8. Formulir :
3. FORM-PUR-DEPT-002 -01 : FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL/JASA PROPERTINDO
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 7 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) TGL. JATUH TEMPO KETERANGAN
RP
Putih : Mgr.Project/Dept User , Kuning : Finance/Accounting , Merah : Direktur Ops/Keuangan
FORM PERMOHONAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA
FORM -PUR-DEPT-002-01
MANAGER.PROJECT/DEPT. USER FINANCE / ACCOUNTING DIREKTUR OPS/KEUANGAN
TOTAL
DIAJUKAN OLEH DIPERIKSA OLEH DISETUJUI OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 Kodepos 90564
e-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com

9. Formulir :
4. FORM-FICO-001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR NUSANTARA MANDIRI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 8 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Voucher : Total Rupiah
Tgl. Pembukuan : Terbilang
Dibayarkan Kepada :
Alamat
NPWP User :
Bank Penerima :
No. Account :
Tgl. Transfer Dana :
No. Voucher /Kwitansi :
No Akun Nama Akun Pengeluaran SubTotal Rp Keterangan
Tgl. Pejurnalan
Stempel Perusahaan
Putih : Finance-Acc ; Kuning : Direktur Ops-Keuangan ; Merah : User
TOTAL
Dibuat Oleh Diterima Oleh Disetujui Oleh
Finance / Accounting U s e r Direktur Ops Keuangan
Keterangan Pengeluaran Kas/Bank
No. NPWP :
Nama Bank :
Profit Center :
…........................................................................................
:
Bank Pengirim :
No. Account :
FORM KAS / BANK KELUAR
FORM-FICO-ACC-001-002
:
: ….......................................................................
CASH TRANSFER BANK BARTER
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office : Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia
Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231

10. Formulir :
5. FORM-FICO-001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR TOWUTI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 9 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Voucher : 1000002 Total Rupiah
Tgl. Pembukuan : 04-06-2023 Terbilang
Dibayarkan Kepada : user MKT dewi
Alamat
NPWP User :
Bank Penerima :
No. Account :
Tgl. Transfer Dana :
No. Voucher /Kwitansi :
No Akun Nama Akun Pengeluaran SubTotal Rp Keterangan
20000001 BEBAN FEEMKT PENJ RUMAH TYPE 36/72 3000000 cash
Tgl. Pejurnalan
Stempel Perusahaan
Putih : Finance-Acc ; Kuning : Direktur Ops-Keuangan ; Merah : User
FORM-FICO-001-002
FORM KAS / BANK KELUAR
:
: ….......................................................................
…........................................................................................
q
Bank Pengirim :
No. Account :
No. NPWP :
Nama Bank :
Finance / Accounting U s e r Direktur Ops Keuangan
Profit Center :
Keterangan Pengeluaran Kas/Bank
pembayaran kas/bank fee mkt
TOTAL
Dibuat Oleh Diterima Oleh Disetujui Oleh
CASH TRANSFER BANK BARTER
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu
Kec. Moncongloe Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564
Phone : +62 812 7001 2534 E-mail : humaerahnirbanatowuti@gmail.com

11. Formulir :
6. FORM-FICO-001-02 : FORM KAS/BANK KELUAR PROPERTINDO
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 10 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
No. Voucher : Total Rupiah
Tgl. Pembukuan : Terbilang
Dibayarkan Kepada :
Alamat
NPWP User :
Bank Penerima :
No. Account :
Tgl. Transfer Dana :
No. Voucher /Kwitansi :
No Akun Nama Akun Pengeluaran SubTotal Rp Keterangan
Tgl. Pejurnalan
Stempel Perusahaan
Putih : Finance-Acc ; Kuning : Direktur Ops-Keuangan ; Merah : User
…........................................................................................
FORM KAS / BANK KELUAR
FORM-FICO-ACC-001-002
:
: ….......................................................................
Keterangan Pengeluaran Kas/Bank
:
Bank Pengirim :
No. Account :
No. NPWP :
Nama Bank :
Profit Center :
TOTAL
Dibuat Oleh Diterima Oleh Disetujui Oleh
Finance / Accounting U s e r Direktur Ops Keuangan
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534
E-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com
CASH TRANSFER BANK BARTER

12. Formulir :
7. FORM-FICO-001-03 : FORM KWITANSI NUSANTARA MANDIRI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 11 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
KWITANSI
RECEIPT
Nomor :
Number ….......................
Telah terima dari :
Received from
Sejumlah Uang :
Amount received
Untuk Pembayaran :
In Payment of
…........................, ….....................……..........20
Pemesan/User Hormat Kami
Putih : User ; Kuning : Finance/Accounting ; Merah : Marketing/Sales
Rp.
CATATAN :
P e m ba ya ra n dia ngga p s a h a pa bila
m e la lui R e k e ning P e rus a ha a n da n
k a nt o r pe m a s a ra n de nga n buk t i
k wit a ns i ya ng dit a nda t a nga ni o le h
P e t uga s ya ng be rwe na ng.
FORM-FICO-001-03

13. Formulir :
8. FORM-FICO-001-03 : FORM KWITANSI TOWUTI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 12 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
KWITANSI
RECEIPT
Nomor :
Number ….......................
Telah terima dari :
Received from
Sejumlah Uang :
Amount received
Untuk Pembayaran :
In Payment of
…........................, ….....................……..........20
Pemesan/User Hormat Kami
Putih : User ; Kuning : Finance/Accounting ; Merah : Marketing/Sales
P e m ba ya ra n dia ngga p s a h a pa bila
m e la lui R e k e ning P e rus a ha a n da n
k a nt o r pe m a s a ra n de nga n buk t i
k wit a ns i ya ng dit a nda t a nga ni o le h
P e t uga s ya ng be rwe na ng.
Rp.
CATATAN :
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu
Kec. Moncongloe Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564
Phone : +62 812 7001 2534 E-mail : humaerahnirbanatowuti@gmail.com
FORM-FICO-001-03

14. Formulir :
9. FORM-FICO-001-03 : FORM KWITANSI PROPERTINDO
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 13 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
KWITANSI
RECEIPT
Nomor :
Number ….......................
Telah terima dari :
Received from
Sejumlah Uang :
Amount received
Untuk Pembayaran :
In Payment of
…........................, ….....................……..........20
Pemesan/User Hormat Kami
Putih : User ; Kuning : Finance/Accounting ; Merah : Marketing/Sales
P e m ba ya ra n dia ngga p s a h a pa bila
m e la lui R e k e ning P e rus a ha a n da n
k a nt o r pe m a s a ra n de nga n buk t i
k wit a ns i ya ng dit a nda t a nga ni o le h
P e t uga s ya ng be rwe na ng.
Rp.
CATATAN :
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02
Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe Kabupaten Maros
Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534
E-mail : humaerahwardanapropertindo@gmail.com
FORM-FICO-001-03

15. Laporan :
1. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR NUSANTARA MANDIRI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 14 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
TANGGAL PEMBY NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) JML PEMBAYARAN (RP) KETERANGAN
RP
FINANCE /ACCOUNTING MANAGER PROJECT/PURCHASING/DEPT USER DIREKTUR OPS/KEUANGAN
LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA/UPAH
TOTAL
DIBUAT NOLEH DIKETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office : Adhyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J/6 Kel. Masale Kec. Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan - Indonesia
Phone : +62 812 7001 2534 / +62 812 45749749 e-mail : humaerahnusantaramandiri@gmail.com kodepos : 90231

16. Laporan :
2. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR TOWUTI
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 15 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
TANGGAL PEMBY NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) JML PEMBAYARAN (RP) KETERANGAN
RP
KOORDINATOR PROJECT/PURCHASING/DEPT USER DIREKTUR OPS/KEUANGAN
LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA/UPAH
DIBUAT NOLEH
FINANCE /ACCOUNTING
TOTAL
DIKETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 Kodepos 90564
e-mail : humaerahnirwanatowuti@gmail.com

17. Laporan :
3. LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR PROPERTINDO
DEPARTEMEN PROJECT &
PURCHASING & DEPT USER
PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN
VENDOR MATERIAL / JASA
No. Dokumen SOP-PUR-DEPT-002-01 Dibuat Oleh PROJECT & PURCHASING
Rev/Tgl. Efektif 0.0,/ 01 Juni 2023 Diperiksa Oleh DIR OPS –KEUANGAN
Halaman 16 dari 16 Disetujui Oleh DIREKTUR UTAMA
TANGGAL PEMBY NO. VENDOR NAMA VENDOR JENIS VENDOR ITEM JML. TAGIHAN (RP) JML PEMBAYARAN (RP) KETERANGAN
RP
KOORDINATOR PROJECT/PURCHASING/DEPT USER DIREKTUR OPS/KEUANGAN
DIBUAT NOLEH
FINANCE /ACCOUNTING
TOTAL
LAPORAN PEMBAYARAN VENDOR MATERIAL /JASA/UPAH
DIKETAHUI OLEH DISETUJUI OLEH
CONTRACTOR AND DEVELOPMENT
Office Jl. Inspeksi PAM Perumahan Firanda Mas Regency Blok A No.02 Desa Mocongloe Bulu Kec. Moncongloe
Kabupaten Maros Sulawesi Selatan - Indonesia 90564 Phone : +62 812 7001 2534 Kodepos 90564
e-mail : humaerahnirwanatowuti@gmail.com