Бизнес план Строительство Туристического центра

Консалтинговая группа «БизпланиКо». Разработка бизнес планов. Инвестиционный
анализ. Привлечение финансирования.

БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИЯ
ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Разработчик:
Консалтинговая группа «БизпланиКо»
www.bizplan5.ru
E-mail: vip@bizplan5.ru
Тел: (495) 645 18 95

Москва

г.

Консалтинговая группа «БизпланиКо», www.bizplan5.ru , vip@bizplan5.ru , (+7 495 645 18 95 )

Оглавление
Резюме
6
1
Концепция проекта и описание бизнеса 9
1.1
Описание концепции бизнеса
9
1.2
Краткое описание услуг бизнеса 9
1.3
Краткое описание рынков сбыта 9
1.3.1 Структура финансирования
9
1.3.2 Команда управления и персонал 10
2
Описание услуг
10
2.1
Месторасположение проекта
11
2.2
Технические характеристики туристического комплекса
11
2.3
Потребительские характеристики услуг 15
2.4
Ценообразование 17
3
Описание услуг
18
3.1
Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы
18
3.1.1 Организационная структура предприятия
18
3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности18
3.1.3 Описание этапов развития бизнеса
19
4
Маркетинговый анализ
20
4.1
Общее состояние рынка туристических услуг Московской и Калужской областей
4.1.1 Тенденции развития агротуризма 20
4.2
Объем, емкость и темпы роста рынка 22
4.2.1 Характеристика конкуренции в отрасли 23
4.2.2 Тенденции и прогнозы
24
4.3
Анализ потребительской среды 24
4.4
Характеристика конкурентного окружения
27
4.5
Ценовая политика 34
4.5.1 Краткая характеристика конкурентного окружения
57
4.5.2 Эластичность спроса
61
5
Маркетинговая стратегия 62
Выводы по анализу рынка 62
6
Анализ условий оплаты труда персонала 62
6.1
Оргштатное расписание
63
Директор
63
Менеджер службы приема и размещения
63
Менеджер по бронированию
63
Администратор кассир
63
Щвейцар-консьерж 63
Руководитель отдела продаж
63
Менеджер отдела продаж 63
Начальник хозяйственной службы 63

20

2


Садовник
63
Горничная
63
Кастелянша 63
Уборщица
63
Портье
63
Электрик / Технический специалист
63
Главный администратор 63
Начальник технического отдела 63
Главный техник
63
Подсобный рабочий 63
Охранник
63
Бухгалтер
63
Сотрудник проката 63
Шеф-повар 63
Повар 63
Официант
63
Посудомойщики
63
Заготовитель (шофер грузчик)
63
Водитель микроавтобуса 63
Водитель трактора 63
7
Инвестиционный план
63
7.1
Объем инвестиций 64
7.2
Календарный план 74
7.3
Календарный инвестиционный план проекта
7.4
Источники финансирования
77
8
Финансовый план 78
8.1
План доходов
78
8.2
План расходов
86
Директор
87
87
87
87
Щвейцар-консьерж 87
87
Менеджер отдела продаж 87
Начальник хозяйственной службы 87
Садовник
87
Горничная
87
Кастелянша 87
Уборщица
87
Портье
87
Электрик / Технический специалист
87
Главный администратор 87

75

3


Начальник технического отдела 87
88
Подсобный рабочий 88
Охранник
88
Бухгалтер
88
Сотрудник проката 88
Шеф-повар 88
Повар 88
Официант
88
88
88
Водитель микроавтобуса 88
Водитель трактора 88
8.3
Расчет налоговых выплат 94
8.4
Отчет о движении денежных средств
98
8.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
98
8.4.2 Кредитная линия проекта 105
8.4.3 Денежные потоки от проекта
107
8.5
Расчет амортизационных отчислений
110
8.6
Отчет о прибылях и убытках
114
9
Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
119
9.1
Расчет уровня безубыточности
119
9.2
Анализ чувствительности 122
9.3
Качественный анализ рисков проекта
122
10
Финансовый анализ 125
10.1 Расчет показателей продаж
125
10.2 Расчет показателей основной деятельности
126
10.3 Расчет показателей рентабельности
127
11
Инвестиционный анализ 128
11.1 Срок окупаемости 128
11.2 Индекс доходности 132
11.3 Внутренняя норма доходности
132
11.4 Чистый дисконтированный доход 132
12
Заключение по инвестиционной привлекательности проекта 134
12.1 Сводные показатели проекта
134
12.2Заключение
об
инвестиционной
привлекательности
бизнеса
.................................................................................................................................................... 135

4


Список рисунков, таблиц и диаграмм
Рисунок . Место рассположение лагеря
Рисунок
области

Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Московской

Таблица

. Инвестиционный план

Таблица

. Показатели эффективности проекта

Таблица

. Расчет площади помещения крепости

Таблица

. Расчет площади гостиницы поломников

Таблица

. Расчет площади экодомиков

Таблица

. Расчет площади производственно-эксплуотационной базы

Таблица

. Расчет площади зоны активного отдыха

Таблица

. Вместимость помещений

Таблица

. Стоимость услуг туристического комплекса тыс. руб.

Таблица

. Календарный план проекта

Таблица . Эластичность спроса
Таблица

. Штатное расписание проекта

Таблица

. Объем и направления инвестиций

Таблица

. Структура затрат на строительсвто объектов

Таблица

. Расчет стоимости строительства крепости

Таблица

. Расчет стоимости строительства экодомиков

Таблица

. Расчет стоимости строительства территории паломников

Таблица

. Расчет стоимости строительства производственно-эксплуотационной зоны

Таблица

. Расчет стоимости строительства зоны активного отдыха

Таблица

. Струкрура затрат на оборудование

Таблица

. Расчет затрат на оборудование для крепости

Таблица

. Расчет затрат на оборудование для экодомиков

Таблица

. Расчет стоимости оборудования для столовой

Таблица

. Расчет стоимости оборудования для прачечной

Таблица

. Расчет затрат на оборудования для бани экодеревни

Таблица

. Расчет затрат на оборудования для гостиницы для поломников

Таблица

. Расчет затрат на оборудования для столовой для поломников

Таблица

. Расчет затрат на оборудование для прачечной для поломников

Таблица

. Расчет затрат на оборудования для бани для поломников

Таблица

. Расчет затрат на прочее оборудование для поломников

Таблица

. Расчет затрат на прочее оборудование для оснащения комплекса

5


Таблица

. Расчет затрат на оборудования для пляжа

Таблица

. Календарный план проекта

Таблица

. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.

Таблица

. Параметры доходной части (размер среднего чека)

Таблица

. Пропускная способность комплекса

Таблица

. Максимальная выручка оздоровительного лагеря в день

Таблица

. Прогноз выхода на запланированный объем

Таблица

. Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.

Таблица

. Переменные расходы лагеря

Таблица

. Расходы на маркетинг и продвижение

Таблица

. Прочие расходы лагеря

Таблица

. Расходы на оплату персонала

Таблица

. Постоянные расходы лагеря

Таблица

. Переменные расходы проекта

Таблица

. Постоянные расходы проекта

Таблица

. Исходные данные для расчета налоговых платежем

Таблица

. Состав ставки отчислений с заработной платы

Таблица

. Расчет налоговых выплат

Таблица

. Денежные потоки от основной деятельности

Таблица

. Денежные потоки от финансовой деятельности

Таблица

. Кредитная линия проекта

Таблица

. Денежный поток от проекта

Таблица

. Имущество на балансе

Таблица

. Динамика амортизационных отчислений

Таблица

. Отчёт о прибылях и убытках

Таблица

. Расчет точки безубыточности

Таблица

. Сводный анализ чувствительности проекта

Таблица

. Анализ организационных рисков

Таблица

. Анализ маркетинговых рисков

Таблица

. Показатели продаж

Таблица

. Показатели основной деятельности

Таблица

. Показатели рентабельности

Таблица

. Расчёт срока окупаемости

Таблица

. Индекс доходности (без учета схемы финансирования)

Таблица

. Внутренняя норма доходности (без учета схемы финансирования)

6


Таблица

. Интервал значения типовых рисков проекта

Таблица

. Обоснование ставки дисконтирования

Таблица

. Сводные показателиэффективности проекта

Диаграмма

. Динамика численности населения Москвы и Московской области

Диаграмма
. Когда вы слышите термин «сельский туризм», что лично Вы понимаете под
этим термином
Диаграмма

. МОТИВ ВЫБОРА МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА В СЕГМЕНТЕ «АГРОТУРИЗМ»

Диаграмма

. Структура инвестиционных затрат в %

Диаграмма

. Структура затрат на строительство

Диаграмма

. Структура затрат на оборудование проекта

Диаграмма

. Инвестиционные вложения в мес.

Диаграмма

. Структура доходов по месяцам

Диаграмма

. Прогноз доходов, руб. в месяц

Диаграмма

. Структура переменных расходов

Диаграмма

. Структура расходов в тыс. руб. в мес.

Диаграмма

. Прогноз доходов тыс. руб. в год

Диаграмма

. Структура налоговых выплат

Диаграмма

. Динамика доли налогов в выручке

Диаграмма

. Расчёт имущества на балансе и амортизации

Диаграмма

. Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяц

Диаграмма

. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Диаграмма

. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

Диаграмма

. Дисконтированный денежный поток

7


Резюме
В рамках настоящего проекта предусматривается организация агро-туристического
комплекса «ххх». Настоящий проект рассматривает концептуальный подход к решению
социокультурных проблем жителей городов региона, путем создания экологической
туристско-рекреационной среды нового качества, на примере туристического комплекса в д.
ххх Калужской области.
Общая сумма инвестиций составляет
тыс. руб., из которых
тыс. руб. - это затраты
на строительство,
тыс. руб. – затраты на оборудование для возводимых объектов,
тыс. руб. – затраты на покрытие дефицита оборотных средств.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)

Сумма затрат:

Затраты на строительство
Фундамент
Теплый контур
Крепость
Территория паломников
Экодомики
Производственно-эксплуотационная зона
Зона активного отдыха (зимнего и летнего)
Внутренняя и внешняя отделка помещений
Крепость
Экодомики
Устройство производственного участка
Прокладка коммуникаций
Благоустройство территории и озеленение
Исскуственные водоемы
Строительство моста
Строительство автостоянок
Обустройство площадки исторической реконструкции
Водозаборный узел с прокладкой коммуникаций
Противопожарное обустройство
Очистные сооружения
Проектные работы

Оборудование
Оборудование для крепости
Оборудование для экодомиков
Оборудование для столовой (экодеревня)
Прачечная для экодеревни
Оборудование для бани экодеревни
Оборудование гостиницы для поломников
Оборудование для столовой поломников
Оборудование для прачечной поломников
Оборудование для бань поломников
Прочее оборудование территории поломников
Прочее оборудование для оснащения комплекса
Оборудование для пляжа
Покрытие дефицита оборотных средств

Итого:

8


Таблица 0-1. Инвестиционный план

Средства для реализации проекта предполагается привлечь за счет банковского кредита, а
также привлечения целевой программы на покрытие дефицита оборотных средств.
Расчетный период проекта – месяцев. Предполагается получение дохода от реализации
гостиничго-туристических услуг:
1. Аренда номеров;
2. Аренда экодомиков;
3. Номера для поломников;
4. Ресторан;
5. Прокат инвентаря;
6. Сдача в аренду площади под магазины;
7. Сдача в аренду площади под кафе;
8. Плата за въезд на территорию;
9. Реализация продукции ремесленников;
10. Сдача в аренду фермерам;
Общая сумма поступления денежных средств за прогнозный период (
составляет
тыс. руб., в среднем за месяц –
тыс. руб.

месяцев)

Расходы по проекту складываются из расходов на оплату коммунальных услуг,
приобретение продуктов питания, оплату персонала, административно-хозяйственных и
коммерческих расходов.
Общая сумма расходов от операционной деятельности за прогнозный период составляет –
тыс. руб.
Экономическая
эффективность
дисконтирования – %.

проекта

рассчитывалась

при

условии

ставки

9


Показатели продаж:
Точка безубыточности, %
Точка безубыточности, тыс. руб. ежемесячных продаж
Операционный рычаг
Показатели рентабельности:
Рентабельность продаж
Рентабельность активов
Оборачиваемость активов
Показатели основной деятельности
Объем продаж, в мес.
Объем текущих расходов, в мес.
Чистая прибыль, в мес.
Денежный поток, в мес.
Инвестиционные показатели без учета схемы финансирования
ВНД, % в год.
Объем инвестиций
Чистый Дисконтированный Доход
Инвестиционный период, мес.
Срок окупаемости, мес.
Индекс доходности за период прогноза
Инвестиционные показатели с учетом схемы финансирования

%
%
Средние значения по проекту
%
%
,

%

%
%

%

Таблица 0-2. Показатели эффективности проекта

Проект показывает высокие показатели финансовой эффективности: точка безубыточности
продаж составляет
% от планируемого объема продаж (
тыс. руб. в месяц),
рентабельность продаж достигает уровня %, проект окупается за
месяца (без учета
схемы финансированя) и за месяцев (с учетом схемы финансирования), внутренняя норма
доходности составит % в год (без учета схемы финансирования) и % (с учетом схемы
финансирования). Чистый дисконтированный доход составит
тыс. руб. (без учета схемы
финансирования) и
тыс. руб. (с учетом схемы финансирования).
Коммерческая
факторами:

привлекательность

проекта

определяется

следующими

основными



Стабильный возрастающий въездной туризм в Россию;



Высокие показатели внутреннего туризма, значительно превышающие въездной;



Высокий уровень рентабельности.

Таким образом, проект оценивается как перспективный, обладающий значительными
финансовыми и коммерческими преимуществами.

10


1 Концепция проекта и описание бизнеса
1.1

Описание концепции бизнеса

В рамках проекта планируется создание кластерной инфраструктуры для круглогодичных
познавательных культурно-досуговых коммуникаций на основе тематик исторического
наследия в условиях природной среды, для получения синергетического эффекта в
физическом и нравственном оздоровлении, выработке потребностей у посетителей к
творческой самореализации в прикладных видах деятельности.
Философия проекта заключается в просвещении и пропаганде в области исторического
наследия и традиционных ценностей, путем создания и продвижения на условиях
самоокупаеомсти всесезонной туристско-рекреационной зоны, адаптированной к
современных требованиям туристического рынка, с учетом интеграционных процессов
между Востоком и Западом.
Хххххххххх ххххххх хххххххххххххх ххххх ххххххххххххх ххххххххххх ххххх х ххх ххххххххх х
ххххххххххх хххххххх, ххх хххххх хххххххххххх хххххх ххххххххххх ххххххххх х хххххх
хххххххххххх ххххххххххххх, хх х ххххх ххххххххххх ххххххххх – х хххххххххх ххххххххх
ххххххххххх х ххххххх ххххххх ххххх ххххххххх х/ххх ххххххххххххххххх хххххх хххххх
хххххххххххх хххххххххххх-ххххххххххххххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх Хххххх.
Ххххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххх хх хххххххххххх хххххххххх ххххххххххххххх ххххххх
ххххх ххххххххх.
Ххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххх хххххххх (ххххх ххххххххх)
ххххххх ххххххх
хх.х., хххххххх ххххххххх ххххххх
хх.х..

хх.х., хххххххх

Хх хххххххххх ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххх, хххх, хххххххх, ххххххххх х
ххххххххх ххх хххххххххх.
1.2

Краткое описание услуг бизнеса

Все проживающие в комплексе смогут брать в прокат зимний и летний инвентарь, ходить в
баню либо сауну, приглашать в гости своих друзей и родственников, отдыхать на природе,
брать в прокат лошадей, мотоциклы. Для жителей комплекса будут проводится зрелищные
мероприятия, выступления, конкурсы, соревнования по историческим видам спорта, мастерклассы, выездные семинары, соревнования по авиамодельному виду спорта, регулярное
проведение фестивалей, привлекающий потоки туристов, выстовочно-ярморочная
деятельность, и другие развлекательные мероприятия.
1.3

Краткое описание рынков сбыта

Основной рынок сбыта – Московская область – жители города, которые хотят отдохнуть от
городской суеты, провести время со всей семьей, а также приезжие туристы из других
городов и стран.
Клиентская аудитория туристического комплекса это в первую очередь семьи, взрослые и
дети, поломники.
1.3.1 Структура финансирования
Общий объем инвестиций по проекту –
тыс. руб., в том числе затраты на строительство
объектов –
тыс. руб., затраты на приобретение оборудования –
тыс. руб.

11


Источником финансирования являются средства кредита, а также целевые программы, за
счет которых будут погашаться часть процентов по кредиту (до % разницы между ставкой
рефинансирования ЦБ и процентом банка, предоставляющим кредит), а также часть затрат
на возведение объектов инфраструктуры комплекса.
Поступление средств предполагается с ого по й месяц с момента начала реализации
проекта (по мере возникновения потребности в инвестициях).

1.3.2

Команда управления и персонал

Ххх хххххх х хххххххх ххххх хххххххххх ххххххххххх, хххххххххх ххххххх ххххххх хххххххххххх
х ххххх ххххххх.
Хххххххххххх хххххххх хххххх хххххх х хххххххххх хххххххх, хххххх хххххх х ххххх ххххххххх
ххххххххх ххххх.
Хххх хххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх ххххххххххх, хххххххх х ххххххххххх хххххххх ххххх хх
хххххххх, хххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх.
Ххх хххххххххх ххххххх ххххх хххххххххххх хххххххххххххххххх хххххххх, хххххххххх хххххх
хххххх х ххххх ххххххххх-ххххххххх ххххх.

12


2 Описание услуг
Агро-туристический комплекс это прекрасная возможность отдохнуть всей семьей, принять
участие в разнообразных мероприятиях, спортивных играх, конкурсах, отдохнуть на природе,
получить заряд энергии и отвлечься от городской суеты.
2.1

Месторасположение проекта

Рисунок 1. Место рассположение лагеря

Экотуристический комплекс «Серёнинский стан» будет расположен на холме близ деревни
Шамордино и Казанской Свято-Амвросиевской пустыни, Калужской области.

2.2

Технические характеристики туристического комплекса

Туристический комплекс будет располагать следующими мощностями:
Общая площадь застройки –

тыс. руб.

Площадь теплого контура –

кв.м.

13


S теплого
контура

Крепость
Башня главного входа

См. в табл. Назначение
площадей

Соединительный блок

____________

Башня

____________

Хххххххххххххх хххх

____________

Ххххх

____________


____________

Ххххх

____________

-х ххххххх ххххх ххх хххххххх;
ххххххххх хххххххххххххх
хххххххххх

Ххх
-х ххххххххх ххххх х -хх ххххххх

Ххх

_

_

Ххххх ххххххххххх ххххххххххх
хххххххх

-х ххххххх ххххх ххх хххххххх;
ххххххххх хххххххххххххх

Ххххх

____________


____________

Ххххх

____________


____________

Ххххх

____________


____________

Ххххх

____________


____________

Ххххх

____________


____________

Ххххх хххххххх ххххх

_

-х хххх: хххххххххххххххх
хххххххххх ( х хххххххххх
хххххххх ххххх)

Главный терем

____________

ИТОГО
Таблица 2-1. Расчет площади помещения крепости

Таким образом, площадь теплого контура крепости составит

кв.м.

14



S теплого контура

Проживание паломников в
Шамордино и Оптину
Пустынь

Гостиница
Хххххххх

Ххххх ххххххххххххх
ххххххх

Хххх

ххх хххх хххххххххх

Ххххххххх

ххх хххх хххххххххх

Хххх хххххх

х ххххххх хххх хххххххх х
ххххххх хххххх

,

Хххх хххххх

ххххххххххххххх хххххххххх

_

ИТОГО

,
Таблица 2-2. Расчет площади гостиницы поломников

Площадь территории поломников составит

, кв.м.

Экодомики


Демонстрационный и
практический функционал
по видам ремёсел

Мастерские
Домики для проживания посетителей (аренда)

Аренда от -х до

дней



,

дней

Хххх

Хх ххххххх ххххххх

Хххх

Ххх ххххххх хххххххх

,

Ххххххххх

Ххх ххххххх хххххххх

,

Ххххххххххххххх
хххххххххх, хх ххххххх х
ххххххххх хххххххххх

_

Ххххх ххххх
ИТОГО

,
Таблица 2-3. Расчет площади экодомиков

Площадь экодомиков составит

, тыс. руб.

15


Производственно-эксплуотационная
зона

Х/Х ххх
Ххххх хххххххххх х
хххххххххххх
Хххххххххххх ххххххх

Ххххх (хххххххххх)

Ххххххх
Ххх ххххххххххх хххххххххх
Ххххххххх хххх

_

Ххххххх ххххххххххх

Хххххх

_
_

Ххххх

(хххххххх)

Хххххххх ххххххх ххххххххх
ххх ххххххххх хххххх

_

Ххххх

(хххххххх)

Ххххх ххххххххххххх ХХХ

_

Ххххх (хххххххххх)

Хххххххх хххх

Ххххххххх

Ххххх ххххххххххх
хххххххххх ххххххх х /ххх
хххххххххххххх ххххххххх

Столовая

Пункт питания( в смены)

,

Подсобное хозяйство
ИТОГО

,
Таблица 2-4. Расчет площади производственно-эксплуотационной базы

Площадь производственно-эксплуотационной зоны составит

, кв.м.

Зона активного отдыха (зимнего и
летнего)


Торговые Ряды

Ярмарка

_

Летние кафе

Пункт питания

_

Место складирования ТБО

Место сбора мусора

_

Малые формы

Благоустройство пляжа

_

Продукты на ярмарку для
временного хранения

Склады

Для продуктов, требующих
низкой температуры
хранения

ИТОГО
Таблица 2-5. Расчет площади зоны активного отдыха

Также на территории комплекса будет расположено несколько водоемов и оборудованный
пляж.

16


Статья доходов

Количество, ед.

Эконом (крепость)
Стандарт (крепость)
Хххххх (хххххххх)
ХХХ (хххххххх)
Ххххххххх
Ххххххххх
Ххххх х хххххх ххх хххххххх
Сдача в аренду под кафе
Сдача в аренду фермерам
Таблица 2-6. Вместимость помещений

Таким образом, общая вместимость жилых корпусов составляет
места, из них
приходится на крепость, на экодомики и мест в гостинице для поломников. Плюс к этому
под магазины будет сдаваться
кв.м., еще
кв.м. под кафе и
кв.м. будет сдаваться в
аренду фермерам.

Потребительские характеристики услуг

2.3

Ххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххх, хххххххх
хххххх ххххххх ххххххх х ххх хххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх Ххххххххх ххххххх.
Ххх ххххх хххххххххх хх хххх хххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххххх – ххххххххх
хххх ххх ххххххххх хххххххх хххххххххх х хххххххххх х ххххххххх ххххххххххх, х ххх
ххххххххххх хххххххххххх х ххххххххххххх хххххххххх хххххххх-хххххххххххххххх х
ххххххххххххххх ххххххххххх.
Хххххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх хх ххххххххххх хххххххх ххххххххххх (х
ххххххххх хххххх - хххххх-ххххх), хх ххххххххххххххх ххххххххх, хх хххххххххххх ххххххххххх
(ххххххххх) хххххххххх х ххххххххх ххххххххх, х ххххххххххххххх хххххххххххх х
хххххххххххххх ххххх ххх ххххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххххх.

Ххххххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх:



Ххххххххххх хххххх;
Ххххххххххххх хххххх:

- х хххххххххх-хххххххх хххххх ххххххх;
- х хххххххххххх ххххх хххххххххххххх хххххххх;
- х хххххххххххх хххх «Хххх»;
- х ххххххххххх ххххх ххххх ХХХХ;



Хххххххххххх (хххххххххх) хх хххххххххххх ххххх хххххх: ххххх, ххх хх «ххххх»,
хххххх хххххххххххх ххх;
Хххххх – хххххх х хххххххх хххххххх:

- хх ххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх, хххххх, ххххххххххххххх ххххххххх, х ххх ххххх
х х хххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх Хххххх.
 Хххххххххххх (хххххххххх) хх хххххххххххххх хххх хххххх;

17




Ххххххххххххх хххххх:

- ххххх, хххххх, хххххххххх, ххххххх хх хххххххххх ххх хххххххххххх, ххххххх, хххххх хххххх,
хххххх хх ххххххххх хххх, хххххххххх;


Хххххххххх:

- хххххххххх х хххххххххххххх ххххх ххххххх ххххххххххххх хххххххххх х ххххххххххххх
ххххххххххх, хх х хххххххххххх хххххххх хххххххххх - хх хххххххх хххххххххх ххх ххххххххх
ххххххххх, х хххххххххх ххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх;
 Хххххххххх ххххххххх хххххххх ххххххххххх:
- х хххххххх хххххх хххххххххххх ххххххххххххх, ххххххххххх ххххххххххх, ххххххххххх хххххх,
ххххххххххх хххххххх, хххххххххххххх ххх-ххххххх, хххх.;
 Хххххххххх хххххххххх хххххххххх (х ххх ххххх ххххххххххххх) хх ххххххххх
хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх хххх;
 Ххххххххххх х ххххххххххх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх «Хххххххххх
хххххх»:
- ххх хххх хххххх хххххххххххх хххххх х. Ххххххххх хх ххххх хххх Ххххх х
х – х ххххххххх
хххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хххххххххх хххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххххххххх
Хххххх, хххххххххх хххххххххххх х хххххххх хххххх х ххххххх.
 Хххххххххххх ххххх:
- хх ххххххх, х ххххххх , х ххххххх, х хххххх ххххх – ххххххххххх ххххххх хххххххх, ххххххх
ххххх (ххх ххххх), хххххх ххххх;
 Хххххххххх-хххххххххх хххххххххххх:
- х хххххххх, ххххххххххх х хххххххххххх ххх хххххххх ххххххх хх хххххххххх хххххххх Ххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххххх ххххххх,
хххххххххххх х ххххххххххх хххххххххх, х хххх хххххххххххх ххххххххх, ххххххх хххххххххх
хххххххх х ххххххххххх ххххх;
Ххх хххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххххх ххххххххх, х хххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх ххххххххххх х хххххххххх хх хххххххххххххх хххххххх, х хххххххххххх хххххххххххх
ххххххххххх хххх хххххххххххх ххххххххх, хххххххх ххх хххх х хххххххххх ххххххх.

18


2.4

Ценообразование

Цены на проживание в туристическом комплексе на основании среднерыночных значений:
Бизнес (крепость)
ВИП (крепость)
Ххххххххх
Ххххххххх
Хххххххх (хххххххх)
Хххххх ххххххххх
Ххххх х хххххх ххх хххххххх
Ххххх х хххххх ххх хххх
Плата за въезд на территорию
Реализация продукции ремесленников

Средний чек
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,

Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Таблица 2-7. Стоимость услуг туристического комплекса тыс. руб.

19


3 Описание услуг
3.1

Организации бизнеса, формы участия в нем, совета директоров, схемы

3.1.1 Организационная структура предприятия
Общее руководство компанией осуществляет генеральный
корпусами и столовой – руководители подразделений.

директор.

Руководство

Организационная схема компании представлена на рисунке.

Схема 1. Организационная структура

3.1.2 Цели бизнеса: доли рынка, финансовые показатели, показатели внутренней
деятельности
Стратегические цели бизнеса определяются следующими ключевыми параметрами:
1. Годовой объем продаж –
тыс. рублей, годовой объем чистой прибыли –
тыс.
рублей.
2. Ежемесячный объем продаж –
тыс. руб., ежемесячный объем чистой прибыли –
тыс. руб.
3. Рентабельность продаж – %.
4. Чистый дисконтированный доход без учета схемы финансирования –
тыс. руб.
5. Чистый дисконтированный доход с учетом схемы финансирования –

20


3.1.3 Описание этапов развития бизнеса

Наименование этапа работ
Строительство объектов
Приобретение и монтаж
оборудования
Осуществление процесса продаж
Развитие предприятия и возврат
инвестиций

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Таблица 3-1. Календарный план проекта

21

4 Маркетинговый анализ
4.1 Общее состояние рынка туристических услуг Московской и Калужской областей
Хххххххххх ххххххх - хххх хх хххххххх ххххххххххххххх х ххххххххххххх ххх ххххххх хххххххх Хххххх, ххххх
ххххххххххххх ххххх % хххх ххххххххххххх хххххххх хххххх, ххххххх ххххххххх, хххххххх-хххххххххх х хх.
Х хххххххх, хххххххххххх хххххххх хх хххххххх хххххххххххххх х хххххххххххх ххххххх х Ххххххххххх, ххххх
ххххх ххххххх ххххххх хххххххх ххххххх-хххххххххххх хххх, ххххххх хххх ххххххххххххх хххххххххх, х ххххх
хххххххххх Хххххх х хх хххххххх, ххххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххххх. Ххххх ххххххх, хххххх ххххх
ххххххххххххххх хххххххххх ххххххххх хххххххххх хххххх, ххх хххххххххх х хххххххххх ххххх хххххх, ххх хх
ххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх, ххх х хх хххххх хххххх х хххххх.
Ххххххххххххх хххххххх хххххх Ххххххххххх - хх %. Ххххххххххх, хххххх хххххх - ххх ххххххх ххххх, хх
хххххххххх х хххххх хххххх хххх х ххххххххххххх х хххххххх хххххххх. Х ххх ххххх хххххххх ххххххххххххх хх
- %. Ххххх ххххххххххххх хххххххх хххххххххх ххххх %, х х хххххххххх - %. Ххх ххххххх, х хххххххх ххх
хххххххх хххххх ххххххххххххх х ххххххх хх - % хх ххххххххх х ххххххх.
Хххххххххх ххххх Ххххххххх ххххххх хх
ххх, ххххххххххх хх хххххх
ххххххххххх ххххххххххх хххххх Хххххххххх Ххххххххх.

ххх. ххх., ххх , % хх хххххх хххххх

Ххххххххх ххххх ххххххххххх ххххххххх-ххххххххххххх ххххх ххххххххх х ххххххххххххх, ххххххххххх
Ххххххххх ххххххх (х хххххххх ххх ххххххххххх хххххх), ххххххххххх х , ххх. хххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххххх х Хххххх ххххххххх х хххххххххх хххххх. Ххх хххххххххххх ххххххххх хх
ххххххххххх хххх хххх Ххххххххххххххх ххххххх, Хххххххххх хххх, ххх ххххххх хххххххх хххх, хх ххххххх
хххххх ххххххххххх хххххххххххххх ххххххххх ххххххх. Ххххххххххххх, ххххххх хххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх "хххххххх хххххххххххххх". Хххххххх, ххх хххх ххххх ххххххххх х
хххххххххххх ххххх хххххх, ххх ххх ххххххх хххх хххххх хххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххххх х хххххх.
Х Хххххх хххххххх хххххх хххххххх ххххххх ххххххххххх х ххххх хххххххх, ххх Ххххх, Ххххххххххххх хххх,
Ххххххх, Ххххххххххххххх, Ххххххххххххх х Ххххххххх ххххххх. Хххх хххххх ххххх хххххххх хххххх хххххххх
ххххххххх хххххххх.

4.1.1

Тенденции развития агротуризма

Хххххххх хххххх х Хххххх хххххххх х хххххх -х ххххх хххххххх хххххххх. Х хх ххххххх ххххх хххххх хххххххх
хххххххх хх хххххх ххххххх ххххххх х х ххххх хххххххх ххххххххххх х ххххххх х хххххххх, х хххххх ххххххх,
ххххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх ххххххх. Ххххххх хххххх ххх ххххххх ххххххххххх хххххх хххххххх
ххххххх х х ххххххххх ххххххх хххххххххх хх хххх ххххх хххххххххххх ххххххххххх хххххх. Х хххххххх ххххххх
хххххххх ххххх хххххххх ххххх хххххх ххх Хххххх, Ххххххх х Хххххххх.
Х хххххххх ххххххх хххххх, ххх ххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххх, ххххх хххххххх Ххххх.
Ххххххххх хххх х ххххххх – - %. Хх хххххх - хххх ххххх хххххххх хххххххх х ххх. Хх хххххх ххххххххх,
ххххх % ххххххх Ххххх хххххххх хххххххххххххх ххххххххххххх хххххххх ххххххххххххх ххххх1. Ххххх хххх,
хххххх ххххх ххххххххххх хххххххх.
Хх хххххх Ххххххххх хххххххххх ххххххххххх, х хххххххх ххххххх хххххххх хххххх хххххххх хххххх ххххх
ххххх хххххххх. Х Хххххх хх ххххххххххх хххх ххххххххх ххххххх хххххх хххххххххххх ххххх % ххххххх (х
Ххххххххх хххх хххххххххх ххххххххх %), х Ххххххххх хххххххххххх хххххххххх, х ххххххх, ххх ххххх ххх.
Х хххх ххххххххххх ххххх хххххххх ххххххх х ххххх «хххх-хххххх-ххххх» хх «хххххх-хххххххх-хххххх».

1

www.leidykla.eu/fileadmin/.../ /Jadvyga_Ramanauskiene.pdf

Хххххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх Хххххххххх Ххххххххх хххх: хххххххх хххххх хххххххх ххх хххх хххх
хх хх % ххххххх, ххххххххх хххххххх хххххххххххх хххххххх ( %) х ххххххххх-ххххххххххххххх ( %)
ххххххх1.
Х ххххххххх хххх хххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх хххххх х
Ххххххххх Хххххх, ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх хххх,
хххххххх ххххххххх х х.х. Х Хххххххх, хххххххх, хххххххххххх
ххххх х хххххххххххх ххххх, х хххххххх ххххххххххх – ххххх х
хххххх хххххххх, хххххх ххххххххх, ххххххххх хх хххххххххххх
хххххх. Хххххххххх хххх хх ххххх ххххх – хх . Ххххххххх ххххххх
хх хххххх х хххххххххх хххххххх - хххх хх ххххх хх ххх ххххх.2

1

http://uralinsttur.ur.ru/ /_aview_b

2

http://www.ruralbulgaria.com/

Хххххххх хххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх х хх
Ххххххх. Хххххххх, х Ххххххххххх ххххххх х
хххх хххх
ххххххх ххххххххх хххххххх хххххххх ххххх1.
Хххххххххххх хххххххх х хххххххххх ххххх х ххххх хх
хххххххххх ххх Ххххххх – Ххххх, хххххххххххххх хх хххххх
х.Хххххх
ххххх
ххххх
ххххххххххххх
хххххххххххххххххххххх ххххххххххххх х. Ххххххх-Хххххххххх х х.
Ххххх.
Ххххх х хххххххххх хххххххх хххх хх ххххх х хххххх ххх, х
ххххх ххххххххххх ххххх х хххххххх хххххххххххх хххх,
ххххххххххх хххххххххххх ххххххххх.
Хххххххххх хххххххххххх хххх х хххххххххххх ххх хх хххххххххххх ххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххх.
Хххх хххххх:









ххххххх х х.Хххххх;
хххххххх хх ххххххххх ххххх ххххххх хххххххххх (ххххх, хххххх хххххххх х хх.);
ххххххх;
хххххххх ххххх хх хххх х ххххххххххх ххххххххххххх хххх хх хххххх (хххххх, ххххххххх, ххххххх);
хххххххх хххх хх хххххх х хххххххххххх ххххххх х хххх х хххххх хххххх – х ххххххх);
хх ххххххх хххххххххх ххххх хххх хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х ххххххххххх х. ХххххххХххххххххх, х. Ххххх, х. Хххххх, х ххххх хххххххх хххх хх ххххххх;
хххх ххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххх х ххххххххх;
ххххххххх – хххххх ( , ХХХ) хх хххххххх х ххххх.

Ххххххххххххх хххххххххххх хххххххх ххххххх ххх Ххххххххх ххххххх хххххххх хххххххх хххххх.
Х ххххххх ххххххххххх х ххххххх хххххххххххх ххххххх ххххххххх «Хххххххх ххххххххх ххххххх хх
хххххххххх Ххххххххх ххххххх хх
хххх», хххххххххххх хх хххххххх х Ххххххххх ххххххх
ххххххххххххх ххххххх ххх хххххххх ххххххххх ххххххх, хххххххххххххххх хх ххххххх ххххххххххххх
ххххххххх, хххххххххххх х хххххх хххххххх хххххххх ххххххххх, х ххххх ххххххххх хххххх ххххх ххххххххх
ххххххххх ххххх хххххххххх ххххххххх ххх ххххххххх х хххххххххх ххххххх хх хххххх хххххххххх хххххххх
хххххххххххх хххх ххххххх, хххххххххх хххххххх хх хххххххх хххххх ххххххххх Ххххххххх ххххххх х ххххх.

4.2 Объем, емкость и темпы роста рынка
Хххххххххх ххххххх х хххххххххххххх хххххх ххххх ххххххххххх х ххххх хххххх ххххх
хххххххххх хххх, ххххххх хххххххххх ххххххх
%. Х ххххххххх ххххх ххх ххххх ххххх
ххххххххххх хх хххх ххххххх хххххххх хххххххх, хх х ххххххххххх ххххххххх ххххххххх
ххххх2.
Хххххххххх хххххх хххххххх ххххх хх хххххххх ххххх хххххххх Хххххх х ххххх хххххх
ххххххх х хххххх. Хх хххххх Хххххххх, хх ххххх
хххх ххххх хххх х хххххххххх х
ххххххххххх ххххххххх хххххххххх (хххххххххх ххххх, ххххххххх хххххх, хххххххххх,
ххххххххх, хххх хххххх х ххххххххххххх хххх) ххххххххх ххх. хххххх, х ххххххххххх – ,

1

2

http://ruraltourism.com.ua/index.php?a=viewfarm&id=

http://www.horeca.ru/news/hotel/

/

ххх. хххххх. (Ххх.), ххх хххх ххххххххх хххххххх хххххххххх хххх хх
хххххххх - хх %, хх ххххххххххх – хх %.

ххх: хх хххх

Рисунок 2Число мест в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Московской
области

Следует отметить, что, по мнению ряда экспертов, номерной фонд гостиниц и
аналогичных объектов Московского региона достигает
номеров1.

4.2.1

Характеристика конкуренции в отрасли

Х Хххххх хххххх ххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххх ххххххх х хххххххххххх хххх
ххххххххххх х
хххх, х Ххххххх.
Ххххх х хххххх ххххххх ХХ ХХХХХ «Хххххххх ххххххххх ххххххх, ххххххххххх хх
хххххххххххх ххххххххххххх ххххххххх х хххххххххх хххххххх» хххх ххххххх Хххххххххх
хххххххххх хххххххх хххххх «Ххххххх». Хх ххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх ххххх,
ххххххххххххх ххххххххххххххх х Ххххххххххххххх х Ххххххххх ххххххх. Ххххххх
хххххххххх Хххххххххх хххххххх хххххх хх хххххххххххххххх ххххх хххххххх, хххххххххх
хххххх хххххххххх х Хххххххх х Ххххххххх.
Хххххх ххххххх хххххххх ххххххххх ххххххх хххххххх «хххххххх хххххххххххххх». Хх хххх
ххххххххх хххххххх ххххххххх, (хххххххх х ххххххххх,) ххххххх хххххххх, ххххххх
ххххххххх хххх, ххххххх ххх ххххх х ххххххххххх ххххх ххххххххххххх хх х ххххххххххх

1

http://www.bsmarket.ru/news/ .html

хххххххххххх х хххххххх ххххххххххххх ххххххх (хххххх, ххххххххххх ххххх, ххххххххх х
х.х.) ххх хххххх хх хххх хххх хх хххххххххх ххххххх. Ххх хххххххх ххххх ххххххххх хххххх
ххххххх ххххх хххххххххх хххххххххххххх хххххх хххххх: ххххххххххх ххххххххххххххх
ххххххххххх (хххх, хххххххххх хххххххх хх ххххххх, хх ххххх х ххххх, ххххххх, ххххх,
хххххххх хххх х х.х.); ххххххххххх ххххх ххх хххххх х ххххххх хххххххххххххххххххх
ххххххх, ххххх ххх, хххххххх, ххххххххх хххххххх, хххх хххххх хххх ххх ххххххх, хх
ххххххххх хххххххх хххххх хх ххххххх х хххххх хххххх х х.х.
Х Хххххххххх х Ххххххххх хххххххх х хххххххх ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххххххх, хх хххх
ххххххххххх ххххххххххххххх х хххххххх хх ххххххх ххххххххххх (хххххх ххххх ххххххх).
4.2.2

Тенденции и прогнозы

Х ххххххххх ххххх х Хххххх, ххххххххххх ххххххххх хххххххх х ххххх хххххх ххххххх, ххххххххххх
хххххххх хххххххх х ххххххх ххххххххх хххххх, х ххх ххххх ххххххххххх х ххххххххххххххх.
Хххххх х ххххххххххх ххххххх хххххххххххх ххххххххх ххххххх хххххх ххххх ххххххх. Х Хххххххх, хх
хххххх хххххххххххх, ххх х ххххххххх ххххх % ( ххх.) ххххх хххххххххх хххххххх ххххххххххх, х ххх %
( ххх.) хххххххххххх х ххххххххх ххххх ххххххххххххххх хххххх ххххх ххххх1.
Хххх хххххххххххх, ххх ххххх хх ххххххххххххххх ххх ххххх ххххх ххххххххххх х хххх ххххххххх, ххх х
Хххххххх, хх хххх % хххххххххххххх ххххх – ххх , хххх. ххх. Хх хххх ххххх ххххххххххх ххх
ххххххххххххх, хххххххх х ххххх.

4.3 Анализ потребительской среды
Потребителями услуг в формате «агродеревня», а также других видов экологичного и
семейного отдыха являются жители близлежащих городов, поскольку данный вид отдыха
рассматривается преимущественно как отдых на выходные и праздничные дни.
Потребительская среда для рассматриваемого проекта – население г.Москва и Московской
области. На протяжении
годов общая численность населения Москвы и Московской
области увеличивалось невысокими темпами, но стабильно ( , - , %) и достигло по данным за
год , млн. чел. (см. диаграмму) в
году показатель численности наследения возрос до ,
млн. человек.

1

www.europeanrtcongress.org/old/new/winkler.ppt

Диаграмма 4-1. Динамика численности населения Москвы и Московской области

Хххххх хххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххххххххххххххх ххххх ххххххх хххххх хх
хххх ххххх хххххх ххххх ххххххххх х ххххххххх ххххххххх хххххххх. Ххх, хххххххх хх
ххххххххх ххххххх, хххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх ххххххххх хх ХХ х
хххх
ххххххх хх , %. Ххх хххх х ххххххххх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх хх ххххххххххх
хххххх хх х.Хххххх хххххххх , % (хх ХХ – , %, хх Хххххххххх ххххххх – , %), хххххх х
хххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ххххх хххххххх.
Ххххххх хххххххххх ххх хххххххххххххххх хххххххх ххххххххххх хххххххх:
 ххххх х хххххх;
 ххххххх хххх;
 хххххххх ххххххх ххххх;
 хххх, ххххххх ххххх (ххх ххххххх ххххххххххххххх ххххх ххх ххххххх хххххххх,
ххххх ххх хххххххх хххх, хххххх ххх х х.х.).
Хххххххххххх ххххххххххххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх х Хххххх ххххххххххх хх
ххххххххххх, хххххх ххххххххх ххххх ххххххх 1 , ххх ххххххххххххх ххххххх хххх хх ххххх
ххххххххххх:
 ххххххххххх х ххххххххххххх хххххххх ххххх;
 ххххххх ххххххх, хххххххх хххххх х ххххххххххх ххххххххх;
 хххххххх ххххххх хххххххххх;
 хххххххх ххххххххх;
 хххххххххх ххх;
 хххххххх хххххххх х хххххххх;
 ххххххххх ххххх ххххххххххх;
 ххххххххххх ххххххххххх ххх ххххх х хххххххххх хххххх ххх хххххххх.
Ххх хххххххххх хххх ххххххххххх ххххх, хххххххх хх хххххххххх ххххх хххххххх
ххххххххх ххххххх, ххххххххххх хх-ххххххх хххххххх хххххх «хххххххххх», хххххххххххххх х
хххххххххх хххххххх х ххххххххххххххх ххххххххх. Ххх, хх хххххх хххххххххххх ххххххххх
хххххх х ххххххх ххххххххххх х Хххххххх, ххххххххххх ххххххххххххх хххххххххххх

1

http://pandatours.ru:

/panda/tour/view?id=

ххххххххххххх хххххххххх ххх ххххх хх ххххх х х хххххххх ххххххххх ( %), ххх ххххххххх
ххххх хххххх, х ххххххх х хххххххх х ххххххххх – % (ххх. . )

Диаграмма 4-2. Когда вы слышите термин «сельский туризм», что лично Вы понимаете
под этим термином

По исследованиям литовских экспертов, при выборе места для агротуризма
потенциальные клиенты обращают внимание, прежде всего, на разнообразие услуг ( %)
и справедливую цену ( %) – рис. . .

Диаграмма 4-3. МОТИВ ВЫБОРА МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА В СЕГМЕНТЕ «АГРОТУРИЗМ»

Таким образом, потребители ждут от агротуризма с одной стороны, спокойного
отдыха в общении с природой, с другой, предпочитают места с разнообразием услуг и
справедливой ценой.

4.4 Характеристика конкурентного окружения
Х хххххххх ххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххххххххх, хххххххххх, хххх
хххххх, хххххххххххх хххххх х хххххххххх хххххх (хххххх, хххх х х.х.). Ххххх хххх,
ххххххххххххххх хххх хххххх, хххххххххххххх хххххххххх ххххххх ххх ххххххххх хххххх х
ххххххххх хххххх.
Ххххххххххххххх ххххххх, ххххххххххххх хх хххххххххх хх

хх хх ХХХХ.

Хххххх-хххх «Хххххх хххххх»1
Ххххххххххх хх ХХХХ:

хх хх Хххххххххх ххххх.

Ххххххххх ххххххх. Хххххх-хххх ххххххххх хх хххххх хххххххх ххххх х ххххххххх хххх. Х
ххххххх хх ххх хх хххххх хххххххх ххххххххххх.
Хх хххххххххх ххххххххххххх Ххххх, ххххххххххххх ххххх
хххххх хххххх, ххххххх
ххххххх хххххххххх ххххх х хххх. Ххххх, ххххх, хххххх, хххх, хххх, хххх, ххххх, хххх, хххх,
хххххх, ххххх, хххххх, хххххххх хххххх, ххххххх, ххххххх, ххххххххх. Хххххххххххххххх
хххххххх хххххххххххх.

1

http://otdyh.submoscow.ru/other/index.shtml?p=/ / &t=

Ххххххххххххххх хххххххх - ххххххх хххххххххх хххххххх хххх х хххххххх, хххххххх, х
ххххххххх ххххх, х ххххххх ххххххх, ххххххххххх, ххххх хххххххх х хххххххх. Ххххх х ххххх
ххххххххххххх ххххх ххх ххххххх. Хххх ххххххх хх ххххххх.
Х ххххххххх хххххх: хххххх хххх, хххххх, хххххх, ххххххх, ххххххххх.
Хххххххххх:
Ххххххххх «Ххх хххххххх» ( ххххх ххххххх — ххххх). Ххххххххх хххххх х ххххххх
хххххххххх, ххххххх, хххххххх хххх. Хххххххх, ххххххх, ххххххххх-ххх (ххххххххх ххх) х
ххххххх, ххххххх ххххххх, ххххххх, ххх, хххххххххххххх ххх, ххххххххххх ххххххххх.

«Ххххххххххх ххххххх»
Ххх «Ххххххххх». Ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх х ххххххх хххххххххх, ххххххх
х хххххххх ххххх. Ххххх х ххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххх.

Ххх «Ххххххххх». Ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх хххх х ххххххх хххххххххх, ххххххх
х хххххххх ххххх. Ххххх х ххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххх.

Хххх «Ххххххх». Ххххххххххх ( -хх хххх хххххххххх) хххххххх хххх х ххххххххххххх
хххххххххх, ххххххх х хххххххх ххххх. Ххх ххххххх.

«Хххххххххххх ххххххх».



Ххх Ххххххххх

Ххх Хххххххххххх

Хххх ххххх

Хххх Хххххххх. Хххххххххххххххххх (ххххх ХХХ хххх) ххххххххххх, хххххххххх, хххххххх
хххх. Ххх ххххххх х ххххххх хххххххххх, ххххххх х хххххххх ххххх. Ххххххх хххх х
хххххххх х ххххххх. Ххххх х ххххх ххххххххххх ххххх ххх ххххххх.
Хххх Хххххххххх. Хххххххх хххххххххххххххххх (хххххх ХХ хххх) ххххххххххх, хххххххххх,
хххххххх хххх. Хххххххххххххххх + ххххххх хххх х хххххххх х ххххх. Ххххх х ххххх
ххххххххххх ххххх ххх ххххххх.

Хххх Хххххххххххх. Хххххххх хххххххххххххххххх (хххххх ХХ хххх) ххххххххххх,
хххххххххх, хххххххх хххх. Хххххххххххххххх + ххххххх хххх. Хх ххххх хххх хххх хх
хххххххх. Ххххх ххх ххххххх.

Ххххххххх ххххххх
Хххх ххххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххх хххххх ххххххх, ххххххххххххх ххххх ххх
ххххххх. Ххххх хххххххх хх ххх хххххххх, хххххх хх ххх хххххххх, ххххх ххххххх х хххххххх,
хххххххххххххххх, хххххххххххх ххххххх. Хххххххх хх ххххх (хххххххх).

4.5

Ценовая политика

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НАИМЕНОВАНИЕ

СТОИМОСТЬ,
РУБ.

Горные лыжи

—

Зимний
спортинвентарь

КОММЕНТАРИЙ
снегоходы

—

Настольные игры

за

мин.; настольный футбол

Спортивные
площадки

футбол, волейбол

Стрелковый спорт

первые выстрелов из пневматики;
есть огнестрельное оружие

Настольный
теннис

час

Бильярд

час; русский, американский

Верховая езда

за мин. для взрослых;
сани, бричка - руб./полчаса, не более чел.

мин.; есть вездеходы

Квадроциклы
Пейнтбол

с человека (не менее человек)

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ
ОБЪЕКТ

ТИП РАЗМЕЩЕНИЯ

ПН–ПТ

ПТ–ВС

-местный коттедж люкс Озеро
Пятистенок
-местный коттедж люкс Сад
Самарский

-местный коттедж люкс

Флигель

-местный коттедж комфорт
Домик -местный стандарт

Охотничий городок
Домик -местный комфорт
Ххххххххх

-ххххххх ххххххх хххх

Хххх хххххххххххх

-ххххххх ххххххх ххххххх

Хххх хххххххх

-ххххххх ххххххх хххх

Хххх хххххххххх

-ххххххх ххххххх ххххххх
-хххх. -хххх. х/хххх
-хххх. -хххх. хххххххх (хх.хх хххх)

Ххххххххх
-мест. -комн. люкс
-мест. -комн. п/люкс

Хххх ххххххх хх ххххх/ххххххх х ххххх
Х ххххххххх хххххххх:



хххххххххх;
ххххххх (ххххх хххххх Ххххххххххх ххххххх).
Хххх хххх «Ххххххх»1
Хххх хххххххххх х Ххххххххх хххххх Ххххххххх ххххххх, хххххххххх «Хххххх» ( -х хххххххх Ххххххххх ххх -х хххххххх
Хххххххххх ххххх, ххххххх Ххххххх).
Ххххх ххххх ххххххх
хххх хх ххххх хххх х хххххх хххххх, х
ххх: хххххх х хххххх ххх ххххх, хххххх х хххх х х ххххххххх,

1

www.birdspark.ru

хххххххххх хх хххх х хх хххх, хххххххххххххххххх х хххххх хххххх х х хххххххх, хххххххх
хххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххххххх х ххххххххх х
хххххх-хххххх, хххххх хх ххххххххххххх ххххх, хххххххх х хххххххх, хххххх ххххххххх
хххххххх.
Хххххххххх. Х
хххх х Ххххх хххх хххххххх ххххххххх «Хххххх» - хххххххххх ххххххх хх
ххххххх хххххх хххх Ххххх. Хххххх ххххххххх х хххххххххххххх ххххххххх ххххххххххххх
хххххххххх, х ххх ххххххххх ххххх х ххххх ххххх ххххх.
Хххххх ххххх ххххххх хх хххх ххххххх х ххххххххх ххххххх х хххххххх. Х ххххххххххх
хххххх - хххххххххх хххххххх х ххххххх, х хххх- х хххххххххххххх - хххххх ххххххх х
хххххххх.
Хх хххх ххххххх - ххххххххххх хххххх, ххххххххх, хххх-ххххххххххх, ххххххххххххх хххх,
хххххх, ххххх хххххх. Х хххххх хххххххх - ххххххх хххххх, ххх х ххххххх хххх ххххххх ххх.
Хххххх:








Хххх-ххххх.
Ххххххххх хх ххххххххх.
Ххххххх хх хххх.
Хххххх (ххххххххххххх хххх х ххххххх).
Ххххх.
Хххххх-ххххх хххххххххх.
Хххххххххххх ххх.

ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА
Тип проживания

Стоимость проживания, руб./сутки

Двухместный номер
Трехместный номер
Четырехместный номер
Дневное пользование номером (без ночевки) - % от цены.

Комплекс «Этномир»1
Комплекс расположен в Калужской области, дер. Петрово
(Минское шоссе,
км от Москвы). Этномир представляет
собой уникальный комплекс под открытым небом,
расположенный на площади
гектара. Его строительство
началось года назад и должно завершиться в
году. В
Этномире гостей ждет встреча с многочисленными
культурами и традициями разных стран, а традиционные
дома народов Запада и Востока станут равноправными соседями на своеобразной
"живой карте мира".
В настоящее время готовы к приему посетителей эднодвор "Музей Русской Печи" и
этнодвор "Сибирь и Дальний Восток".
В конце
года открылся отель «Русское подворье» на
номеров. Потом к
имеющимся домам добавятся японский, китайский, австралийский и другие. Весь
проект планируется завершить к
году.
Услуги:
Интерактивные экскурсионные программы, театрализованные игры, катание на санях,
запряженных собаками хаски. Огромная территория и интересное наполнение
позволяют проводить яркие фестивали, карнавалы, праздники, выставки, конференции,
концерты, тренинги, мастер-классы. На главной торговой улице можно выбрать
сувениры и понаблюдать за работой мастеров ремесленных дел.
Этноотель «Беларусь» ( номеров)

Отель состоит из пяти номеров, расположенных в одном здании. Два номера на
первом этаже, два номера на втором и один номер на третьем этаже. Для постояльцев
гостиницы предоставляется каминный зал, расположенный на первом этаже. Это
удачный вариант для небольшой компании (мах
чел.) - хорошо провести время в
уютном этноотеле, оформленном в традиционном белорусском стиле.
Ориентировочная стоимость полной аренды этноотеля «Беларусь» составляет руб./сутки в будни,
руб./сутки в выходные,

руб./сутки в праздники.

Этноотель «Украина» ( домов по номера в каждом)

1

www.ethnomir.ru

Стоимость размещения от

до

руб./чел.

В стоимость входит завтрак и получасовая экскурсия.
Ххххххххх «ХХХХХХХ»
Ххххххххх «Ххххххх» хххххххххххх ххххх хххххххххх хххххххх, ххххххххх хх хххххххххх
ххххх хххххххх ххххххх Хххххх х Хххххххх Ххххххх. Х ххххххххххх ххххххххх «Ххххххх»
хххххххххххх ххх хххх ххххх – хххххххххххх ххххххххх хххх, ххххххххх хххххххххххххх
хххх х ххххххххх хххх. Хххххх хххххх хх-хххххх ххххххххх х хххххххххххххх, ххх хх
ххххххххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххххххххх ххххххххххх ххх х ххххх.
Ххххххххх хххх

Ххххххххх хххххххххххххх хххх

Хххххххххххх ххххххххх хххх

Хххххх ххххх ххххххх хх хххххххххх ( . хх.х.), хххххххх ( хх.х.), хххххх ххххххх ( . хх.х.)
Ххххх ххххххх хххххх хх.х.
Ххххх -х хххххххххх хххххххххх (ххххх ххххххх – , хх.х): ххххххх хх хххх хххххххххх
хххххх, хххххх ххххххх . хх.х., хххххххх ( хх.х.), ххххх хххххх ххххххх ( . хх.х.). Хххххх
ххххххх ххххх хххххххххххххх ххххх.
Ххххххххх хххххххххх: хх

хх

ххх./ххх.

Ххххх хххх, ххххххххх «Хххххххххххх хххххх Ххххххххххх Хххх», «Хххххххх Ххххх
(хххххххххххх ххххххх)», хххххххххх ххххххх х ххххххх.
Ххххх Ххххххх

1

Хххххххххх ххххххххх ххххххххххххх хххххххх хххххх, х ххх ххххх х ххххххххххх.
Хххххххххххххххх хх ххххххххххххх хххххххххххх. Ххххххххххх ххххххххххх х
хх. Хх
ХХХХ. Ххххх х ххххххххххх хххххххххххххх х хххх ххххххх хххх.
Ххх ххххх ххххххххх х ххххххххххх (

хх хх ХХХХ)

Хх ххххххх хххххх хх хххххххххх ххххххххх хххх «Ххххх», ххххххх ххххххх хххх ххххххх хх
хххххххх, ххххх х ххххххх ххххххххх. Ххххх ххх хххх ххххххх ххх х ххххххххх.
Хххххх:










хххххххх хххххххххх хххххххххх;
ххххххххх хххххххх, ххххх;
хххххх ххх;
ххххххххх ххххх хххххххх ххххххххх;
х хххххх ххххх: ххххххххх ххххххх, хххх;
хххх хххххх х хххххххх, ххххххххххххх хххх хх хххххххххххх хххххх ххххххххх;
хххххххххх ххххххх, х ххххххх хх ххххххххх хххххххх х хххххх ххххх;
ххххх хх ххххххх хххххххххх ( - ххххххх);
хххххххххх ххххххххх хххххххххх ххххххххххх хх хххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх.

Хххххххххх "Ххххххххххх" хххххх ххххххххх х ххххххххх хххххххх ххххх х хххххххх
хххххххххххх хх ххххххх х ххххххххх ххххххххх: хххх, хххххх, хххххх, хххх, хххх, хххххххх,
ххххххх, хххх х хх., ххххххх ххххххх х хххххххххх ххххххххххх ххххххх х хххххххх.
Хх хххххх хххххх Ххххххххххх ххххххххххх:



1

. хххххх ххххххххххх хххххххххх х хххххххх;
хххх, х/хххх, хххххххх хх х/х;

http://www.rentlider.ru/index/katalog_/organiza/agrodere/at_prod_cat/

/index.htm




хххххххх хХх;
ххххххххххххххх ххххххххххх хххххххх;

Хх хххххххххх ххххххххххх:







ххххххх хххххххххххххх хххх;
хххххххххх хххххх ххххххххх ххх хх х ххх.;
ххххххххх ххххххх ххххх, х ххххххх ххххх хххххххх ххххх;
хххххххххх, хххххххххххх хххх, хххххххх ххх ххххххххххх;
ххххххх хх хххххххххх - хххх, хххххх, хххх;
хххххххххх ххххххххх - ххххххх х ххххххх, ххххх ххххххххххх ххххх хххххххххххх хххххххх;



ххххх х ххххххххх, хххх, хххххххх, ххххххххх, хххххххх, ххххххххх х ххххххх.

х ххххх:
НАИМЕНОВАНИЕ

СУММА В РУБЛЯХ

Отдых на территории Агродеревни
Аренда беседки

руб./ часа (последующий час

руб.)

Аренда сауны

руб./ часа (последующий час

руб.)

Опытный и профессиональный ведущий
(активная конкурсно-игровая программа)
Гонорар компании организатора
Каток (аренда и коньки)

На

чел

Организация глинтвейна
Организация блинов и картошки
Автобусы в оба конца ( чел)
Украшение елки
Ди джей, тех-обеспечение, доставка
Рыбалка

руб. на чел

Организация похода на лыжах в лес
Налоги в случае безналичного расчета

База отдыха «Зубово»1

1

www.zubovo.ru

%

Загородная база отдыха «Зубово» расположена в одноименной живописной
деревушке Волоколамского района Подмосковья на
километре Новорижского шоссе. На
турбазе «Зубово» предлагается весь комплекс традиционных развлечений.
Охота – фазан, кабан, лось. Консультации и сопровождение егерей.
Для любителей рыбалки на базе отдыха находится водоем общей площадью
га.
Оборудованные рыбные места для ловли карпа, белого амура, а также щуки, окуня,
плотвы и линя. Комфортные беседки, оборудованные столом, мангалами и
порубленными дровами.
Размещение - гостиничный комплекс, он состоит из комфортабельной гостиницы с
одно- и двухкомнатными номерами со всеми удобствами, и нескольких отдельно
стоящих коттеджей. Гостиница и коттеджи работают для посетителей круглый год.
Услуги:







охота, рыбалка;
кафе (русская кухня);
комната отдыха;
стрельба по тарелкам;
караоке, бильярд;
пляж для купания.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ
УСЛУГА

СТОИМОСТЬ

Рыбалка полный световой день + кг выловленной рыбы

р./чел.*

Рыбалка полдня

р./чел.*

Перелов рыбы

р./кг.

Прокат лодки — полный световой день

р./день

Пребывание на водоеме в течение светового дня, без рыбалки

р./чел.

Охота на фазана

р./шт

СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, РУБ./СУТКИ
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ

УСЛОВИЯ

х-местный номер в гостинице,
однокомнатный.

В номере установлены телевизор, холодильник.

х-местный номер в гостинице,
двухкомнатный. Полулюкс.

Гостиная, спальня, спутниковое ТВ,
холодильник. Размещение + . В стоимость
включен завтрак.

Коттедж на человека.

Проживание не более человек, размещение
не менее, чем на суток.

Дополнительное место

Аренда дополнительного места возможна как в

СТОИМОСТЬ

на одного человека.

гостиничных номерах, так и в коттеджах.

База отдыха «Усадьба Кузнецово»1
Располагается база отдыха в Подмосковье, на берегу Истринского водохранилища
вблизи города Клин — одно из древнейших населенных пунктов
на территории Московской области. Комплекс «Усадьба»
занимает более
гектаров площади и находится в лесу, что
способствует полной релаксации и полноценному отдыху.
Особую атмосферу создает архитектура «Усадьба». Все
постройки — это двухэтажные срубы, которые выполнены в
едином стиле. «Усадьба» — одна из немногих баз отдыха в Подмосковье, которая
предлагает не только семейный отдых на природе, но и разнообразные развлечения
для активных людей.
Размещение. В «Усадьбе» имеется
номеров.

корпуса (коттеджа),

комфортабельных

Услуги:











верховая езда;
сафари на квадроциклах;
ресторан;
бар;
бильярд;
магазин;
баня;
барбекю;
пейнтбол;
сумобол.

Услуга

Размещение (за чел., завтрак+обед)
Рафтинг (за человека, не более часов)
Квадроциклы (за единицу техники, час)
Баня (за час)
Верховая езда (за занятие)

Стоимость, руб.

-

Цена номера указана за двоих человек. При заселении в номер дополнительного
туриста доплата за питание,

1

www.kuznezovo.ru

Комплект постельного белья, полотенце, туалетных принадлежностей —
В праздничные дни стоимость размещения может изменяться.

руб. / сутки.

Романтическое оформление номера (шоколад, шампанское, ваза с фруктами, свечи —
руб.).
Бесплатно: Охраняемая стоянка, прачечная, интернет, заказ и вызов такси ( «Женское
такси», автомобили только «Volvo»).
Общий вид корпусов

Номер семейный двухкомнатный и стандарт

Номер Люкс

Хххх хххххх «Хххххх Ххххх»1.
Хххх хххххх Хххххх Ххххх ххххххххххх хх ххххх ххххххх Ххххххххххх, х Хххххххх ххххххх
( хх хх ХХХХ). Ххх ххххххххх ххххххххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххх.
Хх хххххххххх хххх хххххх «Хххххх ххххх» ххххх ххххххххххх хххххххххх хххх ( ххххх) хх
ххххххххххххххх ххххххххх ххххх. Х ххххххх хххххххххх - ххххххххххххххх ххххххххххххх
хххх х хххххххххх, хххххххх х хххххххх, хххххххххх ххххххх, ххххххххххх хххххххххххх х
ХХХ, ххххххххх, хххххх ххх ххххххх ххххххх. Х хххх хххххх хххххххх ххххххххххх хххххх
хххх ххххххх: ххххххх хх ххххх х ххххххххх х хххххххххх хххххххх хх хххххххххх хххххх х
хххх.
Хххххх:









ххххххххх хххх,
ххххххх,
хххххххххх хххххх,
ххххххх,
ххххх,
ххххххх, хххххххх ххххххх х ххххххххх хххх.
хххх,
хххххххх.

ХХХХХХХ ХХХХХХХХ
Хххххх

Хххххххххх (хх ххххх)
Хххх (хх ххх)
Хххх (хххх) х хххххххх (хх ххх.)

Ххххххххх, ххх.

-

Х ххххххххх хххххххх: ххххххх, хххххххххх хххххххх. (хххххххххх хххххххх хххххххххххх
хххххххх)
Хххх хх ххх-хххххххххх ххххххххх, хх

Хххххххх «Ххххххххх»1

1

www.k-rechka.ru

ххх - % хх ххххххххх хххххх.

Хххххххх ххххххххххххх х хххххх ххххххххх ххххххх ххххххх, хххххххххх х
хх хх ХХХХ
хх Хххххххххххх ххххх ххххх хх хххххх ххххххххххх, хх ххххххх Хххххххххх х Хххххххх
хххххххх, х хххххххххх хххххххххх хх хххххх Ххххх. Хххххххххххх ххххххххххх ХХХ ххххх
х ххххххххх Ххххххххххх. Ххххх ххххххххх ххх хххх, ххх хххххххх ххххххххх хх Ххххх, х
ххххххх хх Ххххх хх ххххххххх х ххххххх. Ххххххх ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххх
ххххххххх ххххххх хххххххххх, х ххххххх хххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххххх.
Хххххххххх х хххххххххх хххххх (ххххххх) ххх хх

хххх – ххххх

ххх.

Хххххх:











Хххххххх.
Ххххххх-хххх.
Ххххх (хххххххх, ххххххх, хххххххххх х хх.).
Хххххх хххххххх.
Ххххххххххххх хххххххх.
Ххххххх хххххххх.
Хххххххх хх Ххххх.
Ххххххх.
Хххх-ххххххх.
Ххххххх хххх.

Коттедж (стоимость за коттедж,
сутки)

/ /

( ч) - / /

будни
«Теремок- » чел.
«Теремок» чел.
«Дом за прудом» чел.
«Дом у причала» чел
«Дом на опушке», «Дом на опушке» чел.
«Дом на опушке- » чел.
«Дом на опушке- » чел.
«Дом в лесу», «Дом в лесу- » чел.
«Дом на поляне» чел.
«Домик рыбака» чел.
«Дом у ручья» чел.
«Дом у реки», «Дом у реки- » чел.

1

www.kolkunovo.ru

( ч)

/ - / - / - /

Выходные
дни

Праздничные
дни

Коттедж (стоимость за коттедж,
сутки)

/ /

( ч) - / /

будни

( ч)

/ - / - / - /

Выходные
дни

Праздничные
дни

«Три медведя» чел.
«Ваулино» чел.
«Ваулино » чел.
«Ваулино- » чел
«Ваулино- » чел.
«Терем»

чел.

Стандартный номер, чел.
Люкс (двухкомнатный) чел.

Х ххххххххх хххххххх:






хххххххххх, ххххххх
ххххххххххх
ххххххх (хххххх ххххххх «Ххххххх»)
хххх ххххх хххх ххх ххххххх ххххххххх «Ххххххх» ( -хх хххх. хххххххх + -х
хххх. хххххххх) хх ххх х ххххх.
хххх ххххх хххх, хххххх хххх ххххххххх ххх хххххх ххххххх ххх ххххххх
ххххххххх «Ххххх» + «Ххххххх» хх ххх х ххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх ххххх (ххххххх ххххххх) –
ххх. (ххххххххххх),
ххх.
(хххххх хххххх), ххххх хх -хх ххх хххххх хх хххххххххххххх ххххх %. Ххххххххх ххххххх
хххххххх – ххх.
Ххх хххххх хххххххх хх -хх хххх хххххх хххх хх хххххх, хххххххх ххххххххххх ххх. Ххх
ххххххх ххх ххххххххх хххххх хх хххххххххх %, ххх ххххххх хххх, хххххххххххххххххх х
ххххх хххх.
Ххххххххххх ххххххххх хх ххххх ххххх хххххххх хххх.
«Ххххх»,

хххх

«Ххххххх», хххх

«Ххх х ххххх», хххх

Ххх х ххххх хххх

«Ххх х хххх», хххх

«Ххх хххх хххххххх», хххх

«Ххх хх хххххх», ххххх

Ххххх ххххххххх Ххххххххх

Хххх хххххх «Хххххх ххххх»1
Хххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххххх х ххххххххххххх
хххххххххх хххххххххх хххххххх
хххххх х
ххххххх хххх хх
Ххххххххххх ххххх.
Хххххххххх. Ххххх хх хххххххххх хххх ххххххххххх
ххххххххх,
хх ххх
ххххххххххх хххххххххххххх,
ххххххххххх х
ххххххххххххх. Х ххххххххххххх ххххххххх ххххххх ххххххххххх ххххххххх, ххх хххххххххххх.
Хххххх:







Ххххх х ххххх - ххххххх.
Ххххххх хххх х ххххххх ххххх х ххххххххх.
Хххххххххххххх ххх.
Ххххххх хх ххххххххххх.
Хххххххххх х ххххх.
Хххххх х хххх.

Хххххххх ххххххххххххххх х хххххххххххх х ххххххххххххх хххххх. Ххх хххххх хх
хххх
х ххххх ххххххх ххххххххххххххх хххххххххххх хххххх (хх
%). Ххххххххх хх
хххххх х ххххх х хххххххх.
Хххххххх ххххххххх ххххх хххх ххххххх хх ххххх ххххххх.
Хххххххххх хх ххххххххххххххх ххххххххххх ххххххх (х ххххххххх ххххххх ххххх).
Ххххххх ххх ххххххххххх ххх хххххххх х ххххххх.
Ххххххххххх ххххххх. Ххххххх хх хххх ххххххххххххххх хххххх х хххххххххх ххххххх.
Х хххххх хххххх хххххх:






ххххххх - хххх
хххххххх - хххххххх х ххххххх
ххххххх
ххххххх
ххххх

Ххххххх хххххх -

х.

Хххххххх хххххххххх хх ххххххх

1

http://www.woodlakes.ru/

Ххххххххххх ххххххх. Хх хххххх ххххх хххххххх ххххххххххххх:






хххххххх
ххххххх
ххххх
ххххххх
хххххххх

Хх хххххх ххххх хххххххххххх:



Ххххх ххххххх -

ххххххх
ххххххх
хххххххх
х.

Хххххххх хххххххххх ххххххх ( хххххххх + ххххххх).

Ххххххххххххх ххххххх хх хххххххххххххххх хххххх. Хххххххх хххххххххх хх
хххххх ххх ххххххххх хххх. Ххххх ххххххх хххх - хххххххххх хххххх.
Ххххххххх хххх:








ххххх
ххххххххх ххххххх
ххххххх
хххххххх
ххххххх
ххххххх

Хххххх хххх:






хххххххх
хххххххх
ххххх
ххххххх
ххххххх

Хххххх хххх:




хххх
ххххххх
ххххххх

ххххххх. Ххххх

Ххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх ххххх, ххх ххххххххххххх хххххх х Ххххххххххх ххххххх
ххххххххххх. Хххххх хххххххх, хххххххххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх
хххххххххххххх «ххххххххх х хххххххххх хххх». Хххххх ххх ххххх хххх ххх ххххххххх ххххххххх
хххххх, ххх х ххххххх хххххх, ххххххххххххххх хххх ххх «хххххх-хххх». Хххххххх хххххххххххх х
хххххххххххх хххххх ххххххххх ххххххх хххххххх, х ххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх
хххххххххххххх ххххх, х ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх. Ххх, хххххххх, хххххххх
«Ххххххх», хххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх ххх хххххххх ххххх. Ххх хххх хххх «Ххххххх»
- ххххх ххххх хххх, ххххххххх хх хххххххххх ххххх х х.х.
Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх ххх «хххххххххх» ххххххххх хххххх, ххх х
ххх ххххххххх хххххх. Хххххххххххххх ххххх ххх хххххх хххххххххх ххххххххх хххх ххххх ххх ххххх.
Ххххххххххх ххх ххххххх, хххххххххххх «ххххххххххххх» ххххх, ххххххххххх хх ххххххххххх ххххх
хх хх ХХХХ, хххххххх хх ххххххххх Хххххххххх ххххххх.
Ххххххх хххххххххххххх ххххххххххх хххххххххххх х Ххххххх.

4.5.1 Краткая характеристика конкурентного окружения
№

Название

Местораспо
ложение

Услуги

Особенности

км,
Калужское
шоссе

Охота, рыбалка, горные
лыжи, настольные игры,
спортивные
площадки,
стрелковый
спорт,
настольный
теннис,
бильярд, верховая езда,
квадроциклы, пейнтбол,
русская баня

Целый ряд жилых
комплексов, в том
числе "Традиционная
деревня", состоящая
из
отреставрированных
изб начала века

-

Уникальное
Высокий
предложения
уровень цен
проживания в
традиционных
русских избах.

http://otdyh.su
bmoscow.ru/ot
her/index.shtml
?p=/ / &t=

Хххх хххх
хх
"Ххххххх"
Ххххххххх
ххххх

Хххх-ххххх, ххххххххх хх
ххххх
хххх,
ххххххххх, ххххххх хх хххх, хххххххххх х хххххх
ххххххх, ххххх, хххххх- хххххх,
ххххххххх
ххххх
хххххххххх, хххххххххх ххххх
хххххххххххх ххх.

-

Хххххххххх

Ххххххххххххх
х ххххх

ххх.ххххххххх.хх

Хххххххх
"Ххххххх"

ххххххххххххх ххххххххх,
хххххххххххххххх
хххх,
ххххххх
хх
ххххххх,
ххххххххх,
ххххххххх,
хххххх-хххххх

ххххххххххх,
ххххххххх
х
х х хххххххх
ххххххх

ххх.хххххххх.хх
Ххх
х
ххххх
(ххххххх,
хххххх х х.х.)

Сафарипарк
"Лесные
угодья"

60

хх
Ххххххх
ххххх

Стоимост
ь
проживан
ия,
чел./сутки

Хххххххххх хххххххх. х/х
Ххххххх
х
ххххххххххххххх
х
хххххх
ххххх, х хххххххххххх
хххх ххххххх Хххххх х
Ххххххх
хххххх

Преимущества

Недостатки

Источник

№

Название

ложение

Услуги


хххххххх
ххххх хххх".
хх
х
Ххххх ХХХХ
Ххххххх

Хххх
хххххх
«Хххххх

61

хх Хххххххххх
ххххххххх ххх хх

хх
хх ххххх

Стоимост
ь
проживан
ия,
чел./сутки


Источник

Хххххххххххх
хххххххх
хх
Хххххх,
ххххххххххх хх
ххххххххххх.

х, хххххххххх х
хххххххх.

хххх://ххх.ххххх
хххх.хх/ххххх/х
хххххх_/ххххххх
х/хххххххх/хх_х
ххх_ххх/
/ххххх.ххх

Ххххххх
ххххххх
ххх
ххххх
х
ххххххх,
хх ххххххххх

х.хх/
ххх
ххххххххххх хххххххх,
ххххххххх
ххххххххх,
хххххх
хххххххх х х.х.

хх
"ххххх

хххххх Хх
хххххх
хххххх х/х
х ххх
Ххххххххххх
ххххххххххх:
,
хх
хххххххххх,
хххх,
ххххххх, хххххххх хх
х/х, ххххххххххххххх
ххххххххххх хххххххх

Ххххх,
ххххххх,
хххх,
ххххххх хххххх, хххххххх
хх
хххххххх,
ххххххх,
ххххххх, хххх ххх ххххххх


х
ххххххххх, хх ххххххх
хх
ххххххххх х хххх- х
хххххххххххххх
хххххххх хх ххххх
х
хххххххххх хххххххх
ххххххх
ххххххххх.
Ххххххххх х хххххххх
хххххххх
ххх
ххххххххххх ххххххх

-

№

Название

ложение

Услуги


Стоимост
ь
проживан
ия,
чел./сутки



Источник

ххх.

Хххх
хххххх
"Ххххххххх
"

Хххххххх
хххх,
ххххххххххх, хххххххх, ххх,
ххххххх, ххххххх, хххх,
ххххххх, ххххххх, ххххххх

Ххх ххххххххх — ххх
ххххх,
ххххххх ххххххххх х
хххххх
ххххх.
«Ххххххх» — хххх хх
хххххххх ххх хххххх х
Ххххххххххх, ххххххх
хххххххххх хх хххххх
хххххххх ххххх хх
ххххххх,
хх
х
ххх
хххххххх ххххх.

-

ххххххххх
хххххх
х
ххххххххх
хххххх
ххх
хххххххх.
хххххххх

Ххххххххх
хххх
ххх

Хххх
хххххх
"Хххххх
ххххх"

62

хх
ххх ххххх

хх,
Хххххххх
ххххххх

Ххххххххх хххх, ххххххх, Хххххххххх х ххххххххххххххх
хххххх, хххххх,
ххххххх, хххх, хххххххх
хххххххх

-

ххххх

ххх.х-хххххх.хх
ххххх,
ххххххххх
х
хххххххх
ххххххх

№

ложение

Услуги


Хххххххх
"Ххххххххх
"

хх,
х ххххх

Хххххх
хххххххх,
хххххххх,
хххххххх
ххххххх
хххххххх,
хххххххх
хх
Ххххх,
ххххххх,
ххххххххххх, ххххххх хххх

ХХХ ххххх хх Ххххх,
х
хххххх
(ххххххх)

Хххх
хххххх
"Хххххх
ххххх"

63

Название

Стоимост
ь
проживан
ия,
чел./сутки

хх,
ххххх

Ххххххх, хххх х ххххх, Хххххххххххххх
хх
ххх, ххххххххх
х
хххххххххх, хххххххххххх хххххх
ххххх, хххххх, хххх

-



Источник

ххххх
хх
хххххх Ххххх,
ххххххх ххххх
хххх
хххххх
ххххх

Ххххххх
ххххххх
ххх,
ххххххххх ххх

Ххххххххх
ххххххххххх хх
Хххххх,
хххххх

хххх.хх/
ххххх,
ххххххххх
х
хххххххх
ххххххх

4.5.2 Эластичность спроса
Хххххххххххх хххххх ххххххххх хххххххх ххххххх ххххххх хххххххххх хх ххххххххх ххх, хххххх
ххххххх ххх хххххх хххххххх.
Хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххххх, хх ххххххх ххххххххх ххххххххх хххххххх хххххх ххх
ххххххххх хххх хх %. Хх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххх ххххххххх ххххххх:





Ххххххх ххххх ххххххххххх ххх ххххх ххххххххххх (ххх хх хххххх, ххх хххххх ххххххххххх
ххххх хххххх хххххххххххх хххххх, хх хххх хххх хххххххххххх);
Хххххххххх ххх хххххххххх ххххххххх хххххх ххх;
Хххххх ххххххх (ххх хххххх х ххххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх х ххххххххххх — ххх
хххх хххххххххххх);
Хххххххх ххх хххх ххххх х ххххххх ххххххххххх (ххх хххххх хххх хххх хххххх х ххххххх
ххххххххххх, ххх хххх хххххххххххх).

Х ххххххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххххх:





Хххххххххххх ххххх (< ) — хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх %
хххххххх хххххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.
Хххххххххх ххххх (> ) — хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх хх % хххххххх
хххххххххххх ххххххххх хххххх хххххх.
Ххххх ххххххххх хххххххххххх (= ) — ххх хххххххх хххххххх, ххх ххххххх ххххххххх хххх
хх % хххххххх -хххххххххх ххххххххх.
Ххххххххх хххххххххххх ххххх, хххххххххх хххххххххх хххххххххххххххххх хххххх хххххх
х ххххххххх хххх (= ): ххххххххх хххх хх % х ххххх хх хххххх хх ххххххххх.

Ххххххххх хххххххххххх хххххх ххх ххххх ххххххххххххх хххххххххх.

Хххххх

ххххххх

Хххххххх

Ххххххх ххххх ххххххххххх ххх
ххххх ххххххххххх

,

Хххххххххх хххххххх, х ххххх хххххххххххх
хххххххх.

ххх
ххххххххх хххххх ххх/ххххххх

,

хххххххх
х
хххххх,
хххххххххххххх ххххххххх х хххх ххххххх
ххххххх хххххххххххх хх ххххх ххххххх.

Хххххх ххххххх

,

Хххххххххххх ххххх ххххххххх хххххххххххххх
хх ххххххх ххххххххххххххх ххххххх ххххххх х
х.х.

Хххххххх ххх хххххх х ххххххх

,

Хх хххххххххх хххххх хххххх хххххххх ххххх %
хх ххххххх ххххххххх, ххх ххххххх х хххххх
хххххх хххххххххххх хх ххххххх ххххххх.

Таблица 2. Эластичность спроса

Ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххх ххххх , ххх хххххххххх хххххх
ххххххх хххххххххххх хххххх. Ххх ххххххххх хххх (хххххх ххххххх) ххххх хххххххх
ххххххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххх.

64

5 Маркетинговая стратегия
Маркетинговая стратегия создаваемого предприятия будет строиться исходя из выводов,
сделанных в ходе анализа рынка.
Выводы по анализу рынка
Ххххх хххххххххххххх хххххххххх ххх хххххх х хххххх ххххххххххххх х хххх ххххххх
хххххххх ххххххххххххх хххххххх Хххххх. Ххххххххххх ххххххххх Хххххх х
Хххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх ххх, ххххх ххх х хххххххххх ххххх хх хххххх
ххххххххххххх хххххххххх.
Ххххххххххххх хххххх х Ххххххххххх ххххххх ххххххххххх. Хххххх хххххххх, хххххххххххх
ххххх х ххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх хххххххххххххх «ххххххххх х хххххххххх
хххх». Хххххх ххх ххххх хххх ххх ххххххххх ххххххххх хххххх, ххх х ххххххх хххххх,
ххххххххххххххх хххх ххх «хххххх-хххх». Хххххххх хххххххххххх х хххххххххххх хххххх
ххххххххх ххххххх хххххххх, х ххххх ххххххх х хххххххххххх ххххххххх хххххххххххххх
ххххх, х ххххх хххххххххххх хххххххххххх ххххх. Ххх, хххххххх, хххххххх «Ххххххх»,
хххххххххххх хххххххххххх ххххх ххххххх ххх хххххххх ххххх. Ххх хххх хххх «Ххххххх» ххххх ххххх хххх, ххххххххх хх хххххххххх ххххх х х.х.
Хххххххх ххххх ххххххххххх хххххххххххх ххххххх ххх ххх «хххххххххх» ххххххххх
хххххх, ххх х ххх ххххххххх хххххх. Хххххххххххххх ххххх ххх хххххх хххххххххх
ххххххххх хххх ххххх ххх ххххх.
Ххххххххххх ххх ххххххх, хххххххххххх «ххххххххххххх» ххххх, ххххххххххх хх
ххххххххххх ххххх хх хх ХХХХ, хххххххх хх ххххххххх Хххххххххх ххххххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххххх хххххх хх хххх хххххххх ххххх ,
ххх хххххххххх
хххххх ххххххх хххххххххххх хххххх. Ххх ххххххххх хххх (хххххх ххххххх) ххххх
хххххххх ххххххххххххх, ххх ххххххх х ххххххх ххххххххххххххх ххххххх.

65

6 Анализ условий оплаты труда персонала
6.1

Оргштатное расписание

В рамках проекта будет принят
квалифицированных сотрудников.
Штатная еденица

на

работу

штат

сотрудников,

Заработная плата

состоящий

Количество
рабочие
месяцы

из

Итого з/п
в
рабочие
месяцы

Персонал крепость
Директор
Щвейцар-консьерж

Подсобный рабочий
Охранник
Бухгалтер
Сотрудник проката
Персонал столовой
Шеф-повар
Повар
Официант
Водитель микроавтобуса
Водитель трактора
Итого:
Таблица 6-1. Штатное расписание проекта

Таким образом, из таблицы видно, что общая численность персонала в составит человека,
и фонд оплаты труда составит
тыс. руб. в месяц. Из них персонал столовой составляет
человек, и остальные сотрудники это административный, коммерческий и обслуживающий
персонал в количестве человек.

66

7 Инвестиционный план
7.1


В рамках рассматриваемого проекта предполагается осуществление инвестиций для
строительства объектов туристического комплекса, а также приобретения и монтажа
оборудования для оздоровительного лагеря.
В данном проекте предполагается финансирование компании за счет кредитных средств.
Объем и направления инвестиций представлены в таблице.
Направления инвестиционных вложений (тыс. руб.)
Фундамент
Крепость
Экодомики
Внутренняя и внешняя отделка помещений
Крепость
Экодомики
Устройство производственного участка



Покрытие дефицита оборотных средств

Итого:

67


Таблица 7-1. Объем и направления инвестиций

Ххххх ххххххх, хх ххххххх ххххх, ххх ххххх хххххххххх, ххххххххххх ххх хххххххххх ххххххх,
ххх. ххх., хх ххххххх
ххх. ххх. ххх хххххххххх х ххххххххххххх хххххххх
хххххххх х
ххх. ххх. ххх хххххххххх х хххххххххххх х хххххх хххххххххххх ххх хххххххх, х
ххххх
ххх. ххх. хххххххххх ххххххх хх хххххххх хххххххх хххххххх ххххххх.

Диаграмма 7-1. Структура инвестиционных затрат в %

Из диаграммы видно, что основную долю затрат в структуре инвестиций составляют затраты
на строительство и внутреннюю отделку помещений – более
% от общего объема
инвестиций.
Фундамент
Крепость
Экодомики
ИТОГО


Таблица 7-2. Структура затрат на строительсвто объектов

68

Диаграмма 7-2. Структура затрат на строительство

Таким образом, в структуре затрат на строительство основную долю занимают затраты на
возведение крепости, что составляет
тыс. руб.

Крепость

Примечание


См. в табл. Назначение
площадей


____________

Башня

____________


____________

Терем

S теплого
контура

____________

_

____________
____________

-х ярусные места для
зрителей; различное
функциональное
применение

_

Место регулярного
выступления артистов

-х ярусные места для
зрителей; различное
функциональное
применение
____________
____________
____________

69

_

Стоимость
т. Контура

____________
____________
____________
____________
____________
Терем

____________


____________


-й этаж:
трансформаторная
подстанция ( с помещением
дежурных служб)

Главный терем

____________

ИТОГО

Таблица 7-3. Расчет стоимости строительства крепости

Еще одну основную часть занимают затраты на строительство экодомиков –

тыс. руб.

S теплого
контура

Экодомики


Мастерские

Демонстрационный и
практический функционал
по видам ремёсел




,

дней


Стоимость
т. Контура

дней

Бани

На участке домиков

Бани

Для жителей гостиниц

,

Прачечные

Для жителей гостиниц

,

Благоустройство
территории, на границе с
подсобным хозяйством

_

ИТОГО

,

Таблица 7-4. Расчет стоимости строительства экодомиков

Еще одной составной частью затрат на строительство основных помещений является
территория паломников –
тыс. руб.:


Гостиница

70


Проживание паломников в
Шамордино и Оптину
Пустынь

S теплого
контура

Стоимость
т. Контура

Пункт общественного
питания

Столовая
Баня

для нужд паломников

Прачечная

для нужд паломников

Пост охраны

с охватом зоны пляжного и
зимнего отдыха

,

Зона отдыха

благоустройство
территории

_

ИТОГО

,

Таблица 7-5. Расчет стоимости строительства территории паломников

Также в состав затрат на строительство основных помещений входят затраты на
строительство производственно-эксплуотационной зоны.

Производственноэксплуотационная зона

S теплого
контура


Стоимость
т. Контура

Д/О цех
Склад материалов и
инструментов
Механический участок
Ангар (утеплённый)

Контора

_
_
_

_
_

,
Столовая

Пункт питания( в смены)

Подсобное хозяйство
ИТОГО

,

Таблица 7-6. Расчет стоимости строительства производственно-эксплуотационной зоны

Затраты на строительство зоны активного отдыха составляют

летнего)

тыс. руб.
S теплого
контура

Торговые Ряды

_

Летние кафе

Пункт питания

_

Место складирования ТБО

71

Ярмарка
Место сбора мусора

_

Стоимость
т. Контура

летнего)

S теплого
контура


Благоустройство пляжа

Стоимость
т. Контура

_

Продукты на ярмарку для
временного хранения

Склады

Для продуктов, требующих
низкой температуры
хранения

ИТОГО

Таблица 7-7. Расчет стоимости строительства зоны активного отдыха

Рассмотрим приобретаемое оборудование в рамках проекта.


ИТОГО
Таблица 7-8. Струкрура затрат на оборудование

Из таблицы видно, что затраты на оборудование составляют

72

тыс. руб.

Диаграмма 7-3. Структура затрат на оборудование проекта

Из графика и таблицы выше видно, что основную часть инвестиций в оборудование
составляют затраты на оборудование для крепости –
тыс. руб.
Кондиционер
Мини-бар
Сейф
Телевизор
Телефон

Стоимость


Сумма руб.

Сцена
Кресла для зрителей
Трансформаторная подстанция
ИТОГО

Таблица 7-9. Расчет затрат на оборудование для крепости

Доля затрат на оборудование для крепости в общей структуре затрат на оборудование
составляет %.
Мини-бар
Сейф

73

Цена

Коилчество

Сумма руб.

Телевизор
Телефон
Двуспальная кровать

Тумбочка
ИТОГО

Таблица 7-10. Расчет затрат на оборудование для экодомиков

Оборудование для экодомиков, составит
оборудование.

руб., что составляет % в структуре затрат на

Моечная ванна
Холодильный шкаф
Секция барная пристенная
Витрина охлаждаемая
Стол рабочий
Инвентарь и столовые приборы (ножи,
вилки, посуда и т.д.)
Печь СВЧ
Электроплита

Цена


Сумма руб.

ИТОГО

Таблица 7-11. Расчет стоимости оборудования для столовой

Стоимость оборудования для столовой, составит
затрат на оборудование составляет %.
Стиральная машина
Сушильная машина
Гладильный пресс
Корзина для грязного белья
Стол
ИТОГО

рублей, что в общей структуре
Цена


Сумма руб.

Таблица 7-12. Расчет стоимости оборудования для прачечной

Стоимость оборудования для прачечной составляет
на оборудование составляет %.
Оборудование для бани экодеревни
Печи для бань
Скамейки
Прочий инвентарь
ИТОГО

74

руб., что в общей структуре затрат
Цена


Сумма руб.

Таблица 7-13. Расчет затрат на оборудования для бани экодеревни

Стоимость оборудования для бани экодеревни составит
Оборудование гостиницы для поломников
Сейф
Телевизор

рублей.
Цена


Сумма руб.

Люстра
Тумбочка
ИТОГО

Таблица 7-14. Расчет затрат на оборудования для гостиницы для поломников

Стоимость оборудования для гостиницы для поломников составляет
структуре затрат на оборудование составляет %.
Оборудование для столовой поломников
Моечная ванна
Холодильный шкаф
Секция барная пристенная
Витрина охлаждаемая

Цена

руб., что в общей


Сумма руб.

Стол рабочий

Кассовый аппарат
Телефон
Прочее оборудование
ИТОГО

Таблица 7-15. Расчет затрат на оборудования для столовой для поломников

Стоимость оборудования для столовой для поломников составляет
структуре затрат на оборудование составляет %.
Оборудование для прачечной поломников
Стиральная машина
Сушильная машина
Гладильный пресс
Корзина для грязного белья
Стол
ИТОГО

Цена



Сумма руб.

Таблица 7-16. Расчет затрат на оборудование для прачечной для поломников

75

на оборудование составляет %.
Оборудование для бань поломников
Печи для бань
Скамейки
Прочий инвентарь
ИТОГО

Цена

Сумма руб.


Таблица 7-17. Расчет затрат на оборудования для бани для поломников

Стоимость оборудования для бани составляет
оборудование составляет менее %.


руб., что в общей структуре затрат на

Цена


Сумма руб.

Скамейки
Беседки
Урны
ИТОГО

Таблица 7-18. Расчет затрат на прочее оборудование для поломников

Стоимость остального оборудования для поломников составляет
структуре затрат на оборудование составляет менее %.
Прочее
оборудование
для
оснащения
комплекса
Ресепшен
Диван
Журнальный столик
Электрокамин
Кассовый аппарат на ресепшен

Цена



Сумма руб.

Бильярд
Лошади
Квадроцикл
ИТОГО

Таблица 7-19. Расчет затрат на прочее оборудование для оснащения комплекса

Стоимость прочего оборудования для оснащения комплекса составляет
общей структуре затрат на оборудование составляет %.
Шизлонги
Зонтики
Горки
ИТОГО

76

Цена


руб., что в
Сумма руб.

Таблица 7-20. Расчет затрат на оборудования для пляжа

на оборудование составляет менее %.

77


7.2

Календарный план

Наименование этапа работ
Строительство объектов
Приобретение и монтаж
оборудования
Осуществление процесса продаж
Развитие предприятия и возврат
инвестиций

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

мес.

Таблица 7-21. Календарный план проекта

Таким образом, строительство и монтаж оборудования для запуска комплекса в эксплуатацию осуществляется в течении
месяцев.
Однако частичную деятельность предприятие начнет везти уже через месяцев после начала работ по проекту, поэтому начало получения
доходов по проекту произходит на й месяц реализации проекта. По результатам
месяцев, предприятие начинает на
% загрузку,
поскольку все объекты будут введены в эксплуатацию.

78

7.3

Календарный инвестиционный план проекта

Направления инвестиционных Сумма
вложений (тыс. руб.)
затрат:

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

ИТОГО

Фундамент
Крепость
Экодомики
Зона активного отдыха
(зимнего и летнего)
Внутренняя и внешняя
отделка помещений
Крепость
Экодомики
Зона активного отдыха
(зимнего и летнего)
Устройство производственного
участка
Благоустройство территории
и озеленение
Исскуственные водоемы
Строительство моста
Строительство автостоянок
Обустройство площадки
исторической реконструкции
Водозаборный узел с прокладкой
коммуникаций
Противопожарное
обустройство

79

,

,

Направления инвестиционных Сумма
вложений (тыс. руб.)
затрат:

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

Оборудование для столовой
(экодеревня)
Оборудование для бани
экодеревни
Оборудование гостиницы для
поломников
Оборудование для столовой
Оборудование для прачечной
Оборудование для бань
Прочее оборудование
территории поломников
Прочее оборудование для
оснащения комплекса
Покрытие дефицита
оборотных средств
Итого:

Таблица 7-22. Календарный инвестиционный план проекта тыс. руб.

80

фев.

мар.

апр.

май.

ИТОГО

Диаграмма 7-4. Инвестиционные вложения в мес.

7.4

Источники финансирования

Хххххххх ххх хххххххххх ххххххх хххххххххххххх хххххххх хх хххх ххххххххххх ххххххх, х
ххххх ххххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххх.
Ххххххх ххххххххххх ххххххх:
 Ххххххх хххххххххх хххххх – % (х хххххх ххххххххх ххххх % хх ххххххх (хх %) хх
хххх ххххххх ххххххххх).
 Хххххх ххххххххх хххххххххххххх хххххххххх,ххххххх х ххххххх хххххх х ххххххх
хххххх хххххххххх ххххххх,
 Ххххххх хххх ххххххх – х -хх хххххх.
 Хххх ххххххххх ххххххх – х хх ххххх ( ххххххх).

81

8 Финансовый план
8.1

План доходов

В рамках рассматриваемого проекта предполагается получение доходов от реализации
услуг туристического комплекса.
План доходов формировался на основании ассортимента услуг, размера среднего чека в
сутки и заполняемости комплекса.
Единица
измерения


Средний чек


,

тыс. руб.


,

тыс. руб.


,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.

,

тыс. руб.


,

тыс. руб.


,

тыс. руб.


,

тыс. руб.

Таблица 8-1. Параметры доходной части (размер среднего чека)

Таким образом, размер среднего чека составляет от
рублей до
проживание в крепости.
рублей за сутки за проживание в экодомиках.

рублей за

Количество, ед.


Сдача в аренду фермерам кв.м.
Таблица 8-2. Пропускная способность комплекса

Пропускная способность комплекса составляет
экодомиков в день, и человек – поломников в день.

82

номеров в день по крепости,


Максимальная выручка по данной статье
дохода в день


Итого:
Таблица 8-3. Максимальная выручка оздоровительного лагеря в день

Таким образом, размер максимальной выручки составляет

83

тыс. руб. в день.

Список оказываемых услуг

Максимальная
выручка по данной
статье дохода в день

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%


%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Средний процент загрузки

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Таблица 8-4. Прогноз выхода на запланированный объем

84

Диаграмма 8-1. Структура доходов по месяцам

Из диаграммы видно, что основную часть доходов предприятие получает в течении трех летних месяцев июнь, июль, август, что обсуловлено
сезонным наплывом отдыхающих в летний период отпусков.

85


Объем продаж при
% загрузке

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

Стандарт
(крепость)
Экодомики

Плата за въезд на
территорию
Реализация
продукции
ремесленников
Сдача в аренду
фермерам
Итого

Таблица 8-5. Прогноз поступления денежных средств от продаж тыс. руб.

86

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

Статья
доходов
Эконом
(крепость)
Стандарт
(крепость)
Бизнес
(крепость)
ВИП
(крепость)

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

дек.

янв.

фев.

май.

июн.

продукции
Сдача в
аренду
фермерам
Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

Статья
доходов
Эконом
(крепость)
Стандарт
(крепость)

87

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

Итого:

Бизнес
(крепость)
ВИП
(крепость)

продукции
Сдача в
аренду
фермерам
Итого

Продолжение таблицы. Прогноз поступления денежных средств от продаж

88

Диаграмма 8-2. Прогноз доходов, руб. в месяц

В июне, июле и августе предприятие будет получать доход в размере
месяц, в остальные месяцы работы комплекса доходы будут меньше.

8.2

тыс. руб. в

План расходов

Расходы по проекту формируются исходя из бюджета постоянных и переменных
расходов.
Переменные расходы формировались исходя из затрат на расходные материалы
комплекса, продукты питания, ремонт и техническое обслуживание корпусов и
оборудвоания, расходы на рекламу, общехозяйственные и непредвиденные расходы.
Переменные расходы лагеря
Расходные материалы лагеря
Ремонт и техническое обслуживание

Доля, в %
%
%

% от выручки

Таблица 8-6. Переменные расходы лагеря

Расходные материалы лагеря составляют % от получаемой выручки.
Затраты на ремонт и техническое обслуживание составляют % от выручки лагеря.
Постоянные
Реклама и продвижение

%


Таблица 8-7. Расходы на маркетинг и продвижение

Расходы на маркетинг и продвижение лагеря составляют % от выручки педприятия.
Переменные
Общехозяйственные расходы
Непредвиденные расходы

%
%
Таблица 8-8. Прочие расходы лагеря

89


Общехозяйственные расходы лагеря составляют
Непредвиденные расходы составляют % от выручки предприятия.

предприятия.

Диаграмма 8-3. Структура переменных расходов

Таким образом, основную долю переменных расходов составляют затраты на ремонт и
техническое обслуживане комплекса – % от общей суммы затрат.
В постоянные расходы включены такие статьи, как расходы на оплату труда,
коммнальные платежи, ГСМ, услуги связи и интернет.
Персонал крепость
Директор
Щвейцар-консьерж
Менеджер отдела продаж

Подсобный рабочий
Охранник

90


Количество рабочие
месяцы

Итого з/п в рабочие
месяцы



Количество рабочие
месяцы

Итого з/п в рабочие
месяцы

Бухгалтер
Сотрудник проката
Персонал столовой
Шеф-повар
Повар
Официант
Водитель микроавтобуса
Водитель трактора
Итого:

Таблица 8-9. Расходы на оплату персонала

Расходы на оплату персонала составляют

рублей ежемесячно.

Остальные постоянные расходы формируются из расходов на услуги связи, интернет,
коммунальные платежи (газ, вода, электричество) и ГСМ.
Статьи расходов

Значиние

Единица
измерения

Услуги связи и интернет

тыс. руб. в месяц

Коммункальные платежи


ГСМ


Таблица 8-10. Постоянные расходы лагеря

Помимо коммунальных расходов –
тыс. руб. в месяц, ежемесячно предприятие будет
нести расходы на услуги связи и интернет, что составляет
тыс. руб. в месяц, а также
расходы на ГСМ – тыс. руб.

91

Диаграмма 8-4. Структура расходов в тыс. руб. в мес.

92

Переменные расходы

Расходы при

% загрузке мар.

апр.

май.

июн.

июл. авг. сен. окт. ноя. дек. янв.

фев. мар. апр. май.

июн.

июл. авг. сен.

Расходные материалы комплекса
Продукты столовой
Итого:

Таблица 8-11. Переменные расходы проекта
расходы
Расходные
материалы
комплекса
Ремонт и
техническое
обслуживание

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

Реклама и
продвижение
Общехозяйственные
расходы
Непредвиденные
расходы
Итого:

Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта

93

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

расходы
Расходные
материалы
комплекса
Ремонт и

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

фев.

мар.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

Реклама и
Общехозяйственные
расходы
Непредвиденные
расходы
Итого:

Продолжение Таблицы Переменные расходы проекта
Постоянные расходы

Расходы при

% загрузке мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

Расходы на персонал
Расходы на ГСМ
Коммунальные платежи
Итого:

Таблица 8-12. Постоянные расходы проекта
расходы
Расходы на
персонал
Услуги связи и
интернет
Расходы на
ГСМ
Коммунальные
платежи

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта
расходы

94

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

Расходы на
персонал
интернет
Расходы на
ГСМ
платежи
Итого:

Продолжение таблицы. Постоянные расходы проекта

Диаграмма 8-5. Прогноз доходов тыс. руб. в год

95

8.3

Расчет налоговых выплат

Налоговые выплаты рассчитывались на основании налоговых ставок, базы расчетов и
периодичности уплаты в бюджет.
Расчет проводился при применении общей системы налогообложения.
Налоговые ставки:
Ставка отчислений от ФЗП
Ставка налога на имущество
Ставка НДС
Ставка налога на прибыль,% в мес.

%
,%
,%
%
%

База для уплаты
ФОТ
Имущество на балансе
Облагаемая НДС выручка
Прибыль

Частота начисления
ежемесячно
раз в квартал

Таблица 8-13. Исходные данные для расчета налоговых платежем

Ставка отчислений с заработной платы состоит из следующих составляющих: отчисления
в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского
страхования.
Состав ставки отчислений с ЗП
Пенсионный фонд

%

Фонд социального страхования

, %

Фонд обязательного медицинского страхования

, %

Таблица 8-14. Состав ставки отчислений с заработной платы

96

Ставки налогов и налогооблагаемая база определяет структуру налоговых выплат.

Диаграмма 8-6. Структура налоговых выплат

В структуре налоговых выплат преобладают налог на имущество –
прибыль % и НДС – % от общей суммы налоговых выплат. Еще
страховые взносы.

Диаграмма 8-7. Динамика доли налогов в выручке

97

%, налог на
% составляют

Доля налогов в выручке колеблется по месяцам, в связи с графиком выплат налогов, и
колебанием размереа выручки.
Сумма налоговых выплат в среднем за месяц составит
тыс. руб.

98

тыс. руб., за всеь период –

Налоги тыс. руб.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

Страховые взносы
Налог на иммущество
НДС
Налог на прибыль
Итого:

Таблица 8-15. Расчет налоговых выплат
Налоги тыс.
руб.
Страховые
взносы
Налог на
иммущество

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

НДС
Налог на
прибыль
Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат
Налоги тыс.
руб.
Страховые
взносы
Налог на

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

НДС
Налог на
прибыль
Итого:

Продолжение Таблицы. Расчет налоговых выплат

99

сен.

8.4

Отчет о движении денежных средств

Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, и
финансовой деятельности.
8.4.1 Денежные потоки от операционной деятельности
Денежный поток от основной деятельности становится положительным в -м месяце,
достигнув уровня
тыс. руб., далее денежный поток достигает максимума и колеблется,
в связи с появлением обязательств по выплете налогов и сезонностью продаж. За
рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной
деятельности составит
тыс. руб.

100

Основная деятельность

Поступления от основной деятельности

Выбытия от текущей деятельности
Расходные материалы комплекса
Налоги:
Налог на иммущество
НДС

101

Месячные
Показатели
при %
загрузке

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

Сальдо от основной деятельности
Сальдо накопленным итогом

Таблица 8-16. Денежные потоки от основной деятельности
Основная
деятельность
Поступления от
основной
Эконом
(крепость)
Стандарт
(крепость)
Бизнес
(крепость)

продукции
фермерам
Выбытия от
текущей
Расходы на
персонал
интернет
платежи
Расходные
материалы
комплекса
Ремонт и
Продукты
столовой

102

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

Расходы на
ГСМ
Реклама и
Общехозяйстве
нные расходы
Непредвиденны
е расходы
Налоги:
Страховые
взносы
Налог на
НДС
Налог на
прибыль
Сальдо от
основной
Сальдо
накопленным
итогом

Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности
Основная
деятельность
Поступления от
основной
Эконом
(крепость)
Стандарт
(крепость)
Бизнес
(крепость)

Плата за въезд
на территорию

103

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

продукции
фермерам
Выбытия от
текущей
Расходы на
персонал
интернет
платежи
Расходные
материалы
комплекса
Ремонт и
Продукты
столовой
Расходы на
ГСМ
Реклама и
Общехозяйстве
нные расходы
Непредвиденны
е расходы
Налоги:
Страховые
взносы
Налог на
НДС
Налог на
прибыль
Сальдо от
основной
Сальдо
итогом

Продолжение таблицы. Денежные потоки от основной деятельности

104

ФИНАНСОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Началь
ные
значен
ия

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

-

-

-

-

Поступления
Полученный кредит
Выбытия
Возврат тела
кредита
Возврат процентов
по кредиту
Итого по
финансовой

Таблица 8-17. Денежные потоки от финансовой деятельности

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полученный
кредит
Выбытия
кредита
Возврат
процентов по
кредиту
Итого по

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности

105

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полученный
кредит
Выбытия
кредита
Возврат
кредиту
Итого по

-

Продолжение Таблицы. Денежные потоки от финансовой деятельности

106

8.4.2 Кредитная линия проекта
В рамках настоящего проекта планируется привлечение кредитную линию на общую сумму
тыс. руб., под % годовых сроком на лет.
Начало выплаты процентов планируется с первого месяца реализации проекта. За прогнозный период сумма выплаченных процентов
составит
тыс. руб.
мар.

Месяц

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

авг.

сен.

июн.

июл.

Поступление
Поступление накопительным итогом
Возврат
Возврат накопительным итогом
Остаток задолженности
Начислено процентов по кредиту
Оплата процентов по кредиту

Таблица 8-18. Кредитная линия проекта
Месяц

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

накопительным
итогом
Возврат
Возврат
итогом
Остаток
задолженности
Начислено
кредиту
Оплата
кредиту

Продолжение таблицы. Кредитная линия проекта

107

Месяц

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

итогом
Возврат
Возврат
итогом
Остаток
задолженности
Начислено
кредиту
Оплата
кредиту

Продолжение таблицы. Кредитная линия проекта

108

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

8.4.3 Денежные потоки от проекта
Остаток ДС на
начало периода
Итого
поступлений
Итого выбытий
Остаток ДС на
конец периода
Денежный поток
от проекта

Таблица 8-19. Денежный поток от проекта
Остаток ДС
на начало
периода
Итого
Итого
выбытий
Остаток ДС
на конец
периода
Денежный
поток от
проекта

-

-

-

-

-

-

Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

109

-

-

-

-

Остаток ДС
на начало
периода
Итого
Итого
выбытий
Остаток ДС
на конец
периода
Денежный
поток от
проекта

-

-

-

-

-

-

Продолжение Таблицы. Денежный поток от проекта

110

Денежный поток от проекта в целом, сформированный из двух основных направлений
(операционной и финансовой деятельности) становится положительным в м месяце,
достигнув уровня тыс. руб. За месяцев накопленный поток денежных средств состави
тыс. руб.
8.5

Расчет амортизационных отчислений

В данных расчетах предполагалось, что оборудование амортизируется за
объектов и на лет для оборудования..

111

лет для

Имущество на балансе

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

май.

июн.

июл.

Итого:

Таблица 8-20. Имущество на балансе
Имущество на
балансе
Затраты на
строительство

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе
Имущество на
балансе
Затраты на

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

Итого:

Продолжение Таблицы. Имущество на балансе

112

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Амортизация

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

апр.

май.

июн.

июл.

дек.

янв.

фев.

Итого:

Итого:

Таблица 8-21. Динамика амортизационных отчислений
Затраты на

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений
Затраты на

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

Итого:

Продолжение Таблицы. Динамика амортизационных отчислений

113

окт.

ноя.

Диаграмма 8-8. Расчёт имущества на балансе и амортизации

114

8.6

Отчет о прибылях и убытках

Проект начинает приносить прибыль в -м месяце. В
руб., за весь период прибыль составит
тыс. руб.

месяце прибыль составит

Диаграмма 8-9. Динамика чистой прибыли, тыс. руб. в месяц

115

тыс.

Статьи отчета о
прибылях и убытках

Месяч
ные
Показа
тели
при
%
загруз
ке

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мар.

апр.

май.

-

-

-

Выручка
Расходы
Возврат
процентов по кредиту
Налог на
имущество
Прибыль
Чистая прибыль
Чистая прибыль
накопленным итогом

Таблица 8-22. Отчёт о прибылях и убытках

116

июн.

июл.

авг.

сен.

Статьи
отчета о
прибылях и
убытках

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

Выручка
Расходы
Амортиз
ация
Возврат
кредиту
Налог на
имущество
Страхов
ые взносы
Прибыль
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль
Чистая
прибыль
итогом

-

-

-

-

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убутках

117

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

Статьи
отчета о
прибылях и
убытках

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

Выручка
Расходы
Амортиз
ация
Возврат
кредиту
Налог на
имущество
Страхов
ые взносы
Прибыль
Налог на
прибыль
Чистая
прибыль
Чистая
прибыль
итогом

-

-

Продолжение Таблицы. Отчёт о прибылях и убытках

118

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

9 Анализ чувствительности и анализ рисков проекта
9.1

Расчет уровня безубыточности

Точка безубыточности по рассматриваемомоу
соответствующем для предприятия сферы услуг.

проекту

находится

на

уровне,

Диаграмма 9-1. Точка безубыточности продаж, в % от загрузки

Расчеты показывают, что точка безубыточности составляет % от планируемого объема
продаж, или
тыс. руб. При этом величина операционного рычага составляет %.

119

Параметры

Значение
при %
загрузке

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Выручка
Расходы
Постоянные расходы
Переменные расходы
Расходные материалы
комплекса
Ремонт и техническое
Прибыль, до вычета налогов

-

Таблица 9-1. Расчет точки безубыточности

120

%

%

%

%

%

%

%

%

%

9.2

Анализ чувствительности

Анализ чувствительности проекта представляет собой изучение влияния количественных
факторов на финансовые показатели проекта.
Ниже представлен однопараметрический анализ чувствительности. Было рассчитано
влияние исходных показателей (цен реализации, объема продаж и себестоимости
товаров) на основные результирующие показатели, характеризующие эффективность
проекта (дисконтированный срок окупаемости, чистый приведенный доход, внутренняя
норма рентабельности инвестиций).
Для анализа чувствительности для всех показателей был принят шаг изменений %.
Сводные данные по анализу чувствительности – величина отклонений результирующих
показателей при изменении исходных показателей на один шаг ( %).
Исходные
/результирую
щие
показатели
Уровень
отпускных
цен
Объем продаж

Чистый дисконтированный доход
(ЧДД), тыс. руб.
Отклонения, тыс. руб.
Отклонения,
%

Внутренняя норма
доходности, %

Отклонения,
мес.

Отклонени
я, %

-

%

%

-%

-

%

%

-%

Таблица 9-2. Сводный анализ чувствительности проекта

Проект показывает средний уровень чувствительности. При изменении отпускных цен и
объема продаж на %, внутренняя норма доходности не меняется, срок окупаемости
меняется на месяца ( % от исходного срока окупаемости), ЧДД меняется на
тыс. руб.
( %) при изменении отпускных цен, и на
( %) при изменении объема продаж.
9.3

Качественный анализ рисков проекта

Х хххххх ххххххх хххххххххх хххххххххххх хххххх хххххх ххххххх, х хххххх ххххх
хххххххххххх хххххххххххх ххххххх хххххх х хххх.
Ххххх, ххххххххх х ххххххххххх хххххххххх ххххххх, ххххх ххххххххх хх ххххххххх ххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх
Х хххххх хххххх ххххххххх ххххххххххххххх ххххх, х.х. ххххх ххх хххххххх хххххххххх
ххххххххххх хххххх ххххххх. Х хххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххххххххххххх ххххх
(ххххххххх ххххххххххххх хххххххх х хххххх, ххххххххх хххххх ххххх х х.х.),
хххххххххххххххх ххххх (ххххххххх хххххх хххххххххххх, хххххххххххххххх х хх.), х ххххх
ххххххххххххх хххх-хххххххх ххххххххххххх. Хххххххх ххххххххххххх хххххх хххххх хххххх хх
ххххх хххххх, ххххххххх ххххххх хх ххххххххххх ххххххххххх хххххххххх.
Хххххххх ххххххх хххххх х хххххххххххххххх ххххххх хххххххх ххххххххххх ххххххх. Ххххх
хххх, ххххххххх ххххххх хх ххххх хххххх ххххххххх ххххх хххххххх хххххххх х ххххххххххх
хххххххх, ххххххххххх хххххх ххххххххххх хх ххххххххх х хххххххххх ххххххххххххххх.

Ххххххххххххххх ххххх
Ххххх хххххх хххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:
№

Хххххххх

Ххххххх хххххх

Хххххххххх хххххх хххххххххх ххххххх хх ххххххххххххххх хххххххх

121

Ххххх хххххх

Хх ххххх хх ххххххххххх
хххххххх хххххх ххххххххх
ххх.
Ххххххххх ххххххххх
ххххх ххххххх ххххххххххххх
ххххххххххххх ххххххххххх хх
ххххххх, хххххх хххххх ххххххх
ххххххх
хххххххх,
х.х.
ххххххххххх хххххх хххххххххх
ххххххх ххххххххххх хххххх
ххххх
(хххххххх,
ххххххххххххх).

ххххххх
ххххх
ххххххххх х хххххх ххххххххххх
хх ххххххххххххххх хххххх хх
хххххххххх ххххххх.

Хххххххххххххх хххххх
хххххх
ххххх
ххххх
хххххххххх хххххххххх
хххххххххххх ххххх х
хххххххх
хххххххх
ххххххххххххххххххх.

Ххххххххх ххххххххххххххх хх ххххххх ххххххх хххххххххх ххххххх
Х хххххх хххххх ххххххххх
ххххх ххххх, ххх ххххххххх
ххххххх, ххххххххх х хххххх
хххххххх хххххххх ххххххх
(ххххх),
ххххххх
хххххххххххххх х хх. ххххх
хххххххх
х
ххххххххх
ххххххххх
хх
хххххх
хххххххххх ххххххх.

ххххххххх
ххххххххххххххх хх ххххххх
ххххххх хххххххххх ххххххх
хххххххх, ххххххххх хх ххххххх
хх ххх ххх хххххххх ххххххххххх
ххххххххх х ххххххххххх хххххх
ххххх.

Ххх ххххххххххх хххххх
ххххх хххххххххх ххххх
ххххххххххххх хххххх х
ххххххххх
ххх хххххххххххххх.

Таблица 9-3. Анализ организационных рисков

Ххххххххххххх ххххх
Х ххххххх ххххххххх ххххххххх ххххххххххххх ххххх, ххххххххх х ххххххххх хххххххххх
хххххххх ххххххххх ххххххххх х ххххххххххххххх хххххххххххххх хххххххххх ххххххх.
Ххххх ххххххххххххх хххххх ххххх хххххххх ххххххххх:

122

№

Хххххххх

Ххххххх хххххх

Ххххх хххххх

Ххххх, ххххххххх х хххххххххх ххххххххххх
Хххххх ххххххххххх ххххххх хххххххххх хххххх хх ххххххххх, ххх хххххххххххх хххххххх х ххххххххх ххххх
ххххххххххххх хх ххххххххх. Хххх хх хххххххх ххххххххххх ххххх ххххххххх, ххх ххххх ххххххххх хххххххххх хх
хххххххххххх ххххххх.
Ххххх хх ххххх ххххх
ххххххх.

хххххх
хххххххх
хххххххххх, хххххх хххххххх, х ххххх хх
ххххххх
х
ххххххх
хххххх
ххххххххххх хх ххххх.

Ххх хххххххх, ххххххххх хх ххххх,
хххххххххх ххххххххх х хххххххх
хххххх хххххххх. Х хххххххххххх
хххххх хххххххх хххххххх, хххххххх
хххххххххх хххх ххххххххх хххххххх
ххххх.

Хххххххххх Ххххх хххххх
Хххххххххх хххххххххх ххххххх хххххххх хххххх ххххххх хх хххххх хххххх. Х хххххххххххх ххххх хххххх ххххх
хххххххх хххххх ххххххх х хххххххххх, ххххххххх ххххх хх ххххххххх хххххххххх ххххх, хххххххх хххххххххх
хххххххххх х ххххх.
Хххххххххх хххххх

Ххххххххххх ххххххх ххххх хххххххххх
хххх
х
хххххх
ххххххххххххххх хххххххх хххххххх
ххххххххх, хххххххх ххххххххххххххх
ххххх.

Ххххххх
хххххх ххххх х ххххххх ххххххххххх
ххххххх
хххххх,
хххххххххх ххххххххххх ххххххххххххх
ххххххххх.

Хххххх хххххххх ххххххххх хххххххх
хххх ххххххххххххххх х ххххххххххх
хххххх ххххххххх хх ххххххх.
Ххххххххххххххх
ххххххххх ххххххххххх

ххххх
ххххх
ххххх,
ххххххххх хххххххххх хххххххххххх
ххххххххх ххххх ххххххххх, ххххххх
ххххххх хххх хххххх хх ххххх.

Хххххххх ххххххх хххххххх ххххххх
ххххх
хххххххх
хххххххххххх х ххххххххххх х ххххххх
ххххххх хххххххххххх ххх хххххххххх х
хххххххххх ххххххххххххх ххххххххххх.

Таблица 9-4. Анализ маркетинговых рисков

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: риски, связанные с
реализацией проекта, не критичны, и большинство из них можно минимизировать с
помощью грамотного управления.

123

10 Финансовый анализ
10.1 Расчет показателей продаж

%


%
Таблица 10-1. Показатели продаж

Объем продаж, соответствующий точке безубыточности, составляет

тыс. руб. в месяц.

Операционный рычаг равен %, то есть при увеличении объема продаж на
прибыль увеличивается на руб.

124

руб.,

10.2 Расчет показателей основной деятельности


Таблица 10-2. Показатели основной деятельности

Средний уровень продаж в месяц составляет
Объем текущих расходов составит
тыс. руб.

тыс. руб., чистая прибыль –

Диаграмма 10-1. Показатели основной деятельности, руб.в месяц

125

тыс. Руб.

10.3 Расчет показателей рентабельности



%


%


,

Таблица 10-3. Показатели рентабельности

Средний уровень рентабельности продаж (отношение чистой прибыли к выручке от
реализации, без НДС) составляет %, рентабельность активов – %.

126

11 Инвестиционный анализ
11.1 Срок окупаемости
Срок окупаемости составляет

127

месяца.

Движения
денежных
средств
инвестора
Выбытия
Поступлени
я
Итого
денежный
поток
Денежный
поток
накопленн
ым итогом

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

июн.

-

июл.

авг.

сен.

-

-

-

-

Таблица 11-1. Расчёт срока окупаемости
Движения
денежных
средств
инвестора

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Выбытия
Итого
денежный
поток
Денежный
поток
итогом

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

128

Движения
денежных
средств
инвестора

июл.

авг.

сен.

-

-

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

мар.

апр.

май.

июн.

июл.

авг.

-

Выбытия
Итого
денежный
поток
Денежный
поток
итогом

Продолжение Таблицы. Расчёт срока окупаемости

129

сен.

окт.

ноя.

дек.

янв.

фев.

Итого:

11.2 Индекс доходности
Согласно расчетам, индекс доходности по проекту в целом составит , .
Показатель

,

Индекс доходности по проекту в целом

,

Таблица 11-2. Индекс доходности (без учета схемы финансирования)

11.3 Внутренняя норма доходности
Внутренняя норма доходности в расчете на год составит , %.
вариант
ВНД, % в мес.

,%


,%

Таблица 11-3. Внутренняя норма доходности (без учета схемы финансирования)

11.4 Чистый дисконтированный доход
Чистый дисконтированный доход рассчитывался исходя из годовой ставки дисконтирования
в размере %.
В соответствии с распространенным положением теории инвестиционного анализа
предполагается, что ставка дисконтирования должна содержать темп инфляции,
минимальную норму прибыли кредитора и поправку, учитывающую степень риска
конкретного проекта.
Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как
отношение ставки рефинансирования (r) , установленной Центральным Банком РФ и
объявленного Правительством РФ на текущий год темпа инфляции (i):
+d = ( + r/ )/( +i/ )
Поправка на риск определяется, исходя из типовых и специфических рисков проекта на
основании следующей таблицы:
Величина типового риска

Суть проекта

Р, процент

Низкий

Снижение
продукции

себестоимости

-

Средний

Увеличение объема продаж
существующей продукции

-

Высокий

Производство и продвижение
на рынок новых продуктов

-

Очень высокий

Вложения в исследования и
инновации

-

Таблица 11-4. Интервал значения типовых рисков проекта

130

Конкретное значение поправки принимается по нижней, средней или верхней границе
интервала типового риска в зависимости от приведенной в бизнес-плане соответствующей
оценки величины специфических рисков и чувствительности к ним проекта.
Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта (D), определяется в процентах по
формуле:
D= dх

+P

Где Р – поправка на риск. В нашем случае величина типового риска считается высокой ( %).
Показатель
Ставка рефинансирования (r),
установленная Центральным банком
Российской Федерации

Значение
показателя

, %

Темп инфляции (i),
объявленный Правительством
Российской Федерации на текущий год

%

Ставка дисконтирования без учета
риска проекта (d)

,%

Поправка на риск (P), %

,%

Ставка дисконтирования с учетом
рисков проекта (D), округленная до
целого вверх, %

%

Таблица 11-5. Обоснование ставки дисконтирования

Таким образом, согласно проведенным расчетам, ставка дисконтирования, составляет %.
При принятой ставке дисконтирования, чистый дисконтированный доход составит
руб. без учета схемы финансирования и
с учетом схемы финансирования.

131

тыс.

Диаграмма 11-1. Дисконтированный денежный поток

132

12 Заключение по инвестиционной привлекательности проекта
12.1 Сводные показатели проекта
Сводные показатели эффективности проекта представлены в таблице.

%


%


%


%


,

Инвестиционные показатели без учета схемы финансирования

%


%

Инвестиционные показатели с учетом схемы финансирования

%

Таблица 12-1. Сводные показателиэффективности проекта

133

%

12.2 Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
Хххххх хххххххххх ххххххххх ххххххххххххххх х ххххххх хххххххххххххх ххххххххххххххххх
ххххххх:





Ххххххх хххххххххххххх ххххххх хххххх ххх. ххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх, ххх хххххх хх ххххх ххххххх ххххххх хххххххххххххх
хххххх ххххххх –
ххх.ххх.
Хххххх ххххххх хххххххххххххххх – ххххх хххххххххххххх хххххх хххххххххх
% хх
хххххххххххх хххххх хххххх.
Ххххххх ххххххх хххххххххх ххххх хххххххххх – % х ххх ххх ххххх ххххх хххххххххххххх
х % х хххххх ххххх хххххххххххххх.

хххххххххххххххх ххххххх.



х


Хххххх хххххххх ххххххх хххххххххх х ххххххххххххххх ххххххххххх, ххххххххх
хххххххххххх хххххххххххх хххххххх хххххххх хххххх ххххх х ххххххххххх хххххххх
ххххх хххххххххх, х ххххх ххххххххх хххххххххх ххххххх ххххххххххх хххххххххх, ххх
ххххх ххххх ххх хххххххххх ххххххххх ххххххххх. Хххххх ххххх хххххх ххххххххххххх
хххххххххх, ххх хххххххх хххххххххх хххххххххх хххххххххххххххх ххххххх хх
ххх.
ххх.
хх
хххххх
хххххххх,
х
ххххх
ххххххх
ххххххх
ххххх.

Ххх ххх ххххххх х ххххххххххххххх хххххххххх ххххххх.

134

Бизнес план Строительство Туристического центра

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Бизнес план Строительство Туристического центра

Бизнес план Строительство Туристического центра