Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za pierwszy kwartał 2015 r.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za I Q 2015

2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 12%
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 37%
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 41%
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 37%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
4,695
5,255
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
1,128
1,550
0
400
800
1,200
1,600
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
1,242
1,697
0
450
900
1,350
1,800
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
1,122
1,580
0
450
900
1,350
1,800
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015

3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2015
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 40%
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 2072%
Zmiana
IQ2015/
IQ2014
 5239%
4,795
6,696
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
20
1,090
0
200
400
600
800
1,000
1,200
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015
62
1,357
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
01.01 - 31.03.2014 01.01 - 31.03.2015

4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 4 -
31.03.2014 31.03.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 100 302 136 620
AKTYWA TRWAŁE 14 558 18 762
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 85 744 117 857
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 918 2 887
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 84 113 114 524
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 100 302 136 620
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 848 57 780
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 53 454 78 839
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 36 993 41 712
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 12 812 33 749

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 5 -
I Q 2014 I Q 2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 695 5 255
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 128 1 550
EBIT (zysk operacyjny) 1 122 1 580
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 242 1 697
ZYSK (STRATA) BRUTTO 62 1 357
ZYSK (STRATA) NETTO 20 1 090

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2015
- 6 -
Wskaźnik
01.01.2014 -
31.03.2014
01.01.2015 -
31.03.2015
Rentowność sprzedaży 24,02% 29,50%
ROE 15,14% 20,90%
ROA 7,09% 9,23%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 53,29% 57,71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
114,10% 136,45%
P/E* 5,34 3,61
P/BV* 0,75 0,68
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

7. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2015
- 7 -
2013
EGB Investments S.A.
 Wykup obligacji serii Ł
 Zakończenie emisji obligacji serii AE i AF
 Debiut serii obligacji AD na rynku Catalyst
 Przygotowania do wprowadzenia na Catalyst serii obligacji AE i AF
 Pozyskanie finansowania bankowego na zakup portfeli wierzytelności
 Zmiana składu Zarządu oraz Rady Nadzorczej
 Nominacja do II etapu VIII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez SEG

8. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W I Q 2015
- 8 -
Branża
nabyte
w I Q 2015
obsługiwane w ramach
zlecenia w I Q 2015
sekurytyzowane
w I Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
- 70.591.307 zł 15.342.090 zł
teleinformatyczna - 6.635.721 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - 6.373.836 zł -
Razem - 83.600.863 zł 15.342.090 zł
Branża
nabyte
w I Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w I Q 2014
sekurytyzowane
w I Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
202.891 zł 76.167.099 zł 488.104.055 zł
teleinformatyczna - 5.588.002 zł -
usług publicznych - 489.368 zł -
pozostałe - 1.042.425 zł -
Razem 202.891 zł 86.286.893 zł 488.104.055 zł

9. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl