Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za IV kwartał 2014 roku

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV Q 2014*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2014 nie zostały jeszcze zaudytowane

2. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 125%
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 866%
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 9457%
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 3112%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
4 422
9 968
0
5 000
10 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
623
6 018
0
4 000
8 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
187
6 006
0
4 000
8 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
62
5 892
0
4 000
8 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

3. - 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 8%
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 12%
Zmiana
IVQ2014/
IVQ2013
 14%
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2014 (01.10.2014 – 31.12.2014)
11 184 10 291
0
4 000
8 000
12 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
4 459
3 851
0
3 000
6 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014
5 401
4 760
0
3 000
6 000
01.10 - 31.12.2013 01.10 - 31.12.2014

4. - 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 15%
Zmiana
2014/2013
 143%
Zmiana
2014/2013
 153%
Zmiana
2014/2013
 143%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014
(01.01.2014 – 31.12.2014)
29 367
33 700
0
12 000
24 000
36 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
7 272
17 658
0
4 500
9 000
13 500
18 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
6 730
17 029
0
4 500
9 000
13 500
18 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
7 211
17 511
0
4 500
9 000
13 500
18 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

5. - 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
 4%
Zmiana
2014/2013
 44%
Zmiana
2014/2013
 40%
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014
(01.01.2014 – 31.12.2014)
7 323
10 240
0
5 000
10 000
15 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
8 970
12 881
0
5 000
10 000
15 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014
36 631 35 259
0
10 000
20 000
30 000
40 000
01.01 - 31.12.2013 01.01 - 31.12.2014

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 4Q 2013
Zmiana
stanu
w 4Q 2014
Stan na
31.12.2013
Stan na
30.12.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 8 080 12 489 98 981 124 586
AKTYWA TRWAŁE 1 880 4 939 18 122 19 000
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 6 200 7 550 80 859 105 586
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 2 031 - 206 1 086 937
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 9 360 7 867 79 043 104 138
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 8 080 12 489 98 981 124 586
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 459 3 851 46 827 57 067
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
3 621 8 638 52 153 67 519
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 822 7 061 34 995 42 624
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 221 1 512 13 505 21 700

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.10.2013 –
31.12.2013
01.10.2014 –
31.12.2014
01.01.2013 –
31.12.2013
01.01.2014 –
31.12.2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 422 9 968 29 367 33 700
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 623 6 018 7 272 17 658
EBIT (zysk operacyjny) 62 5 892 6 730 17 029
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 187 6 006 7 211 17 511
ZYSK BRUTTO 5 401 4 760 8 970 12 881
ZYSK NETTO 4 459 3 851 7 323 10 240

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
31.12.2013
01.01.2014 –
31.12.2014
Rentowność sprzedaży 24,76% 52,40%
ROE 16,97% 19,71%
ROA 8,01% 9,16%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,69% 54,19%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
111,37% 118,32%
P/E* 3,67 3,93
P/BV* 0,57 0,70
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2014
- 9 -
2014
EGB Investments S.A.
 Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł (XII.2014)
 Emisja obligacji serii AD (XII.2014)
 Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości 780,74 zł każdy (XII.2014)

10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2014
- 10 -
Branża
nabyte
w IV Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w IV Q 2014
sekurytyzowane
w IV Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
23.073.524 zł 63.817.985 zł 133.287.037 zł
teleinformatyczna - 5.865.450 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - 11.812.393 zł -
Razem 23.073.524 zł 81.495.828 zł 133.287.037 zł
Branża
nabyte
w IV Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w IV Q 2013
sekurytyzowane*
w IV Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł
teleinformatyczna - 9.206.244 zł -
usług publicznych - 9.030.132 zł -
pozostałe 909.459 zł 110.080 zł -
Razem 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W CZTERECH KWARTAŁACH 2014
- 11 -
Branża
nabyte
w I - IV Q 2014
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2014
sekurytyzowane
w I - IV Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
267.185.558 zł 327.440.487 zł 625.775.065 zł
teleinformatyczna 1.045.271 zł 21.647.803 zł -
usług publicznych - 1.576.436 zł -
pozostałe 762.167 zł 16.600.234 zł -
Razem 268.992.996 zł 367.264.960 zł 625.775.065 zł
Branża
nabyte
w I - IV Q 2013
obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2013
sekurytyzowane*
w I - IV Q 2013
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł
teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł
usług publicznych - 84.730.018 zł -
pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł -
Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

12. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl