EGB Investments S.A.

1. I Q 2017

2. 13 37412 674
2 2912 092
2 233 2 477
2 052
2 316
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 31,3%
Zmiana
2017/2016
53,0%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
5 176
6 798
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 173
1 022
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 138
1 023
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 264
1 245
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
Zmiana
2017/2016
45,0%
DANE FINANSOWE ZA I Q 2017
Zmiana
2017/2016
52,2%

3. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 932
9 592
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
34
1 790
-
200
400
600
800
1 000
1 200
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
67
2 364
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
DANE FINANSOWE ZA I Q 2017
Zmiana
2017/2016
 61,7%
Zmiana
2017/2016
 5164,7%
Zmiana
2017/2016
 3428,4%

4. Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2017
AKTYWA RAZEM 147 406 162 736
Aktywa trwałe 49 066 4 458
w tym, należności długoterminowe 87 87
Aktywa obrotowe 98 340 158 278
w tym, należności krótkoterminowe 1 715 1 417
w tym, inwestycje krótkoterminowe 96 227 156 469
PASYWA OGÓŁEM 147 406 162 736
Kapitał (fundusz) własny 64 596 76 436
w tym, kapitał (fundusz) podstawowy 1 305 1 305
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 810 86 300
w tym zobowiązania długoterminowe 59 453 47 634
w tym, zobowiązania krótkoterminowe 19 509 33 122
- 4 -
WYBRANE POZYCJE Z BILANSU (w tys. zł)

5. Wskaźnik
01.01.2016
- 31.03.2016
01.01.2017
- 31.03.2017
Rentowność sprzedaży 41,98% 15,03%
ROE 11,14% 16,12%
ROA 4,80% 7,33%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,18% 53,03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
128,20% 112,90%
P/E* 26,81 16,77
P/BV* 2,83 2,49
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto /
średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto /
średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy
/ kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto
za 4 ostatnie zamknięte kwartały
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2017

6. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
2017
Spółka dominująca - EGB Investments S.A.:
 Wypłata odsetek od obligacji:
• serii AE (1/2015) w kwocie 344.200 zł,
• serii AF (2/2015) w kwocie 187.140 zł.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu PROTEGAT 1 NS FIZ.
 Rozwiązanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ.
 Rezygnacja Pana Jakuba Ryby ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
MARZEC
ISTOTNE WYDARZENIA W IQ 2017

7. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl