Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments za II Q 2017

1. II Q 2017

2. (spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
 99,38% - ALTUS TFI S.A.
(fundusze inwestycyjne zamknięte)
 0,62% - pozostali Akcjonariusze
 100% - EGB Investments S.A.
 Komplementariusz – Bartłomiej Świderski
 Komandytariusz – EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
 Kompleksowe długoterminowe zarządzanie
wierzytelnościami
 Kupno portfeli należności
 Sekurytyzacja
 Skip tracing
 Monitoring płatności
 Obsługa wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie, w tym również
sekurytyzowanych
 Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji
komorniczych i działań windykacyjnych,
obrót tymi nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
 Kompleksowa obsługa prawna, w tym:
• wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności
prowadzonego przez EGB Investments S.A.
• reprezentowanie Spółki w postępowaniach
sądowych i administracyjnych
• ogólne doradztwo prawne
• sporządzanie opinii prawnych, etc.
Grupa
docelowa
 Podmioty generujące masowe portfele
wierzytelności, m.in. banki, instytucje
finansowe, firmy teleinformatyczne,
towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy
płatnej telewizji
 Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie
 Nabywcy nieruchomości
 Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments
oraz ich Klienci
 Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB
Investments S.A. posiada 100% certyfikatów
inwestycyjnych oraz tych, w których jest
serwiserem wierzytelności
INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE

3. Przychody ze sprzedaży
EBITEBITDA
Zmiana
2017/2016
 67%
Zysk ze sprzedaży
5 445 5 431
4 649
7 771
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
1 150
1 972
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
1 374
2 187
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
1 140
2 017
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
DANE FINANSOWE ZA II Q 2017 (w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 59%
Zmiana
2017/2016
 72%
Zmiana
2017/2016
 77%

4. Przychody ogółem
Zysk bruttoZysk netto
5 810
9 05311 736
9 758
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
4 168
2 063
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
5 247
2 487
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.04.-30.06.2016 01.04.-30.06.2017
DANE FINANSOWE ZA II Q 2017 (w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 17%
Zmiana
2017/2016
 51%
Zmiana
2017/2016
 53%

5. Przychody ze sprzedaży
EBITEBITDA
Zysk ze sprzedaży
5 445 5 431
9 826
14 897
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
3 319 3 178
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
3 638 3 637
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
3 278 3 224
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
DANE FINANSOWE ZA II Q 2017 (narastająco, w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 52%
Zmiana
2017/2016
 4%
Zmiana
2017/2016
 2%
Zmiana
2017/2016
 0,03%

6. Przychody ogółem
Zysk bruttoZysk netto
5 810
9 05317 666
19 721
1 000
6 000
11 000
16 000
21 000
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
4 197 4 035
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
5 309 5 036
750
1 250
1 750
2 250
2 750
3 250
3 750
4 250
4 750
5 250
5 750
01.01.-30.06.2016 01.01.-30.06.2017
DANE FINANSOWE ZA II Q 2017 (narastająco, w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 12%
Zmiana
2017/2016
 4%
Zmiana
2017/2016
 5%

7. Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2017
AKTYWA RAZEM 146 050 165 791
Aktywa trwałe 1 592 2 389
w tym, należności długoterminowe 87 87
Aktywa obrotowe 144 413 163 402
w tym, należności krótkoterminowe 1 997 2 182
w tym, inwestycje krótkoterminowe 140 669 160 489
PASYWA OGÓŁEM 146 050 165 791
Kapitał (fundusz) własne 68 738 79 618
w tym, kapitał (fundusz) podstawowy 1 305 1 305
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 295 86 130
w tym, zobowiązania długoterminowe 58 521 40 145
w tym, zobowiązania krótkoterminowe 14 613 40 110
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)

8. Wskaźnik
Stan na
30.06.2016
Stan na
30.06.2017
Rentowność sprzedaży 33,78% 21,34%
ROE 4,58% 14,07%
ROA 2,05% 6,69%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,92% 51,95%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
112,45% 108,18%
P/E* 64,46 18,65
P/BV* 2,88 2,44
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2017 (narastająco)

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
2017
Spółka dominująca - EGB Investments S.A.:
 Zawarcie umów pomiędzy ALTUS TFI S.A. a GetBack S.A. dotyczących nabycia akcji EGB Investments S.A.
 Otrzymanie zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki od ALTUS TFI S.A.
 Powzięcie informacji o wydaniu przez Prezesa UOKiK decyzji w sprawie wyrażenia bezwarunkowej zgody na dokonanie
koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką przez GetBack S.A.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności.
 Wypłata odsetek od obligacji:
• serii AG (3/2015) w kwocie 188 760 zł,
• serii AD (9/2014) w kwocie 389 400 zł.
 Powołanie członka Zarządu EGB Investments S.A. w osobie p. Michała Kozdrowicza.
 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w osobie p. Grzegorza Godlewskiego.
MARZEC
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2017

10. (52) 376 76 87
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie