Wyniki finansowe za II Q EGB Investments S.A.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za II Q 2016

2. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
14 %
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016
5 445 5 431
5 431
4 680
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
1 710
1 298
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
1 847
1 476
-
500
1 000
1 500
2 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-31.06.2016
1 737
1 294
-
500
1 000
1 500
2 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 2 -

 
24%
25%20%

3. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
9 053
11 764
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
2 902
4 289
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
3 699
5 396
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.04.-30.06.2015 01.04.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
30%
DANE FINANSOWE ZA IIQ 2016
- 3 -
Zmiana
2016/2015
48%
Zmiana
2016/2015
46%

 

4. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
8%
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE I-IIQ 2016
(narastająco)
5 445 5 43110 686
9 856
9 000
9 500
10 000
10 500
11 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
3 260
3 471
3 150
3 200
3 250
3 300
3 350
3 400
3 450
3 500
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
3 544
3 740
3 400
3 450
3 500
3 550
3 600
3 650
3 700
3 750
3 800
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
3 317
3 432
3 250
3 300
3 350
3 400
3 450
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 4 -

 
6%
3 %6%

5. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 05315 748
17 696
1 000
3 000
5 000
7 000
9 000
11 000
13 000
15 000
17 000
19 000
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
3 991 4 323
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
5 056
5 463
4 800
4 900
5 000
5 100
5 200
5 300
5 400
5 500
01.01.-30.06.2015 01.01.-30.06.2016
Zmiana
2016/2015
12%
DANE FINANSOWE I-IIQ 2016
(narastająco)
- 5 -
Zmiana
2016/2015
8%
Zmiana
2016/2015
8%

 

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Stan na
30.06.2015
Stan na
30.06.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 134 988 146 192
AKTYWA TRWAŁE 29 151 4 002
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 105 836 142 190
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 654 1 972
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 104 733 138 471
PASYWA OGÓŁEM 134 988 146 192
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 60 682 68 885
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 74 306 77 307
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 078 58 521
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 29 204 14 625
- 6 -

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.01.2015
- 30.06.2015
01.01.2016
- 30.06.2016
II Q 2015 II Q 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 686 9 856 5 431 4 680
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 260 3 471 1 710 1 298
EBIT (zysk operacyjny) 3 317 3 432 1 737 1 294
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 544 3 740 1 847 1 476
ZYSK BRUTTO 5 056 5 463 3 699 5 396
ZYSK NETTO 3 991 4 323 2 902 4 289

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-II Q 2016
Wskaźnik
01.01.2015
–30.06.2015
01.01.2016
– 30.06.2016
Rentowność sprzedaży 30,50% 35,22%
ROE 24,50% 12,66%
ROA 11,21% 5,83%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,05% 52,88%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
122,45% 112,23%
P/E* 4,04 24,17
P/BV* 0,88 2,88
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały- 8 -

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
W SPÓŁCE W II Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
 Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu Rynku NewConnect.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ.
 Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu.
 Przydział 100.000 szt. Certyfikatów Inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty o
łącznej wartości 10.000.000 zł.
 Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z należnymi odsetkami.
 Wypłata odsetek od obligacji:
- serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł
- serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł
MARZEC
- 9 -

10. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl