Zarząd EGB Investments S.A. publikuje skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej EGB Investments S.A. za 2016 r.

1. Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe
2016

2. GRUPA KAPITAŁOWA EGB INVESTMENTS
(spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
Akcjonariat
 97,47% - fundusze zarządzane
przez ALTUS TFI S.A.
 2,53% - pozostali akcjonariusze
 Komandytariusz - EGB Investments S.A.
 Komplementariusz - B. Świderski
 100% - EGB Investments S.A.
Zakres
działalności
 Kompleksowe długoterminowe
zarządzanie wierzytelnościami
 Kupno portfeli należności
 Sekurytyzacja
 Skip tracing
 Monitoring płatności
 Świadczenie pomocy prawnej dla spółek z
Grupy Kapitałowej EGB Investments i ich
Klientów, w tym także dla funduszy
sekurytyzacyjnych, w których EGB
Investments S.A. posiada 100% Certyfikatów
Inwestycyjnych oraz tych, w których pełni
rolę serwisera wierzytelności
 Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w
tym sekurytyzowanych
 Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
- 2 -

3. - 3 -
DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
EBITDA (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 799
6 975
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
8 926
6 899
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
9 500
7 550
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
2015 2016
Zmiana
2016/2015
20,74%
Zmiana
2016/2015
20,53%
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
50 324
25 069
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2015 2016
Zmiana
2016/2015
50,18%
Zmiana
2016/2015
22,71%

4. DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
59 660
40 208
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
2015 2016
3 699
10 598
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2015 2016
5 958
13 269
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2015 2016
Zmiana
2016/2015
32,61%
Zmiana
2016/2015
186,53%
Zmiana
2016/2015
122,71%
 

5. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 5 -
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 147 053 162 380
AKTYWA TRWAŁE 54 611 1 964
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 92 441 160 416
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 938 2 262
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 91 037 157 833
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 147 053 162 380
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 64 542 75 139
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 82 511 87 220
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 42 097 65 165
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 36 552 17 019

6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 6 -
2015 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 50 324 25 069
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 8 799 6 975
EBIT (zysk operacyjny) 8 926 6 899
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 9 500 7 550
ZYSK BRUTTO 5 958 13 269
ZYSK NETTO 3 699 10 598

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016
- 7 -
Wskaźnik 2015 2016
Rentowność sprzedaży 17,49% 27,82%
ROE 5,90% 15,17%
ROA 2,55% 6,85%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,11% 53,71%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
127,84% 116,08%
P/E* 32,75 18,48
P/BV* 1,88 2,61
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

8. I KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2016
- 8 -
2016
Spółka dominująca:
 Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD
 Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego
funduszu GetBack Windykacji NS FIZ
 Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych: EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, ALTUS
NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ
Wierzytelności 3
 Zawarcie umów cesji wierzytelności (telekomunikacja)
 Otrzymanie tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016 oraz Platynowej Statuetki
Spółki zależne:
 Podpisanie umowy przez Kancelarię Prawną EGB Bartłomiej Świderski Sp. k. o
obsługę prawną z EGB Wierzytelności 2 NS FIZ
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
Spółka dominująca:
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania portfelem
wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ
 Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął stanowisko
Wiceprezesa Zarządu
 Przydział 100.000 szt. Certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez ALTUS 49
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z odsetkami
 Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD
Spółki zależne:
 Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp.k podpisała umowy o obsługę prawną
sekurytyzowanych wierzytelności funduszy: ALTUS NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ
Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
Spółka dominująca:
 Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy ALTUS
NS FIZ Wierzytelności i ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: serii 005 AGIO EGB NS FIZ, serii
C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ, serii 005 AGIO EGB NS FIZ
 Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF
 Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami
 Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016)
przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Nominacja do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta IX
 Wyróżnienie za działania CSR w akcji „Świeć dobrym przykładem”
Spółki zależne:
 Zawiązanie spółki zależnej - Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp. k., która
weszła w skład Grupy Kapitałowej EGB Investments
Spółka dominująca:
 Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS
NSFIZ Wierzytelności 3
 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu Opus NS FIZ
 Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ
Wierzytelności 2 w pełni opłaconych
 Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF
 Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami
 Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016)
 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny
Andryszczak-Lewandowskiej
 Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku
NewConnect

9. (52) 376 76 87
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl