Zarząd Spółki publikuje jednostkowy raport roczny EGB Investments S.A. za 2016 r.

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe 2016

2. - 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
10 139
2 959
10 686
2 736
3 260
3 544
2 701
3 317
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
2015 2016
6 415
6 002
4 400
4 800
5 200
5 600
6 000
6 400
6 800
2015 2016
6 970
6 462
5 000
5 300
5 600
5 900
6 200
6 500
6 800
7 100
2015 2016
6 543
5 890
4 800
5 100
5 400
5 700
6 000
6 300
6 600
6 900
2015 2016
Zmiana
2016/2015
18,50%
Zmiana
2016/2015
7,30%
Zmiana
2016/2015
6,44%
Zmiana
2016/2015
9,98%

20 013
23 715


3. DANE FINANSOWE ZA ROK 2016
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056
33 850
38 764
25 500
27 500
29 500
31 500
33 500
35 500
37 500
39 500
2015 2016
7 872
9 609
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
2015 2016
9 705
12 260
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
2015 2016
Zmiana
2016/2015
14,52%
Zmiana
2016/2015
22,06%
Zmiana
2016/2015
26,33%
 


4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 4 -
Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 147 074 161 349
AKTYWA TRWAŁE 56 826 4 375
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 90 247 156 974
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 938 1 227
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 88 844 155 427
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 147 074 161 349
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 64 562 74 171
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 82 511 87 178
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 42 097 65 165
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 36 552 16 977

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 5 -
2015 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 20 013 23 715
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 6 415 6 002
EBIT (zysk operacyjny) 6 543 5 890
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 970 6 462
ZYSK BRUTTO 9 705 12 260
ZYSK NETTO 7 872 9 609

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2016
- 6 -
Wskaźnik 2015 2016
Rentowność sprzedaży 32,05% 25,31%
ROE 12,98% 13,85%
ROA 5,80% 6,23%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,10% 54,03%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
127,80% 117,54%
P/E* 15,39 20,38
P/BV* 1,88 2,64
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu)/2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu )/2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży/przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny/pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy/kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

7. I KWARTAŁ
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2016
2016
 Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD
 Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego
funduszu GetBack Windykacji NS FIZ
 Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych: EGB Wierzytelności 2 NS FIZ, ALTUS
NS FIZ Wierzytelności, ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2, ALTUS NS FIZ
Wierzytelności 3
 Zawarcie umów cesji wierzytelności (telekomunikacja)
 Otrzymanie tytułu Przedsiębiorstwo Fair Play 2016 oraz Platynowej Statuetki
II KWARTAŁ
III KWARTAŁ
IV KWARTAŁ
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Podpisanie porozumienia o rozwiązaniu umowy zlecenia zarządzania
portfelem wierzytelności EGB Wierzytelności 1 NS FIZ
 Rozszerzenie składu Zarządu Spółki o Pana Marcina Grabarza, który objął
stanowisko Wiceprezesa Zarządu
 Przydział 100.000 szt. Certyfikatów inwestycyjnych serii A emitowanych przez
ALTUS 49 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
 Wykup obligacji serii W i Ź wyemitowanych przez Spółkę wraz z należnymi
odsetkami
 Wypłata odsetek od obligacji serii AG, AD
 Zdobycie Medalu Europejskiego za usługę windykacja na zlecenie w XXVII
edycji konkursu organizowanego przez BCC
 Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszy ALTUS NS FIZ Wierzytelności i ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych: serii 005 AGIO EGB NS
FIZ, serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ, serii 005 AGIO EGB NS FIZ
 Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF
 Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami
 Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016)
przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T, W
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi
wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
 Nominacja do II etapu konkursu Złota Strona Emitenta IX organizowanego
przez SEG
 Wyróżnienie za działania CSR w akcji „Świeć dobrym przykładem”
 Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS
NSFIZ Wierzytelności 3
 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami
funduszu Opus NS FIZ
 Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ
Wierzytelności 2 w pełni opłaconych
 Wypłata odsetek od obligacji serii AE, AF
 Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami
 Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016)
 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny
Andryszczak-Lewandowskiej
 Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku
NewConnect

8. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W 2016 ROKU
- 8 -
Branże
nabyte
w 2015 r.
obsługiwane w ramach zlecenia
w 2015 r.
sekurytyzowane
w 2015 r.
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
1 645 414 zł 235 283 811 zł 370 642 130 zł
teleinformatyczna - 36 409 247 zł 51 471 196 zł
usług publicznych - - -
pozostałe 668 999 zł 6 373 835 zł 26 145 145 zł
Razem 2 314 413 zł 278 066 893 zł 448 258 471 zł
Branże
nabyte
w 2016 r.
obsługiwane w ramach zlecenia
w 2016 r.
sekurytyzowane
w 2016 r.
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
355 078 860 zł 53 274 231 zł 1 757 319 110 zł
teleinformatyczna 60 217 865 zł 18 655 023 zł 65 389 066 zł
usług publicznych - - -
pozostałe - - -
Razem 415 296 725 zł 71 929 254 zł 1 822 708 176 zł

9. (52) 376 76 87
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl