Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za czwarty kwartał 2011 roku wraz z informacjami na temat najważniejszych wydarzeń korporacyjnych

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV kwartał 2011
Bydgoszcz, 09.02.2012 r.

2. DANE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2011
(01.10.2011 – 31.12.2011)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
8 000 2 500
Zmiana Zmiana 4Q2011/
4Q2011 6 000 2 000 4Q2010
/4Q2010 1 500
4 000  26%
 22% 5 155
6 273 1 000 2 163
1 612
2 000
500
0 0
01.10.2010 - 01.10.2011 - 01.10.2010 - 01.10.2011 -
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
1 200 1 600
1 000
1 200
Zmiana 800 Zmiana 4Q2011/
4Q2011/ 600 800 4Q2010
1 101
4Q2010
400 751
400 922  46 %
 46% 200 632
0 0
01.10.2010 - 01.10.2011 - 01.10.2010 - 01.10.2011 -
31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011
-2-

3. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2011 R.
(01.01.2011 – 31.12.2011)
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł)
25 000 6 000 Zmiana
Zmiana Q 2011/
Q 2011/ 20 000
4 500 Q 2010
Q 2010 15 000
23 694 3 000 5 646  78%
 54% 10 000
15 360
1 500 3 170
5 000
0 0
01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
6 000 6 000
5 000
Zmiana 4 500 Zmiana
4 000
Q 2011/ Q 2011/
Q 2010 3 000 3 000 Q 2010
5 037
2 000 4 465
 212% 1 000
1 500  302%
1 613
1 110
0 0
01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011 01.01 - 31.12.2010 01.01 - 31.12.2011
-3-

4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Zmiana Zmiana
Stan na Stan na
stanu stanu
31.12.2011 31.12.2010
w 4Q 2011 w 4Q 2010
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 6 695 955 70 527 36 905
AKTYWA TRWAŁE 67 -673 4 030 3 440
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 6 628 1 628 66 497 33 466
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 92 -348 826 672
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 6 549 1 987 65 366 32 758
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 6 695 955 70 527 36 905
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 714 5 926 34 909 27 161
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 200 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
2 981 - 4 971 35 618 9 744
ZOBOWIĄZANIA
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 381 1 217 28 969 1 648
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 445 - 6 333 4 886 7 931
-4-

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
01.10.2011 - 01.10.2010 - 01.01.2011 - 01.01.2010 -
31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 273 5 155 23 694 15 360
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 100 879 4 624 1 265
EBIT (zysk operacyjny) 922 632 4 465 1 110
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 101 751 5 037 1 613
ZYSK BRUTTO 2 048 2 704 7 156 3 787
ZYSK NETTO 1 612 2 163 5 646 3 170
-5-

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.
ZA IV KWARTAŁ 2011 (01.10.2011 – 31.12.2011)
01.10.2011 - 01.10.2010 -
Wskaźnik 31.12.2011 31.12.2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 17,54% 17,04% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 4,88% 8,94% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 2,40% 5,94% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,50% 26,40% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
102,03% 35,88%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 6,10 11,12
P/BV* 0,99 1,30
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-6- netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A.
ZA CZTERY KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011)
01.01.2011 - 01.01.2010 -
Wskaźnik 31.12.2011 31.12.2010
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 19,52% 8,24% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 18,19% 13,38% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 10,51% 10,41% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,50% 26,40% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
102,03% 35,88%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 6,10 11,12
P/BV* 0,99 1,30
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-7- netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I - IV Q 2011 r.
Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela Udzielenie spółce Zmiany w
teleinformatycznych, teleinformatycznego zależnej pożyczki składzie Rady
o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln w wys. 1,66 mln zł Nadzorczej
(IV.2011)* (V.2011)* (VIII.2011) (X - XI.2011)
Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie Emisja Emisja Emisja
grona umowa cesji o programu emisji obligacji obligacji obligacji
członków SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł serii D serii E serii F
(I .2011) (III.2011) (VI.2011) (IX.2011) (XI.2011) (XII.2011)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011
Emisja obligacji serii A ZWZA Emisja obligacji serii C
(i - III.2011) (VI.2011) (VIII.2011)
Nabycie portfela Zawarcie porozumień o nabyciu Nabycie portfela
Emisja obligacji
ubezpieczeniowego portfela teleinformatycznego ubezpieczeniowego
serii B
o wart. 4,8 mln zł o wart. 4,8 mln zł o wart. 2,1 mln zł
(IV.2011)
(VI.2011)* (VII.2011) (X.2011)*
Zawarcie umowy Nabycie portfela
Nabycie dwóch portfeli finansowych
o współpracy z teleinformatycznego
o wart. 13,6 mln zł oraz 27,4 mln zł
Copernicus Capital TFI o wart. 6,7 mln zł
(XII.2011)*
(VI.2011) (VII.2011)*
* umowy uznane za znaczące
-8-

9. INNE WYDARZENIA W I - IV Q 2011 r.
 Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca
2010 (I.2011) Po okresowej weryfikacji dokonanej
przez Giełdę Papierów Wartościowych
 Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji
wykupu menedżerskiego w 2010 r. w Warszawie,
(IV.2011) EGB Investments S.A.
 Wyróżnienie za relacje inwestorskie na dwukrotnie (30.IX oraz 30.XII.2011 r.)
najwyższym poziomie (V.2011) została włączona do prestiżowego
 Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider segmentu NewConnect Lead,
Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty w którym znaleźć się mogą wyłącznie
Diament do Złotej Statuetki Lidera liderzy rynku alternatywnego, mający
Polskiego Biznesu (VI.2011) zarazem największe szanse
 Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, na przeniesienie swoich notowań
przyznany przez wywiadownię na parkiet główny
gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011)
 Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu
(XII.2011)
-9-

10. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH
W VI KWARTALE 2011 R.
(01.10.2011 – 31.12.2011)
Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia
Branża
01.10.2011 – 31.12.2011 01.10.2010 – 31.12.2010
finansowa (w tym także branża
ubezpieczeniowa) 94.971.588,07 zł 47.482.056,77 zł
teleinformatyczna 6.737.532,01 zł 10.774.475,82 zł
usług publicznych 774.863,34 zł 2.081.169,85 zł
pozostałe 1.153.211,24 zł 232.949,27 zł
Razem 103.637.194,66 zł 60.570.651,71 zł
Zakupione Zakupione
01.10.2011 – 31.12.2011 01.10.2010 – 31.12.2010
Łączny portfel wierzytelności
44 793 779,79 zł 2 222 511,83 zł
nabytych
- 10 -

11. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH
W CZTERECH KWARTAŁACH 2011 R.
(01.01.2011 – 31.12.2011)
Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia
Branża
01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010
finansowa (w tym także branża
ubezpieczeniowa) 170.432.018,74 zł 175.037.788,99 zł
teleinformatyczna 35.900.979,54 zł 38.695.653,22 zł
usług publicznych 3.248.221,81 zł 4.019.911,22 zł
pozostałe 1.276.073,16 zł 4.148.985,29 zł
Razem 210.857.293,25 zł 221.902.338,72 zł
Zakupione Zakupione
01.01.2011 – 31.12.2011 01.01.2010 – 31.12.2010
Łączny portfel wierzytelności
561 582 408,37 zł 70 276 624,62 zł
nabytych
- 11 -

12. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A.
jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
www.egb.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl
Zapraszamy
www.egb.pl