Wyniki finansowe EGB Investments SA

1. EGB Investments SA
Wyniki finansowe za I Q 2016

2. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
 1,5%
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016
5 445 5 431
5 255 5 176
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 550
2 173
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 697
2 264
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 580
2 138
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 2 -

 
40,2%
35,3%33,4%

3. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
6 696
5 932
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 090
34
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
1 357
67
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.01.-31.03.2015 01.01.-31.03.2016
Zmiana
2016/2015
 11,4%
DANE FINANSOWE ZA IQ 2016
- 3 -
Zmiana
2016/2015
 96,9%
Zmiana
2016/2015
 95%

4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Stan na
31.03.2015
Stan na
31.03.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 136 620 147 406
AKTYWA TRWAŁE 18 762 49 066
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 117 857 98 340
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 887 1 715
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 114 524 96 227
PASYWA OGÓŁEM 136 620 147 406
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 57 780 64 596
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 78 839 82 810
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 41 712 59 453
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 33 749 19 509
- 4 -

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 5 -
01.01.2015
- 31.03.2015
01.01.2016
- 31.03.2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 255 5 176
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 550 2 173
EBIT (zysk operacyjny) 1 580 2 138
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 697 2 264
ZYSK BRUTTO 1 357 67
ZYSK NETTO 1 090 34

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2016
Wskaźnik
01.01.2015
–31.03.2015
01.01.2016
– 31.03.2016
Rentowność sprzedaży 29,50% 41,98%
ROE 20,90% 11,14%
ROA 9,23% 4,80%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 57,71% 56,18%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
136,45% 128,20%
P/E* 3,61 26,81
P/BV* 0,68 2,83
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały- 6 -

7. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
W SPÓŁCE W 1 Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
 Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności oraz funduszu
ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Wykup i umorzenie części certyfikatów inwestycyjnych:
• 930 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej równej 755,97 zł,
• 25 314 szt. Certyfikatów serii C EGB Wierzytelności 1 NS FIZ o wartości jednostkowej równej 43,89 zł,
• 7 300 szt. Certyfikatów serii 005 AGIO EGB NS FIZ o wartości jednostkowej 747,42 zł.
 Przydział 36 szt. certyfikatów inwestycyjnych serii I ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2 oraz 2 szt. certyfikatów inwestycyjnych
serii A ALTUS NS FIZ Wierzytelności.
 Wypłata odsetek od obligacji serii AE (1/2015) w kwocie 340 400 zł oraz serii AF (2/2015) w kwocie 188 460 zł.
 Dokonanie wykupu obligacji serii M, K, T, W wraz z należnymi odsetkami.
 Emisja 3-letnich obligacji serii AH (1/2016), serii AI (2/2016), serii AJ (3/2016) przeznaczona na wykup obligacji serii M, K, T,
W.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3
MARZEC
- 7 -

8. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl