Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IIIQ 2016 rok

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za III Q 2016

2. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
0,4 %
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
5 445 5 431
4 663 4 645
-
800
1 600
2 400
3 200
4 000
4 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 397
876
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 524
1 008
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
1 423
860
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 2 -

 
37,3%
39,6%33,8%
4 663 4 645

3. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
5 706
21 156
1 000
5 000
9 000
13 000
17 000
21 000
25 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
758
5 015
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
883
6 257
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.07.-30.09.2015 01.07.-30.09.2016
Zmiana
2016/2015
270,8%
DANE FINANSOWE ZA IIIQ 2016
- 3 -
Zmiana
2016/2015
561,8%
Zmiana
2016/2015
608,2%

 

4. Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
5,5%
Zmiana
2016/2015
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016
(narastająco)
5 445 5 43115 348 14 501
-
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 656 4 347
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
5 068 4 747
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 740
4 292
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana
2016/2015
Zmiana
2016/2015
- 4 -

 
6,6%
9,4 %6,3%

5. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
21 454
38 852
1 000
6 000
11 000
16 000
21 000
26 000
31 000
36 000
41 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
4 749
9 337
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
5 939
11 720
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-30.09.2015 01.01.-30.09.2016
Zmiana
2016/2015
81,1%
DANE FINANSOWE I-IIIQ 2016
(narastająco)
- 5 -
Zmiana
2016/2015
96,6%
Zmiana
2016/2015
97,3%

 

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
Stan na
30.09.2015
Stan na
30.09.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 148 988 152 432
AKTYWA TRWAŁE 51 472 3 968
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 97 516 148 464
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 987 1 937
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 96 162 144 666
PASYWA OGÓŁEM 148 988 152 432
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 61 440 73 900
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 87 548 78 532
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 43 951 67 781
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 39 391 5 836
- 6 -

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.01.2015
- 30.09.2015
01.01.2016
- 30.09.2016
III Q 2015 III Q 2016
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 15 348 14 501 4 663 4 645
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 656 4 347 1 397 876
EBIT (zysk operacyjny) 4 740 4 292 1 423 860
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 068 4 747 1 524 1 008
ZYSK BRUTTO 5 939 11 720 883 6 257
ZYSK NETTO 4 749 9 337 758 5 015

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA I-III Q 2016
Wskaźnik
01.01.2015
–30.09.2015
01.01.2016
– 30.09.2016
Rentowność sprzedaży 30,34% 29,98%
ROE 14,35% 18,41%
ROA 6,30% 8,27%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 58,76% 51,52%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
142,49% 106,27%
P/E* 6,19 16,65
P/BV* 0,83 2,81
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały- 8 -

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA
W SPÓŁCE W III Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments SA:
 Zawarcie warunkowej umowy przelewu wierzytelności z funduszem ALTUS NSFIZ Wierzytelności 3
 Rozwiązanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu Opus NS FIZ
 Potwierdzenie przydziału Certyfikatów Inwestycyjnych serii I ALTUS NSFIZ Wierzytelności 2 w pełni opłaconych
 Wypłata odsetek od obligacji:
⁻ serii AE (1/2015) w kwocie 336.600 zł
⁻ serii AF (2/2015) w kwocie 190.800 zł
 Wykup obligacji serii AA, AB, AC, P wraz z należnymi odsetkami
 Rozpoczęcie i zakończenie emisji obligacji serii AK (4/2016)
 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. - p. Joanny Andryszczak-Lewandowskiej
 Wprowadzenie akcji serii A i B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynku NewConnect
MARZEC
- 9 -

10. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl