Wyniki finansowe EGB Investments S.A. za IV kwartał 2016 r. * Dane niezaudytowane

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za IV Q 2016*
* Dane niezaudytowane

2. - 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2016/2015
94%
Zmiana
2016/2015
6 %
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2016
(01.10. – 31.12.2016)
5 445 5 431
4 712
9 149
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
1 758
1 650
1 550
1 600
1 650
1 700
1 750
1 800
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
1 902
1 710
1 600
1 700
1 800
1 900
2 000
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
1 802
1 593
1 400
1 500
1 600
1 700
1 800
1 900
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
Zmiana
2016/2015
10%
Zmiana
2016/2015
12%

3. DANE FINANSOWE ZA IV Q 2016
(01.10. – 31.12.2016)
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
12 396
9 652
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
3 766
584
-
1 250
2 500
3 750
5 000
01.10.-31.12.2015 01.10. - 31.12.2016
Zmiana
2016/2015
22%
Zmiana
2016/2015
91%
Zmiana
2016/2015
84%3 123
295
-
1 250
2 500
3 750
5 000
01.10.-31.12.2015 01.10.-31.12.2016

4. - 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016
(01.01. – 31.12.2016)
10 139
2 959
10 686
2 736
3 260
3 544
2 701
3 317
20 013
23 640
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
6 415
5 997
5 000
5 250
5 500
5 750
6 000
6 250
6 500
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
6 970
6 457
6 000
6 250
6 500
6 750
7 000
7 250
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
6 543
5 885
5 400
5 600
5 800
6 000
6 200
6 400
6 600
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
Zmiana
2016/2015
18%
Zmiana
2016/2015
7%
Zmiana
2016/2015
7%
Zmiana
2016/2015
10%

5. DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016
(01.01. – 31.12.2016)
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056
33 850
48 504
25 500
30 500
35 500
40 500
45 500
50 500
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
7 872
9 632
-
1 500
3 000
4 500
6 000
7 500
9 000
10 500
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
9 705
12 304
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-31.12.2015 01.01. - 31.12.2016
Zmiana
2016/2015
43%
Zmiana
2016/2015
22%
Zmiana
2016/2015
27%

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 4Q 2015
Zmiana
stanu
w 4Q 2016
Stan na
31.12.2015
Stan na
31.12.2016
AKTYWA
AKTYWA RAZEM - 1 914 10 355 147 074 162 787
AKTYWA TRWAŁE 5 354 406 56 826 4 375
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE - 7 268 9 948 90 247 158 412
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 49 - 722 938 1 215
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 7 319 10 810 88 844 155 476
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM - 1 914 10 355 147 074 162 787
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 3 123 295 64 562 74 195
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA
- 5 037 10 060 82 511 88 592
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 1 854 - 3 012 42 097 64 770
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 2 839 12 941 36 552 18 777

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2016
- 7 -
Wskaźnik
01.01.2015 -
31.12.2015
01.01.2016 -
31.12.2016
Rentowność sprzedaży 32,05% 25,37%
ROE 12,98% 13,88%
ROA 5,80% 6,22%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,10% 54,42%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
127,80% 119,40%
P/E* 15,39 20,33
P/BV* 1,88 2,64
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2016
2016
Spółka dominująca - EGB Investments S.A.
 Wypłata odsetek od obligacji:
• serii AG (3/2015) w kwocie 188.640 zł,
• serii AD (9/2014) w kwocie 389.600 zł.
 Podpisanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack
Windykacji NS FIZ.
 Podpisanie aneksów do umów o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy
inwestycyjnych:
• EGB Wierzytelności 2 NS FIZ,
• ALTUS NS FIZ Wierzytelności,
• ALTUS NS FIZ Wierzytelności 2,
• ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Zawarcie umowy cesji wierzytelności z P4 sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 27.702.720,68 zł.
MARZEC

9. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W CZTERECH KWARTAŁACH 2016
- 9 -
Branże
nabyte
w I - IV Q 2016
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - IV Q 2016
sekurytyzowane
w I - IV Q 2016
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
355 078 860 zł 53 274 231 zł 1 757 319 110 zł
teleinformatyczna 60 217 865 zł 18 655 023 zł 65 389 066 zł
usług publicznych - - -
pozostałe - - -
Razem 415 296 725 zł 71 929 254 zł 1 822 708 176 zł
Branże
nabyte
w I - IV Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - IV Q 2015
sekurytyzowane
w I - IV Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
1 645 414 zł 235 283 811 zł 370 642 130 zł
teleinformatyczna - 36 409 247 zł 51 471 196 zł
usług publicznych - - -
pozostałe 668 999 zł 6 373 835 zł 26 145 145 zł
Razem 2 314 413 zł 278 066 893 zł 448 258 471 zł

10. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl