Wyniki finansowe za IQ 2017 roku

1. I Q 2017

2. INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE
(spółka dominująca) (spółka zależna) (spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy
 97,47% - ALTUS TFI S.A.
(fundusze inwestycyjne zamknięte)
 2,53% - pozostali Akcjonariusze
 100% - EGB Investments S.A.
 Komplementariusz – Bartłomiej Świderski
 Komandytariusz – EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
 Kompleksowe długoterminowe zarządzanie
wierzytelnościami
 Kupno portfeli należności
 Sekurytyzacja
 Skip tracing
 Monitoring płatności
 Obsługa wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie, w tym również
sekurytyzowanych
 Nabywanie nieruchomości w toku egzekucji
komorniczych i działań windykacyjnych,
obrót tymi nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
 Kompleksowa obsługa prawna, w tym:
• wsparcie procesu odzyskiwania wierzytelności
prowadzonego przez EGB Investments S.A.
• reprezentowanie Spółki w postępowaniach
sądowych i administracyjnych
• ogólne doradztwo prawne
• sporządzanie opinii prawnych, etc.
Grupa
docelowa
 Podmioty generujące masowe portfele
wierzytelności, m.in. banki, instytucje
finansowe, firmy teleinformatyczne,
towarzystwa ubezpieczeniowe, operatorzy
płatnej telewizji
 Zbywcy wierzytelności zabezpieczonych
hipotecznie
 Nabywcy nieruchomości
 Spółki z Grupy Kapitałowej EGB Investments
oraz ich Klienci
 Fundusze sekurytyzacyjne, w których EGB
Investments S.A. posiada 100% certyfikatów
inwestycyjnych oraz tych, w których jest
serwiserem wierzytelności

3. 13 37412 674
2 2912 092
2 233 2 477
2 052
2 316
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)
Zmiana
2017/2016
 37,7%
Zmiana
2017/2016
44,4%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
5 176
7 126
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 170
1 206
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 133
1 207
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
2 259
1 450
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
Zmiana
2017/2016
35,8%
DANE FINANSOWE ZA I Q 2017
Zmiana
2017/2016
43,4%

4. Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 930
9 963
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
29
1 972
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
62
2 550
-
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01.-31.03.2016 01.01.-31.03.2017
DANE FINANSOWE ZA I Q 2017
Zmiana
2017/2016
 68,0%
Zmiana
2017/2016
 6700%
Zmiana
2017/2016
 4012,9%

5. Stan na
31.03.2016
Stan na
31.03.2017
AKTYWA RAZEM 147 425 163 998
Aktywa trwałe 46 670 2 119
w tym, należności długoterminowe 87 87
Aktywa obrotowe 100 709 161 879
w tym, należności krótkoterminowe 1 717 1 596
w tym, inwestycje krótkoterminowe 98 595 159 892
PASYWA OGÓŁEM 147 425 163 998
Kapitał (fundusz) własny 64 571 77 575
w tym, kapitał (fundusz) podstawowy 1 305 1 305
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 810 86 399
w tym zobowiązania długoterminowe 59 453 47 678
w tym, zobowiązania krótkoterminowe 19 510 33 178
- 5 -
WYBRANE POZYCJE Z BILANSU (w tys. zł)

6. Wskaźnik
01.01.2016
- 31.03.2016
01.01.2017
- 31.03.2017
Rentowność sprzedaży 41,91% 16,93%
ROE 3,43% 17,64%
ROA 1,44% 8,05%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 56,17% 52,68%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
128,25% 111,38%
P/E* 84,00 15,20
P/BV* 2,83 2,46
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto /
średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto /
średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy
/ kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto
za 4 ostatnie zamknięte kwartały
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA IQ 2017

7. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
2017
Spółka dominująca - EGB Investments S.A.:
 Wypłata odsetek od obligacji:
• serii AE (1/2015) w kwocie 344.200 zł,
• serii AF (2/2015) w kwocie 187.140 zł.
 Podpisanie aneksu do umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu ALTUS NS FIZ Wierzytelności 3.
 Podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu PROTEGAT 1 NS FIZ.
 Rozwiązanie umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego funduszu GetBack Windykacji NSFIZ.
 Rezygnacja Pana Jakuba Ryby ze składu Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.
MARZEC
ISTOTNE WYDARZENIA W IQ 2017

8. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl