1. Manual pengguna sistem keuangan/tagihan BIDA menjelaskan proses login, menu anggaran, dan aturan perubahan status data anggaran seperti penerimaan, operasional, dan modal berdasarkan statusnya. 2. Terdapat penjelasan tentang kolom-kolom dan alur proses seperti registrasi, perubahan status, perubahan nominal, dan penghapusan data pada menu anggaran penerimaan, operasional, dan modal. 3. Aturan perubahan mencakup ketentuan

1. USER MANUAL
FINANCE/BILLING SYSTEM
ANGGARAN MENU
BATAM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
GEDUNG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI BP-Batam Lantai3, Batam Centre - Batam

2. Bagian
1
.1 PENDAHULUAN
.1.1 Sistem Keuangan/Tagihan
Jalankan Web Browser
Menjalankan Web Browser dengan memilih ‘Start Menu → Internet Explorer'.

3. Proses Login
Akses ‘http://eptest.batam.go.id/’ di Web Browser, Masukkan ID dan Password, klik LOGIN
Jalankan Sistem Keuangan/Tagihan
Memulai sistem Keuangan/Tagihan dengan cara memilih tab ‘Finance’ pada menu utama
di EP.

4. .1.2 KETERANGAN TOMBOL
Menambah data terbaru
Menghapus data yang dipilih
Refresh
Menyimpan data
Download Excel File
Tanggal
Status Permintaan Konfirmasi
Status Konfirmasi
Status Tunda
Kembali ke kondisi awal pencarian
Status Konfirmasi by Finance
Mencari data
Status Permintaan Konfirmasi by Finance
Mencetak Laporan
Status Tolak
Status Permintaan Konfirmasi by Planning
Status Konfirmasi
.1.3 ATURAN
PERUBAHAN
OPERASIONAL, MODAL)
STATUS
(ANGGARAN
PENERIMAAN,
• Jika Status awal data DAFTAR, maka data hanya dapat diubah ke status
PERMINTAAN KONFIRMASI
• Status PERMINTAAN KONFIRMASI dapat langsung diubah ke status
KONFIRMASI, TUNDA ataupun TOLAK
• Status TUNDA dapat diubah ke status PERMINTAAN KONFIRMASI, KONFIRMASI
dan TOLAK
• sedangkan Status KONFIRMASI dan TOLAK merupakan status terakhir dan tidak
dapat dilakukan perubahan

5. .1.4 ATURAN PERUBAHAN STATUS (PENENTUAN JENIS ANGGARAN)
• Jika status data masih REQUEST PLANNING maka data yang masih dapat diubah
yaitu : kolom Type, SA Type, Priority, Reason, Kodering (Kodering hanya untuk DIPA)
• REQUEST PLANNING hanya dapat diubah ke CONFIRMED BY PLANNING
• CONFIRMED BY PLANNING hanya dapat diubah ke REQUEST FINANCE
• Jika status data masih REQUEST FINANCE maka data yang masih dapat diubah yaitu :
kolom Kodering (Kodering hanya untuk DURK), SubKodering, SKO
• REQUEST FINANCE hanya dapat diubah ke CONFIRMED BY FINANCE
• Sedangkan CONFIRMED BY FINANCE merupakan status terakhir dan tidak dapat
dilakukan perubahan.
.1.5 ATURAN PERUBAHAN
ANGGARAN MODAL)
NOMINAL
(ANGGARAN
OPERASIONAL,
•Nominal hanya dapat diubah ketika status masih DAFTAR dan TUNDA.
•Rincian Informasi : jumlah barang dan harga barang dapat diubah ketika status masih
DAFTAR dan TUNDA.
•Harga barang yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari standar harga satuan karena
sistem akan secara otomatis memblocking inputan harga satuan.
.1.6 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL
(PENYESUAIAN
PENERIMAAN, OPERASIONAL, MODAL)
ANGGARAN
•Nominal hanya dapat diubah ketika status masih REQUEST APPROVAL
•Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian penerimaan harus selalu
bernilai positif
•Total Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian operasional dan
penyesuaian modal harus selalu bernilai 0
.1.7 KETERANGAN KONDISI PENCARIAN
1.
2.
3.
Rencana Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasional
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran
c. Departemen : Nama Unit / Departemen
d. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,
Tolak )
Rencana Anggaran > Anggaran Modal
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,
Tolak )
d. Program : Program RESTRA
Rencana Anggaran > Penentuan Jenis Anggaran
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Tipe : DURK atau DIPA
d. Status : Status data anggaran (Permintaan Konfirmasi Biro Perencanaan,
Konfirmasi Biro Perencanaan, Tunda, Tolak )
e. Program : Program RESTRA

6. f. SKO : Kegiatan yang sudah di SKO_kan atau tidak
4.
Rencana Anggaran > Anggaran Program
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Program : Program Kodering DURK (6.01A – 6.10D)
5. Rencana Anggaran > Manajemen Kontrak
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)
c. PPK : nama-nama PPK
6. Rencana Anggaran > Anggaran Operational Program
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
7. Rencana Anggaran > Manajemen Operational Kontrak
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Kegiatan : Kegiatan Operational (Kodering 5.00)
c. PPK : nama-nama PPK
d. Departemen : Nama Unit / Departemen
8. Penyesuaian Anggaran > Penyesuaian Anggaran
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Jenis : Jenis penyesuaian (penyesuaian operasional, penyesuaian modal)
d. Status : Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tolak
9. Penyesuaian Anggaran > Anggaran History
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran
c. Departemen : Nama Unit / Departemen
d. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)
10. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasional
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Tanggal : Tanggal Registrasi
c. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran
11. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Program : Jenis Program
c. Tanggal : Tanggal Registrasi
12. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan Perbulan, Anggaran Operasional
Perbulan
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. COA : Mata Anggaran
13. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal Perbulan
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Program : Jenis Program
14. Monitoring Anggaran > Anggaran Program
a. Tanggal :
b. Program : Jenis Program
15. Monitoring Anggaran > Anggaran Program Perbulan
a. Program : Jenis Program

7. .2 Anggaran
.2.1 Rencana Anggaran
.2.1.1 Anggaran Penerimaan
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
3
.
1
c
d
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik
2. Departemen : Nama departemen
3. COA : Mata Anggaran
4. Jenis Mata Uang : Rupiah, SGD, USD
5. Reason : PopUp pertama
untuk memasukkan alasan dari data yang di register dan PopUp
kedua
untuk menunjukkan history perubahan data
6. Status: Status data
7. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)
8. Approval Date : Tanggal persetujuan / Tanggal Konfirmasi (Automatically by sistem)

8. ALUR PROSES :
1. PROSES REGISTER :
• Klik
• Masukkan COA dengan klik tombol
pada kolom COA
• Masukkan jumlah anggaran yang dibutuhkan di kolom “jenis mata uang” sesuai dengan
kebutuhan
• Klik tombol PopUp pertama
pada kolom REASON untuk memasukkan alasan dari
data yang ter-register
• Selanjutnya klik
, maka seluruh data akan tersimpan ke dalam database
2. PROSES DELETE :
• Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem
3. PROSES PERUBAHAN STATUS :
• Klik
pada kolom Pilih
• Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan
penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status
4. PROSES UBAH NOMINAL :
• Klik kolom Nominal (Rupiah, SGD, USD) yang diinginkan sesuai aturan perubahan
nominal
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan status

9. .2.1.2 Anggaran Operasional
a
.
1
b
1
.
1
9
.
1
2
.
1
3
.
1
c
d
4
.
1
1
0
5
.
1
1
1
1
2
6
.
1
7
.
1
1
3
8
.
1
1
4
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
5.
Pilih : Untuk mengubah status data, klik
Departemen : Nama departemen
COA : Mata Anggaran Operasional / Rutin(5.00.00)
Anggaran : Jumlah Anggaran setiap COA
Reason : PopUp pertama
untuk memasukkan alasan dari data yang di register dan PopUp
kedua
untuk menunjukkan history perubahan data
6. Status: Status data
7. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)
8. Approval Date : Tanggal persetujuan (Automatically by sistem)
Rincian Informasi
9. No : No data
10. Spesifikasi : Nama barang
11. Banyaknya : Jumlah barang
12. Satuan : Jenis satuan
13. Harga : Harga Barang
14. Jumlah : Total dari jumlah barang

10. ALUR PROSES :
1. PROSES REGISTER :
• Klik
• Masukkan COA dengan klik tombol
pada kolom COA
• Klik tombol PopUp pertama
pada kolom REASON untuk memasukkan alasan dari
data yang ter-register
• Selanjutnya klik tombol
, maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database
• Untuk menambahkan data pada Rincian Informasi, klik
• Masukkan nama barang dengan klik tombol
pada kolom Spesifikasi
• Masukkan jumlah barang yang diinginkan pada kolom Banyaknya
• Masukkan harga barang yang diinginkan pada kolom Harga dengan mengikuti aturan
perubahan nominal
• Klik area diluar grid setelah melakukan perubahan
• Selanjutnya klik tombol
, maka maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam
database dan total jumlah pada Rincian Informasi akan secara otomatis ditampilkan di
kolom Anggaran oleh sistem.
2. PROSES PERUBAHAN STATUS :
•
•
Klik
pada kolom Pilih
Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan
penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status
3. PROSES DELETE :
• Klik
pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya
• Klik
lalu simpan dengan klik
maka data-data yang telah dipilih akan terhapus dari
sistem
4. PROSES UBAH NOMINAL :
• Klik kolom Banyaknya dan kolom Harga yang diinginkan sesuai aturan perubahan
nominal
• Klik di luar area Rincian Informasi
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan status

11. .2.1.3 Anggaran Modal
a
.
1
b
1
.
1
1
1
2
.
1
3
.
1
c
d
5
.
1
4
.
1
1
2
1
3
7
.
1
6
.
1
1
4
8
.
1
1
5
9
.
1
1
0
1
6
KETERANGAN KOLOM :
1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik
2. Departemen : Nama departemen
3. Program : Program RESTRA
4. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja
5. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
6. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA
7. Status: Status data , tombol PopUp pada kolom Status merupakan history dari perubahan
status
8. Detail : Detail dari setiap anggaran program
9. Register Date : Tanggal registrasi data (Automatically by sistem)
10. Approval Date : Tanggal persetujuan (Automatically by sistem)
Rincian Informasi
11. No : No data
12. Spesifikasi : Nama barang
13. Banyaknya : Jumlah barang
14. Satuan : Jenis satuan
15. Harga : Harga Barang
16. Jumlah : Total dari jumlah barang

12. ALUR PROSES :
1. PROSES REGISTER :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Klik
Masukkan Program dengan klik tombol
pada kolom Program
Masukkan nama kegiatan pada kolom Kegiatan
Selanjutnya klik tombol
, maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database
Untuk menambahkan data pada Rincian Informasi, klik
Masukkan nama barang dengan klik tombol
pada kolom Spesifikasi
Masukkan jumlah barang yang diinginkan pada kolom Banyaknya
Masukkan harga barang yang diinginkan pada kolom Harga
Selanjutnya klik
, maka maka seluruh data-data akan tersimpan ke dalam database
dan total jumlah pada Rincian Informasi akan secara otomatis ditampilkan di kolom
Jumlah oleh sistem.
2. PROSES DELETE :
• Klik
pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem
3. PROSES PERUBAHAN STATUS :
a. Untuk setiap data yang masih berstatus DAFTAR, sebelum dilakukan perubahan
status, maka diharuskan untuk memasukkan detail kegiatan pada kolom Detail dengan
cara klik
b. Klik
pada kolom Pilih untuk setiap data yang statusnya akan diubah.
c. Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan
penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status
4. PROSES UBAH NOMINAL :
• Klik kolom Banyaknya dan kolom Harga yang diinginkan sesuai aturan perubahan
nominal
• Klik di luar area Rincian Informasi
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan status

13. .2.1.4 Penentuan Jenis Anggaran
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
d
.
1
f
.
1
e
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
4
1
0
1
1
1
2
1
3
1
5
KETERANGAN KOLOM :
1. Pilih : Untuk mengubah status data, klik
2. Tahun : Tahun akun anggaran
3. Departemen : Nama departemen
4. Program : Program RESTRA
5. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
6. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja
7. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA
8. Type: DURK atau DIPA
9. SA Type : khusus untuk DIPA (Rupiah Murni, PHLN)
10. Priority : Prioritas setiap kegiatan
11. Reason : Alasan prioritas dan SA Type
12. Kodering : Kodering untuk DIPA dan DURK
13. Sub Kodering : khusus untuk DURK (mis : 6.01A atau 6.01B, 6.03A atau 6.03B)
14. SKO : termasuk SKO atau tidak
15. Status: Status data (Request Planning, Confirmed by Planning, Request Finance, Confirmed
by Finance)

14. ALUR PROSES :
1. PROSES REGISTER DATA BY BIRO PERENCANAAN :
• Klik grid pada kolom Type untuk memilih DIPA atau DURK
• Jika Type Anggaran : DIPA, klik grid pada kolom SA Type untuk menentukan sumber
anggaran DIPA
• Klik grid untuk menentukan prioritas kegiatan pada kolom Priority
• Klik
untuk memasukkan alasan penentuan Type dan SA Type pada kolom Reason
• Klik
untuk memasukkan kodering untuk DIPA Type
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan data-data
2. PROSES REGISTER DATA BY BIRO KEUANGAN :
• Klik
pada kolom Kodering untuk memasukkan kodering untuk DURK Type
• Klik grid untuk memilih sub kodering pada kolom SubKodering jika kegiatan tersebut
termasuk diSKO kan atau tidak
• Klik grid untuk menentukan termasuk SKO atau tidak pada kolom SKO
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan data
3. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO PERENCANAAN :
• Klik
di kolom PILIH untuk data-data yang statusnya akan diubah
• Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status (penentuan
jenis anggaran) lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
4. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO KEUANGAN :
• Klik
di kolom PILIH untuk data-data yang statusnya akan diubah
• Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status (penentuan
jenis anggaran) lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.

15. .2.1.5 Anggaran Program
a
.
1
1
.
1
2
.
1
b
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
No : Penomoran data
Tahun : Tahun akun anggaran
Bagian Code : Kode Bagian dari nama bagian
Bagian Name : Nama bagian untuk setiap kegiatan
Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen
BDH : Nama Bendahara
BUDG SUM : Total Anggaran setiap Kegiatan PPK
Records : jumlah records untuk UI tersebut
ALUR PROSES :
PROSES PENENTUAN PPK DAN BENDAHARA :
• Klik
pada kolom PPK dan kolom BDH untuk menentukan nama PPK dan nama
Bendahara untuk setiap sub kegiatan
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara
• Sedangkan total anggaran untuk setiap kegiatan PPK akan secara otomatis di tampilkan

16. .2.1.6 Manajemen Kontrak
a
.
1
1
.
1
5
.
1
2
.
1
6
.
1
c
.
1
b
.
13
.
1
7
.
1
8
.
1
4
.
1
9
.
1
1
0
1
1
1
KETERANGAN KOLOM :
1. No : Penomoran data
2. Tahun : Tahun akun anggaran
3. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
4. Jumlah : Jumlah anggaran pada setiap kegiatan
Rincian Informasi
5. No : Penomoran data
6. Sub Kegiatan : Nama Kontrak
7. Jumlah : Anggaran untuk kontrak
8. No. Contact : nomor kontrak
9. Vendor : Nama Kontraktor
10. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi
11. Rentang waktu kontrak : dari sampai keALUR PROSES :
PROSES REGISTER KONTRAK :
• Klik
• Klik grid untuk memasukkan nama kontrak di kolom SUB KEGIATAN
• Klik grid untuk memasukkan banyaknya jumlah di kolom JUMLAH
• Klik
untuk memasukkan nama vendor pada kolom VENDOR
• Klik grid untuk memasukkan nilai kontrak pada kolom JUMLAH
• Klik grid untuk memasukkan lama waktu kontrak pada kolom FROM dan kolom TO
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan
PROSES DELETE KONTRAK
• Klik grid di sembarang kolom pada data yang ingin dihapus
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem

17. .2.1.7 Anggaran Operational Program
a
.
1
1
.
1
2
.
1
b
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
No : Penomoran data
Tahun : Tahun akun anggaran
Departemen : Nama departemen yang ada di BIDA
PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen
BDH : Nama Bendahara
BUDG SUM : Total Anggaran setiap Kegiatan PPK
Records : jumlah records untuk UI tersebut
ALUR PROSES :
PROSES PENENTUAN PPK DAN BENDAHARA :
• Klik
pada kolom PPK dan kolom BDH untuk menentukan nama PPK dan nama
Bendahara untuk setiap sub kegiatan
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara
• Sedangkan total anggaran untuk setiap departemen akan secara otomatis ditampilkan

18. .2.1.8 Manajemen Operational Kontrak
a
.
1
1
.
1
5
.
1
b
.
1
c
.
1
d
.
1
4
.
1
3
.
1
2
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
10
.1
1
1
1
2
1
KETERANGAN KOLOM :
1. No : Penomoran data
2. Tahun : Tahun akun anggaran
3. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
4. Jumlah : Jumlah anggaran pada setiap kegiatan
Rincian Informasi
5. No : Penomoran data
6. Sub Kegiatan : Nama Kontrak
7. Jumlah : Anggaran untuk kontrak
8. No. Contact : nomor kontrak
9. Vendor : Nama Kontraktor
10. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi
11. Rentang waktu kontrak : dari sampai keALUR PROSES :
PROSES REGISTER KONTRAK :
• Klik
• Klik grid untuk memasukkan nama kontrak di kolom SUB KEGIATAN
• Klik grid untuk memasukkan banyaknya jumlah di kolom JUMLAH
• Klik
untuk memasukkan nama vendor pada kolom VENDOR
• Klik grid untuk memasukkan nilai kontrak pada kolom JUMLAH
• Klik grid untuk memasukkan lama waktu kontrak pada kolom FROM dan kolom TO
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan
PROSES DELETE KONTRAK
• Klik grid di sembarang kolom pada data yang ingin dihapus
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem

19. .2.2 Penyesuaian Anggaran
.2.2.1 Penyesuaian Anggaran
a
.
1
b
.
1
2
.
1
1
.
1
3
.
1
9
.
1
1
0
1
8
.
1
1
5
1
4
.
1
d
.
1
1
1
1
c
.
1
5
.
1
7
.
1
6
.
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1

20. KETERANGAN KOLOM :
1. No : Penomoran data
2. Departemen : Nama departemen
3. No. Permintaan : Nomor penyesuaian data anggaran (Automatically by sistem)
4. Jenis Anggaran : Jenis Penyesuaian Anggaran
5. Tanggal : Tanggal penyesuaian anggaran
6. Pengguna : user yang melakukan penyesuaian terhadap anggaran
7. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
8. Request No : Nomor permintaan
9. Departemen : Nama departemen
10. COA : Nama anggaran
11. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran
12. Realisasi : realisasi anggaran
13. Jumlah penambahan : jumlah perubahan anggaran (penambahan)
14. Status : Status penyesuaian anggaran saat ini
15. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran
ALUR PROSES :
PROSES PERUBAHAN STATUS PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Double klik grid untuk data-data yang memiliki status REQUEST APPROVAL pada UI A
• Klik tombol APPROVAL atau tombol REJECT (UI B) untuk mengubah status pertama
pada UI A
• Alasan perubahan data akan ditampilkan pada kolom Reason of Penyesuaian Anggaran
sesuai dengan alasan yang telah dimasukkan pada saat melakukan penyesuaian anggaran.
• Klik tombol KEMBALI untuk kembali ke UI A

21. .2.2.1.1 Penyesuaian Penerimaan
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
d
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1. COA : Mata Anggaran Penerimaan
2. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran (Rupiah, SGD, USD)
3. Realisasi : Realisasi anggaran penerimaan (Rupiah, SGD, USD)
4. Sisa Anggaran : Sisa anggaran penerimaan (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah,
SGD, USD)
5. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Penerimaan (Rupiah, SGD, USD)
6. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
7. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran penerimaan
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.
• Klik
untuk menyimpan perubahan data

22. .2.2.1.2 Penyesuaian Operasional
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
d
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1. COA : Mata Anggaran Operasional
2. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Operasional (Rupiah)
3. Realisasi : Realisasi anggaran Operasional (Rupiah)
4. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Operasional (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)
5. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Operasional (Rupiah)
6. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
7. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Operasional
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.

23. • Klik
untuk menyimpan perubahan data
.2.2.1.3 Penyesuaian Modal
1
.
1
c
a
.
1
b
2
.
1
d
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
COA : Mata Anggaran Modal
Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Modal (Rupiah)
Realisasi : Realisasi anggaran Modal (Rupiah)
Sisa Anggaran : Sisa anggaran Modal (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)
Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Modal (Rupiah)
Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Modal
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.
• Klik
untuk menyimpan perubahan data

24. .2.2.1.4 Penambahan Anggaran
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
d
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
No : No data
Departemen : Nama departemen
No Permintaan : Nomor penyesuaian anggaran
Jenis Anggaran : Penyesuaian Operasional, Penyesuaian Modal, Penambahan Anggaran
Tanggal : Tanggal proses penyesuaian dibuat
Pengguna : User yang telah melakukan penyesuaian
Status : Status penyesuaian data (Request Approval, Approval, Reject)

25. .2.2.2 Anggaran History
1
.
1
2
.
1
1
1
1
c
a
.
1
b
3
.
1
4
.
1
1
2
1
d
5
.
1
7
.
1
6
.
1
1
3
1
9
.
1
1
4
1
1
0
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
1. No : No data
2. No Penyesuaian : Nomor Penyesuaian data anggaran (similar dengan No. Permintaan pada UI
Penyesuaian Anggaran)
3. Tipe Penyesuaian : Jenis penyesuaian (Penyesuaian Anggaran Penerimaan, Anggaran
Operasional, Anggaran Modal)
4. Tgl Registrasi : Tanggal Daftar dilakukan penyesuaian anggaran
5. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian
6. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran
7. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian
8. Tgl Confirm : Tanggal dilakukannya penyesuaian anggaran
9. Status : Status anggaran yang disesuaikan saat ini
DETAIL

26. 10. No : No data
11. COA / Kegiatan : Mata Anggaran
12. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian
13. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran
14. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian
15. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian Anggaran
.2.3 Monitoring Anggaran
.2.3.1 Anggaran Penerimaan
c
a
.
1
b
1
.
1
3
.
1
2
.
1
8
.
1
9
.
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
.
1
1
4
1
5
.
1
1
5
1
6
.
1
7
.
1
1
6
1
1
7
1

27. KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
Departemen : Nama departemen
COA : Mata Anggaran Penerimaan
Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah)
s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(Rupiah)
5. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (Rupiah)
6. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
8. Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (SGD)
9. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(SGD)
10. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (SGD)
11. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (SGD)
12. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (SGD)
13. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (USD)
14. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(USD)
15. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (USD)
16. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (USD)
17. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (USD)

28. .2.3.2 Anggaran Operasional
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
Departemen : Nama Departemen
COA : Mata Anggaran
Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)
s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran operasional sampai dengan bulan lalu
(Rupiah)
5. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran operasional selama bulan sekarang sampai
pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
8
.
1

29. 6. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran operasional sampai sekarang sesuai
dengan tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
7. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran operasional yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
8. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah diterapkan
((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
.2.3.3 Anggaran Modal
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
Kegiatan : Seluruh Kegiatan Modal
Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran Modal (Rupiah)
s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran Modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)
s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (Rupiah)
5. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran Modal sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
6. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran Modal yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran Modal yang sudah diterapkan ((s/d
Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

30. .2.3.4 Anggaran Penerimaan Perbulan
1
.
1
2
.
1
a
.
1
b
3
.
1
5
.
1
4
.
1
6
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1. Departemen : Nama Departemen / Unit
2. COA : Mata Anggaran
3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah, USD, SGD)
4. Jan – Des : Realisasi Anggaran perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember
(Rupiah, USD, SGD)
5. Jumlah : Total Realisasi Anggaran selama setahun per-kurs (Rupiah, USD, SGD)
6. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan
((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah, USD, SGD)

31. .2.3.5 Anggaran Operasional Perbulan
1
.
1
2
.
1
a
.
1
b
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
KETERANGAN KOLOM :
1. Departemen : Nama Departemen / Unit
2. COA : Mata Anggaran
3. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)
4. Jan – Des : Realisasi Anggaran operasional perbulan mulai dari Januari sampai dengan
Desember (Rupiah)
5. Jumlah : Total Realisasi Anggaran operasional selama setahun per-kurs (Rupiah)
6. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah
diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

32. .2.3.6 Anggaran Modal Perbulan
a
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
b
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
1
1 1
0
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
1. Kegiatan : Jenis Kegiatan
2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal (Rupiah)
3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal perbulan mulai dari Januari sampai dengan
Desember (Rupiah)
16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal selama setahun per-kurs (Rupiah)
17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah
diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
1
7
1

33. .2.3.7 Anggaran Program
a
.
1
1
.
1
b
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
1.
2.
3.
4.
Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO-kan
Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)
s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)
s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran modal selama bulan sekarang sampai
pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
5. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran modal sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
6. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran modal yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
7. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d
Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

34. .2.3.8 Anggaran Program Perbulan
a
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
1
1 1
0
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
1. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO kan
2. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)
3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan perbulan mulai dari Januari
sampai dengan Desember (Rupiah)
16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan selama setahun per-kurs
(Rupiah)
17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang di SKO kan yang
sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

35. USER MANUAL
FINANCE/BILLING SYSTEM
PENDAPATAN MENU
BATAM INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
GEDUNG PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI BP-Batam Lantai3, Batam Centre - Batam

36. Bagian
2
.3 MENU PENDAPATAN
Menu Pendapatan adalah salah satu bagian menu dari Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan ( Finance
and Billing Management System) yang menyediakan fungsi – fungsi pendapatan seperti Tagihan (Faktur),
Non Faktur (Tunai, Penerimaan Sementara, Berita Acara, dan penerimaan lain yang bukan merupakan
penagihan/ pengiriman faktur) dan Laporan (Laporan Penerimaan, Rincian Penerimaan dan Mutasi
Piutang).
.3.1 Memulai Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan
Jalankan Web Browser
Gambar 2.1 Menu Start

37. Menjalankan Web Browser dengan memilih ‘Start Menu → Internet Explorer'.
Proses Login
Gambar 2.2 Halaman Login EP BPBatam
Akses ‘http://eptest.batam.go.id/’ di Web Browser, Masukkan ID dan Password, klik LOGIN
Jalankan Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan
Gambar 2.3 Halaman Utama/ HOME EP BPBatam

38. Memulai Sistem Manajemen Keuangan dan Tagihan dengan cara memilih tab ‘Finance’
pada menu utama di EP.
.3.2 KETERANGAN TOMBOL PADA MENU PENDAPATAN
Refresh Halaman
Menambah data baru (non faktur) atau masuk ke halaman registrasi faktur (tagihan
keluar)
Menghapus data yang dipilih
Menyimpan data
Download Excel File
Tanggal
Mencari data
Kembali ke kondisi awal pencarian
Menampilkan print preview dari faktur yang ingin dicetak
Melakukan penyimpanan data – data faktur yang sudah ditambahkan
Kembali kehalaman Pencarian/ master daftar faktur
Mencetak Laporan
Mendaftarkan denda menjadi faktur baru dari halaman
‘Keterlambatan’
.3.3 ATURAN PERUBAHAN STATUS (TAGIHAN KELUAR)
• Jika Status awal data REGISTRASI, maka data hanya dapat diubah ke status
PERMOHONAN PERSETUJUAN oleh user yang telah mendaftarkan data tersebut.
• Status PERMOHONAN PERSETUJUAN dapat langsung diubah ke status
PENERBITAN FAKTUR, TUNDA dan TOLAK oleh pejabat penyetuju atau penjabat
yang memiliki wewenang menyetujui penerbitan faktur tersebut.
• Status TUNDA dapat diubah ke status KONFIRMASI dan TOLAK
• sedangkan Status KONFIRMASI dan TOLAK merupakan status terakhir dan tidak
dapat dilakukan perubahan
.3.4 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL
•Nominal hanya dapat diubah ketika status masih DAFTAR

39. •Rincian Informasi, jumlah barang dan harga barang dapat diubah ketika status masih
DAFTAR dan TUNDA.
•Harga barang yang dimasukkan tidak boleh melebihi dari standar harga satuan karena
sistem akan secara otomatis memblocking inputan harga satuan.
.3.5 ATURAN PERUBAHAN NOMINAL
(PENYESUAIAN
PENERIMAAN, OPERASIONAL, MODAL)
ANGGARAN
•Nominal hanya dapat diubah ketika status masih REQUEST APPROVAL
•Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian penerimaan harus selalu bernilai
positif
•Total Jumlah penambahan yang dimasukkan saat penyesuaian operasional dan
penyesuaian modal harus selalu bernilai 0
.3.6 KETERANGAN KONDISI PENCARIAN
16. Rencana Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasional
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran
c. Departemen : Nama Unit / Departemen
d. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,
Tolak )
17. Rencana Anggaran > Anggaran Modal
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Status : Status data anggaran (Daftar, Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tunda,
Tolak )
d. Program : Program RESTRA
18. Rencana Anggaran > Penentuan Jenis Anggaran
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Tipe : DURK atau DIPA
d. Status : Status data anggaran (Permintaan Konfirmasi Biro Perencanaan,
Konfirmasi Biro Perencanaan, Tunda, Tolak )
e. Program : Program RESTRA
f. SKO : Kegiatan yang sudah di SKO_kan atau tidak
19. Rencana Anggaran > Anggaran Program
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Program : Program Kodering DURK (6.01A – 6.10D)
20. Rencana Anggaran > Manajemen Kontrak
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)
c. PPK : nama-nama PPK
21. Penyesuaian Anggaran > Penyesuaian Anggaran
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Departemen : Nama Unit / Departemen
c. Jenis : Jenis penyesuaian (penyesuaian operasional, penyesuaian modal)
d. Status : Permintaan Konfirmasi, Konfirmasi, Tolak
22. Penyesuaian Anggaran > Anggaran History
a. Tahun Akun : Tahun Anggaran
b. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran

40. c. Departemen : Nama Unit / Departemen
d. Kegiatan : Kegiatan Modal (Kodering 6.00)
23. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan, Anggaran Operasional
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Tanggal : Tanggal Registrasi
c. Mata Anggaran : COA / Mata Anggaran
24. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Program : Jenis Program
c. Tanggal : Tanggal Registrasi
25. Monitoring Anggaran > Anggaran Penerimaan Perbulan, Anggaran Operasional
Perbulan
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. COA : Mata Anggaran
26. Monitoring Anggaran > Anggaran Modal Perbulan
a. Departemen : Nama Unit / Departemen
b. Program : Jenis Program
27. Monitoring Anggaran > Anggaran Program
a. Tanggal :
b. Program : Jenis Program
28. Monitoring Anggaran > Anggaran Program Perbulan
a. Program : Jenis Program

41. .4 PANDUAN UMUM PROSES MENU PENDAPATAN
.4.1 Tagihan
.4.1.1 Tagihan Keluar
1
2
d
a
.
c
1
b
3
4
5
6
e
7
f
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
Gambar 3.1 Halaman Tampilan Tagihan Keluar
KONDISI PENCARIAN :
Untuk menampilkan data – data faktur, user dapat melakukan pencarian dengan mengisi kondisi pencarian
yang telah disediakan, seperti : No Faktur, Tanggal Registrasi, Pelanggan, Status Faktur, dan Jenis Jasa atau
pada b,c,d,e, dan f di area pencarian.
KETERANGAN KOLOM :
9. Pilih : Untuk memilih terhadap satu baris data faktur
10. No : Nomor urut baris
11. Nomor Faktur : Nomor Faktur, field kosong artinya nomor faktur belum digenerate/
diterbitkan
12. Jasa : Master Service / Jasa umum dari faktur
13. Nama Pelanggan : Nama konsumen yang ditagih / pihak yang dikirimkan faktur
14. Kurs : Jenis mata uang yang terdiri dari IDR (Rupiah), SGD (Singapore), dan USD (US)
15. Jumlah : Jumlah nominal faktur
16. Status : Status pemrosesan faktur
17. Tgl Registrasi : Tanggal data dibuat, digenerate oleh sistem
18. Tgl Terbit : Tanggal terbit faktur
19. Tgl JatuhTempo : Tanggal batas pembayaran faktur
20. Jumlah Pembayaran : Jumlah pembayaran yang sudah dilakukan atas faktur tersebut
21. Tgl Pembayaran : Tanggal pembayaran terakhir terhadap faktur tersebut
22. Petugas : Petugas yang melakukan registrasi faktur.

42. ALUR PROSES :
5. PROSES REGISTER :
• Klik
pada halaman tagihan keluar
• Akan muncul halaman registrasi faktur baru atau informasi tagihan keluar, seperti berikut :
Gambar 3.2 Halaman Informasi Tagihan Keluar
• Pilih Jenis Tagihan/ Jasa umum dari faktur yang akan dibuat
• Masukan/ Cari data pelanggan/ penerima faktur dengan menekan tombol
• Pilih Bank dan nomor Rekening Bank penagih/ tujuan transaksi pembayaran faktur
• Isikan nomor Kontrak/ perjanjian atas penagihan (opsional)
• Pilih mata uang untuk pembayaran faktur
• Klik tombol
pada halaman informasi barang jasa untuk menambah rincian faktur
• Pilih jasa khusus/ atau kode jasa khusus atas satu rincian jumlah dari faktur
• Isi catatan atau keterangan atas satu rincian jumlah dari faktur
• Isi Qty atau kuantitas/ banyaknya jasa/ barang yang digunakan
• Pilih Satuan barang/jasa
• Masukan harga satuan
• Untuk menghapus rincian faktur klik baris yang ingin dihapus lalu klik
informasi barang jasa
• Klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan rincian informasi faktur
• Klik tombol ‘Daftar’ untuk kembali ke halaman Tagihan Keluar
pada halaman

43. 6. PROSES DELETE :
Untuk menghapus data faktur/ tagihan keluar berikut langkah yang harus dilakukan :
• Klik pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem
7. PROSES PERUBAHAN STATUS :
Langkah untuk melakukan perubahan status ‘faktur’ adalah :
• Tampilkan data faktur yang akan dirubah statusnya pada halaman Tagihan Keluar
• Klik dua kali/ double click baris faktur yang akan dirubah statusnya
• Akan tampil halaman informasi dari faktur
• Pilih tipe status yang akan dikenakan terhadap faktur pada combo box ‘status’ dengan
mengikuti aturan perubahan status
• Klik tombol
Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan
penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status
8. PROSES UBAH NOMINAL :
• Klik kolom Nominal (Rupiah, SGD, USD) yang diinginkan sesuai aturan perubahan
nominal
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan status

44. .4.1.2 Piutang
Halaman ‘Piutang’ berisikan data – data faktur yang belum dibayarkan sampai dengan masa jatuh tempo.
e
a
.
1
c
f
b
g
d
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
Gambar 3.3 Halaman Piutang
KONDISI PENCARIAN :
Untuk menapilkan/ mencari data piutang terhadap faktur, user dapat melakukan pencarian dengan
mengisi kondisi pencarian sebagai berikut : No Faktur, Tanggal Penerbitan, Mata Uang, Pelanggan,
Jenis Piutang, Jenis Jasa atau pada b, c, d, e, f,dan g di area pencarian.
KETERANGAN KOLOM :
15. No : Nomor urut baris data yang tampil pada tabel piutang
16. Nama Pelanggan : Nama konsumen yang ditagih / pihak yang belum melakukan pembayaran
faktur
17. Nomor Faktur : Nomor Faktur yang harus dibayarkan
18. Tgl Terbit : Tanggal penerbitan faktur
19. Kurs : Mata uang yang digunakan pada faktur
20. Jumlah Tagihan : Besar uang yang ditagihkan pada faktur
21. Sisa Tagihan : Besar uang yang masih harus dibayarkan terhadap faktur
22. Tgl Jatuh Tempo : Tanggal batas akhir pembayaran faktur
23. Jenis Piutang : Tipe Piutang berdasarkan lama keterlambatan terdiri dari Lancar dan Tidak
Lancar
9
.
1

45. ALUR PROSES :
Pada halaman ‘Piutang’ ini proses yang ada hanya proses pencarian / menampilkan datadata piutang atau faktur – faktur yang belum dilakukan pembayaran sebelum berakhir jatuh
tempo.
Hasil pencarian pada tabel dapat di export ke file excel dengan mengklik tombol
ataupun dapat langsung disajikan dalam report dengan mengklik tombol
Note : Faktur yang akan ditampilkan adalah faktur yang sudah memiliki tanggal penerbitan.
.4.1.3 Keterlambatan
Untuk faktur – faktur yang sudah melewati batas akhir pembayaran atau tanggal jatuh tempo maka secara
otomatis data – data faktur tersebut dapat dilihat pada halaman ‘Keterlambatan’ seperti di bawah ini :
a
.
1
c
b
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
d
e
f
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
0
1
1
Gambar 3.3 Halaman Keterlambatan Faktur
KONDISI PENCARIAN :
Untuk menapilkan/ mencari data keterlambatan terhadap faktur, user dapat melakukan pencarian
dengan mengisi kondisi pencarian sebagai berikut : No Faktur, Tanggal Penerbitan, Pelanggan,
Umur, Jenis Jasa atau pada b, c, d, e, dan f di area pencarian.

46. KETERANGAN KOLOM :
17. Pilih : Untuk memilih baris faktur terlambat, untuk proses ‘Registrasi Denda Faktur’
18. No Faktur : Nomor Faktur yang terlambat
19. Jasa : Jasa umum/ jenis faktur yang terlambat
20. Pelanggan : Nama Pelanggan atas faktur yang terlambat
21. Kurs : Mata uang faktur yang digunakan
22. Jumlah : Jumlah nominal dari faktur yang terlambat (jumlah pokok faktur, belum termasuk
denda)
23. Umur : Lama keterlambatan pembayaran atas faktur tersebut, satuannya hari
24. Pinalti : Jumlah denda yang dikenakan atas faktur tersebut
25. Jenis Piutang : Tipe Piutang berdasarkan lama keterlambatan terdiri dari Lancar dan Tidak
Lancar
26. Tgl Penerbitan : Tanggal terbit faktur
27. Tgl JatuhTempo : Tanggal batas akhir pembayaran
ALUR PROSES :
Alur proses pada halaman keterlambatan ini berupa ‘Registrasi Denda Faktur’, proses ini
merupakan proses pembuatan faktur berdasarkan dendanya. Akan tetapi faktur awal tidak batal
atau tetap harus dibayarkan. Proses ini berlaku untuk semua unit kecuali Direktorat Lahan.
5. PROSES REGISTRASI DENDA FAKTUR :
• Klik
untuk memilih denda atas faktur yang akan dibuatkan faktur
• Klik tombol
untuk melakukan registrasi faktur atas denda
•
6. PROSES DELETE :
• Klik
pada kolom Pilih untuk setiap data yang ingin dihapus, selanjutnya
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem
7. PROSES PERUBAHAN STATUS :
a. Untuk setiap data yang masih berstatus DAFTAR, sebelum dilakukan perubahan
status, maka diharuskan untuk memasukkan detail kegiatan pada kolom Detail dengan
cara klik
b. Klik
pada kolom Pilih untuk setiap data yang statusnya akan diubah.
c. Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
Note : Jika status data akan diubah ke tunda atau tolak, maka sistem akan meminta alasan
penundaan atau penolakan sebelum dilakukan perubahan status
8. PROSES UBAH NOMINAL :
• Klik kolom Banyaknya dan kolom Harga yang diinginkan sesuai aturan perubahan
nominal
• Klik di luar area Rincian Informasi
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan status

48. .4.2 Non Faktur
.4.2.1 Non Faktur
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
d
.
1
f
.
1
e
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
KETERANGAN KOLOM :
16. Pilih : Untuk mengubah status data, klik
17. Tahun : Tahun akun anggaran
18. Departemen : Nama departemen
19. Program : Program RESTRA
20. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
21. Plan Jumlah : Rencana jumlah anggaran setiap program kerja
22. Jumlah : Jumlah Anggaran setiap COA
23. Type: DURK atau DIPA
24. SA Type : khusus untuk DIPA (Rupiah Murni, PHLN)
25. Priority : Prioritas setiap kegiatan
26. Reason : Alasan prioritas dan SA Type
27. Kodering : Kodering untuk DIPA dan DURK
1
4
1
0
1
1
1
2
1
3
1
5

49. 28. Sub Kodering : khusus untuk DURK (mis : 6.01A atau 6.01B, 6.03A atau 6.03B)
29. SKO : termasuk SKO atau tidak
30. Status: Status data (Request Planning, Confirmed by Planning, Request Finance, Confirmed
by Finance)
ALUR PROSES :
5. PROSES REGISTER DATA BY BIRO PERENCANAAN :
• Klik grid pada kolom Type untuk memilih DIPA atau DURK
• Jika Type Anggaran : DIPA, klik grid pada kolom SA Type untuk menentukan sumber
anggaran DIPA
• Klik grid untuk menentukan prioritas kegiatan pada kolom Priority
• Klik
untuk memasukkan alasan penentuan Type dan SA Type pada kolom Reason
• Klik
untuk memasukkan kodering untuk DIPA Type
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan data-data
6. PROSES REGISTER DATA BY BIRO KEUANGAN :
• Klik
pada kolom Kodering untuk memasukkan kodering untuk DURK Type
• Klik grid untuk memilih sub kodering pada kolom SubKodering jika kegiatan tersebut
termasuk diSKO kan atau tidak
• Klik grid untuk menentukan termasuk SKO atau tidak pada kolom SKO
• Selanjutnya klik
untuk menyimpan perubahan data
7. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO PERENCANAAN :
• Klik
di kolom PILIH untuk data-data yang statusnya akan diubah
• Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status (penentuan
jenis anggaran) lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.
8. PROSES PENGUBAHAN STATUS BY BIRO KEUANGAN :
• Klik
di kolom PILIH untuk data-data yang statusnya akan diubah
• Selanjutnya klik tombol status dengan mengikuti aturan perubahan status (penentuan
jenis anggaran) lalu klik
untuk menyimpan perubahan status.

50. .4.2.2 Anggaran Program
a
.
1
1
.
1
2
.
1
b
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
10. No : Penomoran data
11. Tahun : Tahun akun anggaran
12. Bagian Code : Kode Bagian dari nama bagian
13. Bagian Name : Nama bagian dari sub kodering
14. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
15. PPK : Nama Pejabat Pembuat Komitmen
16. BDH : Nama Bendahara
ALUR PROSES :
PROSES PENENTUAN PPK DAN BENDAHARA :
• Klik
pada kolom PPK dan kolom BDH untuk menentukan nama PPK dan nama
Bendahara untuk setiap sub kegiatan
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan setiap data-data PPK dan Bendahara

51. .4.2.3 Manajemen Kontrak
a
.
1
1
.
1
5
.
1
2
.
1
6
.
1
c
.
1
b
.
13
.
1
7
.
1
8
.
1
4
.
1
9
.
1
1
0
1
1
1
KETERANGAN KOLOM :
12. No : Penomoran data
13. Tahun : Tahun akun anggaran
14. Kegiatan : Kegiatan dari setiap unit kerja
15. Jumlah : Jumlah anggaran pada setiap kegiatan
Rincian Informasi
16. No : Penomoran data
17. Sub Kegiatan : Nama Kontrak
18. Jumlah : Anggaran untuk kontrak
19. No. Contact : nomor kontrak
20. Vendor : Nama Kontraktor
21. Jumlah : Jumlah kontrak yang terealisasi
22. Rentang waktu kontrak : dari sampai ke
ALUR PROSES :
PROSES REGISTER KONTRAK :
• Klik
• Klik grid untuk memasukkan nama kontrak di kolom SUB KEGIATAN
• Klik grid untuk memasukkan banyaknya jumlah di kolom JUMLAH
• Klik
untuk memasukkan nama vendor pada kolom VENDOR
• Klik grid untuk memasukkan nilai kontrak pada kolom JUMLAH
• Klik grid untuk memasukkan lama waktu kontrak pada kolom FROM dan kolom TO
• Selanjutnya Klik
untuk menyimpan data-data yang sudah dimasukkan
PROSES DELETE KONTRAK
• Klik grid di sembarang kolom pada data yang ingin dihapus
• Klik
lalu simpan dengan klik tombol
maka data-data yang telah dipilih akan
terhapus dari sistem

52. .4.3 Penyesuaian Anggaran
.4.3.1 Penyesuaian Anggaran
a
.
1
b
.
1
2
.
1
1
.
1
3
.
1
9
.
1
1
0
1
8
.
1
1
5
1
4
.
1
d
.
1
1
1
1
c
.
1
5
.
1
7
.
1
6
.
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1

53. KETERANGAN KOLOM :
16. No : Penomoran data
17. Departemen : Nama departemen
18. No. Permintaan : Nomor penyesuaian data anggaran (Automatically by sistem)
19. Jenis Anggaran : Jenis Penyesuaian Anggaran
20. Tanggal : Tanggal penyesuaian anggaran
21. Pengguna : user yang melakukan penyesuaian terhadap anggaran
22. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
23. Request No : Nomor permintaan
24. Departemen : Nama departemen
25. COA : Nama anggaran
26. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran
27. Realisasi : realisasi anggaran
28. Jumlah penambahan : jumlah perubahan anggaran (penambahan)
29. Status : Status penyesuaian anggaran saat ini
30. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran
ALUR PROSES :
PROSES PERUBAHAN STATUS PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Double klik grid untuk data-data yang memiliki status REQUEST APPROVAL pada UI A
• Klik tombol APPROVAL atau tombol REJECT (UI B) untuk mengubah status pertama
pada UI A
• Alasan perubahan data akan ditampilkan pada kolom Reason of Penyesuaian Anggaran
sesuai dengan alasan yang telah dimasukkan pada saat melakukan penyesuaian anggaran.
• Klik tombol KEMBALI untuk kembali ke UI A

54. .4.3.1.1 Penyesuaian Penerimaan
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
d
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. COA : Mata Anggaran Penerimaan
9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran (Rupiah, SGD, USD)
10. Realisasi : Realisasi anggaran penerimaan (Rupiah, SGD, USD)
11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran penerimaan (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah,
SGD, USD)
12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Penerimaan (Rupiah, SGD, USD)
13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran penerimaan
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.
• Klik
untuk menyimpan perubahan data

55. .4.3.1.2 Penyesuaian Operasional
a
.
1
c
.
1
b
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
d
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. COA : Mata Anggaran Operasional
9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Operasional (Rupiah)
10. Realisasi : Realisasi anggaran Operasional (Rupiah)
11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Operasional (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)
12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Operasional (Rupiah)
13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Operasional
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.

56. • Klik
untuk menyimpan perubahan data
.4.3.1.3 Penyesuaian Modal
1
.
1
c
a
.
1
b
2
.
1
d
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. COA : Mata Anggaran Modal
9. Pagu Anggaran : Jumlah rencana awal anggaran Modal (Rupiah)
10. Realisasi : Realisasi anggaran Modal (Rupiah)
11. Sisa Anggaran : Sisa anggaran Modal (Pagu Anggaran - Realisasi Anggaran) (Rupiah)
12. Jumlah Penambahan : Jumlah penyesuaian Anggaran Modal (Rupiah)
13. Status : Jenis status data penyesuaian anggaran
14. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian anggaran Modal
ALUR PROSES :
PROSES PENYESUAIAN DATA ANGGARAN :
• Klik grid untuk menambah anggaran pada kolom JUMLAH PENAMBAHAN sesuai
dengan aturan perubahan nominal penyesuaian (Anggaran Penerimaan, Penyesuaian,
Modal)
• Masukkan alasan pada kolom REASON OF PENYESUAIAN ANGGARAN untuk masingmasing data-data penyesuaian.
• Klik
untuk menyimpan perubahan data

57. .4.3.1.4 Penambahan Anggaran
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
d
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. No : No data
9. Departemen : Nama departemen
10. No Permintaan : Nomor penyesuaian anggaran
11. Jenis Anggaran : Penyesuaian Operasional, Penyesuaian Modal, Penambahan Anggaran
12. Tanggal : Tanggal proses penyesuaian dibuat
13. Pengguna : User yang telah melakukan penyesuaian
14. Status : Status penyesuaian data (Request Approval, Approval, Reject)

58. .4.3.2 Anggaran History
1
.
1
2
.
1
1
1
1
c
a
.
1
b
3
.
1
4
.
1
1
2
1
d
5
.
1
7
.
1
6
.
1
1
3
1
9
.
1
1
4
1
1
0
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
16. No : No data
17. No Penyesuaian : Nomor Penyesuaian data anggaran (similar dengan No. Permintaan pada UI
Penyesuaian Anggaran)
18. Tipe Penyesuaian : Jenis penyesuaian (Penyesuaian Anggaran Penerimaan, Anggaran
Operasional, Anggaran Modal)
19. Tgl Registrasi : Tanggal Daftar dilakukan penyesuaian anggaran
20. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian
21. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran
22. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian
23. Tgl Confirm : Tanggal dilakukannya penyesuaian anggaran
24. Status : Status anggaran yang disesuaikan saat ini
DETAIL

59. 25. No : No data
26. COA / Kegiatan : Mata Anggaran
27. Before Anggaran : Jumlah Anggaran sebelum dilakukan penyesuaian
28. Penyesuaian Anggaran : Jumlah penyesuaian anggaran
29. After Anggaran : Jumlah Anggaran setelah dilakukan penyesuaian
30. Reason of penyesuaian anggaran : Alasan dilakukannya penyesuaian Anggaran
.4.4 Monitoring Anggaran
.4.4.1 Anggaran Penerimaan
c
a
.
1
b
1
.
1
3
.
1
2
.
1
8
.
1
9
.
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
4
.
1
1
4
1
5
.
1
1
5
1
6
.
1
7
.
1
1
6
1
1
7
1

60. KETERANGAN KOLOM :
18. Departemen : Nama departemen
19. COA : Mata Anggaran Penerimaan
20. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah)
21. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(Rupiah)
22. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (Rupiah)
23. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
24. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
25. Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (SGD)
26. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(SGD)
27. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (SGD)
28. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (SGD)
29. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (SGD)
30. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (USD)
31. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran penerimaan sampai dengan bulan lalu
(USD)
32. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (USD)
33. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (USD)
34. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan ((s/d Jumlah
Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (USD)

61. .4.4.2 Anggaran Operasional
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
9. Departemen : Nama Departemen
10. COA : Mata Anggaran
11. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)
12. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran operasional sampai dengan bulan lalu
(Rupiah)
13. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran operasional selama bulan sekarang sampai
pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
8
.
1

62. 14. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran operasional sampai sekarang sesuai
dengan tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
15. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran operasional yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
16. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah diterapkan
((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
.4.4.3 Anggaran Modal
a
.
1
b
1
.
1
2
.
1
c
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. Kegiatan : Seluruh Kegiatan Modal
9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran Modal (Rupiah)
10. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran Modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)
11. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran selama bulan sekarang sampai pertanggal
pada kondisi pencarian (Rupiah)
12. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran Modal sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
13. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran Modal yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
14. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran Modal yang sudah diterapkan ((s/d
Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

63. .4.4.4 Anggaran Penerimaan Perbulan
1
.
1
2
.
1
a
.
1
b
3
.
1
5
.
1
4
.
1
6
.
1
KETERANGAN KOLOM :
7. Departemen : Nama Departemen / Unit
8. COA : Mata Anggaran
9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran penerimaan (Rupiah, USD, SGD)
10. Jan – Des : Realisasi Anggaran perbulan mulai dari Januari sampai dengan Desember
(Rupiah, USD, SGD)
11. Jumlah : Total Realisasi Anggaran selama setahun per-kurs (Rupiah, USD, SGD)
12. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran yang sudah diterapkan
((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah, USD, SGD)

64. .4.4.5 Anggaran Operasional Perbulan
1
.
1
2
.
1
a
.
1
b
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
KETERANGAN KOLOM :
7. Departemen : Nama Departemen / Unit
8. COA : Mata Anggaran
9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran operasional (Rupiah)
10. Jan – Des : Realisasi Anggaran operasional perbulan mulai dari Januari sampai dengan
Desember (Rupiah)
11. Jumlah : Total Realisasi Anggaran operasional selama setahun per-kurs (Rupiah)
12. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran operasional yang sudah
diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

65. .4.4.6 Anggaran Modal Perbulan
a
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
b
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
1
1 1
0
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
3. Kegiatan : Jenis Kegiatan
4. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal (Rupiah)
3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal perbulan mulai dari Januari sampai dengan
Desember (Rupiah)
16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal selama setahun per-kurs (Rupiah)
17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah
diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)
1
7
1

66. .4.4.7 Anggaran Program
a
.
1
1
.
1
b
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
KETERANGAN KOLOM :
8. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO-kan
9. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yan di SKO kan (Rupiah)
10. s/d Jumlah Bulan Lalu : Jumlah anggaran modal sampai dengan bulan lalu (Rupiah)
11. s/d Jumlah Sekarang : Jumlah anggaran modal selama bulan sekarang sampai
pertanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
12. s/d Jumlah Bulan Sekarang : Jumlah anggaran modal sampai sekarang sesuai dengan
tanggal pada kondisi pencarian (Rupiah)
13. Jml yang bisa digunakan : Sisa Anggaran modal yang dapat digunakan (Pagu
Anggaran - s/d Jumlah Bulan Sekarang) (Rupiah)
14. Presentasi Penerapan : nilai persentasi anggaran modal yang sudah diterapkan ((s/d
Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)

67. .4.4.8 Anggaran Program Perbulan
a
.
1
1
.
1
2
.
1
3
.
1
4
.
1
5
.
1
6
.
1
7
.
1
8
.
1
9
.
1
1
1
1 1
0
1
1
2
1
1
3
1
1
4
1
1
5
1
1
6
1
KETERANGAN KOLOM :
3. Kegiatan : Jenis Kegiatan yang di SKO kan
4. Pagu Anggaran : Jumlah awal anggaran modal yang di SKO kan (Rupiah)
3. – 15. Jan – Des : Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan perbulan mulai dari Januari
sampai dengan Desember (Rupiah)
16. Jumlah : Total Realisasi Anggaran modal yang di SKO kan selama setahun per-kurs
(Rupiah)
17. Pendapatan yang sudah digunakan : nilai persentasi anggaran modal yang di SKO kan yang
sudah diterapkan ((s/d Jumlah Bulan Sekarang / Pagu Anggaran) x 100% ) (Rupiah)