1. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Nanggroe Aceh Darussalam
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
78,800,002
* Penguatan Kelembagaan
276,271,013
* Kas Operasional UPK
31,947,356
* Bantuan RTM
256,938,187
* Hutang Lain-Lain
141,400,726
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
709,646,292
* Total Kas
820,393,650
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
149,916,603,383
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
69,059,507,000
* Bank BPPK / BPNPM
83,990,172,801
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
268,130,074,410
* BankOperasional UPK
2,130,908,356
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
177,009,344,726
* Bank Pengembalian UEP
71,834,611
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
898,392,438,100
* Bank Pengembalian SPP
50,111,929,886
136,304,845,654
3). Putang
* Piutang UEP
73,926,914
* Piutang SPP
277,714,354,092
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
* Dana Matching Grant
13,248,445,000
* Dana Cost Sharing PPK-3
20,008,993,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
* Total Bank
23,206,159,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
160,311,918,250
* Dana Hibah Pihak Ketiga
21,513,322,094
* Surplus Ditahan
3,815,396,999
* Surplus Berjalan
0
16,968,032,037
2,679,547,870
2,207,385,065
472,162,805
5). Inventaris
3,342,297,464
* Ak. Penyusutan
2,311,913,597
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
1,030,383,867
1,822,254,843,925
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
208,213,839,345
* Pendidikan
5,009,655,375
* Kesehatan
692,661,900
* Jenis Kegiatan Lain
1,068,398,000
* Operasional Desa
9,255,531,068
* Total
224,240,085,688
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
1,105,956,025,559
* Pendidikan
11,127,651,272
* Kesehatan
2,524,299,112
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
20,170,890,880
41,819,824,433
1,181,598,691,256
0
1,822,254,843,926
145,761,525
SPP :
328,535,930,270
Jumlah :
328,681,691,795

2. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sumatera Utara
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
555,380,929
* Penguatan Kelembagaan
367,256,846
* Kas Operasional UPK
147,518,758
* Bantuan RTM
283,027,840
* Hutang Lain-Lain
466,054,198
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
668,910,147
* Total Kas
1,371,809,834
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
114,371,725,685
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
78,341,769,245
111,436,337,479
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
79,851,825,955
3,145,791,229
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
118,123,296,994
* Bank Pengembalian UEP
574,840,571
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
1,073,391,001,246
* Bank Pengembalian SPP
74,948,687,759
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
* Dana Matching Grant
7,709,464,515
3). Putang
* Piutang UEP
325,423,230
* Piutang SPP
130,462,726,237
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
* Dana Cost Sharing PPK-3
16,821,970,800
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
190,105,657,038
21,244,565,180
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
219,797,438,500
* Dana Hibah Pihak Ketiga
13,015,391,170
* Surplus Ditahan
6,878,841,296
* Surplus Berjalan
191,031,848
9,906,288,169
322,841,666
233,896,292
88,945,374
5). Inventaris
3,653,060,626
* Ak. Penyusutan
2,075,809,943
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
1,577,250,683
1,760,569,917,640
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
213,413,436,989
* Pendidikan
2,289,079,450
* Kesehatan
0
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
856,185,008
7,316,318,023
223,875,019,470
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
1,139,750,985,706
* Pendidikan
17,339,097,715
* Kesehatan
5,781,397,008
* Jenis Kegiatan Lain
8,498,868,259
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
40,465,633,148
1,211,835,981,836
267,007,798
1,760,100,853,348
900,263,801
SPP :
206,080,324,143
Jumlah :
206,980,587,944

3. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sumatera Barat
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
4,115,500
149,759,108
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
1,449,664,000
* Total Kas
1,603,538,608
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
673,083,724
* Bantuan RTM
898,912,316
* Hutang Lain-Lain
414,611,588
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
128,124,109,382
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
63,399,320,000
* Bank BPPK / BPNPM
68,565,472,252
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
88,299,980,000
* BankOperasional UPK
2,291,369,588
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
185,291,068,200
* Bank Pengembalian UEP
4,734,258,432
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
1,317,743,700,616
* Bank Pengembalian SPP
116,105,806,948
* Dana Matching Grant
19,101,021,600
191,696,907,220
* Dana Cost Sharing PPK-3
21,786,396,502
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
32,619,923,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
271,056,021,800
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
28,092,701,768
* Piutang SPP
316,464,075,392
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
20,907,026,462
* Surplus Ditahan
27,014,574,346
* Surplus Berjalan
10,200,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
29,050,151,128
841,559,332
* Ak. Amortisasi
437,709,264
* Nilai Buku
403,850,068
5). Inventaris
6,143,636,764
* Ak. Penyusutan
3,387,839,994
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,755,796,770
2,206,379,900,664
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
169,767,815,162
* Pendidikan
34,656,262,700
* Kesehatan
4,389,806,100
* Jenis Kegiatan Lain
2,092,775,800
* Operasional Desa
7,101,805,812
* Total
218,008,465,574
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
1,123,786,234,008
* Pendidikan
200,798,430,932
* Kesehatan
34,364,824,500
* Jenis Kegiatan Lain
10,248,730,526
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
53,548,727,334
1,422,746,947,300
24,597,417,964
2,206,379,900,664
32,826,960,200
SPP :
434,019,546,340
Jumlah :
466,846,506,540

4. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Riau
PER : OKTOBER 2011
AKTIVA
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
300
* Penguatan Kelembagaan
436,178,222
* Kas Operasional UPK
32,116,059
* Bantuan RTM
364,958,545
* Kas Pengembalian UEP
18,283,000
* Hutang Lain-Lain
277,140,081
* Kas Pengembalian SPP
339,459,539
* Total Kas
389,858,898
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
40,052,928,447
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
22,899,995,000
16,822,092,758
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
23,049,886,620
458,124,246
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
10,280,000,000
* Bank Pengembalian UEP
2,806,492,039
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
190,693,637,350
* Bank Pengembalian SPP
24,339,654,263
* Dana Matching Grant
17,536,251,292
44,426,363,306
* Dana Cost Sharing PPK-3
18,131,311,280
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
7,021,491,511
115,788,037,739
* Piutang UEP
10,324,275,766
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
83,667,019,543
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
8,530,214,467
* Surplus Ditahan
14,537,186,277
* Surplus Berjalan
0
9,305,298,885
19,000,000
6,416,667
12,583,333
5). Inventaris
1,155,683,521
* Ak. Penyusutan
796,718,500
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
358,965,021
478,904,515,716
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
25,324,067,200
* Pendidikan
6,058,349,502
* Kesehatan
683,477,500
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
1,265,041,050
33,330,935,252
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
218,930,767,168
* Pendidikan
55,415,860,041
* Kesehatan
19,275,817,795
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
923,820,447
11,623,412,742
306,169,678,193
224,836,405
478,904,515,717
13,149,050,805
SPP :
108,346,133,345
Jumlah :
121,495,184,150

5. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Jambi
PER : OKTOBER 2011
AKTIVA
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
1,484,300
* Penguatan Kelembagaan
154,689,855
* Kas Operasional UPK
33,920,812
* Bantuan RTM
165,456,982
* Kas Pengembalian UEP
14,096,000
* Hutang Lain-Lain
706,791,300
* Kas Pengembalian SPP
222,941,850
* Total Kas
272,442,962
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
0
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
10,499,663,215
6,980,686,028
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
3,264,418,076
360,323,099
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
12,457,368,300
* Bank Pengembalian UEP
112,341,089
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
187,735,547,700
* Bank Pengembalian SPP
17,759,446,352
* Dana Matching Grant
25,212,796,568
* Dana Cost Sharing PPK-3
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
0
2,962,363,197
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
96,306,452
* Piutang SPP
62,407,156,611
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
22,610,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
76,874,750,000
2,346,759,819
* Surplus Ditahan
6,084,369,870
* Surplus Berjalan
1,612,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
6,006,918,235
319,873,334
233,566,518
86,306,816
5). Inventaris
1,841,160,295
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
593,669,663
TOTAL PASIVA
331,869,096,549
1,247,490,632
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
29,052,091,662
* Pendidikan
3,535,986,075
* Kesehatan
1,111,495,550
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
1,597,150,453
35,296,723,740
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
172,542,856,024
* Pendidikan
12,177,058,900
* Kesehatan
9,720,270,650
* Jenis Kegiatan Lain
5,452,486,150
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
13,497,447,695
213,390,119,419
30,439,670
338,041,394,870
222,743,541
SPP :
80,389,544,813
Jumlah :
80,612,288,354

6. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sumatera Selatan
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
42,237,283
* Penguatan Kelembagaan
448,589,375
* Kas Operasional UPK
31,298,175
* Bantuan RTM
874,209,980
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
1,371,437,440
* Total Kas
1,444,972,898
2). Bank
* Hutang Lain-Lain
59,987,989
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
42,069,666,325
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
61,030,032,060
* Bank BPPK / BPNPM
15,940,857,406
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
53,386,177,100
* BankOperasional UPK
1,689,964,655
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
56,860,000,000
* Bank Pengembalian UEP
112,886,726
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
538,849,295,250
* Bank Pengembalian SPP
31,327,873,404
* Dana Matching Grant
49,071,582,191
* Dana Cost Sharing PPK-3
11,050,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
16,700,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
139,015,414,250
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
531,319,258
* Piutang SPP
120,813,265,497
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Dana Hibah Pihak Ketiga
4,075,000,000
1,344,534,626
* Surplus Ditahan
22,919,062,489
* Surplus Berjalan
540,502,584
16,275,789,225
540,954,672
* Ak. Amortisasi
416,194,516
* Nilai Buku
124,760,156
5). Inventaris
4,396,585,160
* Ak. Penyusutan
1,490,705,032
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,905,880,128
964,957,758,669
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
84,312,103,540
* Pendidikan
6,135,735,950
* Kesehatan
6,555,734,750
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
3,476,791,946
100,480,366,186
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
594,671,317,344
* Pendidikan
35,441,732,767
* Kesehatan
34,005,865,046
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
689,458,850
23,458,046,867
688,266,420,874
778,688,897
964,957,758,669
644,205,984
SPP :
153,512,576,341
Jumlah :
154,156,782,325

7. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Bengkulu
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
0
844,000
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
7,882,832
* Total Kas
8,726,832
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
0
* Bantuan RTM
0
* Hutang Lain-Lain
290,000
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
0
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
0
* Bank BPPK / BPNPM
725,209,566
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
0
* BankOperasional UPK
138,046,223
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
3,200,000,000
* Bank Pengembalian UEP
0
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
42,680,100,000
* Bank Pengembalian SPP
3,670,464,215
* Dana Matching Grant
0
4,533,720,004
* Dana Cost Sharing PPK-3
0
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
0
* Piutang SPP
7,076,326,201
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
800,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
7,857,500,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
0
* Surplus Ditahan
788,284,009
* Surplus Berjalan
0
908,347,226
88,338,500
79,876,000
8,462,500
5). Inventaris
283,324,350
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
196,417,534
TOTAL PASIVA
56,234,521,235
86,906,816
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
3,765,165,625
* Pendidikan
187,512,930
* Kesehatan
0
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
147,428,900
4,100,107,455
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
36,859,619,691
* Pendidikan
4,148,836,542
* Kesehatan
2,166,852,950
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
82,529,000
1,467,596,470
44,725,434,653
0
60,539,684,461
0
SPP :
10,754,673,248
Jumlah :
10,754,673,248

8. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Bangka Belitung
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
349,050
3,763,000
* Kas Pengembalian UEP
0
* Kas Pengembalian SPP
90,295,500
* Total Kas
94,407,550
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
38,077,399
* Bantuan RTM
0
* Hutang Lain-Lain
1,433,500
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
0
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
0
1,945,704,946
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
0
86,353,006
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
8,119,072,950
* Bank Pengembalian UEP
0
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
35,973,607,050
* Bank Pengembalian SPP
4,336,417,102
* Dana Matching Grant
0
6,368,475,054
* Dana Cost Sharing PPK-3
0
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
0
* Piutang SPP
9,683,899,250
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
1,500,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
19,151,626,700
* Dana Hibah Pihak Ketiga
0
* Surplus Ditahan
1,121,926,165
* Surplus Berjalan
100,000
1,203,086,238
23,000,000
* Ak. Amortisasi
11,000,001
* Nilai Buku
11,999,999
5). Inventaris
236,881,500
* Ak. Penyusutan
118,089,027
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
118,792,473
67,108,830,002
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
5,252,962,650
* Pendidikan
2,628,774,600
* Kesehatan
933,199,550
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
329,625,405
9,144,562,205
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
17,416,816,125
* Pendidikan
20,815,765,125
* Kesehatan
1,876,230,925
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
0
1,572,016,525
41,680,828,700
5,764,771
67,108,830,002
0
SPP :
14,110,611,852
Jumlah :
14,110,611,852

9. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Jawa Barat
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
35,394,685
167,472,651
* Kas Pengembalian UEP
35,167,552
* Kas Pengembalian SPP
941,050,318
* Total Kas
1,179,085,206
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
1,137,396,301
* Bantuan RTM
931,817,894
* Hutang Lain-Lain
490,828,167
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
184,235,937,515
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
178,312,204,842
* Bank BPPK / BPNPM
69,236,097,838
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
118,087,810,083
* BankOperasional UPK
4,893,129,038
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
121,943,952,758
* Bank Pengembalian UEP
17,425,819,876
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
1,667,359,211,218
* Bank Pengembalian SPP
100,674,398,034
* Dana Matching Grant
10,100,000,000
192,229,444,785
* Dana Cost Sharing PPK-3
22,644,985,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
25,232,106,000
373,861,011,870
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
102,963,590,067
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
437,146,880,204
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
5,881,032,742
* Surplus Ditahan
91,200,185,985
* Surplus Berjalan
1,884,830,254
54,244,913,459
3,102,807,576
2,358,382,927
744,424,649
5). Inventaris
27,569,437,096
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
9,777,297,493
TOTAL PASIVA
2,855,663,393,835
17,792,139,603
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
232,537,386,732
* Pendidikan
30,024,577,191
* Kesehatan
19,534,836,848
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
561,510,276
11,222,829,972
293,881,141,019
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
1,428,091,312,745
* Pendidikan
176,712,359,488
* Kesehatan
131,089,959,254
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
2,435,021,402
67,749,801,381
1,806,078,454,269
1,763,403,779
2,855,663,393,835
120,424,577,494
SPP :
538,762,328,556
Jumlah :
659,186,906,050

10. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Jawa Tengah
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
20,934,787
* Penguatan Kelembagaan
4,412,748,981
* Kas Operasional UPK
113,144,937
* Bantuan RTM
5,121,501,997
* Kas Pengembalian UEP
328,877,849
* Hutang Lain-Lain
1,677,258,972
* Kas Pengembalian SPP
1,040,437,776
* Total Kas
1,503,395,349
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
299,730,353,728
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
344,243,203,875
* Bank BPPK / BPNPM
33,935,635,732
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
238,033,121,392
* BankOperasional UPK
5,118,790,475
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
349,940,618,221
* Bank Pengembalian UEP
50,415,604,440
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
2,176,300,541,491
* Bank Pengembalian SPP
150,620,503,256
* Dana Matching Grant
36,200,052,941
240,090,533,903
* Dana Cost Sharing PPK-3
72,479,321,750
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
96,626,419,798
498,915,756,360
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
240,814,970,297
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
750,533,100,923
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
11,670,320,548
* Surplus Ditahan
260,026,887,281
* Surplus Berjalan
0
137,410,880,047
2,159,960,302
462,916,237
1,697,044,065
5). Inventaris
27,624,410,444
* Ak. Penyusutan
10,273,154,417
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
17,351,256,027
4,532,788,987,382
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
428,390,628,955
* Pendidikan
48,643,710,253
* Kesehatan
22,173,257,520
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
5,460,142,000
18,712,679,805
523,380,418,533
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
2,242,506,771,382
* Pendidikan
261,763,656,202
* Kesehatan
113,644,218,507
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
31,422,299,407
103,487,805,364
2,752,824,750,862
4,595,279,404
4,532,790,749,362
291,559,452,586
SPP :
902,194,041,955
Jumlah :
1,193,753,494,541

11. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Daerah Istimewa Yogyakarta
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
130,771
* Penguatan Kelembagaan
860,287,892
* Kas Operasional UPK
11,817,987
* Bantuan RTM
871,076,172
* Kas Pengembalian UEP
22,907,000
* Hutang Lain-Lain
109,024,938
* Kas Pengembalian SPP
37,398,900
* Total Kas
72,254,658
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
38,596,306,414
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
136,223,065,450
1,473,801,121
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
11,250,000,000
716,694,789
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
0
* Bank Pengembalian UEP
5,592,943,327
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
196,109,996,000
* Bank Pengembalian SPP
18,586,073,965
* Dana Matching Grant
26,369,513,202
* Dana Cost Sharing PPK-3
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
0
2,400,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
0
* Piutang UEP
28,124,087,494
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
46,150,000,000
* Piutang SPP
83,111,094,200
* Dana Hibah Pihak Ketiga
16,599,998,200
* Surplus Ditahan
35,373,444,702
* Surplus Berjalan
15,419,722,901
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
203,192,844
545,827,350
14,182,371
531,644,979
5). Inventaris
3,720,596,718
* Ak. Penyusutan
1,513,635,929
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,206,960,789
499,962,922,669
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
16,582,810,550
* Pendidikan
3,860,709,550
* Kesehatan
1,325,034,500
* Jenis Kegiatan Lain
1,784,703,250
* Operasional Desa
* Total
809,205,400
24,362,463,250
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
252,971,051,374
* Pendidikan
42,825,941,380
* Kesehatan
25,627,560,900
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
1,053,519,900
12,503,637,699
334,981,711,253
0
499,962,922,669
33,739,937,821
SPP :
101,734,567,065
Jumlah :
135,474,504,886

12. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Jawa Timur
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
53,718,137
* Penguatan Kelembagaan
3,916,679,067
* Kas Operasional UPK
167,086,818
* Bantuan RTM
2,902,954,728
* Kas Pengembalian UEP
100,325,663
* Hutang Lain-Lain
2,057,708,593
* Kas Pengembalian SPP
1,167,153,972
* Total Kas
1,488,284,591
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
222,372,523,770
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
285,113,800,000
* Bank BPPK / BPNPM
84,306,292,346
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
202,880,000,000
* BankOperasional UPK
11,001,473,025
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
203,354,999,000
* Bank Pengembalian UEP
23,309,202,485
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
2,401,829,953,270
* Bank Pengembalian SPP
185,767,809,142
* Dana Matching Grant
68,493,520,000
304,384,776,998
* Dana Cost Sharing PPK-3
20,789,300,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
34,130,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
598,278,339,046
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
81,125,040,651
* Piutang SPP
650,294,495,005
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
* Dana Hibah Pihak Ketiga
66,290,822,800
* Surplus Ditahan
152,476,297,786
* Surplus Berjalan
32,721,750
101,022,507,764
1,649,275,008
1,109,121,210
540,153,798
5). Inventaris
15,465,237,953
* Ak. Penyusutan
7,458,575,909
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
8,006,662,043
4,365,909,405,824
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
306,858,867,931
* Pendidikan
37,379,173,381
* Kesehatan
23,211,488,920
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
913,665,318
12,171,591,745
380,534,787,295
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
2,263,278,922,172
* Pendidikan
360,707,844,284
* Kesehatan
202,554,864,911
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
7,089,550,367
108,713,691,048
2,942,344,872,783
-2,842,389,091
4,365,909,405,824
104,534,568,800
SPP :
837,229,458,119
Jumlah :
941,764,026,919

13. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Banten
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
98,673,665
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
15,257,591
* Bantuan RTM
* Kas Pengembalian UEP
13,978,700
* Hutang Lain-Lain
* Kas Pengembalian SPP
262,663,084
* Total Kas
390,573,040
2). Bank
101,646,283
60,485,358
222,149,417
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
47,894,518,668
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
53,724,398,400
* Bank BPPK / BPNPM
16,110,279,777
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
31,500,000,000
* BankOperasional UPK
2,805,312,268
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
37,200,000,000
* Bank Pengembalian UEP
1,412,204,610
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
551,936,859,249
* Bank Pengembalian SPP
25,656,005,639
* Dana Matching Grant
5,849,965,000
45,983,802,294
* Dana Cost Sharing PPK-3
8,499,670,000
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
12,152,507,402
* Piutang SPP
117,660,273,349
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
12,519,587,300
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
149,562,590,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
949,793,035
* Surplus Ditahan
14,687,864,584
* Surplus Berjalan
0
10,949,657,446
1,577,448,667
1,081,854,823
495,593,844
5). Inventaris
4,258,206,585
* Ak. Penyusutan
1,708,777,020
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,549,429,565
925,659,184,739
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
105,109,563,802
* Pendidikan
1,372,421,400
* Kesehatan
27,310,000
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
3,683,086,120
110,192,381,322
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
600,817,338,605
* Pendidikan
5,377,098,620
* Kesehatan
7,623,011,825
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
25,072,000
22,433,279,878
636,275,800,928
-41,177,003
925,659,184,741
13,578,690,712
SPP :
143,578,942,072
Jumlah :
157,157,632,785

14. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Bali
PER : OKTOBER 2011
AKTIVA
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
2,806,650
177,420,829,219
* Kas Pengembalian UEP
12,094,000,000
* Kas Pengembalian SPP
50,266,061,970
* Total Kas
239,783,697,839
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
1,524,815,044
* Bantuan RTM
2,379,491,905
* Hutang Lain-Lain
1,873,013,166
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
14,742,791
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
146,342,482,311
* Bank BPPK / BPNPM
6,872,848,953
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
32,101,810,388
* BankOperasional UPK
4,060,767,303
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
69,912,922,801
* Bank Pengembalian UEP
0
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
105,133,174,327
* Bank Pengembalian SPP
22,655,796,336
* Dana Matching Grant
12,487,600,000
33,589,412,592
* Dana Cost Sharing PPK-3
23,455,987,391
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
28,323,144,008
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
64,357,268,949
* Dana Hibah Pihak Ketiga
18,633,066,998
* Surplus Ditahan
22,160,575,655
* Surplus Berjalan
15,159,842,435
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
6,390,935,650
* Piutang SPP
105,657,676,555
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
247,614,975
112,557,736,432
247,338,215
112,310,398,217
5). Inventaris
692,134,775
* Ak. Penyusutan
239,170,423
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
452,964,352
543,859,938,169
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
26,588,256,081
* Pendidikan
3,802,830,900
* Kesehatan
2,106,085,865
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
165,591,500
1,493,370,010
34,156,134,356
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
281,214,827,558
* Pendidikan
47,180,907,859
* Kesehatan
28,835,776,733
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
2,973,821,100
13,214,351,361
373,419,684,611
2,427,798,332
908,436,317,478
18,484,935,650
SPP :
178,579,534,861
Jumlah :
197,064,470,511

15. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Nusa Tenggara Barat
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
5,159,150
53,131,975
* Kas Pengembalian UEP
9,347,000
* Kas Pengembalian SPP
830,595,750
* Total Kas
898,233,875
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
459,478,119
* Bantuan RTM
677,484,402
* Hutang Lain-Lain
64,739,627
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
500,000,000
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
28,999,951,777
* Bank BPPK / BPNPM
11,336,694,121
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
10,300,000,000
* BankOperasional UPK
1,946,120,955
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
40,100,000,000
* Bank Pengembalian UEP
79,209,330
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
333,907,910,000
* Bank Pengembalian SPP
19,625,283,243
* Dana Matching Grant
32,987,307,649
* Dana Cost Sharing PPK-3
2,850,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
5,070,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
88,101,460,000
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
232,514,375
* Piutang SPP
82,826,193,293
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
* Dana Hibah Pihak Ketiga
10,300,000,000
3,968,841,325
* Surplus Ditahan
10,532,961,875
* Surplus Berjalan
743,794,680
9,910,011,982
242,860,000
169,528,332
73,331,668
5). Inventaris
557,552,145
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
3,668,333
TOTAL PASIVA
545,742,839,107
553,883,812
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
76,439,602,600
* Pendidikan
7,211,956,450
* Kesehatan
3,169,655,100
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
458,705,400
3,071,966,996
90,351,886,546
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
276,540,739,183
* Pendidikan
26,161,898,152
* Kesehatan
15,954,207,450
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
5,416,924,350
12,153,154,480
336,226,923,615
45,177,184
544,939,246,697
321,070,705
SPP :
103,282,072,286
Jumlah :
103,603,142,991

16. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Kalimantan Barat
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
1,927,003,223
273,283,248
* Kas Pengembalian UEP
1,040,000
* Kas Pengembalian SPP
2,198,894,390
* Total Kas
4,400,220,861
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
279,839,534
* Bantuan RTM
225,656,100
* Hutang Lain-Lain
90,274,864
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
9,646,447,900
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
23,845,972,400
* Bank BPPK / BPNPM
20,403,247,579
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
14,317,379,600
* BankOperasional UPK
2,291,684,051
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
85,382,388,000
* Bank Pengembalian UEP
164,845,013
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
409,365,936,800
* Bank Pengembalian SPP
43,251,752,307
* Dana Matching Grant
3,955,000,000
66,111,528,952
* Dana Cost Sharing PPK-3
5,267,500,000
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
213,031,502
* Piutang SPP
82,765,989,404
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
24,584,925,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
121,546,672,501
* Dana Hibah Pihak Ketiga
-15,537,100
* Surplus Ditahan
8,739,592,362
* Surplus Berjalan
222,214,610
9,042,692,697
351,479,300
260,335,854
91,143,446
5). Inventaris
1,843,477,289
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
1,006,273,319
TOTAL PASIVA
716,274,740,658
837,203,970
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
110,275,367,218
* Pendidikan
4,785,736,550
* Kesehatan
8,038,555,325
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
198,000,000
4,507,480,289
127,805,139,382
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
373,349,790,094
* Pendidikan
18,260,374,470
* Kesehatan
24,819,357,669
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
198,169,600
15,777,660,321
432,405,352,153
1,422,916,379
716,274,740,659
378,916,515
SPP :
128,216,636,101
Jumlah :
128,595,552,616

17. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Kalimantan Tengah
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
302,054,168
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
210,570,824
* Bantuan RTM
* Kas Pengembalian UEP
22,366,428
* Kas Pengembalian SPP
1,322,473,690
* Total Kas
1,857,465,110
2). Bank
157,952,794
93,212,159
* Hutang Lain-Lain
7,298,347
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
25,028,474,088
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
18,019,329,195
11,420,317,739
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
14,984,433,362
990,784,014
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
31,334,818,492
* Bank Pengembalian UEP
1,976,866,678
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
228,958,885,739
* Bank Pengembalian SPP
24,389,014,443
* Dana Matching Grant
38,776,982,874
* Dana Cost Sharing PPK-3
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
500,000,000
6,024,979,341
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
35,089,945,000
152,385,170,460
* Piutang UEP
13,687,229,991
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
66,711,085,315
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Surplus Ditahan
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
8,753,211,154
* Surplus Berjalan
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
0
9,501,679,790
282,889,000
0
282,889,000
5). Inventaris
1,416,502,172
* Ak. Penyusutan
799,036,974
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
617,465,198
530,839,389,921
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
60,629,476,826
* Pendidikan
8,268,638,369
* Kesehatan
5,874,066,603
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
233,150,200
2,908,447,259
77,913,779,257
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
238,840,920,743
* Pendidikan
47,805,176,672
* Kesehatan
28,493,256,645
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
1,627,479,706
12,349,997,462
329,116,831,228
1,875,661,948
15,686,463,097
SPP :
92,422,573,448
Jumlah :
108,109,036,545

18. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Kalimantan Selatan
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
575,184,630
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
222,171,751
* Bantuan RTM
33,261,490
* Kas Pengembalian UEP
114,648,064
* Hutang Lain-Lain
78,809,770
* Kas Pengembalian SPP
1,057,536,007
* Total Kas
1,969,540,452
2). Bank
179,038,696
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
67,689,281,486
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
28,799,748,431
* Bank BPPK / BPNPM
11,512,905,009
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
15,568,284,927
* BankOperasional UPK
1,239,293,984
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
51,680,032,247
* Bank Pengembalian UEP
4,444,829,692
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
255,157,406,981
* Bank Pengembalian SPP
38,449,518,657
* Dana Matching Grant
55,646,547,342
* Dana Cost Sharing PPK-3
* Total Bank
960,000,000
8,950,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
22,760,000,000
111,774,695,430
* Piutang UEP
17,082,768,894
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
69,697,070,503
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
223,251,423
* Surplus Ditahan
18,326,700,775
* Surplus Berjalan
710,002,198
10,285,886,391
18,712,000
13,212,000
5,500,000
5). Inventaris
1,536,355,441
* Ak. Penyusutan
948,339,864
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
588,015,577
592,466,398,047
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
69,131,027,172
* Pendidikan
2,491,026,093
* Kesehatan
5,047,939,350
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
221,540,275
2,962,665,527
79,854,198,417
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
310,541,114,099
* Pendidikan
19,775,842,415
* Kesehatan
19,054,455,062
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
3,616,434,376
13,552,898,599
366,540,744,551
372,010,113
592,466,398,047
21,642,246,651
SPP :
109,204,125,167
Jumlah :
130,846,371,818

19. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sulawesi Utara
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
* Kas Operasional UPK
116,816,779
55,806,834
* Kas Pengembalian UEP
3,400,550
* Kas Pengembalian SPP
429,570,929
* Total Kas
605,595,092
2). Bank
* Penguatan Kelembagaan
20,726,845
* Bantuan RTM
-23,754,022
* Hutang Lain-Lain
87,260,717
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
12,786,640,863
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
16,023,487,391
9,626,196,826
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
9,852,810,000
368,615,072
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
25,323,340,745
* Bank Pengembalian UEP
123,100,114
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
201,034,078,846
* Bank Pengembalian SPP
19,002,136,339
* Dana Matching Grant
2,029,950,000
29,120,048,351
* Dana Cost Sharing PPK-3
1,750,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
2,200,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
39,342,192,360
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
972,219,557
* Piutang SPP
44,659,202,630
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
2,569,343,263
* Surplus Ditahan
2,305,893,205
* Surplus Berjalan
248,468,509
* Dana Hibah Pihak Ketiga
4,651,632,257
48,325,000
* Ak. Amortisasi
19,905,522
* Nilai Buku
28,419,478
5). Inventaris
577,392,422
* Ak. Penyusutan
282,552,679
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
294,839,743
319,953,602,470
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
26,929,026,914
* Pendidikan
1,030,089,198
* Kesehatan
258,768,250
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
79,601,000
1,177,009,748
29,474,495,110
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
188,425,316,691
* Pendidikan
10,635,730,000
* Kesehatan
7,355,081,129
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
141,661,885
7,756,444,634
214,314,234,339
574,033,295
320,291,556,104
1,098,720,221
SPP :
64,090,909,898
Jumlah :
65,189,630,119

20. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sulawesi Tengah
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
99,640,551
* Penguatan Kelembagaan
434,040,834
* Kas Operasional UPK
80,554,276
* Bantuan RTM
320,568,755
* Kas Pengembalian UEP
57,015,253
* Hutang Lain-Lain
109,727,452
* Kas Pengembalian SPP
2,358,228,443
* Total Kas
2,595,438,523
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
37,936,170,978
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
55,516,066,379
* Bank BPPK / BPNPM
32,228,632,401
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
30,307,100,756
* BankOperasional UPK
1,021,411,289
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
81,042,424,350
* Bank Pengembalian UEP
2,202,527,717
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
394,839,295,217
* Bank Pengembalian SPP
36,216,275,252
* Dana Matching Grant
71,668,846,659
* Dana Cost Sharing PPK-3
12,380,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
16,442,480,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
92,300,366,275
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
17,226,428,504
* Piutang SPP
108,911,307,787
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Dana Hibah Pihak Ketiga
2,250,000,000
2,707,771,193
* Surplus Ditahan
16,022,288,047
* Surplus Berjalan
810,680,032
14,883,814,434
265,123,984
* Ak. Amortisasi
110,322,060
* Nilai Buku
154,801,924
5). Inventaris
3,924,078,995
* Ak. Penyusutan
1,329,009,155
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,595,069,840
757,492,114,670
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
53,460,940,579
* Pendidikan
10,680,923,835
* Kesehatan
2,507,840,400
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
68,290,100
2,667,328,925
69,385,323,839
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
364,773,967,619
* Pendidikan
71,797,391,266
* Kesehatan
25,637,593,379
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
334,396,044
18,066,393,405
480,609,741,713
3,534,475,849
757,492,114,670
19,485,971,474
SPP :
147,485,811,482
Jumlah :
166,971,782,956

21. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sulawesi Selatan
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
577,809,158
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
139,312,306
* Bantuan RTM
* Kas Pengembalian UEP
222,925,140
* Hutang Lain-Lain
* Kas Pengembalian SPP
1,780,952,050
* Total Kas
2,720,998,654
2). Bank
161,820,400
1,115,234,148
484,889,181
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
577,658,275
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
101,437,578,808
* Bank BPPK / BPNPM
52,136,282,090
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
17,949,846,796
* BankOperasional UPK
3,247,848,784
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
6,936,776,867
* Bank Pengembalian UEP
7,848,834,615
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
3,703,018,608
* Bank Pengembalian SPP
56,593,871,521
3). Putang
* Piutang UEP
30,643,185,183
* Piutang SPP
188,414,877,675
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
930,647,939
90,131,682,861
* Dana Cost Sharing PPK-3
51,590,540,000
43,119,810,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
94,501,989,324
* Dana Hibah Pihak Ketiga
26,550,900,000
* Surplus Ditahan
14,355,837,150
* Surplus Berjalan
119,826,837,010
* Dana Matching Grant
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
* Total Bank
27,600,470,671
354,439,513
576,208,426
-221,768,912
5). Inventaris
6,745,926,366
* Ak. Penyusutan
2,727,506,655
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
4,018,419,711
480,218,053,089
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
4,018,419,711
* Pendidikan
170,328,695,797
* Kesehatan
9,051,644,012
* Jenis Kegiatan Lain
6,021,289,000
* Operasional Desa
1,260,175,579
* Total
190,680,224,099
7). Alokasi Desa Serah Terima
* Prasarana
UEP :
7,064,708,730
* Pendidikan
962,383,386,013
* Kesehatan
61,060,442,227
* Jenis Kegiatan Lain
49,958,144,119
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
6,081,395,836
1,086,548,076,925
39,261,667,637
1,662,823,165,920
38,714,944,938
SPP :
246,789,701,246
Jumlah :
285,504,646,184

22. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sulawesi Tenggara
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
1,195,604,317
* Penguatan Kelembagaan
225,130,363
* Kas Operasional UPK
226,581,088
* Bantuan RTM
247,691,526
* Kas Pengembalian UEP
165,124,550
* Hutang Lain-Lain
652,053,610
* Kas Pengembalian SPP
1,393,803,208
* Total Kas
2,981,113,163
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
49,916,187,934
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
43,716,447,125
43,118,698,841
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
39,159,237,401
998,691,995
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
43,838,210,188
* Bank Pengembalian UEP
3,513,271,995
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
548,707,453,247
* Bank Pengembalian SPP
42,917,656,760
* Dana Matching Grant
13,763,183,500
90,548,319,591
* Dana Cost Sharing PPK-3
10,177,158,175
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
8,762,906,934
116,962,741,940
* Piutang UEP
13,850,028,199
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
* Piutang SPP
99,203,857,639
* Dana Hibah Pihak Ketiga
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
1,330,227,034
* Surplus Ditahan
14,194,325,255
* Surplus Berjalan
973,544,366
9,179,072,968
358,394,500
289,366,159
69,028,341
5). Inventaris
4,037,709,682
* Ak. Penyusutan
1,881,116,569
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
2,156,593,113
900,832,027,200
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
90,364,853,662
* Pendidikan
10,234,480,028
* Kesehatan
11,120,608,910
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
190,614,200
4,109,766,989
116,020,323,789
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
426,726,916,656
* Pendidikan
71,118,840,378
* Kesehatan
51,026,459,706
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
2,518,197,462
21,700,660,356
573,091,074,558
1,930,410,443
900,824,293,202
17,528,424,744
SPP :
143,515,317,608
Jumlah :
161,043,742,352

23. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Gorontalo
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
17,927,575
* Penguatan Kelembagaan
31,249,274
* Kas Operasional UPK
10,779,250
* Bantuan RTM
31,657,452
* Kas Pengembalian UEP
21,619,000
* Hutang Lain-Lain
28,095,948
* Kas Pengembalian SPP
127,261,800
* Total Kas
177,587,625
2). Bank
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
0
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
5,250,000,000
4,965,092,319
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
2,000,000,000
49,775,003
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
800,000,000
* Bank Pengembalian UEP
41,033,373
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
39,848,649,120
* Bank Pengembalian SPP
3,137,302,910
* Dana Matching Grant
8,193,203,605
* Dana Cost Sharing PPK-3
500,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
200,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
12,721,885,480
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
454,321,909
* Piutang SPP
9,300,711,865
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
0
104,369,818
* Surplus Ditahan
909,857,866
* Surplus Berjalan
0
* Dana Hibah Pihak Ketiga
861,435,355
30,300,000
* Ak. Amortisasi
11,916,666
* Nilai Buku
18,383,334
5). Inventaris
296,099,150
* Ak. Penyusutan
170,247,916
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
125,851,234
63,287,200,313
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
5,115,867,725
* Pendidikan
1,033,019,550
* Kesehatan
73,977,250
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
339,642,450
6,562,506,975
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
30,032,689,737
* Pendidikan
4,628,473,960
* Kesehatan
2,207,586,390
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
106,234,818
1,479,648,861
38,454,633,766
0
63,287,200,313
516,974,282
SPP :
12,565,276,575
Jumlah :
13,082,250,857

24. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Sulawesi Barat
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
36,489,350
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
13,258,787
* Bantuan RTM
43,967,032
* Hutang Lain-Lain
42,633,398
* Kas Pengembalian UEP
6,067,200
* Kas Pengembalian SPP
152,305,564
* Total Kas
208,120,901
2). Bank
118,321,021
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
15,297,812,650
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
23,618,649,425
12,966,412,178
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
23,555,084,388
725,185,360
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
37,679,486,200
* Bank Pengembalian UEP
774,612,405
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
224,151,427,414
* Bank Pengembalian SPP
19,301,899,516
* Dana Matching Grant
1,726,924,504
33,768,109,459
* Dana Cost Sharing PPK-3
4,500,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
9,229,528,075
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
58,007,579,200
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
3). Putang
* Piutang UEP
4,088,251,644
* Piutang SPP
48,638,080,324
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
* Dana Hibah Pihak Ketiga
327,453,850
* Surplus Ditahan
5,981,959,850
* Surplus Berjalan
315,169,750
3,746,469,161
175,890,000
134,242,088
41,647,912
5). Inventaris
946,064,071
* Ak. Penyusutan
547,569,770
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
398,494,301
408,027,296,168
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
47,470,412,338
* Pendidikan
2,275,956,590
* Kesehatan
4,191,568,110
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
295,883,900
1,981,192,903
56,215,013,841
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
221,055,394,591
* Pendidikan
23,502,523,293
* Kesehatan
10,181,396,336
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
854,158,840
9,477,859,917
265,071,332,977
-716,924,941
408,027,296,168
4,868,931,249
SPP :
68,092,285,404
Jumlah :
72,961,216,653

25. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Maluku
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
PASIVA
A. HARTA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
483,055,265
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
102,973,079
* Bantuan RTM
* Kas Pengembalian UEP
44,371,050
* Kas Pengembalian SPP
838,235,526
* Total Kas
1,468,634,920
2). Bank
80,669,313
0
* Hutang Lain-Lain
33,371,448
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
5,000,000,000
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
14,199,895,000
8,210,373,685
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
9,199,925,000
52,450,439
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
61,500,000,000
* Bank Pengembalian UEP
406,940,017
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
124,914,634,500
* Bank Pengembalian SPP
5,671,534,571
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
* Dana Matching Grant
0
3). Putang
* Piutang UEP
1,460,796,863
* Piutang SPP
12,703,496,643
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Dana Cost Sharing PPK-3
3,650,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
14,341,298,712
7,850,000,000
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
32,515,000,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
58,952,087
* Defisit Ditahan
-186,074,166
* Defisit Berjalan
33,000,000
-393,537,445
95,325,000
* Ak. Amortisasi
62,301,500
* Nilai Buku
33,023,500
5). Inventaris
1,014,530,522
* Ak. Penyusutan
204,395,903
* Nilai Buku Inventaris
TOTAL PASIVA
810,134,619
258,422,835,737
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
31,107,799,679
* Pendidikan
6,407,353,016
* Kesehatan
3,259,352,678
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
0
1,416,642,201
42,191,147,574
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
124,267,594,390
* Pendidikan
27,881,849,692
* Kesehatan
26,432,413,244
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
509,399,310
6,177,337,687
185,268,594,323
112,708,584
258,422,835,738
1,912,107,930
SPP :
19,213,266,740
Jumlah :
21,125,374,670

26. NERACA
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK)
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) - Mandiri Perdesaan
Provinsi :
Maluku Utara
AKTIVA
PER : OKTOBER 2011
Rp.
A. HARTA
PASIVA
Rp.
B. HUTANG
1). Kas
* Kas BPPK / BPNPM
481,379,340
* Penguatan Kelembagaan
* Kas Operasional UPK
361,692,003
* Bantuan RTM
* Kas Pengembalian UEP
121,843,203
* Hutang Lain-Lain
* Kas Pengembalian SPP
1,589,874,001
* Total Kas
2,554,788,547
2). Bank
-6,296,683
3,250,000,000
-8,560,468
C. MODAL
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 1
14,800,050,000
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 2
11,746,390,000
5,016,832,577
* Dana Dari KPKN - PPK Fase 3
3,115,743,750
349,312,597
* Dana Dari KPPN - PNPM-PPK
57,882,100,612
* Bank Pengembalian UEP
188,318,926
* Dana Dari KPPN - PNPM-MPd
22,269,855,200
* Bank Pengembalian SPP
5,514,370,236
* Bank BPPK / BPNPM
* BankOperasional UPK
* Total Bank
11,068,834,336
* Dana Matching Grant
1,729,484,700
* Dana Cost Sharing PPK-3
200,000
* Dana Cost Sharing PNPM-PPK
3). Putang
* Piutang UEP
1,557,604,551
* Piutang SPP
22,349,956,573
* Piutang LAIN
4). Biaya Dibayar Dimuka
* Ak. Amortisasi
* Nilai Buku
-20
* Dana Cost Sharing PNPM-MPd
9,391,300,000
* Dana Hibah Pihak Ketiga
17,870,000,000
* Surplus Ditahan
2,765,611,820
* Surplus Berjalan
154,100,000
7,681,822,377
111,450,641
358,073,861
-246,623,220
5). Inventaris
223,498,097
* Ak. Penyusutan
* Nilai Buku Inventaris
17,645,470,997
TOTAL PASIVA
152,487,701,288
-17,421,972,900
6). Alokasi Desa Dalam Proses
* Prasarana
4,461,175,106
* Pendidikan
3,995,646,344
* Kesehatan
277,922,500
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
1,136,906,015
65,160,859,918
75,032,509,883
7). Alokasi Desa Serah Terima
UEP :
* Prasarana
9,801,425,936
* Pendidikan
9,339,864,474
* Kesehatan
961,203,600
* Jenis Kegiatan Lain
* Operasional Desa
* Total
8). Selisih Pencatatan
TOTAL AKTIVA
Total Aset UPK :
3,292,877,018
756,718,812
24,152,089,840
324,916,098
119,526,203,708
1,867,766,680
SPP :
29,454,200,810
Jumlah :
31,321,967,490