WE CORPORATE TREASURY

1. Современные возможности автоматизации
корпоративного казначейства на
платформе 1С:Предприятие 8
25 Ноября 2014 года

2. Цель презентации:
- раскрыть современные возможности построения
корпоративного казначейства на платформе 1С
- раскрыть организационные и технические аспекты
внедрения системы централизованного казначейства
2

3. це Когда нужно ценнттррааллииззооввааннннооее ккааззннааччееййссттввоо??
Когда…
•у Вас холдинг, в котором ДЗО не всегда согласует платежи с
головной компанией
•Вам нужно быстро узнавать остатки по всем счетам группы
•Вам требуется снизить трудоемкость контроля за
расходованием средств и ввести новые контрольные точки
•Вам необходим контроль за целевым использованием
финансирования инвестиционных проектов
•Вам актуально управление кредитным портфелем,
внутригрупповыми займами и финансовыми рисками
•возможен риск кассовых разрывов в группе
3

4. 3 подхода к архитектуре системы ффииннааннссооввооггоо ууппррааввллеенниияя
Выбор основы для реализации системы финансового
управления зависит от:
•особенностей финансовых бизнес-процессов в
компании;
•стратегии развития их автоматизации
Варианты систем, на которых может быть построено
управление финансами:
•Транзакционная система (учетная, торговая система);
•Централизованная система управления финансами;
•Система электронного документооборота (СЭД).

5. Новый подход к архитектуре системы ффииннааннссооввооггоо ууппррааввллеенниияя
Современная система управления финансами должна
включать следующие блоки:
•Казначейство;
•Кредитный портфель;
•Контроллинг;
•Документооборот (включая управление договорами);
•Бухгалтерский учет;
•Закупки;
•Продажи;
•Платежный шлюз.

6. Решения фирмы «1С»
для корпоративного рынка
Решения «1С» успешно используются на всех уровнях
CPM
управления компанией:
• Уровень группы компаний
• 1С:Консолидация 8, 1С:Управление
холдингом 8
ERP
•1С:Управление производственным
предприятием 8
•1С:ERP 2.0
6

7. «1С:Управление холдингом 8» - решение для
управляющих компаний
Управленческая отчетность
Бюджетирование
Консолидация МСФО
Управление договорами
Портал сверки ВГО
Бизнес-анализ и BSC Фабрика платежей
Управление мастер-данными
Бухгалтерский учет (БП КОРП)
Системы учета
и управления ДЗО
Управленческий учет
Бюджетирование проектов
Управление активами
Централизованные закупки
Учет по МСФО
7

8. Единое информационное пространство
группы компаний для эффективной
автоматизации контроллинга
Бюджетирование Лимитирование Платежи
«1С:Управление холдингом 8»
MRP MES SCM CRM PMS Info
Ресурсное планирование и нормативная информация
8

9. Централизованное ккааззннааччееййссттввоо:: ццеелльь ии ззааддааччии
Цель системы:
Создать единое информационное пространство для
централизации контроля за движением денежных средств,
управления ликвидностью и финансовыми рисками.
Задачи, которые может решать современная казначейская
система:
•Инициация, согласование и исполнение платежей;
•Он-лайн подписание и отправка платежей в банки из
казначейской системы и получение выписок;
•Формирование краткосрочного финансового плана;
•Управление кредитным портфелем;
•Согласование договоров с резервированием бюджетных
лимитов;
•Финансовый контроль при инициации заказов на поставку;
•Электронный документооборот и архив скан-копий.
9

10. Большое Казначейство: ааррххииттееккттуурраа ссииссттееммыы ((ппррииммеерр))
10

11. си Казначейство – ядро сиссттееммыы ууппррааввллеенниияя ффииннааннссааммии

12. Платформа 1С позволяет объединить в одной системе
смежные предметные области
12

13. Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-
процессы
1. Платежная заявка создается
автоматически при оприходовании
Товара.
2. Дата платежа учитывает условия по
договору.
3. Контроль ДЗ и КЗ происходит
действительно в режиме Он-Лайн.
Без обменов и напрямую из регистров
бухгалтерского учета.
13

14. Платформа 1С позволяет объединить в одной системе связанные бизнес-
процессы
Бюджетирование – Резервирование – График платежей по договору – Платеж
14
Контроль исполнения Бюджетов по БДДС и БДР.

15. Бизнес-процесс «procure to pay»
(от потребности до оплаты)

16. Казначейская
подсистема может
быть объединена с
подсистемами
документооборота и
планирования
закупок с целью
реализации
функций
финансового
контроля
и
бизнес-процесса
«procure to pay»
16

18. 18

19. 19

20. 20

21. 5 вариантов ссооззддаанниияя ззааяяввккии ннаа ооппллааттуу
21

22. Удобные интерфейсы –– ккллюючч кк ууссппееххуу ппррооееккттаа
22

23. РРааббооччиийй ссттоолл ппооллььззооввааттеелляя
23

24. РРааббооччиийй ссттоолл ССооггллаассууюющщееггоо
24

25. РРааббооччиийй ссттоолл ИИннииццииааттоорраа
25

26. Монитор «Планирование рраассххооддоовв ии ззааттрраатт»
26

27. Динамический ппллааттеежжнныыйй ккааллееннддааррьь
Формируется автоматически из всех созданных в системе заявок и
позволяет сделать управление платежами максимально наглядным.
27

28. Динамический ппллааттеежжнныыйй ккааллееннддааррьь
28
Дату исполнения заявки
можно изменить, перетащив ее мышкой
в нужный день.

29. РРеееессттрр ппллааттеежжеейй
30

30. Договора на закупку ттоовваарроовв ((ррааббоотт,, ууссллуугг))
Единая база договоров на приобретение товаров, услуг и
результатов интеллектуальной деятельности в рамках всей Группы
 По каждому договору составляется подробная
таблица с указанием сумм, сроков и основных
условий, при выполнении которых
осуществляются данные платежи.
 Возможность «ручного»
формирования заявки на
оплату по соответствующему
этапу договора

31. ААккккррееддииттииввыы
 автоматический
расчет обязательств
по погашениям,
комиссиям и
процентам
 формирование
напоминаний о
необходимости
совершения
определенных
действий при
исполнении условий
договоров
 автоматическое
изменение плана
гашений, исходя из
фактически
осуществленных
платежей и
поступлений
32

32. ХХеедджжииррооввааннииее
 Ведется учет
инструментов
хеджирования валютных
и процентных рисков по
кредитам и
облигационным займам
 Баланс по сделкам
хеджирования (Cash flow)
 Расчет эффективности сделок хеджирования
 Прогноз движения
денежных средств
по сделкам
хеджирования
33

33. ЦЦеенннныыее ббууммааггии
Блок «Ценные бумаги» содержит инструменты для:
 Анализа акций, облигаций и индексов,
 Учета и анализа инвестиционных вложений на фондовом рынке,
 Планирования и создания платежей по облигациям компаний группы,
 Мониторинга капитализации компаний группы, межбанковских ставок по
кредитам (Libor, Euribor, Mosprime), ставок центральных банков различных стран
2A успешно сотрудничает с компанией
Bloomberg, предоставляя своим клиентам
возможность прямой загрузки в 1С
информации из баз данных Bloomberg.

34. Два ввааррииааннттаа ааррххииттееккттууррыы ссииссттееммыы

35. ОО ккооммппааннииии
2А – консалтинговая компания – системный интегратор, основана в 2006 г. Входит
к консалтинговую группу Advanced AnalytiX.
Наша экспертиза сосредоточена в следующих областях:
Разработка и внедрение информационных систем Централизованного
Казначейства и других модулей для управления финансами на платформе
1С:Предприятие 8;
Консалтинг по методологии построения информационных систем для
управления финансами и постановке бизнес-процессов внутри компании -
заказчика.
37
Advanced AnalytiX в 2013 году сертифицирована BUREAU VERITAS Certification по
стандарту ISO 9001:2008 на предоставление комплексных услуг по автоматизации
управления и учета на предприятии заказчика.

36. ННаашшии ппааррттннееррыы
2A входит в партнерские сети 1С: Консалтинг по направлениям «Бухгалтерский
консалтинг и Управленческий консалтинг» и 1С: Франчайзинг. Участие в сети 1С:
Франчайзинг позволяет распространять и поддерживать программное
обеспечение фирмы «1С».
Участие в 1С: Консалтинг позволяет нам получать от компании «1С»
информационную и методологическую поддержку деятельности по внедрению
информационных систем 1С для корпоративных клиентов, а также позволяет
сертифицировать специалистов в области бухгалтерского и управленческого
консалтинга и управления проектами.
ООО «Адвансд Аналитикс» является участником маркетингового проекта «Центр
компетенции по производству» (ЦКП).
2A успешно сотрудничает с компанией Bloomberg, предоставляя своим
клиентам возможность прямой загрузки в 1С информации из баз данных
Bloomberg о результатах торгов на рынках, ценах на сырье и другой
информации.
38

37. ООббщщеессттввееннннааяя ррааббооттаа
2A на протяжении более 10 лет сотрудничает с Финансовым университетом (ранее –
Финансовая академия при Правительстве РФ). Мы считаем эту работу важной частью
нашей деятельности по воспитанию нового поколения специалистов в области
финансов.
Среди направлений сотрудничества: проведение мастер-классов для студентов и
профессорско-преподавательского состава; научно-исследовательская деятельность,
участие в создании учебно-методических комплексов и программ, участие в научно-
практических конференциях и симпозиумах. Активно работаем в области развития
средств преподавания и подготовки кадров.
Представитель 2A принимает активное участие в работе Технического комитета 122
«Стандарты финансовых операций», который создан при Центральном банке РФ и
Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии.

38. ППооззииццииии ннаа ррыыннккее
2A является лидером среди партнеров Фирмы 1С по разработке
и внедрению решений для управления денежными
средствами и краткосрочного финансового планирования на
платформе 1С:Предприятие 8.
Например, успешно реализован первый и единственный в
России проект по прямой интеграции казначейской системы на
платформе 1С:Предприятие 8 с АБС трех крупнейших
российских банков.
Разработано комплексное бизнес и IT решение для построения
и автоматизации системы казначейства, краткосрочного
планирования финансовых потоков и финансового контроля с
использованием систем 1С.

39. ООппыытт ппррооееккттнноойй ккооммааннддыы
41

40. РРееккооммееннддааттееллььнныыее ппииссььммаа

41. РРееккооммееннддааттееллььнныыее ппииссььммаа

42. РРееккооммееннддааттееллььнныыее ппииссььммаа

43. РРееккооммееннддааттееллььнныыее ппииссььммаа

44. Примеры проектов «Казначейство на 11СС» ззаа ппооссллееддннииее 22 ггооддаа
46
Заказчик: ЗАО ГЕОТЕК Холдинг. Система управления денежными средствами.
Число рабочих мест: более 200.
Заказчик: ОАО Уралвагонзавод им. Ф.Э. Джержинского. Система управления денежными средствами
Первый в России проект по прямой интеграции системы 1С сразу с тремя крупнейшими
российскими банками: Сбербанк РФ, Газпромбанк, ВТБ, Альфа-Банк.
Заказчик: Группа ГМС. Система управления денежными средствами.
Число пользователей: более 50.
Заказчик: ОАО РЖДстрой. Система управления денежными средствами.
Число пользователей: более 200.
Заказчик: ЗАО Группа компаний Медси. Система управления денежными средствами, краткосрочного
планирования денежных потоков и финансового контроля.
Число пользователей: более 400.
Заказчик: ОАО Акрон. Система управления денежными средствами, управления ценными бумагами,
управления сложными контрактами на закупку оборудования.
Число пользователей: более 200.

45. Благодарю за внимание и вопросы
47
Александр Гришин
Генеральный директор, к.э.н.
Alexander.Grishin@advancedanalytix.com
Моб.: + 7 (906) 730 4545
2А
ООО «Адвансд Аналитикс»
123100, г. Москва, Пресненская наб., 12
Сайты: www.1С.advancedx.ru