Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos

Задачи решает IBM Cognos - бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх, планирование по драйверам, скользящее планирование, прогнозирование и анализ «что, если», план-факт отчетность, прозрачный и управляемый процесс согласования (workflow), версионность и многосценарность, ответственность, высокий уровень контроля (аудиторский след)



  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos

  1. 1. 1 Управление Корпоративной Эффективностью Планирование, Бюджетирование, Консолидация в IBM Cognos
  2. 2. 2 Содержание  О компании RBC Group  Методологические услуги  Assets-Liability Management  Функциональность IBM Cognos  Демонстрация  Вопросы и Ответы
  3. 3. 3 RBC Group Кто мы
  4. 4. 4 Бизнес-аналитика Прогностическая и углубленная аналитика Управление финансовыми показателями и стратегией Cognos BI Портфель IBM Business Analytics Анализ рисков Cognos TM 1 Cognos Controller Cognos Disclosure Management Cognos Insight Cognos Insight Cognos Sales Performance Management SPSS Family Predictive Maintenance and Quality Analytic Answers Social Media Analytics Open Pages Algorythmics
  5. 5. 5 Бизнес-аналитика находится на вершине пирамиды информационных систем организации  Information Warehouse  Master Data Management  Information Integration  Планирование  Фин. консолидация  Business Intelligence  Учетные системы  Управление данными  Управление контентом  DB2, IMS, Informix  IBM Content Manager  IBM FileNet  IBM InfoSphere Warehouse  IBM InfoSphere MDM Server  IBM Information Server  Cognos TM1  Cognos Controller  Cognos Business Intelligence  Cognos Disclosure Management  SPSS Управлениеинформациейнавсехуровнях
  6. 6. 6
  7. 7. 7
  8. 8. 8 Какие задачи решает IBM Cognos TM1?  Бюджетирование сверху-вниз, снизу-вверх  Планирование по драйверам  Скользящее планирование  Прогнозирование и анализ «что, если»  План-факт отчетность  Прозрачный и управляемый процесс согласования (workflow)  Версионность и многосценарность  Ответственность  Высокий уровень контроля (аудиторский след)
  9. 9. 9 Ключевые возможности системы  Настраиваемая под требования бизнеса модель бизнес - плана  Неограниченное количество аналитических разрезов данных  Регламент согласования и утверждения по структуре Центров финансовой ответственности  Версионность данных  Произвольные горизонты и периодичность планирования  Автоматические расчеты по настраиваемым формулам  Возможность ручного ввода и загрузки из Excel файлов плановых и фактических значений  Контроль представления данных  Консолидация данных  Поддержка истории комментариев по каждой ячейке бизнес-плана  Прикрепление пояснительных документов к любой ячейке бизнес - плана
  10. 10. 10 Интерфейсы IBM Cognos TM1 Основанные на Excel Web-портал Рабочий стол (Desktop) Теперь и на мобильных устройствах!
  11. 11. 11 IBM Cognos Insight  Удобный desktop-клиент для персонифицированного анализа и планирования  Возможность работы в оффлайн-режиме  Выпадающие списки (профили)  Возможность загрузки данных из внешних источников  Большая коллекция визуализаций  Мощный инструментарий распределения  Разнообразие цветовых схем и тем оформления  Undo / Redo
  12. 12. 12 TM1Web  TM1Web клиент, основанный на Java  Визуальный workflow  Высокая скорость работы в браузере  Мощный инструментарий распределения  Выпадающие списки (профили)  Использование графиков как внутри ячеек, так отдельно от табличных данных  Добавление комментариев к ячейкам и планам  Прикрепление документов  Условное форматирование  Undo / Redo  Проваливание до источника  Пользовательская настройка рабочей области (разбиение на 2 части и более)  Цветовое кодирование изменений  Внесение изменений «на лету»
  13. 13. 13  Знакомый и гибкий Excel-клиент  Создан специально для аналитиков  Поддержка всех функций Excel  Возможность создавать поликубические отчеты, не прибегая к написанию формул  Прямое подключение к данным TM1 и BI  Высокая производительность в WAN Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ)
  14. 14. 14  Готовое приложение для iPad  Возможность ввода данных и подачи их на утверждение, а также утверждения бюджетов  Визуальный workflow  Отслеживание статусов бюджетов  Использование созданных ранее срезов кубов  Богатая коллекция интерактивных визуализаций Работа на мобильных устройствах
  15. 15. 15  Управление по KPI  Бизнес-ориентированная функциональность  Создание сбалансированных карт показателей, диаграмм влияния и стратегических схем  Постоянное соотнесение результатов с планами  Увязывание тактических действий со стратегическими целями  Доступно в desktop-клиенте и в браузере Новая возможность: карты показателей
  16. 16. 16 IBM Cognos Express / TM1 • Работа сложных моделей с большими объемами данных • Исключительно быстрая производительность  Мгновенное обновление данных в «режиме реального времени» • Простота использования • Интуитивный, гибкий подход - Excel & Web Интерфейсы  Поддержка многомерного анализа  Создание ситуационных “что если” сценариев  Общие и персональные представления данных
  17. 17. 17 IBM Cognos Express / TM1 Architect Построение бюджетной модели и дальнейшее редактирование - централизованное управление бизнес иерархиями, правилами и расчетами Contributor Ввод бюджетных данных пользователями
  18. 18. 18 Настройка бюджетной модели в модуле Architect ПРОДУКТЫ КАНАЛЫ СБЫТА ГОДЫ МЕСЯЦЫ СЦЕНАРИИ Измерения
  19. 19. 19 План продаж Кубы – блоки модели в Express / TM1  Измерения План Статей, Месяцы, Годы, Версии, Клиенты и т.д.  Кубы 2 и более измерений
  20. 20. 20 20 Финансовый план Бизнес-план Бюджет Стратегия Разработка финансового плана: - Плановый баланс; - План доходов, расходов и формирования прибыли Текущее планирование и уточнение бизнес-плана. Оперативное планирование. – Затраты на оплату труда; – Налоги и прочие выплаты в бюджет; – Закупки; – Административные расходы; - Телекоммуникационные расходы; - Расходы на содержание и текущий ремонт зданий, инвентаря, транспорта; - и другие; – Прочие расходы. С и т у а ц и о н н ы й а н а л и з
  21. 21. 21 21 Финансовый план Бизнес-план «Сверху-вниз» «Сверху-вниз» + «Снизу-вверх» «Снизу-вверх» Бюджет Головной Офис Филиалы Головной Офис Филиалы Головной Офис Филиалы
  22. 22. 22 Отчет о прибылях и убытках 22
  23. 23. 23 Отчёт о движении денежных средств 23
  24. 24. 24 Бюджет оплат 24
  25. 25. 25  Визуальный рабочий поток  Разграничений прав доступа  Контроль данных Управление рабочим потоком (workflow)
  26. 26. 26 Пример: On-line workflow работы пользователей по заполнению форм бюджетов (ОАО «Холдинг МРСК»)
  27. 27. 27  Нет необходимости закладывать в модель все версии, которые могут понадобиться  Неограниченная гибкость по построению сценариев для конечных пользователей  Подтверждение только того сценария, который нравится  Доступно в TM1Web и Cognos Analysis For Microsoft Excel (CAFÉ) Анализ «что, если» (пользовательские сценарии)
  28. 28. 28 Пример формы для прямых расходов
  29. 29. 29 Пример формы c целевыми показателями
  30. 30. 30  Простота моделирования  Интеграция с Cognos Insight  Визуальная схема модели  Улучшенные возможности импорта и создания вычислений  Возможность миграции с Enterprise Planning на новую версию TM1 10.2 Performance Modeler - интерфейс администратора системы
  31. 31. 31  Запатентованная технология 64-bit in-memory OLAP  Возможность обработки больших объемов данных и использования сложных вычислений в режиме реального времени  Создание собственной поликубической модели  Многопотоковая обработка запросов => высокая скорость отклика системы  Классическая трехуровневая архитектура (данные, application server, клиент)  Интеграция с различными корпоративными системами (Oracle, SAP и т.д.)  Доступна внешняя аутентификация LDAP / AD Как работает IBM Cognos TM1?
  32. 32. 32 Теперь система IBM Cognos TM1 доступна и в облаке  Универсальная платформа  Гибкое ценообразование (на основе подписки)  Данные передаются из облака на локальную инсталляцию через защищенный FTP
  33. 33. 33 Методология для автоматизации банковских решений RBC Group:
  34. 34. 34 Экономические преимущества • Снижение трудоемкости процесса планирования • Сокращение сроков планирования • Повышение предсказуемости бизнеса • Увеличение стоимости бизнеса • Срок окупаемости внедрения составляет от 1 до 2,5 лет за счет:  снижения управленческих затрат  эффективного использования ресурсов  увеличения доходности, прибыльности от принятия своевременных управленческих решений  удовлетворенности пользователей
  35. 35. 35 Банковские решения (БР): o Финансовая структура o Управленческий учет:  Формализация хозяйственных операций («to-be»)  Определение алгоритмов формирования управленческих отчетов  Определение алгоритмов составления калькуляции себестоимости  Определение алгоритмов расчета нормативов  Возможно доработать алгоритмы формирования недостающих аналитик o Трансфертное ценообразование  Совместный выбор методики o Аллокация затрат (выбор метода Заказчиком)  Каскадное распределение затрат  ABC-Costing o Бюджетирование:  Стратегическое планирование  Годовое бюджетирование  Текущее прогнозирование o Панель управления  Структура Панели управления:  Стратегические показатели и ковенанты  Операционная деятельность  Аналитическая деятельность:  Каталог отчетов
  36. 36. 36 БР «Финансовая структура» o Цель работы - создание инструментария, предназначенного для комплексного управления экономическими результатами деятельности Банка, основанного на выборе объектов управленческого учета и бюджетирования, а также правильного порядка формирования финансового результата. o Основные задачи:  Определение перечня бизнес направлений (бизнесов);  Выделение структурных подразделений в центры финансовой ответственности (ЦФО);  Классификация ЦФО по их видам (центр затрат, центр дохода, центр маржинального дохода, центр прибыли, центр инвестиций);  Детализация ЦФО до уровня ЦБО (Мини банков);  Составление иерархии ЦФО, соответствующей порядку формирования финансового результата;  Закрепление ответственности руководителей за каждым ЦФО.
  37. 37. 37 БР «Управленческий учет» o Цель работы - создание инструментария по управлению финансово-хозяйственной деятельностью и ликвидностью Банка, основанного на учете, накоплении, обработке достоверной информации обо всех хозяйственных операций и составлении отчетности, необходимой для принятия управленческих решений. o Основные задачи связаны с получением, анализом и формализацией следующей достоверной информации:  О составе затрат (по видам затрат) подразделений Банка и Банка в целом;  О себестоимости каждого направления деятельности, вида продукта Банка;  О способности банка генерировать прибыль, об источниках прибыли или убытков банка;  Об эффективности внутренних процессов в Банке и эффективности работы подразделений Банка;  О финансовой устойчивости (ликвидности) Банка, суммах активов и обязательств по их видам;  О суммах дебиторской и кредиторской задолженности по видам задолженности;  О поступлениях и выплатах денежных средств, которые изменяют остатки на счетах и в кассах Банка;  О денежных потоках Банка;  Об источниках различия между прибылью Банка и генерируемым денежным потоком.
  38. 38. 38 БР «Аллокация затрат» o Цель работы - разработка инструментария раздельного учета затрат, позволяющего выполнять регулярный автоматизированный расчет полной себестоимости единицы продукта (услуги), производимого подразделениями Банка с целью совершенствования управленческих решений при работе с продуктами и клиентами (продуктовая и тарифная политика, система мотивации и др.). o Основные задачи:  Формирование единой карты основных, управленческих и вспомогательных процессов;  Разработка типовых моделей переноса себестоимости;  Проведение тестового расчета модели;  Разработка форм и регламентов ввода (сбора) данных;  Разработка форм отчетности, формируемых на основании расчета модели и необходимых для контроля над процессом раздельного учета затрат и поддержки принятия управленческих решений;  Разработка требований к системе автоматизации ведения раздельного учета затрат.
  39. 39. 39 БР «Трансфертное ценообразование» o Цель работы – формализация методики (Light) определения трансфертных цен экспертным методом. o Основные задачи связаны с определением следующей информации:  Участники процесса;  Аналитические разрезы;  Показатели процесса;  Алгоритмы расчета трансфертных доходов и расходов;  Перетоки данных;  Формат таблицы для расчета.
  40. 40. 40 БР «Бюджетирование» o Цель работы - создание инструментария планирования финансово- хозяйственной деятельности и ликвидности банка, основанного на систематическом прогнозировании будущего развития Банка путем составления бюджетов. o Основные задачи:  Построение бюджетов Банка как в соответствии с требованиями Акционера, так и с внутренними требованиями Банка (стратегический, годовой, текущий);  Обеспечение взаимосвязи между стратегией и оперативной деятельностью Банка, а также консолидация финансовых бюджетов;  Обеспечение координации, кооперации и коммуникации деятельности различных подразделений Банка, разработка процедуры бюджетирования, регламентация бизнес-процессов;  Описание процедур план-факт анализа;  Разработка видов и форматов бюджетов/отчетов, классификаторов, формализация алгоритмов расчетов.
  41. 41. 41 БР «Панель управления» o Цель работы – разработка концепции системы управленческой отчетности (СУО), позволяющей решать задачи целевого и ролевого использования информации. o Основные задачи:  Разработка архитектуры СУО на основе декомпозиции бизнес-областей и бизнес-задач Банка;  Формализация процесса принятия решений: определение логики поиска информации;  Дизайн СУО.

×