Бизнес-план открытия комнаты временного пребывания детей (Дэмо-версия)

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и
проведение маркетинговых исследований с 2008-го года.
www.ciman.ru e-mail: office@ciman.ru тел.: +7 9278 911 528
КОМНАТА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
(на получение субсидии от ЦЗН)
2014

ТАБЛИЦЫ И ДИАГРАММЫ
Таблица 1-1. Основные показатели эффективности проекта
игрового центра
Таблица 2-1. Оборудование, мебель и инвентарь для оснащения детского
Таблица 6-1. График инвестирования проекта
Таблица 8-1. Маркетинговый план проекта
Таблица 8-2. План рекламных затрат на открытие проекта
Таблица 9-1. Исходные показатели по проекту
Таблица 9-2. План продаж проекта, руб
Таблица 9-4 . Штатное расписание проекта при 100% комплектации
Таблица 9-5. Налоговое окружение проекта
Таблица 9-6. Постоянные затраты проекта, руб
Таблица 9-7. Переменные затраты проекта, руб
Таблица 10-1. Начальные затраты проекта, руб
Таблица 10-2. План движения денежных средств проекта, руб
Таблица 10-3. Бюджет движения денежных средств проекта (БДДС) по операционной деятельности, руб
Таблица 10-4. План прибылей и убытков, руб
Таблица 10-5. Ключевые финансовые показатели проекта.
Таблица 10-6. Анализ безубыточности проекта, руб/%
Таблица 10-7. Расчет сроков окупаемости проекта, квартал
Таблица 11-1. Оценка рисков проекта
Диаграмма 5-1. Требования к местам нахождения детей, предъявляемые потребителями, %
Диаграмма 5-2. Предпочтительное время посещения комнаты кратковременного пребывания потребителями, %
Диаграмма 7-1. Организационная структура проекта
Диаграмма 9-1. План продаж проекта, руб

Диаграмма 9-2. Динамика загрузки объектов
Диаграмма 9-4. Структура налоговых выплат по проекту
Диаграмма 9-5. Динамика постоянных затрат проекта, руб
Диаграмма 9-6. Динамика переменных затрат проекта, руб
Диаграмма 9-7. План продаж, постоянные и переменные затраты проекта, руб
Диаграмма 10-1. Денежные потоки проекта
Диаграмма 10-2. Совокупный денежный поток проекта
Диаграмма 10-3. Прибыль проекта, руб
Диаграмма 10-4. График безубыточности проекта, руб

1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
1.1 Суть проекта
Настоящий бизнес-план описывает комплекс инвестиционных мероприятий по созданию комнаты кратковременного пребывания детей, предлагающей следующие услуги родителям:
 Присмотр за детьми;
 Развивающие и обучающие занятия.
Концепция проекта предусматривает аренду помещения общей площадью 30 кв.м. и реализацию на базе данного помещения запланированных услуг.
Доходность организуемого предприятия будет обеспечена территориальным преимуществом и высоким уровнем спроса и потребления предлагаемых услуг.
Цель бизнес-плана – обоснование экономической эффективности организации востребованных направлений деятельности.
1.2 Целевая аудитория проекта
1.3 Значение проекта
С экономической точки зрения проект будет способствовать
…….
Среди социальных воздействий проекта можно выделить ……..
Важным значением проекта станет его способность отвлечь детей от электронных видов развлечений и прививание навыков самостоятельной игры.
1.4 Оценка экономической эффективности проекта Наименование показателя Значение Единица измерения
Общие показатели проекта
Сумма инвестиций
руб
Суммарная выручка с НДС
руб
Выбытия на текущую деятельность
руб
Сальдо от основной деятельности
руб
Чистая прибыль проекта
руб
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
руб
Средняя рентабельность продаж
%
Средняя рентабельность активов
%

5
Средняя оборачиваемость активов
коэф.
Средняя величина прибыли
руб
Точка безубыточности
%
руб
Средние продажи
руб
Операционный рычаг
% Показатели эффективности по проекту в целом
NPV
руб
PI
коэф.
IRR в год
%
Срок окупаемости (дисконтированный)
Квартал
Момент окупаемости (дисконтированный)
Период
1.5 Стоимость проекта
Финансирование проекта планируется осуществить с помощью субсидии от ЦЗН.
Общая стоимость проекта составит 58 800 рублей. В стоимость проекта войдут затраты на регистрацию ООО, закупку и монтаж мебели, поставку расходных материалов, проведение рекламной кампании на открытие.
Источники финансирования проекта:
 средства инициатора – 0 руб;
 субсидия – 58 800 руб.

6
2 ОПИСАНИЕ БИЗНЕС – ИДЕИ
2.1 Описание объекта инвестирования
Реализация инвестиционного проекта направлена на создание эффективного предприятия, предоставляющего услуги жителям города ____________. Инициатором проекта является ______________________.
………
Услуги комнаты кратковременного пребывания детей будут предоставляться по адресу: _____________________.
Помещение будет оснащено всей инфраструктурой, необходимой для эффективной хозяйственной деятельности данного объекта.
Местоположение объекта в жилом районе, в непосредственной близости от администрации района и бассейна, позволит обеспечить его высокую транспортную доступность и посещаемость.
Общая площадь объекта недвижимости, приобретаемого в аренду - 30 кв.м.
…………..
Основными задачами воспитателей, работающих в проектируемой комнате кратковременного пребывания, станут обеспечение безопасности детей и проведение с ними развивающих и обучающих занятий.
Входная зона (раздевалка) комнаты будет оборудована …….
Игровая зона …...
Напольное покрытие будет износостойким, но в то же время таким, чтобы на нем могли сидеть или заниматься упражнениями детки. Также в комнате будет находиться CD-проигрыватель и диски с детскими песнями и сказками.
Процесс оказания услуги в комнате пребывания для детей будет заключаться …………..
……………
Стоимость услуги временного пребывания ребенка составит ххх руб в час.
2.2 Потребность в помещениях и оборудовании
В целях реализации проекта, инициатором запланировано приобретение ……:

7
………… Наименование Цена, руб Кол- во Сумма
Итого
Таблица 2-1. Оборудование, мебель и инвентарь для оснащения детского игрового центра

8
3 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
3.1 Анализ рынка
…………..
3.2 Показатели социально-экономического развития города и области
Разрабатывается под конкретный регион.

9
4 КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА И ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
Конкурентную среду проектируемого предприятия будут составлять следующие представители рынка:
1. ……..;
2. ………..
…………….. следующие детские развлекательные предприятия:
1. ………………, ООО. Адрес: _________________ …………. 2. БОНИФАЦИЙ детский игровой центр, ИП. Адрес: _________________.
…………….
3. ……………. Адрес: _______________________. Уютная атмосфера, возможность оставить ребенка под присмотром сотрудника комнаты, проведение дней рождения, игровых и творческих занятий.
Режим работы: Пн.-Вс. 12:00-20:00
4. ……..: _________________.
…………
5. ………….. Адрес: ____________________. В центре представлены услуги игровой комнаты, проводятся дни рождения в кафе, развивающие занятия, работает детская ночная группа и частный мини-детский сад. Режим работы: понедельник-пятница - с 8 до 21 часа, перерыв с 12 до 15 часов; суббота - с 10 до 21 часа, без перерыва; воскресенье - с 11 до 21 часа, без перерыва. (Крайне негативные отзывы о центре в Интернет).
6. Детский развивающий центр “СЁМА”. Адрес: _____________________.

10
……………. Таким образом, в городе _____________присутствуют 6 детских досуговых центров, большинство из которых располагаются на территории мест массового посещения жителями города и гостями (отель, ТЦ, кинотеатр). ……………… Преимущества предлагаемого проекта будут заключаться в ………………. …………...

11
5 ПОТРЕБИТЕЛИ И ФАКТОРЫ ИХ ВЫБОРА
5.1 Детский развлекательный центр и комната кратковременного пребывания
……………..
Диаграмма 5-1. Требования к местам нахождения детей, предъявляемые потребителями, %
……….
Диаграмма 5-2. Предпочтительное время посещения комнаты кратковременного пребывания потребителями, %
…………………..

12
6 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОЕКТА
Реализация проекта предполагает последовательное выполнение организационных мероприятий по закупке оборудования и проведению монтажных работ, поэтапного запуска объекта, обеспечению его хозяйственно-экономической деятельности.
Проект предусматривает реализацию следующих мероприятий:
График мероприятий/инвестиций 1-й год реализации проекта 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв
Общая себестоимость 58 800 0 0 0
Таблица 6-1. График инвестирования проекта …………………

13
7 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА
 …………..
Диаграмма 7-1. Организационная структура проекта
В обязанности сотрудника детской игровой комнаты входит:
 ……………….. Воспитатели не вправе оставлять детей без присмотра. ……………….
Система мотивация – окладная. Время работы – с 11.00 до 20.00
8 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
Стратегия маркетинга создаваемого объекта нацелена ………….. ………………... Безусловно, продвижение услуг будет осуществляться с использованием программ лояльности, выражающихся в скидочно-бонусных предложениях за длительность и постоянство посещений. В регулярном режиме детям будут вручаться различные призы и подарки по многочисленным поводам. ………………. Наименование мероприятия Описание Сроки проведения
Руководитель компании - воспитатель комнаты
Педагог

14
Таблица 8-1. Маркетинговый план проекта
……………...
Затраты на рекламное продвижение при открытии планируются в объеме ХХХ руб. Средства распространения рекламы: Цена за ед.продукции Кол-во: Итого: (шт./выходов)
ИТОГО
Таблица 8-2. План рекламных затрат на открытие проекта
……………………

15
9 ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
9.1 Исходные показатели проекта
Дата начала проекта – с момента финансирования. Горизонт планирования составляет 2 года. Шаг планирования - 1 квартал. Наименование показателя Значение
Дата начала проекта
Горизонт планирования
Шаг планирования
Основная валюта расчетов
Субсидия (процент от общей суммы инвестиций)
Ставка рефинансирования
Таблица 9-1. Исходные показатели по проекту
………………
9.2 Предположение к расчетам.
……………….
9.3 План продаж
…………... Наименование товара/услуги Период (месяц/ день) Кол-во единиц периода План продаж в день/месяц, шт Средняя стоимость услуги/средний чек, руб Сумма продаж в период (день/месяц), руб Сумма продаж в месяц 1-й год, руб
ИТОГО
0
ххххх
…………….

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и проведение маркетинговых исследований с 2008-
го года.
Вид дохода 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв ИТОГО
Совокупный объем продаж
Диаграмма 9-1. План продаж проекта, руб

Диаграмма 9-2. Динамика загрузки объектов
………………….
9.4 Численность и фонд оплаты труда
Численность компании на начальном этапе составит 15 человек. Должность Оклад, руб Кол-во сотрудников, ед Затраты на штат в мес, руб
ИТОГО 1
Таблица 9-4 . Штатное расписание проекта при 100% комплектации
9.5 Стоимость основных производственных фондов
…………….
9.6 Налоговое окружение проекта Наименование Ставка (%) Налогооблагаемая база Период начисления
Таблица 9-5. Налоговое окружение проекта
……………..
Диаграмма 9-4. Структура налоговых выплат по проекту

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и проведение маркетинговых исследований с
2008-го года.
9.7 Переменные и условно-постоянные затраты
К условно-постоянным затратам (не зависящим от объемов дохода предприятия) будут относиться расходы на ФОТ, налоги с ФОТ, хозяйственно-канцелярские расходы, арендные платежи. Наименование расхода 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв ИТОГО
Итого
Таблица 9-6. Постоянные затраты проекта, руб
Диаграмма 9-5. Динамика постоянных затрат проекта, руб
К переменным затратам отнесем расход на рекламу, административные затраты, призы посетителям детского центра, а также непредвиденные расходы в объеме 0,5% от суммы продаж. Наименование расхода 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 9 кв
Итого
Таблица 9-7. Переменные затраты проекта, руб
Диаграмма 9-6. Динамика переменных затрат проекта, руб

2008-го года.
19
Диаграмма 9-7. План продаж, постоянные и переменные затраты проекта, руб

10 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
10.1 Необходимые капиталовложения
Таблица 10-1. Начальные затраты проекта, руб
10.2 Прогнозы финансового плана
10.2.1 отчет о движении денежных средств
…………….. Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация
Изменения в активах и обязательствах:
Увеличение дебиторской задолженности
Увеличение кредиторской задолженности
Изменение других активов
Чистый денежный поток от операционной деятельности Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты
Покупка ценных бумаг
Наименование затрат Сумма, руб
Общие затраты 58 800 Активы Сумма, руб
Денежные средства
0
Ценные бумаги
0
Дебиторская задолженность
0
Другие текущие активы
0 Общие активы 0 Нехватка капитала для начала работы -58 800

21
Другое
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов
Выплаченные дивиденды
Чистый денежный поток от финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
Денежные средства в начале плана Денежные средства в конце плана
Таблица 10-2. План движения денежных средств проекта, руб
 ……………………...

2008-го года.
22
1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв ИТОГО Поступления по операционной деятельности
Выплаты по операционной деятельности
Связь и интернет
Аренда
Хозяйственно- канцелярские расходы
Фонд оплаты труда
Налоги на з/п (30,2%)
Рекламные кампании (5% от продаж)
Административные расходы (банк, юристы)
Непредвиденные расходы (1% от продаж)
Призы и подарки детям (7% от суммы продаж)
Налог на прибыль (УСН - 15%)
Поток по операционной деятельности Сальдо накопленным итогом
Таблица 10-3. Бюджет движения денежных средств проекта (БДДС) по операционной деятельности, руб

2008-го года.
23
Как видно из таблицы, сальдо положительное уже в ХХХХ квартале. В диаграмме ниже представлены денежные потоки проекта.
Диаграмма 10-1. Денежные потоки проекта
Совокупный денежный поток демонстрирует положительные значения проекта.
Диаграмма 10-2. Совокупный денежный поток проекта
10.2.2 отчет о прибылях и убытках
………….. Показатель 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 5 кв 6 кв 7 кв 8 кв 9 кв
Чистая выручка от реализации продукции
Постоянные затраты
Валовая прибыль
Переменные расходы:
Амортизация
Общие операционные расходы
Операционная

2008-го года.
24
прибыль
Расходы на уплату процентов
Другие неоперационные расходы
Общие неоперационные расходы
Прибыль до уплаты налога на прибыль
Налог на прибыль (УСН 15%)
Чистая прибыль (до распределения) Чистая прибыль накопленным итогом
Таблица 10-4. План прибылей и убытков, руб

25
Как видно из таблицы, уже в ХХХ квартале деятельности предприятие выходит на положительный результат прибыльности и ………………………………..
Диаграмма 10-3. Прибыль проекта, руб
10.3 Показатели, характеризующие эффективность проекта
10.3.1 таблицы прогнозных финансовых показателей Название показателя Результат
Рентабельность продаж
Рентабельность активов (ROA)
Валовая маржа
Оборачиваемость основных активов
Отношение задолженности к активам
Коэффициент текущей ликвидности
Таблица 10-5. Ключевые финансовые показатели проекта.
10.3.2 показатели эффективности инвестиций
Чистый приведенный доход (Net Present Value) - …………….
Внутренняя норма доходности ………….
Индекс прибыльности (profitability index, PI) …………………..
10.4 Анализ безубыточности проекта
…………..

Консалтинговая компания «СИМЭН» - разработка бизнес-планов и проведение маркетинговых исследований с 2008-
го года.
26
Параметры 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Выручка
Расходы
Постоянные расходы
Переменные расходы
Прибыль, до вычета налогов
Таблица 10-6. Анализ безубыточности проекта, руб/%
Диаграмма 10-4. График безубыточности проекта, руб

27
……………... Квартал CFтек*Δt Нарастающим итогом
Таблица 10-7. Расчет сроков окупаемости проекта, квартал
…………………

28
11 РИСКИ ПРОЕКТА И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
……………... Риски Вероятность возникновения риска Мероприятия, снижающие отрицательное воздействие риска Внешние и проектные риски
Внутренние и технологические риски
Таблица 11-1. Оценка рисков проекта
……………..

29
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
…………... Наименование показателя Значение Единица измерения
Общие показатели проекта
Сумма инвестиций
Суммарная выручка с НДС
Выбытия на текущую деятельность
Сальдо от основной деятельности
Чистая прибыль проекта
Имущество на балансе в конце горизонта планирования
Средняя рентабельность продаж
Средняя рентабельность активов
Средняя оборачиваемость активов
Средняя величина прибыли
Средние продажи
Операционный рычаг
Показатели эффективности по проекту в целом
NPV
PI
IRR в год
Срок окупаемости (дисконтированный)
Момент окупаемости (дисконтированный)

Бизнес-план открытия комнаты временного пребывания детей (Дэмо-версия)

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Viewers also liked

Viewers also liked (7)

Similar to Бизнес-план открытия комнаты временного пребывания детей (Дэмо-версия)

Similar to Бизнес-план открытия комнаты временного пребывания детей (Дэмо-версия) (20)

More from CimanConsalt

More from CimanConsalt (10)

Бизнес-план открытия комнаты временного пребывания детей (Дэмо-версия)