SIM MINIMARKET

SEKILAS TENTANG
Sim MINIMARKET
Front Office & Back Office

Software PC - Sim Minimarket – ini dipakai untuk manajemen retail mulai
front-office (kasir, penjualan) sampai dengan back-office
(pembelian, keuangan, produk, gaji karyawan, laporan keuangan,
dll.).

Untuk memaksimalkan fungsi KASIR maka disarankan dilengkapi MINI
PRINTER (printer dot matrix), Cash Drawer (laci uang otomatis) dan
BAR CODE (scaner id produk barang).

Untuk memaksimalkan fungsi manajemen disarankan diinstal pada PC LAN,
dengan pengaturan user sesuai bagian tugas misal: KASIR,
PENJUALAN GROSIR, PEMBELIAN, GUDANG/INVENTORI,
KEUANGAN, dan PENGGAJIAN.

1. HARDWARE

Hardware yang diperlukan untuk membuat server sms:

1. Nomor simcard GSM (operator bebas) AXIS,
2. Modem/HP GSM yang support untuk sms gateway, contoh modem:
Wavecom 1306B, Huawaei e1550, dan Siemen C55.
3. Set PC : Windows XP/7/Vista, Memory 1-2 GB.

2. BUKU MANUAL USER

Buku manual ini bersifat tutorial dan studi kasus ringkas, dan untuk
detailnya bisa langsung menghubungi tim teknis kami.

3. CD SETUP & INSTALASI

Bagi pelanggan yang menghendaki CD-MASTER set-up bisa diperoleh melalui
distributor kami. Cara instalasi:

1. Masukkan CD tersebut ke CD/RW
2. Otomatis akan dilakukan set-up

3. Ikuti langkah set-up, tekan tombol NEXT (Lanjut) jika diminta.

4. Pilih centang pembuatan short-cut, dan pilih langsung eksekusi, jika
pilihan tersebut muncul.

5. Ikuti sampai selesai.

4. DATABASE

Ketika pertama kali dieksekusi, aplikasi akan mendeteksi apakah PC sudah
terinstal server MYSQL dengan baik atau belum. Karena, aplikasi ini
memakai format database MYSQL.

Jika belum, maka secara otomatis akan diinstal seperangkat (tools) aplikasi
server MYSQL yang diletakan di:

C:APPSERVMYSQL...

Dan akan dibuat data base yang diletakan pada:

C:APPSERVMYSQLDATA

Dan software minimarket akan memakai setting default sbb:

SIM MINIMARKET Hal. 2/77

MINIMARKET
LOCALHOST
ROOT

0

Artinya sbb:

NAMA DATABASE : MINIMARKET
IP HOST SERVER DATABASE : LOCALHOST
IDUSER DATABASE : ROOT
PASSWORD DATABASE :
PORT :0

Jika PC Anda sudah terinstal server MYSQL, atau aplikasi minimarket di PC
Anda dikehendaki mengakses data base yang ada di suatu PC lain, maka
diperlukan penyesuaian settingnya. Lebih lanjut pelajari tutorial tentang
pengelolaan jaringan database MYSQL.

5. AKTIFASI DAN UPGRADE

Ketika di eksekusi akan muncul form LOG-IN, isikan user ADMIN dan
passwordnya 1234.

Hal. 3/77 SABILAKOMPUTAMA.COM

6. AKTIFASI DAN UPGRADE
1. Setelah master demo software ini diinstall ke PC maka Anda bisa
melakukan ujicoba software secara terbatas.

2. Eksekusi software, dan log-in user awal: user = ADMIN dan pin =
1234.

3. Klik menu SETTING, klik IDENTTAS ORGANISASI, isikan data dengan
benar...

AWAS !!

PERUBAHAN IDENTITAS ORGANISASI
MENGAKIBATKAN PERUBAHAN ID-PRODUK.

Aplikasi ini hanya direkomendasikan untuk 1-4 PC dalam satu lieseni ID-
PRODUK yang dibuat berdasarkan NAMA – ALAMAT ORGANISASI yang
tercantum dalam data organisasi tersebut.

4. Informasikan ID-Produk tersebut ke distributor Anda ketika order
untuk diberikan KEY Aktifasinya. Setelah, key-aktifasi diinput maka
aplikasi secara otomatis menjadi versi penuh.


5. Simpan baik-baik KEY AKTIFASI tersebut, lakukan aktifasi kembali
jika melakukan set-up ulang misalnya: karena Hard Disk diganti,
atau system Windows diinstall ulang.

7. CUSTOMIZE

Pemakai bisa mengajukan penambahan atau perubahan fitur
aplikasi ini. Untuk hal tersebut akan dipertimbangkan biaya
tersendiri.


TUTORIAL - 1
MEMAHAMI ALIRAN
KEUANGAN

LANGKAH AWAL:

Melalui menu FILE / DATABASE lakukan pengkosongan
database ketika software pertama diaplikasikan.
Ikuti langkah berikut untuk memahami sistem pencatatan
akuntansi dan posisi keuangan.

8. STOR KAS MODAL

Asumsi, ketika aplikasi dijalankan pertama kali terdapat kas di TOKO Rp.
5,000,000; anggap saja seolah sebagai setoran modal awal owner
(pemilik). Klik menu AKUNTING klik STOR KAS MODAL dan isikan data
tersebut.


9. LIHAT POSISI AKUN KAS DAN MODAL

Klik menu AKUNTING klik DATA AKUN & JURNAL.


Dalam daftar saldo akun dan jurnal terlihat, bahwa akun 1111 – KAS
TOKO nilai DEBET (uang masuk) = Rp. 5,000,000; Dan di akun MODAL
nilai KREDIT = Rp. 5,000,000;

10. MENAMBAH DATA CUSTOMER

Tambahkan data pelanggan baru, nama ENDRO dengan SALDO =0.
Dengan cara yang sama, masukan data baru JOKO dengan SALDO = Rp.
500,000; (terdapat piutang).

Klik icon CUSTOMER, tekan F2 untuk menambah data pelanggan baru.


Dengan cara sama, Pastikan membuat nama pelangga juga untuk umum
dengan kode “-“ (harus).

11. PERUBAHAN MODAL

Lihat perubahan modal dan data akun (ikuti langkah 2).

Logikanya: pemilik stor kas modal Rp. 500,000; kemudian kas Rp.
500,000; diberikan JOKO sehingga kas NOL. Tetapi, modal tetap Rp.
500,000; hanya saja modal tersebut dipinjam JOKO sebagai piutang.

12. PEMBAYARAN PIUTANG CUSTOMER

Jika ketika melakukan pendataan CUSTOMER, ternyata pelanggan
tersebut sudah memiliki PIUTANG (langkah 3), maka pelunasannya


melalui klik menu TRANSAKSI klik KAS PENYESUAIAN PIUTANG.

Untuk selanjutnya, jika CUSTOMER melakukan transaksi jatuh tempo,
maka pelunasannya TIDAK BOLEH MEMAKAI MENU tersebut, tetapi
melalui klik menu TRANSAKSI PELUNASAN PENJUALAN per faktur.

13. MELIHAT ALIRAN KAS

Klik menu ALIRAN DAN ALOKASI KAS untuk melihat KAS TERAKHIR.


Perhatikan, bahwa KAS di TOKO menjadi Rp. 5,100,000; yang berasal
dari storan saldo Bp. Endro Rp. 5,000,000; ditambah Rp. 100,000; dari
pembayaran piutang JOKO.

14. PEMBELIAN TUNAI

Klik icon menu BELI, dan tekan F2 untuk menambah transaksi
pembelian.


Ketika kursor di KODE ITEM bisa langsung ketik kode produk, atau scan
barcode, atau ENTER untuk menampilkan daftar produk dan terlihat
bahwa jumlah item W1206 = 0.


Kemudian lakukan pembayaran TUNAI (isikan pembayaran lebih atau
sama dengan nilai barang).

15. MELIHAT DETAIL BARANG

Klik menu MASTER klik DATA PRODUK. Dan doble klik suatu item
produk untuk mengedit atau melihat data detailnya. Setelah dilakukan
pembelian, stok menjadi 1 PCS.


16. MELIHAT LAPORAN AKUN BERJALAN

Tersedia berbagai laporan pada menu LAPORAN, termasuk posisi data
akun berjalan dan laba rugi berjalan. Jika langkah Anda benar akan bisa
dilihat rekap neraca HARTA nya misal:

a. Kas di Toko 4,750,000; (D)

b. Piutang Usaha 400,000; (D)

c. Persediaan Barang 350,000; (D)

d. Modal Usaha 5,500,000; (K);

---------------- -----------------

5,500,000 (D) 5,500,000; (K)


17. PENJUALAN BARANG TUNAI

Penjualan BISA dilakukan secara tunai dan jatuh tempo (kredit). Diskon
member bebas diatur tingkat dan nilai diskonnya melalu menu
SETTING / LEVEL CUSTOMER.

Klik icon menu JUAL, tekan F2 untuk menambah data penjualan. Ketika
berada di kode item langsung ENTER, dan pilih daftar produk misal
W1206.


Tekan F8 untuk memproses, dan coba lakukan pembayaran tunai.
Setelah ditekan ENTER, akan muncul preview FAKTUR untuk siap
dicetak.


Lepas centang [ ] Preview jika dikehendaki setiap selesai
penjualan langsung dicetak tanpa view faktur.

18. BIAYA - BIAYA

Dalam laporan terdapat LAPORAN PROFIT PENJUALAN yang merupakan
laba usaha kotor. Untuk LABA-BERSIH = PENDAPATAN – HPP - BIAYA2.


Misal, terdapat biaya paket Rp. 10,000; maka cara memasukan lewat
klik menu AKUNTING klik KAS KELUAR BIAYA.

19. LAPORAN LABA RUGI BERJALAN

Anda tidak faham sistem akuntansi? Jangan kawatir! aplikasi ini sudah
diprogram serba otomatis untuk menangani proses tersebut, sehingga
sangat mudah untuk dijalankan oleh ORANG AWAM AKUNTANSI
sekalipun.

Aplikasi telah dilengkapi proses pencatatan bukti transaksi, pembuatan
dan pencatatan buku pembantu, penetuan harga pokok, posting
penjurnalan, pembuatan laporan neraca, laporan harta, laporan laba-
rugi, dll.


Klik menu laporan NERACA BERJALAN maka akan diperoleh ringkasan
spt:

a. Kas di Toko 5,195,000; (D)

b. Piutang Usaha 400,000; (D)

c. Persediaan Barang 0; (K)

d. Modal Usaha 5,500,000; (K)

e. Penjualan Barang 455,000; (K)

f. HPP Barang 350,000; (D)

g. Biaya Distribusi (Paket) 10,000; (D)

---------------- -----------------
5,955,000 (D) 5,955,000; (K)

Klik menu LAPORAN, klik LABA-RUGI BERJALAN maka akan diperoleh
rekapan laba-rugi yang memenuhi logika sbb:

LR = PENDAPATAN – HPP – BIAYA2
= 455,000; - 350,000 – 10,000

= Rp. 95,000;


TUTORIAL-2
USER (OPERATOR)

User adalah personal pemakai (operator) software yang telah didaftarkan ke
dalam database pemakai dengan ditandai kode ID-USER bersifat unik
(berbeda-beda satu dengan lainnya) dan PIN. Setiap user memiliki hak akses
menu tersendiri.

Dalam prakteknya, bisa jadi setiap user mewakili bagian pertanggung-
jawaban misal: bagian kasir, penjualan, produk, pembelian, keuangan, dll.
ID-USER dan PIN dipakai untuk masuk ke program ketika aplikasi dijalankan
(dieksekusi).

20. PENAMBAHAN USER

Klik menu FILE, Klik HAK AKSES USER, dan klik salahsatu nama user.
Tersedia tombol EDIT, HAPUS dan TAMBAH. Klik hak akses menu yang
bersesuaian tugas user yang dipilih tersebut. Centang berarti diijinkan
mengakses menu tersebut.


21. GANTI PIN

Dipakai untuk mengganti PIN user yang sedang aktif (menjalankan
aplikasi). Klik menu FILE, klik GANTI PIN.


22. USER DEFAULT

Untuk pertama kali set-up, log-in sebagai admin dengan user = ADMIN
pin=1234


TUTORIAL - 3
CUSTOMER

CUSTOMER adalah pelanggan (pembeli) yang memiliki data identitas dan
saldo piutang, dan bisa diatur level diskonnya.

Untuk member umum, dimana penjualan terhadap nya selamanya dengan
cara TUNAI, maka tidak harus di data sebagai member customer. Member
umum diwakili dengan kode “-“ (minus satu).

23. DAFTAR CUSTOMER

Klik menu FILE, Klik MASTER, dan klik CUSTOMER.


Klik kanan mouse untuk menampilkan menu tambahan. Beberapa menu :

a. Tambah: tekan tombol F2 atau INSERT.

b. Edit: tekan tombol F4 atau dobel-klik salahsatu data member.

c. Hapus: tekan tombol F3.

d. Searching (pencarian): tekan tombol CTRL+F, atau klik icon KACA
PEMBESAR. Isikan teks dicari misal: kode, nama, alamat, dll.

e. Ekspor Ms.Excel: yaitu untuk mengekspor daftar member tersebut
ke file Ms.Excel.

24. TAMBAH CUSTOMER

Tekan F2 untuk menambah, kode member akan bertambah otomatis,
masukan nama member, tekan ENTER. Lanjutkan data yang lain, setiap
pengisian akhiri dengan tekan ENTER. Isikan juga SALDO piutang jika ada.
Contoh: - 100000 artinya member tersebut telah memiliki utang ke kita Rp.
100,000; dan jika tanda “-“ dihilangkan maka artiny “member masih punya
sisa belanja ke kita Rp. 100,000;”.


Centang [V] REPEAT, jika data yang akan dientri banyak.

Tekan F8 untuk menyimpan atau menambah baru. Tekan ESC untuk
mengakhiri.

25. LEVEL DISKON CUSTOMER

Level diskon akan berpengaruh sebagai diskon penjualan. Klik menu
SETTING, klik LEVEL CUSTOMER.


Klik [+] untuk menambah level diskon member. Ubah atau isikan KODE
(tidak boleh sama dengan lainnya) dan isikan besar diskon pada kolom
dikson %.

26. KAS PENYESUAIAN PIUTANG
Ketika dimulai pemakaian software ini, bisa jadi mendapati ada customer
yang telah memiliki sejumlah piutang (saldo bernilai minus). (Lihat sesi 22).

Jika customer ingin melunasinya, bisa melalui menu TRANSAKSI klik KAS
PENYESUAIAN PIUTANG.

Untuk selanjutnya, jika CUSTOMER melakukan transaksi jatuh tempo, maka
pelunasannya TIDAK BOLEH MEMAKAI MENU tersebut, tetapi melalui klik
menu TRANSAKSI PELUNASAN PENJUALAN per faktur.

Masukan nilai jumlah POSITIF (>0) : Jika CUSTOMER titip uang kas muka
kepada kita.


Masukan nilai jumlah NEGATIF (<0, diawali tanda minus ), jika kas kita
keluar diberikan kepada customer, misal dalam rangka pengembalian uang
sisa saldo piutang.

TUTORIAL – 4
SUPLAYER

SUPLAYER adalah pemasok barang (penjual) yang memiliki data identitas
dan saldo hutang.

Untuk suplayer umum, dimana pembelian terhadap nya selamanya dengan
cara TUNAI, maka tidak harus di data sebagai suplayer. Suplayer umum
diwakili dengan kode “-“ (minus satu).

27. DAFTAR SUPLAYER

Klik menu FILE, Klik MASTER, dan klik SUPLAYER.


Klik kanan mouse untuk menampilkan menu tambahan. Beberapa menu :

a. Tambah: tekan tombol F2 atau INSERT.

b. Edit: tekan tombol F4 atau dobel-klik salahsatu data member.

c. Hapus: tekan tombol F3.

d. Searching (pencarian): tekan tombol CTRL+F, atau klik icon KACA
PEMBESAR. Isikan teks dicari misal: kode, nama, alamat, dll.

e. Ekspor Ms.Excel: yaitu untuk mengekspor daftar SUPLAYER
tersebut ke file Ms.Excel.

28. TAMBAH SUPLAYER

Tekan F2 untuk menambah, kode suplayer akan bertambah otomatis,
masukan nama, tekan ENTER. Lanjutkan data yang lain, setiap pengisian
akhiri dengan tekan ENTER. Isikan juga SALDO hutang jika ada. Contoh:
100000 artinya kita memiliki hutang ke suplayer tersebut Rp. 100,000; dan
jika muncul tanda “-“maka artinya uang kita masih ada sisa di “suplayer”.


Centang [V] REPEAT, jika data yang akan dientri banyak. Tekan F8 untuk
menyimpan atau menambah baru. Tekan ESC untuk mengakhiri.

29. KAS PENYESUAIAN HUTANG
Ketika dimulai pemakaian software ini, bisa jadi mendapati ada suplayer,
dimana kita telah memiliki sejumlah hutang kepadanya.

Ketika kita mentransfer untuk melunasinya, bisa dicatat melalui menu
TRANSAKSI klik KAS PENYESUAIAN HUTANG.


Untuk selanjutnya, jika kita melakukan transaksi kepada suplayer dengan
jatuh tempo, maka pelunasannya TIDAK BOLEH MEMAKAI MENU tersebut,
tetapi melalui klik menu TRANSAKSI PELUNASAN PEMBELIAN per faktur.

Masukan nilai jumlah POSITIF (>0) : Jika suplayer mengembalikan uang kas
kepada kita.

Masukan nilai jumlah NEGATIF (<0, diawali tanda minus ), jika kas kita
keluar diberikan kepada suplayer, misal dalam rangka pelunasan sisa
hutang.


TUTORIAL - 5
PRODUK

Produk yang dimaksud adalah produk barang dengan berbagai grup. Untuk
menampilkan daftar produk klik menu MASTER, klik menu DAFTAR PRODUK.

30. KODE PRODUK

Setiap data produk (item) barang dalam aplikasi ini terdiri dari 2 kode unik
yaitu:

1. Kode barcode: biasanya sudah tertempel di produk, dan dibuat
oleh pabrik. Data produk boleh tanpa kode barcode.

2. Kode nomor item buatan sendiri, harus ada.


Dalam praktek penjualan, pemakai bisa memasukan kode item atau kode
berasal dari barcode-scanner, DAN APLIKASI AKAN OTOMATIS
MENDETEKSINYA.

31. HPB DAN HPP

HPB adalah harga pokok pembelian, yang jika di tambahkan nilai profit
tertentu akan menentukan harga pokok jual (HPJ).

Perlu difahami bahwa, HPJ ataupun HPB tidak langsung mencerminkan nilai
Harga Pokok Persediaan (HPP). Karena HPP umumnya dihitung dengan 3
cara yaitu LIFO, FIFO, atau RATA-RATA. Aplikasi ini memakai metode rata-
rata. Lebih lanjut silakan baca buku akuntansi.

32. TAMBAH PRODUK

Klik tombol menu [+] F2 atau tekan tombol INS, maka akan muncul form
data produk.

1. Posisi di kode barcode, tembakan scanner barcode pada produk
bersangkutan.

2. Enter, isikan kode barang “bahasa kita” untuk cadangan jika
barcode error. Biasanya “yang mudah diingat”. Jika langsung ENTER
maka kode tersebut sama dengan kode barcodenya.

3. Isikan data yang lain, akhiri ENTER.

4. Masukan JUMLAH dan harga beli terkahir. Perkalian jumlah dan
harga beli terakhir akan menambah kode akun MODAL dan
PERSEDIAAN anda.

5. Masukan profitnya...misal 30%.


6. Tekan F2 untuk menyimpannya.

33. EDIT PRODUK

Ketika di halaman daftar produk, tekan [^] F4 atau pilih item produk dan
dobel klik untuk mengeditnya, maka akan muncul form data produk.

Awas !! perubahan kode barang bisa menyebabkan link data
transaksi KACAU jika sudah terdapat data transaksi
penjualan ataupun pembelian. Maka lakukanlah hanya pada
deskripsi barang.

34. DELETE PRODUK


Ketika di halaman daftar produk, tekan [-] F3, maka produk yang sedang
diseleksi akan dihapus.

Penghapusan data produk melalui menu ini, berarti akan mengurangi
persediaan dan modal Anda. Karena dianggap hanya kesalahan ENTRI
data. TANPA menambah biaya.

Jika ingin agar penghapusan merupakan sebuah KERUGIAN (BIAYA)
maka lakukan dulu penyesuaian fisik...

35. PENYESUAIAN FISIK PRODUK

Penyesuaian fisik terdapat 2 kemungkinan:

1. Data produk bertambah, misal dikarenakan ada barang di toko
yang belum pernah tercatat, ada barang diperoleh dari bonus,
barang hilang yang pernah dianggap kerugian kemudian
ditemukan, barang rusak yang pernah dianggap kerugian tetapi
kemudian bisa diperbaiki, dll. Tetapi yang pasti bukan dari
pembelian.
Jika demikian, otomatis akan menambah persediaan dan
modal usaha.

2. Data produk berkurang, misal karena rusak tidak bisa
diperbaiki, karena hilang, dll. Jika demikian, akan otomatis
mengurangi persediaan dan menambah biaya.

Jika posting akunting tersebut tidak sesuai POLA pencatatan Anda,
silakan disesuaikan melalui menu jurnal umum.

Klik menu MASTER, klik PENYESUAIAN FISIK BARANG, maka akan
muncul form:


36. MUTASI ALOKASI BARANG (OPNAME)

Istilah barang ready (baik) adalah barang yang tersedia di toko dan siap
untuk dijual. Barang di gudang bisa jadi rusak (dalam servis) yang tidak
siap dijual (masih berpotensi untuk diperbaiki) atau memang kondisi
bagus tetapi ditaruh di gudang.

Secara teknis, Anda bisa memakai istilah GUDANG untuk mewakili
barang simpanan atau barang RUSAK tergantung kebijakan aplikasi
manajemen Anda.

Klik menu MASTER, klik menu MUTASI ALOKASI BARANG (OPNAME).


37. JENIS PRODUK

Untuk mengubah jenis klik menu MASTER dan klik menu JENIS PRODUK.


38. SATUAN PRODUK

Satuan produk adalah satuan terkecil dalam penjualan. Klik menu
MASTER dan klik menu SATUAN PRODUK.

39. EKSPOR PRODUK

Pada halaman daftar PRODUK, klik kanan mouse, pilih menu EKSPOR
File ke Ms.Excel. Isikan nama file, dan klik OK jika sudah siap. File hasil
ekspor adalah Ms.Excel versi 97 – 2003.

40. IMPOR PRODUK

• File Ms.Excel yang akan diimpor harus versi : Ms.Excel 97 – 2003
• Lihat dan buka file contoh Ms.Excel= SAMPEL.XLS


Perhatikan gambar, nama worksheet = SHEET1, dan baris ke-1
berisi NAMA KOLOM.

• Klik menu MASTER, klik IMPOR PRODUK MS.EXCEL, akan muncul
form berikut ini:

Klik menu BUKA FILE dan seleksi file Ms.Excel 97-2003


• Pada QUERY isikan misal: SELECT * FROM [Sheet1$]
• Klik menu QUERY, maka akan ditampilkan data produk dari file
Ms.Excel tersebut.
• Lakukan penyesuaian data produk aplikasi dengan nama kolom
Ms.Excel.
• Klik tombol IMPOR, jika ada yang gagal akan ada pemberitahuan.
• Masuk ke menu daftar produk untuk melihat hasil impor.


TUTORIAL – 6
FITUR PENJUALAN

Pada tutorial lanjutan ini akan dipaparkan secara detail beberapa kejadian
yang sering muncul dalam praktek penjualan seperti: pemakaian barcode,
penjualan produk lebih dari 1 unit, menghapus item barang, diskon,
pending, PPN, opname stok toko, penjualan tunai dan jatuh tempo,
pelunasan piutang, retur barang, dll.

41. HALAMAN PENJUALAN

Ketikan berada pada halaman utama aplikasi, klik menu TRANSAKSI, klik
PENJUALAN, atau tekan keyboard CRL+J. Dan akan muncul form daftar
penjualan dengan tipe status: LUNAS, JATUH TEMPO, atau PENDING.

Pada bagian bawah terdapat beberapa menu: tambah [F2], hapus [F3], edit
transkasi berstatus pending [F4], cetak faktur ulang [F8], preview faktur [F9],
dan filter untuk menampilkan penjualan pada tanggal tertentu.

Beberapa menu juga akan muncul ketika diklik kanan mouse:


Pada tutorial ini akan membahas fitur-fitur yang terdapat pada
form pembuatan faktur penjualan.

Kita mulai dengan pembuatan faktur baru. Pada halaman form
daftar penjualan, tekan F2 menambah data transaksi. Maka layar akan
dipenuhi form tampilan pembuatan faktur penjualan.

Perhatikan menu di pojok bawah kanan pada gambar di atas, itu adalah
menu tambahan yang muncul ketika di klik kanan mouse.

42. KODE – JUMLAH DAN DISKON BARANG

Masukan kode item barang atau tembak gambar barcode di produk
pabrikan dengan barcode-scaner, otomatis akan dideteksi dan ditambahkan
item barangnya sejumlah 1.

Jika tida ada kode barcode, dan tidak hafal kode barang, bisa tekan F6 untuk
menampilkan daftar produk kemudian “ketik teks pencarian”, tekan ENTER,


pilih item produk (panah atas/bawah), ENTER dan ENTER atau tekan F8
untuk menyeleksinya.

Untuk mengubah item bisa dengan mengetik lagi kode barang (scan
barcode), atau tekan tombol tab agar kursor pindah ke isian JML (jumlah),
isikan nilai baru dan akhiri ENTER. Cara lain, klik salahsatu item produk, dan
doble klik mouse (ENTER) maka akan muncul form perubahan data item dan
diskonnya.

43. PENDING DAN OPNAME PRODUK

Kasus, ketika membuat faktur seorang pembeli, ternyata pembeli minta
barang lebih dari jumlah yang tersedia di toko, sedangkan ia bersedia
menunggu untuk diambilkan persediaan yang ada di gudang.

Langkah-langkahnya:

• Tekan tombol PENDING (F7)


• Tekan tombol BARU (F3): membuat faktur baru untuk pembeli
berikutnya.

• Setelah barang dari gudang datang , keluar dari form PEMBUATAN
FAKTUR JUAL (tekan ESC). Masuk menu MASTER, klik MUTASI
ALOKASI BARANG (OPNAME), masukan kode produk, dan
tambahkan ke toko sejumlah barang yang berasal dari gudang.
(Lihat Tutorial-5).

• Pada halaman form daftar transaksi penjualan, doble-klik data
penjualan yang berstatus PENDING (atau tekan EDIT - F4). Muncul
kembali form penjualan, dan lanjutkan pembuatan faktur yang
dipending tersebut.

44. DISKON PENJUALAN KE MEMBER

Pastikan bahwa member sudah terdaftar, jika belum keluarlah dari form
pembuatan faktur jual dan masuk ke data member dan buat data member
baru dengan level misal MEMBER. (Lihat Tutorial-3)

Isikan kode NO.ID.CUST, atak klik [..] yang dilingkari merah untuk
memunculkan daftar member. Maka otomatis akan dihitung total penjualan
dikurangi nilai diskon untuk member tersebut.

Catatan: Untuk kasus tertentu, walaupun penjualan tunai kepada pembeli
umum, diperlukan pencantuman identitas pembeli dalam faktur. Maka pada


isian customer isikan nama pembeli, jika ia belum terdaftar sebagai
member.

45. PENJUALAN TUNAI DAN JATUH TEMPO

Setelah penambahan item penjualan tuntas, tekan F8 untuk mengakhiri dan
memproses pembayaran. Akan muncul form penerimaan uang:

Isikan nilai uang yang diterima, dan pilih alokasi kas.

• Jika uang diterima lebih besar atau sama dengan nilai transaksi,
maka dianggap pembayaran tunai.

• Jika uang diterima kurang dari total transaksi maka dianggap
penjualan jatuh tempo. Jika demikian, akan ditanya kode
customernya dan perkiraan tanggal pembayarannya.

Tekan ENTER untuk melanjutkan proses, maka akan ditampilkan faktur
penjualan versi cetak.


Pada status cetak, centang PRINT DIALOG untuk menampilkan setting
printer ketika mau mencetak (biasa dilakukan jika memakai beberapa jenis
printer misal: dot matrix dan inkjet). Lepas centang PREVIEW, jika
dikehendaki setiap selesai pembayaran otomatis dicetak tanpa form
preview.

46. CICILAN PEMBAYARAN

Aplikasi ini mendukung pembayaran piutang pelanggan berkali-kali sampai
lunas. Dengan model pembayaran cicilan per faktur.

Klik menu TRANSAKSI, klik menu PELUNASAN FAKTUR PENJUALAN. Akan
ditampilkan daftar pembayaran piutang.


Terdapat 4 menu utama fitur ini, yaitu: TERIMA BAYAR PIUTANG [F2],
HAPUS CATATAN PEMBAYARAN [F3], FILTER TANGGAL PEMBAYARAN, dan
PENCARIAN DATA [CTRL+F]. Klik F2 untuk menerima pembayaran, akan
muncul form:

Masukan kode PELANGGAN, atau tekan F10 untuk menampilkan daftar
pelanggan:


Tekan F8 pada daftar pelanggan untuk memilih yang diseleksi, maka pada
tampilan utama pembayaran akan berubah seperti contoh ini:

Artinya, ID 12-0001 a.n ENDRO, hanya punya 1 faktur yang masih ada
tagihan. Seleksi no faktur yang akan dicicil, misal FJ12031001 – ENTER –


isikan nilainya (boleh kurang dari sisa tagihan) – tekan F4 untuk menyimpan
sementara. Lakukan untuk nomor faktur lain jika ada.

Jika sudah sesuai uang yang diterima untuk cicilan, tekan F8 untuk
memroses final dan menyimpan data pembayaran, atau tekan ESC untuk
membatalkan.

47. RETUR BARANG

Retur barang ada 2 kemungkinan, kembali uang atau ganti barang.

a. Ganti barang, biasanya karena rusak. Maka yang harus
dilakukan kasir adalah mengganti menerima barang rusak dan
mengganti yang bagus. Jika demikian, mungkin cukup
mengalokasikan data barang dari TOKO ke GUDANG (untuk di
SERVIS atau retur ke suplayer) lewat menu MASTER, klik
MUTASI ALOKASI BARANG (OPNAME).

b. Ganti uang, bisa jadi penggantinya tidak tersedia atau pembeli
diijinkan mengembalikan barang jika tidak cocok. Jika
demikian, klik menu TRANSAKSI, Klik menu RETUR BARANG
GANTI UANG. Pada kasus seperti ini ada 2 kemungkinan, jika
penjualan belum terbayar tentu SEBAGAI PELUNASAN
PIUTANG, dan jika penjualan tunai berarti kembali uang.


Jumlah barang yang dikembalikan, boleh sebagian dari total
jumlah item yang dibeli pelanggan.


TUTORIAL - 8
PERUBAHAN MODAL
BAG. KEUANGAN

Di awal pembukuan untuk lembaga yang sudah berjalan, biasanya telah
memiliki catatan stok barang, modal yang ditanam, catatan hutang dan
piutang, dll.

Berikut contoh pemanfaat fitur untuk memahami perubahan modal yang
berasal dari: setoran modal uang tunai, perubahan persediaan, dan laporan
laba-rugi.

48. SETOR MODAL TUNAI

Bos besar setor modal Rp. 500,000; untuk KAS TUNAI cadangan biaya
operasional.
• Klik menu KEUANGAN, klik menu STOR KAS MODAL.


• Isikan nilai Rp. 500,000; pilih alokasi kas KAS TUNAI

• Tekan F8 untuk proses...
• Klik menu KEUANGAN, klik DATA AKUNTING & JURNAL.
• Maka, akan diperoleh penambahan KAS TUNAI = 500,000; (D) dan
MODAL = 500,000; (K)

49. PRIVE (PENGAMBILAN MODAL)

Bos besar mengambil modal Rp. 500,000; dari KAS TUNAI untuk keperluan
dirinya.
• Klik menu KEUANGAN, klik menu AMBIL KAS untuk PRIBADI (PRIVE).
• Isikan nilai Rp. 500,000;
• Pilih alokasi kas KAS TUNAI
• Tekan F8 untuk proses...
• Klik menu KEUANGAN, klik DATA AKUNTING & JURNAL
• Maka akan tercatat KAS TUNAI = 500,000 (K) dan MODAL = 500,000 (D).
Sehingga jika dijumlah akan balance = 0.


50. MODAL STOK

• Setiap penambahan stok baru yang bukan lewat pembelian, tetapi
melalui menu tambah produk atau impor produk dari file Ms.Excel,
secara otomatis dianggap sebagai penambahan modal. Jadi, ketika stok
ditambahkan maka persediaan bertambah dan modal juga bertambah.
• Pada menu penyeseuaian stok barang, jika akan ditambahkan sejumlah
barang (nilai positif) juga akan menambah modal dan persediaan. Klik
menu APOTEK, klik menu PENYESUAN BARANG FISIK. Maka akan
tercatat:

Perhatikan hasilnya:
1. Stok item produk bertamhah 5 satuan.
2. Misal HPB=30,000 maka akun persediaan akan bertambah (D):
150,000. Dan modal akan bertambah (K): 150,000.
• Pada menu penyeseuaian stok barang, jika dimasukkan nilai negatif
(mengurangi sejumlah) maka otomatis mengurangi persedian, dan ada
pilihan: mengurangi modal atau menambah biaya. Dimasukan akun


biaya, bisa dimaklumi misal diasumsikan bahwa barang rusak atau
dicuri. Dalam kolom akun akan berbalik dengan proses sebelumnya.
• Klik menu LAPORAN, klik menu AKUNTANSI KEUANGAN, klik SIMULASI
HARTA, akan terlihat jumlah persediaan dan modal Anda setiap
penambahan produk.

51. MODAL DARI LABA-RUGI

Pada kurun tertentu misal 1x dalam satu bulan, misal per tanggal 25,
lakukan tutup buku. Klik menu KEUANGAN dan klik TUTUP BUKU BULANAN.
Maka akan dibuat neraca baru ringkasan. Dan akan dihitung nilai laba-rugi
usaha. Laba rugi tersebut akan ditambahkan di akun LABA-RUGI TAHUN
XXXX (3311).

Pada proses tutup buku, aplikasi akan melakukan menampilkan neraca dan
laporan-laporan keuangan sebelum proses. Silakan klik PRINT ketika laporan
tersebut muncul.


TUTORIAL - 9
MANAJEMEN PERSONAL
BACK OFFICE

52. DAFTAR KARYAWAN

Klik menu MASTER, klik menu KARYAWAN. Akan tampak halaman daftar
personal, daftar bonus, dan daftar historis transaksi keuangan.Beberapa
menu yang tersedia:

1. Tombol: tambah data (F2), hapus (F3), edit (F4), dan pencarian
(Ctrl+F).

2. Menu pop-up (klik kanan mouse): Exspor Ms.Excel yang meliputi
data karyawan, dan daftar item dan transaksi keuangan karyawan
terseleksi.

53. TAMBAH KARYAWAN

Klik menu tambah (F2), muncul form isian data baru:


Perhatikan:
• Status karyawan mempengaruhi posting gaji pokok: TETAP atau TIDAK.

• Gaji pokok, ada hubungannya dengan posing gaji pokok dan
pengambilan gaji karyawan.

• Piutang, isikan jika ada. Selanjutnya, akan bertambah/berkurang sesuai
status transaksi keuangan karyawan tersebut dengan organisasi.

• Saldo ada hubungannya dengan posting gaji, posting bonus (fee) dan
hutang-piutang karyawan.

54. SUMBER GAJI

POSTING GAJI POKOK

Berlaku hanya kepada karyawan tetap. Klik menu KEUANGAN, klik
PERSONALIA, klik POSTING GAJI POKOK.


Jika ini dilakukan maka dalam catatan karyawan akan terdapat data catatan
hutang kepada karyawan, dan penambahan saldo pada data karyawan.

POSTING BONUS

Klik menu KEUANGAN, kiik menu PERSONALIA, klik TAMBAH BONUS
KARYAWAN.

55. PENGAMBILAN GAJI

Berlaku hanya kepada karyawan tetap. Klik menu KEUANGAN, klik
PERSONALIA, klik POSTING GAJI POKOK.


TUTORIAL – 9
TRANSAKSI DASAR AKUNTANSI

Sistem akuntansi adalah suatu seni pencatatan keuangan. Tentu
harapannya, akan memudahkan pencatatan – pengecekan – kontrol –
kalkulasi dan memudahkan dalam pembuatan laporan pertanggung-
jawaban usaha. Karena SENI tentu pengembangan polanya sesuai
kemampuan pelakukanya.

56. KODE AKUN

Kode akunting dikelompokkan ke dalam: HARTA (1), HUTANG (2), MODAL
(3), PENDAPATAN (4) dan BIAYA (5). Setiap item kode akun terdapat
deskripsi, nilai debet, nilai kredit dan nilai saldo.

57. DEBET DAN KREDIT

Istilah debet dan kredit masing-masing berarti kiri dan kanan. Pada sistem
berpasangan, setiap penambahan nilai debet akan diikuti penambahan nilai
kredit, sehingga totalnya akan sama (balance). Dalam aplikasi ini SALDO =
DEBET – KREDIT dan jika bernilai NEGATIF maka saldo ditulis di dalam tanda
kurung (..).

58. AUTO POSTING

Secara otomatis, posting nilai suatu transaksi ke dalam item akunting yang
bersesuaian telah dikerjakan oleh software.

Namun demikian, dalam aktifitas usaha pastilah dibutuhkan sistem
akuntansi yang lebih luas dan komplek. Maka dalam aplikasi ini tersedia
menu JURNAL UMUM terutama sangat bermanfaat untuk penyesuaian-
penyesuaian.


59. AKTIVA (HARTA)

Kode = 1xxx, adalah sumber ekonomis yang akan memberikan keuntungan
bagi usaha di masa depan. Contoh:

a. Kas

Akun kas menunjukkan pengaruh kas dari transaksi suatu usaha.
Kas berarti uang dan segala sesuatu yang digunakan sebagai alat
tukar yang diterima oleh bank pada nilai nominalnya. Kas
termasuk juga nilai sisa kas perusahaan di Bank, uang kertas,
uang logam, sertifikat deposito, dan cek.

b. Piutang

Istilah piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang
terhadap entitas lainnya, termasuk individu, perusahaan , atau
organisasi lainnya. Artinya perjanjian perusahaan atas penjualan
untuk penerimaan kas di masa yang akan datang.

c. Beban dibayar dimuka

Suatu usaha seringkali membayar dimuka sejumlah beban
pengeluaran tertentu. Beban dibayar dimuka dalah suatu aktiva,
karena menyebabkan perusahaan terhindar dari penggunaan
uang kas yang diperuntukkan bagi pembayaran sejumlah beban
tertentu. Contoh dari beban dibyar dimuka adalah asuransi
dibayar dimuka, sewa dibayar dimuka, dan lain sebaginya.

d. Properti, Bangunan, dan Peralatan

Bagian ini disebut juga dengan aktiva tetap. Kecuali tanah,
aktiva tetap menyusut sejalan dengan berlalunya waktu. Biaya
akumulasi penyusutan, dan nilai buku dari setiap jenis utama
aktiva tetap biasanya dilaporkan di neraca pada catatan yang
menyertainya.


e. Persediaan

Juga merupakan kekayaan, mecerminkan total kekayaan yang
bersumber dari nilai “produk” yang diperdagangkan.

60. KEWAJIBAN (HUTANG)

Kode 2xxx, adalah jumlah utang perusahaan kepada debitur. Dua jenis
kewajiban yang paling lazim ditemukan adalah (1) kewajiban lancar dan (2)
kewajiban jangka panjang. Contoh: hutang dagang, hutang gaji, hutang
pajak, hutang bunga, dan lain sebagainya tergantung dari jenis transaksinya
namun kasnya masih belum dibayarkan.

61. MODAL

Kode 3xxx, adalah klaim pemilik terhadap perusahaan. Artinya jumlah
tuntutan (hak) pemilik terhadap aktiva perusahaan (harta). Contoh: modal
(setoran pemilik), laba-rugi usaha, dan prive (pengambilan untuk pribadi
pemilik).

62. PENDAPATAN

Kode 4xxx, adalah penambahan ekuitas pemilik yang bersumber dari
kegiatan usaha perusahaan baik penjualan produk maupun usaha jasa yang
diberikan kepada pelanggannya.tergantung dari jenis usahnya.

63. HPP (HARGA POKOK PENJUALAN)

Kode 5xxx, biasanya mencerminkan nilai pokok biaya yang terkandung
dalam produk yang kita jual. Dalam proses penjualan, nilainya sebanding
dengan pengurangan nilai akun persediaan.

64. BEBAN


Kode 6xxx, adalah biaya dari operasi perusahaan. Beban mempunyai
pengaruh yang berkebalikan dari pendapatan. Sehingga beban akan
mengurangi akun ekuitas pemilik. Suatu usaha memerlukan akun yang
terpisah untuk setiap katagori bebannya, seperti beban gaji, beban sewa,
iklan, listrik, air, dan lain sebaginya.

65. ANALISIS TRANSAKSI

Setiap kali terjadi transaksi maka unsur-unsur dari persamaan akuntansi
seperti yang disebutkan di atas akan berubah, tetapi persaman dasarnya
tidak. Sebagai ilustrasi berikut:
• Tanggal 10 Januari 2009 Pemilik menginvestasikan Rp
40.000.000 sebagai modal pendirian perusahaan. Akibat dari
transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan menambah
aktiva pada akun kas dan menambah ekuitas pemilik pada
akun modal pemilik. Transaksi ini akan dicatat dengan
jurnal berikut:

Kas 40.000.000
Modal pemilik 40.000.000
• Tanggal 21 Februari 2009 mengeluarkan kas sebesar Rp
600.000 untuk membayar gaji pegawai. Akibat dari transaksi
ini maka pengaruhnya adalah akan mengurangi aktiva pada
akun kas dan mengurangi ekuitas pemilik pada akun beban
gaji. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Beban Gaji 600.000
Kas 600.000
• Tanggal 15 April 2009 membeli peralatan kantor seharga Rp
5.200.000 melalui penerbitan wesel berbunga 10%. Akibat
dari transaksi ini maka pengaruhnya adalah akan menambah
aktiva pada akun peralatan kantor dan menambah kewajiban
pada akun hutang usaha. Sedangkan bunga akan dicatat pada


saat pelunasan wesel tersebut. Transaksi ini akan dicatat
dengan jurnal berikut:

Peralatan Kantor 5.200.000
Hutang Usaha 5.200.000
• Tanggal 10 Agustus 2009 dihasilkan jasa sebesar Rp
4.000.000 secara kredit. Akibat dari transaksi ini maka
pengaruhnya adalah akan menambah aktiva pada akun
Piutang dan menambah ekuitas pemilik pada akun
pendapatan jasa. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal
berikut:

Piutang 4.000.000
Pendapatan Jasa 4.000.000
• Tanggal 8 September 2009 melunasi hutang sebesar Rp
7.000.000. Akibat dari transaksi ini maka pengaruhnya
adalah akan mengurangi Aktiva pada akun kas dan
mengurangi kewajiban pada akun hutang usaha. Transaksi
ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Kas 3.000.000
• Tanggal 18 Oktober 2009 Pemilik menarik uang dari
perusahan sebesar Rp 5.000.000. Akibat dari transaksi ini
maka pengaruhnya adalah akan mengurangi Aktiva pada
akun kas dan mengurangi Ekuitas Pemilik pada akun prive.
Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Prive 5.000.000
Kas 5.000.000
• Tanggal 29 November 2009 diterima Piutang dari pelanggan
sebesar Rp 10.000.000. Akibat dari transaksi ini maka akan
menambah aktiva pada akun kas dan mengurangi aktiva


pada akun piutang. Sehingga apada akhirnya saldo aktiva
tidak akan berubah. Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal
berikut:

Kas 1.000.000
Piutang 1.000.000
• Tanggal 1 Desember 2009 Membayar secara kredit sebesar
Rp 18.000.000 untuk sebuah mobil. Akibat dari transaksi ini
maka pengaruhnya adalah menambah Aktiva pada akun
mobil dan menambah kewajiban pada akun hutang usaha.
Transaksi ini akan dicatat dengan jurnal berikut:

Mobil 18.000.000

66. POSTING KE BUKU BESAR

Pada sistem akuntansi manual, biasanya setelah transaksi dicatat pada
buku-buku pembantu: penjualan, pembelian, hutang, piutang, stok, dll.
maka dilakukan posting ke buku besar. Yaitu, memindahan akun-akun yang
terdapat dalam buku harian (jurnal, pembantu) ke dalam buku besar.

Buku besar adalah tempat sementara mengumpulkan akun sejenis untuk
kemudian diiktisarkan dalam neraca saldo. Cara melakukan posting adalah
dengan memindahkan akun-akun yang sama ke dalam satu pengelompokan
buku besar. Pemindahan hanya berlaku sekali saja. semua dikerjakan
aplikasi sescara otomatis.

67. NERACA SALDO

Neraca saldo merupakan ringkasan dari buku besar. Saldo-saldo yang
terdapat dalam buku besar dikumpulkan dalam satu tempat yang kemudian
disebut dengan neraca saldo. semua dikerjakan aplikasi sescara otomatis.


68. POSISI HARTA

Yaitu mencerminkan nilai kekayaan usaha, semua dikerjakan aplikasi sescara
otomatis.

69. LABA RUGI

Mncerminkan laba-rugi usaha dalam kurun tertentu pada sistem akuntansi
manual, tetapi dalam aplikasi ini bersifat real-time artinya sewaktu-waktu
dapat dibuat laporan tersebut dan semua dikerjakan aplikasi secara
otomatis.


TUTORIAL - 10
JARINGAN DATA BASE

Aplikasi ini suport multi user, artinya 1 database bisa dipakai bersama.

70. TOPOLOGI JARINGAN LAN

INSTALASI CLIENT-SERVER

192.168.0.1
SERVER

192.168.0.2 192.168.0.3 192.168.0.4 192.168.0.5 192.168.0.6
CLIENT-1 CLIENT-2 CLIENT-3 CLIENT-4 CLIENT-5

Salah satu PC harus dijadikan server database MYSQL, lainnya sebagai clien.

71. SETTING IP ADRES


Pastikan komputer server dan komputer client sudah terkoneksi dengan
baik. Yang dimaksud PC SERVER adalah PC letak database master yang akan
diakses oleh semua PC lainnya (clien).

Pilih salah satu PC sebagai PC server database. Untuk melihat IP address
sbb :
1. Klik start menu – RUN, ketik cmd

2. Maka akan keluar command prompt

3. Ketikkan ipconfig tekan ENTER
4. Jika komputer server sudah terhubungkan dengan
jaringan maka akan keluar IP address nya.

Jika IP address tidak keluar berarti komputer belum terhubung jaringan atau
belum di konfigurasi, untuk mengkonfigurasi ada beberapa langkah sbb :

5. Buka Explorer – Control Panel – Network Connection,
6. Klik kanan pada Local area connection - Properties
seperti gambar:


Di TAB General, Pilih Internet Protocol (TCP/IP) dan klik Properties. Isikan IP
address misal seperti contoh gambar:


Untuk memudahkan manajemen LAN, sebaiknya setting IP address sbb:

• 192.168.0.1 -> PC Server
• 192.168.0.2 .. 255 -> PC Clien

Subnet Mask akan terisi secara otomatis jika IP Address sudah diisikan.

Setelah semua terkoneksi, anda bisa melakukan tes koneksi antara
computer client dengan komputer server dengan membuka Command
Prompt – Ketik ping 192.168.0.1 tekan ENTER, jika Balasannya : Replay From
…. Berarti sudah terhubung.

72. MEMBUAT SERVER DATABASE MYSQL

Kita akan membuat PC server dengan memakai paket program APACHE, PHP
dan database MYSQL. Untuk memudahkan instalsi maka pakailah aplikasi
APP-SERVER yang jika diinstal otomatis akan melakukan konfigursai 3
aplikasi tersebut.

Maka pada PC yang direncanakan sebagai server, pastikan telah diinstal
aplikasi APP-SERV yang bisa diperoleh gratis...ini. Berikut contoh cara
instalasi APP SERVER versi 2.4.2.

1. Download APP-SERVER di insternet gratis.
2. Eksekusi aplikasi tersebut,
3. Ikuti langkah-langkahnya sampai tuntas.


Klik Next>

Tentukan Distination Location Klik Next>


Tentukan Setup Type pilih Typical klik Next>

Klik Next>
Server Name :Localhost, Email :<email anda>,
HTTP port :80


SIM MINIMARKET

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to SIM MINIMARKET

Similar to SIM MINIMARKET (20)

More from Hanung Anggo Yudanto

More from Hanung Anggo Yudanto (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

SIM MINIMARKET