3. Oracle
Mali Đşler
Çözümleri
Ayşegül Dedeoğlu
Master Principal Sales Consultant
aysegul.dedeoglu@oracle.com
3
4. Oracle Mali Đşler Çözümleri
Performans Yönetimi
Gelir- Tahislat Yönetimi Gider Yönetimi
• Đşlemler • Onay Akışlı Gider Kayıtları
• Gelir kaydı • Tedarikçi Kayıtları
• Alacak Yönetimi Finansal Kontrol • Ödemeler
Ve Raporlama
• Planlama ve
Bütçeleme
Sabit Kıymet Yönetimi • Konsolidasyon Nakit Yönetimi
• Alım Đşlemleri • Mali Raporlama
• Pozisyon Analizleri
• Tanım Bilgileri • Nakit Akış Tahminleri
• Finansal işlemler • BankaEntegrasyonu
Yönetişim/ Risk ve Yasal uyumluluk
Ortak Veri Modeli
4
5. Temel Hedef: Bilgi Odaklı Yönetim
Đzlenebilirlik
Đşlem bilgi ve tarihçe kayıtları
Kontrol
Sonuçlardan kaynaklara erişebilme
Etkinlik
Đş Akışları – Periyodik ve tekrarlı işlerde otomasyon
5
6. Mali Đşler Süreçlerinde Etkinlik
Yönetim
Karar Destek Etkinlik
Đşlemleri
Yönetim
Raporlama ve
Kontrol Karar Destek
Đşlemleri
Raporlama ve
Đşlem ve Kontrol
Operasyonel
Kayıtlar
Đşlem ve
Operasyonel
Kayıtlar
6
7. Temel Mali Đşler Uygulamaları
Temel Mali Đşler Süreçleri
Alacaklar Muhasebesi
Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
Borçlar Muhasebesi
Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit ve Hazine Đşlemleri
• Raporlama ve mali analize uygun hesap planı yapısı
• Farklı raporlama standartları için istenilen sayıda
defter takibi
• Dövizli işlemler ve yabancı para değerleme
• Zaman ve kaynak yoğun işlemler için şablon tanımları
7
8. Birden Fazla Raporlama Defteri Takibi
Ana Defter-VUK
Kural Bazlı
Kural Bazlı
Muhasebe
Muhasebe
Kayıtları
Kayıtları
Dövizli Raporlama
UFRS/ SPK Raporlama Defteri
Tek işlem girişi , kurallara farklı raporlama standartlarına
uygun muhasebe kayıtları
8
10. Hesap Planı Yapısı
Esnek ve Analiz Edilebilir
Analiz edilebilir ve yönetim raporlamasına uygun olmalı.
Değişen organizasyon yapılarını desteklemeli
Kontrol edilebilir ve esnek bir yapıya sahip olmalı.
Şirket Bölge Branş Hesap Detay
Departman
…
Branş
Bölge
30 Segment*25 Karakter
750 karaktere varabilen hesap kombinasyonları
10
11. Tüm Hesap Kodları için Tek Bir Tanım
ve Hiyerarşi Yönetim Kaynağı
Yeni değer yaratma
Farklı hiyararşi
seviyelerine, tarih bazlı
sorgulama
Hiyerarşileri sürükle
bırak yöntemi ile
yönetme
Analiz amaçlı hesap
grupları oluşturma
11
12. Temel Mali Đşler Uygulamaları
Temel Mali Đşler Süreçleri
Alacaklar Muhasebesi
Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
Borçlar Muhasebesi
Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit ve Hazine Đşlemleri
Müşteri Cari Hesap Yönetimi ile Đlgili Tüm Đşlemler
•Müşteri (Acente-Broker) Tanımlamaları
–Müşteri sınıfı, kategorisi, adresleri, vergi bilgileri, muhasebe
hesapları, ödeme koşulları, kredi risk limiti
•Đşlem Kayıtları
–Gelir bilgilerini oluşturacak işlemler.
–Farklı ihtiyaçlar için tanımlanabilir işlem tipleri, fatura satırları
•Tahsilatlar
–Banka tahsilatları, kredi kartı tahsilatları , çek ve senet işlemleri.
–Tahsilat eşleme
•Yaşlandırma ve cari hesap analizleri
–Hesap analizleri, yaşlandırma, bakiye takibi
12
13. Sigortacılık Üretim Muhasebesine ilişkin
örnek veri / bilgi akışı
E
N Kurumsal Cari
T Hesap
Analizleri ve
E Tahsilat
Operasyonel G yönetimi
Sistem R Alacaklar
Poliçe/
A Muhasebesi
Sözleşme
S
Y
O
N
-
A
R Muhasebe
Muhasebe
Poliçe/
Fişleri
A Genel Muhasebe Fişleri
Sözleşme
K
A
T
M
A
N
1313
14. Finansal Muhasebeleştirme Servisi (FAH)
Farklı Kaynak Sistemlerden Alınan Muhasebe Verilerinin Etkin Yönetimi
Kurallar Muhasebe Finansal Veri Genel
3. Parti operasyonel uygulamalar Servisleri Kaynağı Muhasebe
Politika
Politika Transfer &
Transfer & Denetim ve
Denetim ve
Kurallar
Kurallar
Tanımı
Tanımı Muhasebe
Muhasebe Analiz
Analiz
• Farklı muhasebe • Merkezi muhasebe • Đşlemlerden analitik • Mutabakat ve detay
standartlarına göre kaydı oluşturma bakiyeler yaratma bilgiye erişim
tanımlanabilir aktarım kuralları ve otomatik • Rapor
• Genel Muhasebe’de
politikaları doğrulama • Analiz Verileri
otomatik
• Kaynak işlem
referansları muhasebeleştirme
14
15. Temel Mali Đşler Uygulamaları
Temel Mali Đşler Süreçleri
Alacaklar Muhasebesi
Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
Borçlar Muhasebesi
Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit ve Hazine Đşlemleri
Tedarikçi Cari Hesap Yönetimi ile Đlgili Tüm Đşlemler
•Tedarikçi Tanımlamaları
• Fatura Kayıtları
–Sipariş ile Eşlenen Stok/Hizmet Alımları
–Doğrudan Kayıt Edilen Faturalar (Dağıtım kümesi, tekrarlı
fatura vb.)
•Ödemeler
–Fatura üzerinde tutulan ödeme planları, bu planların ödeme
kayıtları, banka talimatları, avans ödemeleri, toplu ödemeler
•Yaşlandırma ve cari hesap analizleri
–Hesap analizleri, bakiye takibi
15
16. Satınalmadan-Ödemeye Oracle Çözümü
Talep aşamasından itibaren mali işler entegrasyonu
Tüm işlemlerde ilişkili takip
Ödeme
Talep ve talimatları
Sipariş
Bilgileri
Talep Satınalma
Satı Teslimalma Fatura Ödeme
Bankalar
Bankalar
Kontrol- Onay Fiyat ve tesellüm kontrolü
Anlaşmalar
Tedarikçi Bilgileri
Tedarikç
Muhasebe
Kayıtları
16
17. Acente ve Reasürör Cari Hesaplarının Yönetimi
Reasürör Tahakkukları
Acente Komisyon
Tahakkukları
Operasyonel Borçlar Muhasebesi
Sistem
Kontrol
Genel Muhasebe Muhasebe
Fişleri Ödeme Planı
Ödeme kontrol, değişiklik
kaydı, banka
talimatı
1717
18. Elektronik Masraf Yönetimi
Çalışan harcamalarının etkin yönetimi
• Seyahat • Gider raporu kaydı • Onay • Denetim • Ödeme
• Harcama
“Yönetim bütçesinde, masraf giderleri maaş
ödemelerinden sonra ikinci en büyük gider kalemi.”
Sürecin Otomasyonu ve Kontrolü için Kanıtlanmış
Bir Uygulama Kullanım Gerekliliği
18
20. Temel Mali Đşler Uygulamaları
Temel Mali Đşler Süreçleri
Alacaklar Muhasebesi
Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
Borçlar Muhasebesi
Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit Pozisyon ve Tahminleri
Pozisyon Yönetimi
Hazine Đşlemleri
Banka Entegrasyonu ve Otomatik Banka Mutabakatı
20
21. Nakit Akış Projeksiyonları
‘Tahmin şablon’ tanımları ile istenilen zaman aralıklarında,
belirlenen nakit akış kaynakları ile nakit akış
projeksiyonları
Talepler ve Siparişler
Sipariş Üretim Đşlemleri
Faturalar,
Planlanan Tahsilatlar
Harcama Raporları
Raporları
Tedarik Ödemeleri Çek Vadeleri
Vergi ve Yasal Ödemeler Hazine Đşlemleri
Đşlemleri
Bütçeler Dış Sistemler
21
22. Finansal Đşlemler
Oracle Hazine Yönetimi ile Kapsamlı Hazine Đşlem Desteği
Para Piyasası Döviz Đşlemler (FX)
• Spots • Swaps
• Krediler • Forwards • Options
• Repolar
• Vadeli Mevduat Türev Ürünler
• Sabit getirili ürünler • Đleri vadeli kur anlaşmaları • Interest rate options
(FRAs) • Bond options
• Bonolar
• Interest rate swaps • Swaptions
• Banka transferleri
Hisse Senetleri
• Hisseler • Mutual funds • Hedge Funds
22
23. Temel Mali Đşler Uygulamaları
Temel Mali Đşler Süreçleri
Alacaklar Muhasebesi
Alacaklar Muhasebesi Sabit Kıymetler
Sabit Kıymetler
GENEL MUHASEBE
GENEL MUHASEBE
Borçlar Muhasebesi
Borçlar Muhasebesi Nakit ve Hazine Đşlemleri
Nakit ve Hazine Đşlemleri
•Sahip olunan ve kiralanan varlıkların
•Marka, model, seri no gibi detay bilgileri
•Zimmet ve lokasyon bilgileri
•Amortisman yöntem ve oranları
•Maliyet detayları)
•Sigortalarının takibi
•Garanti takibi
•Sabit kıymet transferleri ve işlem tarihçesi
•Muhasebe işlemlerin otomasyonu (amortisman, değerleme vb.)
23
24. Oracle Finansal Analitik Raporlama
•Mali Tablolar (Bilanço, P&L, Nakit
Akım)
• Bakiyelerin segment detayında
analizi
• Oluşan giderler, tahsilat,ödeme
ve cari hesap analizleri için hazır
içerik
•Anahtar performans
göstergeleri
•Proaktif uyarı
mekanizmaları
2424
25. Oracle Mali Đşler Çözümleri
Performans Yönetimi
Gelir- Tahislat Yönetimi Gider Yönetimi
• Đşlemler • Onay Akışlı Gider Kayıtları
• Gelir kaydı • Tedarikçi Kayıtları
• Alacak Yönetimi Finansal Kontrol • Ödemeler
Ve Raporlama
• Planlama ve
Bütçeleme
Sabit Kıymet Yönetimi • Konsolidasyon Nakit Yönetimi
• Alım Đşlemleri • Mali Raporlama
• Pozisyon Analizleri
• Tanım Bilgileri • Nakit Akış Tahminleri
• Finansal işlemler • BankaEntegrasyonu
Yönetişim/ Risk ve Yasal uyumluluk
Ortak Veri Modeli
25
26. Daha fazla bilgi için....
www.oracle.com/products/applications
aysegul.dedeoglu@oracle.com
26
