Download to read offline
Uploaded byIuliia Usatiuk
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе 1С: Предприятие 8"
Документ описывает управление финансами и бюджетированием на современном предприятии, включая процедуры составления бюджетов, делегирование финансовой ответственности и технологии управления. Основные задачи бюджетирования включают повышение эффективности, выявление рисков и адаптацию к изменениям. Также рассматриваются недостатки бюджетирования, критерии выбора систем автоматизации и этапы проектов по автоматизации процессов управления финансами.
More Related Content
Similar to Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе 1С: Предприятие 8"
Презентация "Автоматизация бюджетирования в современных решениях на платформе 1С: Предприятие 8"
- 1. О компании Со-акционером компанииявляется группа «1С-Рарус»
- 2. Управление финансами «Бюджетирование» насовременном предприятии: • Процедура составления и принятия бюджетов, одна из составляющих системы финансового управления, предназначенная для оптимального распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени • Делегирование финансовой ответственности. Принцип «управляемой демократии» • Технология управления компанией, комплекс организационных мер, операций и приёмов
- 3. Управление финансами Задачи бюджетирования: •Повышение эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех событий на предприятии • Выявление рисков и снижение их уровня • повышение гибкости и приспособляемости к изменениям
- 4. Управление финансами Терминология: • Видыбюджетов (БДР, БДДС, ББЛ, функциональные и вспомогательные бюджеты) • Финансовая структура компании (ЦФО и их классификация) • Статьи и показатели бюджетов • Сценарии (горизонты и периоды) • Сбор плановых данных • Этапы и последовательность утверждения бюджетов • Сбор фактических данных • Финансовый контроллинг • Анализ результатов • Актуализация и корректировки
- 5. Управление финансами Недостатки бюджетирования: •Затраты времени и увеличение бумажной работы • Не гибкость системы • Недовольство сотрудников
- 6. Управление финансами Критерии выборасистемы автоматизации: • Масштаб применения • Совместимость и интеграция • Стоимость (лицензий, внедрения, владения)
- 7. Управление финансами Основные функциональныеблоки: • Управление НСИ • Интеграция с другими информационными системами • Конструктор форм ввода плановых данных • Конструктор процессов подготовки и утверждения отчетности • Сверка ВГО • Гибкая система аналитической отчетности • Управление и контроль лимитов • Возможности корректировок и актуализации
- 8. Управление финансами Регламентирующие документы: •Концепция бюджетирования • Положение о финансовой структуре • Положение о бюджетировании • Бюджетный регламент
- 9. Управление финансами Основные этапыпроектов автоматизации: • Выбор системы автоматизации • Разработка и согласование технического задания • Разработка и настройка модели • Обучение пользователей • Тестирование модели (опытная эксплуатация) • Перенос модели в продуктивную среду (промышленная эксплуатация) • Поддержка и сопровождение
- 10. 1С: «Управление холдингом» Составучетных блоков Внешние учетные системы Централизованное казначействоУправление договорамиЛимитирование Кросс-системные процессы Централизованное управление мастер-данными Обмен данными с внешними системами Бюджетирование операций и проектов Balanced Scorecard Управленческая отчетность и бизнес-анализ Управление эффективностью корпорации (CPM) Корпоративный контроль Функции интеграции Централизованное управление инвестиционными проектами Централизованное управление закупками Централизованное управление активами Корпоративный учет 1С:Бухгалтерия КОРП Портал сверки ВГО Учет управленческий и МСФО
- 11. 1С: управление холдингом Подсистемапредназначена для планирования, лимитирования и контроля следующих разделов хозяйственной деятельности: • Денежных средств • Ресурсов • Затрат
- 12. Уровни контроля: • Экземплярбюджета • Операции (транзакции) • Заявки 1С: управление холдингом
- 13. Бюджет Бюджет Бюджет ТранзакцияТранзакция Транзакция Заявка на операцию Заявка на операцию Заявка на операцию Отражение факта Отражение факта Отражение факта БДДС БДР Бюджет ресурсов План Прогноз ФАКТ 1С: управление холдингом
- 14. Ввод плановых данныхс помощью экземпляров бюджета: 1С: управление холдингом
- 15. Ввод плановых данныхс помощью сводной таблицы: 1С: управление холдингом
- 16. Получение фактических данных: 1С:управление холдингом
- 17. Получение фактических данных: 1С:управление холдингом
- 18. Бюджетирование Связь с функциямиконтроля показателей бюджета и статей движения
- 19.
- 20. Бюджетирование Контроль и лимитирование ОстатоклимитаОстаток лимитаОстаток лимита Заявки на операции Факт Резерв Остаток лимита Бюджет по статье = Лимит
- 21.
- 22. Бюджетирование Контроль и лимитирование(Централизованное казначейство – «Фабрика платежей»)
- 23. Бюджетирование проектов Подсистема предназначенадля управления ресурсами проектов. Планирование и контроль последовательности задач и связь с ресурсами (денежные потоки, затраты, ресурсы).
- 24.
- 25. Бюджетирование проектов Связь этаповпроекта с показателями бюджетов
- 26.
- 27. Централизованное управление закупками Планирование потребностии закупок •Заявки •Лоты •План закупок Подготовка к проведению закупочных процедур • Закупочная документация • Извещение • Проект договора Отбор поставщика (подрядчика, исполнителя) • Ответы на вопросы участников • Протоколы заседания комиссии Заключение договора, изменение договора • Договор • Отчетность Контроль закупок, исполнения договора
- 28. BI & BSC •Гибко настраиваемые аналитические панели и отчеты • Возможность информирования ключевых пользователей об изменениях ключевых показателей • Специализированная система сбалансированных показателей, позволяющая описывать проекции, цели и инициативы
- 29.
- 30. Интеграция Ручной и автоматическийобмен данными с другими учетными системами как на платформе 1С так и прочими: • Обмен файлами в формате MS Excel • COM – соединение и получение данных с помощью запросов 1С или SQL • «Тонкий клиент» или WEB интерфейс • Специализированный Add-on к MS Excel
- 31. Интеграция (Внешние ИБ) Базы1С Любые платформы Любые конфигурации OLE, COM, WEB 1С Управление холдингом ADO
- 32. Интеграция (MS ExcelAddOn)
- 33. Управление финансами «1С:ERP Управлениепредприятием 2.0» – инновационное решение для построения комплексных информационных систем управления деятельностью многопрофильных предприятий с учетом лучших мировых и отечественных практик автоматизации крупного и среднего бизнеса.
- 34. 1С: ERP 2.0 Вподсистеме бюджетирования реализовано: • Настраиваемые виды бюджетов с расширенной аналитикой • Моделирование сценариев • Управление бюджетным процессом • Поддержка нескольких валют • Табличные формы ввода и корректировки • Экономический прогноз • Анализ достижения плановых показателей • Составление сводной отчетности по результатам мониторинга • Расширенный финансовый анализ
- 35. Модель бюджетирование представляетсобой совокупность: • Показателей бюджетов (остатки) • Статей бюджетов (обороты) • Нефинансовых показателей • Сценариев бюджетирования • Правил получения фактических данных для показателей и статей • Связей показателей и статей для формирования прогнозного баланса • Бюджетных отчетов для ввода и анализа бюджетов • Этапов бюджетного процесса 1С: ERP 2.0
- 36.
- 37.
- 38.
- 39.
- 40.
- 41.
- 42.
- 43. Рарус: Управление корпоративными финансамиФункциональныевозможности подсистемы бюджетирование: • Осуществить планирование движения средств и финансового состояния предприятия в подсистеме по нескольким сценариям с использованием различных разрезов аналитики при планировании. • Формировать текущие бюджеты на основе стратегических бюджетов. • Настроить источники формирования фактических данных с учетом требуемой аналитики. Получить фактические данные в режиме реального времени. • Осуществить контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период; • Провести анализ доступности денежных средств, отклонений плановых и фактических данных при помощи отчетов подсистемы и различных вариантов настроек отчетов.
- 44. Рарус: Управление корпоративными финансами Аналитическиеизмерения подсистемы бюджетирование: • ЦФО; • проект; • номенклатура (номенклатурная группа); • контрагент; • сценарий; • организация. • Подсистема бюджетирования обеспечивает возможность формирования плановых и фактических данных по бюджетам с учетом аналитики по юридическим лицам.
- 45. Рарус: Управление корпоративными финансами Способыввода плановых данных: • с использованием зависимости оборотов по статьям; • при помощи пакетного ввода бюджетных операций; • из форм бюджетов; • при помощи документа «Бюджетная операция»; • при помощи копирования данных бюджетирования; • при помощи документа «Расчет по модели бюджетирования»; • при помощи документа «Бюджет».
- 46.
- 47.
- 48. Рарус: Управление корпоративными финансами Способысбора фактических данных: • Оперативное. • С помощью документа «Учет фактических данных», в котором предусмотрена возможность расшифровки фактических значений показателей статей оборотов по документам – источникам.
- 49.
- 50.
- 51. БИТ: Финанс Создание нескольких сценариев Планирование «сверху вниз»и «снизу вверх» Актуализация бюджетов Корректировка бюджетов Планирование Возможности бюджетирования
- 52. БИТ: Финанс Период Сценарии ЦФО Статья оборотовпо бюджету Контрагент Договор Проект Номенклатурная группа Номенклатура Банковский счет Произвольные Аналитики Аналитические признаки
- 53. БИТ: Финанс Система аналитическойотчетности
Editor's Notes
- #36 Показ настроек показателей, статей, получения фактических данных Демонстрация типовой модели бюджетирования . Пример настройки простого БДДС