Документ описывает управление инвестиционными проектами и программами в рамках 1С, включая общую концепцию, стадии инвестиционного процесса и ключевые финансовые показатели. Рассматриваются этапы бюджетного процесса, выбор альтернатив, планирование затрат и отчетность по проектам. Также предоставлены инструменты для анализа инвестиционных проектов и их эффективности, такие как внутренний норм доходности и индекс рентабельности.

1. 1С: Управление холдингом
Управление
инвестиционными проектами
Ведущий вебинара
Гнатенко Елена
Март 2017 год

2. Содержание
1. Общая концепция построения инвестиционных проектов и
программ
2. Предварительная настройка блока инвестиционного планирования
3. Ведение реестра инвестиционных проектов
4. Согласование проектов
5. Планирование затрат инвестиционного проекта
6. Выбор альтернатив и формирование инвестиционных программ
7. Формирование отчетности по проектам и инвестиционным
программам
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

3. Общая концепция построения
инвестиционных проектов и программ
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

4. Инвестиционный проект 2
Инвестиционный проект n
Инвестиционный проект 1
Создание новых услуг
Создание новых
товаров
Реконструкция /
модернизация
существующих
производств
Инвестиционный проект
Инвестиционные проекты и программы
Инвестиционная программа

5. Участники инвестиционного проекта
Инициатор
проекта
Заказчик
проекта
Проектная
группа
Менеджер
проекта
Администратор
проекта
Привлеченные
ресурсы

6. Этапы инвестиционного процесса
Прединвестиционный
Инвестиционный
Эксплуатационный
Ликвидационный

7. Этапы бюджетного процесса
1. Определение
направления
инвестирования
Руководство компании
2. Оценка доходов и
расходов проектов
3. Создание
бюджетов проектов
Инвестиционный отдел
ПЭО
4. Формирование
общего
инвестиционного
бюджета
ПЭО
5. Утверждение
инвестиционного
бюджета
Совет директоров
Инвестиционный отдел
ПЭО

8. ФОТ УСО
Машины и
механизмы
Инвестиционный
бюджет
БДР
БДДС
БЛ
Функциональные бюджеты Мастер- бюджеты
Этапы бюджетного процесса

9. Ключевые показатели инвестиционных проектов
Чистый
денежный
поток
(FCF)
Поступление
денежных
средств
Расходование
денежных
средств
Чистая
приведенная
стоимость
(NPV)
Чистый
денежный
поток
(FCF)
Коэффициент
дисконтирования
Коэффициент
дисконти-
рования
1 (1+r)ⁿ
Где r – ставка дисконтирования,
n - номер периода

10. Ключевые показатели инвестиционных проектов
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
CFO CapEX NPV
Ставка дисконтирования – 10% в год
Коэффициент дисконтирования = 1 / (1+0,1)° = 1
Коэффициент дисконтирования = 1 / (1+0,1)² = 0,909

11. Дисконтированный денежный поток
Год Проект А Проект В
0 -10 000 -10 000
1 1 000 10 500
2 1 000 4 500
3 1 000 1 000
4 16 000 500
ИТОГО 9 000 6 500
Денежный поток по проектам, руб
Год Проект А Проект В
0 -10 000 -10 000
1 909 9 545
2 826 3 719
3 751 751
4 10 928 342
ИТОГО 3 415 4 357
Дисконтированный денежный поток
по проектам, руб
Функции Excel «ЧПС()» и «ЧИСТНЗ()»

12. Дисконтированный срок окупаемости
Срок окупаемости проекта – период, который необходим на покрытие инвестиций в проект
положительными денежными потоками
2017 2018 2019 2020 2021
Вложения средств 4 млн.$
Поступления средств 1 млн.$ 1 млн.$ 1 млн.$ 1 млн.$
Дисконтированный срок окупаемости проекта – учитывает временную стоимость денег
(дисконтирование)

13. Дисконтированный денежный поток
Год Проект А Проект В
0 -10 000 -10 000
1 1 000 10 500
2 1 000 4 500
3 1 000 1 000
4 16 000 500
ИТОГО 9 000 6 500
Денежный поток по проектам, руб
Год Проект А Проект В
0 -10 000 -10 000
1 909 9 545
2 826 3 719
3 751 751
4 10 928 342
ИТОГО 3 415 4 357
Дисконтированный денежный поток
по проектам, руб
-15,000
-10,000
-5,000
0
5,000
10,000
0 1 2 3 4
Проект А Проект В
-12,000
-10,000
-8,000
-6,000
-4,000
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
Проект А Проект В

14. Внутренняя норма рентабельности (IRR)
Внутренняя норма рентабельности – процентная ставка, при которой NPV проекта равна нулю
Функция Excel «ЧИСТВНДОХ()»
=ЧИСТВНДОХ (А3:А7;В3:В7;0,1)
А В
1 Проект А
2 Значения Даты
3 -10 000 Январь 2017
4 909 Январь 2018
5 826 Январь 2019
6 751 Январь 2020
7 10 928 Январь 2021
8,5%
А В
1 Проект В
2 Значения Даты
3 -10 000 Январь 2017
4 9 545 Январь 2018
5 3 719 Январь 2019
6 751 Январь 2020
7 342 Январь 2021
=ЧИСТВНДОХ (А3:А7;В3:В7;0,1) 30,0%

15. Индекс рентабельности инвестиций(РI)
Индекс
рентабельности
инвестиций
NPV Первоначальные
инвестиции
Год Проект А Проект В
0 -10 000 -10 000
1 909 9 545
2 826 3 719
3 751 751
4 10 928 342
ИТОГО 3 415 4 357
Дисконтированный денежный поток
по проектам, руб
PI (проект А) = 3 415 / 10 000 = 34%
PI (проект В) = 4 357/ 10 000 = 44%

16. Проект А Проект В
CapEX, руб. 10 000 10 000
Выручка,
руб.
19 000 16 500
NPV, руб. 3 415 4 357
IRR, % 9% 30%
DPP, лет 3,8 1,1
PI, % 34% 44%
Финансово-экономические показатели
Ключевые финансово-экономические показатели
инвестиционных проектов

17. Предварительная настройка блока
инвестиционного планирования
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

18. Виды
отчетов
Бюджетирование
Виды и бланки
отчетов
СОЗДАТЬ
ШАГ 1
ВИДЫ ОТЧЕТОВ

19. Раскрытие по
этапам проекта
Предназначение
Статья бюджета
Приход / расход
Группа аналитик
Требуется указать

20. ВАЖНО!

21. Управление
проектами
Общие
справочники и
настройки
Настройки
параметров
Бюджетирование
ШАГ 2
ВИДЫ ОТЧЕТОВ
 Валюта расчета
 Автоматическая актуализация данных по проектам
 Для каждого из видов бюджета (БДДС, БДР, Движение ресурсов)
• Вид отчета
• Поступления
• Списания

22. Ведение реестра
инвестиционных проектов
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

23. Загрузка существующих проектов
Загрузка проекта
из Microsoft
project
Управление
договорами и
проектами
Сервис

24. Согласование проектов
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

25. Планирование стоимости
инвестиционного проекта
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами
Сводная таблица
Резервирование
бюджета

26. Выбор альтернатив и формирование
инвестиционной программы
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

28. Сбор факта
по инвестиционным программам
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами
Внешняя
информационная
база
Текущая
информационная
база
Загрузка форм
сбора данных

29. Формирование отчетности
по проектам и
инвестиционным программам
1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами
Диаграмма Ганта
по сравнению
сценариев
Интегральная
оценка
альтернатив
(по оценкам)
Сетевая
диаграмма
группы проектов

30. 1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами
 Декомпозиция этапов проектов или программы
взаимосвязанных проектов
 Обозначать ответственных, сроки и используемые
ресурсы
Ресурсы
инвестиционных
проектов
Любые
справочники

31. 1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

32. 1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

33. 1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

34. 1С: Управление холдингом
Управление инвестиционными проектами

35. Если у Вас остались вопросы –
обращайтесь!
Контакты:
Телефон: +7 (495) 374 55 29
Скайп: elena.gnatenko@inbox.ru
E-mail: egnatenko@koderline.com