Выступление Министра финансов РК Жамишева Б.Б. на заседании Правительства РК по вопросу «Об итогах исполнения республиканского бюджета за 1 квартал 2013 года»

1. Министерство финансов
Республики Казахстан
Об итогах исполнения
республиканского бюджета
за 1 квартал 2013 года
Астана 2013 год
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрлігі

2. План Факт Откл-е
Темп
роста, в %
Поступления 1 259,6 1 248,0 -11,6 99,1
Доходы 1 244,0 1 244,1 0,1 100,0
налоговые поступления 801,1 807,2 6,1 100,8
неналоговые поступления 13,9 18,8 4,9 134,9
поступления от продажи
основного капитала
0,08 0,09 0,0 110,3
поступления трансфертов 428,8 418,0 -10,8 97,5
Погашение бюджетных
кредитов
1,5 3,7 2,2 244,8
Поступление от продажи
финансовых активов
14,1 0,2 -13,9 1,7
Слайд 1
млрд.тенге
Поступления республиканского бюджета
за 1 квартал 2013 года

3. Наименование План Факт Откл-е
Исп-е, в
%
Налоговые поступления, всего 801,1 807,2 6,1 100,8
из них:
КПН 304,0 307,4 3,4 101,1
НДС 277,2 276,9 -0,4 99,9
в том числе:
НДС на ТВП 105,2 104,6 -0,6 99,4
НДС на импорт 172,0 172,3 0,3 100,1
Акцизы 6,2 7,4 1,1 118,5
Поступления за использование
природных ресурсов
38,1 38,1 -0,1 99,8
Налоги на международную
торговлю и внешние операции
170,5 171,3 0,7 100,4
Исполнение налоговых поступлений республиканского бюджета
за 1 квартал 2013 года
млрд.тенге
Слайд 2

4. Слайд 3
Средства Национального ф онда на начало отчетного
периода
10 446,5
Поступления ВСЕГО: 776,1
в том числе:
прямые налоги от предприятий нефтяного сектора (за
исключением налогов зачисляемых в местный бюджет) 773,4
другие поступления от операций, осуществляемых
предприятиями нефтяного сектора (за исключением налогов,
зачисляемых в местные бюджеты) 2,5
поступления от продажи земельных участков
сельскохозяйственного назначения
0,2
инвестиционные доходы от управления Фондом -
Использование ВСЕГО: 381,6
из них, трансферты из Нацфонда 380,0
Средства Нацф онда на конец отчетного периода, всего 10 841,1
Данные о поступлениях и использовании средств
Национального фонда на 1 апреля 2013 года
млрд.тенге

5. Информация о наибольших суммах непринятых обязательств
администраторами республиканских бюджетных программ
по итогам 1 квартала 2013 года
Слайд 4
млрд.тенге
Наименование
План
финансирования по
обязательствам на
отчетный период
Принятые
обязательства
Непринятые
обязательства
(гр.3-гр.2)
% принятых
обязательств
1 2 3 4 5
Итого 3 048,9 1 841,2 -1 207,7 60,4
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
394,3 104,1 -290,2 26,4
Министерство здравоохранения Республики
Казахстан
448,0 295,6 -152,4 66,0
Агентство Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства
178,7 35,4 -143,3 19,8
Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан
164,7 75,0 -89,6 45,6
Министерство образования и науки
Республики Казахстан
260,8 183,7 -77,1 70,4
Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан
102,6 31,2 -71,4 30,4
Министерство обороны Республики
Казахстан
211,3 150,5 -60,7 71,3

6. Причины отставания фактического исполнения республиканского
бюджета от плана
Слайд 5
1 286,81 286,8,Расходы всего,Расходы всего
невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками
условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ,
счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации,
отсутствие поставки товаров поставщиками
невыполненные договорные обязательства подрядчиками: срыв поставщиками
условий договора, несвоевременнное предоставление актов выполненных работ,
счетов-фактур, несвоевременная разработка технической спецификации,
отсутствие поставки товаров поставщиками
Отклонение от планаОтклонение от плана
162,4 или
88,8%
162,4 или
88,8%
34,834,8
84,684,6
2,52,5
неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся
конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур,
связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие
нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур,
незаключенные договора, необоснованное планирование
неэффективное управление бюджетными средствами: несостоявшиеся
конкурсы, несвоевременное проведение необходимых бюджетных процедур,
связанных с передачей функций и полномочий госоргана, несвоевременное принятие
нормативных правовых актов, длительное проведение конкурсных процедур,
незаключенные договора, необоснованное планирование
длительные процедуры прохождения оплаты в международных организацияхдлительные процедуры прохождения оплаты в международных организациях
млрд.тенге
экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных
работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты
экономия: по государственным закупкам, по ФОТ, зарплате внештатных
работников, соцналогу, банковским услугам , курсовая разница и особые затраты 10,510,5
приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов
республиканского бюджета
приостановление финансирования, связанного с оптимизацией расходов
республиканского бюджета 30,030,0

7. Исполнение расходов местных бюджетов в разрезе областей
по состоянию на 1 апреля 2013 года
Слайд 6
млрд.тенге
Наименование
План финансирования по
платежам на отчетный
период
Оплаченные
обязательства
Сумма
неисполнения
Всего (без учета погашения займов) 629,1 567,8 -61,3
из них:
г.Астана 63,3 45,2 -18,1
г.Алматы 58,0 51,0 -7,1
Мангистауская область 27,2 21,5 -5,7
Акмолинская область 30,2 25,5 -4,8
Жамбылская область 39,3 34,7 -4,7
Павлодарская область 27,5 23,8 -3,7
Восточно-Казахстанская область 53,4 50,1 -3,2
Кызылординская область 34,3 31,3 -3,1
Южно-Казахстанская область 75,8 73,1 -2,6
Зап-Казахстанская область 22,7 20,2 -2,5
Северо-Казахстанская область 22,3 20,5 -1,9
Атырауская область 32,0 30,4 -1,7
Костанайская область 30,7 29,8 -0,9
Карагандинская область 37,7 36,9 -0,8
Алматинская область 51,2 50,9 -0,3
Актюбинская область 23,5 23,2 -0,3

8. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов,
выделенных из республиканского бюджета по состоянию на 1 апреля 2013 года
(по предварительным данным)
Итого: 933,3 185,7 154,5 -31,2 83,2
из них:
г.Астана 119,9 33,4 18,6 -14,8 55,7
Акмолинская область 49,1 9,4 6,2 -3,2 65,7
Мангистауская область 41,7 7,6 4,5 -3,1 59,5
Жамбылская область 50,1 10,3 8,3 -2,0 80,9
Кызылординская область 43,1 8,8 6,9 -1,9 78,1
г.Алматы 75,3 14,1 12,6 -1,4 89,9
Павлодарская область 33,8 5,2 4,2 -1,0 80,1
Сев-Казахстанская область 31,3 5,1 4,1 -1,0 79,9
Южно-Казахстанская область 101,7 20,1 19,3 -0,9 95,6
Вост-Казахстанская область 83,7 17,1 16,5 -0,6 96,7
Костанайская область 41,9 6,9 6,4 -0,5 92,5
Зап-Казахстанская область 44,1 14,3 14,0 -0,3 97,7
Карагандинская область 55,4 7,4 7,1 -0,3 96,3
Атырауская область 31,8 3,6 3,4 -0,2 94,8
Актюбинская область 42,6 4,7 4,5 -0,1 97,1
Алматинская область 87,6 17,8 18,0 0,2 101,0
%
освоения
Сумма
неисполне
ния
Наименование План на год
Выделено
из РБ
Оплаченные
обязательств
а МИО
Слайд 7
млрд. тенге

9. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и
кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию
«Программы занятости 2020-2020 годы»
по состоянию на 1 апреля 2013 года (по предварительным данным)
Наименование План на год Выделено из РБ
Оплаченные
обязательства
МИО
Сумма
неисполнения
Итого: 74,3 6,8 4,2 -2,6
из них:
Акмолинская область 2,9 0,2 0,1 0,0
Актюбинская область 3,0 0,2 0,2 0,0
Алматинская область 8,4 0,3 0,2 0,0
Атырауская область 3,2 0,2 0,2 0,0
Вост-Казахстанская область 12,8 0,6 0,4 -0,1
Жамбылская область 6,3 0,4 0,2 -0,1
Зап-Казахстанская область 4,2 1,3 0,2 -1,1
Карагандинская область 2,5 0,1 0,1 0,0
Кызылординская область 6,4 0,8 0,5 -0,3
Костанайская область 2,8 0,5 0,5 0,0
Мангистауская область 2,7 0,4 0,1 -0,3
Павлодарская область 3,3 0,3 0,2 0,0
Сев-Казахстанская область 2,4 0,1 0,1 0,0
Южно-Казахстанская область 12,1 1,2 0,9 -0,4
г.Алматы 0,8 0,2 0,2 0,0
Слайд 8
млрд. тенге

10. Информация об освоении местными исполнительными органами целевых трансфертов и
кредитов выделенных из республиканского бюджета на реализацию
Программы «Доступное жилье - 2020»
по состоянию на 1 апреля 2013 года
(по предварительным данным)
Итого: 94,3 7,6 5,4 -2,2
из них:
Акмолинская область 4,6 1,4 0,8 -0,6
Актюбинская область 6,6 0,0 0,0 0,0
Алматинская область 6,0 0,2 0,2 0,0
Атырауская область 7,3 0,0 0,0 0,0
Вост-Казахстанская область 7,4 1,4 1,4 -0,1
Жамбылская область 3,6 0,8 0,3 -0,5
Зап-Казахстанская область 4,6 0,5 0,5 0,0
Карагандинская область 5,2 0,0 0,0 0,0
Кызылординская область 4,4 0,3 0,3 0,0
Костанайская область 3,5 0,5 0,5 0,0
Мангистауская область 6,6 0,5 0,2 -0,3
Павлодарская область 3,6 0,3 0,2 -0,2
Сев-Казахстанская область 3,3 0,3 0,2 -0,1
Южно-Казахстанская область 3,8 0,0 0,0 0,0
г.Алматы 12,0 0,5 0,4 -0,1
г.Астана 12,0 0,8 0,5 -0,4
Сумма
неисполнения
Наименование План на год Выделено из РБ
Оплаченные
обязательства
МИО
Слайд 9
млрд. тенге

11. Дефицит республиканского бюджета
на 1 апреля 2013 года
• За счет
внешнего
финансирова
ния – (18,8
млрд. тенге)
• За счет
внутреннего
финансирова
ния – (-128,8
млрд. тенге)
• Остатки
бюджетных
средств –
• (-71,2
млрд.тенге)
Финансирование
дефицита:
Слайд 10
1 259,6
1 449,2
-189,7
1 248,0 1 286,8
-38,8
-500
0
500
1 000
1 500
2 000
млрд.тенге
Поступления ДефицитРасходы

12. Показатели контрольной деятельности
Комитета финансового контроля за 1 квартал 2013 года
Слайд 11
Количество проверенных объектов 1115
Нарушения бюджетного законодательства 80,9 млрд.тенге
в том числе - финансовые нарушения 51,4млрд. тенге
- нарушения процедурного характера 29,3 млрд. тенге
Процедуры государственных закупок, проведенных с
нарушением законодательства
3751
На сумму 63,7 млрд.тенге
Подлежащих восстановлению и возмещению 48,2 млрд. тенге
Всего восстановлено и возмещено 32,3 млрд. тенге
Количество материалов контроля, переданных в
правоохранительные органы
139
на сумму 22,2 млрд.тенге
Количество наложенных административных
взысканий,
133
сумма штрафа 14,7 млн. тенге
Количество лиц, привлеченных к дисциплинарной
ответственности
979
Количество вынесенных представлений об устранении
нарушений
1042