PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG_10282012052019

Phương án c ph n hóa Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang 1
B GIAO THÔNG V N T I
T NG CÔNG TY HÀNG H I VI T NAM
PHƯƠNG ÁN C PH N HÓA
CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG
VINALINES NHA TRANG
T ch c tư v n:
CÔNG TY TNHH CH NG KHOÁN ACB
107N Trương nh, P.6, Q.3, TP. H Chí Minh
i n tho i: 08.54043 054 - Fax: 08.54043085
Website: www.acbs.com.vn
Nha Trang, ngày 03 tháng 4 năm 2014

M C L C
DANH M C CÁC KHÁI NI M VÀ T VI T T T .............................................................3
PH N 1: THÔNG TIN V DOANH NGHI P C PH N HÓA ..........................................4
1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n Doanh nghi p................................................ 4
2. Th c tr ng c a Công ty t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p.............................. 11
PH N 2: PHƯƠNG ÁN C PH N HÓA.............................................................................23
1. Cơ s pháp lý.................................................................................................................. 23
2. M c tiêu c ph n hóa...................................................................................................... 24
3. Hình th c c ph n hóa.................................................................................................... 24
4. Thông tin v Công ty sau c ph n hóa............................................................................ 25
5. Giá tr th c t doanh nghi p c ph n hóa .................................................................. 30
6. V n i u l và cơ c u v n i u l ................................................................................... 30
7. Phương án s p x p và s d ng lao ng......................................................................... 33
8. Chi phí c ph n hóa ........................................................................................................ 35
9. K ho ch hoàn v n ngân sách Nhà nư c, k ho ch s d ng ti n thu t c ph n hóa .... 35
10. Phương án s d ng t................................................................................................ 36
11. nh hư ng phát tri n Công ty, d án u tư sau c ph n hóa................................... 37
12. Các ch tiêu k ho ch kinh doanh 5 năm sau c ph n hóa.......................................... 41
13. Các r i ro nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty và t chào bán
c ph n c ph n hóa.......................................................................................................... 45
PH N 3: T CH C TH C HI N VÀ KI N NGH ..........................................................49
1. T ch c th c hi n phương án c ph n hóa:.................................................................... 49
2. Hoàn t t vi c chuy n doanh nghi p thành công ty c ph n:........................................... 49
3. Ki n ngh ......................................................................................................................... 51

DANH M C CÁC KHÁI NI M VÀ T VI T T T
T vi t t t/ Khái ni m Di n gi i
NN Nhà nư c
BDI Baltic Dry Index – ch s thuê tàu hàng khô Baltic
BMI T ch c Business Monitor International
Công ty/ Doanh nghi p/
Vinalines Nha Trang
Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang
cp C ph n
DN Doanh nghi p
H QT H i ng qu n tr
H TV H i ng thành viên
H L H p ng lao ng
ICD C ng thông quan n i a (Inland Clearance Depot)
MTV M t thành viên
NL Ngư i lao ng
QSD Quy n s d ng
TNHH Trách nhi m h u h n
V L V n i u l
V/v v vi c

PH N 1: THÔNG TIN V DOANH NGHI P C PH N HÓA
1. Tóm t t quá trình hình thành và phát tri n Doanh nghi p
1.1 Thông tin chung v Doanh nghi p:
TênCôngty:CÔNGTYTNHHM TTHÀNH VIÊN VINALINES NHA TRANG
Tên ti ng Anh: VINALINES NHA TRANG CO. LTD
Tên vi t t t: VINALINES NHA TRANG
a ch tr s chính: 34 Tr n Phú, Phư ng Vĩnh Nguyên, Thành ph Nha
Trang, T nh Khánh Hòa.
i n tho i: (84) 058 3881409 Fax: (84) 058 3884855
Email: vnlnt@vinalinesnt.com.vn
Website : www.vinalinesnt.com.vn
1.2 Ngành ngh kinh doanh
Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang ho t ng theo Gi y ch ng nh n ăng
ký doanh nghi p Công ty TNHH MTV, mã s doanh nghi p: 4201556242, ăng ký
l n u ngày 24/4/2013 do S K ho ch và u tư t nh Khánh Hòa c p.
Ngành ngh kinh doanh ư c phép ho t ng bao g m:
STT Tên ngành Mã ngành
1 V n t i hàng hóa ven bi n và vi n dương 5012
2 Ho t ng d ch v h tr tr c ti p cho v n t i ư ng s t và
ư ng b
5221
3 Ho t ng d ch v h tr tr c ti p cho v n t i ư ng th y 5222
4 Ho t ng d ch v h tr khác liên quan n v n t i 5229
5 Kho bãi và lưu gi hàng hóa 5210
6 D ch v lưu trú ng n ngày (Khách s n, bi t th du l ch, nhà
khách, nhà ngh kinh doanh du l ch, căn h cho khách du l ch
lưu trú ng n ngày)
5510
7 Cung ng và qu n lý ngu n lao ng (Cung ng và qu n lý
ngu n lao ng trong nư c và nư c ngoài)
7830

8 Nhà hàng và các d ch v ăn u ng ph c v lưu ng 5610
9 i lý du l ch 7911
10 Cung c p d ch v ăn u ng theo h p ng không thư ng xuyên
v i khách hàng (ph c v ti c, h i h p, ám cư i…)
5621
11 D ch v ph c v u ng (tr quán rư u, qu y bar) 5630
12 Ho t ng c a các công viên vui chơi và công viên theo ch 9321
13 Bán l s n ph m thu c lá, thu c lào trong các c a hàng chuyên
doanh (Bán l thu c lá i u, xì gà)
4724
14 D ch v h tr liên quan n qu ng bá và t ch c tua du l ch 7920
1.3 S n ph m d ch v ch y u
V n t i bi n;
Kinh doanh D ch v hàng h i;
Kinh doanh Khách s n Hàng h i và H p ng cung c p D ch v i u hành
Tr m phân ph i xi măng Ninh Th y c a Công ty xi măng Nghi Sơn;
Khai thác C ng thông quan n i a.
1.4 Sơ lư c quá trình hình thành phát tri n
Ti n thân c a Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang là Chi nhánh
Vosco Nha Trang t năm 1993-2006.
Năm 1998, Chi nhánh Công ty V n t i bi n Vi t Nam t i Nha Trang
(Vosco Nha Trang) thu c Công ty V n t i bi n Vi t Nam (Vosco) ti p nh n
và sáp nh p v i Trung tâm thương m i Hàng h i 2 Nha Trang t C c Hàng
h i Vi t Nam.
Năm 2006, th c hi n nhi m v chi n lư c c a T ng công ty Hàng h i Vi t
Nam. Chi nhánh Vosco Nha Trang ư c tách ra kh i Công ty V n t i bi n
Vi t Nam (Vosco) và thành l p m i v i tên doanh nghi p: Công ty Hàng
h i Vinalines Nha Trang theo Quy t nh s 1043/Q -H QT ngày
16/11/2006 c a H i ng qu n tr T ng công ty Hàng h i Vi t Nam và
Quy t nh s 518/Q -H TV ngày 20/08/2010/Q -H TV c a H i ng
Thành viên T ng công ty Hàng h i Vi t Nam.
Công ty Hàng h i Vinalines Nha Trang là Chi nhánh c a T ng công ty Hàng
h i Vi t Nam, chính th c ho t ng t ngày 01/01/2007 và ư c i u chuy n
nguyên hi n tr ng tài s n và nhân s t Chi nhánh Vosco Nha Trang.

Năm 2012, theo Quy t nh s 544/Q -HHVN ngày 10/12/2012 c a
H TV T ng công ty Hàng h i Vi t Nam chuy n i Công ty Hàng h i
Vinalines Nha Trang thành Công ty TNHH m t thành viên Vinalines Nha
Trang.
Năm 2014: Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang ti n hành c ph n
hóa theo Ngh quy t s 1454/NQ-HHVN ngày 31/5/2013 c a H i ng
thành viên T ng công ty Hàng h i Vi t Nam v k ho ch th c hi n c ph n
hóa doanh nghi p nhà nư c năm 2013.
1.5 Cơ c u t ch c b máy qu n lý c a Công ty
Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang ho t ng dư i mô hình công ty
trách nhi m h u h n do m t thành viên (T ng Công ty Hàng h i Vi t Nam –
công ty m ) là ch s h u 100% v n Nhà nư c.
B máy qu n lý c a Công ty ư c t ch c như sau:
a. Sơ t ch c

PhươngáncphnhóaCôngtyTNHHMTVVinalinesNhaTrang7
SƠTCHCCACÔNGTYTNHHMTTHÀNHVIÊNVINALINESNHATRANG
PhóGiámc
(PhtráchKinhdoanh)
ixe
KhoNgoi
quan
-BaniuhànhNghiSơn
-BphnHànhchính,Bpăn
-BphnVnhành
-BphnBotrì
Phòng
Thươngmi
TNGGIÁMC
HINGTHÀNHVIÊN
KIMSOÁTVIÊN
CHSHU
TNGCÔNGTYHÀNGHIVITNAM
Phòng
Xâydng
cơbn
Phòng
Tàichính
–Ktoán
Phòng
Tchc–
Laong
tinlương
Trungtâm
T&HL
Thuynviên
Phòng
Antoàn
phápch
Hànghi
Phòng
K
thut
tàubin
Phòng
Khai
thác
thương
v
CácTàu
Phòng
Vttư
Trm
Bodưng
Phaobè
cusinh

b. Di n gi i sơ
Ch s h u – Công ty m :
• Tên: T ng công ty Hàng h i Vi t Nam – Công ty TNHH MTV
• a ch tr s chính: s 1 ào Duy Anh, Phư ng Phương Mai,
Qu n ng a, Thành ph Hà N i, Vi t Nam.
H i ng thành viên g m 03 ngư i (01 Ch t ch và 02 Thànhviên):
Ban i u hành g m 01 T ng Giám c do Ch t ch H TV kiêm
nhi m và 01 Phó Giám c.
Ki m soát viên g m 02 ngư i.
Các phòng, ban ch c năng bao g m:
• Phòng Khai thác thương v : có nhi m v t ch c tìm hi u th
trư ng v n t i bi n thi t l p h th ng tìm ngu n hàng trong và
ngoài nư c cho i tàu; phân tích, ánh giá, báo cáo tình hình khai
thác tàu i u ch nh k ho ch khai thác kinh doanh i tàu; àm
phán, ký k t, theo dõi, th c hi n các h p ng v n t i, h p ng
thuê và cho thuê tàu c a i tàu.
- Phòng th c hi n qu n lý kinh doanh các tàu g m tàu Hoa Lư và
tàu Âu Cơ 1. Các tàu có nhi m v th c hi n d ch v v n t i hàng
hóa trong và ngoài nư c.
• Phòng K thu t tàu bi n: có nhi m v l p k ho ch qu n lý khai
thác k thu t i tàu Công ty theo yêu c u cơ quan ăng ki m,
chính quy n mà tàu mang c , ch b o qu n b o dư ng phù h p
theo úng thi t k t ng tàu và các tiêu chu n theo Công ư c Qu c
t , c a ăng ki m, c a nhà ch t o; Qu n lý và t ch c th c hi n
các công vi c có liên quan c p có th m quy n c p cho tàu gi y
t pháp lý hàng h i thu c ph m vi k thu t, các lo i gi y t ăng
ki m, Công ư c Qu c t các lo i gi y ch ng nh n và an toàn hàng
h i theo quy nh; xây d ng các nh m c áp d ng theo t ng
tàu.
• Phòng V t tư: có nhi m v tri n khai công tác cung ng các lo i
v t tư, d ch v , nhiên li u, d u nh t, m cho i tàu Công ty.
- Phòng v t tư th c hi n qu n lý Tr m B o dư ng Phao bè c u
sinh. Tr m có nhi m v th c hi n các d ch v b o dư ng bè
c u sinh bơm hơi cho các tàu ho t ng trong nư c và qu c t .

• Phòng Thương m i: có nhi m v th c hi n công tác qu n lý các
ho t ng kinh doanh d ch v : kho ngo i quan, qu n lý cơ s công
nghi p (Nghi Sơn) ...
- Ban i u hành Nghi Sơn: qu n lý tr c ti p ho t ng x p d
hàng hóa và óng bao t i Tr m phân ph i Ninh Th y – Công ty
Xi Măng Nghi Sơn.
- B ph n Hành chính, B p ăn
- B ph n V n hành
- B ph n B o trì
- Kho ngo i quan: th c hi n d ch v lưu gi hàng hóa, v t tư theo
nhu c u c a khách hàng.
- i xe
• Phòng An toàn – Pháp ch Hàng h i: có nhi m v ph bi n
chính sách v B Lu t Hàng h i Vi t Nam, các quy nh Hàng h i
c a B Giao thông v n t i, C c Hàng h i Vi t Nam ..., Lu t pháp
Hàng h i Qu c t ; theo dõi, c p nh t các thông tin v an toàn hàng
h i (trong nư c và qu c t ); ki m tra các quy trình v i u ng tàu
bi n, các khi u n i, các tai n n Hàng h i k p th i phát hi n
nh ng sai l ch trong vi c th c hi n và ki n ngh bi n pháp x lý
kh c ph c.
• Phòng T ch c – Lao ng ti n lương: th c hi n ch c năng qu n
lý v công tác t ch c và cán b ; công tác lao ng và ti n lương
theo quy nh c a Nhà nư c, i u l t ch c và ho t ng Công ty.
- Phòng T ch c – Lao ng ti n lương th c hi n qu n lý Trung
tâm ào t o & Hu n Luy n Thuy n viên. Trung tâm có
nhi m v th c hi n ào t o và hu n luy n thuy n viên.
• Phòng Tài chính – K toán: có nhi m v t ch c th c hi n công
tác h ch toán k toán, l p báo cáo tài chính, báo cáo thu theo quy
nh; xây d ng k ho ch tài chính ng n h n, trung và dài h n, phù
h p k ho ch s n xu t kinh doanh ...
• Phòng Xây d ng cơ b n: có nhi m v th c hi n l p k ho ch,
tri n khai các d án u tư ã ư c phê duy t; trình và t ch c l a
ch n nhà th u, theo dõi vi c t ch c thi công, giám sát thi công các
công trình ...

1.6 Giá tr th c t c a doanh nghi p t i th i i m c ph n hóa
T ng giá tr th c t c a Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang
c ph n t i th i i m ngày 30/6/2013 là: 198.265.242.310 ng.
Trong ó:
• T ng giá tr th c t ph n v n Nhà nư c t i Công ty TNHH MTV
Vinalines Nha Trang là: 50.593.298.811 ng.
B ng 1: Giá tr th c t tài s n t i th i i m 30/6/2013
ơn v tính: ng
STT Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
A
TÀI S N ANG
DÙNG
164.396.051.900 198.265.242.310 33.869.190.410
I
Tài s n c nh và
u tư dài h n
146.098.675.805 178.535.737.553 32.437.061.748
1 Tài s n c nh 133.689.182.997 165.588.939.217 31.899.756.220
2
Chi phí xây d ng cơ
b n d dang
1.167.623.636 1.167.623.636 -
3
Chi phí tr trư c dài
h n
10.149.454.488 10.204.181.016 54.726.528
4
Các kho n ph i thu
dài h n
1.080.414.684 1.562.993.684 482.579.000
5 Tài s n dài h n khác 12.000.000 12.000.000 -
II
Tài s n lưu ng và
u tư ng n h n
18.297.376.095 19.566.261.921 1.268.885.826
1 Ti n 432.832.140 432.832.140 -
2 Các kho n ph i thu 6.379.576.767 7.639.393.866 1.259.817.099
3
V t tư hàng hóa t n
kho
7.949.672.362 7.949.672.362 -
4
Tài s n lưu ng
ng n h n khác
3.535.294.826 3.544.363.553 9.068.727
III
Giá tr l i th kinh
doanh
- 163.242.836 163.242.836
IV
Giá tr quy n s
d ng t
- - -
B
TÀI S N KHÔNG
C N DÙNG
- - -

STT Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
C
TÀI S N CH X
LÝ
- - -
D
TÀI S N HÌNH
THÀNH T QU
PHÚC L I, KHEN
THƯ NG
- - -
T NG GIÁ TR TÀI
S N C A DN
164.396.051.900 198.265.242.310 33.869.190.410
Trong ó:
- T ng giá tr th c t DN 164.396.051.900 198.265.242.310 33.869.190.410
- N th c t ph i tr 147.671.943.499 147.671.943.499 -
- T ng giá tr th c t ph n
v n Nhà nư c t i DN
16.724.108.401 50.593.298.811 33.869.190.410
2. Th c tr ng c a Công ty t i th i i m xác nh giá tr doanh nghi p
2.1 Th c tr ng v tài s n:
T ng tài s n n th i i m 30/6/2013 là 198.265.242.310 ng (M t trăm chín
mươi tám t , hai trăm sáu mươi lăm tri u, hai trăm b n mươi hai ngàn, ba trăm
mư i ng.)
Trong ó:
Tài s n c nh và u tư dài h n: 178.535.737.553 ng, chi m 90%
t ng tài s n
Tài s n lưu ng và u tư ng n h n: 19.566.261.921 ng, chi m
10% t ng tài s n.
a. Tài s n c nh và u tư dài h n
B ng 2: Tình hình tài s n c nh và u tư dài h n t i th i i m 30/6/2013
ơn v tính: ng
STT Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
1
Tài s n c nh h u
hình
133.689.182.997 165.588.939.217 31.899.756.220
a Nhà c a v t ki n trúc 9.003.670.905 23.400.279.687 14.396.608.782
b Máy móc thi t b 182.135.740 378.940.309 196.804.569

c Phương ti n v n t i 124.503.376.352 141.760.031.853 17.256.655.501
d
Thi t b d ng c qu n
lý
- 49.687.368 49.687.368
2
Chi phí xây d ng cơ
b n d dang
1.167.623.636 1.167.623.636 -
3
h n
10.149.454.488 10.367.423.852 217.969.364
a
h n
10.149.454.488 10.204.181.016 54.726.528
b
Giá tr l i th kinh
doanh DN
- 163.242.836 163.242.836
4
Các kho n ph i thu
dài h n
1.080.414.684 1.562.993.684 482.579.000
5 Tài s n dài h n khác 12.000.000 12.000.000 -
Tài s n c nh và u tư
dài h n
146.098.675.805 178.698.980.389 32.600.304.584
Lưu ý:
Tài s n c nh chi m t tr ng l n trong t ng tài s n c nh và u tư dài h n
(93%), ch y u g m: văn phòng tr s Công ty, 02 tàu ch hàng là Âu Cơ 1 và
Hoa Lư. Trong ó, giá tr còn l i c a Tàu Âu Cơ 1 và Tàu Hoa Lư óng góp 79%
vào giá tr tài s n c nh và chi m 71% giá tr t ng tài s n c a toàn Công ty.
Tàu ch hàng khô Hoa Lư: ư c Chi nhánh t i H i Phòng c a T ng
Công ty hàng h i Vi t Nam bàn giao cho Công ty qu n lý và s d ng
t tháng 8/2011. Sau khi xác nh l i, Tàu Hoa Lư ư c tính kh u hao
trong 22 năm, b t u t năm 2005.
Tàu ch hàng khô Âu Cơ 1: ư c Chi nhánh t i Thành ph H Chí
Minh c a T ng Công ty hàng h i Vi t Nam bàn giao cho Công ty qu n
lý và s d ng t tháng 1/2011. Sau khi xác nh l i, Tàu Âu Cơ 1 ư c
tính kh u hao trong 22 năm, b t u t năm 2006.
b. Tài s n lưu ng và u tư ng n h n
B ng 3: Tình hình tài s n lưu ng và u tư ng n h n t i th i i m
30/6/2013
ơn v tính: ng
STT Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
1 Ti n 432.832.140 432.832.140 -

2 Các kho n ph i thu 6.379.576.767 7.639.393.866 1.259.817.099
3
V t tư hàng hóa t n
kho
7.949.672.362 7.949.672.362 -
4
Tài s n lưu ng ng n
h n khác
3.535.294.826 3.544.363.553 9.068.727
Tài s n lưu ng và u tư
ng n h n
18.297.376.095 19.566.261.921 1.268.885.826
Lưu ý:
Chênh l ch tăng c a các kho n ph i thu chính là d phòng ph i thu khó òi mà
Công ty ph i x lý tài chính theo quy nh v c ph n hóa.
2.2 Th c tr ng v v n
B ng 4: Tình hình ngu n v n t i th i i m 30/6/2013
ơn v tính: ng
Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
N ph i tr 147.671.943.499 147.671.943.499 -
- N ng n h n 40.840.681.637 40.840.681.637 -
- N dài h n 106.831.261.862 106.831.261.862 -
Ngu n v n Ch s h u
(V n Nhà nư c t i Doanh
nghi p)
16.724.108.401 50.593.298.811 33.869.190.410
T ng ngu n v n 164.396.051.900 198.265.242.310 33.869.190.410
B ng 5: Tình hình công n t i th i i m 30/6/2013
ơn v tính: ng
Ch tiêu
S li u s sách
k toán
S li u xác nh
l i
Chênh l ch
N ng n h n 40.840.681.637 40.840.681.637 -
Vay ng n h n 10.113.847.583 10.113.847.583 -
Ph i tr ngư i bán 15.552.391.490 15.552.391.490 -
Ngư i mua ng trư c 460.528.349 460.528.349 -
Thu và các kho n ph i
n p
346.538.235 346.538.235 -
Ph i tr ngư i lao ng 4.124.555.245 4.124.555.245 -

Chi phí ph i tr 3.509.248.799 3.509.248.799 -
Ph i tr n i b 5.210.773.182 5.210.773.182 -
Ph i tr theo ti n H p
ng xây d ng
407.623.636 407.623.636 -
Ph i tr ph i n p khác 1.115.175.118 1.115.175.118 -
N dài h n 106.831.261.862 106.831.261.862 -
Ph i tr dài h n khác 1.200.000.000 1.200.000.000 -
Vay và n dài h n 104.936.049.642 104.936.049.642 -
Doanh thu chưa th c hi n 695.212.220 695.212.220 -
T ng n ph i tr 147.671.943.499 147.671.943.499 -
Lưu ý:
T i th i i m 30/6/2013, t ng giá tr n ph i tr chi m kho ng 74,5% t ng tài
s n c a Công ty, trong ó n dài h n chi m 72% và n ng n h n chi m 28%
trong t ng n .
2.3 Tình hình s d ng t ai
Hi n t i, Công ty ang qu n lý và s d ng 02 lô t t i a bàn t nh Khánh Hòa.
Theo H sơ xác nh giá tr doanh nghi p Công ty TNHH MTV Vinalines Nha
Trang, toàn b các lô t u là t thuê tr ti n hàng năm, do ó không tính giá tr
quy n s d ng t vào giá tr doanh nghi p.
B ng 6: Danh sách t ai Công ty ang qu n lý, s d ng
STT a ch
Di n tích
(m2
)
Hình th c s
d ng t
Th i h n s
d ng t
M c ích
s d ng t
1
S 34 Tr n
Phú, P. Vĩnh
Nguyên, Tp.
Nha Trang.
3.025,4
Thuê t tr
ti n hàng năm
Gi y ch ng
nh n QSD t
s BN325912
22 năm (t
25/6/2010
n
13/5/2032)
Văn phòng
Công ty và
Khách s n
Hàng H i.
2
Thôn M Á
phư ng Ninh
Th y, th xã
Ninh Hòa,
Khánh Hòa.
4.975,0
Thuê t tr
ti n hàng năm
Gi y ch ng
nh n QSD t
s B 292569
21 năm (t
21/3/2011
n
13/5/2032)
Kho ngo i
quan
Liên quan n hai khu t Công ty ang qu n lý và s d ng nêu trên, Công ty ã
g i văn b n xin ngh v i y ban Nhân dân và các S ban ngành a phương

t nh Khánh Hòa Công ty ti p t c khai thác, s d ng sau khi chuy n i thành
công ty c ph n. Cho t i th i i m hi n nay, y ban Nhân dân và các S ban
ngành c a t nh ã g i thông báo cho Công ty bi t ã ti p nh n các văn b n và các
h sơ liên quan.
2.4 Th c tr ng v lao ng:
T ng lao ng t i th i i m công b giá tr doanh nghi p: 180 ngư i
Trong ó:
Phân theo trình chuyên môn:
• Lao ng có trình i h c và trên i h c: 50 ngư i
• Lao ng có trình cao ng, trung c p, sơ c p: 84 ngư i
• Lao ng khác: 46 ngư i
Phân theo lo i h p ng:
• Lao ng th c hi n h p ng không xác nh th i h n: 15 ngư i
• Lao ng th c hi n h p ng t 12 tháng n 36 tháng: 90 ngư i
• Lao ng th c hi n h p ng dư i 12 tháng, th i v : 75 ngư i
Phân theo tính ch t công vi c
• Lao ng qu n lý: 15 ngư i
• Lao ng chuyên môn, nghi p v : 30 ngư i
• Lao ng tr c ti p SXKD: 128 ngư i
Trong ó s quan thuy n viên: 44 ngư i
• Nhân viên hành chính, ph c v : 7 ngư i
B ng 7: Tình hình thu nh p c a ngư i lao ng qua các năm
Ch tiêu ơn v Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
S lao ng ngư i 235 224 180
M c thu nh p bình
quân/ngư i/tháng
ng 5.400.000 5.900.000 6.800.000
T c tăng trư ng
thu nh p bình quân
% 7% 9% 15%
Chính sách i v i ngư i lao ng: Công ty áp d ng các quy nh, quy ch
và các thông l trong công tác qu n lý lao ng phù h p v i B Lu t lao
ng, ký k t h p ng lao ng nh m m b o quy n l i ngư i lao ng và
tuân th các chính sách v b o hi m xã h i, b o hi m y t , b o hi m th t
nghi p, khám s c kh e nh kỳ. Ngoài ra, Công ty còn có chính sách khen

thư ng, ng viên, khuy n khích ngư i lao ng n l c trong c i ti n k
thu t, nâng cao năng su t lao ng và hoàn thành k ho ch kinh doanh.
2.5 Tình hình ho t ng kinh doanh 3 năm trư c c ph n hóa (2011 – 2013)
a. Ho t ng kinh doanh ch y u
Trong giai o n t năm 2011 n năm 2013, Công ty TNHH MTV Vinalines
Nha Trang t p trung vào các m ng ho t ng chính sau:
D ch v tàu
B ng 8 : Thông tin v i tàu c a Vinalines Nha Trang
STT Tên tàu Lo i tàu Tr ng t i Dung tích
Năm
óng
Nư c s n
xu t
1 Âu Cơ 1 Hàng khô 6.500 t n 2.448 GT 2005 Vi t Nam
2 Hoa Lư Hàng khô 6.500 t n 2.448 GT 2004 Vi t Nam
Tuy n v n t i ch y u: ông Nam Á – B c Á - B ông n - V nh
Bengal.
i tàu ang ư c qu n lý phân c p b i ăng ki m VR&NK và tuân th
th c hi n các Công ư c Hàng H i c a T ch c Hàng H i Qu c T (IMO)
Bình quân m i tàu ch y t 15 – 17 chuy n/năm. Riêng trong năm 2013 do
nh hư ng c a th trư ng, m i tàu ch y 14 - 15 chuy n, t ng kh i lư ng hàng
hóa v n chuy n ư c là 165.000 t n.
B ng 9: Tình hình ho t ng c a i tàu Vinalines Nha Trang năm 2013
Ch tiêu ơn v Tàu Âu Cơ 1 Tàu Hoa Lư
S ngày v n doanh Ngày 345 355
S n lư ng hàng v n chuy n T n 76.300 83.700
S chuy n Chuy n 14 15
Kh i lư ng bình quân chuyên ch T n/chuy n 5.450 5.580
Giá cư c bình quân ng/t n 419.000 370.000
Lưu ý: Năm 2013, Tàu Hoa Lư có 10 ngày ng ng s a ch a u b n và Tàu
Âu Cơ 1 có 20 ngày ng ng s a ch a u b n.

Hình nh i tàu c a Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang
Tàu Âu Cơ 1 Tàu Hoa Lư
D ch v hàng h i
Bao g m d ch v i lý, d ch v cung ng hàng h i (cung c p hàng hóa), d ch
v k thu t hàng h i.
D ch v logistics
Công ty là m t trong nh ng nhà cung c p d ch v logistics và giao nh n a
phương th c chuyên nghi p có m i liên k t toàn c u. Công ty ang là h i
viên c a các hi p h i sau:
• Hi p H i Giao nh n Kho v n Vi t Nam (VIFFAS)
• Hi p h i Giao nh n Qu c t (FIATA)
• Hi p h i các nhà giao nh n chuyên nghi p Qu c t ILPG
Kho ngo i quan
Kho ngo i quan c a Công ty t t i Khu Công nghi p Ninh Th y, th xã Ninh
Hòa, Khánh Hòa. V i di n tích bãi 4.975 m2
, kho ngo i quan c a Vinalines
Nha Trang thu n ti n cho các ch hàng ngoài nư c trong vi c th c hi n các
ho t ng lưu thông hàng hóa xu t nh p kh u, t m nh p tái xu t, b o thu …
theo quy nh c a H i quan Vi t Nam.
D ch v b o dư ng phao bè c u sinh và bơm hơi
Tr m b o dư ng bè c u sinh bơm hơi (Vinalines Inliser Nha Trang) ư c
thành l p tháng 11/1999, ư c ăng ki m Vi t Nam c p Gi y ch ng nh n
th a mãn Ngh quy t A761 (18) c a IMO và tiêu chu n c a ăng ki m Vi t
Nam v b o dư ng bè c u sinh bơm hơi cho các tàu ho t ng trong nư c và
qu c t .

D ch v thương m i – qu n lý cơ s công nghi p
Công ty ang qu n lý và th c hi n H p ng V n hành Tr m phân ph i xi
măng Nghi Sơn t i Khu công nghi p Ninh Th y, Ninh Hòa, Khánh Hòa (liên
doanh gi a T ng công ty Xi măng Vi t Nam và Nh t B n ) t tháng 06/2010
n nay v i i ngũ cán b - công nhân k thu t làm vi c 3 ca/ngày, s lư ng
trên 90 ngư i.
Kinh doanh Khách s n Hàng H i
Nhà hàng - Khách s n Hàng H i t i a ch 34 Tr n Phú, Phư ng Vĩnh
Nguyên, Nha Trang có tiêu chu n 3 sao g m 77 phòng ng , Trung tâm ti c
cư i ph c v 500 khách, d ch v massage và spa, d ch v l hành trong và
ngoài nư c. Công ty hi n cho Công ty TNHH Sài Gòn Vàng thuê toàn b nhà
hàng – khách s n v i doanh thu kho ng 1,2 t ng/năm.
Hình nh Khách s n Hàng H i
b. Tình hình và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh 3 năm trư c c
ph n hóa
B ng 10: K t qu ho t ng kinh doanh giai o n 2011 – QI/2014
ơn v tính: tri u ng
Ch tiêu 2011 2012 2013
QI/2014
(ư c tính)
Doanh thu thu n 53.044 89.487 75.644 16.992
Giá v n hàng bán 33.910 91.564 100.704 24.209
L i nhu n g p 19.134 (2.077) (25.060) (7.217)
Doanh thu ho t ng tài
chính
383 104 567 -

Chi phí ho t ng tài
chính
3.899 4.823 5.841 1.329
Chi phí bán hàng 9.569 8.560 1.823 -
Chi phí qu n lý doanh
nghi p
4.678 8.614 6.903 1.229
L i nhu n thu n t
H KD
1.370 (23.969) (39.060) (9.774)
L i nhu n khác 170 106 1.327 -
T ng l i nhu n trư c
thu
1.541 (23.863) (37.733) (9.774)
B ng 11: Cơ c u doanh thu c a Công ty
Ch tiêu
2011 2012 2013
Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng Giá tr T tr ng
Doanh thu d ch
v tàu
39.670 74,8% 77.687 86,8% 65.620 86,7%
Doanh thu d ch
v b c x p t i
Ninh Th y
5.541 10,4% 6.679 7,5% 6.880 9,1%
Doanh thu d ch
v nhà hàng
khách s n (*)
6.237 11,8% 4.189 4,7% 2.662 3,5%
Doanh thu d ch
v hàng h i
1.596 3,0% 932 1,0% 482 0,6%
T ng doanh
thu
53.044 100,0% 89.487 100,0% 75.644 100,0%
Ghi chú: (*) Công ty hi n cho Công ty TNHH Sài gòn Vàng thuê và khai thác kinh
doanh Khách s n Hàng h i theo H p ng thuê tài s n s 56H KT/VNLNT-SGV
ngày 26/4/2013 v i doanh thu ti n cho thuê 1.200.000.000/năm, i u ch nh tăng
10% sau m i 2 năm.

B ng 12: Cơ c u l i nhu n g p c a Công ty
L i nhu n g p 2011 2012 2013
D ch v tàu 8.454 (12.223) (30.398)
D ch v hàng h i, khách s n, b c x p t i Ninh
Th y
10.680 10.146 5.338
T ng 19.134 (2.077) (25.060)
B ng 13: B ng cân i k toán Công ty năm 2011 – 2013
ơn v : tri u ng
STT Ch tiêu 2011 2012 2013
A T NG TÀI S N 174.499 173.758 182.904
I Tài s n ng n h n 22.995 20.157 13.700
II Tài s n dài h n 151.505 153.600 169.204
B N VÀ V N CH S H U 174.499 173.758 151.857
I N ph i tr 162.461 117.166 151.857
1 N ng n h n 17.043 34.882 42.874
2 N dài h n (**) 145.418 82.285 108.983
II Ngu n v n ch s h u 12.038 56.592 31.047
1 V n u tư c a ch s h u 11.891 57.397 58.854
2 Chênh l ch ánh giá l i tài s n - - 31.006
3 Chênh l ch t giá h i oái 148 (806) (604)
4 L i nhu n chưa phân ph i (*) - - (58.208)
Ghi chú: (*) L i nhu n chưa phân ph i:
Trư c th i i m 23/4/2013, Công ty là ơn v h ch toán ph thu c T ng Công ty
Hàng H i Vi t Nam (T ng Công ty), ph n l i nhu n chưa phân ph i ư c h ch
toán v T ng Công ty, do ó trong các báo cáo tài chính năm 2011-2012 không th
hi n giá tr l i nhu n chưa phân ph i.
T ngày 24/4/2013, Công ty chuy n i thành Công ty TNHH MTV, nên cách
th c h ch toán c a Công ty t th i i m 24/4/2013 theo quy nh c a Công ty
TNHH MTV. Tuy nhiên, giá tr k t s cho vi c chuy n i thành Công ty TNHH
MTV là giá tr t i ngày 01/4/2012. Vì v y, giá tr l i nhu n chưa phân ph i (âm
58.208 tri u ng) t i th i i m 31/12/2013 là giá tr l lũy k c a Công ty t
1/4/2012 n ngày 31/12/2013.

(**) N dài h n:
N dài h n c a Công ty ch y u là kho n ph i tr T ng Công ty Hàng H i Vi t
Nam do nh n bàn giao tàu Hoa Lư và Âu Cơ 1 t T ng Công ty. T ng Công ty
ng ra vay u tư tàu Hoa Lư và Âu Cơ 1. Công ty ang hoàn t t các th t c
nh n l i các kho n vay ngân hàng này t T ng Công ty. Chi ti t các kho n vay
như sau:
B ng 14: Chi ti t các kho n vay u tư i tàu
Ngân hàng Giá tr vay Lãi su t M c ích vay
Ngân hàng Phát tri n Vi t
Nam (VDB) - CN H i
Phòng
43.557.020.000 VND 3%/năm Tài tr vi c u
tư tàu Hoa Lư
Ngân hàng Phát tri n Vi t
Nam (VDB) - CN H i
Phòng
46.637.500.000 VND 3%/năm Tài tr vi c u
tư tàu Âu Cơ 1
Ngân hàng Nông Nghi p 500,040.22 USD 4%/năm Tài tr vi c u
tư tàu Âu Cơ 1
B ng 15: Các ch s tài chính ch y u
Ch s 2011 2012 2013
Kh năng thanh toán
H s thanh toán ng n h n 1,35 0,58 0,32
Cơ c u tài chính
N / T ng tài s n 93,1% 67,4% 83%
V n ch s h u / T ng tài s n 6,9% 32,6% 17%
ánh giá chung năm 2013
V s n lư ng: S n lư ng v n t i hàng hóa năm 2013 t 165.000 t n,
t 83% k ho ch c năm (200.000 t n). Nguyên nhân ch y u là do th
trư ng hàng hóa khó khăn, th i ti t x u nên m i tàu u gi m 01 chuy n
v n doanh (voy) so v i năm 2012.
Năm 2013, Tàu Âu Cơ 1 th c hi n 14 chuy n và Tàu Hoa Lư th c hi n
15 chuy n. Tình hình khai thác trong năm 2013 n nh, an toàn.
V doanh thu:
Doanh thu d ch v tàu (v n chuy n hàng hóa) chi m t tr ng l n trên
86% t ng doanh thu c a Công ty. Tuy nhiên trong năm 2013, th trư ng

v n t i bi n ti p t c suy gi m m nh, giá cư c th p, doanh thu không bù
p cho chi phí d n n m ng d ch v tàu ti p t c b l trong năm 2013.
Các ho t ng d ch v khác (D ch v hàng h i, khách s n, b c x p t i
Ninh Th y) tuy óng góp kho ng 15% doanh thu c a Công ty nhưng
ho t ng hi u qu và t o ra l i nhu n cho Công ty. Riêng trong năm
2013 ho t ng d ch v cũng g p r t nhi u khó khăn do nhu c u v d ch
v t i kho ngo i quan gi m, tương ng nh hư ng n k t qu c a m ng
ho t ng này.
c. Nguyên v t li u:
Nguyên v t li u c a Vinalines Nha Trang ch y u là chi phí nhiên li u
(d u FO, DO ...) cho ho t ng c a i tàu v n t i bi n. Chi phí nhiên
li u năm 2013 chi m trung bình t 65 – 70% doanh thu d ch v v n t i
bi n. Do ó, bi n ng giá nhiên li u nh hư ng l n n chi phí ho t
ng kinh doanh c a m ng d ch v v n t i bi n nói riêng và c a Công ty
nói chung.
d. Công tác qu n lý k thu t, an toàn:
Công tác qu n lý k thu t, an toàn ư c Vinalines Nha Trang nghiêm
túc th c hi n theo B lu t Qu n lý an toàn Qu c t (ISM), phân c p c a
ăng ki m, các văn b n c a B Giao thông v n t i quy nh và theo ch
o, hư ng d n c a T ng công ty Hàng h i Vi t Nam.
Công ty luôn chú tr ng công tác an toàn lao ng và c i thi n i u ki n
làm vi c, trang b y phương ti n b o h lao ng cho ngư i lao
ng; t p hu n nh kỳ công tác an toàn b o h lao ng và phòng
ch ng cháy n cho t t c các cán b công nhân viên theo quy nh.
e. Công tác ng - Công oàn - oàn thanh niên
Công ty TNHH MTV Hàng h i Vinalines Nha Trang là ng b g m 03
Chi b tr c thu c v i s lư ng là 34 ng viên, trong ó chính th c: 29
ng viên, d b : 05 ng viên.
T ch c Công oàn bao g m: 04 T Công oàn và 180 oàn viên
Công oàn.
T ch c oàn TNCS H Chí Minh có: 48 oàn viên.

PH N 2: PHƯƠNG ÁN C PH N HÓA
1. Cơ s pháp lý
- Lu t doanh nghi p s 60/QH11/2005;
- Ngh nh s 59/2011/N -CP ngày 18/07/2011 v chuy n doanh nghi p 100%
v n Nhà nư c thành công ty c ph n;
- Ngh nh 189/2013/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 s a i, b sung m t
s i u c a ngh nh s 59/2011/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2011 c a chính
ph v chuy n doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n;
- Thông tư s 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 c a B Tài chính v hư ng d n
bán c ph n l n u và qu n lý, s d ng ti n thu t c ph n hoá c a các doanh
nghi p 100% v n Nhà Nư c th c hi n chuy n i thành Công ty C ph n;
- Thông tư s 202/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 c a B Tài Chính v hư ng
d n x lý tài chính và xác nh giá tr doanh nghi p khi th c hi n chuy n
doanh nghi p 100% v n nhà nư c thành công ty c ph n theo quy nh t i
Ngh nh s 59/2011/N -CP ngày 18/7/2011 c a Chính ph ;
- Ngh nh s 91/2010/N -CP ngày 20/08/2010 c a Chính ph v chính sách
i v i ngư i lao ng dôi dư do s p x p l i công ty Nhà nư c;
- Thông tư s 38/2010/TT-BL TBXH ngày 24/12/2010 c a B Lao ng –
Thương binh và Xã h i hư ng d n thi hành m t s i u c a Ngh nh s
91/2010/N -CP ngày 20/08/2010 c a Chính ph v chính sách i v i ngư i
lao ng dôi dư do s p x p l i công ty Nhà nư c;
- Thông tư s 33/2012/TT-BL TBXH c a B Lao ng Thương binh và Xã h i
v vi c hư ng d n th c hi n chính sách i v i ngư i lao ng theo Ngh nh
59/2011/N -CP ngày 18/07/2011 c a Chính ph v chuy n doanh nghi p
100% v n Nhà nư c thành công ty c ph n;
- Quy t nh s 276/Q -TTg ngày 4/02/2013 c a Th tư ng Chính ph v phê
duy t án Tái cơ c u T ng công ty Hàng h i Vi t Nam giai o n 2012-2015;
- Ngh quy t s 1454/NQ-HHVN ngày 31/5/2013 c a H i ng thành viên T ng
công ty Hàng h i Vi t Nam v k ho ch th c hi n c ph n hóa doanh nghi p
nhà nư c năm 2013.
- Quy t nh s 293/Q -HHVN ngày 20/6/2013 c a T ng công ty Hàng h i Vi t
Nam V/v Thành l p Ban ch o C ph n hóa Công ty TNHH M t thành viên
Vinalines Nha Trang;

- Quy t nh s 295/Q -HHVN ngày 25/6/2013 c a T ng công ty Hàng h i Vi t
Nam V/v Thành l p T giúp vi c Ban ch o C ph n hóa Công ty TNHH
M t thành viên Vinalines Nha Trang;
- Quy t nh s 66/Q -HHVN ngày 07/3/2014 c a T ng Công ty Hàng h i Vi t
Nam v vi c phê duy t giá tr doanh nghi p c ph n hóa c a Công ty TNHH
M t thành viên Vinalines Nha Trang;
- Ngh quy t 917/NQ-HHVN ngày 28/03/2014 c a T ng Công ty Hàng H i Vi t
Nam v tiêu chí l a ch n c ông chi n lư c;
- Biên b n H i ngh Ngư i lao ng b t thư ng vào ngày 26/3/2014 th ng nh t
Phương án c ph n hóa Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang.
- H p ng tư v n s 03/H TV.14 gi a Công ty TNHH M t thành viên
Vinalines Nha Trang và Công ty TNHH Ch ng khoán ACB;
2. M c tiêu c ph n hóa
- Th c hi n m c tiêu c a Chính ph ư c ghi rõ trong Ngh nh 59/2011/N -
CP ngày 18/07/2011 c a Chính ph v vi c chuy n doanh nghi p 100% v n
Nhà nư c thành Công ty c ph n, m c tiêu c ph n hóa c a Công ty TNHH
m t thành viên Vinalines Nha Trang g m:
- Chuy n hình th c s h u 100% v n nhà nư c thành hình th c a s h u. T o
s thay i căn b n v phương th c qu n lý, t ng bư c u tư i m i công
ngh , phát tri n quy mô, nâng cao năng l c tài chính, năng l c s n xu t kinh
doanh nh m nâng cao hi u qu ho t ng hi n nay và trong tương lai.
- Huy ng v n nhàn r i c a cán b công nhân viên trong doanh nghi p, c a cá
nhân, c a các t ch c kinh t trong nư c và ngoài nư c u tư phát tri n
doanh nghi p.
- Nâng cao vai trò làm ch th t s , g n ch t trách nhi m, công vi c và quy n l i
c a c ông, t o ng l c thúc y trong công tác i u hành, qu n lý s n xu t
kinh doanh có hi u qu , nâng cao thu nh p c a ngư i lao ng, c a c ông và
góp ph n tăng trư ng kinh t t nư c.
3. Hình th c c ph n hóa
Căn c :
- Quy nh t i M c 2, i u 4, Chương I, Ngh nh s 59/2011/N -CP ngày
18/07/2011 v chuy n doanh nghi p 100% v n Nhà nư c thành công ty c ph n;
- c i m ho t ng s n xu t kinh doanh và nh hư ng phát tri n c a Công ty
Công ty TNHH MTV Vinalines Nha Trang l a ch n hình th c c ph n hóa là:

Bán m t ph n v n nhà nư c hi n có t i doanh nghi p.
4. Thông tin v Công ty sau c ph n hóa
4.1 Thông tin chung
Tên Công ty: CÔNG TY C PH N VINALINES NHA TRANG
Tên ti ng Anh: VINALINES NHA TRANG JOINT STOCK COMPANY
Tên vi t t t: VINALINES NHA TRANG
a ch tr s chính: 34 Tr n Phú, Phư ng Vĩnh Nguyên, Thành ph Nha
Trang, T nh Khánh Hòa.
i n tho i: (84) 058 3881409 Fax: (84) 058 3884855
Email: vnlnt@vinalinesnt.com.vn
Website : www.vinalinesnt.com.vn
4.2 Ngành ngh kinh doanh
Ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty c ph n Vinalines Nha Trang bao g m:
1 V n t i hàng hóa ven bi n và vi n dương 5012
2 Ho t ng d ch v h tr tr c ti p cho v n t i ư ng s t và
ư ng b
5221
3 Ho t ng d ch v h tr tr c ti p cho v n t i ư ng th y 5222
4 Ho t ng d ch v h tr khác liên quan n v n t i 5229
5 Kho bãi và lưu gi hàng hóa 5210
6 D ch v lưu trú ng n ngày (Khách s n, bi t th du l ch, nhà
khách, nhà ngh kinh doanh du l ch, căn h cho khách du
l ch lưu trú ng n ngày)
5510
7 Cung ng và qu n lý ngu n lao ng (Cung ng và qu n lý
ngu n lao ng trong nư c và nư c ngoài)
7830
8 Nhà hàng và các d ch v ăn u ng ph c v lưu ng 5610
9 i lý du l ch 7911
10 Cung c p d ch v ăn u ng theo h p ng không thư ng
xuyên v i khách hàng (ph c v ti c, h i h p, ám cư i…)
5621
11 D ch v ph c v u ng (tr quán rư u, qu y bar) 5630

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG_10282012052019

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG_10282012052019

Similar to PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG_10282012052019 (20)

More from KhoTi1

More from KhoTi1 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

PHƯƠNG ÁN CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV VINALINES NHA TRANG_10282012052019