Эффективное управление процессами казначейства

1. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА

2. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 2
Содержание
О РЕШЕНИИ VEREX TREASURY
Функциональные особенности
КОМПОНЕНТЫ VEREX TREASURY
Управление и контроль денежных средств
Управление заявками и платежами
Управление кредитами и займами
Интеграция с внешними системами
ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ
О КОМПАНИИ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
3
4
5
6
8
12
14
15
22
27

3. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 3
О решении Verex Treasury
Эффективное управление процессами
корпоративного казначейства и денежными
потоками предприятия:
• Управление денежными потоками
• Централизованное управление платежами
• Управление кредитами и займами
• Контроль и анализ данных
• Отчетность
СОКРАЩЕНИЕ
сроков прохождения платежей
ОПЕРАТИВНОЕ
управлениеликвидностью
ЭФФЕКТИВНОЕ
использование денежных средств

4. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 4
Функциональные особенности
Создание единого
информационного
пространства для хранения
финансовой информации
в части движения денежных
средств
Сбор данных для
прогноза , формирование
плана движения
денежных средств
Сбор и согласование заявок
на платеж с автоматической
проверкой на доступность
утвержденных лимитов
денежных средств
Оптимизация работы
отдела казначейства
и сокращение фонда
оплаты труда
Анализ исполнения
бюджета движения
денежных средств и
бюджетный контроль
Управление финансовыми
рисками (валютными,
кредитными рисками,
рисками ликвидности
и изменения процентных
ставок)

5. КОМПОНЕНТЫ VEREX TREASURY

6. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 6
Управление и контроль денежных средств
• Аналитическая модель БДДС
• Управление структурой БДДС
• Поддержка многовалютности
и расчет курсовых разниц
• Формирование и согласование
бюджетов различных уровней
• Управление ликвидностью
(cash-pooling, кассовые разрывы)
• Формирование Платежного календаря
• Консолидация БДДС
Эффективное планирование
денежных средств

7. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 7
Пример отчета «Анализ бюджета»

8. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 8
Управление заявками и платежами
• Ручное создание заявок исполнителями
• Автоматическое создание заявок
по источникам возникновения
(графики оплат, кредиты / займы)
• Автоматическое резервирование
денежных средств в момент
согласования заявки
• Контроль превышения по статьям
бюджета (предупреждение, блокировка)
• Формирование реестра платежей
• Автоматизированное создание
платежных поручений и интеграция
с системами банк-клиент
• WorkFlow - универсальный механизм
настройки маршрутов и правил
согласования документов
Согласование и утверждение
заявок на оплату

9. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 9
Пример «Реестра платежей»
Автоматическое формирование реестров платежей.
Электронное согласование реестров платежей руководством

10. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 10
Платежный календарь
Инструмент управления ликвидностью предприятия

11. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 11
Импорт и разбор банковской выписки
Автоматическая проверка итогов по выписке

12. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 12
Управление кредитами и займами
• Ведение кредитных договоров
и договоров займа
• Ведение условий кредитования
• Синхронизация операций по
кредитам/займам с графиками
оплат по договору
• Формирование графиков выдачи
и погашения кредитов /займов
• Автоматическое формирование
операций по кредитам /займам
• Связь кредита/займа с заявками
на оплату и банковскими выписками
• Учет залоговых обязательств
• Отчетность по кредитам и займам
Комплексное управление
кредитами и займами

13. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 13
Пример ведения кредитных
и залоговых операций

14. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 14
Интеграция с внешними системами
• Импорт планов БДДС из внешних
источников
• Синхронизация с системой
бюджетирования:
- нормативно-справочная информация
- импорт плановых показателей
- экспорт фактических данных
• Интеграция с учетными системами
предприятия
• Интеграция c внешними интернет-
источниками (курсы валют, банки)
Всесторонняя интеграция
и легкий обмен данными

15. ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ

16. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 16
Почта России: реализация ЕИСК*
География работ: вся Россия
РЕЗУЛЬТАТЫ:
«Проект ЕИСК охватил все структурные
подразделения «Почты России. Число
пользователей составляет 9 тыс. человек – это
одно из крупнейших казначейских внедрений на
территории РФ»
• Автоматизировано управление
финансовыми потоками на трех уровнях:
Аппарат управления предприятием, УФПС
(филиал), почтамт (обособленное
структурное подразделение)
• Более 8000 пользователей по всей России
• Экономия рабочего времени сотрудников
казначейства до 3 часов в день
• Повысилась эффективность управления
и контроля денежных потоков, большая
часть из которых – наличные деньги
• Обеспечено получение необходимой
отчетности
– В Афанасьева,
Руководитель дирекции казначейства
ФГУП «Почта России»
* Единая информационная система казначейства

17. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 17
Почта России: функции ЕИСК
• Cash-pooling
• Взаимодействие с иностранными
почтовыми администрациями
• Cборы агентских платежей
• Реализация социальных программ
(выдача пенсий, пособий и т.п.)
• Платежи в адрес Системы
Межведомственного Электронного
Взаимодействия (налоги, пошлины,
штрафы)
• Автозачеты между структурными
подразделениями
• Интеграция с Western Union, Форсаж,
пластиковые карты, Home Credit,
срочные безадресные переводы и др.
Функциональность системы:

18. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 18
Почта России: ЕИСК в цифрах
>8тыс.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
>3млн
ПЛАТЕЖЕЙ
С НАЧАЛА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
>800тыс.
ДОГОВОРОВ
ДОСТУПНОСТЬ
СИСТЕМЫ
ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ
СОТРУДНИКОВ
КАЗНАЧЕЙСТВА
СИСТЕМ РАБОТАЕТ
С ЕИСК
24/7
40%
>150

19. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 19
Оргкомитет Сочи 2014: комплексная
автоматизация управления
География работ: ЦФО, ЮФО
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Обеспечено эффективное управление
денежными потоками: возможность
оперативно и в удобном
виде контролировать большое количество
ежедневных операций, своевременно
вносить требуемые изменения в
платежный календарь, оценивать
исполнение финансового плана
• Обеспечено согласование заявок
на оплату
• Резервирование доступных денежных
средств и контроль непревышения
по бюджету

20. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 20
Центральный Телеграф:
автоматизация казначейства
География работ: ЦФО
РЕЗУЛЬТАТЫ:
«У нас появились инструменты планирования
и контроля денежных средств в различной
детализации»
• Повысилась эффективность процессов
управления казначейством
• Обеспечена прозрачность движения
денежных потоков
• Оптимизированы процессы согласования
заявок и соответствующий
документооборот
– А. Корухов,
Первый заместитель генерального директора
«Центральный Телеграф»

21. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 21
ГазпромбанкИнвест:
управление финансами
География работ: ЦФО
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Повысилась эффективность процессов
управления финансовыми потоками
• Автоматизация управления бюджетом
движения денежных средств по всем
филиалам, процедурами согласования
заявок и платежей с использованием
электронного документооборота, учета
кредитов и займов
• Создан механизм расчета простых
и сложных (с учетом капитализации)
процентов

22. О КОМПАНИИ MAYKOR-GMCS

23. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 23
Ключевые факты
15+
ЛЕТ НА РЫНКЕ
500+
СПЕЦИАЛИСТОВ
400+
ПРОЕКТОВ
MAYKOR-GMCS – один из лидеров по построению бизнес-приложений,
разработке программного обеспечения и аутсорсингу управления приложениями.
Основана в 1997 г., в настоящее время входит в компанию MAYKOR, общероссийского
поставщика услуг аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов с крупнейшей сетью филиалов
во всех регионах России

24. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 24
Нам доверяют
ТОРГОВЛЯ
ТЕЛЕКОМ
ФИНАНСЫ
НЕФТЕГАЗ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭНЕРГЕТИКА
ГОССЕКТОР

25. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 25
География проектов
Более 400 проектов
в России, Европе и СНГ

26. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 26
Преимущества
Круглосуточная техническая поддержка. Многолетний опыт реализации
крупнейших проектов. Строгое соблюдение соглашения об уровне сервиса (SLA)
Собственная производственно-техническая база, развитая логистическая
инфраструктура. Штат сертифицированных специалистов по всей России
Новаторские сервисные решения, основанные на лучшем
западном опыте с учетом российской специфики
Покрытие всех потребностей заказчика в поставке и обеспечении
бесперебойной работы техники, запуске объектов «под ключ»
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
МОЩНЫЕ РЕСУРСЫ
ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕШЕНИЙ
ИННОВАЦИОННОСТЬ
Полный комплекс услуг для территориально распределенных и локальных компаний
по всей России. Единые тарифы и уровень сервиса для всех подразделений заказчика
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОХВАТ

27. VEREX TREASURY: КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КАЗНАЧЕЙСТВА 27
+7 (495) 737 99 91
INFO@GMCS.RU
WWW.GMCS.MAYKOR.COM