Документ содержит аналитическую запись, касающуюся условий cash management для корпоративных клиентов в крупных банках Украины. В нем представлена информация о различных тарифах и услугах, предлагаемых 15 основными банками, а также сравнительная таблица с данными о подключении и обслуживании. Мониторинг ситуации проводился в Киеве на дату 29 декабря 2014 года.

1. Аналитическая записка об условиях
Cash Management для корпоративных клиентов
в банках Украины

2. 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Исследуемыекредиты: Cash management – комплекс услуг для организации и контроля за
денежными потоками группы связанных компаний
Исследуемые банки: 15 крупнейших банков Украины
Способсбораинформации: прозвон специалистов банков
Дополнительнаяинформация
к отчету:
сравнительная таблица в Excel с условиями обслуживания и
тарифами по основных услугах CashManagement
Дата мониторинга: 29.12.2014 г.
Географиямониторинга: г. Киев
2. СВОДНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Регулярные платежи
(Standing order):
- в виде платы за подключение: УкрСиббанк – 700 грн., Сбербанк
России – 500 грн.;
- за ежемесячное обслуживание: ВТБ Банк (Премиум) и Сбербанк
России - 250 грн., ОТП Банк – 150 грн.;
- за каждый платеж: ВТБ Банк (стандартные тарифы) - 0,1% от суммы,
мин. 10 грн. каждый платеж, макс. 500 грн. в мес., Credit Agricole – 10
грн., ПУМБ – 10 грн., Финансы и Кредит – 1 грн. Форум – при
превышении лимита в 15 платежей – 1,5 грн. (за платеж в другие
банки);
- за каждый счет: Райффайзен Банк Аваль - 50- 250 грн., Альфа-Банк -
50 грн., макс. 200 грн. в мес., Проминвестбанк – 50 грн. в месяц;
Регулярное перечисление
средств на основной счет
компании
(Zerobalancing&Cashpooling):
- в виде платы за подключение: УкрСиббанк – 1 000 грн. за
подключение основного счета, 100 грн. - каждого дополнительного;
Сбербанк России - 500 грн. – подключение;
- за количество структурных подразделений: UniCreditBank - 100 грн.
ежемесячно за каждое структурное подразделение, если счет открыт
в UniCredit Bank, 150 грн. – в другом банке;
- за ежемесячное обслуживание: ОТП Банк – 300 грн., Сбербанк
России - 250 грн. ежемесячно - если основной счет открыт в банке;
350 грн. ежемесячно если основной счет в другом банке;
- за каждый счет: Райффайзен Банк Аваль - 50- 250 грн., Альфа-Банк -
50 грн., макс. 200 грн. в месяц, Проминвестбанк – 50 грн. в месяц;
- за каждый платеж: ПриватБанк – 1 грн., Credit Agricole – 10 грн.,
ПУМБ – 10 грн., Финансы и Кредит – 1 грн;

3. Договорное списание
средств (Directdebit):
- бесплатно: УкрСиббанк;
- в виде платы за каждый счет: Райффайзен Банк Аваль - 50 грн.,
Альфа-Банк - 50 грн., макс. 200 грн. в мес.;
- за каждый платеж: ПриватБанк – бесплатно, на счет в ПриватБанке,
1,5 грн. в другом банке, Credit Agricole – 10 грн., ПУМБ – 5 грн. на счет
в ПУМБ, 10 грн. на счет в другом банке, Проминвестбанк – на счет в
банке – бесплатно, в другой банк – 20 грн., Финансы и Кредит – 1
грн.;
Договорное списание с
текущего счета Клиента при
условии получения
сообщения SWIFT MT101
«Requestfortransfer»
в Credit Agricole – в операционное время 10 грн. за каждый платеж
независимо от суммы за одну операцию по факту исполнения, в
послеоперационное время - 0,1% от суммы, мин. 10 грн., макс. 100
грн., Альфа-Банке - 50 грн. за каждый счет, макс. 200 грн. в мес + 30
грн. за одну выписку SWIFT
Передача информации о
состоянии счета SWIFT MT940
бесплатно: УкрСиббанк (All inclusive), ВТБ (Премиум);
в виде ежемесячной платы за обслуживание: УкрСиббанк (Базовый) -
300 грн., ВТБ Банк (стандартные тарифы) - отправка сообщения по
реквизитам указанными клиентом 250 грн. в месяц, UniCreditBank –
35 долл. США, Укрэксимбанк – 200 грн., Райффайзен Банк Аваль – 30
евро, ПУМБ – 150 грн., Проминвестбанк – 225 грн., ОТП Банк – 300
грн.; ПриватБанк - 300 грн. в месяц
платы за каждую операцию: ВТБ Банк (стандартные тарифы) -30 грн.
за предоставление банковской выписки при поступлении средств,
Credit Agricole – 20 грн., Альфа-Банк – 30 грн., Финансы и Кредит – 50
грн., Сбербанк России – 10 грн., ПриватБанк – 20 грн.;

4. Примечание. Перечень исследуемых банков по cashmanagement
В список исследуемых банков по cashmanagement вошли следующие 15 крупнейших
банков Украины:
1. ПриватБанк
2. Укрэксимбанк
3. Райффайзен Банк Аваль
4. УкрСиббанк
5. UniCreditBank
6. ПУМБ
7. ВТБ Банк
8. Credit Agricole
9. Альфа Банк
10. ОТП Банк
11. Финансы и Кредит
12. Проминвестбанк
13. Сбербанк России
14. Ощадбанк
15. Дельта Банк