ПГК: система бюджетирования для крупнейшего оператора ж/д перевозок

1. «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»
СИСТЕМА БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ДЛЯ КРУПНЕЙШЕГО ОПЕРАТОРА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК
// ИСТОРИЯ УСПЕХА

2. О заказчике
«Первая грузовая компания» (ПГК) – крупнейший оператор
грузовых железнодорожных перевозок в России.
Ситуация
С целью повышения эффективности процессов бюджетирования
«Первая грузовая компания» приняла решение о внедрении
централизованной системы бюджетного управления.
Результаты РАБОТЫ С MAYKOR-GMCS
• Повысилась эффективность управления процессами кратко­
срочного и стратегического бюджетного планирования.
• Появилась возможность более оперативно вносить коррек­
тивы в тарифную политику.
• Повысилась эффективность инвестиционной деятельности
по расширению и ремонту подвижного парка.
• Улучшились финансовые показатели работы компании.
ИСТОРИЯ УСПЕХА // «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»2
5месяцев –
реализация проекта

3. ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА
ПГК оказывает полный комплекс услуг по перевозке грузов.
Свыше 80% клиентов ПГК – ведущие отраслевые предприятия
страны. Эффективную работу компании обеспечивают 3800
сотрудников. В 2012 году ПГК перевезла по сети РЖД более
194,8 млн тонн грузов, доля компании в объеме грузоперевозок
России превышает 14%.
ПГК входит в UCL Rail – железнодорожный дивизион меж­
дународной транспортной группы Universal Cargo Logistics
Holding (UCL Holding). Группа объединяет несколько крупных
железнодорожных операторов с филиальной сетью на всей
территории России, стивидорные компании на севере, западе
и юге страны, а также Волжское, Северо-Западное и Западное
пароходства, ряд других судоходных и логистических активов.
Еще на момент создания компании руководство ПГК в качестве
одной из приоритетных задач видело внедрение единой авто­
матизированной системы бюджетного планирования. Причем
ПГК не просто хотела автоматизировать процессы бюджети­
рования. Для поддержания положительной динамики бизнеса
компании было важно обладать инструментами для реализа­
ции полного цикла бюджетного управления, получения опера­
тивной картины финансового состояния предприятия,
сравнения нескольких бюджетных периодов между собой
и прогнозного планирования.
В тендере одержало победу предложенное GMCS (входит
в MAYKOR) решение на базе продукта IBM Cognos Planning.
ИСТОРИЯ УСПЕХА // «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»3
Константин Воеводин,
Заместитель начальника
Департамента экономики ПГК: «Мы
смогли оценить преимущества новой системы
бюджетирования уже на этапе внедрения.
Благодаря интуитивно понятному интерфейсу
пользователи системы как в центральном
офисе компании, так и в регионах смогли
сразу же начать полноценно работать
в IBM Cognos Planning, что позволило ускорить
получение первых результатов. Например
в области планирования краткосрочных
бюджетов.
// ЦИТАТА //

4. ЗА 5 МЕСЯЦЕВ
Проект создания системы бюджетирования был выполнен в сжа­
тые сроки – за 5 месяцев. Уже в ходе внедрения в IBM Cognos
Planning был сформирован бюджет ПГК на 2009 год. Внедрение
автоматизированной системы бюджетирования проходило
в несколько этапов. На первом этапе специалисты GMCS раз­
работали модель краткосрочного финансового планирования,
обеспечив консолидацию данных по основным бюджетам в разрезе
филиалов и центров финансовой ответственности ПГК.
В ходе второго этапа была выполнена интеграция IBM Cognos
Planning с ERP-системой заказчика, благодаря чему фактиче­
ские данные из учетной системы стали оперативно поступать
в предварительный плановый бюджет.
Завершающим этапом стала разработка модели стратегического
финансового планирования предприятия. Уже в процессе
внедрения в новой системе был сформирован бюджет «Первой
грузовой компании».
Стратегическое планирование построено на основе международ­
ной финансовой модели Morgan Stanley, которая была адаптиро­
вана под специфику деятельности оператора железнодорожных
перевозок.
РАЗНЫЕ ВАГОНЫ – РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ
В рамках проекта GMCS решила ряд нестандартных задач.
В ПГК выделено 10 типов вагонов по их функциональному пред­
назначению (цистерны для перевозки нефти, цементовозы и т. д.).
ИСТОРИЯ УСПЕХА // «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»4

5. Это было учтено при построении системы бюджетирования.
В настоящее время бюджетное планирование осуществляется
не только по типам вагонов, но и по видам деятельности
(перевозки, аренда, экспедирование). Это позволяет ПГК более
точно планировать прибыль, а также оценивать рентабельность
в разрезе каждого направления деятельности.
При краткосрочном планировании, исходя из данных по рен­
табельности того или иного вида деятельности, ПГК может
осуществлять распределение вагонного парка оптимальным
образом с целью увеличения прибыли. При этом содержащиеся
в IBM Cognos Planning алгоритмы не позволяют сотрудникам
финансового подразделения ПГК планировать в убыток компании.
Обучению пользователей работе в новой системе бюджетиро­
вания было уделено особое внимание. Несмотря на большое
количество филиалов обучение было проведено в сжатые
сроки. В частности, в Новосибирске при непосредственном
участии руководителя финансового подразделения ПГК было
организовано обучение сотрудников всех восточных филиалов
компании, которые уже через три дня изучили методику работы
в IBM Cognos Planning.
РЕЗУЛЬТАТ НАЛИЦО
В результате проекта «Первая грузовая компания» получила
мощную систему бюджетирования, которая позволяет
создавать различные модели бюджета (в общей сложности
до 35 моделей), прогнозировать прибыль, убытки, а также
движение денежных средств как по компании в целом, так
и по каждому филиалу в отдельности.
ИСТОРИЯ УСПЕХА // «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»5

6. В настоящее время система бюджетирования на базе
IBM Cognos Planning используется «Первой грузовой компанией»
для решения таких задач, как:
• Краткосрочное и стратегическое бюджетное планирование.
• Прогнозирование прибыли и убытков.
• Планирование затрат на ремонты вагонов.
• Формирование инвестиционных планов по расширению парка
подвижного состава, включая планы по взятию кредитов
на приобретение новых вагонов.
• Формирование финансовых бюджетов на содержание управ­
ленческих аппаратов головной компании и филиалов.
В планах «Первой грузовой компании» – обеспечить возмож­
ность построения бюджетной модели сроком на 20-30 лет
по каждому грузовому вагону, т. е. на весь его жизненный цикл.
©MAYKOR-gmcs//сентябрь,2008
ИСТОРИЯ УСПЕХА // «ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»6

7. Общая информация
MAYKOR-GMCS – один из лидеров в России в ИТ-сфере
по внедрению бизнес-решений, разработке ПО и аутсорсингу
управлениями приложениями. Проекты GMCS направлены
на повышение эффективности бизнеса заказчиков.
GMCS основана в 1997 г., компания имеет значительный опыт
работы с крупнейшими предприятиями различных секторов
экономики и стран мира. Головной офис компании расположен
в Москве, филиалы в Санкт-Петербурге и Пензе. В 2013 году
GMCS вошла в состав MAYKOR, общероссийского поставщика
услуг в области аутсорсинга ИТ- и бизнес-процессов.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС:
+7 (495) 737 99 91 // INFO@GMCS.COM
Более подробную информацию
можно найти на сайте:
www.GMCS.maykor.com