1 июля 2016 Зал "Щусев"

1. Банковское сопровождение
Банк ВТБ (ПАО)
Июнь, 2016

2. 2
Банк ВТБ является лидером на рынке банковского сопровождения
Комплексное банковское
сопровождение
Расширенное банковское
сопровождение
Простое банковское
сопровождение
Примеры комплексных решений Банка ВТБ:
Федеральное дорожное агентство
Министерства транспорта Российской
Федерации (Росавтодор)
Государственный
академический Большой театр
ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «РЖД» ПАО «Мостотрест»
ПАО АК «АЛРОСА» ОАО "АК «Транснефть»
• Проекты в рамках ГосОборонЗаказа
• Проекты ФНБ
• Проекты в рамках 44-ФЗ
• Проекты в рамках отдельных постановлений государственных органов
• Банковское сопровождение в рамках проектного финансирования
Более 1200 головных исполнителей выбрали Банк ВТБ в качестве уполномоченного Банка в рамках ГосОборонЗаказа
Более 150 компаний используют автоматизированные решения ВТБ, контролируя свыше 3 500 дочерних организаций и
контрагентов
3 уровня банковского сопровождения:
Обширный опыт ВТБ

3. 3
ВТБ предлагает широкий выбор решений по банковскому сопровождению
 Простое банковское сопровождение (мониторинг расчетов и предоставление отчетности)
 оформление договора с поставщиком/подрядчиком
 открытие отдельных банковских счетов поставщику/подрядчику
 предоставление выписок заказчику и поставщик
 Расширенное банковское сопровождение ( анализ целевого расходование средств, соответствие платежей
договорным условиям контракта)
 проверка целевого расходования денежных средств с Отдельных счетов
 согласование (акцепт) оплаты по итогам проверки платежа и документов
 формирование расширенных отчетов для заказчика по результатам проведенных платежей
 Комплексное банковское сопровождение ( технологический, строительный и ценовой аудит)
 проведение экспертной оценки проекта в целом
 контроль соответствия объема, стоимости, сроков и качества работ, поставляемых материалов и
оборудования, используемых технологий строительства договору подряда, проектной документации и
смете
 фото/видео фиксация строительных работ
 формирование отчетной документации для заказчика по результатам строительного мониторинга

4. 4
Субподрядчик
n-го уровня
Необходимые условия осуществления банковского сопровождения
Государственный
заказчик
Генеральный
подрядчик
Подрядчик ПодрядчикПодрядчик
СубподрядчикСубподрядчик
1-го уровня
Контракт
Заказчик и Генеральный подрядчик включают обязательство по открытию отдельных
счетов в условия договоров на исполнение контракта по всей цепочке исполнителей.
Открытие отдельного счета для
всех исполнителей по контракту
Мониторинг денежных потоков по
отдельным счетам исполнителей
Предоставление Заказчику отчетов по
отдельным счетам и данных идентификации

5. 5
Генеральный
подрядчик
Соисполнитель
n-го уровня
отдельный счет
отдельный счет
I. Смета
II. Платежные
документы, документы
основания платежа
(договор, счет, акт, и др.)
III. Реестр
субподрядчиков
Строительный
контролер *
Основная схема контроля целевого расходования средств
I. Контроль лимита соответствующей статьи
расходов Сметы (соответствие коду
бюджетного классификатора - КБК).
III. Идентификация соисполнителей, в
том числе по видам работ:
• Наличие согласования Заказчиком (при
наличии условия в Контракте)
• Оценка деловой репутации (запрос СРО,
проверка по Спарку, информация СМИ)
II. Проверка реквизитов платежа на
соответствие условиям контракта.
Контроль целевого расходования средств –
решение Банка по согласованию платежа на
основании предоставленных документов
Данные о результатах строительного контроля на
уровне Заказчик – Генеральный подрядчик
(согласование КС-2, КС-3, КС-6, КС-14)
Предоставляется отчет о результатах БС в форме выписок о движении денежных средств по отдельным счетам.
Заказчик
Возможен отказ проведения платежей в
случае отрицательного результата контроля
* Участие Строительного Контролера – опционально

6. При поступлении платежного документа Банк осуществляет контроль соответствия
реквизитов платежного документа предоставленной Смете и подтверждающим документам.
Реквизиты
платежа,
подлежащие
контролю
Параметры контроля
Код Бюджетного
Классификатора
(КБК)
наличие КБК и его соответствие
Смете
Сумма платежа
нахождение в пределах: лимита
статьи расхода соответствующего
КСР, стоимости договора,
определенного договоров размера
аванса
Номер и дата
договора
соответствие реквизитам договора,
указанного в Реестре субподрядных
договоров
ИНН
Контрагента
Соответствие ИНН получателя
условиям Договора и информации в
предоставленных документам
Назначение
платежа
Соответствие информации условиям
платежной статьи договора
Основные параметры контроля целевого расходования средств
6