Prezentacja wyników finansowych Grupy Kapitałowej EGB Investments za pierwszy kwartał 2014 roku

1. Grupa Kapitałowa
EGB Investments
Wyniki finansowe za I Q 2014

2. EGB Investments S.A.
(spółka dominująca)
EGB Finanse sp. z o.o.
(spółka zależna)
EGB Nieruchomości sp. z o.o.
(spółka zależna)
Akcjonariat/
Udziałowcy*
 25,77% - K. Matela
 25,04% - J. M. Niewiarowska
 23,56% - Donovan Worldwide S.A*
 25,62% - Pozostali akcjonariusze
 98% -EGB Investments S.A.
 1% - K. Matela
 1% - J. M. Niewiarowska
 100% - EGB Investments S.A.
Główny
przedmiot
działalności
Kompleksowa obsługa wierzytelności
masowych, w tym:
 Kupno portfeli należności
 Sekurytyzacja
 Windykacja na zlecenie
 Windykacja sądowa
 Skip tracing (poszukiwanie dłużników)
 Monitoring płatności
 Nabywanie wierzytelności przed
terminem wymagalności
(wysokocennych)
 Obsługa sektora MSP poprzez
Elektroniczny System Windykacji
(www.EGBFinanse.pl), w tym:
monitoring płatności, windykacja na
zlecenie, kupno niewymagalnych
należności wynikających z faktur
 Obsługa wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie, w tym
również sekurytyzowanych
 Nabywanie nieruchomości w toku
egzekucji komorniczych i działań
windykacyjnych, obrót tymi
nieruchomościami, ich
zagospodarowanie i komercjalizacja
Grupa
docelowa
 Podmioty generujące masowe
portfele wierzytelności, m.in. banki,
instytucje finansowe, firmy
teleinformatyczne, towarzystwa
ubezpieczeniowe, operatorzy płatnej
telewizji
 Małe i średnie przedsiębiorstwa (także
te oferujące pojedyncze wierzytelności
o niewielkich wartościach
nominalnych) oraz inne podmioty,
poszukujące alternatywnych źródeł
finansowania
 Zbywcy wierzytelności
zabezpieczonych hipotecznie
 Nabywcy nieruchomości
- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
INFORMACJE O
SPÓŁKACH W GRUPIE

3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/IQ2013
 1%
Zmiana
IQ2014/IQ2013
 22%
Zmiana
IQ2014/2013
 22%
Zmiana
IQ2014/2013
 21%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
13 709 13 870
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
2 481
1 935
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
2 485
1 932
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
2 631
2 083
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

4. DANE FINANSOWE ZA I Q 2014
- 4 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IQ2014/
IQ2013
 5%
Zmiana
IQ2014/
IQ2013
 1%
Zmiana
IQ2014/
IQ2013
 6%
13 982 14 658
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
1 109 1 045
0
200
400
600
800
1 000
1 200
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014
1 361 1 377
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
01.01 - 31.03.2013 01.01 - 31.03.2014

5. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 5 -
31.03.2013 31.03.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 92 540 109 224
AKTYWA TRWAŁE 3 423 11 702
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 89 117 97 522
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2 870 940
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 84 496 95 848
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 92 540 109 224
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 40 904 49 665
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 51 615 59 480
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 10 644 36 993
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 38 430 18 679

6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 6 -
I Q 2013 I Q 2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 709
13 870
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 481
1 935
EBIT (zysk operacyjny) 2 485
1 932
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 631
2 083
ZYSK (STRATA) BRUTTO 1 361
1 377
ZYSK (STRATA) NETTO 1 109
1 045

7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2014
- 7 -
Wskaźnik
01.01.2013 -
31.03.2013
01.01.2014 -
31.03.2014
Rentowność sprzedaży 18,10% 13,95%
ROE 18,87% 19,37%
ROA 8,69% 8,70%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,78% 54,46%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
126,19% 119,76%
P/E* 2,95 4,02
P/BV* 0,52 0,71
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2014
- 8 -
2011
EGB Investments S.A.
 Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ
(III.2014)
 Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z (III.2014)
 Zakończenie emisji obligacji serii M i T (III.2014)
EGB Finanse sp. z o.o.
 Wykup obligacji serii H (II.2014) oraz serii I (III.2014)
 Zakończenie emisji obligacji serii Ł, M i N (II.2014)

9. INNE WYDARZENIA W I Q 2014 r.
- 9 -
 Ósmy Diament do Złotej Statuetki
Lidera Polskiego Biznesu (I.2014)
 Nominacja serwisu www.egb.pl do II
etapu konkursu Złota Strona Emitenta
(II.2014)
Po okresowej weryfikacji dokonanej
przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie, w marcu 2014 r.
EGB Investments S.A. po raz
kolejny została włączona do
prestiżowego segmentu
NewConnect Lead,
w którym znaleźć się mogą wyłącznie
liderzy rynku alternatywnego, mający
zarazem największe szanse
na przeniesienie swoich notowań
na parkiet główny

10. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
- 10 -
nabyte
01.01 – 31.03.2014
obsługiwane w ramach
zlecenia
01.01 – 31.03.2014
sekurytyzowane*
01.01 – 31.03.2013
EGB Investments
S.A.
202.891 zł 86.286.894 zł 488.104.055 zł
EGB Finanse Sp. z
o.o.
8.212.423 zł 137.777 zł -
razem 8.415.314 zł 86.242.671 zł 48.104.055 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

11. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl