EGB Investments Sa publikuje wyniki finansowe za IIIQ 2015

1. EGB Investments SA
Wyniki finansowe za III Q 2015

2. - 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2015/2014
65,7%
Zmiana
2015/2014
84,3%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA III Q 2015
(01.07. – 30.09.2015)
5 445 5 43113 592
4 663
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
8 904
1 397
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
8 546
1 524
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
8 435
1 423
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
Zmiana
2015/2014
82,1%
Zmiana
2015/2014
83,1%

3. DANE FINANSOWE ZA III Q 2015
(01.07. – 30.09.2015)
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
5 810
9 053
14 364
5 706
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
5 778
758-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
7 357
883
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
01.07.-30.09.2014 01.07. - 30.09.2015
Zmiana
2015/2014
60,2%
Zmiana
2015/2014
86,8%
Zmiana
2015/2014
87,9%

4. - 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015
(01.01. – 30.09.2015)
10 139
2 959
10 686
2 736
3 260
3 544
2 701
3 317
23 732
15 348
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
11 640
4 656
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
11 505
5 068
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
11 137
4 740
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
Zmiana
2015/2014
35,3%
Zmiana
2015/2014
55,9%
Zmiana
2015/2014
60%
Zmiana
2015/2014
57,4%

5. DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015
(01.01. – 30.09.2015)
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)
610
3 991
764
10 604
15 748
5 056
24 968
21 454
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
24 000
25 000
26 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
6 388
4 749
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
8 121
5 939
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
01.01.-30.09.2014 01.01. - 30.09.2015
Zmiana
2015/2014
14,1%
Zmiana
2015/2014
25,6%
Zmiana
2015/2014
26,8%

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana
stanu
w 3Q 2014
Zmiana
stanu
w 3Q 2015
Stan na
30.09.2014
Stan na
30.09.2015
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 10 738 14 000 112 097 148 988
AKTYWA TRWAŁE 6 370 22 321 14 061 51 472
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 4 368 - 8 321 98 036 97 516
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 117 333 1 143 987
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 4 332 - 8 571 96 271 96 162
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 10 738 14 000 112 097 148 988
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 778 758 53 215 61 440
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA
ZOBOWIĄZANIA 4 959 13 242 58 881 87 548
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 334 2 873 35 562 43 951
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 2 861 10 187 20 188 39 391

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.07.2014 -
30.09.2014
01.07.2015 -
30.09.2015
01.01.2014 -
30.09.2014
01.01.2015 -
30.09.2015
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 13 592 4 663 23 732 15 348
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 8 904 1 397 11 640 4 656
EBIT (zysk operacyjny) 8 435 1 423 11 137 4 740
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 8 546 1 524 11 505 5 068
ZYSK BRUTTO 7 357 883 8 121 5 939
ZYSK NETTO 5 778 758 6 388 4 749

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2015
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2014 -
30.09.2014
01.01.2015 -
30.09.2015
Rentowność sprzedaży 49,05% 30,34%
ROE 22,70% 14,35%
ROA 10,69% 6,30%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,53% 58,76%
Wskaźnik zadłużenia kapitału
własnego
110,65% 142,49%
P/E* 3,53 6,19
P/BV* 0,72 0,83
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
/ średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk
netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2015
- 9 -
2015
Spółka dominująca - EGB Investments SA
 Wykup 20 sztuk trzyletnich obligacji kuponowych serii J o łącznej wartości 2 mln zł
 Terminowa wypłata odsetek w kwocie 346.600 zł w ramach pierwszego okresu odsetkowego od
obligacji serii AE (1/2015) notowanych na Catalyst
 Pierwszy dzień notowania obligacji serii AF (2/2015)
 Pierwszy dzień notowania obligacji serii AG (3/2015)
 Sekurytyzacja:
 Plejada Wierzytelności 1 FIZ NFS: wykup i umorzenie 20.000 sztuk imiennych Certyfikatów
Inwestycyjnych serii B o łącznej wartości 664.400 zł
 AGIO EGB NS FIZ: objęcie 28 614 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 008 oraz
objęcie 265 sztuk imiennych certyfikatów inwestycyjnych serii 009
MARZEC

10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2015
- 10 -
Branże
nabyte
w III Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w III Q 2015
sekurytyzowane
w III Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
1 300 286 zł 54 000 293 zł 193 399 327 zł
teleinformatyczna - 9 329 359 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - - -
Razem 1 300 286 zł 63 329 652 zł 193 399 327 zł
Branże
nabyte
w III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w III Q 2014
sekurytyzowane
w III Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
145 373 014 zł 97 628 400 zł 4 383 974 zł
teleinformatyczna - 5 798 882 zł -
usług publicznych - - -
pozostałe - 1 145 926 zł -
Razem 145 373 014 zł 104 573 208 zł 4 383 974 zł

11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE
W TRZECH KWARTAŁACH 2015
- 11 -
Branże
nabyte
w I - III Q 2015
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - III Q 2015
sekurytyzowane
w I - III Q 2015
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
1 300 286 zł 200 695 415 zł 291 487 359 zł
teleinformatyczna - 24 514 987 zł 51 471 195 zł
usług publicznych - - -
pozostałe 668 999 zł 6 373 836 zł 26 145 145 zł
Razem 1 969 285 zł 231 584 238 zł 369 103 699 zł
Branże
nabyte
w I - III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia
w I - III Q 2014
sekurytyzowane
w I - III Q 2014
finansowa (w tym
ubezpieczeniowa)
244 112 034 zł 263 489 239 zł 492 488 028 zł
teleinformatyczna 1 045 271 zł 15 915 616 zł -
usług publicznych - 1 576 436 zł -
pozostałe 762 167 zł 4 787 841 zł -
Razem 245 919 472 zł 285 769 132 zł 492 488 028 zł

12. (52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT
DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl