EGB Investmetns S.A. - prezentacja wyników finansowych za I kwartał 2012 roku

1. EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za I Q 2012

2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2012
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
8 000 1 200
Zmiana 7 000 1 050 Zmiana
2012/2011 6 000 900 2012/2011
5 000 750
 53% 4 000 7 519 600
1 098 29%
3 000 450 854
4 899
2 000 300
1 000 150
0 0
01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012
EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)
1 500 1 250
1 250 1 000
Zmiana 1 000 Zmiana
750
2012/2011 2012/2011
750
1 308 1 114
500
 31% 500 998 855
 30%
250 250
0 0
01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012
-2-

3. DANE FINANSOWE ZA I Q 2012
Przychody ogółem (w tys. zł)
9 000
Zmiana 8 000
2012/2011 7 000
6 000
 54% 5 000
4 000 7 657
3 000
4 968
2 000
1 000
0
01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012
Zysk netto (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)
700 900
600 800
700
500
Zmiana 600 Zmiana
2012/2011 400 500 2012/2011
300 616 400 767
 68% 200
300
200
 62%
100 199 289
100
0 0
01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012 01.01 - 31.03.2011 01.01 - 31.03.2012
-3-

4. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
31.03.2012 31.03.2011
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 70 126 43 679
AKTYWA TRWAŁE 4 321 3 162
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87
AKTYWA OBROTOWE 65 804 40 517
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 927 1 375
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 633 39 086
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 70 126 43 679
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 35 106 29 879
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 020 13 800
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 969 1 663
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 552 11 479
-4-

5. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
I Q 2012 I Q 2011
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 519 4 899
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 1 098 854
EBIT (zysk operacyjny) 1 114 855
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 1 308 998
ZYSK (STRATA) BRUTTO 289 767
ZYSK (STRATA) NETTO 199 616
-5-

6. WSKAŹNIKI FINANSOWE – I Q 2012
01.01.2012 - 01.01.2011 -
Wskaźnik 31.03.2012 31.03.2011
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze
Rentowność sprzedaży 14,6% 17,4% sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROE 14,9% 19,3% / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto
ROA 7,4% 13,7% / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 49,9% 31,6% ogółem – kapitał własny / pasywa
ogółem
Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał
99,8% 46,2%
własnego obcy / kapitał własny
P/E* 7,79 5,94
P/BV* 1,16 1,14
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
-6- netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

7. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2012
Objęcie udziałów w
podwyższonym kapitale
zakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.
(II.2012)
Wydzielenie części
procesów
specjalistycznych do
EGB Nieruchomości
Sp. z o.o.
(II.2012)
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011
Podwyższenie do 40 mln
Programu Emisji Obligacji
(III .2012)
-7-

8. INNE WYDARZENIA W I Q 2012 r.
 Szósty Diament do Złotej Statuetki Lidera Po okresowej weryfikacji dokonanej
Polskiego Biznesu 2012 (I.2012) przez Giełdę Papierów Wartościowych
 Nominacja do II etapu konkursu Złota w Warszawie, w marcu 2012 r.
Strona Emitenta (II.2012) EGB Investments S.A. po raz
 Obecność na liście „Diamenty Forbesa” trzeci (wcześniej 30.IX i 30.XII.2011 r.)
(II.2012) została włączona do prestiżowego
 Nominacja w konkursie Firma Dobrze segmentu NewConnect Lead,
Widziana (II.2012) w którym znaleźć się mogą wyłącznie
liderzy rynku alternatywnego, mający
 Certyfikat Firma Wiarygodna Finansowo
(II.2012) zarazem największe szanse
na przeniesienie swoich notowań
 Tytuł Lider Rynku 2012 (III.2011) na parkiet główny
-8-

9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI
Wierzytelności zlecone Wierzytelności zlecone
Branża
w I Q 2012 r. w I Q 2011 r.
finansowa (w tym także branża
ubezpieczeniowa) 85.024.080,67 zł 23.515.975,43 zł
teleinformatyczna 5.935.059,92 zł 6.042.247,56 zł
usług publicznych 1.115.341,55 zł 810.946,15 zł
pozostałe 2.020.115,99 zł 7.642,27 zł
Razem 94.094.598,13 zł 30.376.811,41 zł
Wierzytelności kupione Wierzytelności kupione
w I Q 2012 r. w I Q 2011 r.
Łączny portfel wierzytelności nabytych 7.284.566,78 zł 468.293.554,97 zł
-9-

10. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA
tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85
pr@egb.pl inwestor@egb.pl
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A.
jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem:
http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie
Zapraszamy
www.egb.pl