Prezentacja wyników finansowych EGB Investments za III kwartał 2014 r.

1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za III Q 2014

2. DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 –30.09.2013)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
100%
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
273%
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
257%
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
246%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
6 792
13 592
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014
2 387
8 904
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014
2 360
8 435
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014
2 472
8 546
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014

3. - 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
105%
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
418%
Zmiana IIIQ2014/
IIIQ2013
406%
DANE FINANSOWE ZA III Q 2013 (01.07.2013 –30.09.2013)
7 004
14 364
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014
1 142
5 778
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014
1 419
7 357
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.07 - 30.09.2013
01.07 - 30.09.2014

4. - 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana 2014/2013
5%
Zmiana
2014/2013
75%
Zmiana
2014/2013
67%
Zmiana
2014/2013
64%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 –30.09.2013)
24 946
23 732
0
10 000
20 000
30 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014
6 649
11 640
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014
6 668
11 137
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014
7 024
11 505
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014

5. - 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2014/2013
2%
Zmiana
2013/2012
128%
Zmiana
2014/2013
123%
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
(01.01.2013 –30.09.2013)
25 447
24 968
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014
2 864
6 388
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014
3 569
8 121
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
01.01 - 30.09.2013
01.01 - 30.09.2014

6. WYBRANE POZYCJE BILANSU
(w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 3Q2013
Zmianastanu
w 3Q2014
Stan na30.09.2013
Stan na 30.09.2014
AKTYWA
AKTYWA RAZEM
555
10 738
90 900
112 097
AKTYWA TRWAŁE
4 919
6 370
16 241
14 061
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE
-
-
87
87
AKTYWA OBROTOWE
-4 364
4 368
74 659
98 036
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE
-3 928
117
3 117
1 143
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE
-304
4 332
69 683
96 271
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM
555
10 738
112 097
90 900
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY
1 142
5 778
53 215
42 368
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY
-
-
1 305
1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
-587
4 959
58 881
48 532
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE
5 921
8 334
35 562
34 173
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE
-6 184
-2 861
20 188
12 284

7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW
(w tys. zł)
- 7 -
01.07.2013 - 30.09.2013
01.07.2014 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2014 - 30.09.2014
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY
6 792
13 592
24 946
23 732
ZYSK ZE SPRZEDAŻY
2 387
8 904
6 649
11 640
EBIT (zyskoperacyjny)
2 360
8 435
6 668
11 137
EBITDA (EBIT+ amortyzacja)
2 472
8 546
7 024
11 505
ZYSK BRUTTO
1 419
7 357
3 569
8 121
ZYSK NETTO
1 142
5 778
2 864
6 388

8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2013
- 8 -
Wskaźnik
01.01.2013 - 30.09.2013
01.01.2014 - 30.09.2014
Rentowność sprzedaży
26,66%
49,05%
ROE
14,24%
22,70%
ROA
6,54%
10,69%
Wskaźnikogólnego zadłużenia
53,39%
52,53%
Wskaźnikzadłużenia kapitału własnego
114,55%
110,65%
P/E*
4,47
3,53
P/BV*
0,59
0,72
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem –kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

9. LUTY
KWIECIEŃ
CZERWIEC
SIERPIEŃ
GRUDZIEŃ
PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ
MARZEC
MAJ
LIPIEC
WRZESIEŃ
LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W III Q 2014
- 9 -
2013
EGB Investments S.A.
Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego –fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową –EGB International s.a.r.l.)
Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003
Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ
Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC

10. - 10 -
Branża
nabyte w III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2014
sekurytyzowanew III Q 2014
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
145 373 014zł
97 628 400 zł
4 383 974zł
teleinformatyczna
-
5 798 882 zł
-
usługpublicznych
-
-
-
pozostałe
-
1 145 926 zł
-
Razem
145 373 014zł
104 573 208 zł
4 383 974zł
Branża
nabyte w III Q 2013
obsługiwane w ramach zlecenia w III Q 2013
sekurytyzowane* w III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
21 425 428,98
56 084 079 zł
331 994 675,32
teleinformatyczna
-
14 217 939 zł
-
usługpublicznych
-
902 625 zł
-
pozostałe
2 613 611,57
985 730 zł
-
Razem
24 039 040,55
72 190 372 zł
331 994 675,32
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W III Q 2014

11. - 11 -
Branża
nabyte w I-III Q 2014
obsługiwane w ramach zlecenia w I -III Q 2014
sekurytyzowanew I -III Q 2014
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
244 112 034 zł
263 489 239 zł
492 488 028 zł
teleinformatyczna
1 045 271 zł
15 915 616 zł
-
usługpublicznych
-
1 576 436 zł
-
pozostałe
762 167 zł
4 787 841 zł
-
Razem
245 919 472 zł
285 769 132 zł
492 488 028 zł
Branża
nabyte w I -III Q 2013
obsługiwane w ramach zlecenia w I –III Q 2013
sekurytyzowane* w I -III Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
49 714 348 zł
164 196 496 zł
358 915 482 zł
teleinformatyczna
1 323 349 zł
40 157 661 zł
1 256 500 zł
usługpublicznych
-
75 699 886 zł
-
pozostałe
3 570 043 zł
4 236 530 zł
-
Razem
54 607 739 zł
284 290 573 zł
360 171 982 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW TRZECH KWARTAŁACH 2014

12. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW:DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl