Nordnetin Taaleritehdas-aamiaistilaisuus 9.9.2014: toimitusjohtaja Juhani Elomaa, Taaleritehdas Oyj

1. 2.9.2014
Taaleritehdas

2. 2.9.2014

3. Taaleritehtaan tarina
9.9.2014
2
Taaleritehdas syntyy
Koti löytyy Kluuvikadulta
Lähes 50 tehtailijaa aloittaa
Veropaja perustetaan
V. 2007
Tuparit 7.11. 400 henkeä osallistuu
Etf-seminaarisarja
Omat Taalerit
verkkoraportointi
V. 2008
V. 2009
V. 2010
Itärahastojen
lanseeraus
Lehmann kaatuu ja
Finanssikriisi alkaa
Asuntoverstas perustetaan
Hoidettavat varat
yli miljardin lokakuussa
Kuukausittainen
sähke alkaa tammikuussa

4. Taaleritehtaan tarina jatkuu
9.9.2014
3
Ensimmäinen Kotimaamme
ompi Suomi -seminaari
Ensimmäiset
asuntorahastot
V. 2011
V. 2012
V. 2013
Tuulitehdas
8.12.
Puttonen, Heikkilä
& arvosijoittaminen
Kultataaleri perustetaan
Toinen Kotimaamme ompi Suomi -seminaari
Yli 200 asiakasta sijoittaa Tuuleen
Biotehdas: 200 sijoittajaa
Hoidettavat varat yli
2 miljardia
Taaleritehdas 5 v. Taalerimarkkinat
Taaleritehdas laajeni Turkkiin
Vakuutusvahti perustettiin
Asiakasanti
ja listautuminen pörssiin
Metsärahasto:
13000 hehtaaria
metsää

5. Asiakkaamme ovat mahdollistaneet: varainhoitoyhtiöstä sijoitusyhtiöksi
9.9.2014
4
Sijoitusyhtiönä luomme uutta omistamisen kulttuuria Suomeen. Asiakkaan kannalta kyse on enemmän omistamisesta kuin pelkästä sijoittamisesta. Taaleritehtaan varainhoito sisältää arvopaperisijoittamisen lisäksi suorien sijoitusten kautta tehtävän omistamisen. Päämääränä on pitkäaikainen omistaja-arvon kasvattaminen.
Taaleritehdas on sijoitusyhtiö, joka toimii aktiivisesti asiakkaittensa kanssa etsien sijoitusmahdollisuuksia asiakkaan varallisuutta kasvattaen:
•Tarjoaa sijoituspalveluita asiakkailleen,
•Sijoittaa yhdessä asiakkaiden kanssa mielenkiintoisiin hankkeisiin
•Sijoittaa itse omaa liiketoimintaansa kehittäviin hankkeisiin.

6. OSAAMINEN JA INNOVAATIOT
SUOMALAISUUS
Taaleritehtaan rooli markkinoilla on etsiä ennakkoluulottomasti uusia mahdollisuuksia, joilla kiihdyttää kasvua.
9.9.2014
5
Taaleritehdas
Pääoma-
markkinat
Asiakkaat
KASVUN LUONTI

7. Taaleritehdas Missio, Visio ja Tavoitteet
6
Missio
Edistämme suomalaista omistajuutta
Suomi tarvitsee kasvollista omistajuutta ja omistaja tuottoja.
Omistajuudesta
arvo ja ylpeyden aihe.
Omistajuus kuuluu kaikille.
Visio
Yhdistämme yksityisen pääoman ja pääomamarkkinan
Mahdollisuuksien tunnistamisella ja konseptoimalla saamme aikaan kannattavia sijoituksia ja investointeja asiakkaillemme Taaleritehtaan tavalla.
Sijoittajista tulee Omistajia, jotka vaativat kasvua.
2.9.2014
Tavoitteet
-Konsernin liittyvän liiketoimintariskin hyvä hajauttaminen
-Taaleritehtaan määrittämän sijoitusyhtiön toiminnan toteuttaminen
-Vakaata liiketoimintaa
-Kasvuyhtiö
-Omavaraisuus (modifioitu) yli 30 % ja ROE yli 15 %

8. Taaleritehdas-konserni Neljä liiketoiminta-aluetta
9.9.2014
7
Taaleritehdas-konsernin toiminta Finanssivalvonnan (FIVA) valvomaa.
Taaleritehdas Oyj
Tj Juhani Elomaa
Taaleritehtaan Varainhoito Oy Tj Petri Lampinen
Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy Tj Karri Haaparinne
Lainaamo Oy Tj Jari Pennanen
Sijoitustehdas Oy
Taaleritehtaan
Sijoitusyhtiö
Tj Karri Haaparinne
Vakuutusvahti Oy
Taaleri Portföy Yönetimi A.S.
Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
Taaleritehtaan Holvi Oy
Asuntorahastot
Tuulitehdas
Biotehdas
Metsärahasto
Ovitehdas
Takaamo
Suomen Vuokravastuu Oy
Afrikka

9. Omaisuudenhoito- ja sijoitusrahastomarkkina Suomessa
9.9.2014
8
CAGR = Compounded Annual Growth Rate, Kertyvä vuotuinen kasvuprosentti
Lähde: Finanssivalvonta ja Taaleritehdas
* Luvut laskettu vertailun vuoksi vuoden 2012 loppuun

10. 9.9.2014
9
Taaleritehtaan pääomarahastot Nykyiset hankkeemme
Hanke
Perustettu
Sijoituskohde
Näkökulma
Sijoitus- sitoumukset
Sijoittajien määrä
Taaleritehtaan Tuulitehdas I
2010
Rakennuttaa merkittävän määrän tuulivoimaa Suomeen
Taaleritehdas rakentaa yli100 MW tuulivoimakapasiteettia Suomeen. Suomessa asennettua kapasiteettia 448 MW vuoden 2013 lopussa.
Noin 65 miljoonaa euroa
Noin 200 sijoittajaa
Taaleritehtaan Asuntorahastot
I-VI
2010
Rakennuttaa yli 600 vuokra- asuntoa.
Paikkakunnat:
Pää-kaupunkiseutu, Rauma ja Pori
Erityisesti pääkaupunkiseudulla on pitkään ollut jo vaikea vuokra-asuntopula, jota osaltaan helpotetaan Taaleritehtaan rakennuttamilla huoneistoilla.
Noin 73 miljoonaa euroa
10 - 220 sijoittajaa per rahasto
Taaleritehtaan Biotehdas
2012
Rakentaa Suomeen valtakunnallisen biokaasulaitosten verkoston.
Ekologinen kierto jätteistä raaka-aineiksi ja hyötykäyttöön energiana ja lannoitteina.
Noin 38 miljoonaa euroa
Noin 200 sijoittajaa
Taaleritehtaan Metsä
2012
Perustaa Suomen mittakaavassa mittava yhteismetsä
Metsän omistukseen mallin, jonka avulla asiakkaamme saavat ilon omistaa palan suomalaista metsää ilman metsänhoitohuolia.
Noin 28 miljoonaa euroa
Noin 130 sijoittajaa
Taaleritehtaan Ovitehdas
2013
Ostaa enemmistö sisäovivalmistaja Matti-ovi Oy:stä ja toteuttaa kasvuun tähtäävä toimialajärjestely
Sijoittaa suomalaiseen perusteollisuuteen yhdessä asiakkaiden kanssa.
Noin 9 miljoonaa euroa
Noin 110 sijoittajaa
Taaleritehtaan Afrikka Rahasto
2014
Sijoittaa kiinteistöihin ja kiinteistökehityskohteisiin Itä- Afrikassa
Afrikka siirtymässä vahvan kestävän kasvun aikakauteen. Pääoman puute hidastaa kasvua ja se on suurinta erityisesti kiinteistösektorilla.
Rahasto suljettu. Rahaston koko julkistetaan myöhemmin.

11. Liikevaihto kasvanut vuosittain 36 %
Taaleritehtaan tunnusluvut
2.9.2014
10
2010
2011
2012
2013
2014/H1
Liikevaihto (milj. euroa)
16,5
18,4
20,3
27,5
17,5
Liikevoitto (milj. euroa)
1,8
2,2
3,3
4,5
2,6
Liikevoitto, %
21,4 %
12,1 %
16,2 %
16,4 %
14,7 %
Oman pääoman tuotto, %
73,2 %
39,3 %
46,6 %
21,9 %
16,5 %
Hallinnoitavat varat (mrd euroa)
1,7
1,9
2,4
2,8
3,3
Henkilöstö, kauden loppu
63
85
94
130
140
Asiakasmäärä, Varainhoito (kpl)
1 400
1 700
2 100
2 500
2 900
Milj. euroa
2 900 asiakasta
3,3 MILJARDIA EUROA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
2009
2010
2011
2012
2013
Liikevaihdon ja liikevoitto% kehitys
Liikevaihto
Liikevoitto%
€
0
1000
2000
3000
4000
2010
2012
2014/H1
Hallinnoitavat varat

12. 9.9.2014
11
tarvitsee yksityistä pääomaa!
Taaleritehdas on
yhteinen matka.
Matkalla pitää
olla elämyksiä.
Elämyksiä ei synny,
ellei ole rohkeutta.

13. Tämän esityksen on laatinut Taaleritehdas-konserni ja se on tarkoitettu vain informaatiotarkoituksiin eikä esitys muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa, myydä tai vaihtaa rahoitusvälineitä tai tehdä muita oikeustoimia. Esitys ei ole vero- tai sijoitusneuvo taikka juridinen neuvo.
Taaleritehdas-konserni ei takaa tämän esityksen tarkkuutta, täydellisyyttä tai siinä esitettyjen asioiden soveltuvuutta lukijalle. Taaleritehdas-konsernin yhtiöt eivät vastaa mistään kuluista, menetyksistä tai muista mahdollisista vahingoista, olivatpa ne välittömiä tai välillisiä, jotka saattavat aiheutua tämän esityksen käyttämisestä, sen mukaan toimimisesta tai tässä esityksessä olevasta informaatiosta.
Esityksessä mahdollisesti olevat viittaukset olemassa olevaan lainsäädäntöön ja sen tulkintaan, perustuvat Taaleritehtaan käsitykseen lainsäädännöstä ja sen tulkinnasta sinä hetkenä, kun esitys on tehty eikä Taaleritehdas voi antaa takuita laintulkinnan oikeellisuudesta tai pysyvyydestä. Lait ja laintulkinta voivat muuttua tulevaisuudessa. Esityksessä annetut suositukset ja arviot edustavat Taaleritehtaan mielipiteitä ja arvioita esityksen julkaisuhetkellä ja niitä voidaan muuttaa ilmoittamatta.
Sijoituskohteen historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Sijoituskohteen arvo voi nousta tai laskea. Sijoittaja voi saada takaisin vähemmän kuin hän alun perin on sijoittanut tai menettää sijoittamansa pääoman kokonaan.
Taaleritehdas-konserniin kuuluvat emoyhtiönä Taaleritehdas Oyj ja tärkeimpinä tytäryhtiöinä Taaleritehtaan Varainhoito Oy, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy ja Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy. Taaleritehdas- konsernin osoite on Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Taaleritehdas-konsernia valvoo Finanssivalvonta, jonka osoite on Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki.
Copyright © 2013 Taaleritehdas. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitystä ei saa jäljentää kokonaan tai osittain ilman Taaleritehtaan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.
Vastuunrajoitus